Qua việc phân tích chi tiết 3 phương án nguồn vốn đầu tư dự án nêu trên, để đảm bảo tính khả thi trong việc thực hiện dự án đề xuất chọn phương án III với các nội dung cụ thể sau:
1/ Vốn đầu tư:
Stt Khoản mục Thành Tiền (trđồng) I Chuyển nhượng Quyền SDĐ 8.790,00 II Chi phí cải tạo cơng trình 2.428,00
III Chi phí khác 206,38
1 Thiết kế kỹ thuật 80,12
2 Giám sát thi cơng xây dựng 65,56
3 Chi phíQLDA 60,70
4 Lãi vay đầu tư 525,0
IV Dự phịng 121,40
Cộng 12.070,78
2/ Nguồn vốn đầu tư:
- Vốn chủ sở hữu: 5.070,78 triệu đồng (42%). Phát hành cổ phiếu cho các cổ đơng hiện hữu theo tỷ lệ gĩp vốn.
- Vốn vay dài hạn NHTM: 7.000,00 đồng (58%). Thời gian vay 8 năm, thời gian trả nợ gốc là 7 năm 6 tháng.
3/ Hiệu quả đầu tư:
- Thời gian hồn vốn: 7 năm 11 tháng. - Thời gian hồn vốn cĩ chiết khấu: 20 năm - NPV: 787 triệu đồng
- IRR: 15,83%- B/C: 1,050 - B/C: 1,050
- Giá trị thương mại của quyền sử dụng đất ngày càng tăng 4/ Hiệu quả kinh tế xã hội
- Nâng cao năng lực cạnh tranh của Cơng ty trong giai đoạn nền kinh tế hội nhập tồn cầu.
- Đảm bảo điều kiện làm việc tốt nhất cho đội ngủ cán bộ cơng nhân viên của Cơng ty.
PHẦN VI : PHƯƠNG ÁN VAY VỐN
Cơng ty đề nghị Ngân hàng thương mại xem xét giải quyết cho vay dài hạn thực hiện dự án như sau:
- Số tiền vay: 7.000.000.000 đồng (Vốn vay chiếm tỷ lệ 58% trên tổng vốn đầu tư dự án)
- Thời gian vay: 96 tháng (8 năm) - Thời gian ân hạn: 06 tháng
- Thời gian trả nợ gốc: 90 tháng (7năm 6 tháng) - Kỳ hạn trả nợ gốc: hàng quý
- Thời gian rút vốn: 12 tháng (đảm bảo yêu cầu bảo hành)
- Mục đích giải ngân: thánh tốn chi phí chuyển nhượng quyền SDĐ và giá trị xây lắp.
Theo đặc thù của dự án đầu tư, Cơng ty đề nghị dùng tài sản hình thành từ dự án để đảm bảo nợ vay theo quy định, gồm:
- Quyền sử dụng đất giao - Trụ sở làm việc.
PHẦN VI : KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊI/ Kết luận I/ Kết luận
Dự án đầu tư mua sắm và cải tại trụ sở văn phịng làm việc của Cơng ty cổ phần Cơ khí Licogi 16 trong giai đoạn hiện nay là cần thiết và phù hợp với định hướng phát triển trong thời gian tới, Cơng ty đang khẩn trương thực hiện các thủ tục cần thiết để sớm triển khai thực hiện dự án.
Với vị trí thuận lợi và cĩ gí trị thương mại cao của tịa nhà văn phịng sẽ đảm bảo năng cao năng lực cạnh tranh của Cơng ty trong bối cảnh hội nhập kinh tế tồn cầu, việc phát triển và mở rộng sản xuất phải song song với cơng tác kiện tồn bộ máy tổ chức và thu hút nguồn nhân lực đảm bảo sự phát triển bền vững. Vì vậy, đầu tư dự án là quyết định đúng đắn của Cơng ty.
II/ Kiến nghị
Để tạo điều kiện cho Dự án sớm được triển khai và nhanh chĩng đi vào hoạt, phát huy hiệu quả, Cơng ty CP Cơ khí Licogi 16 kính trình Hội đồng quản trị và Đại hội cổ đơng chấp thuận.
Cơng ty kính đề nghị UBND TP.HCM và các Sở, Ngành quan tâm tạo điều kiện:
- Được cấp giấy phép đầu tư đối với dự án đầu tư.
- Hỗ trợ nhanh chĩng hồn thành các thủ tục về chuyển nhượng, giấy phép sửa chữa…..đảm bảo đúng quy định.
- Được vay vốn dài hạn đầu tư dự án: + Mức vốn vay : 7.000.000 triệu đồng
+ Thời hạn vay: 8 năm (96 tháng), trong đĩ thời gian ân hạn 06 tháng, thời gian trả nợ gốc 07 năm 6 tháng (90 tháng).
+ Nguồn trả nợ vay từ lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh của Cơng ty.
TP.HCM, ngày….. tháng 06 Năm 2010
CƠNG TY CP CƠ KHÍ LICOGI 16 Giám đốc Giám đốc