BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH Tháng 08 năm 2002 Tên Tài Khoản CỘNG Tiền mặt* Tiền gửi Ngân hàng (Coop) Phải thu khách hàng Thuế GTGT khấu trừ* Tạm ứng Chi phí trả trước NVL CP SXKD DD Thành phẩm Hàng gửi bán TSCĐ Khấu hao TSCĐ Ký quỹ, ký cược dài hạn* Vay ngắn hạn* Phải trả người bán* Thuế khoản phải nộp* Phải trả CNV Vay dài hạn Nguồn vốn KD Lợi Nhuận chưa PP Doanh thu Chiết khấu hàng bán Hàng bán bò trả lại Giảm gia hàng bán Chi phí NVL TT CP Nhân công TT Số hiệu 111 112 131 133 141 142 152 154 155 157 211 214 244 311 331 333 334 341 411 421 511 521 531 532 621 622 Số dư đầu kỳ Nợ Có 2,168,867,321 2,168,867,321 19,966,000 43,766,565 639,517,537 2,900,000 34,399,824 102,859,931 82,170,347 60,656,154 512,308,722 646,929,241 88,642,071 23,393,000 50,000,000 96,292,000 219,340 72,034,000 200,000,000 1,338,576,333 323,103,577 0 0 0 0 0 0 Số Phát sinh kỳ Nợ Có 3,114,849,242 3,114,849,242 627,336,000 408,097,000 155,969,957 199,000,000 160,906,550 315,557,000 21,300,109 21,300,109 4,200,000 3,500,000 6,879,965 105,326,884 97,265,149 178,643,294 255,614,337 255,614,337 214,190,177 214,190,177 161,882,102 73,200,000 7,701,539 23,393,000 18,655,570 71,815,000 18,655,570 72,916,000 380,399,000 4,396,237 514,000 6,032,763 97,265,149 22,916,145 81,205,930 380,399,000 4,396,237 514,000 6,032,763 97,265,149 22,916,145 Số dư cuối kỳ Nợ Có 2,258,875,790 2,258,875,790 239,205,000 736,522 484,867,087 3,600,000 27,519,860 110,921,665 5,199,304 102,080,314 564,616,797 646,929,241 96,343,610 73,200,000 50,000,000 96,292,000 219,340 73,135,000 200,000,000 1,338,576,333 404,309,507 0 0 0 Tên Tài Khoản Chi phí SXC Giá vốn hàng bán CP bán hàng CP quản lý DN Thu nhập từ hoạt động TC Thu nhập bất thøng Chi phí từ hoạt động tài chính* Chi phí bất thường Xác đònh kết KD Số hiệu 627 632 641 642 711 721 811 821 911 Số dư đầu kỳ Nợ Có 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Số Phát sinh kỳ Nợ Có 58,462,000 58,462,000 161,368,102 161,368,102 72,116,854 72,116,854 47,265,114 47,265,114 0 7,500,000 7,500,000 369,456,000 369,456,000 Số dư cuối kỳ Nợ Có Thành phố Hồ chí Minh, ngày 10 tháng năm 2002 Người lập biểu Kế toán trưởng GIÁM ĐỐC 0 0 0 0 ... động tài chính* Chi phí bất thường Xác đònh kết KD Số hiệu 627 632 641 642 711 721 811 821 911 Số dư đầu kỳ Nợ Có 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Số Phát sinh kỳ Nợ Có 58,462,000 58,462,000 161,368,102 161,368,102... 161,368,102 72,116,854 72,116,854 47,265,114 47,265,114 0 7,500,000 7,500,000 369,456,000 369,456,000 Số dư cuối kỳ Nợ Có Thành phố Hồ chí Minh, ngày 10 tháng năm 2002 Người lập biểu Kế toán trưởng