LẬP dự án NHÀ máy MAY XUẤT KHẨU GIAI đoạn II

ĐƠN VỊ TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH THUYẾT MINH DỰ ÁN NHÀ MÁY MAY XUẤT KHẨU GIAI ĐOẠN II Địa điểm đầu tư: CHỦ ĐẦU TƯ: Quảng Bình - 4/2015 ĐƠN VỊ TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH THUYẾT MINH DỰ ÁN NHÀ MÁY MAY XUẤT KHẨU GIAI ĐOẠN II Địa điểm đầu tư: CHỦ ĐẦU TƯ ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CÔ PHẦN CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ Quảng Bình - 4/2015 DỰ ÁN: NHÀ MÁY MAY XUẤT KHẨU MỤC LỤC CHƯƠNG I: TÓM TẮT DỰ ÁN .1 I.1 Giới thiệu chủ đầu tư I.2 Mô tả sơ thông tin dự án CHƯƠNG II: BỐI CẢNH VÀ CĂN CỨ ĐẦU TƯ DỰ ÁN .3 II.1 Căn pháp lý II.2 Căn xác định cần thiết tính cấp thiết dự án .4 II.2.1 Kinh tế vĩ mô II.2.2 Ngành dệt may Việt Nam II.3 Tình hình sản xuất kinh doanh Công ty Đại Thành II.4 Các điều kiện sở dự án II.4.1 Điều kiện khu vực thực dự án II.4.2 Phân tích SWOT II.5 Kết luận cần thiết đầu tư 10 CHƯƠNG III: NỘI DUNG DỰ ÁN 11 III.1 Quy mô dự án .11 III.2 Phương án quản lý – vận hành dự án 11 III.3 Nhân dự án 11 III.4 Tiến độ đầu tư 12 CHƯƠNG IV: GIẢI PHÁP THỰC HIỆN DỰ ÁN 13 IV.1 Hạng mục xây dựng .13 IV.2 Hạng mục máy móc thiết bị 13 CHƯƠNG V: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN 15 V.1 Cơ sở lập tổng mức đầu tư 15 V.2 Nội dung tổng mức đầu tư 16 V.2.1 Tài sản cố định .16 V.2.2 Vốn lưu động sản xuất 19 CHƯƠNG VI: NGUỒN VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN .21 VI.1 Cơ cấu nguồn vốn thực dự án 21 VI.2 Phương án vay hoàn trả nợ .21 CHƯƠNG VII: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH 24 VII.1 Hiệu kinh tế - tài 24 VII.1.1 Các giả định kinh tế sở tính toán 24 Chủ đầu tư: Trang i DỰ ÁN: NHÀ MÁY MAY XUẤT KHẨU VII.1.2 Chi phí dự án 24 VII.1.3 Doanh thu từ dự án .27 VII.2 Các tiêu kinh tế dự án 28 VII.2.1 Báo cáo thu nhập 28 VII.2.2 Báo cáo ngân lưu 29 VII.2.3 Khả trả nợ 30 VII.2.4 Hiệu kinh tế xã hội .30 CHƯƠNG VIII: KẾT LUẬN 31 Chủ đầu tư: Trang ii DỰ ÁN: NHÀ MÁY MAY XUẤT KHẨU ĐẠI THÀNH GIAI ĐOẠN II CHƯƠNG I: TÓM TẮT DỰ ÁN I.1 Giới thiệu chủ đầu tư - Tên công ty : - Mã số doanh nghiệp : - Đăng ký lần đầu : - Đại diện pháp luật : - Địa trụ sở : Chức vụ : Ngành nghề KD : - Sản xuất hàng may sẵn - Sản xuất, kinh doanh (cả xuất nhập khẩu) hàng may mặc (kể trang phục), hàng thêu đan, hàng áo len xuất - Kinh doanh (cả xuất nhập khẩu) máy móc, thiết bị phụ tùng, nguyên liệu, phụ liệu ngành dệt may hoá chất thuốc nhuộm sản phẩm cuối ngành may, thiết bị dệt may, thiết bị điện – điện lạnh; kinh doanh thiết bị hàng tiêu dùng - Kinh doanh (cả xuất nhập khẩu) nguyên liệu hải sản, hàng thủ công mỹ nghệ, thực phẩm, ôtô, xe máy, máy điều hoà không khí, mặt hàng công nghiệp tiêu dùng khác - Sản xuất, mua bán, sửa chữa, bảo dưỡng cho thuê loại vật tư, linh kiện, phụ tùng, máy móc lĩnh vực công nghiệp, xây dựng giao thông, thuỷ lợi - Kinh doanh loại hoá chất (trừ hoá chất nhà nước cấm) - Kinh doanh khách sạn, nhà hàng; dịch vụ du lịch, khu vui chơi giải trí - Thi công lắp đặt hệ thống điện dân dụng, công nghiệp phục vụ ngành dệt may, hệ thống điện lạnh; kinh doanh thiết bị viễn thông – công nghệ thông tin - Xây dựng dân dụng - Cho thuê máy công trình, ôtô - Kinh doanh Thương mại tổng hợp (bách hoá tổng hợp, siêu thị) - Văn phòng cho thuê; đầu tư khu phức hợp thương mại; liên kết đào tạo phát triển nguồn nhân lực (khi có đủ điều kiện) I.2 Mô tả sơ thông tin dự án - Tên dự án - Địa điểm xây dựng Bình - Tổng diện tích : Nhà máy may xuất Đại Thành giai đoạn II : Thôn – xã Trung Trạch – huyện Bố Trạch – tỉnh Quảng : 27,000 m2 Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đại Thành Trang DỰ ÁN: NHÀ MÁY MAY XUẤT KHẨU ĐẠI THÀNH GIAI ĐOẠN II - Quy mô dự án : + Số chuyền may: 12 chuyền + Tổng nhu cầu lao động cần có: 480 người - Mục tiêu đầu tư : Đầu tư mở rộng giai đoạn II: xây dựng nhà xưởng mua sắm dây chuyền máy may đại - Mục đích đầu tư : + Phát triển ngành nghề kinh doanh Công ty, góp phần nâng cao vị trí Công ty thị trường ngành may mặc quốc tế + Tạo việc làm nâng cao mức sống cho lao động địa phương, góp phần phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Bình nói riêng nước nói chung - Hình thức đầu tư : Đầu tư xây dựng - Hình thức quản lý : Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án thông qua ban Quản lý dự án chủ đầu tư thành lập - Tổng mức đầu tư + Vốn tự có : 35,673,000,000 đồng : 5,336,731,000 đồng (15%) + Vốn vay tổ chức tín dụng JICA: 25,000,000,000 đồng (70%) + Vốn vay ngân hàng Việt Á: 5,337,731,000 đồng (15%) - Tiến độ đầu tư : + Dự kiến khởi công: quý II/2015 + Dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng: quý I/2016 Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đại Thành Trang DỰ ÁN: NHÀ MÁY MAY XUẤT KHẨU ĐẠI THÀNH GIAI ĐOẠN II CHƯƠNG II: BỐI CẢNH VÀ CĂN CỨ ĐẦU TƯ DỰ ÁN II.1 Căn pháp lý Báo cáo đầu tư lập dựa sở pháp lý sau: - Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; - Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật liên quan đến đầu tư xây dựng Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009; - Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; - Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; - Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; - Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; - Luật Kinh doanh Bất động sản số 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; - Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; - Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; - Bộ luật Dân số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; - Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; - Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 Chính phủ việc Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; - Nghị định số 124/2008 NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 Chính Phủ thuế thu nhập doanh nghiệp; - Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 Chính phủ Qui định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng; - Nghị định 140/2006/NĐ-CP Chính phủ ngày 22 tháng 11 năm 2006 quy định việc bảo vệ môi trường khâu lập, thẩm định, phê duyệt tổ chức thực chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình dự án phát triển; Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đại Thành Trang DỰ ÁN: NHÀ MÁY MAY XUẤT KHẨU ĐẠI THÀNH GIAI ĐOẠN II - Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng năm 2006 Chính phủ việc qui định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật bảo vệ môi trường; - Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 Chính phủ sửa đổi bổ sung số điều Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 Chính phủ việc quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trường; - Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2009 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; - Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 4/4/2003 Chính phủ quy định chi tiết số điều luật phòng cháy chữa cháy; - Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 Chính phủ việc Quản lý chất lượng công trình xây dựng Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008 Chính phủ việc sửa đổi bổ sung số điều Nghị định 2009/2004/NĐ-CP; - Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08/9/2006 Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường cam kết bảo vệ môi trường; - Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 Bộ Tài hướng dẫn toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước; - Thông tư số 12/2008/TT-BXD ngày 07/05/2008 Bộ xây dựng hướng dẫn việc lập quản lý chi phí khảo sát xây dựng; - Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15/04/2009 Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình; - Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường cam kết bảo vệ môi trường; - Công văn số 1779/BXD-VP ngày 16/08/2007 Bộ Xây dựng việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Khảo sát xây dựng; - Định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 Bộ Xây dựng; - Căn pháp lý khác có liên quan; II.2 Căn xác định cần thiết tính cấp thiết dự án II.2.1 Kinh tế vĩ mô Kinh tế - xã hội nước ta tháng đầu năm 2015 diễn bối cảnh nước có yếu tố thuận lợi không khó khăn, thách thức Hầu hết kinh tế hy vọng đạt mức tăng trưởng khả quan nhờ giá dầu giảm, khoản toàn cầu tăng Sự phục hồi kinh tế Mỹ kỳ vọng đầu tầu cho kinh tế phát triển, làm tăng nhu cầu mặt hàng xuất từ nước phát triển khu vực Đông Á Thái Bình Dương, giúp khu vực trì Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đại Thành Trang DỰ ÁN: NHÀ MÁY MAY XUẤT KHẨU ĐẠI THÀNH GIAI ĐOẠN II tốc độ tăng trưởng Khu vực đồng Euro không áp lực mạnh khủng hoảng nợ công rủi ro suy thoái điều quan ngại Ở nước, sản xuất kinh doanh nhìn chung thuận lợi giá dầu giảm mạnh nên không chịu nhiều sức ép chi phí đầu vào Tuy nhiên, giá thị trường giới biến động mạnh, giá dầu gây áp lực lớn đến cân đối ngân sách Nhà nước Trước tình hình đó, Đảng, Nhà nước, Quốc hội Chính phủ lãnh đạo, đạo ngành, địa phương thực tốt đồng Nghị số 01/NQ-CP Chính phủ ngày 03 tháng 01 năm 2015 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đạo điều hành thực kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 Nghị số 19/NQ-CP ngày 12 tháng năm 2015 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao lực cạnh tranh quốc gia năm 2015 - 2016 Nhờ nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, cải cách thể chế tái cấu kinh tế, đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo, tranh thủ tận dụng hội nên hoạt động sản xuất kinh doanh quý I năm hầu hết ngành, lĩnh vực đạt kết khả quan (Cục thống kê "Tình hình kinh tế xã hội Quý I-2015") II.2.2 Ngành dệt may Việt Nam Ngành dệt may mặt hàng xuất hàng đầu Việt Nam có tốc độ tăng trưởng cao qua năm Sản phẩm Dệt may Việt Nam thiết lập vị thị trường khó tính Mỹ, EU Nhật Bản Cân đối Xuất Nhập hàng dệt may Việt Nam (ước tháng 2013) Đơn vị: Triệu USD STT Chủng loại o So T4/13 So 5T So T5/13 T5/2013 5T/2013 ƯT6/2013 Ư6T/2013 (%) 13/12 (%) (%) Type Xuất Dệt May (Textile Exports) 1,449 16.5% 6,430 17.4% 1,550 7.0% 7,980 16.8% Xuất Xơ Sợi (Fiber Yarn Exports) 185 11.4% 804 9.4% 177 -4.3% 981 11.9% 1,634 15.9% 7,234 16.5% 1,727 5.7% 8,961 16.2% Nhập (Imports) 1367 15.6% 5,286 16.2% 1291 -5.6% 6,578 19.7% Bông - Cotton 104 13.9% 491 34.0% 104 -0.2% 595 33.7% Xơ sợi loại Fiber types 141 9.2% 603 2.9% 138 -2.5% 741 8.3% Vải - Fabrics 883 17.6% 3,252 16.5% 800 -9.4% 4,052 19.5% NPL DM 238 13.3% 941 16.6% 249 4.6% 1,191 21.8% 1047 19.9% 4,141 17.9% 1001 -4.4% 5,378 21.1% Tổng - Total So 6T 13/12 (%) NK cho XK - Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đại Thành Trang DỰ ÁN: NHÀ MÁY MAY XUẤT KHẨU ĐẠI THÀNH GIAI ĐOẠN II Imports to exports Cân đối X-NK (1-3) - The balance of XNK (1-3) Tỷ lệ GTGT (4/1) 35.9% Ratio of 4:1 587 9.3% 3,093 14.7% 726 23.6% 3,583 9.6% -2.2% 42.8% -0.7% 42.0% 6.1% 40.0% -2.4% Nhập vải Việt Nam từ thị trường tháng đầu năm 2013 ước đạt 4,052 triệu USD, tăng 19.5 % so với kỳ năm trước Dự báo nhập vải Việt Nam tiếp tục trì mức cao đơn hàng dồi Xuất hàng dệt may Việt Nam sang EU tháng đầu 2013 Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đại Thành Trang DỰ ÁN: NHÀ MÁY MAY XUẤT KHẨU ĐẠI THÀNH GIAI ĐOẠN II 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 II 10 11 12 13 14 Máy kim móc xích (kim ngang) MH380FU Máy kim móc xích (kim dọc) MH380FU Máy kim động JUKI LH3568ASFA00S Máy kim xén vải JUKI DLM-5200 Máy sang Máy lập trình khổ nhỏ Máy lập trình khổ trung bình Máy lập trình khổ lớn Máy ép nhiệt Máy cắt nhãn Máy cắt nhám Máy dò kim tự động KAIGU LJZ-620 Máy đóng đai thùng Bàn hút cỡ lớn 120x150 Bàn hút (80x120) Máy in sơ đồ Máy cắt rập tự động Máy kiểm vải HASAKA HS-124GHE Máy hút MAX Máy xả vải Bàn veit Thiết bị phụ trợ Ghế ngồi may Thùng (bàn) đựng hàng Bàn cắt Bàn phụ việc đánh số Bàn kiểm hàng Hệ thống Kan ban Hệ thống nồi 500 kg Hệ thống điện chuyền Hệ thống PCCC Xe nâng tay Băng chuyền Xe đẩy hàng Tủ đựng dày dép Máy phát điện Tổng cộng (USD) Tổng cộng trước thuế (VND) Giá trị sau thuế (VND) Bộ 10 3,185 31,850 Bộ 10 3,185 31,850 Bộ 10 2,275 22,750 Bộ Bộ Bộ Bộ Bộ Bộ Bộ Bộ Bộ Bộ Bộ Bộ bộ Cái 10 2 2 2 10 32 2 2 150 Chiếc Chiếc Chiếc Chiếc Chiếc hệ hệ hệ hệ Mét Chiếc Chiếc Chiếc 480 24 24 12 1 1 350 12 10 1,586 390 0 2,080 780 780 3,835 1,300 1,040 780 18,850 16,250 5,561 975 5,850 195 39 195 2,600 195 195 29,900 39,000 15,600 13,000 6,500 59 390 650 41,600 15,860 2,340 0 4,160 1,560 1,560 7,670 1,300 10,400 24,960 37,700 32,500 11,123 1,950 11,700 29,250 18,720 4,680 7,800 4,680 2,340 29,900 39,000 15,600 13,000 13,000 20,475 4,680 6,500 41,600 1,128,928 24,215,501,310 26,637,051,441 Tổng giá trị đầu tư cho nhà máy may giai đoạn II Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đại Thành Trang 18 DỰ ÁN: NHÀ MÁY MAY XUẤT KHẨU ĐẠI THÀNH GIAI ĐOẠN II Đvt:1,000 vnđ STT GT Trước thuế Hạng mục I Chi phí xây dựng II Chi phí máy móc thiết bị III IV V VI Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí lập dự án Chi phí lập TKBVTC Chi phí thẩm tra TKBVTC Chi phí thẩm tra dự toán Chi phí giám sát thi công xây lắp Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Chi phí kiểm định đồng hệ thống thiết bị Chi phí khác Chi phí bảo hiểm xây dựng Chi phí kiểm toán Chi phí thẩm tra phê duyệt toán Chi phí dự phòng=ΣGcp*5% VAT 5,172,727 24,215,501 Tổng mức đầu tư 608,115 664,358 149,269 152,283 8,595 10,345 135,939 135,280 72,647 225,414 77,591 90,712 57,111 1,544,306 32,430,421 GT sau thuế 517,273 2,421,55 60,811 66,436 14,927 15,228 859 1,035 13,594 13,528 7,265 22,541 7,759 9,071 5,711 154,431 3,243,04 Tổng mức đầu tư (làm tròn) 5,690,000 26,637,051 668,926 730,793 164,196 167,511 9,454 11,380 149,533 148,808 79,911 247,955 85,350 99,783 62,822 1,698,736 35,673,463 35,673,000 V.2.2 Vốn lưu động sản xuất Nhu cầu vốn lưu động cần cho sản xuất sau Đvt: 1,000 vnđ Năm 2016 Hạng mục Chi phí nguyên liệu đầu vào 37,753,253 Số vòng quay Nhu cầu vốn năm Bổ sung năm 9,438,313 9,438,313 Năm 2020 Hạng mục Chi phí nguyên liệu đầu vào 40,139,315 Số vòng quay Nhu cầu vốn năm 10,034,82 Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đại Thành 2017 2018 2019 38,873,73 39,648,709 39,850,432 4 9,718,433 9,912,177 9,962,608 280,120 193,744 50,431 2021 2022 2023 41,533,05 41,822,07 42,034,268 4 4 10,383,26 10,455,518 10,508,567 Trang 19 DỰ ÁN: NHÀ MÁY MAY XUẤT KHẨU ĐẠI THÀNH GIAI ĐOẠN II 72,221 Bổ sung năm 348,436 72,254 53,049 Năm Hạng mục 2024 2025 2026 2027 10 11 12 42,318,76 42,034,26 43,570,21 Chi phí nguyên liệu đầu vào 43,285,716 8 Số vòng quay 4 4 Nhu cầu vốn năm 10,579,692 10,508,567 10,892,554 10,821,429 Bổ sung năm 71,125 (71,125) 383,987 (71,125) Năm Hạng mục Chi phí nguyên liệu đầu vào Số vòng quay Nhu cầu vốn năm Bổ sung năm 2028 2029 2030 2031 13 14 15 16 43,575,00 43,290,50 43,579,939 44,579,642 6 4 4 10,893,75 10,822,626 10,894,985 11,144,910 72,322 (71,125) 72,358 249,926 Năm Hạng mục 2032 17 Chi phí nguyên liệu đầu vào 44,869,222 Số vòng quay Nhu cầu vốn năm 11,217,306 Bổ sung năm 72,395 2033 18 44,584,72 11,146,18 (71,125) 2034 2035 19 20 44,874,45 44,589,956 4 11,218,61 11,147,489 72,433 (71,125) Nhu cầu vốn lưu động cần dùng sản xuất thay đổi năm, tổng nhu cầu vốn lưu động cần dùng 11,147,489,000 đồng Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đại Thành Trang 20 DỰ ÁN: NHÀ MÁY MAY XUẤT KHẨU ĐẠI THÀNH GIAI ĐOẠN II CHƯƠNG VI: NGUỒN VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN VI.1 Cơ cấu nguồn vốn thực dự án Căn Chương trình cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ theo SMEFP III Dự án hưởng mức hỗ trợ sau: Đvt: 1,000 vnđ Thành phần nguồn vốn Tổng cộng Quý II/2015 Quý III/2015 Quý IV/2015 Vốn chủ sở hữu 5,336,731 Vốn vay Jica 25,000,000 Vốn vay ngân hàng Việt Á 5,336,731 35,673,46 Tổng Tỷ lệ 562,698 2,000,000 562,698 751,067 10,000,000 751,067 4,022,967 13,000,000 4,022,967 15% 70% 15% 3,125,395 11,502,134 21,045,933 100% Với tổng mức đầu tư 35,673,463,000 đồng, dự án hỗ trợ từ tổ chức Jica (Nhật Bản) với số tiền 25,000,000,000 đồng (chiếm tỷ lệ 70%), vốn vay từ ngân hàng Việt Á 5,336,731,000 đồng (chiếm tỷ lệ 15%) vốn tự có 5,336,731,000 đồng (chiếm tỷ lệ 15%) Nguồn vốn vay thời gian 10 năm ân hạn trả vốn gốc 21 tháng VI.2 Phương án vay hoàn trả nợ  Vay từ tổ chức JICA Số tiền vay 25,000,000,000 đồng, vay thời gian 10 năm, ân hạn vốn gốc 21 tháng đầu Lãi suất áp dụng 9%/năm Lãi vay trả cuối tháng vốn gốc trả đầu Quý Bảng lịch vay trả nợ Đvt: 1,000 đồng Năm Hạng mục 2015 Nợ đầu kỳ Vay kỳ 25,000,000 Lãi phát sinh kỳ 1,510,274 Trả nợ 1,510,274 + Trả gốc + Trả lãi 1,510,274 25,000,00 Nợ cuối kỳ Năm Hạng mục 2020 Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đại Thành 2016 25,000,00 2017 2018 2019 25,000,00 21,969,697 18,939,394 2,256,164 2,101,868 1,829,141 1,556,413 2,256,164 5,132,171 4,859,444 4,586,716 3,030,303 3,030,303 3,030,303 2,256,164 2,101,868 1,829,141 1,556,413 25,000,00 21,969,697 18,939,394 15,909,091 2021 2022 2023 2024 10 2025 11 Trang 21 DỰ ÁN: NHÀ MÁY MAY XUẤT KHẨU ĐẠI THÀNH GIAI ĐOẠN II 15,909,091 12,878,78 9,848,48 6,818,18 3,787,87 757,576 Vay kỳ Lãi phát sinh kỳ 1,287,422 1,010,959 Trả nợ 4,317,725 4,041,262 + Trả gốc 3,030,303 3,030,303 + Trả lãi 1,287,422 12,878,78 1,010,959 738,232 3,768,53 3,030,30 738,232 6,818,18 465,504 3,495,80 3,030,30 465,504 3,787,87 193,524 5,791 3,223,82 763,367 3,030,30 757,576 193,524 5,791 Nợ đầu kỳ Nợ cuối kỳ 9,848,485 757,576 (0)  Vay từ ngân hàng Việt Á Số tiền vay 5,336,731,000 đồng, vay thời gian 10 năm, ân hạn vốn gốc 21 tháng đầu Lãi suất áp dụng 12%/năm Lãi vay trả cuối tháng vốn gốc trả đầu Quý Đvt: 1,000 đồng Năm Hạng mục 2015 2016 5,336,73 2017 5,336,73 2018 2019 4,689,85 4,042,978 Lãi phát sinh kỳ 5,336,73 411,952 615,406 Trả nợ 411,952 615,406 + Trả gốc + Trả lãi 411,952 5,336,73 615,406 5,336,73 573,319 1,220,19 646,877 573,319 4,689,85 498,928 424,537 1,145,80 1,071,414 646,877 646,877 498,928 424,537 4,042,97 3,396,102 2020 2021 2,749,22 2022 2,102,34 2023 1,455,47 275,755 922,632 646,877 275,755 2,102,34 201,365 848,241 646,877 201,365 1,455,47 Nợ đầu kỳ Vay kỳ Nợ cuối kỳ Năm Hạng mục Nợ đầu kỳ Vay kỳ Lãi phát sinh kỳ Trả nợ + Trả gốc + Trả lãi Nợ cuối kỳ 3,396,102 351,165 998,042 646,877 351,165 2,749,22 Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đại Thành 2024 10 2025 11 808,596 161,719 126,974 773,850 646,877 126,974 52,787 699,663 646,877 52,787 1,580 163,299 161,719 1,580 808,596 161,719 (0) Trang 22 DỰ ÁN: NHÀ MÁY MAY XUẤT KHẨU ĐẠI THÀNH GIAI ĐOẠN II  Tổng nguồn vốn vay Đvt: 1,000 đồng Năm Hạng mục 2015 Nợ đầu kỳ Vay kỳ Lãi phát sinh kỳ Trả nợ + Trả gốc + Trả lãi Nợ cuối kỳ Năm Hạng mục 2016 2017 - 30,336,731 30,336,731 30,336,73 1,922,226 1,922,226 1,922,226 - - 2,871,570 2,871,570 2,871,570 2,675,187 6,352,366 3,677,180 2,675,187 26,659,55 30,336,731 30,336,731 Vay kỳ Lãi phát sinh kỳ 1,638,588 2021 15,628,01 1,286,714 Trả nợ 5,315,767 4,963,894 4,616,776 + Trả gốc 3,677,180 3,677,180 3,677,180 + Trả lãi 1,638,588 1,286,714 11,950,83 939,596 Nợ đầu kỳ Nợ cuối kỳ 2020 19,305,193 15,628,013 Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đại Thành 2022 11,950,83 939,596 2018 2019 26,659,55 22,982,372 - - 2,328,069 1,980,951 6,005,248 5,658,130 3,677,180 3,677,180 2,328,069 1,980,951 22,982,37 19,305,193 2023 2024 2025 10 11 8,273,65 4,596,474 919,295 592,478 246,311 7,370 4,269,65 3,923,491 926,665 3,677,18 3,677,18 919,295 0 592,478 246,311 7,370 8,273,654 4,596,474 919,295 (0) Trang 23 DỰ ÁN: NHÀ MÁY MAY XUẤT KHẨU ĐẠI THÀNH GIAI ĐOẠN II CHƯƠNG VII: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH VII.1 Hiệu kinh tế - tài VII.1.1 Các giả định kinh tế sở tính toán Các thông số giả định dùng để tính toán hiệu kinh tế dự án sở tính toán dự án triển khai, văn liên quan đến giá bán, tài liệu cung cấp từ Chủ đầu tư, cụ thể sau: - Chi phí bao gồm: + Chi phí sản xuất Chi phí phụ cấp cơm trưa Chi phí điện Chi phí vận chuyển Chi phí thùng carton Chi phí linh kiện phục vụ sản xuất Chi phí điện nước, bao bì Chi phí tiếp thị, quảng cáo Chi phí sửa chữa lớn Chi phí sửa chữa thường xuyên Chi phí bảo hiểm tài sản cố định Chi phí quản lý bán hàng 20 11,970 17,955 17,955 19,950 2.5% 3.0% 5.0% 1.5% 0.3% 5% ngàn đồng/người/ngày ngàn đồng/tháng ngàn đồng/tháng ngàn đồng/tháng ngàn đồng/tháng Doanh thu Doanh thu CP xây dựng CP thiết bị Giá trị MMTB Doanh thu - Chi phí khấu hao tài sản cố định: Áp dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng Trong tính toán áp dụng thời gian khấu hao theo phụ lục đính kèm - Thuế thu nhập doanh nghiệp dự án: 20%/ năm - Tốc độ tăng giá lương 3% cho khoảng thời gian năm lần VII.1.2 Chi phí dự án  Nhân dự án Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đại Thành Trang 24 DỰ ÁN: NHÀ MÁY MAY XUẤT KHẨU ĐẠI THÀNH GIAI ĐOẠN II Nhân dự án gồm: phận Ban lãnh đạo nhân viên văn phòng tính theo mức lương hàng tháng Tổng số nhân Dự án cần dùng 591 người Hạng mục Ban lãnh đạo Giám đốc Phó Giám đốc Trưởng phòng sản xuất Bộ phận hành Trưởng phòng Lái xe Bảo vệ Lễ tân Tạp vụ Bộ phận kế toán + Kế toán trưởng + Kế toán viên Bộ phận kế hoạch Cán quản lý Cán vật tư Quản lý bán hàng Bộ phận trực tiếp sản xuất Bộ phận kỹ thuật Tổ điện Công nhân sản xuất Tổ cắt Tổ hoàn thành đóng gói Tổ KCS TỔNG Số Lượng 17 1 Mức lương/tháng 10,000 8,000 7,000 7,000 4,000 3,000 3,500 2,500 7,000 4,000 5,000 5,000 3,500 558 12 480 21 16 24 591 4,000 4,000 3,000 3,000 3,000 3,000 Tổng lương tháng Mức lương/năm BHXH,YT …/năm 33,000 10,000 16,000 7,000 155,000 7,000 8,000 18,000 10,500 12,500 15,000 7,000 8,000 34,500 5,000 5,000 24,500 429,000 130,000 208,000 91,000 2,015,000 91,000 104,000 234,000 136,500 162,500 195,000 91,000 104,000 448,500 65,000 65,000 318,500 87,120 26,400 42,240 18,480 409,200 18,480 21,120 47,520 27,720 33,000 39,600 18,480 21,120 91,080 13,200 13,200 64,680 1,691,000 21,983,000 4,464,240 48,000 20,000 1,440,000 63,000 48,000 72,000 1,928,500 624,000 260,000 18,720,000 819,000 624,000 936,000 25,070,500 126,720 52,800 3,801,600 166,320 126,720 190,080 5,091,240 Chi phí lương Chi phí lương tính theo hai phần: lương cho phận quản lý hành lương cho phận sản xuất Đvt: 1,000 vnđ Năm Hạng mục Mức tăng lương Tổng lương 2016 1.00 25,070,50 Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đại Thành 2017 1.00 25,070,50 2018 1.00 25,070,50 2019 2020 1.00 1.00 25,070,50 25,070,500 Trang 25 DỰ ÁN: NHÀ MÁY MAY XUẤT KHẨU ĐẠI THÀNH GIAI ĐOẠN II 0 0 Quản lý chung 3,087,500 3,087,500 3,087,500 3,087,500 3,087,500 21,983,00 21,983,00 21,983,00 21,983,00 Bộ phận trực tiếp sản xuất 21,983,000 0 0 BHYT,BHXH (22%) 5,091,240 5,091,240 5,091,240 5,091,240 5,091,240 Quản lý chung 627,000 627,000 627,000 627,000 627,000 Bộ phận trực tiếp sản xuất 4,464,240 4,464,240 4,464,240 4,464,240 4,464,240 Tổng cộng 30,161,740 30,161,740 30,161,740 30,161,740 30,161,740 Năm Hạng mục Mức tăng lương 2021 2022 2023 2024 2025 10 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 25,822,61 25,822,61 25,822,61 25,822,61 Tổng lương 25,822,615 5 5 Quản lý chung 3,180,125 3,180,125 3,180,125 3,180,125 3,180,125 Bộ phận trực tiếp sản xuất 22,642,490 22,642,490 22,642,490 22,642,490 22,642,490 BHYT,BHXH (22%) 5,243,977 5,243,977 5,243,977 5,243,977 5,243,977 Quản lý chung 645,810 645,810 645,810 645,810 645,810 Bộ phận trực tiếp sản xuất 4,598,167 4,598,167 4,598,167 4,598,167 4,598,167 31,066,59 31,066,59 31,066,59 31,066,59 Tổng cộng 31,066,592 2 2 Năm Hạng mục Mức tăng lương 2026 2027 2028 2029 2030 11 12 13 14 15 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 26,597,29 26,597,29 26,597,29 26,597,29 Tổng lương 26,597,293 3 3 Quản lý chung 3,275,529 3,275,529 3,275,529 3,275,529 3,275,529 23,321,76 23,321,76 23,321,76 23,321,76 Bộ phận trực tiếp sản xuất 23,321,765 5 5 BHYT,BHXH (22%) 5,401,297 5,401,297 5,401,297 5,401,297 5,401,297 Quản lý chung 665,184 665,184 665,184 665,184 665,184 Bộ phận trực tiếp sản xuất 4,736,112 4,736,112 4,736,112 4,736,112 4,736,112 Tổng cộng 31,998,590 31,998,590 31,998,590 31,998,590 31,998,590 Năm Hạng mục Mức tăng lương Tổng lương 2031 16 1.09 27,395,21 Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đại Thành 2032 17 1.09 27,395,21 2033 18 1.09 27,395,21 2034 2035 19 20 1.09 1.09 27,395,21 27,395,212 Trang 26 DỰ ÁN: NHÀ MÁY MAY XUẤT KHẨU ĐẠI THÀNH GIAI ĐOẠN II Quản lý chung 3,373,795 3,373,795 3,373,795 3,373,795 3,373,795 Bộ phận trực tiếp sản xuất 24,021,418 24,021,418 24,021,418 24,021,418 24,021,418 BHYT,BHXH (22%) 5,563,335 5,563,335 5,563,335 5,563,335 5,563,335 Quản lý chung 685,140 685,140 685,140 685,140 685,140 Bộ phận trực tiếp sản xuất 4,878,196 4,878,196 4,878,196 4,878,196 4,878,196 32,958,54 32,958,54 32,958,54 32,958,54 Tổng cộng 32,958,548 8 8  Chi phí sản xuất hoạt động Công suất sản xuất tối đa nhà máy mở rộng giai đoạn II với 12 chuyền: Áo Jacket: 20,800 cái/tháng áo sơmi: 120,000 cái/tháng Tuy nhiên năm hoạt động nhà máy chưa hoạt động với công suất tối đa Đvt: 1,000 vnđ Hạng mục Chi phí phụ cấp cơm trưa Chi phí lương BH Chi phí điện Chi phí vận chuyển Chi phí thùng carton Chi phí linh kiện phục vụ sản xuất Chi phí điện nước, bao bì Chi phí tiếp thị, quảng cáo Chi phí sửa chữa lớn Chi phí sửa chữa thường xuyên Chi phí bảo hiểm tài sản cố định Chi phí quản lý bán hàng Chi phí khấu hao Tổng cộng 2016 141,840 30,161,740 143,640 215,460 1,356,264 239,400 1,130,220 1,356,264 284,500 399,556 63,929 2,260,440 3,369,364 41,122,617 2017 141,840 30,161,74 143,640 1,205,568 1,446,682 239,400 1,205,568 1,446,682 399,556 71,920 2,411,136 3,369,364 42,243,09 2018 2019 146,095 146,095 30,161,74 30,161,740 143,640 143,640 1,280,916 1,356,264 1,537,099 1,627,517 239,400 239,400 1,280,916 1,356,264 1,537,099 1,627,517 284,500 399,556 399,556 75,916 79,911 2,561,832 2,712,528 3,369,364 3,369,364 43,018,07 43,219,796 (Trình bày chi tiết phần phụ lục) VII.1.3 Doanh thu từ dự án Sản lượng sản xuất Công suất thiết kế (Cái/tháng) Áo Jacket Áo Sơ mi 20,800 120,000 Đơn giá (ngàn đồng) 84,000 27,300 Doanh thu qua năm Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đại Thành Trang 27 DỰ ÁN: NHÀ MÁY MAY XUẤT KHẨU ĐẠI THÀNH GIAI ĐOẠN II HẠNG MỤC Công suất sản xuất Tỷ lệ tăng giá Số tháng hoạt động Áo jacket Đơn giá Số lượng sản xuất Doanh thu ĐVT 2016 % tháng ngàn đồng/cái ngàn đồng 2017 2018 2019 75% 1.00 12 80% 1.00 12 85% 1.00 12 90% 1.00 12 84 84 84 84 187,200 199,680 16,773,12 15,724,800 212,160 224,640 17,821,44 18,869,760 Áo sơ mi Đơn giá Số lượng sản xuất Doanh thu ngàn đồng/cái 27.30 27.30 1,080,000 ngàn đồng 29,484,000 1,152,000 31,449,60 48,222,72 45,208,80 Tổng Doanh thu 27.30 27.30 1,224,000 1,296,000 33,415,20 35,380,800 51,236,64 54,250,560 (Trình bày chi tiết phần phụ lục) VII.2 Các tiêu kinh tế dự án VII.2.1 Báo cáo thu nhập Thông qua báo cáo thu nhập, ta tính toán lãi lỗ, hiệu kinh tế dự án khả trả nợ chủ đầu tư sau: Đvt: 1,000 vnđ Năm Hạng mục Doanh thu 2016 45,208,80 Doanh thu từ áo Jacket 15,724,800 Doanh thu từ áo Sơmi Chi phí Chi phí hoạt động EBIT Lãi vay EBT Thuế TNDN (20%) NI 29,484,000 2017 48,222,72 16,773,12 31,449,60 42,243,09 41,122,61 41,122,61 42,243,095 4,086,183 5,979,625 1,922,226 2,871,570 2,163,958 3,108,055 432,792 621,611 1,731,166 2,486,444 2018 2019 2020 51,236,64 54,250,56 54,250,560 0 17,821,44 18,869,76 18,869,760 0 33,415,20 35,380,80 35,380,800 0 43,018,07 43,219,796 43,508,678 43,018,07 43,219,79 43,508,678 8,218,567 11,030,764 10,741,882 2,675,187 2,328,069 1,980,951 5,543,380 8,702,696 8,760,931 1,108,676 1,740,539 1,752,186 4,434,704 6,962,157 7,008,745 (Trình bày chi tiết phần phụ lục) Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đại Thành Trang 28 DỰ ÁN: NHÀ MÁY MAY XUẤT KHẨU ĐẠI THÀNH GIAI ĐOẠN II VII.2.2 Báo cáo ngân lưu Với suất sinh lợi kỳ vọng chủ đầu tư 15%, lãi vay tổ chức JICA 9% ngân hàng 12%  WACC bình quân = 8.68% Đvt:1,000 vnđ Năm NGÂN LƯU VÀO Doanh thu NGÂN LƯU RA Đầu tư ban đầu Chi phí hoạt động Nhu cầu vốn lưu động Ngân lưu ròng trước thuế 2015 35,673,463 35,673,463 (35,673,463 ) 2016 45,208,800 45,208,800 47,191,566 2017 48,222,720 48,222,720 39,153,851 2018 51,236,640 51,236,640 39,842,453 37,753,253 9,438,313 38,873,731 280,120 39,648,709 193,744 (1,982,766) 9,068,869 11,394,187 432,792 621,611 1,108,676 (2,415,557) 8,447,258 10,285,510 (2,222,918) 7,153,652 8,015,745 Thuế TNDN Ngân lưu ròng sau thuế Hiện giá ngân lưu ròng Hiện giá tích luỹ (35,673,463 ) (35,673,463 ) (35,673,463 ) (37,896,380 (30,742,728) (22,726,983) ) (Trình bày chi tiết phần phụ lục) Từ kết ngân lưu ta tính số tài sau: STT Chỉ tiêu Giá trị NPV Tỷ suất hoàn vốn nội IRR (%) Thời gian hoàn vốn 82,167,665,000 đồng 26% năm tháng  Nhận xét: - NPV = 82,167,665,000 đồng > - IRR = 26% > > lãi vay  Dự án sinh lợi cao hiệu đầu tư lớn - Thời gian hoàn vốn năm tháng Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đại Thành Trang 29 DỰ ÁN: NHÀ MÁY MAY XUẤT KHẨU ĐẠI THÀNH GIAI ĐOẠN II + Nhận xét: Qua biểu phân tích tiêu kinh tế dự án cho thấy dự án có NPV dương, mang lại hiệu đầu tư Chỉ số IRR dự án tương đối phù hợp đảm bảo tính sinh lợi cho dự án đám ứng nhu cầu tài chính, mà dự án có ý nghĩa lớn việc phát triển giảm thiểu tổn thất nông nghiệp VII.2.3 Khả trả nợ Nguồn vốn vay bắt đầu trả từ năm thứ hoạt động, sau dự án có nguồn thu ổn định Nguồn vốn bao gồm: Lợi nhuận ròng nguồn khấu hao, đảm bảo đủ trả nợ cho ngân hàng, bắt đầu trả nợ từ năm 2017 Đvt: 1,000 vnđ Năm Nguồn trả nợ: + Lợi nhuận thu + Khấu hao Nợ phải trả Thừa/thiếu sau trả nợ Năm Nguồn trả nợ: + Lợi nhuận thu + Khấu hao Nợ phải trả Thừa/thiếu sau trả nợ 2016 2017 2018 4,581,18 4,612,58 5,586,71 6 1,211,81 1,243,222 2,217,352 3,369,36 3,369,36 3,369,36 4 3,677,18 3,677,18 0 4,581,18 935,406 1,909,537 2019 6,850,44 3,481,07 3,369,36 3,677,18 3,173,26 2020 6,873,736 3,504,372 3,369,364 3,677,180 3,196,557 2021 2022 2023 2024 2025 8,345,92 8,371,069 9,379,938 9,404,986 9,657,252 4,976,56 6,488,63 6,513,68 5,001,705 6,765,947 3,369,36 3,369,36 2,891,305 2,891,305 2,891,305 4 3,677,18 3,677,18 3,677,18 3,677,18 919,295 0 0 4,668,74 5,702,75 5,727,80 4,693,889 8,737,957 VII.2.4 Hiệu kinh tế xã hội Phân tích tài hiệu đầu tư cho thấy dự án “Nhà máy may xuất Đại Thành giai đoạn II” khả thi qua thông số tài Vì dự án hoạt động tạo lợi nhuận cho nhà đầu tư, niềm tin lớn khả toán nợ vay cao thu hồi vốn đầu tư Thêm vào đó, dự án đóng góp vào phát triển tăng trưởng kinh tế quốc dân nói chung khu vực nói riêng; nhà nước địa phương có nguồn thu ngân sách từ Thuế GTGT, Thuế Thu nhập doanh nghiệp Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đại Thành Trang 30 DỰ ÁN: NHÀ MÁY MAY XUẤT KHẨU ĐẠI THÀNH GIAI ĐOẠN II CHƯƠNG VIII: KẾT LUẬN Việc thực đầu tư Dự án “Nhà máy may xuất Đại Thành giai đoạn II” đánh giá khả thi xuất phát từ nhu cầu thiết thực cộng với mong muốn kinh doanh thu lại lợi nhuận tương lai Dự án không tạo lợi nhuận cho chủ đầu tư mà tạo việc làm, nâng cao mức sống cho lao động địa phương, góp phần phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Bình Riêng mặt tài chính, dự án đánh giá khả thi thông qua kế hoạch vay vốn, sử dụng vốn, chi phí đầu tư, chi phí hoạt động nguồn doanh thu Vì vậy, Công ty Cổ phần Đại Thành mong muốn quan ban ngành, đơn vị tài trợ vốn đầu tư xem xét, phê duyệt để dự án sớm triển khai vào hoạt động Công ty CP Đại Thành xin cam kết: - Về tính xác nội dung hồ sơ xin chủ trương đầu tư; Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đại Thành Trang 31 DỰ ÁN: NHÀ MÁY MAY XUẤT KHẨU ĐẠI THÀNH GIAI ĐOẠN II - Chấp hành nghiêm chỉnh quy định pháp luật Việt Nam quy định Giấy chứng nhận đầu tư Quảng Bình, ngày tháng năm 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THÀNH (Tổng Giám đốc) NGUYỄN THẾ KIÊN Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đại Thành Trang 32 [...]... phần Đại Thành Trang 10 DỰ ÁN: NHÀ MÁY MAY XUẤT KHẨU ĐẠI THÀNH GIAI ĐOẠN II thiện đời sống công nhân lao động, chúng tôi tin rằng việc đầu tư Dự án là giải pháp phát triển Công ty một cách bền vững CHƯƠNG III: NỘI DUNG DỰ ÁN III.1 Quy mô dự án Dự án Nhà máy may xuất khẩu Đại Thành giai đoạn II hoạt động với công suất đầu tư them 12 chuyền may III.2 Phương án quản lý – vận hành dự án Công ty thực hiện... 14 DỰ ÁN: NHÀ MÁY MAY XUẤT KHẨU ĐẠI THÀNH GIAI ĐOẠN II 13 14 Tủ đựng dày dép Máy phát điện Chiếc Chiếc 10 1 CHƯƠNG V: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN V.1 Cơ sở lập tổng mức đầu tư Tổng mức đầu tư cho Dự án Nhà máy may xuất khẩu Đại Thành giai đoạn II được lập dựa trên các phương án trong hồ sơ thiết kế cơ sở của dự án và các căn cứ sau đây: Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đại Thành Trang 15 DỰ ÁN: NHÀ MÁY MAY XUẤT... đầu tư cho nhà máy may giai đoạn II Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đại Thành Trang 18 DỰ ÁN: NHÀ MÁY MAY XUẤT KHẨU ĐẠI THÀNH GIAI ĐOẠN II Đvt:1,000 vnđ STT GT Trước thuế Hạng mục I Chi phí xây dựng II Chi phí máy móc thiết bị III IV 1 2 3 4 7 8 9 V 1 2 3 VI Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí lập dự án Chi phí lập TKBVTC Chi phí thẩm tra TKBVTC Chi phí thẩm tra dự toán Chi phí... tổng dự toán và dự toán công trình; V.2 Nội dung tổng mức đầu tư V.2.1 Tài sản cố định Mục đích của tổng mức đầu tư là tính toán toàn bộ chi phí đầu tư xây dựng Dự án Nhà máy may xuất khẩu Đại Thành giai đoạn II , làm cơ sở để lập kế hoạch và quản lý vốn đầu tư, xác định hiệu quả đầu tư của dự án Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đại Thành Trang 16 DỰ ÁN: NHÀ MÁY MAY XUẤT KHẨU ĐẠI THÀNH GIAI ĐOẠN II Tổng...DỰ ÁN: NHÀ MÁY MAY XUẤT KHẨU ĐẠI THÀNH GIAI ĐOẠN II Nhập khẩu hàng dệt may của Mỹ từ Việt Nam tháng 4/ 2013 (Nguồn: Otexa) Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đại Thành Trang 7 DỰ ÁN: NHÀ MÁY MAY XUẤT KHẨU ĐẠI THÀNH GIAI ĐOẠN II II.3 Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty Đại Thành  Tình hình sản xuất kinh doanh Hiện nay Công ty Cổ phần Đại Thành đang hoạt động với 10 chuyền may trực thuộc... tế quốc dân nói chung và của khu vực nói riêng; nhà nước và địa phương có nguồn thu ngân sách từ Thuế GTGT, Thuế Thu nhập doanh nghiệp Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đại Thành Trang 30 DỰ ÁN: NHÀ MÁY MAY XUẤT KHẨU ĐẠI THÀNH GIAI ĐOẠN II CHƯƠNG VIII: KẾT LUẬN Việc thực hiện đầu tư Dự án Nhà máy may xuất khẩu Đại Thành giai đoạn II được đánh giá khả thi bởi xuất phát từ những nhu cầu thiết thực cộng với... 17 DỰ ÁN: NHÀ MÁY MAY XUẤT KHẨU ĐẠI THÀNH GIAI ĐOẠN II 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Máy 2 kim móc xích (kim ngang) MH380FU Máy 2 kim móc xích (kim dọc) MH380FU Máy 2 kim cơ động JUKI LH3568ASFA00S Máy 1 kim xén vải JUKI DLM-5200 Máy sang chỉ Máy lập trình khổ nhỏ Máy lập trình khổ trung bình Máy lập trình khổ lớn Máy ép nhiệt Máy. .. Trang 11 DỰ ÁN: NHÀ MÁY MAY XUẤT KHẨU ĐẠI THÀNH GIAI ĐOẠN II Bảo vệ Lễ tân Tạp vụ Bộ phận kế toán + Kế toán trưởng + Kế toán viên Bộ phận kế hoạch Cán bộ quản lý Cán bộ vật tư Quản lý bán hàng Bộ phận trực tiếp sản xuất Bộ phận kỹ thuật Tổ cơ điện Công nhân sản xuất Tổ cắt Tổ hoàn thành đóng gói Tổ KCS TỔNG 6 3 5 3 1 2 9 1 1 7 558 12 5 480 21 16 24 591 III.4 Tiến độ đầu tư + Dự kiến khởi công: quý II/ 2015... 8,273,654 4,596,474 919,295 (0) Trang 23 DỰ ÁN: NHÀ MÁY MAY XUẤT KHẨU ĐẠI THÀNH GIAI ĐOẠN II CHƯƠNG VII: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH VII.1 Hiệu quả kinh tế - tài chính VII.1.1 Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán Các thông số giả định trên dùng để tính toán hiệu quả kinh tế của dự án trên cơ sở tính toán của các dự án đã triển khai, các văn bản liên quan đến giá bán, các tài liệu cung cấp từ Chủ đầu... năm 8 tháng  Nhận xét: - NPV = 82,167,665,000 đồng > 0 - IRR = 26% > > lãi vay  Dự án sinh lợi cao và hiệu quả đầu tư lớn - Thời gian hoàn vốn 6 năm 8 tháng Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đại Thành Trang 29 DỰ ÁN: NHÀ MÁY MAY XUẤT KHẨU ĐẠI THÀNH GIAI ĐOẠN II + Nhận xét: Qua biểu phân tích các chỉ tiêu kinh tế của dự án cho thấy rằng dự án đều có NPV dương, mang lại hiệu quả đầu tư Chỉ số IRR dự án tương ... Đại Thành Trang 30 DỰ ÁN: NHÀ MÁY MAY XUẤT KHẨU ĐẠI THÀNH GIAI ĐOẠN II CHƯƠNG VIII: KẾT LUẬN Việc thực đầu tư Dự án Nhà máy may xuất Đại Thành giai đoạn II đánh giá khả thi xuất phát từ nhu cầu... Nhà máy may xuất Đại Thành giai đoạn II lập dựa phương án hồ sơ thiết kế sở dự án sau đây: Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đại Thành Trang 15 DỰ ÁN: NHÀ MÁY MAY XUẤT KHẨU ĐẠI THÀNH GIAI ĐOẠN II. .. Trang DỰ ÁN: NHÀ MÁY MAY XUẤT KHẨU ĐẠI THÀNH GIAI ĐOẠN II Nhập hàng dệt may Mỹ từ Việt Nam tháng 4/ 2013 (Nguồn: Otexa) Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đại Thành Trang DỰ ÁN: NHÀ MÁY MAY XUẤT KHẨU