BÁO CÁO ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT SẢN PHẨM TỪ PHẾ LIỆU

62 577 3
BÁO CÁO ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT SẢN PHẨM TỪ PHẾ LIỆU

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Dự án nhà máy sản xuất, tái chế sản phẩm từ phế liệu CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự –Hạnh phúc -    THUYẾT MINH BÁO CÁO ĐẦU TƢ XÂY DỰNG DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT SẢN PHẨM TỪ PHẾ LIỆU ĐỊA ĐIỂM : CHỦ ĐẦU TƢ : Sóc Trăng - Tháng 10 năm 2015 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT, TÁI CHẾ SẢN PHẨM TỪ PHẾ LIỆU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự –Hạnh phúc -    THUYẾT MINH BÁO CÁO ĐẦU TƢ XÂY DỰNG DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT SẢN PHẨM TỪ PHẾ LIỆU ĐƠN VỊ TƢ VẤN CÔNG TY CP TƢ VẤN ĐẦU TƢ THẢO NGUYÊN XANH TỔNG GIÁM ĐỐC NGUYỄN VĂN MAI Sóc Trăng - Tháng 10 năm 2015 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT, TÁI CHẾ SẢN PHẨM TỪ PHẾ LIỆU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc -Sóc Trăng, ngày tháng năm 2015 Số: TỜ TRÌNH XIN PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Dự án: Nhà máy sản xuất, tái chế sản phẩm từ phế liệu Kính gửi: - UBND tỉnh Sóc Trăng; - Sở Kế hoạch Đầu tƣ tỉnh Sóc Trăng; - Sở Tài nguyên Môi trƣờng tỉnh Sóc Trăng; - Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng; - Sở Công thƣơng tỉnh Sóc Trăng; - UBND huyện Châu Thành; - Các quan có thẩm quyền liên quan  Căn Luật Xây dựng số 16 ngày 26/11/2003;  Căn Luật Đầu tƣ năm 2005;  Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 Chính Phủ quy định chi tiết hƣớng dẫn thi hành số điều Luật Đầu tƣ;  Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 cuả Chính phủ quản lý dự án đầu tƣ xây dựng công trình;  Quyết định số 2992/QĐ-BCT ngày 17/6/2011 Bộ Công thƣơng v/v Phê duyệt quy hoạch phát triển ngành nhựa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025;  Thông tƣ số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 Bộ Xây dựng hƣớng dẫn số nội dung lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tƣ xây dựng công trình;  Căn pháp lý khác có liên quan; Nhằm đáp ứng nhu cầu thị trƣờng định hƣớng phát triển ngành sản xuất, tái chế sản phẩm từ phế liệu Việt Nam nói chung Sóc Trăng nói riêng thời gian tới, chủ đầu tƣ kính đề nghị cấp, ngành tỉnh Sóc Trăng cho phép đầu tƣ dự án “Nhà máy sản xuất, tái chế sản phẩm từ phế liệu” với nội dung sau: Tên dự án : Nhà máy sản xuất, tái chế sản phẩm từ phế liệu Địa điểm xây dựng : Lô Q, KCN An Nghiệp, xã An Hiệp, Huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT, TÁI CHẾ SẢN PHẨM TỪ PHẾ LIỆU Diện tích nhà máy : 140.185 m2 Mục tiêu đầu tƣ : Xây dựng nhà máy sản xuất, tái chế sản phẩm từ phế liệu với công suất tối đa 65.000 sản phẩm/năm dự án vào sản xuất, tái chế ổn định Mục đích đầu tƣ : + Cung cấp loại sản phẩm từ phế liệu cho thị trƣờng xuất nƣớc góp phần phát triển ngành sản xuất, tái chế sản phẩm từ phế liệu nƣớc ta; + Tạo việc làm nâng cao mức sống cho lao động địa phƣơng; + Góp phần phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trƣờng sống, tiết kiệm nguyên liệu nhựa phế thải; + Đóng góp cho thu ngân sách khoản từ lợi nhuận kinh doanh; + Đạt đƣợc mục tiêu lợi nhuận cho doanh nghiệp; Hình thức đầu tƣ : Đầu tƣ xây dựng Hình thức quản lý : Chủ đầu tƣ trực tiếp quản lý dự án thông qua ban Quản lý dự án chủ đầu tƣ thành lập Tổng mức đầu tƣ : Tổng mức đầu tƣ dự án ƣớc lƣợng khoảng 30,000,000 USD (Tƣơng đƣơng 654.570.000.000 VNĐ) Nguồn vốn dự án : Giai đoạn đầu vốn chủ sở hữu 3,000,000 USD; sau từ từ tăng vốn nguồn vốn vay từ ngân hàng 10 Tiến độ dự án : Dự án đƣợc tiến hành xây dựng từ đầu năm 2015 đến tháng 12/2016 11 Vòng đời dự án : Thời gian hoạt động 50 năm năm 2015; thời gian dùng để tính toán hiệu tài 20 năm đầu thực dự án 12 Đánh giá hiệu quả: Hiện giá thu nhập dự án : NPV = 45,285,206,891 đồng >0  Dự án có suất sinh lợi nội hiệu đầu tƣ cao 13 Kết luận: Chúng kính trình sở ban ngành tỉnh Sóc Trăng nói nhƣ quan có thẩm quyền khác xem xét cho phép đầu tƣ dự án “Nhà máy sản xuất, tái chế sản phẩm từ phế liệu” Nơi nhận: - Nhƣ - Lƣu TCHC Sóc Trăng, ngày tháng năm 2015 CHỦ ĐẦU TƢ CÔNG TY TNHH UNI-WAY ĐẠI DIỆN DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT, TÁI CHẾ SẢN PHẨM TỪ PHẾ LIỆU MỤC LỤC CHƢƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƢ VÀ DỰ ÁN I.1 Giới thiệu chủ đầu tƣ I.2 Mô tả sơ thông tin dự án I.3 Cơ sở pháp lý CHƢƠNG II: BỐI CẢNH VÀ CĂN CỨ XÁC ĐỊNH SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƢ 10 II.1 Khái quát tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam quý I năm 2013 10 II.2 Tổng quan ngành sản xuất, tái chế, tái chế phế liệu 10 II.3 Tiềm – Thế mạnh Cơ hội đầu tƣ tỉnh Sóc Trăng 17 II.3.1 Về tiềm mạnh 17 II.3.2 Thành tựu kinh tế - xã hội - hợp tác quốc tế 20 II.3.3 Quy hoạch định hƣớng phát triển 20 II.3.4 Lĩnh vực thu hút đầu tƣ 21 II.4 Kết luận cần thiết đầu tƣ 22 CHƢƠNG III: ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG 23 III.1 Địa điểm đầu tƣ 23 III.2 Khí hậu 24 III.3 Tài nguyên thiên nhiên 24 III.4 Nhận xét chung 25 CHƢƠNG IV: QUY MÔ DỰ ÁN – TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 26 IV.1 Quy mô dự án 26 IV.2 Máy móc thiết bị 26 IV.3 Thời gian thực dự án 26 IV.4 Thị trƣờng cung – cầu 27 CHƢƠNG V:GIẢI PHÁP QUY HOẠCH 28 CHƢƠNG VI: CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT 41 VI.1.1 Nhựa PE (Polyetylen) 41 VI.1.2 Quy trình sản xuất, tái chế 42 Sơ đồ công nghệ 42 Diễn giải quy trình 42 VI.2 Quy trình sản xuất, tái chế thành phẩm 43 VI.2.1 Thành phẩm 43 VI.2.2 Một số mô hình sản phẩm 43 VI.2.2.1 Sản phẩm da 43 VI.2.2.2 Sản phẩm nhựa 44 CHƢƠNG VII: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG 46 VII.1 Đánh giá tác động môi trƣờng 46 VII.1.1 Giới thiệu chung 46 VII.1.2 Các quy định hƣớng dẫn môi trƣờng 46 VII.2 Tác động dự án tới môi trƣờng 46 VII.2.1 Giai đoạn xây dựng dự án 48 VII.2.2 Giai đoạn đƣa dự án vào khai thác sử dụng 48 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT, TÁI CHẾ SẢN PHẨM TỪ PHẾ LIỆU VII.3 Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm 48 VII.3.1 Giai đoạn xây dựng dự án 48 VII.3.2 Giai đoạn đƣa dự án vào khai thác sử dụng 49 VII.4 Kết luận 49 CHƢƠNG VIII: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH 50 VIII.1 Tổng mức đầu tƣ dự án 50 VIII.1.1 Cơ sở pháp lý dự án 50 VIII.1.2 Mục đích tổng mức đầu tƣ 51 VIII.1.3 Nội dung tổng mức đầu tƣ 51 VIII.2 Nguồn vốn thực dự án 53 VIII.2.1 Tiến độ sử dụng vốn 53 VIII.2.2 Nguồn vốn thực dự án 53 VIII.2.3 Kế hoạch vay trả nợ 53 VIII.3 Hiệu tài dự án 56 VIII.3.1 Các giả định tính toán 57 VIII.4 Đánh giá hiệu kinh tế xã hội dự án 60 IX.1 Kết luận 61 IX.2 Kiến nghị 61 IX.3 Cam kết chủ đầu tƣ 61 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT, TÁI CHẾ SẢN PHẨM TỪ PHẾ LIỆU CHƢƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƢ VÀ DỰ ÁN I.1 Giới thiệu chủ đầu tƣ  Chủ đầu tƣ :  Trụ sở :  Đại diện :  Chức vụ : I.2 Mô tả sơ thông tin dự án  Tên dự án : Nhà máy sản xuất, tái chế sản phẩm từ phế liệu  Địa điểm xây dựng :Lô Q, KCN An Nghiệp, X.An Hiệp, H.Châu Thành, T.Sóc Trăng  Diện tích nhà máy : 140.185 m2  Mục tiêu đầu tƣ : Xây dựng nhà máy sản xuất, tái chế sản phẩm từ phế liệu với công suất tối đa 65.000 sản phẩm/năm vào sản xuất, tái chế ổn định  Mục đích đầu tƣ : + Cung cấp loại sản phẩm từ phế liệu cho thị trƣờng xuất nƣớc góp phần phát triển ngành sản xuất, tái chế sản phẩm từ phế liệu nƣớc ta; + Tạo việc làm nâng cao mức sống cho lao động địa phƣơng; + Góp phần phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trƣờng sống, tiết kiệm nguyên liệu nhựa phế thải; + Đóng góp cho thu ngân sách khoản từ lợi nhuận kinh doanh; + Đạt đƣợc mục tiêu lợi nhuận cho doanh nghiệp;  Hình thức đầu tƣ : Đầu tƣ xây dựng  Hình thức quản lý : Chủ đầu tƣ trực tiếp quản lý dự án thông qua ban Quản lý dự án chủ đầu tƣ thành lập  Tổng mức đầu tƣ : Tổng mức đầu tƣ dự án ƣớc lƣợng khoảng 30,000,000 USD (Tƣơng đƣơng 654.570.000.000 VNĐ)  Nguồn vốn dự án : Giai đoạn đầu vốn chủ sở hữu 3,000,000 USD; sau từ từ tăng vốn nguồn vốn vay từ ngân hàng  Tiến độ dự án : Dự án đƣợc tiến hành xây dựng từ năm 2015 vào hoạt động từ năm 2017  Vòng đời dự án : Thời gian hoạt động 50 năm năm 2015; thời gian để tính toán hiệu tài 15 năm từ bắt đầu thực I.3 Cơ sở pháp lý  Văn pháp lý DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT, TÁI CHẾ SẢN PHẨM TỪ PHẾ LIỆU  Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 Quốc Hội nƣớc Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;  Luật đầu tƣ số 67/2014/QH1 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Luật kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Luật nhà số 65/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014 Quốc hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi số 32/2013/QH13 ngày 19 tháng năm 2013 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Luật Bảo Vệ Môi Trƣờng Số: 55/2014/QH130020 ngày 23 tháng 06 năm 2014  Bộ luật Dân số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung số điều Luật Quản lý thuế;  Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế giá trị gia tăng;  Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế;  Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng năm 2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật đất đai;  Căn Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng năm 2014 Chính phủ quy định giá đất;  Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng năm 2013 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Tài nguyên Môi trƣờng;  Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 Chính phủ quy định hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;  Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Quản lý thuế Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Quản lý thuế;  Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 Chính phủ quy định chi tiết hƣớng dẫn thi hành số điều Luật thuế giá trị gia tăng;  Căn Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định thuế; DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT, TÁI CHẾ SẢN PHẨM TỪ PHẾ LIỆU  Căn Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Tài chính;  Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 Chính phủ vê quy hoạch bảo vệ môi trƣờng , đánh giá môi trƣờng chiến ƣợc, đánh giá tác động môi trƣờng kế hoạch bảo vệ môi trƣờng  Thông tƣ số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 Bộ Tài hƣớng dẫn toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nƣớc;  Thông tƣ số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08/9/2006 Bộ Tài nguyên Môi trƣờng hƣớng dẫn đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc, đánh giá tác động môi trƣờng cam kết bảo vệ môi trƣờng;  Quyết định số 2992/QĐ-BCT ngày 17/6/2011 Bộ Công thƣơng v/v Phê duyệt quy hoạch phát triển ngành nhựa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025;  Công văn số 1779/BXD-VP ngày 16/08/2007 Bộ Xây dựng việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Khảo sát xây dựng;  Định mức chi phí quản lý dự án tƣ vấn đầu tƣ xây dựng kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 Bộ Xây dựng;  Căn pháp lý khác có liên quan;  Các tiêu chuẩn áp dụng Dự án Nhà máy sản xuất, tái chế sản phẩm từ phế liệu đƣợc thực tiêu chuẩn, quy chuẩn nhƣ sau:  Quy chuẩn xây dựng Việt Nam (tập 1, 2, xuất 1997-BXD);  Quyết định số 04 /2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Quy hoạch xây dựng (QCVN: 01/2008/BXD);  TCVN 2737-1995 : Tải trọng tác động- Tiêu chuẩn thiết kế;  TCXD 45-1978 : Tiêu chuẩn thiết kế nhà công trình;  TCVN 5760-1993 : Hệ thống chữa cháy - Yêu cầu chung thiết kế lắp đặt sử dụng;  TCVN 5738-2001 : Hệ thống báo cháy tự động - Yêu cầu kỹ thuật;  TCVN-62:1995 : Hệ thống PCCC chất cháy bột, khí;  TCVN 6160 – 1996 : Yêu cầu chung thiết kế, lắp đặt, sử dụng hệ thống chữa cháy;  TCVN 4760-1993 : Hệ thống PCCC - Yêu cầu chung thiết kế;  TCVN 5576-1991 : Hệ thống cấp thoát nƣớc - quy phạm quản lý kỹ thuật;  TCXD 51-1984 : Thoát nƣớc - mạng lƣới bên công trình - Tiêu chuẩn thiết kế;  11TCN 19-84 : Đƣờng dây điện; DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT, TÁI CHẾ SẢN PHẨM TỪ PHẾ LIỆU CHƢƠNG II: BỐI CẢNH VÀ CĂN CỨ XÁC ĐỊNH SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƢ II.1 Khái quát tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam quý I năm 2013 Tình hình kinh tế - xã hội tháng tháng năm 2015 tiếp tục đạt kết tích cực Kinh tế vĩ mô ổn định Lạm phát đƣợc kiểm soát mức thấp CPI tháng tăng 0,13% so với tháng trƣớc Tín dụng kinh tế tăng từ đầu năm, đến 20/7 tăng 7,32% Tổng vốn FDI thực ƣớc đạt 7,4 tỷ USD, tăng 8,8% Vốn ODA giải ngân ƣớc đạt 3,5 tỷ USD, tăng 10,1% Các ngành kinh tế tiếp tục phát triển, công nghiệp chế biến chế tạo phục hồi mạnh mẽ Chỉ số sản xuất, tái chế (IIP) tăng mạnh (tháng tăng 11,3%, tháng tăng 9,9%, công nghiệp chế biến, chế tạo có mức tăng cao mức tăng chung ngành tăng 10,1%) Tổng mức bán lẻ hàng hóa doanh thu dịch vụ tháng tăng 9,9% Qua cho thấy tín hiệu tốt phục hồi sức mua tổng cầu kinh tế Khách quốc tế đến Việt Nam tháng tăng 12,1% so với tháng trƣớc tăng 5,1% so với kỳ năm 2014, chấm dứt giảm liên tiếp tháng vừa qua Vận chuyển hàng hóa ƣớc tăng 5,8%, luân chuyển hàng hóa tăng 1,8% Bên cạnh kết đạt đƣợc, kinh tế nƣớc ta đối diện số khó khăn, thách thức nhƣ sản xuất, tái chế nông nghiệp nhiều khó khăn, giá nông sản thị trƣờng giới tiếp tục giảm ảnh hƣởng mạnh đến thị trƣờng xuất số mặt hàng nông sản nƣớc ta, xuất tăng thấp kỳ, chƣa đạt kế hoạch đề ra, kim ngạch xuất khu vực doanh nghiệp nƣớc sụt giảm; đời sống nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng chịu ảnh hƣởng thiên tai, lũ lụt, hạn hán nhiều khó khăn II.2 Tổng quan ngành sản xuất, tái chế, tái chế phế liệu II.2.1 Ngành nhựa II.2.1.1 Đặc điểm chung ngành nhựa giới Tốc độ phát triển ổn định nhờ nhu cầu ngày tăng, đặc biệt khu vực châu Á: Ngành nhựa ngành tăng trƣởng ổn định giới, trung bình 9% vòng 50 năm qua Mặc dù khủng hoảng kinh tế 2008 tác động lớn tới nhiều ngành công nghiệp, ngành nhựa tăng trƣởng 3% năm 2009 2010 Tăng trƣởng ngành nhựa Trung Quốc Ấn Độ đạt 10% nƣớc Đông Nam Á với gần 20% năm 2010 Sự phát triển liên tục bền vững ngành nhựa nhu cầu giới giai đoạn tăng cao Sản lƣợng nhựa tiêu thụ giới ƣớc tính đạt 500 triệu năm 2010 với tăng trƣởng trung bình 5%/năm (theo BASF) Nhu cầu nhựa bình quân trung bình 10 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT, TÁI CHẾ SẢN PHẨM TỪ PHẾ LIỆU VII.2.1 Giai đoạn xây dựng dự án + Tác động bụi, khí thải Quá trình xây dựng không tránh khỏi phát sinh nhiều bụi (ximăng, đất, cát…) từ công việc đào đất, san ủi mặt bằng, vận chuyển bốc dỡ nguyên vật liệu xây dựng, pha trộn sử dụng vôi vữa, đất cát hoạt động máy móc thiết bị nhƣ phƣơng tiện vận thi công giới công trƣờng gây tiếng ồn + Tác động nước thải Trong giai đoạn thi công có phát sinh nƣớc thải sinh hoạt công nhân xây dựng Lƣợng nƣớc thải không nhiều nhƣng cần phải đƣợc kiểm soát chặt chẽ để không làm ô nhiễm nguồn nƣớc mặt, nƣớc ngầm + Tác động chất thải rắn Chất thải rắn phát sinh giai đoạn gồm loại: chất thải rắn từ trình xây dựng rác sinh hoạt công nhân xây dựng Các chất thải rắn phát sinh giai đoạn không đƣợc quản lý xử lý kịp thời bị trôi theo nƣớc mƣa gây tắc nghẽn đƣờng thoát nƣớc gây vấn đề vệ sinh khác Ở đây, phần lớn phế thải xây dựng (xà bần, cát, sỏi…) đƣợc tái sử dụng làm vật liệu san lấp Riêng rác sinh hoạt lƣợng công nhân không nhiều đƣợc thu gom giao cho đơn vị dịch vụ vệ sinh đô thị xử lý VII.2.2 Giai đoạn đƣa dự án vào khai thác sử dụng Trong dây chuyền sản xuất, tái chế sản phẩm từ phế liệu, nƣớc đƣợc sử dụng tuần hoàn nên chất thải dạng khí, lỏng, rắn Duy có lƣợng chất thải từ cặn bã, bụi bẩn lƣới nhựa phế thải nhƣng lƣợng chất thải không đáng kể quy trình sản xuất, tái chế sản phẩm từ phế liệu không gây hại đến môi trƣờng Ngoài khí thải, nƣớc thải chất thải sinh trình hoạt động, làm việc công nhân nhà máy nhƣng lƣợng thải không đáng kể VII.3 Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm VII.3.1 Giai đoạn xây dựng dự án - Phun nƣớc làm ẩm khu vực gây bụi nhƣ đƣờng đi, đào đất, san ủi mặt bằng… - Che chắn bãi tập kết vật liệu khỏi gió, mƣa, nƣớc chảy tràn, bố trí cuối hƣớng gió có biện pháp cách ly tránh tƣợng gió để không ảnh hƣởng toàn khu vực - Tận dụng tối đa phƣơng tiện thi công giới, tránh cho công nhân lao động gắng sức, phải hít thở nhiều làm luợng bụi xâm nhập vào phổi tăng lên - Cung cấp đầy đủ phƣơng tiện bảo hộ lao động cho công nhân nhƣ mũ, trang, quần áo, giày tại công đoạn cần thiết 48 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT, TÁI CHẾ SẢN PHẨM TỪ PHẾ LIỆU - Hạn chế ảnh hƣởng tiếng ồn khu vực công trƣờng xây dựng Các máy khoan, đào, đóng cọc bêtông… gây tiếng ồn lớn không hoạt động từ 18h – 06h Chủ đầu tƣ đề nghị đơn vị chủ thầu công nhân xây dựng thực yêu cầu sau: - Công nhân tập trung bên khu vực thi công - Đảm bảo điều kiện vệ sinh cá nhân - Tổ chức ăn uống khu vực thi công phải hợp vệ sinh, có nhà ăn… - Hệ thống nhà tắm, nhà vệ sinh đƣợc xây dựng đủ cho số lƣợng công nhân tập trung khu vực dự án - Rác sinh hoạt đƣợc thu gom chuyển khu xử lý rác tập trung - Có phận chuyên trách để hƣớng dẫn công tác vệ sinh phòng dịch, vệ sinh môi trƣờng, an toàn lao động kỷ luật lao động cho công nhân VII.3.2 Giai đoạn đƣa dự án vào khai thác sử dụng + Giảm thiểu ô nhiễm không khí - Giảm thiểu ô nhiễm khí thải phƣơng tiện vận chuyển: Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm khả thi áp dụng thông thoáng Để tiết kiệm lƣợng giảm thiểu có hiệu quả, cần phải kết hợp thông thoáng đối lƣu tự nhiên có hỗ trợ đối lƣu cƣỡng Quá trình thông thoáng tự nhiên sử dụng cửa thông gió, chọn hƣớng gió chủ đạo năm, bố trí cửa theo hƣớng đón gió cửa thoát theo hƣớng xuôi gió + Giảm thiểu ô nhiễm nước thải Nƣớc thải sinh hoạt đƣợc xử lý sơ bể tự hoại công ty thiết kế xây dựng + Giảm thiểu ô nhiễm chất thải rắn Để thuận tiện cho công tác quản lý xử lý chất thải rắn phát sinh đồng thời giảm thiểu tác động xấu đến môi trƣờng, Ban quản lý dự án thực chu đáo chƣơng trình thu gom phân loại rác nguồn Bố trí đầy đủ phƣơng tiện thu gom cho loại chất thải: tái chế chất thải rắn sinh hoạt VII.4 Kết luận Nhà máy sản xuất, tái chế sản phẩm từ phế liệu thân thiện với môi trƣờng, nên đủ điều kiện thực dự án Đồng thời, xin cam kết thực tất biện pháp triệt để để giảm thiểu vài tác động môi trƣờng tiếng ồn sinh bụi Dự án sẵn sàng báo cáo hợp tác với quan quản lý môi trƣờng để tạo điều kiện đánh giá quan trắc môi trƣờng cho thật thuận lợi 49 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT, TÁI CHẾ SẢN PHẨM TỪ PHẾ LIỆU CHƢƠNG VIII: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH VIII.1 Tổng mức đầu tƣ dự án VIII.1.1 Cơ sở pháp lý dự án Tổng mức đầu tƣ cho dự án đƣợc lập dựa phƣơng án hồ sơ thiết kế sở dự án sau đây:  Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 Quốc hội Nƣớc Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;  Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 Chính phủ việc Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng công trình;  Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 Chính phủ việc Quản lý chất lƣợng công trình xây dựng Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008 Chính phủ việc sửa đổi bổ sung số điều Nghị định 2009/2004/NĐ-CP;  Thông tƣ số 05/2007/TT-BXD ngày 27/05/2007 Bộ Xây dựng việc “Hƣớng dẫn việc lập quản lý chi phí dự án đầu tƣ xây dựng công trình”;  Thông tƣ 18/2008/TT-BXD bổ sung số phƣơng pháp xác định chi phí xây dựng dự toán xây dựng công trình Thông tƣ 05/2007/TT-BXD Bộ Xây dựng ban hành  Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng;  Thông tƣ số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 hƣớng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP;  Thông tƣ 130/2008/TT-BTT ngày 26/12/2008 hƣớng dẫn thi hành số điều Luật Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp  Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/07/2004 sửa đổi, bổ sung Khoản Điều Nghị định số 158/2003/NĐ-CP;  Thông tƣ số 02/2007/TT–BXD ngày 14/2/2007 Hƣớng dẫn số nội dung về: lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tƣ xây dựng công trình; giấy phép xây dựng tổ chức quản lý dự án đầu tƣ xây dựng công trình;  Định mức chi phí quản lý dự án tƣ vấn đầu tƣ xây dựng kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 Bộ Xây dựng;  Thông tƣ 33-2007-TT/BTC Bộ Tài Chính ngày 09 tháng 04 năm 2007 hƣớng dẫn toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nƣớc;  Thông tƣ 203/2009/TT-BTC Bộ Tài Chính ngày 20 tháng 10 năm 2010 hƣớng dẫn chế độ quản lý, sử dụng trích khấu hao tài sản cố định;  Các văn khác Nhà nƣớc liên quan đến lập Tổng mức đầu tƣ, tổng dự toán dự toán công trình 50 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT, TÁI CHẾ SẢN PHẨM TỪ PHẾ LIỆU  Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 Chính phủ Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng công trình thay Nghị định 16/2005/NĐ-CP Nghị định số 112/2006/NĐ-CP quản lý dự án đầu tƣ xây dựng công trình  Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 Chính phủ Quản lý chi phí đầu tƣ xây dựng công trình  Thông tƣ 04/2010/TT-BXD hƣớng dẫn lập quản lý chi phí đầu tƣ xây dựng công trình Bộ Xây dựng ban hành VIII.1.2 Mục đích tổng mức đầu tƣ Mục đích tổng mức đầu tƣ tính toán toàn chi phí đầu tƣ xây dựng dự án “Nhà máy sản xuất, tái chế sản phẩm từ phế liệu” làm sở để lập kế hoạch quản lý vốn đầu tƣ, xác định hiệu đầu tƣ dự án VIII.1.3 Nội dung tổng mức đầu tƣ Tổng chi phí đầu tƣ bao gồm chi phí xây lắp công trình, máy móc trang thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng chi phí khác Ngoài ra, có lãi vay thời gian xây dựng khoảng dự phòng phí Chi phí quản lý dự án:  Chi phí quản lý dự án tính theo Định mức chi phí quản lý dự án tƣ vấn đầu tƣ xây dựng công trình  Chi phí quản lý dự án bao gồm chi phí để tổ chức thực công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực dự án đến hoàn thành nghiệm thu bàn giao công trình vào khai thác sử dụng, bao gồm:  Chi phí tổ chức lập dự án đầu tƣ  Chi phí tổ chức thẩm định dự án đầu tƣ, tổng mức đầu tƣ; chi phí tổ chức thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế vẽ thi công dự toán xây dựng công trình  Chi phí tổ chức lựa chọn nhà thầu hoạt động xây dựng;  Chi phí tổ chức quản lý chất lƣợng, khối lƣợng, tiến độ quản lý chi phí xây dựng công trình;  Chi phí tổ chức đảm bảo an toàn vệ sinh môi trƣờng công trình;  Chi phí tổ chức nghiệm thu, toán, toán hợp đồng; toán, toán vốn đầu tƣ xây dựng công trình; 51 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT, TÁI CHẾ SẢN PHẨM TỪ PHẾ LIỆU  Chi phí tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình;  Chi phí khởi công, khánh thành;  Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng: bao gồm khoản chi phí  Chi phí lập dự án  Chi phí lập TKBVTC  Chi phí thẩm tra TKBVTC  Chi phí thẩm tra dự toán  Chi phí lập HSMT xây lắp  Chi phí lập HSMT mua máy móc thiết bị:  Chi phí giám sát thi công xây lắp:  Chi phí giám sát thi công lắp đặt thiết bị  Chi phí khác Chi phí khác bao gồm chi phí cần thiết không thuộc chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí bồi thƣờng giải phóng mặt bằng, chi phí quản lý dự án chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng nói trên: CP kiểm toán, thẩm tra phê duyệt toán,…  Vốn lƣu động dự án Bảng tổng hợp khái toán hạng mục đầu tƣ dự án Đơn vị: 1,000 đồng TT I II III IV V 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 HẠNG MỤC Chi phí xây lắp Chi phí máy móc thiết bị Thiết bị công cụ vận chuyển, TB văn phòng CP quản lý dự án CP tƣ vấn đầu tƣ xây dựng CP thẩm tra tính hiệu khả thi dự án CP lập dự án CP thiết kế xây dựng công trình CP thẩm tra thiết kế kỹ thuật CP thẩm tra dự toán công trình CP lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng GT TRƢỚC THUẾ 238,025,455 277,696,364 23,802,545 27,769,636 261,828,000 305,466,000 39,670,909 3,967,091 43,638,000 7,181,228 10,290,634 222,157 1,888,335 2,965,797 216,603 207,082 168,998 718,123 1,029,063 22,216 188,834 296,580 21,660 20,708 16,900 7,899,351 11,319,697 244,373 2,077,169 3,262,377 238,263 227,790 185,898 VAT GT SAU THUẾ 52 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT, TÁI CHẾ SẢN PHẨM TỪ PHẾ LIỆU CP giám sát thi công xây dựng CP lập hồ sơ mời thầu, đánh giá HS thầu 5.8 mua sắm thiết bị 5.9 CP giám sát lắp đặt thiết bị VI Chi phí khác 6.1 CP kiểm toán độc lập 6.2 CP thẩm tra, phê duyệt toán VII CP dự phòng VIII Vốn lƣu động Tổng mức đầu tƣ 5.7 3,053,867 305,387 3,359,253 361,799 36,180 397,979 1,205,996 1,203,016 710,352 492,664 11,078,305 9,917,727 595,063,637 120,600 120,302 71,035 49,266 1,107,830 991,773 59,506,364 1,326,595 1,323,317 781,387 541,930 12,186,135 10,909,500 654,570,000 VIII.2 Nguồn vốn thực dự án VIII.2.1 Tiến độ sử dụng vốn Dự án đƣợc tiến hành xây dựng từ Qúy IV năm 2015 vào hoạt động từ năm 2017 Tiến độ sử dụng vốn dự án: Đơn vị: 1,000 đồng TT Hạng mục Chi phí xây dựng Chi phí thiết bị CP quản lý dự án CP tƣ vấn đầu tƣ XD CP khác CP dự phòng Vốn lƣu động Cộng Quý IV/2015 74,808,000 Quý I/2016 74,808,000 Quý II/2016 74,808,000 Quý III/2016 37,404,000 232,736,000 3,949,675 2,829,924 2,829,924 2,829,924 2,829,924 264,663 2,437,227 2,181,900 82,521,715 264,663 2,437,227 264,663 2,437,227 264,663 2,437,227 80,339,815 80,339,815 279,621,490 Quý IV/2016 116,368,000 3,949,675 Tổng cộng 261,828,000 349,104,000 7,899,351 11,319,697 264,663 2,437,227 8,727,600 131,747,166 1,323,317 12,186,135 10,909,500 654,570,000 VIII.2.2 Nguồn vốn thực dự án Hạng mục Vốn chủ sở hữu Vốn vay Cộng Quý IV/2015 8,252,171 74,269,543 82,521,715 Quý I/2016 Quý II/2016 8,033,981 72,305,833 80,339,815 8,033,981 72,305,833 80,339,815 Quý III/2016 27,962,149 251,659,341 279,621,490 Quý Tỷ lệ TỔNG IV/2016 (%) 13,174,717 65,457,000 10% 118,572,449 589,113,000 90% 131,747,166 654,570,000 100% VIII.2.3 Kế hoạch vay trả nợ Tỷ lệ vốn vay Số tiền vay Thời hạn vay 90% 589,113,000 104 tháng 53 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT, TÁI CHẾ SẢN PHẨM TỪ PHẾ LIỆU Ân hạn Lãi vay Thời hạn trả nợ Ngày 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 10/1/2015 11/1/2015 12/1/2015 1/1/2016 2/1/2016 3/1/2016 4/1/2016 5/1/2016 6/1/2016 7/1/2016 8/1/2016 9/1/2016 10/1/2016 11/1/2016 12/1/2016 1/1/2017 2/1/2017 3/1/2017 4/1/2017 5/1/2017 6/1/2017 7/1/2017 8/1/2017 9/1/2017 10/1/2017 11/1/2017 12/1/2017 1/1/2018 2/1/2018 3/1/2018 4/1/2018 5/1/2018 Dƣ nợ đầu kỳ 24,756,514 49,513,029 74,269,543 98,371,488 122,473,432 146,575,377 170,677,321 194,779,265 218,881,210 302,767,657 386,654,104 470,540,551 510,064,701 549,588,850 589,113,000 582,493,753 575,874,506 569,255,259 562,636,011 556,016,764 549,397,517 542,778,270 536,159,023 529,539,775 522,920,528 516,301,281 509,682,034 503,062,787 496,443,539 489,824,292 483,205,045 Vay nợ kỳ 24,756,514 24,756,514 24,756,514 24,101,944 24,101,944 24,101,944 24,101,944 24,101,944 24,101,944 83,886,447 83,886,447 83,886,447 39,524,150 39,524,150 39,524,150 15 10.00% 89 Trả nợ kỳ tháng năm tháng Trả nợ gốc Trả lãi vay Dƣ nợ cuối kỳ 24,756,514 210,261 406,956 630,782 835,484 973,077 1,244,887 1,402,827 1,654,290 1,799,024 2,571,451 3,283,912 3,867,457 4,332,056 4,517,169 11,622,673 11,566,454 11,036,915 11,454,018 11,243,653 11,341,581 11,134,843 11,229,145 11,172,927 10,971,629 11,060,490 10,862,819 10,948,054 10,891,835 10,427,581 10,779,399 10,590,796 6,619,247 6,619,247 6,619,247 6,619,247 6,619,247 6,619,247 6,619,247 6,619,247 6,619,247 6,619,247 6,619,247 6,619,247 6,619,247 6,619,247 6,619,247 6,619,247 6,619,247 210,261 406,956 630,782 835,484 973,077 1,244,887 1,402,827 1,654,290 1,799,024 2,571,451 3,283,912 3,867,457 4,332,056 4,517,169 5,003,425 4,947,207 4,417,667 4,834,771 4,624,406 4,722,334 4,515,596 4,609,898 4,553,679 4,352,382 4,441,243 4,243,572 4,328,806 4,272,588 3,808,334 4,160,152 3,971,548 49,513,029 74,269,543 98,371,488 122,473,432 146,575,377 170,677,321 194,779,265 218,881,210 302,767,657 386,654,104 470,540,551 510,064,701 549,588,850 589,113,000 582,493,753 575,874,506 569,255,259 562,636,011 556,016,764 549,397,517 542,778,270 536,159,023 529,539,775 522,920,528 516,301,281 509,682,034 503,062,787 496,443,539 489,824,292 483,205,045 476,585,798 54 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT, TÁI CHẾ SẢN PHẨM TỪ PHẾ LIỆU 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 6/1/2018 7/1/2018 8/1/2018 9/1/2018 10/1/2018 11/1/2018 12/1/2018 1/1/2019 2/1/2019 3/1/2019 4/1/2019 5/1/2019 6/1/2019 7/1/2019 8/1/2019 9/1/2019 10/1/2019 11/1/2019 12/1/2019 1/1/2020 2/1/2020 3/1/2020 4/1/2020 5/1/2020 6/1/2020 7/1/2020 8/1/2020 9/1/2020 10/1/2020 11/1/2020 12/1/2020 1/1/2021 2/1/2021 3/1/2021 4/1/2021 5/1/2021 6/1/2021 7/1/2021 476,585,798 469,966,551 463,347,303 456,728,056 450,108,809 443,489,562 436,870,315 430,251,068 423,631,820 417,012,573 410,393,326 403,774,079 397,154,832 390,535,584 383,916,337 377,297,090 370,677,843 364,058,596 357,439,348 350,820,101 344,200,854 337,581,607 330,962,360 324,343,112 317,723,865 311,104,618 304,485,371 297,866,124 291,246,876 284,627,629 278,008,382 271,389,135 264,769,888 258,150,641 251,531,393 244,912,146 238,292,899 231,673,652 10,666,962 10,481,986 10,554,526 10,498,307 10,318,772 10,385,871 10,209,962 10,273,434 10,217,216 9,818,248 10,104,780 9,937,938 9,992,343 9,829,129 9,879,906 9,823,688 9,665,914 9,711,252 9,557,105 9,598,815 9,542,597 9,301,402 9,430,160 9,285,081 9,317,724 9,176,271 9,205,287 9,149,069 9,013,057 9,036,633 8,904,248 8,924,196 8,867,978 8,599,581 8,755,541 8,632,224 8,643,105 8,523,414 6,619,247 6,619,247 6,619,247 6,619,247 6,619,247 6,619,247 6,619,247 6,619,247 6,619,247 6,619,247 6,619,247 6,619,247 6,619,247 6,619,247 6,619,247 6,619,247 6,619,247 6,619,247 6,619,247 6,619,247 6,619,247 6,619,247 6,619,247 6,619,247 6,619,247 6,619,247 6,619,247 6,619,247 6,619,247 6,619,247 6,619,247 6,619,247 6,619,247 6,619,247 6,619,247 6,619,247 6,619,247 6,619,247 4,047,715 3,862,739 3,935,278 3,879,060 3,699,524 3,766,624 3,590,715 3,654,187 3,597,969 3,199,001 3,485,532 3,318,691 3,373,096 3,209,882 3,260,659 3,204,441 3,046,667 3,092,005 2,937,858 2,979,568 2,923,350 2,682,155 2,810,913 2,665,834 2,698,477 2,557,024 2,586,040 2,529,822 2,393,810 2,417,385 2,285,000 2,304,949 2,248,731 1,980,334 2,136,294 2,012,977 2,023,857 1,904,167 469,966,551 463,347,303 456,728,056 450,108,809 443,489,562 436,870,315 430,251,068 423,631,820 417,012,573 410,393,326 403,774,079 397,154,832 390,535,584 383,916,337 377,297,090 370,677,843 364,058,596 357,439,348 350,820,101 344,200,854 337,581,607 330,962,360 324,343,112 317,723,865 311,104,618 304,485,371 297,866,124 291,246,876 284,627,629 278,008,382 271,389,135 264,769,888 258,150,641 251,531,393 244,912,146 238,292,899 231,673,652 225,054,405 55 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT, TÁI CHẾ SẢN PHẨM TỪ PHẾ LIỆU 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 8/1/2021 9/1/2021 10/1/2021 11/1/2021 12/1/2021 1/1/2022 2/1/2022 3/1/2022 4/1/2022 5/1/2022 6/1/2022 7/1/2022 8/1/2022 9/1/2022 10/1/2022 11/1/2022 12/1/2022 1/1/2023 2/1/2023 3/1/2023 4/1/2023 5/1/2023 6/1/2023 7/1/2023 8/1/2023 9/1/2023 10/1/2023 11/1/2023 12/1/2023 1/1/2024 2/1/2024 3/1/2024 4/1/2024 5/1/2024 225,054,405 218,435,157 211,815,910 205,196,663 198,577,416 191,958,169 185,338,921 178,719,674 172,100,427 165,481,180 158,861,933 152,242,685 145,623,438 139,004,191 132,384,944 125,765,697 119,146,449 112,527,202 105,907,955 99,288,708 92,669,461 86,050,214 79,430,966 72,811,719 66,192,472 59,573,225 52,953,978 46,334,730 39,715,483 33,096,236 26,476,989 19,857,742 13,238,494 6,619,247 8,530,668 6,619,247 1,911,421 8,474,450 6,619,247 1,855,203 8,360,200 6,619,247 1,740,953 8,362,013 6,619,247 1,742,766 8,251,390 6,619,247 1,632,143 8,249,577 6,619,247 1,630,330 8,193,359 6,619,247 1,574,111 7,990,247 6,619,247 1,371,000 8,080,922 6,619,247 1,461,675 7,979,366 6,619,247 1,360,119 7,968,486 6,619,247 1,349,238 7,870,557 6,619,247 1,251,310 7,856,049 6,619,247 1,236,802 7,799,831 6,619,247 1,180,584 7,707,343 6,619,247 1,088,095 7,687,394 6,619,247 1,068,147 7,598,533 6,619,247 979,286 7,574,958 6,619,247 955,710 7,518,739 6,619,247 899,492 7,380,914 6,619,247 761,667 7,406,303 6,619,247 787,056 7,326,509 6,619,247 707,262 7,293,866 6,619,247 674,619 7,217,700 6,619,247 598,452 7,181,430 6,619,247 562,183 7,125,212 6,619,247 505,964 7,054,485 6,619,247 435,238 7,012,775 6,619,247 393,528 6,945,676 6,619,247 326,429 6,900,339 6,619,247 281,091 6,844,120 6,619,247 224,873 6,777,021 6,619,247 157,774 6,731,684 6,619,247 112,437 6,673,652 6,619,247 54,405 589,113,000 837,823,933 589,113,000 248,710,933 218,435,157 211,815,910 205,196,663 198,577,416 191,958,169 185,338,921 178,719,674 172,100,427 165,481,180 158,861,933 152,242,685 145,623,438 139,004,191 132,384,944 125,765,697 119,146,449 112,527,202 105,907,955 99,288,708 92,669,461 86,050,214 79,430,966 72,811,719 66,192,472 59,573,225 52,953,978 46,334,730 39,715,483 33,096,236 26,476,989 19,857,742 13,238,494 6,619,247 VIII.3 Hiệu tài dự án 56 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT, TÁI CHẾ SẢN PHẨM TỪ PHẾ LIỆU Các thông số giả định dùng để tính toán hiệu kinh tế dự án sở tính toán dự án triển khai, văn liên quan đến giá bán, tài liệu cung cấp từ Chủ đầu tƣ, cụ thể nhƣ sau: - Thời gian hoạt động dự án 20 năm vào hoạt động từ năm 2017; - Vốn chủ sở hữu 10%, vốn vay 90%; - Các hệ thống máy móc thiết bị cần đầu tƣ nhằm đảm bảo cho dự án hoạt động tốt; - Doanh thu dự án từ bao gồm doanh thu từ sản xuất, tái chế sản phẩm từ phế liệu; - Chi phí hoạt động bao gồm: chi phí điện, nƣớc; chi phí bảo trì, bảo hiểm; quỹ phúc lợi; chi phí nguyên liệu đầu vào, chi phí vật liệu hóa chất; chi phí vận chuyển; chi phí xử lý chất thải; chi phí bù đắp rủi ro, chi phí khác - Chi phí khấu hao Tài sản cố định: Áp dụng phƣơng pháp khấu hao theo đƣờng thẳng, thời gian khấu hao đƣợc tính phụ thuộc vào thông tƣ 45/2013/TT-BTC - Lãi suất vay nội tệ tạm tính: 10%/năm; - Thuế thu nhập doanh nghiệp dự án thuế suất ƣu đãi KCN An Nghiệp, tỉnh Sóc Trăng; VIII.3.1 Các giả định tính toán + Khấu hao tài sản cố định Áp dụng theo phƣơng pháp khấu hao theo đƣờng thẳng Thời gian khấu hao áp dụng theo Thông tƣ 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 04 năm 2013 ban hành chế độ quản lý, sử dụng trích khấu hao tài sản cố định Bảng trích khấu hao TSCĐ STT Hạng mục Gía trị Thời gian KH Gía trị KH/năm Chi phí xây dựng 261,828,000 15 17,455,200 Chi phí thiết bị 349,104,000 10 34,910,400 Chi phí quản lý dự án 7,899,351 1,128,479 Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng 11,319,697 1,617,100 Chi phí khác 1,323,317 189,045 Chi phí dự phòng 12,186,135 1,740,876 + Chi phí lƣơng nhân viên 57 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT, TÁI CHẾ SẢN PHẨM TỪ PHẾ LIỆU Chức danh TT 10 11 CP lƣơng/ tháng SL Ban quản lý chung Kế toán Hành kinh doanh Phòng kỹ thuật Vận hành hệ thống phân loại Vận hành lò đốt Vận hành hệ thống tái chế Thu gom phân loại, vận chuyển Công nhân lao động trực tiếp Bảo vệ Nhân công hệ thống xử lý nƣớc thải Tổng chi lƣơng 5 10 6 15 30 70 10 Tổ ng lƣơng tháng CP bảo hiểm (tháng) 10,000 5,000 5,000 6,000 7,000 7,000 7,000 50,000 25,000 35,000 60,000 42,000 42,000 105,000 11,000 5,500 7,700 13,200 9,240 9,240 23,100 4,000 120,000 26,400 4,000 4,000 280,000 24,000 61,600 5,280 5,000 50,000 11,000 783,000 172,260 170 Tổng lƣơng năm Chi phí BH (năm) 650,000 325,000 455,000 780,000 546,000 132,000 66,000 92,400 158,400 110,880 546,000 1,365,000 110,880 277,200 1,560,000 3,640,000 312,000 316,800 739,200 63,360 650,000 132,000 10,179,000 2,067,120 + Chi phí sản xuất Hạng mục Chi phí bảo trì máy móc thiết bị Chi phí sửa chữa thƣờng xuyên Chi phí phúc lợi Cách tính 2% chi phí thiết bị 2% chi phí xây dựng 5% doanh thu CP vận chuyển, lƣu thông hàng hóa Chi phí điện, nƣớc sản xuất CP văn phòng Chi phí nguyên vật liệu sản xuất Chi phí khác 3% 2% 1% 30% 2% Mức tăng/năm 2% 2% doanh thu doanh thu doanh thu doanh thu doanh thu + Vốn lƣu động Khoản phải thu Khoản phải trả Tiền mặt 15% 10% 5% Doanh thu CP hoạt động CP hoạt động VIII.3.2 Hiệu kinh tế tài dự án + Báo cáo thu nhập dự án Năm 2017 2018 2019 … 2034 2035 18 19 58 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT, TÁI CHẾ SẢN PHẨM TỪ PHẾ LIỆU Doanh thu 590,625,000 744,187,500 911,629,688 2,707,446,638 2,842,818,970 Tổng Chi phí Chi phí sx kinh doanh Chi phí khấu hao 441,097,947 564,904,814 699,142,816 1,731,696,347 1,818,281,164 383,439,630 480,751,299 586,835,536 1,731,696,347 1,818,281,164 57,041,100 57,041,100 57,041,100 Chi phí lãi vay Lợi nhuận trƣớc thuế Thuế TNDN (20%) 617,217 27,112,415 55,266,180 149,527,053 179,282,686 212,486,871 975,750,291 1,024,537,806 29,905,411 35,856,537 42,497,374 195,150,058 204,907,561 Lợi nhuận sau thuế 119,621,642 143,426,149 169,989,497 780,600,233 819,630,245 ……… + Báo cáo ngân lƣu dự án Năm 2017 2018 … 2034 2035 … 18 19 NGÂN LƢU VÀO Doanh thu Thay đổi khoản phải thu Tổng ngân lƣu vào NGÂN LƢU RA Chi phí đầu tƣ ban đầu Chi phí hoạt động, Thay đổi khoản phải trả Thay đổi số dƣ tiền mặt Tổng ngân lƣu Ngân lƣu ròng trƣớc thuế Thuế TNDN Ngân lƣu ròng sau thuế Hệ số chiết khấu Hiện giá ngân lƣu ròng Hiện giá tích luỹ WACC 590,625,000 744,187,500 2,707,446,638 2,842,818,970 (88,593,750) (23,034,375) (19,338,905) (20,305,850) 502,031,250 721,153,125 2,688,107,733 2,822,513,120 383,439,630 480,751,299 1,731,696,347 1,818,281,164 (38,343,963) (9,731,167) (8,246,173) (8,658,482) 19,171,982 4,865,583 4,123,087 4,329,241 654,570,000 364,267,649 475,885,716 1,727,573,260 1,813,951,923 (654,570,000) 137,763,602 245,267,409 960,534,473 1,008,561,197 29,905,411 35,856,537 195,150,058 204,907,561 (654,570,000) 107,858,191 209,410,872 765,384,415 803,653,636 1.00 1.12 1.26 8.29 9.32 (654,570,000) 121,306,759 264,888,414 6,345,315,849 7,493,322,290 (654,570,000) (533,263,241) - 654,570,000 (268,374,827) … 38,091,884,601 45,585,206,891 12.47% 59 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT, TÁI CHẾ SẢN PHẨM TỪ PHẾ LIỆU NPV 45,585,206,891 IRR 39.92% Tpb năm tháng Vòng đời hoạt động dự án 20 năm không tính năm xây dựng Dòng tiền thu vào bao gồm: tổng doanh thu năm; thu hồi vốn lƣu động Dòng tiền chi gồm: Chi đầu tƣ ban đầu, thay đổi vốn lƣu động, chi phí hoạt động chi phí quản lý bán hàng Ngân lƣu dự án năm đầu tƣ âm chủ đầu tƣ phải đầu tƣ vào hạng mục xây dựng máy móc thiết bị, bắt đầu vào hoạt động , dòng ngân lƣu tăng dần qua năm Dựa vào kết ngân lƣu vào ngân lƣu ra, ta tính đƣợc số tài chính, kết cho thấy: Hiện giá thu nhập dự án : NPV = 45,585,206,891 đồng >0; Thời gian hoàn vốn dự án 03 năm 09 tháng (không kể thời gian xây dựng) Qua trình hoạch định, phân tích tính toán số tài cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho chủ đầu tƣ VIII.4 Đánh giá hiệu kinh tế xã hội dự án Phân tích tài cho thấy dự án có nhiều tác động tích cực đến phát triển kinh tế xã hội, bao gồm: đóng góp vào phát triển tăng trƣởng kinh tế quốc dân nói chung khu vực nói riêng; nhà nƣớc địa phƣơng có nguồn thu ngân sách từ Thuế GTGT, Thuế Thu nhập doanh nghiệp tạo công ăn việc làm cho ngƣời lao động nhƣ lợi nhuận cho chủ đầu tƣ 60 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT, TÁI CHẾ SẢN PHẨM TỪ PHẾ LIỆU CHƢƠNG IX: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ IX.1 Kết luận Việc thực đầu tƣ Dự án “Nhà máy sản xuất, tái chế sản phẩm từ phế liệu” góp phần vào việc bảo vệ môi trƣờng phát triển kinh tế xã hội Không tiềm kinh tế thị trƣờng nguyên liệu đầu vào đầu cho sản phẩm mà dự án khả thi qua thông số tài Điều cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho nhà đầu tƣ niềm tin lớn khả toán nợ vay cao thu hồi vốn đầu tƣ nhanh Thêm vào đó, dự án đóng góp lớn cho ngân sách Nhà Nƣớc giải lƣợng lớn lực lƣợng lao động Vậy dự án thực mang lại nhiều yếu tố thuận lợi nhƣ sau:  Bảo vệ môi trƣờng  Cải thiện đời sống cho ngƣời dân  Phù hợp với định hƣớng phát triển kinh tế, chủ trƣơng kêu gọi đầu tƣ nhà nƣớc  Xét mặt kinh tế, tiêu kinh tế kỹ thuật cho thấy dự án thực mang lại nhiều hiệu Báo cáo thuyết minh dự án xây dựng “Nhà máy sản xuất, tái chế sản phẩm từ phế liệu” để cấp quyền phê duyệt chủ trƣơng sở nhà đầu tƣ triển khai nguồn lực để phát triển IX.2 Kiến nghị Vì lợi ích dự án, xin có số kiến nghị sau: Xin Nhà nƣớc tạo điều kiện thuận lợi thủ tục hành Xin đƣợc hỗ trợ mặt tài từ tổ chức kinh tế nhà nƣớc tƣ nhân nƣớc IX.3 Cam kết chủ đầu tƣ - Chịu trách nhiệm hoàn toàn trung thực, xác nội dung hồ sơ; - Chấp hành nghiêm chỉnh quy định pháp luật Việt Nam Sóc Trăng, ngày tháng CHỦ ĐẦU TƢ năm 2015 61 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT, TÁI CHẾ SẢN PHẨM TỪ PHẾ LIỆU 62 [...]... lợi để tạo nên sự thành công của một dự án đầu tƣ 25 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT, TÁI CHẾ SẢN PHẨM TỪ PHẾ LIỆU CHƢƠNG IV: QUY MÔ DỰ ÁN – TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN IV.1 Quy mô dự án Xây dựng nhà máy sản xuất, tái chế sản phẩm từ phế liệu với công suất khoảng 65.000 tấn sản phẩm /ngày khi đi vào sản xuất, tái chế ổn định IV.2 Máy móc thiết bị TT Danh mục máy móc thiết bị A Hệ thống máy móc thiết bị tái chế, xử lý chất... gian thực hiện dự án Dự án đƣợc tiến hành xây dựng từ cuối năm 2015 sau khi hoàn thiện giấy phép đầu tƣ và đi vào hoạt động từ năm 2017 26 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT, TÁI CHẾ SẢN PHẨM TỪ PHẾ LIỆU IV.4 Thị trƣờng cung – cầu Thị trƣờng nguồn nguyên liệu sản xuất, tái chế: Phế liệu sẽ đƣợc thu mua trong nƣớc và nƣớc ngoài đặc biệt là tại Trung Quốc Thị trƣờng bán sản phẩm: sản phẩm từ phế liệu sau khi đƣợc... triển ngành sản xuất, tái chế tái chế phế liệu của Chính phủ đồng thời nhận thấy nhu cầu về sử dụng nhựa trong nƣớc và nƣớc ngoài ngày càng cao, chúng tôi khẳng định việc xây dựng Nhà máy sản xuất, tái chế, tái chế sản phẩm từ phế liệu là rất cần thiết và là một hƣớng đầu tƣ đứng đắn trong giai đoạn hiện nay 22 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT, TÁI CHẾ SẢN PHẨM TỪ PHẾ LIỆU CHƢƠNG III: ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG III.1... hàng gia dụng, nông lâm thủy sản, vật liệu xây dựng: với nguồn tài nguyên khoáng sản, tài nguyên rừng, tài nguyên biển và nguồn nông sản dồi dào, đa dạng về chủng loại, là nguồn nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến các mặt hàng tiêu dùng, hàng gia dụng, chế biến các sản phẩm nông lâm thủy sản, sản xuất, tái chế vật liệu xây dựng, chế biến sâu khoáng sản 3 Đầu tƣ xây dựng và Kinh doanh hạ tầng... 11.7 triệu tấn trong 11 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT, TÁI CHẾ SẢN PHẨM TỪ PHẾ LIỆU năm 2013, vƣợt châu Á và Tây Âu Nhƣ vậy, giá hạt PE và PP thế giới phụ thuộc lớn vào tình hình vĩ mô của các khu vực này 4 Phụ thuộc vào các ngành sản phẩm cuối nhƣ thực phẩm, xây dựng, thiết bị điện tử, ô tô: Ngành nhựa đƣợc chia ra thành nhiều phân khúc nhỏ dựa trên sản phẩm nhƣ nhựa bao bì, nhựa xây dựng, phụ kiện xe hơi,... 5898 : 1995: Bản vẽ nhà và công trình xây dựng Bản thống kê cốt thép 06 C TCVN 6048 : 1995: Bản vẽ nhà và công trình xây dựng Ký hiệu cho cốt thép bê tông Thiết kế điện 01 TCVN 185 : 1986 – Hệ thống tài liệu thiết kế 02 TCVN: TCXD:1986 – Chiếu sáng nhân tạo trong Công trình dân dụng TCVN 25 : 1991 – Đặt đƣờng ống dẫn điện trong nhà 31 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT, TÁI CHẾ SẢN PHẨM TỪ PHẾ LIỆU TCVN 27 : 1991... trình kiến trúc đƣợc thiết kế với tỉ lệ và mật độ xây dựng đảm bảo 30 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT, TÁI CHẾ SẢN PHẨM TỪ PHẾ LIỆU theo qui chuẩn Cách thiết kế nhƣ vậy sẽ làm tăng hiệu quả sử dụng đất tối đa mà vẫn đảm bảo các yêu cầu về thông thoáng, thẩm mỹ và tính bền vững của công trình I Giải pháp ứng dụng công nghệ xây dựng, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng: 1 Các tiêu chuẩn, quy phạm áp dụng thiết kế... đoạn hiện nay 22 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT, TÁI CHẾ SẢN PHẨM TỪ PHẾ LIỆU CHƢƠNG III: ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG III.1 Địa điểm đầu tƣ Dự án Nhà máy sản xuất, tái chế sản phẩm từ phế liệu dự kiến xây dựng tại Lô Q, KCN An Nghiệp, Xã An Hiệp, Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng Hình: Vị trí xây dựng dự án Tỉnh Sóc Trăng nằm ở cửa Nam sông Hậu, cách thành phố Hồ Chí Minh 231km, cách Cần Thơ 62km; nằm trên tuyến Quốc... khu chức năng : Khu nhà xƣởng xử lý chất thải bao gồm 4 nhà xƣởng chính và các kho chứa phụ trợ + Khu vật liệu nhựa, hạt nhựa, vật liệu ống, vật liệu xây dựng + Khu gia công vải, thành phẩm vải, vải thô, vải màu, vải đƣợc tráng + Khu xử lý phế liệu thành các sản phẩm da tổng hợp, sản phẩm da nhựa + Khu xử lý phế liệu thành đồ gia dụng trong nhà và ngoài trời + Kho nguyên liệu, thành phẩm, … b Tổ chức cảnh... thoáng tự nhiên - Thiết kế các khu nhà đảm bảo tỷ lệ sử dụng đất, hài hòa chung giữa các công trình và sự đồng bộ, thống nhất về kiến trúc - Hình thức kiến trúc đơn giản, nhẹ nhàng phù hợp với khí hậu nhiệt đới 3 Giải pháp kết cấu và giải pháp kiến trúc: 3.1 Văn phòng: - Khối xây 1 tầng, cao 3,6m 33 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT, TÁI CHẾ SẢN PHẨM TỪ PHẾ LIỆU - Diện tích xây dựng: 135 m2 Diện tích sàn xây dựng: ... Công ty sản xuất bán Đầu tƣ Đƣa giá thu gom tái chế Tái chế 44 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT, TÁI CHẾ SẢN PHẨM TỪ PHẾ LIỆU Sơ đồ 2: Mô hình quay vòng hai sản phẩm (Nhựa) Nhựa sản xuất Nhựa sản xuất Sản. .. Hình thức đầu tƣ : Đầu tƣ xây dựng  Hình thức quản lý : Chủ đầu tƣ trực tiếp quản lý dự án thông qua ban Quản lý dự án chủ đầu tƣ thành lập  Tổng mức đầu tƣ : Tổng mức đầu tƣ dự án ƣớc lƣợng... tƣ 25 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT, TÁI CHẾ SẢN PHẨM TỪ PHẾ LIỆU CHƢƠNG IV: QUY MÔ DỰ ÁN – TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN IV.1 Quy mô dự án Xây dựng nhà máy sản xuất, tái chế sản phẩm từ phế liệu với công suất

Ngày đăng: 26/01/2016, 11:13

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan