Lập dự án nhà máy sản xuất sản phẩm từ phế liệu

Dự án Nhà máy sản xuất từ phế liệu LEADER WAY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự –Hạnh phúc -    THUYẾT MINH BÁO CÁO ĐẦU TƢ XÂY DỰNG DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT SẢN PHẨM TỪ PHẾ LIỆU ĐỊA ĐIỂM : CHỦ ĐẦU TƢ : Sóc Trăng - Tháng 10 năm 2015 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒ GIA DỤNG TỪ PHẾ LIỆU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự –Hạnh phúc -    THUYẾT MINH BÁO CÁO ĐẦU TƢ XÂY DỰNG DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT TỪ PHẾ LIỆU LEADER WAY ĐƠN VỊ TƢ VẤN CÔNG TY CP TƢ VẤN ĐẦU TƢ THẢO NGUYÊN XANH TỔNG GIÁM ĐỐC NGUYỄN VĂN MAI Sóc Trăng - Tháng 10 năm 2015 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒ GIA DỤNG TỪ PHẾ LIỆU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc -Sóc Trăng, ngày tháng năm 2015 Số: TỜ TRÌNH XIN PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Dự án: Nhà máy sản xuất từ phế liệu LEADER WAY Kính gửi: - UBND tỉnh Sóc Trăng; - Sở Kế hoạch Đầu tƣ tỉnh Sóc Trăng; - Sở Tài nguyên Môi trƣờng tỉnh Sóc Trăng; - Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng; - Sở Công thƣơng tỉnh Sóc Trăng; - UBND huyện Châu Thành; - Các quan có thẩm quyền liên quan  Căn Luật Xây dựng số 16 ngày 26/11/2003;  Căn Luật Đầu tƣ năm 2005;  Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 Chính Phủ quy định chi tiết hƣớng dẫn thi hành số điều Luật Đầu tƣ;  Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 cuả Chính phủ quản lý dự án đầu tƣ xây dựng công trình;  Quyết định số 2992/QĐ-BCT ngày 17/6/2011 Bộ Công thƣơng v/v Phê duyệt quy hoạch phát triển ngành nhựa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025;  Thông tƣ số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 Bộ Xây dựng hƣớng dẫn số nội dung lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tƣ xây dựng công trình;  Căn pháp lý khác có liên quan; Nhằm đáp ứng nhu cầu thị trƣờng định hƣớng phát triển ngành sản xuất, tái chế sản phẩm từ phế liệu Việt Nam nói chung Sóc Trăng nói riêng thời gian tới, chủ đầu tƣ kính đề nghị cấp, ngành tỉnh Sóc Trăng cho phép đầu tƣ dự án “Nhà máy sản xuất từ phế liệu LEADER WAY” với nội dung sau: Tên dự án : Nhà máy sản xuất từ phế liệu LEADER WAY Địa điểm xây dựng : Lô Q, KCN An Nghiệp, xã An Hiệp, Huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒ GIA DỤNG TỪ PHẾ LIỆU Diện tích nhà máy : 48.035 m2 Mục tiêu đầu tƣ : Xây dựng Nhà máy sản xuất từ phế liệu LEADER WAY với công suất tối đa 23.000 sản phẩm/năm dự án vào sản xuất, tái chế ổn định Mục đích đầu tƣ : + Cung cấp loại sản phẩm từ phế liệu cho thị trƣờng xuất nƣớc góp phần phát triển ngành sản xuất, tái chế sản phẩm từ phế liệu nƣớc ta; + Tạo việc làm nâng cao mức sống cho lao động địa phƣơng; + Góp phần phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trƣờng sống, tiết kiệm nguyên liệu nhựa phế thải; + Đóng góp cho thu ngân sách khoản từ lợi nhuận kinh doanh; + Đạt đƣợc mục tiêu lợi nhuận cho doanh nghiệp; Hình thức đầu tƣ : Đầu tƣ xây dựng Hình thức quản lý : Chủ đầu tƣ trực tiếp quản lý dự án thông qua ban Quản lý dự án chủ đầu tƣ thành lập Tổng mức đầu tƣ : Tổng mức đầu tƣ dự án ƣớc lƣợng khoảng 12,000,000 USD (Tƣơng đƣơng 261.828.000.000 VNĐ) Nguồn vốn dự án : Giai đoạn đầu vốn chủ sở hữu 2,000,000 USD; sau từ từ tăng vốn nguồn vốn vay từ ngân hàng 10 Tiến độ dự án : Dự án đƣợc tiến hành xây dựng từ đầu năm 2015 đến tháng 12/2016 11 Vòng đời dự án : Thời gian hoạt động 50 năm năm 2015; thời gian dùng để tính toán hiệu tài 20 năm đầu thực dự án 12 Đánh giá hiệu quả: Hiện giá thu nhập dự án : NPV = 16,765,547,234 đồng >0  Dự án có suất sinh lợi nội hiệu đầu tƣ cao 13 Kết luận: Chúng kính trình sở ban ngành tỉnh Sóc Trăng nói nhƣ quan có thẩm quyền khác xem xét cho phép đầu tƣ dự án “Nhà máy sản xuất từ phế liệu LEADER WAY” Nơi nhận: - Nhƣ - Lƣu TCHC Sóc Trăng, ngày tháng năm 2015 CHỦ ĐẦU TƢ CÔNG TY TNHH UNI-WAY ĐẠI DIỆN DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒ GIA DỤNG TỪ PHẾ LIỆU MỤC LỤC CHƢƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƢ VÀ DỰ ÁN I.1 Giới thiệu chủ đầu tƣ I.2 Mô tả sơ thông tin dự án I.3 Cơ sở pháp lý CHƢƠNG II: BỐI CẢNH VÀ CĂN CỨ SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƢ………………………11 II.1 Khái quát tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam quý I năm 2013 10 II.2 Tổng quan ngành sản xuất, tái chế, tái chế phế liệu 10 II.2.1 Ngành nhựa 10 II.2.1.1 Đặc điểm chung ngành nhựa giới 10 II.2.1.2 Tổng quan thị trƣờng nhựa Việt Nam 13 II.2.1.3 Chính sách phát triển ngành nhựa 15 II.3 Tổng quan ngành sản xuất, tái chế, tái chế phế liệu 16 II.4 Tiềm – Thế mạnh Cơ hội đầu tƣ tỉnh Sóc Trăng 17 II.4.1 Về tiềm mạnh 17 II.4.2 Thành tựu kinh tế - xã hội - hợp tác quốc tế 20 II.4.3 Quy hoạch định hƣớng phát triển 20 II.4.4 Lĩnh vực thu hút đầu tƣ 21 II.5 Kết luận cần thiết đầu tƣ 22 CHƢƠNG III: ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG 23 III.1 Địa điểm đầu tƣ 23 III.2 Khí hậu 24 III.3 Tài nguyên thiên nhiên 24 III.4 Nhận xét chung 25 CHƢƠNG IV: QUY MÔ DỰ ÁN – TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 26 IV.1 Quy mô dự án 26 IV.2 Máy móc thiết bị 26 IV.3 Thời gian thực dự án 26 IV.4 Thị trƣờng cung – cầu 26 CHƢƠNG V:GIẢI PHÁP QUY HOẠCH 27 CHƢƠNG VI: CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT 39 VI.1.1 Nhựa PE (Polyetylen) 39 VI.1.2 Quy trình sản xuất, tái chế 40 VI.2 Quy trình sản xuất, tái chế thành phẩm 41 VI.2.1 Thành phẩm 41 VI.2.2 Một số mô hình sản phẩm 41 CHƢƠNG VII: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG 44 VII.1 Đánh giá tác động môi trƣờng 44 VII.1.1 Giới thiệu chung 44 VII.1.2 Các quy định hƣớng dẫn môi trƣờng 44 VII.2 Tác động dự án tới môi trƣờng 44 VII.2.1 Giai đoạn xây dựng dự án 45 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒ GIA DỤNG TỪ PHẾ LIỆU VII.2.2 Giai đoạn đƣa dự án vào khai thác sử dụng 45 VII.3 Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm 45 VII.3.1 Giai đoạn xây dựng dự án 45 VII.3.2 Giai đoạn đƣa dự án vào khai thác sử dụng 46 VII.4 Kết luận 46 CHƢƠNG VIII: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH 47 VIII.1 Tổng mức đầu tƣ dự án 47 VIII.1.1 Cơ sở pháp lý dự án 47 VIII.1.2 Mục đích tổng mức đầu tƣ 48 VIII.1.3 Nội dung tổng mức đầu tƣ 48 VIII.2 Nguồn vốn thực dự án 50 VIII.2.1 Tiến độ sử dụng vốn 50 VIII.2.2 Nguồn vốn thực dự án 50 VIII.2.3 Kế hoạch vay trả nợ 50 VIII.3 Hiệu tài dự án 54 VIII.4 Đánh giá hiệu kinh tế xã hội dự án 58 IX.1 Kết luận 59 IX.2 Kiến nghị 59 IX.3 Cam kết chủ đầu tƣ 59 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒ GIA DỤNG TỪ PHẾ LIỆU CHƢƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƢ VÀ DỰ ÁN I.1 Giới thiệu chủ đầu tƣ  Chủ đầu tƣ :  Trụ sở :  Đại diện :  Chức vụ : I.2 Mô tả sơ thông tin dự án  Tên dự án : Nhà máy sản xuất từ phế liệu LEADER WAY  Địa điểm xây dựng :Lô Q, KCN An Nghiệp, X.An Hiệp, H.Châu Thành, T.Sóc Trăng  Diện tích nhà máy : 48.035 m2  Mục tiêu đầu tƣ : Xây dựng Nhà máy sản xuất từ phế liệu LEADER WAY với công suất tối đa 23.000 sản phẩm/năm vào sản xuất, tái chế ổn định  Mục đích đầu tƣ : + Cung cấp loại sản phẩm từ phế liệu cho thị trƣờng xuất nƣớc góp phần phát triển ngành sản xuất, tái chế sản phẩm từ phế liệu nƣớc ta; + Tạo việc làm nâng cao mức sống cho lao động địa phƣơng; + Góp phần phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trƣờng sống, tiết kiệm nguyên liệu nhựa phế thải; + Đóng góp cho thu ngân sách khoản từ lợi nhuận kinh doanh; + Đạt đƣợc mục tiêu lợi nhuận cho doanh nghiệp;  Hình thức đầu tƣ : Đầu tƣ xây dựng  Hình thức quản lý : Chủ đầu tƣ trực tiếp quản lý dự án thông qua ban Quản lý dự án chủ đầu tƣ thành lập  Tổng mức đầu tƣ : Tổng mức đầu tƣ dự án ƣớc lƣợng khoảng 12,000,000 USD (Tƣơng đƣơng 261.828.000.000 VNĐ)  Nguồn vốn dự án : Giai đoạn đầu vốn chủ sở hữu 2,000,000 USD; sau từ từ tăng vốn nguồn vốn vay từ ngân hàng  Tiến độ dự án : Dự án đƣợc tiến hành xây dựng từ năm 2015 vào hoạt động từ năm 2017  Vòng đời dự án : Thời gian hoạt động 50 năm năm 2015; thời gian để tính toán hiệu tài 20 năm từ bắt đầu thực I.3 Cơ sở pháp lý  Văn pháp lý DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒ GIA DỤNG TỪ PHẾ LIỆU  Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 Quốc Hội nƣớc Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;  Luật đầu tƣ số 67/2014/QH1 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Luật kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Luật nhà số 65/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014 Quốc hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi số 32/2013/QH13 ngày 19 tháng năm 2013 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Luật Bảo Vệ Môi Trƣờng Số: 55/2014/QH130020 ngày 23 tháng 06 năm 2014  Bộ luật Dân số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung số điều Luật Quản lý thuế;  Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế giá trị gia tăng;  Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế;  Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng năm 2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật đất đai;  Căn Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng năm 2014 Chính phủ quy định giá đất;  Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng năm 2013 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Tài nguyên Môi trƣờng;  Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 Chính phủ quy định hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;  Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Quản lý thuế Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Quản lý thuế;  Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 Chính phủ quy định chi tiết hƣớng dẫn thi hành số điều Luật thuế giá trị gia tăng;  Căn Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định thuế; DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒ GIA DỤNG TỪ PHẾ LIỆU  Căn Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Tài chính;  Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 Chính phủ vê quy hoạch bảo vệ môi trƣờng , đánh giá môi trƣờng chiến ƣợc, đánh giá tác động môi trƣờng kế hoạch bảo vệ môi trƣờng  Thông tƣ số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 Bộ Tài hƣớng dẫn toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nƣớc;  Thông tƣ số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08/9/2006 Bộ Tài nguyên Môi trƣờng hƣớng dẫn đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc, đánh giá tác động môi trƣờng cam kết bảo vệ môi trƣờng;  Quyết định số 2992/QĐ-BCT ngày 17/6/2011 Bộ Công thƣơng v/v Phê duyệt quy hoạch phát triển ngành nhựa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025;  Công văn số 1779/BXD-VP ngày 16/08/2007 Bộ Xây dựng việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Khảo sát xây dựng;  Định mức chi phí quản lý dự án tƣ vấn đầu tƣ xây dựng kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 Bộ Xây dựng;  Căn pháp lý khác có liên quan;  Các tiêu chuẩn áp dụng Dự án Nhà máy sản xuất từ phế liệu LEADER WAY đƣợc thực tiêu chuẩn, quy chuẩn nhƣ sau:  Quy chuẩn xây dựng Việt Nam (tập 1, 2, xuất 1997-BXD);  Quyết định số 04 /2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Quy hoạch xây dựng (QCVN: 01/2008/BXD);  TCVN 2737-1995 : Tải trọng tác động- Tiêu chuẩn thiết kế;  TCXD 45-1978 : Tiêu chuẩn thiết kế nhà công trình;  TCVN 5760-1993 : Hệ thống chữa cháy - Yêu cầu chung thiết kế lắp đặt sử dụng;  TCVN 5738-2001 : Hệ thống báo cháy tự động - Yêu cầu kỹ thuật;  TCVN-62:1995 : Hệ thống PCCC chất cháy bột, khí;  TCVN 6160 – 1996 : Yêu cầu chung thiết kế, lắp đặt, sử dụng hệ thống chữa cháy;  TCVN 4760-1993 : Hệ thống PCCC - Yêu cầu chung thiết kế;  TCVN 5576-1991 : Hệ thống cấp thoát nƣớc - quy phạm quản lý kỹ thuật;  TCXD 51-1984 : Thoát nƣớc - mạng lƣới bên công trình - Tiêu chuẩn thiết kế;  11TCN 19-84 : Đƣờng dây điện; DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒ GIA DỤNG TỪ PHẾ LIỆU CHƢƠNG II: BỐI CẢNH VÀ CĂN CỨ XÁC ĐỊNH SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƢ II.1 Khái quát tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam quý I năm 2013 Tình hình kinh tế - xã hội tháng tháng năm 2015 tiếp tục đạt kết tích cực Kinh tế vĩ mô ổn định Lạm phát đƣợc kiểm soát mức thấp CPI tháng tăng 0,13% so với tháng trƣớc Tín dụng kinh tế tăng từ đầu năm, đến 20/7 tăng 7,32% Tổng vốn FDI thực ƣớc đạt 7,4 tỷ USD, tăng 8,8% Vốn ODA giải ngân ƣớc đạt 3,5 tỷ USD, tăng 10,1% Các ngành kinh tế tiếp tục phát triển, công nghiệp chế biến chế tạo phục hồi mạnh mẽ Chỉ số sản xuất, tái chế (IIP) tăng mạnh (tháng tăng 11,3%, tháng tăng 9,9%, công nghiệp chế biến, chế tạo có mức tăng cao mức tăng chung ngành tăng 10,1%) Tổng mức bán lẻ hàng hóa doanh thu dịch vụ tháng tăng 9,9% Qua cho thấy tín hiệu tốt phục hồi sức mua tổng cầu kinh tế Khách quốc tế đến Việt Nam tháng tăng 12,1% so với tháng trƣớc tăng 5,1% so với kỳ năm 2014, chấm dứt giảm liên tiếp tháng vừa qua Vận chuyển hàng hóa ƣớc tăng 5,8%, luân chuyển hàng hóa tăng 1,8% Bên cạnh kết đạt đƣợc, kinh tế nƣớc ta đối diện số khó khăn, thách thức nhƣ sản xuất, tái chế nông nghiệp nhiều khó khăn, giá nông sản thị trƣờng giới tiếp tục giảm ảnh hƣởng mạnh đến thị trƣờng xuất số mặt hàng nông sản nƣớc ta, xuất tăng thấp kỳ, chƣa đạt kế hoạch đề ra, kim ngạch xuất khu vực doanh nghiệp nƣớc sụt giảm; đời sống nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng chịu ảnh hƣởng thiên tai, lũ lụt, hạn hán nhiều khó khăn II.2 Tổng quan ngành sản xuất, tái chế, tái chế phế liệu II.2.1 Ngành nhựa II.2.1.1 Đặc điểm chung ngành nhựa giới Tốc độ phát triển ổn định nhờ nhu cầu ngày tăng, đặc biệt khu vực châu Á: Ngành nhựa ngành tăng trƣởng ổn định giới, trung bình 9% vòng 50 năm qua Mặc dù khủng hoảng kinh tế 2008 tác động lớn tới nhiều ngành công nghiệp, ngành nhựa tăng trƣởng 3% năm 2009 2010 Tăng trƣởng ngành nhựa Trung Quốc Ấn Độ đạt 10% nƣớc Đông Nam Á với gần 20% năm 2010 Sự phát triển liên tục bền vững ngành nhựa nhu cầu giới giai đoạn tăng cao Sản lƣợng nhựa tiêu thụ giới ƣớc tính đạt 500 triệu năm 2010 với tăng trƣởng trung bình 5%/năm (theo BASF) Nhu cầu nhựa bình quân trung bình 10 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒ GIA DỤNG TỪ PHẾ LIỆU - Cung cấp đầy đủ phƣơng tiện bảo hộ lao động cho công nhân nhƣ mũ, trang, quần áo, giày tại công đoạn cần thiết - Hạn chế ảnh hƣởng tiếng ồn khu vực công trƣờng xây dựng Các máy khoan, đào, đóng cọc bêtông… gây tiếng ồn lớn không hoạt động từ 18h – 06h Chủ đầu tƣ đề nghị đơn vị chủ thầu công nhân xây dựng thực yêu cầu sau: - Công nhân tập trung bên khu vực thi công - Đảm bảo điều kiện vệ sinh cá nhân - Tổ chức ăn uống khu vực thi công phải hợp vệ sinh, có nhà ăn… - Hệ thống nhà tắm, nhà vệ sinh đƣợc xây dựng đủ cho số lƣợng công nhân tập trung khu vực dự án - Rác sinh hoạt đƣợc thu gom chuyển khu xử lý rác tập trung - Có phận chuyên trách để hƣớng dẫn công tác vệ sinh phòng dịch, vệ sinh môi trƣờng, an toàn lao động kỷ luật lao động cho công nhân VII.3.2 Giai đoạn đƣa dự án vào khai thác sử dụng + Giảm thiểu ô nhiễm không khí - Giảm thiểu ô nhiễm khí thải phƣơng tiện vận chuyển: Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm khả thi áp dụng thông thoáng Để tiết kiệm lƣợng giảm thiểu có hiệu quả, cần phải kết hợp thông thoáng đối lƣu tự nhiên có hỗ trợ đối lƣu cƣỡng Quá trình thông thoáng tự nhiên sử dụng cửa thông gió, chọn hƣớng gió chủ đạo năm, bố trí cửa theo hƣớng đón gió cửa thoát theo hƣớng xuôi gió + Giảm thiểu ô nhiễm nước thải Nƣớc thải sinh hoạt đƣợc xử lý sơ bể tự hoại công ty thiết kế xây dựng + Giảm thiểu ô nhiễm chất thải rắn Để thuận tiện cho công tác quản lý xử lý chất thải rắn phát sinh đồng thời giảm thiểu tác động xấu đến môi trƣờng, Ban quản lý dự án thực chu đáo chƣơng trình thu gom phân loại rác nguồn Bố trí đầy đủ phƣơng tiện thu gom cho loại chất thải: tái chế chất thải rắn sinh hoạt VII.4 Kết luận Nhà máy sản xuất từ phế liệu LEADER WAY thân thiện với môi trƣờng, nên đủ điều kiện thực dự án Đồng thời, xin cam kết thực tất biện pháp triệt để để giảm thiểu vài tác động môi trƣờng tiếng ồn sinh bụi Dự án sẵn sàng báo cáo hợp tác với quan quản lý môi trƣờng để tạo điều kiện đánh giá quan trắc môi trƣờng cho thật thuận lợi 46 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒ GIA DỤNG TỪ PHẾ LIỆU CHƢƠNG VIII: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH VIII.1 Tổng mức đầu tƣ dự án VIII.1.1 Cơ sở pháp lý dự án Tổng mức đầu tƣ cho dự án đƣợc lập dựa phƣơng án hồ sơ thiết kế sở dự án sau đây:  Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 Quốc hội Nƣớc Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;  Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 Chính phủ việc Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng công trình;  Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 Chính phủ việc Quản lý chất lƣợng công trình xây dựng Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008 Chính phủ việc sửa đổi bổ sung số điều Nghị định 2009/2004/NĐ-CP;  Thông tƣ số 05/2007/TT-BXD ngày 27/05/2007 Bộ Xây dựng việc “Hƣớng dẫn việc lập quản lý chi phí dự án đầu tƣ xây dựng công trình”;  Thông tƣ 18/2008/TT-BXD bổ sung số phƣơng pháp xác định chi phí xây dựng dự toán xây dựng công trình Thông tƣ 05/2007/TT-BXD Bộ Xây dựng ban hành  Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng;  Thông tƣ số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 hƣớng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP;  Thông tƣ 130/2008/TT-BTT ngày 26/12/2008 hƣớng dẫn thi hành số điều Luật Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp  Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/07/2004 sửa đổi, bổ sung Khoản Điều Nghị định số 158/2003/NĐ-CP;  Thông tƣ số 02/2007/TT–BXD ngày 14/2/2007 Hƣớng dẫn số nội dung về: lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tƣ xây dựng công trình; giấy phép xây dựng tổ chức quản lý dự án đầu tƣ xây dựng công trình;  Định mức chi phí quản lý dự án tƣ vấn đầu tƣ xây dựng kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 Bộ Xây dựng;  Thông tƣ 33-2007-TT/BTC Bộ Tài Chính ngày 09 tháng 04 năm 2007 hƣớng dẫn toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nƣớc;  Thông tƣ 203/2009/TT-BTC Bộ Tài Chính ngày 20 tháng 10 năm 2010 hƣớng dẫn chế độ quản lý, sử dụng trích khấu hao tài sản cố định;  Các văn khác Nhà nƣớc liên quan đến lập Tổng mức đầu tƣ, tổng dự toán dự toán công trình 47 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒ GIA DỤNG TỪ PHẾ LIỆU  Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 Chính phủ Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng công trình thay Nghị định 16/2005/NĐ-CP Nghị định số 112/2006/NĐ-CP quản lý dự án đầu tƣ xây dựng công trình  Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 Chính phủ Quản lý chi phí đầu tƣ xây dựng công trình  Thông tƣ 04/2010/TT-BXD hƣớng dẫn lập quản lý chi phí đầu tƣ xây dựng công trình Bộ Xây dựng ban hành VIII.1.2 Mục đích tổng mức đầu tƣ Mục đích tổng mức đầu tƣ tính toán toàn chi phí đầu tƣ xây dựng dự án “Nhà máy sản xuất từ phế liệu LEADER WAY” làm sở để lập kế hoạch quản lý vốn đầu tƣ, xác định hiệu đầu tƣ dự án VIII.1.3 Nội dung tổng mức đầu tƣ Tổng chi phí đầu tƣ bao gồm chi phí xây lắp công trình, máy móc trang thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng chi phí khác Ngoài ra, có lãi vay thời gian xây dựng khoảng dự phòng phí Chi phí quản lý dự án:  Chi phí quản lý dự án tính theo Định mức chi phí quản lý dự án tƣ vấn đầu tƣ xây dựng công trình  Chi phí quản lý dự án bao gồm chi phí để tổ chức thực công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực dự án đến hoàn thành nghiệm thu bàn giao công trình vào khai thác sử dụng, bao gồm:  Chi phí tổ chức lập dự án đầu tƣ  Chi phí tổ chức thẩm định dự án đầu tƣ, tổng mức đầu tƣ; chi phí tổ chức thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế vẽ thi công dự toán xây dựng công trình  Chi phí tổ chức lựa chọn nhà thầu hoạt động xây dựng;  Chi phí tổ chức quản lý chất lƣợng, khối lƣợng, tiến độ quản lý chi phí xây dựng công trình;  Chi phí tổ chức đảm bảo an toàn vệ sinh môi trƣờng công trình;  Chi phí tổ chức nghiệm thu, toán, toán hợp đồng; toán, toán vốn đầu tƣ xây dựng công trình; 48 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒ GIA DỤNG TỪ PHẾ LIỆU  Chi phí tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình;  Chi phí khởi công, khánh thành;  Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng: bao gồm khoản chi phí  Chi phí lập dự án  Chi phí lập TKBVTC  Chi phí thẩm tra TKBVTC  Chi phí thẩm tra dự toán  Chi phí lập HSMT xây lắp  Chi phí lập HSMT mua máy móc thiết bị:  Chi phí giám sát thi công xây lắp:  Chi phí giám sát thi công lắp đặt thiết bị  Chi phí khác Chi phí khác bao gồm chi phí cần thiết không thuộc chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí bồi thƣờng giải phóng mặt bằng, chi phí quản lý dự án chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng nói trên: CP kiểm toán, thẩm tra phê duyệt toán,…  Vốn lƣu động dự án Bảng tổng hợp khái toán hạng mục đầu tƣ dự án Đơn vị: 1,000 đồng TT I II III IV V 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 HẠNG MỤC Chi phí xây lắp Chi phí máy móc thiết bị Thiết bị công cụ vận chuyển, TB văn phòng CP quản lý dự án CP tƣ vấn đầu tƣ xây dựng CP thẩm tra tính hiệu khả thi dự án CP lập dự án CP thiết kế xây dựng công trình CP thẩm tra thiết kế kỹ thuật CP thẩm tra dự toán công trình CP lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng CP giám sát thi công xây dựng GT TRƢỚC THUẾ 89,259,545 119,012,727 9,917,727 2,181,900 3,279,792 87,276 741,846 446,298 81,226 77,656 63,374 1,145,200 VAT 8,925,955 11,901,273 991,773 218,190 327,979 8,728 74,185 44,630 8,123 7,766 6,337 114,520 GT SAU THUẾ 98,185,500 130,914,000 10,909,500 2,400,090 3,607,772 96,004 816,031 490,928 89,349 85,421 69,712 1,259,720 49 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒ GIA DỤNG TỪ PHẾ LIỆU CP lập hồ sơ mời thầu, đánh giá HS thầu mua sắm thiết bị 5.9 CP giám sát lắp đặt thiết bị VI Chi phí khác 6.1 CP kiểm toán độc lập 6.2 CP thẩm tra, phê duyệt toán VII CP dự phòng VIII Vốn lƣu động Tổng mức đầu tƣ 5.8 146,981 14,698 161,679 489,936 469,669 277,328 192,340 3,986,366 9,917,727 238,025,455 48,994 46,967 27,733 19,234 398,637 991,773 23,802,545 538,929 516,635 305,061 211,575 4,385,003 10,909,500 261,828,000 VIII.2 Nguồn vốn thực dự án VIII.2.1 Tiến độ sử dụng vốn Dự án đƣợc tiến hành xây dựng từ Qúy IV năm 2015 vào hoạt động từ năm 2017 Tiến độ sử dụng vốn dự án: Đơn vị: 1,000 đồng TT Hạng mục Chi phí xây dựng Chi phí thiết bị CP quản lý dự án CP tƣ vấn đầu tƣ XD CP khác CP dự phòng Vốn lƣu động Cộng Quý IV/2015 28,053,000 Quý I/2016 Quý II/2016 28,053,000 28,053,000 Quý III/2016 14,026,500 94,549,000 1,200,045 901,943 901,943 901,943 901,943 103,327 877,001 2,181,900 32,117,171 103,327 877,001 103,327 877,001 103,327 877,001 29,935,271 29,935,271 111,657,816 Quý IV/2016 47,274,500 1,200,045 Tổng cộng 98,185,500 141,823,500 2,400,090 3,607,772 103,327 877,001 8,727,600 58,182,473 516,635 4,385,003 10,909,500 261,828,000 VIII.2.2 Nguồn vốn thực dự án Hạng mục Vốn chủ sở hữu Vốn vay Cộng Quý IV/2015 5,352,862 26,764,309 32,117,171 Quý I/2016 Quý II/2016 4,989,212 24,946,059 29,935,271 4,989,212 24,946,059 29,935,271 Quý III/2016 18,609,636 93,048,180 111,657,816 Quý IV/2016 9,697,079 48,485,394 58,182,473 TỔNG 43,638,000 218,190,000 261,828,000 VIII.2.3 Kế hoạch vay trả nợ Tỷ lệ vốn vay Số tiền vay Thời hạn vay 83.3% 218,190,000 104 tháng 50 Tỷ lệ (%) 16.7% 83.3% 100% DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒ GIA DỤNG TỪ PHẾ LIỆU Ân hạn Lãi vay Thời hạn trả nợ Ngày 10/1/2015 11/1/2015 12/1/2015 1/1/2016 2/1/2016 3/1/2016 4/1/2016 5/1/2016 6/1/2016 7/1/2016 8/1/2016 9/1/2016 10/1/2016 11/1/2016 12/1/2016 1/1/2017 2/1/2017 3/1/2017 4/1/2017 5/1/2017 6/1/2017 7/1/2017 8/1/2017 9/1/2017 10/1/2017 11/1/2017 12/1/2017 1/1/2018 2/1/2018 3/1/2018 4/1/2018 Dƣ nợ đầu kỳ 8,921,436 17,842,873 26,764,309 35,079,662 43,395,015 51,710,368 60,025,721 68,341,074 76,656,426 107,672,486 138,688,546 169,704,606 185,866,404 202,028,202 218,190,000 215,738,427 213,286,854 210,835,281 208,383,708 205,932,135 203,480,562 201,028,989 198,577,416 196,125,843 193,674,270 191,222,697 188,771,124 186,319,551 183,867,978 181,416,405 Vay nợ kỳ 8,921,436 8,921,436 8,921,436 8,315,353 8,315,353 8,315,353 8,315,353 8,315,353 8,315,353 31,016,060 31,016,060 31,016,060 16,161,798 16,161,798 16,161,798 15 10.00% tháng năm 89 tháng Trả nợ kỳ Trả nợ gốc Trả lãi vay Dƣ nợ cuối kỳ 8,921,436 75,771 146,654 227,313 297,937 344,782 439,184 493,362 580,431 630,053 914,479 1,177,903 1,394,832 1,578,591 1,660,506 4,304,694 4,283,872 4,087,746 4,242,229 4,164,316 4,200,586 4,124,016 4,158,943 4,138,121 4,063,566 4,096,478 4,023,266 4,054,835 4,034,013 3,862,067 3,992,370 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 75,771 146,654 227,313 297,937 344,782 439,184 493,362 580,431 630,053 914,479 1,177,903 1,394,832 1,578,591 1,660,506 1,853,121 1,832,299 1,636,173 1,790,656 1,712,743 1,749,013 1,672,443 1,707,369 1,686,548 1,611,993 1,644,905 1,571,693 1,603,262 1,582,440 1,410,494 1,540,797 17,842,873 26,764,309 35,079,662 43,395,015 51,710,368 60,025,721 68,341,074 76,656,426 107,672,486 138,688,546 169,704,606 185,866,404 202,028,202 218,190,000 215,738,427 213,286,854 210,835,281 208,383,708 205,932,135 203,480,562 201,028,989 198,577,416 196,125,843 193,674,270 191,222,697 188,771,124 186,319,551 183,867,978 181,416,405 178,964,832 51 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒ GIA DỤNG TỪ PHẾ LIỆU 5/1/2018 6/1/2018 7/1/2018 8/1/2018 9/1/2018 10/1/2018 11/1/2018 12/1/2018 1/1/2019 2/1/2019 3/1/2019 4/1/2019 5/1/2019 6/1/2019 7/1/2019 8/1/2019 9/1/2019 10/1/2019 11/1/2019 12/1/2019 1/1/2020 2/1/2020 3/1/2020 4/1/2020 5/1/2020 6/1/2020 7/1/2020 8/1/2020 9/1/2020 10/1/2020 11/1/2020 12/1/2020 1/1/2021 2/1/2021 3/1/2021 4/1/2021 5/1/2021 6/1/2021 178,964,832 176,513,258 174,061,685 171,610,112 169,158,539 166,706,966 164,255,393 161,803,820 159,352,247 156,900,674 154,449,101 151,997,528 149,545,955 147,094,382 144,642,809 142,191,236 139,739,663 137,288,090 134,836,517 132,384,944 129,933,371 127,481,798 125,030,225 122,578,652 120,127,079 117,675,506 115,223,933 112,772,360 110,320,787 107,869,214 105,417,640 102,966,067 100,514,494 98,062,921 95,611,348 93,159,775 90,708,202 88,256,629 3,922,517 3,950,727 3,882,217 3,909,084 3,888,262 3,821,767 3,846,619 3,781,467 3,804,976 3,784,154 3,636,388 3,742,511 3,680,718 3,700,868 3,640,418 3,659,225 3,638,403 3,579,968 3,596,760 3,539,668 3,555,117 3,534,295 3,444,964 3,492,652 3,438,919 3,451,009 3,398,619 3,409,366 3,388,544 3,338,169 3,346,901 3,297,869 3,305,258 3,284,436 3,185,030 3,242,793 3,197,120 3,201,150 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 1,470,944 1,499,154 1,430,644 1,457,511 1,436,689 1,370,194 1,395,046 1,329,894 1,353,403 1,332,581 1,184,815 1,290,938 1,229,145 1,249,295 1,188,845 1,207,652 1,186,830 1,128,395 1,145,187 1,088,095 1,103,544 1,082,722 993,391 1,041,079 987,346 999,436 947,046 957,793 936,971 886,596 895,328 846,296 853,685 832,863 733,457 791,220 745,547 749,577 176,513,258 174,061,685 171,610,112 169,158,539 166,706,966 164,255,393 161,803,820 159,352,247 156,900,674 154,449,101 151,997,528 149,545,955 147,094,382 144,642,809 142,191,236 139,739,663 137,288,090 134,836,517 132,384,944 129,933,371 127,481,798 125,030,225 122,578,652 120,127,079 117,675,506 115,223,933 112,772,360 110,320,787 107,869,214 105,417,640 102,966,067 100,514,494 98,062,921 95,611,348 93,159,775 90,708,202 88,256,629 85,805,056 52 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒ GIA DỤNG TỪ PHẾ LIỆU 7/1/2021 8/1/2021 9/1/2021 10/1/2021 11/1/2021 12/1/2021 1/1/2022 2/1/2022 3/1/2022 4/1/2022 5/1/2022 6/1/2022 7/1/2022 8/1/2022 9/1/2022 10/1/2022 11/1/2022 12/1/2022 1/1/2023 2/1/2023 3/1/2023 4/1/2023 5/1/2023 6/1/2023 7/1/2023 8/1/2023 9/1/2023 10/1/2023 11/1/2023 12/1/2023 1/1/2024 2/1/2024 3/1/2024 4/1/2024 5/1/2024 85,805,056 83,353,483 80,901,910 78,450,337 75,998,764 73,547,191 71,095,618 68,644,045 66,192,472 63,740,899 61,289,326 58,837,753 56,386,180 53,934,607 51,483,034 49,031,461 46,579,888 44,128,315 41,676,742 39,225,169 36,773,596 34,322,022 31,870,449 29,418,876 26,967,303 24,515,730 22,064,157 19,612,584 17,161,011 14,709,438 12,257,865 9,806,292 7,354,719 4,903,146 2,451,573 218,190,000 3,156,820 3,159,507 3,138,685 3,096,370 3,097,042 3,056,070 3,055,399 3,034,577 2,959,351 2,992,934 2,955,321 2,951,291 2,915,021 2,909,648 2,888,826 2,854,571 2,847,183 2,814,272 2,805,540 2,784,718 2,733,672 2,743,075 2,713,522 2,701,432 2,673,222 2,659,789 2,638,967 2,612,772 2,597,324 2,572,473 2,555,681 2,534,859 2,510,008 2,493,216 2,471,723 401,495,827 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 218,190,000 705,247 707,934 687,112 644,797 645,469 604,497 603,826 583,004 507,778 541,361 503,748 499,718 463,448 458,075 437,253 402,998 395,610 362,698 353,967 333,145 282,099 291,502 261,949 249,859 221,649 208,216 187,394 161,199 145,751 120,899 104,108 83,286 58,435 41,643 20,150 183,305,827 83,353,483 80,901,910 78,450,337 75,998,764 73,547,191 71,095,618 68,644,045 66,192,472 63,740,899 61,289,326 58,837,753 56,386,180 53,934,607 51,483,034 49,031,461 46,579,888 44,128,315 41,676,742 39,225,169 36,773,596 34,322,022 31,870,449 29,418,876 26,967,303 24,515,730 22,064,157 19,612,584 17,161,011 14,709,438 12,257,865 9,806,292 7,354,719 4,903,146 2,451,573 53 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒ GIA DỤNG TỪ PHẾ LIỆU VIII.3 Hiệu tài dự án Các thông số giả định dùng để tính toán hiệu kinh tế dự án sở tính toán dự án triển khai, văn liên quan đến giá bán, tài liệu cung cấp từ Chủ đầu tƣ, cụ thể nhƣ sau: - Thời gian hoạt động dự án 20 năm vào hoạt động từ năm 2017; - Vốn chủ sở hữu 10%, vốn vay 90%; - Các hệ thống máy móc thiết bị cần đầu tƣ nhằm đảm bảo cho dự án hoạt động tốt; - Doanh thu dự án từ bao gồm doanh thu từ sản xuất, tái chế sản phẩm từ phế liệu; - Chi phí hoạt động bao gồm: chi phí điện, nƣớc; chi phí bảo trì, bảo hiểm; quỹ phúc lợi; chi phí nguyên liệu đầu vào, chi phí vật liệu hóa chất; chi phí vận chuyển; chi phí xử lý chất thải; chi phí bù đắp rủi ro, chi phí khác - Chi phí khấu hao Tài sản cố định: Áp dụng phƣơng pháp khấu hao theo đƣờng thẳng, thời gian khấu hao đƣợc tính phụ thuộc vào thông tƣ 45/2013/TT-BTC - Lãi suất vay nội tệ tạm tính: 10%/năm; - Thuế thu nhập doanh nghiệp dự án thuế suất ƣu đãi KCN An Nghiệp, tỉnh Sóc Trăng; VIII.3.1 Các giả định tính toán + Doanh thu STT HẠNG MỤC I II Sản phẩm A Vật liệu nhựa Hạt nhựa Vật liệu ống WPC Vật liệu xây dựng Vật liệu khác Sản phẩm B Vải thô Vải màu Vải đƣợc tráng Vải thành phẩm Gia công vải Công suất/tấn 12,000 2,857 2,857 1,714 1,714 2,000 857 5,000 1,548 1,071 833 952 595 ĐƠN GIÁ 16,500 12,000 18,000 25,000 25,000 15,000 15,000 20,000 22,500 25,000 12,500 THÀNH TIỀN 218,000,000 47,142,857 34,285,714 30,857,143 42,857,143 50,000,000 12,857,143 94,642,857 23,214,286 21,428,571 18,750,000 23,809,524 7,440,476 54 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒ GIA DỤNG TỪ PHẾ LIỆU III Sản phẩm C Màng nhựa Da tổng hợp SP da nhựa Tổng cộng Năm Tỷ lệ tăng giá/năm Công suất Doanh thu 6,000 3,000 1,750 1,250 23,000 2017 1.00 50% 212,883,929 13,500 26,500 21,000 2018 1.05 60% 268,233,750 113,125,000 40,500,000 46,375,000 26,250,000 425,767,857 2019 1.10 70% 328,586,344 … … 2034 2.29 100% 975,867,728 2035 2.41 100% 1,024,661,114 + Khấu hao tài sản cố định Áp dụng theo phƣơng pháp khấu hao theo đƣờng thẳng Thời gian khấu hao áp dụng theo Thông tƣ 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 04 năm 2013 ban hành chế độ quản lý, sử dụng trích khấu hao tài sản cố định Bảng trích khấu hao TSCĐ Thời gian STT Hạng mục Gía trị Gía trị KH/năm KH Chi phí xây dựng 37,092,300 15 2,472,820 Chi phí thiết bị 63,471,471 10 6,347,147 Chi phí quản lý dự án 294,652 42,093 Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng 1,449,407 207,058 Chi phí khác 214,846 30,692 Chi phí dự phòng 5,481,374 783,053 9,882,864 + Chi phí lƣơng nhân viên + Chi phí sản xuất Hạng mục Chi phí bảo trì máy móc thiết bị Chi phí sửa chữa thƣờng xuyên Chi phí phúc lợi CP vận chuyển, lƣu thông hàng hóa Chi phí điện, nƣớc sản xuất CP văn phòng Chi phí nguyên vật liệu sản xuất Chi phí khác Cách tính 2% chi phí thiết bị 2% chi phí xây dựng 5% doanh thu 3% 2% 1% 40% 5% Mức tăng/năm 2% 2% doanh thu doanh thu doanh thu doanh thu doanh thu 55 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒ GIA DỤNG TỪ PHẾ LIỆU Hạng mục Chi phí bảo trì máy móc thiết bị CP sửa chữa thƣờng xuyên Chi phí phúc lợi Chi phí vận chuyển, lƣu thông hàng hóa CP điện, nƣớc sản xuất CP văn phòng CP nguyên vật liệu SX CP khác TỔNG CỘNG 2017 2018 2019 … 2034 2035 … 17 18 2,618,280 2,749,194 2,886,654 6,001,146 6,301,203 1,963,710 2,061,896 2,164,990 4,500,859 4,725,902 21,288,393 26,823,375 32,858,634 6,386,518 8,047,013 9,857,590 6,386,518 4,257,679 85,153,571 10,644,196 138,698,865 97,586,773 102,466,111 29,276,032 8,047,013 9,857,590 5,364,675 6,571,727 107,293,500 131,434,538 13,411,688 16,429,317 173,798,352 212,061,041 30,739,833 29,276,032 30,739,833 19,517,355 20,493,222 390,347,091 409,864,446 48,793,386 51,233,056 625,298,673 656,563,607 + Vốn lƣu động Khoản phải thu Khoản phải trả Tiền mặt 15% 10% 5% Doanh thu CP hoạt động CP hoạt động VIII.3.2 Hiệu kinh tế tài dự án + Báo cáo thu nhập dự án Năm 2017 2018 2019 … 2034 2035 Doanh thu 212,883,929 268,233,750 328,586,344 975,867,728 1,024,661,114 Tổng Chi phí Chi phí sx kinh doanh Chi phí khấu hao 161,207,840 205,824,275 254,816,546 625,298,673 656,563,607 138,698,865 173,798,352 212,061,041 625,298,673 656,563,607 Chi phí lãi vay Lợi nhuận trƣớc thuế Thuế TNDN (20%) Lợi nhuận sau thuế 22,286,550 22,286,550 22,286,550 222,425 9,739,373 20,468,956 51,676,089 62,409,475 73,769,798 350,569,054 368,097,507 10,335,218 12,481,895 14,753,960 70,113,811 73,619,501 41,340,871 49,927,580 59,015,838 … 280,455,243 294,478,006 + Báo cáo ngân lƣu dự án Năm 2017 2018 … 2034 2035 56 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒ GIA DỤNG TỪ PHẾ LIỆU 18 19 NGÂN LƢU VÀO Doanh thu Thay đổi khoản phải thu Tổng ngân lƣu vào - 212,883,929 268,233,750 975,867,728 1,024,661,114 (31,932,589) (8,302,473) (6,970,484) (7,319,008) 180,951,339 259,931,277 968,897,244 1,017,342,106 138,698,865 173,798,352 625,298,673 656,563,607 (13,869,887) (3,509,949) (2,977,613) (3,126,493) 6,934,943 1,754,974 1,488,806 1,563,247 NGÂN LƢU RA Chi phí đầu tƣ ban đầu 261,828,000 Chi phí hoạt động, Thay đổi khoản phải trả Thay đổi số dƣ tiền mặt Tổng ngân lƣu Ngân lƣu ròng trƣớc thuế Thuế TNDN 261,828,000 131,763,922 172,043,378 623,809,867 655,000,360 (261,828,000) 49,187,418 87,887,899 345,087,377 362,341,746 10,335,218 12,481,895 70,113,811 73,619,501 Ngân lƣu ròng sau thuế (261,828,000) 38,852,200 75,406,004 274,973,566 288,722,244 1.00 1.13 1.27 8.54 9.62 Hiện giá ngân lƣu ròng (261,828,000) 43,769,431 95,701,007 2,349,017,104 Hiện giá tích luỹ (261,828,000) (218,058,569) (122,357,561) 2,778,630,311 16,765,547,23 WACC IRR 12.66% 16,765,547,23 37.04% Tpb Hệ số chiết khấu NPV năm … 13,986,916,924 11 tháng Vòng đời hoạt động dự án 20 năm không tính năm xây dựng Dòng tiền thu vào bao gồm: tổng doanh thu năm; thu hồi vốn lƣu động Dòng tiền chi gồm: Chi đầu tƣ ban đầu, thay đổi vốn lƣu động, chi phí hoạt động chi phí quản lý bán hàng Ngân lƣu dự án năm đầu tƣ âm chủ đầu tƣ phải đầu tƣ vào hạng mục xây dựng máy móc thiết bị, bắt đầu vào hoạt động , dòng ngân lƣu tăng dần qua năm Dựa vào kết ngân lƣu vào ngân lƣu ra, ta tính đƣợc số tài chính, kết cho thấy: Hiện giá thu nhập dự án : NPV = 16,765,547,234 đồng >0; Thời gian hoàn vốn dự án 03 năm 11 tháng (không kể thời gian xây dựng) 57 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒ GIA DỤNG TỪ PHẾ LIỆU Qua trình hoạch định, phân tích tính toán số tài cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho chủ đầu tƣ VIII.4 Đánh giá hiệu kinh tế xã hội dự án Phân tích tài cho thấy dự án có nhiều tác động tích cực đến phát triển kinh tế xã hội, bao gồm: đóng góp vào phát triển tăng trƣởng kinh tế quốc dân nói chung khu vực nói riêng; nhà nƣớc địa phƣơng có nguồn thu ngân sách từ Thuế GTGT, Thuế Thu nhập doanh nghiệp tạo công ăn việc làm cho ngƣời lao động nhƣ lợi nhuận cho chủ đầu tƣ 58 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒ GIA DỤNG TỪ PHẾ LIỆU CHƢƠNG IX: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ IX.1 Kết luận Việc thực đầu tƣ Dự án “Nhà máy sản xuất từ phế liệu LEADER WAY” góp phần vào việc bảo vệ môi trƣờng phát triển kinh tế xã hội Không tiềm kinh tế thị trƣờng nguyên liệu đầu vào đầu cho sản phẩm mà dự án khả thi qua thông số tài Điều cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho nhà đầu tƣ niềm tin lớn khả toán nợ vay cao thu hồi vốn đầu tƣ nhanh Thêm vào đó, dự án đóng góp lớn cho ngân sách Nhà Nƣớc giải lƣợng lớn lực lƣợng lao động Vậy dự án thực mang lại nhiều yếu tố thuận lợi nhƣ sau:  Bảo vệ môi trƣờng  Cải thiện đời sống cho ngƣời dân  Phù hợp với định hƣớng phát triển kinh tế, chủ trƣơng kêu gọi đầu tƣ nhà nƣớc  Xét mặt kinh tế, tiêu kinh tế kỹ thuật cho thấy dự án thực mang lại nhiều hiệu Báo cáo thuyết minh dự án xây dựng “Nhà máy sản xuất từ phế liệu LEADER WAY” để cấp quyền phê duyệt chủ trƣơng sở nhà đầu tƣ triển khai nguồn lực để phát triển IX.2 Kiến nghị Vì lợi ích dự án, xin có số kiến nghị sau: Xin Nhà nƣớc tạo điều kiện thuận lợi thủ tục hành Xin đƣợc hỗ trợ mặt tài từ tổ chức kinh tế nhà nƣớc tƣ nhân nƣớc IX.3 Cam kết chủ đầu tƣ - Chịu trách nhiệm hoàn toàn trung thực, xác nội dung hồ sơ; - Chấp hành nghiêm chỉnh quy định pháp luật Việt Nam Sóc Trăng, ngày tháng CHỦ ĐẦU TƢ năm 2015 59 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒ GIA DỤNG TỪ PHẾ LIỆU 60 [...]... thuận lợi để tạo nên sự thành công của một dự án đầu tƣ 25 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒ GIA DỤNG TỪ PHẾ LIỆU CHƢƠNG IV: QUY MÔ DỰ ÁN – TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN IV.1 Quy mô dự án Xây dựng Nhà máy sản xuất từ phế liệu LEADER WAY với công suất khoảng 65.000 tấn sản phẩm /ngày khi đi vào sản xuất, tái chế ổn định IV.2 Máy móc thiết bị TT Danh mục máy móc thiết bị A Hệ thống máy móc thiết bị tái chế, xử lý chất thải... hiện dự án Dự án đƣợc tiến hành xây dựng từ cuối năm 2015 sau khi hoàn thiện giấy phép đầu tƣ và đi vào hoạt động từ năm 2017 IV.4 Thị trƣờng cung – cầu Thị trƣờng nguồn nguyên liệu sản xuất, tái chế: Phế liệu sẽ đƣợc thu mua trong nƣớc và nƣớc ngoài đặc biệt là tại Trung Quốc Thị trƣờng bán sản phẩm: sản phẩm từ phế liệu sau khi đƣợc tái chế sẽ đƣợc tiêu thụ trong nƣớc 100% 26 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT... 31 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒ GIA DỤNG TỪ PHẾ LIỆU a Phân khu chức năng : Khu nhà xƣởng xử lý chất thải bao gồm 4 nhà xƣởng chính và các kho chứa phụ trợ + Khu vật liệu nhựa, hạt nhựa, vật liệu ống, vật liệu xây dựng + Khu gia công vải, thành phẩm vải, vải thô, vải màu, vải đƣợc tráng + Khu xử lý phế liệu thành các sản phẩm da tổng hợp, sản phẩm da nhựa + Khu xử lý phế liệu thành đồ gia dụng trong nhà. .. phát triển ngành sản xuất, tái chế tái chế phế liệu của Chính phủ đồng thời nhận thấy nhu cầu về sử dụng nhựa trong nƣớc và nƣớc ngoài ngày càng cao, chúng tôi khẳng định việc xây dựng Nhà máy sản xuất, tái chế, tái chế sản phẩm từ phế liệu là rất cần thiết và là một hƣớng đầu tƣ đứng đắn trong giai đoạn hiện nay 22 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒ GIA DỤNG TỪ PHẾ LIỆU CHƢƠNG III: ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG III.1 Địa... Việt Nam sản xuất, tái chế rất nhiều chủng loại sản phẩm nhựa bao gồm sản phẩm đóng gói, đồ gia dụng, vật liệu xây dựng, thiết bị điện và điện tử, linh kiện xe máy và ô tô và các linh kiện phục vụ cho ngành viễn thông và giao thông vận tải Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa ƣớc đạt 1.58 tỷ USD, tăng 13 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒ GIA DỤNG TỪ PHẾ LIỆU 17% so với cùng kỳ năm 2011 Kim ngạch xuất khẩu... Công Thương Sản phẩm nhựa Việt Nam có tiềm năng phát triển rất lớn để tạo đƣợc vị thế vững chắc trên thị trƣờng quốc tế Doanh thu nhựa hoàn chỉnh đạt khoảng 100 tỷ USD sẽ tiếp tục mở ra 14 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒ GIA DỤNG TỪ PHẾ LIỆU nhiều cơ hội xuất khẩu cho sản phẩm nhựa của Việt Nam Sản phẩm nhựa Việt Nam có vị thế khá cạnh tranh trên trƣờng quốc tế nhờ vào việc áp dụng các công nghệ sản xuất, tái... 11.7 triệu tấn trong 11 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒ GIA DỤNG TỪ PHẾ LIỆU năm 2013, vƣợt châu Á và Tây Âu Nhƣ vậy, giá hạt PE và PP thế giới phụ thuộc lớn vào tình hình vĩ mô của các khu vực này 4 Phụ thuộc vào các ngành sản phẩm cuối nhƣ thực phẩm, xây dựng, thiết bị điện tử, ô tô: Ngành nhựa đƣợc chia ra thành nhiều phân khúc nhỏ dựa trên sản phẩm nhƣ nhựa bao bì, nhựa xây dựng, phụ kiện xe hơi, thiết... giáp tuyến tránh Quốc lộ 60, + Phía Bắc giáp kênh thẻ 25, + Phía Đông giáp kênh 30/4, 23 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒ GIA DỤNG TỪ PHẾ LIỆU + Cách thành phố Cần Thơ khoảng 56 km + Cách cảng Đại Ngãi khoảng 20 km III.2 Khí hậu Sóc Trăng nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới chịu ảnh hƣởng gió mùa, hàng năm có mùa khô và mùa mƣa rõ rệt, mùa mƣa từ tháng 5 đến tháng 10, mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau... giai đoạn hiện nay 22 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒ GIA DỤNG TỪ PHẾ LIỆU CHƢƠNG III: ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG III.1 Địa điểm đầu tƣ Dự án Nhà máy sản xuất từ phế liệu LEADER WAY dự kiến xây dựng tại Lô Q, KCN An Nghiệp, Xã An Hiệp, Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng Hình: Vị trí xây dựng dự án Tỉnh Sóc Trăng nằm ở cửa Nam sông Hậu, cách thành phố Hồ Chí Minh 231km, cách Cần Thơ 62km; nằm trên tuyến Quốc lộ 1A nối... đạt 6.0% - Chuyển dịch cơ cấu các nhóm sản phẩm nhựa theo hƣớng giảm tỷ trọng các nhóm sản phẩm nhựa bao bì và nhựa gia dụng, tăng dần tỷ trọng nhóm sản phẩm nhựa vật liệu xây dựng và nhựa kỹ thuật Mục tiêu đến năm 2015 nhóm sản phẩm nhựa bao bì chiếm tỷ trọng 36%; nhựa gia dụng 20%; nhựa vật liệu xây dựng 23% và nhựa kỹ thuật 21% Năm 2020 tỷ trọng các nhóm sản phẩm tƣơng ứng là 34.0%; 18.0%; 25.0% ... động dự án tới môi trƣờng 44 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒ GIA DỤNG TỪ PHẾ LIỆU Việc thực thi dự án Nhà máy sản xuất từ phế liệu LEADER WAY ảnh hƣởng định đến môi trƣờng xung quanh khu vực nhà máy nhà. .. DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒ GIA DỤNG TỪ PHẾ LIỆU CHƢƠNG IV: QUY MÔ DỰ ÁN – TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN IV.1 Quy mô dự án Xây dựng Nhà máy sản xuất từ phế liệu LEADER WAY với công suất khoảng 65.000 sản phẩm. .. việc xây dựng Nhà máy sản xuất, tái chế, tái chế sản phẩm từ phế liệu cần thiết hƣớng đầu tƣ đứng đắn giai đoạn 22 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒ GIA DỤNG TỪ PHẾ LIỆU CHƢƠNG III: ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG III.1