công ty cổ phần thanh hoa sông đà báo cáo của ban tổng giám đốc bảng cân đối kế toán tổng hợp giữa niên độ báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp giữa niên độ 6 tháng đầu 2013

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐCBan Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo của mình cùng với Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12

Trang 1

CÔNG TY C PH N THANH HOA SÔNG À Ổ PHẦN THANH HOA SÔNG ĐÀ ẦN THANH HOA SÔNG ĐÀ ĐÀ

Báo cáo c a Ban T ng Giám đ c ủa Ban Tổng Giám đốc ổng Giám đốc ốc

B ng cân đ i k toán t ng h p gi a niên đ ảng cân đối kế toán tổng hợp giữa niên độ ốc ế toán tổng hợp giữa niên độ ổng Giám đốc ợp giữa niên độ ữa niên độ ộ Báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh t ng h p gi a niên đ 6 tháng đ u 2013 ế toán tổng hợp giữa niên độ ảng cân đối kế toán tổng hợp giữa niên độ ạt động kinh doanh tổng hợp giữa niên độ 6 tháng đầu 2013 ộ ổng Giám đốc ợp giữa niên độ ữa niên độ ộ ầu 2013

Trang 2

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo của mình cùng với Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013 đã được kiểm toán

Khái quát về Công ty

Công ty Cổ phần Thanh Hoa – Sông Đà là công ty cổ phần hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2603000166 ngày 19 tháng 5 năm 2004 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp

Trong quá trình hoạt động, Công ty đã 10 lần được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sửa đổi do thay đổi vốn điều lệ, ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh và người đại diện theo pháp luật của Công ty

Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sửa đổi lần thứ 10 ngày 12 tháng 7 năm 2013 Vốn

điều lệ là 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng)

Trụ sở hoạt động

Các đ n v tr c thu c ơn vị trực thuộc ị trực thuộc ực thuộc ộ :

Trang 3

Tên đơn vị Địa chỉ

Xí nghiệp thương mại – Dịch vụ số

1

Số 34 Ngô Từ, Lam Sơn, Thanh Hóa

2

Số 301 Trần Phú, Ba Đình, Thanh Hóa

3

5

Hoạt động kinh doanh của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là:

Cụ thể: kinh doanh các mặt hàng bách hóa, vải sợi may mặc, văn phòng, thiết bị nội thất, thực phẩm tươi sống, thực phẩm công nghệ, nông sản, rượu bia, nước ngọt, thuốc

lá, lương thực, thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, vật tư nông nghiệp, điện máy, điện tử, điện lạnh

thuê

Cụ thể: Đầu tư kinh doanh nhà ở và văn phòng cho thuê;

Trang 4

Cụ thể: xây dựng công trình công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật.

Cụ thể: sản xuất vật liệu xây dựng

Tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh

Tình hình tài chính tại thời điểm ngày 30 tháng 6 năm 2013, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Công ty được trình bày trong Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ đính kèm báo cáo này (từ trang 06 đến trang 35)

Sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán

Ban Tổng Giám đốc Công ty khẳng định không có sự kiện nào phát sinh sau ngày 30 tháng 6 năm 2013 cho đến thời điểm lập báo cáo này mà chưa được xem xét điều chỉnh số liệu hoặc công bố trong Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ

Hội đồng quản trị và Ban điều hành, quản lý

Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc của Công ty trong kỳ và cho đến thời điểm lập báo cáo này bao gồm:

H i ội đồng quản trị đồng quản trị ng qu n tr ản trị ị

2009

2013

2012

2009

21 tháng 05 năm

2013

2009

Trang 5

Ban ki m soát ểm soát

2012

2009

Ban Tổng Giám đốc

2009

21 tháng 05 năm

2013

đốc

01 tháng 06 năm

2009

đốc

01 tháng 06 năm 2009

Kiểm toán viên

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C đã được chỉ định soát xét Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm lập Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của Công ty Trong việc lập Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ này, Ban Tổng Giám đốc phải:

quán;

những sai lệch trọng yếu so với những chuẩn mực này đã được trình bày và giải thích trong Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ;

không thể giả định rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động liên tục

Trang 6

Ban Tổng Giám đốc đảm bảo rằng, Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên khi lập Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ; các sổ kế toán thích hợp được lưu giữ đầy đủ để phản ánh tại bất kỳ thời điểm nào, với mức độ chính xác hợp lý tình hình tài chính của Công ty và Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ được lập tuân thủ các chuẩn mực kế toán và Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ–BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng như các thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực

và chế độ kế toán của Bộ Tài chính

đó đã thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và các

vi phạm khác

Phê duyệt Báo cáo tài chính

Ban Tổng Giám đốc phê duyệt Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ đính kèm Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty

Cổ phần Thanh Hoa – Sông Đà tại thời điểm ngày 30 tháng 6 năm 2013, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày

31 tháng 12 năm 2013 phù hợp với các chuẩn mực kế toán và Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ–BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của

Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng như các thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và chế độ kế toán của Bộ Tài chính

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc,

Tổng Giám đốc

_

Trịnh Văn Minh

Ngày 19 tháng 08 năm 2013

Trang 7

Số: 332/2013/BCTC-KTTV-TV

BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC SOÁT XÉT

VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP GIỮA NIÊN ĐỘ

6 THÁNG ĐẦU CỦA NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2013

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SÔNG ĐÀ

Kính gửi: CÁC CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SÔNG ĐÀ

Chúng tôi đã thực hiện công tác soát xét Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà gồm: Bảng cân đối kế toán tổng hợp giữa niên độ tại thời điểm ngày 30 tháng 6 năm

2013, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp giữa niên độ, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp giữa niên độ và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013, được lập ngày 19 tháng 8 năm 2013, từ trang 06 đến trang 35 kèm theo

Việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ này thuộc trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra Báo cáo nhận xét về Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ này trên cơ sở công tác soát xét của chúng tôi

Chúng tôi đã thực hiện công tác soát xét Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ theo Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam về công tác soát xét Chuẩn mực này yêu cầu công tác soát xét phải lập kế hoạch và thực hiện để có sự đảm bảo vừa phải rằng Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên

độ không còn chứa đựng những sai sót trọng yếu Công tác soát xét bao gồm chủ yếu là việc trao đổi với nhân sự của Công ty và áp dụng các thủ tục phân tích trên những thông tin tài

Trang 8

chính; công tác này cung cấp một mức độ đảm bảo thấp hơn công tác kiểm toán Chúng tôi

không thực hiện công việc kiểm toán nên cũng không đưa ra ý kiến kiểm toán

Trên cơ sở công tác soát xét của chúng tôi, chúng tôi không thấy có sự kiện nào để chúng tôi

cho rằng Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ đính kèm theo đây không phản ánh trung

thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, phù hợp với các chuẩn mực, Chế độ Kế toán

Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan

1907-2013-008-1

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2013

Địa chỉ: Số 25 Đại lộ Lê Lợi, Phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP GIỮA NIÊN ĐỘ

6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP GIỮA NIÊN ĐỘ

Dạng đầy đủ Tại ngày 30 tháng 06 năm 2013

Đơn vị tính: VND

Thuyết

79 34,526,460,6

78

I Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.1 3,319,828,7 7,469,239,9

Trang 9

1 Tiền 111 1,319,828,7

67 2,169,239,9

46

00 5,300,000,0

00

II Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120

-

67 9,358,789,2

55

09 7,906,435,8

04

26 780,901,1

02

-

85 889,402,9

42

53) (217,950,5

93)

16 13,988,777,2

85

16 13,988,777,2

85

-

29 3,709,654,1

92

79 135,263,6

01

- 498,481,8

08

-

Trang 10

50 83

6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12

năm 2013

Bảng cân đối kế toán tổng hợp giữa niên độ (tiếp theo)

Thuyết

62 36,437,771,0

12

I Các khoản phải thu dài hạn 210

- -

1 Phải thu dài hạn của khách hàng 211

- -

2 Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc 212

- -

3 Phải thu dài hạn nội bộ 213

- -

4 Phải thu dài hạn khác 218

- -

5 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219

- -

II Tài sản cố định 220 6,571,047,7 89 7,715,009,7 97 1 Tài sản cố định hữu hình 221 V.9 3,386,226,4 42 4,530,188,4 50 Nguyên giá 222 9,356,318,6 29 11,002,889,3 83 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (5,970,092,1 87) (6,472,700,9 33) 2 Tài sản cố định thuê tài chính 224

- -

Nguyên giá 225

-

- Giá trị hao mòn lũy kế 226

-

- 3 Tài sản cố định vô hình 227 V.10

- -

00 48,000,0

00

00) (48,000,0

00)

Trang 11

47 47

79 28,520,131,3

47

63 32,354,818,5

63

84) (3,834,687,2

16)

IV Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250

- -

1 Đầu tư vào công ty con 251

- -

2 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 V.13 2,250,000,0 00 2,250,000,0 00 3 Đầu tư dài hạn khác 258

- -

4 Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V.14 (2,250,000,0 00) (2,250,000,0 00) V Tài sản dài hạn khác 260 358,517,0 94 202,629,8 68 1 Chi phí trả trước dài hạn 261 V.15 358,517,0 94 202,629,8 68 2 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262

- -

3 Tài sản dài hạn khác 268

- -

41 70,964,231,6

90

6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12

năm 2013

Thuyết

21 35,788,635,6

72

8 35,619,178,217

Trang 12

3 Người mua trả tiền trước 313 V.18 50,230,76

6 Chi phí phải trả 316

- -

7 Phải trả nội bộ 317

- -

8 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318

- -

9 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 V.20 1,274,557,46 6 386,905,120 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320

- -

11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323 V.21 182,874,80 0 133,512,792 12 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 327

- -

II Nợ dài hạn 330 16,913,683,253 169,457,455 1 Phải trả dài hạn người bán 331

- -

2 Phải trả dài hạn nội bộ 332

- -

3 Phải trả dài hạn khác 333

- -

4 Vay và nợ dài hạn 334

- -

5 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335

- -

6 Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336

- -

7 Dự phòng phải trả dài hạn 337

- -

8 Doanh thu chưa thực hiện 338 V.22 16,913,683,25 3 169,457,455 9 Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 339

- -

Trang 13

20 18

0 35,175,596,018

2 Thặng dư vốn cổ phần 412

- -

3 Vốn khác của chủ sở hữu 413

- -

4 Cổ phiếu quỹ 414

- -

5 Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415

- -

6 Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416

- -

7 Quỹ đầu tư phát triển 417 2,326,135,95 0 2,276,135,950 8 Quỹ dự phòng tài chính 418 1,201,258,06 0 1,013,258,060 9 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419

- -

10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 1,631,556,71 0 1,886,202,008 11 Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 421

- -

12 Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 422

- -

II Nguồn kinh phí và quỹ khác 430

- -

1 Nguồn kinh phí 432

- -

2 Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 433

- -

41 70,964,231,6

90

CHỈ TIÊU

Thuyết

Trang 14

1 Tài sản thuê ngoài

-

19 422

95

-

Lập ngày 19 tháng 08 năm 2013

Người lập biểu Kế toán trưởng Tổng giám đốc

Hoàng Thị Tâm Vũ Thị Lý Trịnh Văn Minh

Trang 15

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP GIỮA NIÊN ĐỘ

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Đơn vị tính: VNĐ

Mã

số Thuyết minh

Trang 16

11 Thu nhập khác 31 VI.7

Lập ngày 19 tháng 08 năm 2013

Người lập biểu Kế toán trưởng Tổng giám đốc

Hoàng Thị Tâm Vũ Thị Lý Trịnh Văn Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP GIỮA NIÊN

ĐỘ

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Trang 17

Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này

I Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh

doanh

1 Lợi nhuận trước thuế 01 2,119,839,687 541,612,801

2 Điều chỉnh cho các

khoản:

thực hiện

04

3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh

trước thay đổi vốn lưu động

08 3,780,023,33

3 2,304,288,44

8

thu

09

trả

11

trước

12

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động

kinh doanh

20 (2,046,621,91

4)

4,371,044,56

6

II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư

cố định vàcác tài sản dài hạn khác

21

cố định và các tài sản dài hạn khác

22

0

của đơn vị khác

23

- -

cụ nợ của đơn vị khác

24

- -

khác

25

- -

khác

26

- -

Trang 18

7 Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận

được chia

đầu tư

30 500,753,03

8

(953,046,71

7)

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp giữa niên độ (tiếp theo)

Mã

Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này

III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài

chính

góp vốn của chủ sở hữu

31

mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã

phát hành

32

5 58,602,338,22

9

6)

(61,089,756,67

0)

chính

35

- -

0)

(747,729,50

0)

tài chính

40 (2,603,678,35

1)

(3,235,147,94

1)

7)

182,849,90

8

Tiền và tương đương tiền đầu năm 60 V.1 7,469,239,94

6 1,650,976,66

3

Định dạng
Số trang	19
Dung lượng	408,5 KB