giải bài tập môn hệ thống thông tin

Vẽ tình huống minh hoạ (trong silde) bằng công cụ sơ đồ và lưu đồ Đối tượng Hoạt động Khách hàng Chuyển tiền Chuyển thông báo trả tiền (TBTT) NVBH Nhận tiền Nhận TBTT Lập Pthu X Ghi nội dung thanh toán vào TBTT X Chuyển tiền Chuyển Pthu Thủ quỹ Nhận tiền Nhận Pthu Xác nhận thu tiền X Ghi sổ quỹ X Chuyển Pthu cho KTPthu Lưu Pthu X KTPthu Nhận TBTT Lưu TBTT X Nhận Pthu Đối chiếu ctừ X Nhập liệu ctừ X PMKT Ghi nhận nvụ thanh toán (giảm nợ, tăng tiền….) X Tạo (in) thông tin tổng hợp thanh toánX Chuyển TTin thanh toán cho KTTH KTTH Nhận thông tin tổng hợp thanh toán Thủ quỹ Lập giấy nộp tiền X Chuyển tiền vào NH NH Nhận tiền, giấy nộp tiền Vẽ DFD cấp 1 Nhóm các hoạt động xử lý Nhóm 1: Ghi nhận tt thanh toán Lập Pthu X Ghi nội dung thanh toán vào TBTT X Nhóm 2: xác nhận thu tiền Xác nhận thu tiền X Ghi sổ quỹ X Lưu Pthu X Nhóm 3: Ghi nhận nvụ Đối chiếu ctừ X Nhập liệu ctừ X Ghi nhận nvụ thanh toán (giảm nợ, tăng tiền….) X Nhóm 4: Tổng hợp TT Tạo (in) thông tin tổng hợp thanh toánX Nhóm 5: Nộp tiền Lập giấy nộp tiền X Chương 1: Tổng quan về HTTT Kế toán Bài 1.2 (Sơ đồ và lưu đồ) Chương 2: Chu trình kinh doanh 2.1 b. CHỨC NĂNG CÁC HOẠT ĐỘNG Hđ ĐẶT HÀNG - ghi nhận yc của kh chính xác - xác nhận nvụ BH có tồn tại - yc BH là hợp lệ HĐ GIAO HÀNG - THỰC HIỆN PHA CHẾ VÀ PHỤC VỤ TẤT CẢ CÁC PHIẾU YC HỢP LỆ ĐÃ CHUYỂN ĐẾN HĐ THU TIỀN - THU TIỀN CHÍNH XÁC MỖI NGHIỆP VỤ BH - THU TIỀN ĐẦY ĐỦ CÁC NVỤ BH HĐ GHI NHẬN BÁN HÀNG - TẤT CẢ CÁC NVỤ BH HỢP LỆ ĐÃ THỰC HIỆN ĐỀU ĐƯỢC GHI SỔ - TẤT CẢ CÁC NGVỤ BH ĐÃ ĐƯỢC TÍNH TIẾN CHÍNH XÁC c. CÁC CHỨNG TỪ PHIẾU YÊU CẦU ; LIÊN TRẮNG - ghi nhận yc của kh chính xác - xác nhận nvụ BH có tồn tại - yc BH là hợp lệ PHIẾU YÊU CẦU ; LIÊN VÀNG - THỰC HIỆN PHA CHẾ VÀ PHỤC VỤ TẤT CẢ CÁC PHIẾU YC HỢP LỆ CHUYỂN ĐẾN PHIẾU TÍNH TIỀN - THU TIỀN ĐẦY ĐỦ CÁC NVỤ BH d. CÁC BÁO CÁO - BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG . BẢNG KÊ CÁC PHIẾU YÊU CẦU BẢNG KÊ CÁC PHIẾU YÊU CẦU ĐÃ THỰC HIỆN PHA CHẾ BẢNG KÊ CÁC PYC ĐÃ PHA CHẾ PHÂN TÍCH THEO NGUUYÊN LIỆU SỬ DỤNG BẢNG KÊ THU TIỀN BẢNG KÊ DOANH SỐ BH CHO CÁC NVỤ BH ĐÃ GHI SỔ - BÁO CÁO ĐỐI TƯỢNG/NGUỒN LỰC BÁO CÁO TÌNH TRẠNG NGUYÊN LIỆU ; NHẬP, XUẤT, TỒN 2.2 Hoạt động Hạn chế/Rủi ro Nguyên nhân Đề xuất thay đổi Đặt hàng Yêu cầu hàng không có cơ sở/ Đặt hàng không chính xác với yêu cầu hàng đối tượng yêu cầu không đúng Ko có chứng từ YCH YCH do bộ phận theo dõi HTK (kế toán) đề nghị trên cơ sở đặt hàng (ví dụ điểm ĐH) Lập ctừ YCH từ BP yêu cầu Ngvụ mua hàng không hợp lệ Ko tổ chức xét duyệt ĐĐH ĐĐH phải được xét duyệt bởi BP có thẩm quyền Nhận hàng Nhận hàng không đúng với đơn đặt hàng KO xác nhận/phản ánh thực tế hàng nhập Ko có ĐĐH từ BP đặt hàng chuyển sang để đối chiếu KO có phiếu nhập kho (chỉ sử dụng PĐóng gói do NCC gửi đến) Nhận ĐĐH từ BP Đặt hàng Lập chứng từ nhận hàng (vd: PNK) có xác nhận của kho Thanh toán Thanh toán Nvụ mua hàng không hợp lệ Thanh toán không đúng với thực tế nhận hàng Thanh toán không chính xác, hợp lệ GHi sổ không đúng nội dung thanh toán KO có ĐĐH đã xét duyệt để đối chiếu Ko có PNKho xác nhận nội dung nhận hàng Tất cả các nội dung của hoạt động thanh toán được thực hiện bởi 1 người Phải nhận ĐĐH từ hoạt động đặt hàng Phải nhận PNK từ hoạt động nhận hàng Tách biệt việc xét duyệt thanh toán với ghi sổ 23 Hoàn Mỹ là 1 DN mới thành lập hoạt động trong lĩnh vực mua, bán linh kiện máy tính. Hãy thử thiết kế các quá trình bán lẻ tại cửa hàng của công ty theo các giả định sau: a. Công ty có các bộ phận kế toán, kinh doanh, kho, cửa hàng, kỹ thuật-bảo hành và ban quản lý. Toàn bộ quy trình xử lý đều được thực hiện bằng thủ công. 1. Xác định các hoạt động thực hiện cần thiết trong quá trình bán lẻ tại cửa hàng theo 4 hoạt động chính trong chu trình doanh thu 2. Xác định nội dung, trình tự thực hiện các hoạt động 3.Phác thảo sơ đồ dòng dữ liệu 4. Xác định bộ phận thực hiện, phươngthức xử lý và cách thức mang dữ liệu 5. Thiết kế lưu đồ [...]... với tập tin Nvụ Bán hàng (ghi nhận hóa đơn vào tập tin nghiệp vụ hóa đơn) Thu tiền (ghi nhận vào tập tin nvụ Phiếu thu) Các đối tượng, nguồn lực liên quan: (TƯơng ứng với các tập tin chính) Khách hàng, nhân viên BH, nhân viên thu tiền, hàng hóa, tài khoản, chi tiết hóa đơn b Nêu các hoạt động nhập liệu, cập nhật, khai báo liên quan Nhập liệu: Nhập hóa đơn Nhập phiếu thu Khai báo: Khai báo thơng tin. .. hiện khai báo lại thơng tin về địa chỉ của KH UOB trong tập tin chính (danh sách) KH g - NV A thay đổi lương cơ bản  Thực hiện khai báo lại thơng tin về lương CB của NV A trong tập tin chính (danh sách) NV bán hàng - Thực chính sách % hoa hồng bán hàng trên doanh thu khác nhau cho mỗi nhân viên tùy thuộc vào thâm niên cơng tác của mỗi người  thu thập (lưu trữ) thêm các thơng tin về NVBH: thâm niên,... “số phiếu chi” là duy nhất, khơng được nhập trùng 4 Một cơng ty mất tồn bộ dữ liệu cần thiết sử dụng cho chương trình kế tốn sau khi thay đổi máy tính mới - Kiểm sốt q trình phát triển hệ thống: Lập kế hoạch thay đổi hệ thống máy tính - Lập các chương trình dự phòng, dữ liệu dự phòng 5 Trong báo cáo liệt kê hố đơn GTGT mua vào bán ra được in ra từ 1 chương trình kế tốn có những dòng hố đơn khơng có mã... q trìh nhập liệu Cho phép tự động xuất hiện các thơng tin về KH khi chọn mã KH Cho phép tự động xuất hiện các thơng tin về KH khi chọn mã KH KS trình tự nhập liệu - Chọn mã TK đã được khai báo trước và độc lập với q trình nhập liệu Tên TK tự động xuất hiện khi chọn Mã TK GIới hạn chỉ cho Số lượng Đầy đủ Hợp lệ: Kiểu số, >0, < SL tồn kho trong hệ thống Chính xác: Nhập đúng số lượng trên chứng từ Đơn... đặt hàng, xuất kho để đối chiếu Do phần mềm xử lý ko chính xác Rủi ro Sử dụng PM ko đúng chức năng, Phần mềm cài đặt Thủ tục KS nguồn lực hệ thống ko đối tượng (các NV ở BP khác có thể tiếp cận PM) Dữ liệu bị thay đổi, chỉnh sửa, xóa… Phần mềm ko cung cấp được thơng tin cần thiết trên 1 máy tính dùng chung cho tất cả NViên KO kiểm sốt q trình đánh giá, lựa chọn phần mềm 4.2 a Khơng, vì: + Thu tiền: Nam... nhập hóa đơn bán hàng cho 1 khách hàng truyền thống Số dư nợ của khách hàng tăng lên - Nhập liệu - Cập nhật b Nhập hóa đơn mua hàng và ghi nhận thanh tốn tiền Kế tốn kiểm tra sổ chi tiết hàng tồn kho và tài khoản tiền nhưng vẫn chưa có nghiệp vụ này - Nhập liệu c d Nhập hóa đơn bán hàng cho 1 khách hàng mới Khai báo Nhập liệu Doanh nghiệp tiến hành nhập thơng tin về các hàng hóa và các dịch vụ doanh nghiệp... nhân viên ghi nhận số ngày làm việc thực tế của nhân viên trong tháng Trong danh sách trả lương có 1 nhân viên làm việc 45 ngày -> Kiểm sốt giới hạn và hợp lý 2 Một nhân viên kỹ thuật bộ phận cơng nghệ thơng tin truy cập vào trong dữ liệu của chương trình và thay đổi tiền lương phải trả cho mình từ 3tr lên 3.5tr -> kiểm sốt truy cập dữ liệu -> Tách biệt bộ phận kỹ thuật với chức năng nhập liệu và bảo... sử dụng, kế tốn đã tiến hành khố sổ số dư đầu kì Khi đối chiếu số dư nợ của tài khoản 131 thì lại khơng khớp với số dư tổng hợp các khoản phải thu của các khách hàng Kiểm sốt sự phù hợp giữa mối quan hệ tổng hợp và chi tiết (131) 10 Khi xem báo cáo tồn kho của một mặt hàng, có những thời điểm lượng hàng tồn kho của mặt hàng này bị âm do đó đã dẫn đến việc tính tốn giá xuất hàng tồn kho bị sai - Kiểm... hợp kiểm tra các bút tốn nhập liệu từ các phần hành chi tiết sau đó tiến hành ra lệnh ghi nhận vào sổ cái các tài khoản liên quan để lập báo cáo tài chính - Cập nhật f Cơng ty tiến hành nhập các thơng tin về tài khoản, khách hàng, nhà cung cấp, hàng tồn kho và các số dư liên quan vào phần mềm SSP Khai báo 3.3 Xây dựng bộ mã KH và sản phẩm KHÁCH HÀNG - LOẠI KH (KHOẢNG 3 LOẠI KH) KHU VỰC (THỊ TRƯỜNG) . ứng với tập tin Nvụ Bán hàng (ghi nhận hóa đơn vào tập tin nghiệp vụ hóa đơn) Thu tiền (ghi nhận vào tập tin nvụ Phiếu thu) Các đối tượng, nguồn lực liên quan: (TƯơng ứng với các tập tin chính) Khách. khai báo lại thông tin về địa chỉ của KH UOB trong tập tin chính (danh sách) KH g. - NV A thay đổi lương cơ bản  Thực hiện khai báo lại thông tin về lương CB của NV A trong tập tin chính (danh. Ghi nhận nvụ thanh toán (giảm nợ, tăng tiền….) X Tạo (in) thông tin tổng hợp thanh toánX Chuyển TTin thanh toán cho KTTH KTTH Nhận thông tin tổng hợp thanh toán Thủ quỹ Lập giấy nộp tiền X Chuyển