CÁC PHƯƠNG ÁN VỀ NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ

toàn bộ bằng nguồn vốn vay NHTM

UBND TP. HỒ CHÍ MINH CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Cơng ty CP Cơ Khí LICOGI 16 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ____________ ________________________ BÁO CÁO ĐẦU TƯ DỰ ÁN MUA SẮM & CẢI TẠO TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LICOGI 16 Quy mô: 1 trệt 4 lầu Đòa điểm: 49B Phan Đăng Lưu, phường 7, quận Phú Nhuận, TP.HCM. (CHÈN HÌNH PHỐI CẢNH TRỤ SỞ MỚI) Chủ đầu tư : CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LICOGI 16 TP.HCM, tháng 06 năm 2010 Trang 1 MỤC LỤC PHẦN I : CHỦ ĐẦU TƯ CHƯƠNG I – GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ CHƯƠNG II – QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG III – MÔ HÌNH TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CHƯƠNG IV – HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG PHẦN II : DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHƯƠNG I – CĂN CỨ PHÁP LÝ I/ Căn cứ pháp lý thực hiện dự án II/ Căn cứ kỹ thuật III/ Dự án đầu tư CHƯƠNG II – SỰ CẦN THIẾT VÀ MỤC TIÊU ĐẦU TƯ I/ Sự cần thiết phải đầu tư II/ Mục tiêu đầu tư CHƯƠNG III – NGUỒN THU & CHI PHÍ DỰ ÁN I/ Nguồn thu của dự án II/ Chi phí hoạt động CHƯƠNG IV – QUY MÔ ĐẦU TƯ I/ Hiện trang kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật II/ Điều kiện tự nhiên III/ Phương án đầu tư Trang 2 CHƯƠNG V – TIẾN ĐỘ ĐẦU TƯ PHẦN III : HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ CHƯƠNG I – CÁC GIẢ ĐỊNH TRONG TÍNH TOÁN HIỆU QUẢ CHƯƠNG II – VỐN ĐẦU TƯ I/ Quyền sử đất II/ xây dựng cơ bản III/ Chi phí khác IV/ Lãi vay trong thời gian đầu tư V/ Dự phòng phí CHƯƠNG III – CÁC PHƯƠNG ÁN VỀ NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ I/ Phương án I: toàn bộ bằng nguồn vốn CSH II/ Phương án II: toàn bộ bằng nguồn vốn vay NHTM III/ Phưiơng án III: 42% vốn CSH và 58% vốn vay NHTM IV/ Phương án chọn PHẦN IV : PHƯƠNG ÁN VAY VỐN PHẦN V : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Trang 3 PHẦN I : CHỦ ĐẦU TƯ CHƯƠNG I - GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ - Tên Doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LICOGI 16. - Tên tiếng Anh : LICOGI 16 MECHANICAL JIONT CTOCK COMPANY - Tên công ty viết tắt: LICOGI 16.M - Địa chỉ trụ sở chính : 49B Phan Đăng Lưu, phường 7, quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh. - Thời gian hoạt động: 50 năm. - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế Công ty cổ phần số: 3600899257 đăng ký lần đầu ngày 14/06/2007 (số ĐKKD 470300393 do phòng Đăng ký – sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp) đăng ký lại lần thứ 1 ngày 08/07/2010 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp. - Người đại diện theo pháp luật: Ông LÊ VĂN HẬU. - Chức danh: giám đốc. - Vốn điều lệ đăng ký: 40.000 triệu đồng. - Vốn đầu tư của chủ sở hữu đến 31/12/2009 là 24.420,85 triệu đồng. - Điện thoại : 08.34456745 ; Fax: - Tài khoản số: 040007300002646 Tại Ngân hàng liên doanh Lào - Việt Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. . - Mail: cokhinhontrach@vnn.vn. - Website : www.licogi16m.com - Ngành nghề kinh doanh: + Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, sân bay, bến cảng, đường dây trạm biến điện, cấp thoát nước và vệ sinh môi trường. + Sản xuất vật liệu xây dựng, ống công bê tông và bệ tông thương phẩm. + Gia công chế tạo các sản phẩm cơ khí xây dựng. + Sửa chữa, lắp đặt máy móc, thiết bị ngành cơ khí. Trang 4 + Mua bán vật liệu xây dựng, khai khoáng, lâm nghiệp, xây dựng, máy móc, thiết bị và vật tư kỹ thuật ngành công nghiệp. + Cho thuê thiết bị và vật tư kỹ thuật. + Tưm vấn đầu tư trong nước và ngoài nước. + Đầu tư dự án thủy điện vừa và nhỏ. + Thí nghiệm vật liệu xây dựng. - Logo công ty: - Danh sách cổ đông sáng lập: Stt Tên cổ đông Nơi đăng ký HKTT Số cổ phần (1.000 CP) Giá trị cổ phần (Trđồng) Tỷ lệ vốn góp (%) 1 Cty CP Licogi 16 (Bùi Dương Hùng) 24A Phan Đăng lưu, BT, HCM 2.007 20.070 50,18 2 Cao Thị Huyền Hương Ba Đình, HN 100 1.000 2,50 3 Đặng Văn Chung Đông Anh, HN 100 1.000 2,50 4 Lê Văn Hậu Hoa Lư, NB 100 1.000 2,50 5 Nguyễn Văn Ân Phù Tiên, HY 100 1.000 2,50 6 Tô Thoại Ba Đình, HN 100 1.000 2,50 7 Vũ Công Hưng Phú Nhuận, TP.HCM 50 500 1,25 8 Hoàng Minh Khai Q7, TP.HCM 50 500 1,25 9 Đỗ Văn Mưu Cầu Giấy, HN 50 500 1,25 10 Đoàn thuận Chí Thủ đức, TP.HCM 50 500 1,25 11 Tràng Văn Coóng Long Thành, ĐN 30 300 0,75 12 Chu Hoài Trung Đô Lương, NA 27 270 0,68 13 Hoàng Chí Phúc Q4, TP.HCM 10 100 0,25 14 Bùi Đông Hoàn Gó Vấp, TP.HCM 10 100 0,25 15 Bùi Dương Hùng Hoàng Mai, HN 100 1.000 2,50 16 Đào Danh Tuấn Phú Nhuận, TP.HCM 116 1.160 2,90 Trang 5 CHƯƠNG II – QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN I/ Quá trình hình thành và phát triển - Công ty Cổ phần Cơ khí LICOGI 16 (LICOGI 16.M) tiền thân là một chi nhánh Nhà máy Cơ khí Nhơn Trạch – một doanh nghiệp trực thuộc Công ty Cổ phần LICOGI 16 (LICOGI 16), thuộc Tổng Công ty Xây dựng nền móng và Phát Triển hạ tầng Licogi (Bộ Xây dựng) - một Tổng công ty có bề dày trên 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng, đô thị, công nghiệp, lắp máy…. - Tháng 07/2007: thành lập Công ty Cổ phần Cơ khí LICOGI 16 (viết tắt: LICOGI 16.M) được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 03/05/2007,. với vốn điều lệ đăng ký là 40.000.000.000 đồng. - Ngày 08/07/2010 đăng ký lại chuyển về TPHCM theo giấy chứng nhận ĐKKD & ĐKT công ty cổ phần số 3600899257. - Năm 2002: Thành lập Nhà máy sản xuất và gia công cơ khí theo quyết định số 511 QĐ/ HĐQT ngày 05/08/2002. - Tháng 10/2003: Đổi tên thành Nhà máy Cơ khí Nhơn trạch theo Quyết định số 645/QĐ/TCT-TCCB ngày 08 tháng 10 năm 2003. - Tháng 06/2006: thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Cơ khí LICOGI 16 (Nhà máy Cơ khí Nhơn trạch) theo Quyết định số 07 QĐ/LICOGI16 ngày 26/06/2006. - Tháng 07/2007: thành lập Công ty Cổ phần Cơ khí LICOGI 16 (viết tắt: LICOGI 16.M) được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 03/05/2007. - Hiện nay, Licogi 16.M là một trong những Công ty đang trên đà phát triển, với hai văn phòng và một nhà máy sản xuất tại: + TRỤ SỞ CHÍNH Địa chỉ: 49B – Đường Phan Đăng Lưu – Phường 7 – Quận Phu Nhuận – Tp Hồ Chí Minh. Điện thoại: 08.34456745 + NHÀ MÁY SẢN XUẤT TẠI KHU CÔNG NGHIỆP NHƠN TRẠCH I, ĐÔNG NAI. Địa chỉ: Đường số 2 - Khu công nghiệp Nhơn Trạch I - Đồng Nai Điện thoại: 08.34456718, 061.3560816 Fax: 061.3560815 Trang 6 + CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI. Địa chỉ : B2-4 – Khu Đô Thị 54 Hạ Đình – Số 2A – Ngách 85 – Đường Hạ Đình – Khu Thanh Xuân Trung – Quận Thanh Xuân – Hà Nội Điện thoại và Fax: 04.2850806 II/ Kết quả đạt được và định hướng phát triển Qua quá trình hình thành và phát triển không ngừng đến nay Công ty đã có đông đảo đội ngũ cán bộ công nhân viên, kỹ sư, công nhân kỹ thuật lành nghề, giàu kinh nghiệm được đào tạo tại các trường Đại học, Trung cấp về kỹ thuật uy tín tại Việt Nam và Châu Âu. Nhận thức được nguồn lực con người rất quan trọng nên Công ty Cổ phần Cơ khí LICOGI 16 luôn tuyển chọn những người trẻ tuổi, nhiệt huyết, có năng lực thực sự vào đội ngũ của mình và luôn tạo điều kiện cho nhân viên học tập nâng cao trình độ, phát huy tốt khả năng của mình. Đây là yếu tố quan trọng nhất làm nên thành công cho LICOGI 16.M ngày hôm nay. LICOGI 16.M xác định mục tiêu phát triển bền vững bằng cách nâng cao chất lượng sản phẩm nên đã mạnh dạn đầu tư máy móc trang thiết bị hiện đại, tiên tiến của các nước phát triển. Chính vì thế, các sản phẩm cơ khí của LICOGI 16.M có sức cạnh tranh mạnh đối với thị trường, khẳng định được thương hiệu của mình và trở thành một trong những nhà cung cấp các sản phẩm cơ khí tiêu chuẩn và phi tiêu chuẩn hàng đầu Việt Nam bao gồm: - Khung nhà thép tiền chế - Sản phẩm bồn bể chứa - Hệ thống thang máng cáp điện, ống thông gió điều hòa - Cốp pha định hình chất lượng cao - Giàn giáo xây dựng - Kết cấu thép mạ kẽm và các sản phẩm cơ khí khác theo yêu cầu của khách hàng. Song song với việc sản xuất, Công ty còn tham gia xây dựng và lắp đặt nhiều công trình công nghiệp và dân dụng lớn khác. Và để thực hiện được mục tiêu : “UY TÍN – CHẤT LƯỢNG – HIỆU QUẢ ; TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU KHÁCH HÀNG” Công ty luôn đảm bảo thực hiện đúng tiến độ và giá thành cạnh tranh nhất đối với các sản phẩm dịch vụ của công ty. LICOGI 16.M luôn chào đón và sẵn lòng hợp tác lâu dài với tất cả các đối tác, khách hàng trong và ngoài nước. Đồng thời, không ngừng nâng cao về mọi mặt để phục vụ khách hàng tốt hơn nữa. Trang 7 Hiện nay, LICOGI 16.M đang tích cực thực hiện những chiến lược dài hạn nhằm mở rộng thị trường ra các nước trên thế giới và trong khu vực. Trang 8 CHƯƠNG III – MÔ HÌNH TỔ CHỨC QUẢN LÝ BAN ĐIỀU HÀNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BAN KIỂM SOÁT PHÒNG Tổ chức Hành chính PHÒNG Tài chính Kế toán PHÒNG Kinh doanh Vật tư PHÒNG Kinh tế Kế hoạch Nhà máy Cơ khí CHI NHÁNH CT CP CK LICOGI 16 tại Hà Nội PHÒNG Đầu tư Trang 9 CHƯƠNG IV – HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm qua đạt hiệu quả, tỷ suất lợi nhuận gộp trên doanh thu và tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu đều cao trên 20%/năm. Đặc biệt, Công ty có tỷ lệ tăng trưởng ổn định, cho thấy đơn vị có định hướng phát triển tốt, ngày càng nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty qua 3 năm như sau: Đơn vị tính: triệu đồng Stt Chỉ tiêu Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 1 Doanh thu 17.807 82.285 98.094 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần 82.285 98.094 4 Giá vốn hàng bán 68.782 82.439 5 Lợi nhuận gộp 13.503 15.655 6 Doanh thu HĐTC 60 91 7 Chi phí tài chính 2.213 3.010 Trong đó chi phí lãi vay 2.213 3.010 8 CP bán hàng 2 - 9 CP quản lý doanh nghiệp 6.105 6.880 10 LN từ HĐKD 5.243 5.856 11 Thu nhập khác 198 635 12 Chi phí khác 93 919 13 LN trước thuế 5.348 5.572 14 Thuế TNDN - - 15 LN sau thuế 2.530 5.348 5.572 16 Tỷ lệ LN/DT 14,21% 6,50% 5,68% 17 Vốn CSHbq 27.966 26.122 24.850 18 Tỷ lệ LNst/Vốn CSH 9,05% 20,47% 22,42% Tỷ lệ tăng trưởng qua các năm: Stt Chỉ tiêu Tỷ lệ tăng trưởng 2008/2007 2009/2008 1 Doanh thu 462,09% 119,21% 2 Doanh thu thuần 462,09% 119,21% Trang 10 [...]... năm, thời gian hoạt động của dự án là 20 năm, thời gian sử dụng đất còn lại (26 năm) sẽ tạo được lợi ích với giá trị thương mại giả định là 150% giá trị chuyển nhượng ban đầu 7) Để so sánh các phương án về nguồn vốn đầu tư, tính toán cụ thể hiệu quả của từng phương án nguồn vốn và lựa chọn phương án khả thi nhất Trang 28 CHƯƠNG II – VỐN ĐẦU TƯ Bao gồm các khoản mục đầu tư như sau: I/ Chi phí chuyển nhượng... trường hợp có sử dụng nguồn vốn vay dài NHTM để đầu tư dự án V/ Dự phòng phí : 121,40 triệu đồng Chi phí dự phòng được tính cho giá trị xây dựng cơ bản là 2.428 triệu đồng, tỷ lệ tính dự phòng là 5%, số tiền tính dự phòng là 121,4 triệu đồng Trang 30 CHƯƠNG III – CÁC PHƯƠNG ÁN VỀ NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ I/ PHƯƠNG ÁN I: ĐẦU TƯ TOÀN BỘ (100%) BẰNG VỐN CHỦ SỠ HỮU Chi tiết phương án vốn, nguốn vốn và hiệu quả như... lãi vay đầu tư Tuy nhiên, để thực hiện phương án đầu tư sử dụng toàn bộ bằng nguồn vốn chủ sở hữu, Công ty phải thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để bổ sung nguồn vốn đầu tư cho dự án vì nguồn vốn hiện có (25,42 tỷ đồng tại thời điểm 31/12/2009) chỉ đủ phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại - Hiệu quả đầu tư: + Thời gian hoàn vốn đầu tư không chiết khấu là 6 năm, thời gian hoàn vốn tư ng... thời gian vay vốn, tiền lãi vay dài hạn trong thời gian đầu tư (6 tháng) tính vào vốn đầu tư Lợi tức mong muốn của vốn riêng xác định: 15%/năm Hệ số chiết khấu chung được tính là 15% 5) Thuế GTGT của các yếu tố chi phí đầu tư và chi phí kinh doanh của dự án được loại trừ 6) Giá trị thu hồi sau đầu tư (hết vòng đời dự án) của Quyền SDĐ giao được tính toán bằng 150% giá trị đầu tư ban đầu vì thời gian... Quyết toán vốn đầu tư, hoàn thành đưa vào sử dụng Trang 27 PHẦN III : HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ CHƯƠNG I – CÁC GIẢ ĐỊNH TRONG TÍNH TOÁN HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ 1) Tỷ giá ngoại tệ liên quan xác định trong tính toán: USD: 19.000 VNĐ/USD Được giả định không thay đổi trong thời gian thực hiện dự án 2) Vòng đời của dự án được xác định là 21 năm, Năm 0 là năm đầu tư (6 tháng năm 2010), thời gian hoạt động của dự án là 20... Công ty Thể hiện chi tiết qua các bảng tính sau: Trang 32 Bảng tính hiệu quả dự án qua các năm (Phương án I) Đơn vị tính: triệu đồng Nội dung Stt 1 Doanh thu 2 Chi phí Điện, nước Quản lý (2%DT) 3 Lãi vay 4 Chênh lệch thu chi 6 Vốn đầu tư 7 Vốn đầu tư còn lại Nội dung Stt 1 Doanh thu 2 Chi phí Điện, nước Quản lý (2%DT) 3 Lãi vay 4 Chênh lệch thu chi 6 Vốn đầu tư 7 Vốn đầu tư còn lại Năm 0 Năm 1 Năm 2... 20 năm Tiến độ đầu tư và phân tích hiệu quả của dự án được tính toán theo năm đầu tư, vì vậy tiến độ thực hiện có thể không trùng khớp với năm lịch và có thể thay đổi dựa vào thời gian phê duyệt dự án và thời điểm đảm phán nguồn vốn đầu tư 4) Phương pháp tính suất chiết khấu của dự án Lãi vay dài hạn tại Ngân hàng thương mại được tính toán theo mức lãi vay hiện hành là 15%/năm (1,25%/tháng), giả định... Chi phíQLDA Lãi vay đầu tư Dự phòng Tổng vốn đầu tư Đvt Slượng Đơn giá Thành Tiền m2 84,20 104,39 m2 416 5,84 8.790,00 7.836,00 954,00 2.428,00 1.380,00 270,00 778,00 206,38 80,12 65,56 60,70 121,40 11.545,78 3,3% 2.428,00 2,7% 2.428,00 2,5% 2.428,00 5% 2.428,00 Nguồn vốn đầu tư Vốn chủ sở hữu Vay NHTM 11.545,78 11.545,78 - - Tổng vốn đầu tư là 11,546 tỷ đồng (thấp so với phương án II và III) do không... Chỉ tiêu IV 1 2 3 V 1 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn Đầu tư vào công ty con Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn TỔNG CỘNG TÀI SẢN NGUỒN VỐN NỢ PHẢI TRẢ Nợ ngắn hạn Vay và nợ ngắn hạn Phải trả cho người bán Người mua trả tiền trước Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Phải trả công nhân viên Chi phí phải trả Các khoản phải trả,... Cửa các loại 4 Nội thất 153,00 30,00 213,00 382 2.480,00 Cộng Các hạng mục công trình được xác định theo bảng vẽ mặt bằng tổng thể và tính toán theo phương pháp khái toán vốn xây dựng III/ Chi phí khác : 206,38 triệu đồng Các chi phí tư vấn và quản lý dự án được tham khảo và tạm tính theo Quyết định 957/QĐ-BXD của Bộ xây dựng ngày 29/09/2009 về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu . VỐN ĐẦU TƯ I/ Phương án I: toàn bộ bằng nguồn vốn CSH II/ Phương án II: toàn bộ bằng nguồn vốn vay NHTM III/ Phưiơng án III: 42% vốn CSH và 58% vốn vay. kiện tự nhiên III/ Phương án đầu tư Trang 2 CHƯƠNG V – TIẾN ĐỘ ĐẦU TƯ PHẦN III : HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ CHƯƠNG I – CÁC GIẢ ĐỊNH TRONG TÍNH TOÁN HIỆU QUẢ CHƯƠNG