Bài thuyết trình: Doanh nghiệp chuyên kinh doanh phân phối trái cây

Dự án: Doanh nghiệp chuyên kinh doanh phân phối trái miền Tây Nhóm: 07   Tổng quan dự án Là dự án chuyên phân phối trái miền Tây Phương châm: cung cấp cho người tiêu dùng trái tươi ngon đảm bảo chất lượng Thị trường tiêu thụ: siêu thị, chợ đầu mối TP HCM Nguồn cung cấp: trái Miền Tây Trái theo tiêu chuẩn VietGap Hình thức bán hàng: bán theo đơn đặt hàng siêu thị chợ đầu mối Tổng quan dự án Ma trận SWOT Strengths  Tận dụng nguồn cung giá rẻ Weaknesses  Thuê mướn nhân công giá rẻ  Vốn hạn chế Opportunities  Phân phối siêuphân hạn chế doổn định có theo mùakhác  Mở rộng hệ thống thị nên cócho hàng loạt siêu thị Khả Threats cung ứng bị phối tính trái  Đa dạngthủ cạnh loại trái câycàng phát triển từ trái Hạn chế phương tiện ngày Các đối hóa tranhvận tải sản phẩm  Mở phẩmthị trường, kinh doanhdạng tác với đối tác nước Sản rộng thay ngày đa hợp Thơng tin thị trường Phân tích thị trường – khách hàng • Vùng đồng sơng Cửu Long có 288,268 ăn trái • Sản lượng đạt triệu • Có gần 300 mơ hình ăn trái đạt chứng nhật VietGap ( 0.14% diện tích đạt chứng nhận VietGap) • Theo Bộ NN&PTNT, đến 2020, ĐBSCL có 257,000 đạt chẩn an tồn thực phẩm theo 50% đạt chuẩn GAP Thơng tin thị trường Phân tích thị trường – khách hàng Chủng loại Diện tích (ha) 12 loại trái chủ lực Xoài 45,900 Nhãn 29,800 Chuối 28,900 Bưởi 27,900 Cam 26,250 Thanh Long 24,800 Dứa 21,000 Chôm Chôm 18,300 Mãng Cầu 8,300 Quýt 5,850 Vú sữa 5,000 Sầu riêng 15,000 Thơng tin thị trường Mơ hình kinh doanh phổ biến Nhà vườn Người tiêu dùng Thông tin thị trường Phân khúc khách hàng thị trường trọng tâm Hệ thống siêu thị Big C Chợ đầu mối • Chợ Bình Điền • Chợ Thủ Đức • Chợ Hóc Mơn Thơng tin thị trường Thuận lợi:  Đảm bảo nguồn cầu sản phẩm  Giá đảm bảo ổn định  Mức rủi ro giảm tối thiểu Hệ thống siêu thị Big C  Khả toán đảm bảo, tốn nhanh Thơng tin thị trường Khó khăn:  Kiểm tra chất lượng chặt chẽ  Đảm bảo nguồn gốc xuất xứ  Đảm bảo nguồn cung Hệ thống siêu thị Big C  Cam kết cung cấp với giá định Thông tin thị trường Đồng thời, phát triển dịch vu kèm để tạo lợi cạnh tranh: • Dịch vu giao hàng tận nơi • Đa dạng hóa hình thức Hệ thống siêu thị Big C tốn • Thái độ phục vụ nhân viên • …… Thông tin thị trường Thuận lợi:  Giao dịch dễ dàng  Không yêu cầu cao chất Chợ đầu mối • Chợ Bình Điền • Chợ Thủ Đức • Chợ Hóc Mơn lượng nguồn cung Thơng tin thị trường Khó khăn:  Giá biến đổi bất thường  Lượng cầu biến đổi thất thường, khó dự đốn Chợ đầu mối • Chợ Bình Điền • Chợ Thủ Đức • Chợ Hóc Mơn  Các vấn đề tốn khó đảm bảo Thơng tin thị trường Thị trường trọng tâm  Các tỉnh miền Tây ( Bến Tre, Tiền Giang, Vĩnh Long,…)  Chất lượng sản phẩm đảm bảo, nguồn cung dồi  Thời gian vận chuyển: 2- vận chuyển  Khí hậu tương đồng nhau>>>> hạn chế việc hư hỏng sản phẩm Quy trình phân phối Tại vườn Giao hàng Vựa đầu mối Vận chuyển đến nơi tiêu thụ Phân loại đóng hàng Đưa lên phương tiện vận tải KẾ HOẠCH NHÂN SỰ KẾ HOẠCH NHÂN SỰ Công ty cổ phần trái tươi KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH Kế hoạch RỦI RO Nhận dạng rủi ro Từ phía nguồn cung Chất lượng sản phẩm không đạt yêu cầu: Từ khâu vận chuyển Từ khâu giao hàng Cách khắc phục BẢNG TÀI CHÍNH • Dựa vào nhu cầu tiêu thụ trái Tp.HCM 850 tấn/ngày, tự cung cấp 250 tấn/ngày • Ước tính cơng suất khai thác thị trường tối đa mà cơng ty đạt 600 tấn/năm (chiếm 1% thị phần) • Tuy nhiên năm đầu xâm nhập vào thị trường công suất đạt khoảng 50%, Và tăng dần theo năm đạt 100% (600 tấn/năm) vào năm thứ trở Doanh thu (Triệu đồng) Sản lượng khai thác tối đa (100%) (Tấn) Giá bán năm (1.000Đ) (Giá năm sau tăng 3%) Năm Năm 3% Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm 10 50% 75% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 50 14 350 541 631 688 748 811 836 861 887 913 70 18 630 973 1,136 1,239 1,347 1,461 1,505 1,550 1,596 1,644 50 39 975 1,506 1,758 1,918 2,085 2,261 2,328 2,398 2,470 2,544 40 15 300 464 541 590 642 696 716 738 760 783 70 10 350 541 631 688 748 811 836 861 887 913 45 21 473 730 852 929 1,010 1,096 1,128 1,162 1,197 1,233 60 48 1,440 2,225 2,597 2,832 3,079 3,339 3,439 3,542 3,648 3,758 75 37 1,388 2,144 2,502 2,729 2,967 3,217 3,313 3,413 3,515 3,621 60 25 750 1,159 1,353 1,475 1,604 1,739 1,791 1,845 1,900 1,957 60 25 750 1,159 1,353 1,475 1,604 1,739 1,791 1,845 1,900 1,957 50 18 450 695 812 885 962 1,043 1,075 1,107 1,140 1,174 40 120 185 216 236 257 278 287 295 304 313 40 160 247 289 315 342 371 382 394 405 418 60 16 480 742 866 944 1,026 1,113 1,146 1,181 1,216 1,253 30 50 750 1,159 1,353 1,475 1,604 1,739 1,791 1,845 1,900 1,957 30 42 630 973 1,136 1,239 1,347 1,461 1,505 1,550 1,596 1,644 40 25 500 773 902 983 1,069 1,159 1,194 1,230 1,267 1,305 60 16 480 742 866 944 1,026 1,113 1,146 1,181 1,216 1,253 80 22 880 1,360 1,587 1,731 1,882 2,040 2,102 2,165 2,230 2,296 50 55 1,375 2,124 2,480 2,704 2,940 3,188 3,284 3,382 3,484 3,588 30 45 675 1,043 1,217 1,328 1,443 1,565 1,612 1,660 1,710 1,761 1,090 13,905 21,483 25,078 27,350 29,735 32,239 33,207 34,203 35,229 36,286 BẢNG TÀI CHÍNH STT CÁC CHỈ TIÊU NĂM NĂM NĂM NĂM NĂM NĂM NĂM NĂM NĂM NĂM 10 Tổng doanh thu 13,905 21,483 25,078 27,350 29,735 32,239 33,207 34,203 35,229 36,286 Tổng chi phí giá thành sản phẩm 11,499 15,887 17,955 19,225 20,705 22,169 22,823 23,501 24,203 24,931 Lợi nhuận gộp 2,406 5,596 7,123 8,125 9,030 10,071 10,384 10,702 11,026 11,355 Thuế thu nhập doanh nghiệp 481 1,231 1,567 1,787 1,987 2,216 2,284 2,354 2,426 2,498 Lợi nhuận 1,924 4,365 5,556 6,337 7,043 7,855 8,099 8,348 8,600 8,857 Quỹ dự phòng 192 436 556 634 704 786 810 835 860 886 Quỹ khác 96 218 278 317 352 393 405 417 430 443 Tái đầu tư 674 1,528 1,945 2,218 2,465 2,749 2,835 2,922 3,010 3,100 Lợi nhuận đem chia 962 2,182 2,778 3,169 3,522 3,928 4,050 4,174 4,300 4,428 10 Các tỷ lệ tài 10.1 Tổng doanh thu/ Vốn lưu động 3.00 4.64 5.42 5.91 6.43 6.97 7.18 7.39 7.61 7.84 10.2 Lợi nhuận thuần/ Doanh thu 0.14 0.20 0.22 0.23 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 10.3 Lợi nhuận thuần/ Tổng vốn đầu tư 13% 28% 36% 41% 46% 51% 53% 54% 56% 58% 10.4 Lợi nhuận thuần/Vốn CSH 0.19 0.42 0.54 0.61 0.68 0.76 0.78 0.81 0.83 0.86 Đánh giá lãi lỗ dự án Năm Đầu tư năm Hệ số chiết khấu 10 -15,353 Thu hồi gộp năm (Lợi nhận + khấu hao) Thu hồi năm 2,328 (15,353) 1.00000 4,768 5,960 6,598 7,304 8,116 8,360 8,609 8,861 9,118 2,328 4,768 5,960 6,598 7,304 8,116 8,360 8,609 8,861 9,118 0.82136 0.67462 0.55411 0.45512 0.37381 0.30703 0.25218 0.20713 0.17013 0.13974 Dịng tiền có khấu (15,353) 1,912 3,217 3,302 3,003 2,731 2,492 2,108 1,783 1,508 1,274 Dòng tiền có khấu cộng dồn (15,353) (13,441) (10,224) (6,922) (3,919) (1,189) 1,303 3,412 5,195 6,702 7,977 NPV IRR 7,977 33% Điểm hòa vốn lý thuyết STT CHỈ TIÊU II II NĂM 2016 NĂM 2017 NĂM 2018 Tổng doanh thu 13,905 21,483 25,078 -10% 27,350 29,735 -5% Tổng chi phí 11,499 15,887 17,955 19,225 20,705 NPV -10% 1Biến phí 6,834 10,923 2Định phí III 4,665 4,964 Doanh thu hịa vốn Sự thay đổi giá thu mua vào IV Sự thay 2019 giá bán 2021 NĂM đổi NĂM 2020 NĂM NĂM 2015 Mức hoạt động hòa vốn (%) -5% 9,174 5% 66% 10% 10,099 15,317.195 12,721 13,722 5,234 5,503 4,355.701 10,623 -6,605.793 47% -17,567.287 42% -28,528.781 31,496.858 34,203 5% 35,229 10% 36,286 22,169 22,823 23,501 24,203 47,676.521 16,087 16,446 5,786 6,082 6,377 63,856.184 17,580 6,686 7,010 7,351 25,753.533 41,933.196 -1,387.62439% 40% 14,792.039 38% -12,349.118 3,830.545 12,634 80,035.846 17,193 9,573.870 12,139 24,931 16,815 52,894.690 11,612 NĂM 2024 33,207 36,715.027 11,045 NĂM 2023 32,239 14,920 20,535.364 NĂM 2022 13,151 38% 30,971.701 38% 20,010.207 69,074.352 13,693 14,259 58,112.858 47,151.364 39% 36,189.870 39% Phân tích độ nhạy dự án • Phân tích độ nhạy dự án giá vốn hàng bán thay đổi KỊCH BẢN CHỈ TIÊU DỰ ÁN KỊCH BẢN Giá vốn hàng bán giảm 10% Giá vốn hàng bán tăng 10% NPV 5,226 9,017 1,435 IRR 29% 35% 24% • Phân tích độ nhạy dự án sản lượng bán thay đổi KỊCH BẢN CHỈ TIÊU NPV IRR DỰ ÁN 5,226 29.00% KỊCH BẢN Sản lượng giảm 10% Sản lượng tăng 10% -2,215 18.00% 12,703 39.00% CHÂN THÀNH CÁM ƠN!!! ... án chuyên phân phối trái miền Tây Phương châm: cung cấp cho người tiêu dùng trái tươi ngon đảm bảo chất lượng Thị trường tiêu thụ: siêu thị, chợ đầu mối TP HCM Nguồn cung cấp: trái Miền Tây Trái. .. Opportunities  Phân phối siêuphân hạn chế doổn định có theo mùakhác  Mở rộng hệ thống thị nên cócho hàng loạt siêu thị Khả Threats cung ứng bị phối tính trái  Đa dạngthủ cạnh loại trái câycàng phát... triển từ trái Hạn chế phương tiện ngày Các đối hóa tranhvận tải sản phẩm  Mở phẩmthị trường, kinh doanhdạng tác với đối tác nước Sản rộng thay ngày đa hợp ngồi Thơng tin thị trường Phân tích