Bảng cân đối kế toán tổng hợp mẫu

CễNG TY C PH N MCO VI T NAM a ch : S 8, Ngừ 121, Ph Thỏi H, Qu n ng a, TP H N i BO CO TI CHNH T NG H P Cho n m ti chớnh k t thỳc ngy 31 thỏng 12 n m 2008 B NG CN I K TON T NG H P T i ngy 31 thỏng 12 n m 2008 n v tớnh: VND Mó s TI S N A - TI S N NG N H N I Ti n v cỏc kho n t ng Ti n Cỏc kho n t ng ng ti n 100 ng ti n 110 111 112 II Cỏc kho n u t ti chớnh ng n h n u t ng n h n D phũng gi m giỏ u t ng n h n 120 121 129 III 130 131 132 133 134 135 139 Cỏc kho n ph i thu ng n h n Ph i thu khỏch hng Tr tr c cho ng i bỏn Ph i thu n i b ng n h n Ph i thu theo ti n k ho ch h p ng xõy d ng Cỏc kho n ph i thu khỏc D phũng ph i thu ng n h n khú ũi IV Hng t n kho Hng t n kho D phũng gi m giỏ hng t n kho 140 141 149 V 150 151 152 154 158 Ti s n ng n h n khỏc Chi phớ tr tr c ng n h n Thu giỏ tr gia t ng c kh u tr Thu v cỏc kho n khỏc ph i thu Nh n Ti s n ng n h n khỏc Bỏo cỏo ny ph i Thuy t minh c c c cựng v i B n thuy t minh Bỏo cỏo ti chớnh V.1 V.2 V.3 V.4 V.5 V.6 V.7 V.8 S cu i n m S un m 190,783,437,110 108,491,288,533 14,472,889,255 14,472,889,255 - 7,316,441,850 7,316,441,850 - - - 92,597,893,479 57,098,623,895 35,635,715,768 521,417,579 (657,863,763) 65,154,509,975 38,952,237,259 26,469,894,900 390,241,579 (657,863,763) 81,515,261,103 81,515,261,103 - 34,900,549,352 34,900,549,352 - 2,197,393,273 205,864,078 577,761,656 1,413,767,539 1,119,787,356 262,269,470 857,517,886 CễNG TY C PH N MCO VI T NAM a ch : S 8, Ngừ 121, Ph Thỏi H, Qu n ng a, TP H N i BO CO TI CHNH T NG H P Cho n m ti chớnh k t thỳc ngy 31 thỏng 12 n m 2008 B ng cõn i k toỏn (ti p theo) TI S N Mó s Thuy t minh S cu i n m S un m B - TI S N DI H N 200 62,678,062,371 50,262,087,078 I 210 211 212 213 218 219 - - II Ti s n c nh Ti s n c nh h u hỡnh Nguyờn giỏ Giỏ tr hao mũn l y k Ti s n c nh thuờ ti chớnh Nguyờn giỏ Giỏ tr hao mũn l y k Ti s n c nh vụ hỡnh Nguyờn giỏ Giỏ tr hao mũn l y k Chi phớ xõy d ng c b n d dang 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 61,321,897,227 58,165,321,362 109,937,808,703 (51,772,487,341) 3,156,575,865 49,820,096,443 49,820,096,443 87,038,082,221 (37,217,985,778) - III B t ng s n u t Nguyờn giỏ Giỏ tr hao mũn l y k 240 241 242 - - IV Cỏc kho n u t ti chớnh di h n u t vo cụng ty u t vo cụng ty liờn k t, liờn doanh u t di h n khỏc D phũng gi m giỏ u t ti chớnh di h n 250 251 252 258 259 - - V Ti s n di h n khỏc Chi phớ tr tr c di h n Ti s n thu thu nh p hoón l i Ti s n di h n khỏc 260 261 262 268 1,356,165,144 1,296,654,230 59,510,914 - 441,990,635 441,990,635 - T NG C NG TI S N 270 253,461,499,481 158,753,375,611 Cỏc kho n ph i thu di h n Ph i thu di h n c a khỏch hng V n kinh doanh cỏc n v tr c thu c Ph i thu di h n n i b Ph i thu di h n khỏc D phũng ph i thu di h n khú ũi Bỏo cỏo ny ph i c c cựng v i B n thuy t minh Bỏo cỏo ti chớnh V.9 V.10 V.11 V.12 CễNG TY C PH N MCO VI T NAM a ch : S 8, Ngừ 121, Ph Thỏi H, Qu n ng a, TP H N i BO CO TI CHNH T NG H P Cho n m ti chớnh k t thỳc ngy 31 thỏng 12 n m 2008 B ng cõn i k toỏn (ti p theo) NGU N V N A- N PH I TR Mó s 300 I 10 N ng n h n Vay v n ng n h n Ph i tr ng i bỏn Ng i mua tr ti n tr c Thu v cỏc kho n ph i n p Nh n c Ph i tr ng i lao ng Chi phớ ph i tr Ph i tr n i b Ph i tr theo ti n k ho ch h p ng xõy d ng Cỏc kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khỏc D phũng ph i tr ng n h n 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 II N di h n Ph i tr di h n ng i bỏn Ph i tr di h n n i b Ph i tr di h n khỏc Vay v n di h n Thu thu nh p hoón l i ph i tr D phũng tr c p m t vi c lm D phũng ph i tr di h n 330 331 332 333 334 335 336 337 B - NGU N V N CH S H U V n ch s h u V n u t c a ch s h u Th ng d v n c ph n V n khỏc c a ch s h u C phi u qu Chờnh l ch ỏnh giỏ l i ti s n Chờnh l ch t giỏ h i oỏi Qu u t phỏt tri n Qu d phũng ti chớnh Qu khỏc thu c v n ch s h u L i nhu n sau thu ch a phõn ph i Ngu n v n u t xõy d ng c b n 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 II Ngu n kinh phớ v qu khỏc Qu khen th ng, phỳc l i Ngu n kinh phớ Ngu n kinh phớ ó hỡnh thnh ti s n c nh 430 431 432 433 T NG C NG NGU N V N 440 c c cựng v i B n thuy t minh Bỏo cỏo ti chớnh V.13 V.14 V.15 V.16 V.17 V.18 V.19 V.20 V.21 400 I 10 11 Bỏo cỏo ny ph i Thuy t minh V.22 V.23 S cu i n m S un m 204,335,135,763 110,518,945,278 180,572,134,382 44,856,452,136 44,283,849,140 72,095,252,120 8,333,730,950 5,912,144,439 183,676,395 4,907,029,202 - 81,007,555,278 37,577,226,046 19,515,139,606 10,976,405,638 5,555,300,867 4,470,800,562 30,083,384 2,882,599,175 - 23,763,001,381 10,000,000 23,591,728,149 161,273,232 - 29,511,390,000 29,396,950,482 114,439,518 - 49,126,363,718 48,234,430,333 49,066,796,832 35,999,960,000 5,189,182,000 1,079,210,570 581,097,141 6,217,347,121 - 48,174,863,447 35,999,960,000 5,189,182,000 1,079,210,570 581,097,141 5,325,413,736 - 59,566,886 59,566,886 - 59,566,886 59,566,886 - 253,461,499,481 158,753,375,611 10 CễNG TY C PH N MCO VI T NAM a ch : S 8, Ngừ 121, Ph Thỏi H, Qu n ng a, TP H N i BO CO TI CHNH T NG H P Cho n m ti chớnh k t thỳc ngy 31 thỏng 12 n m 2008 B ng cõn i k toỏn (ti p theo) CC CH TIấU NGOI B NG CN Thuy t minh CH TIấU I K TON T NG H P Ti s n thuờ ngoi V t t , hng húa nh n gi h , nh n gia cụng Hng húa nh n bỏn h , nh n ký g i, ký c c N khú ũi ó x lý Ngo i t cỏc lo i: Dollar M (USD) Euro (EUR) Dollar Singapore (SGD) Yờn Nh t (Ơ) Dollar c (AUD) B ng Anh (Ê) Dollar Canada (CAD) D toỏn chi s nghi p, d ỏn S cu i n m S un m - - - - L p ngy 20 thỏng 04 n m 2009 Ng i l p bi u Ngụ Bỏo cỏo ny ph i c Nam K toỏn tr ng _ Bựi Kinh Luõn c c cựng v i B n thuy t minh Bỏo cỏo ti chớnh Giỏm c Nguy n Qu c H ng 11 CễNG TY C PH N MCO VI T NAM a ch : S 8, Ngừ 121, Ph Thỏi H, Qu n ng a, TP H N i BO CO TI CHNH T NG H P Cho n m ti chớnh k t thỳc ngy 31 thỏng 12 n m 2008 BO CO K T QU HO T NG KINH DOANH T NG H P N m 2008 n v tớnh: VND Mó s Thuy t minh Doanh thu bỏn hng v cung c p d ch v 01 VI.1 Cỏc kho n gi m tr doanh thu CH TIấU N m N m tr c 171,330,434,039 120,299,459,388 02 - - Doanh thu thu n v bỏn hng v cung c p d ch v 10 171,330,434,039 120,299,459,388 Giỏ v n hng bỏn 11 151,885,328,180 106,780,536,381 L i nhu n g p v bỏn hng v cung c p d ch v 20 19,445,105,859 13,518,923,007 Doanh thu ho t ng ti chớnh 21 VI.3 180,282,985 31,745,867 Chi phớ ti chớnh Trong ú: chi phớ lói vay 22 23 VI.4 11,416,393,918 11,115,043,648 6,742,901,453 6,742,901,453 Chi phớ bỏn hng 24 - - Chi phớ qu n lý doanh nghi p 25 4,474,426,556 1,743,440,637 10 L i nhu n thu n t ho t ng kinh doanh 30 3,734,568,370 5,064,326,784 11 Thu nh p khỏc 31 VI.6 1,271,738,001 2,715,399,454 12 Chi phớ khỏc 32 VI.7 1,166,677,013 918,746,744 13 L i nhu n khỏc 40 105,060,988 1,796,652,710 50 3,839,629,358 6,860,979,494 963,679,523 14 T ng l i nhu n k toỏn tr c thu VI.2 VI.5 15 Chi phớ thu thu nh p doanh nghi p hi n hnh 51 V.16 607,210,887 16 Chi phớ thu thu nh p doanh nghi p hoón l i 52 VI.8 (59,510,914) 17 L i nhu n sau thu thu nh p doanh nghi p 60 18 Lói c b n trờn c phi u 70 3,291,929,385 VI.9 5,897,299,971 914 4,025 L p ngy 20 thỏng 04 n m 2009 Ng i l p bi u Ngụ Bỏo cỏo ny ph i c Nam K toỏn tr ng _ Bựi Kinh Luõn c c cựng v i B n thuy t minh Bỏo cỏo ti chớnh Giỏm c Nguy n Qu c H ng 12 CễNG TY C PH N MCO VI T NAM a ch : S 8, Ngừ 121, Ph Thỏi H, Qu n ng a, TP H N i BO CO TI CHNH T NG H P Cho n m ti chớnh k t thỳc ngy 31 thỏng 12 n m 2008 BO CO L U CHUY N TI N T T NG H P (Theo ph ng phỏp giỏn ti p) N m 2008 n v tớnh: VND CH TIấU Mó Thuy t s minh N m N m tr c I L u chuy n ti n t ho t ng kinh doanh - L i nhu n tr c thu i u ch nh cho cỏc kho n: Kh u hao ti s n c nh Cỏc kho n d phũng Lói, l chờnh l ch t giỏ h i oỏi ch a th c hi n Lói, l t ho t ng u t Chi phớ lói vay L i nhu n t ho t ng kinh doanh tr c thay i v n l u ng T ng, gi m cỏc kho n ph i thu T ng, gi m hng t n kho T ng, gi m cỏc kho n ph i tr T ng, gi m chi phớ tr tr c Ti n lói vay ó tr Thu thu nh p doanh nghi p ó n p Ti n thu khỏc t ho t ng kinh doanh Ti n chi khỏc cho ho t ng kinh doanh L u chuy n ti n thu n t ho t ng kinh doanh 01 3,839,629,358 6,860,979,494 02 03 04 05 06 15,818,992,502 (324,990,581) 11,115,043,648 11,787,723,065 08 09 10 11 12 13 14 15 16 30,448,674,927 (27,694,708,019) (46,614,711,751) 91,615,346,771 (798,258,203) (10,961,450,637) (704,329,523) 10,000,000 - 25,103,830,825 (22,267,937,672) (24,109,550,326) (1,905,103,466) (532,077,843) (6,774,686,412) (496,123,953) 20 35,300,563,565 (30,983,648,847) (27,598,643,397) (25,302,975,909) VI.4 (287,773,187) 6,742,901,453 (2,000,000) II L u chuy n ti n t ho t ng u t Ti n chi mua s m, xõy d ng ti s n c nh v cỏc ti s n di h n khỏc Ti n thu t lý, nh ng bỏn ti s n c nh v cỏc ti s n di h n khỏc Ti n chi cho vay, mua cỏc cụng c n c a n v khỏc Ti n thu h i cho vay, bỏn l i cỏc cụng c n c a n v khỏc Ti n chi u t , gúp v n vo n v khỏc Ti n thu h i u t , gúp v n vo n v khỏc Ti n thu lói cho vay, c t c v l i nhu n c chia L u chuy n ti n thu n t ho t ng u t Bỏo cỏo ny ph i c c cựng v i B n thuy t minh Bỏo cỏo ti chớnh 21 380,519,480 848,420,529 22 23 24 25 26 27 30 31,745,867 (27,218,123,917) (24,422,809,513) 13 CễNG TY C PH N MCO VI T NAM a ch : S 8, Ngừ 121, Ph Thỏi H, Qu n ng a, TP H N i BO CO TI CHNH T NG H P Cho n m ti chớnh k t thỳc ngy 31 thỏng 12 n m 2008 Bỏo cỏo l u chuy n ti n t (ti p theo) Mó Thuy t s minh CH TIấU N m N m tr c III L u chuy n ti n t ho t ng ti chớnh Ti n thu t phỏt hnh c phi u, nh n gúp v n c a ch s h u Ti n chi tr gúp v n cho cỏc ch s h u, mua l i c phi u c a doanh nghi p ó phỏt hnh Ti n vay ng n h n, di h n nh n c Ti n chi tr n g c vay Ti n chi tr n thuờ ti chớnh C t c, l i nhu n ó tr cho ch s h u 31 32 33 34 35 36 L u chuy n ti n thu n t ho t ng ti chớnh 40 L u chuy n ti n thu n n m 50 Ti n v t nh h ng ng ti n u n m 60 ng c a thay i t giỏ h i oỏi quy i ngo i t Ti n v t ng ng ti n cu i n m - 108,117,420,827 (106,643,417,070) (2,399,996,000) (925,992,243) V.1 61 70 V.1 28,319,182,000 124,372,574,883 (95,917,750,026) 56,774,006,857 7,156,447,405 1,367,548,497 7,316,441,850 5,948,893,353 - - 14,472,889,255 7,316,441,850 L p ngy 20 thỏng 04 n m 2009 Ng i l p bi u Ngụ Bỏo cỏo ny ph i c Nam K toỏn tr ng _ Bựi Kinh Luõn c c cựng v i B n thuy t minh Bỏo cỏo ti chớnh Giỏm c Nguy n Qu c H ng 14