công ty cổ phần sông đà 2 bảng cân đối kế toán điều chỉnh 30 tháng 6 năm 2011 báo cáo lưu chuyển tiền tệ báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh báo cáo tài chính

TẬP ĐỒN SƠNG ĐÀ CƠNG TY CỔ PHẦN SƠNG ĐÀ Báo cáo tài cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2011 đến ngày 30/6/2011 Địa chỉ: Km 10 - Đường Nguyễn Trãi - Hà Đông - Hà Nội Điện thoại: 0433 510 542 Fax: 0433 828 255 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN ĐIỀU CHỈNH Tại ngày 30/6/2011 TÀI SẢN Mã số A TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I Tiền 110 Tiền 111 Các khoản tương đương tiền 112 II Các khoản đầu tư tài ngắn h 120 Đầu tư ngắn hạn 121 Dự phòng giảm giá chứng khoán đầ 129 III Các khoản phải thu 130 Phải thu khách hàng 131 Trả trước cho người bán 132 Phải thu nội 133 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đ 134 Các khoản phải thu khác 138 Dự phịng khoản phải thu khó đ 139 IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 V Tài sản ngắn hạn khác 150 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 Thuế GTGT khấu trừ 1521 Thuế khoản khác phải thu củ 1522 Tài sản ngắn hạn khác 158 B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 I Các khoản phải thu dài hạn 210 Phải thu dài hạn khách hàng 211 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu nội dài hạn 212 Phải thu dài hạn khác 213 Dự phòng phải thu dài hạn khó địi 219 II Tài sản cố định 220 221 Tài sản cố định hữu hình 30/06/2011 452,849,963,043 50,791,412,927 50,791,412,927 6,000,000,000 6,000,000,000 196,808,375,953 125,921,524,586 18,887,664,091 52,662,075,018 (662,887,742) 175,231,425,768 175,231,425,768 24,018,748,395 3,712,547,608 8,520,331,510 11,785,869,277 215,783,420,955 162,890,538,072 67,813,554,642 Số ĐC (6,701,410,245) (6,701,410,245) (1,255,526,312) (5,445,883,933) (20,663,125,000) - Số sau ĐC 446,148,552,798 50,791,412,927 50,791,412,927 6,000,000,000 6,000,000,000 190,106,965,708 124,665,998,274 18,887,664,091 47,216,191,085 (662,887,742) 175,231,425,768 175,231,425,768 24,018,748,395 3,712,547,608 8,520,331,510 11,785,869,277 195,120,295,955 162,890,538,072 67,813,554,642 Đơn vị tính: VND 01/01/2011 433,093,776,710 80,076,284,693 27,976,284,693 52,100,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 IN IN IN IN IN IN 187,802,582,086 IN 131,776,825,925 IN 15,886,818,090 IN 40,801,825,813 IN (662,887,742) IN 134,825,127,195 IN 134,825,127,195 IN 20,389,782,736 IN 1,750,487,253 IN 8,771,403,862 IN 9,867,891,621 IN 111,264,467,988 IN 81,534,591,013 IN 65,715,080,577 IN Công ty mẹ SĐ2 Công ty mẹ 359,232,883,549 48,078,710,606 48,078,710,606 6,000,000,000 6,000,000,000 147,129,823,117 79,851,719,074 15,873,214,553 Cty CTGT Công ty 93,617,079,494 2,712,702,321 2,712,702,321 - 51,818,559,737 (413,670,247) 141,442,890,193 141,442,890,193 49,678,552,836 46,069,805,512 3,014,449,538 843,515,281 (249,217,495) 33,788,535,575 33,788,535,575 16,581,459,633 3,712,547,608 4,572,726,915 8,296,185,110 177,020,676,575 - 7,437,288,762 3,947,604,595 3,489,684,167 38,762,744,380 - 130,737,221,635 38,173,144,205 32,153,316,437 29,640,410,437 III IV V VI TÀI SẢN Mã số Nguyên giá Giá trị hao mòn luỹ kế 223 Tài sản cố định thuê tài 224 Nguyên giá 225 Giá trị hao mòn luỹ kế 226 Tài sản cố định vơ hình 227 Ngun giá 228 Giá trị hao mịn luỹ kế 229 Chi phí xây dựng dở dang 230 Bất động sản đầu tư 240 Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn luỹ kế 242 Các khoản đầu tư tài dài hạ 250 Đầu tư vào công ty 251 Đầu tư vào công ty liên kết 252 Đầu tư dài hạn khác 258 Dự phịng giảm giá chứng khốn đầ 259 Lợi thương mại 260 270 Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn 271 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 272 Tài sản dài hạn khác 278 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 280 30/06/2011 276,810,442,216 (208,996,887,574) - 2,438,209,000 3,569,219,141 (1,131,010,141) 92,638,774,430 45,895,502,946 23,050,000,000 29,789,685,019 (6,944,182,073) 6,997,379,937 6,762,328,193 235,051,744 668,633,383,998 Số ĐC (23,050,000,000) (23,050,000,000) 2,386,875,000 (27,364,535,245) Số sau ĐC 276,810,442,216 (208,996,887,574) 2,438,209,000 3,569,219,141 (1,131,010,141) 92,638,774,430 22,845,502,946 29,789,685,019 (6,944,182,073) 2,386,875,000 6,997,379,937 6,762,328,193 235,051,744 641,268,848,753 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN ĐIỀU CHỈNH Tại ngày 30/6/2011 (tiếp theo) A I NGUỒN VỐN Mã số NỢ PHẢI TRẢ 300 Nợ ngắn hạn 310 Vay nợ ngắn hạn 311 Phải trả người bán 312 Người mua trả tiền trước 313 Thuế khoản phải nộp Nhà nư 314 Phải trả cơng nhân viên 315 Chi phí phải trả 316 Phải trả nội 317 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đ 318 Các khoản phải trả phải nộp khác 319 6/30/2011 422,849,403,408 323,213,709,785 80,332,631,273 79,317,311,477 55,679,945,915 10,692,844,480 17,500,435,660 14,720,298,058 63,247,656,623 Số ĐC (6,701,410,245) (5,182,212,097) (1,255,526,312) (3,926,685,785) Số sau ĐC 416,147,993,163 318,031,497,688 80,332,631,273 78,061,785,165 55,679,945,915 10,692,844,480 17,500,435,660 14,720,298,058 59,320,970,838 01/01/2011 266,543,096,442 IN (200,828,015,865) IN 718,495,000 IN 1,631,918,141 IN (913,423,141) IN 15,101,015,436 IN 23,789,685,019 IN 6,000,000,000 IN 17,789,685,019 IN IN 2,512,500,000 3,427,691,956 IN 3,314,691,956 IN 113,000,000 IN 544,358,244,698 IN 1/1/2011 IN 318,689,268,559 IN 219,823,475,484 IN 44,982,636,524 IN 52,935,498,738 IN 48,862,025,630 IN 9,589,323,349 IN 18,056,074,340 IN 17,410,232,259 IN 27,710,283,111 IN Công ty mẹ 220,967,767,659 (182,794,623,454) - - 92,564,077,430 - 44,595,482,926 23,050,000,000 28,489,664,999 (6,944,182,073) 1,687,972,014 1,620,972,014 67,000,000 536,253,560,124 Công ty mẹ SĐ2 355,157,638,928 260,008,830,012 73,551,708,795 56,697,192,490 40,101,203,159 7,464,385,052 13,630,383,780 12,223,334,812 55,049,332,707 Công ty 55,842,674,557 (26,202,264,120) - 2,438,209,000 3,569,219,141 (1,131,010,141) 74,697,000 - 1,300,020,020 1,300,020,020 5,309,407,923 5,141,356,179 168,051,744 132,379,823,874 Cty CTGT 67,691,764,480 63,204,879,773 6,780,922,478 22,620,118,987 15,578,742,756 3,228,459,428 3,870,051,880 2,496,963,246 8,198,323,916 10 11 II B I 10 11 II C TÀI SẢN Mã số Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323 Nợ dài hạn 320 321 Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội 322 Phải trả dài hạn khác 323 Vay nợ dài hạn 324 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 325 Dự phòng trợ cấp việc làm 326 Dự phòng phải trả dài hạn 327 Doanh thu chưa thực 338 Quỹ phát triển khoa học công ng 339 VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 Vốn chủ sở hữu 410 Vốn đầu tư chủ sở hữu 411 Thặng dư vốn cổ phần 412 Vốn khác chủ sở hữu 413 Cổ phiếu ngân quỹ 414 Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 Quỹ đầu tư phát triển 417 418 Quỹ dự phịng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 Nguồn vốn đầu tư XDCB 421 Nguồn kinh phí quỹ khác 430 Nguồn kinh phí 432 Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 433 LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU 439 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 30/06/2011 1,722,586,299 99,635,693,623 99,095,101,840 540,591,783 245,783,980,590 245,783,980,590 165,000,000,000 25,433,018,689 4,785,052,853 15,081,766,579 5,178,507,668 30,305,634,801 668,633,383,998 - Số ĐC (1,519,198,148) (1,519,198,148) (20,663,125,000) (56,114,671,321) (45,000,000,000) (3,786,025,252) (2,645,070,883) (781,664,377) (3,901,910,809) 35,451,546,321 (27,364,535,245) - Số sau ĐC 01/01/2011 1,722,586,299 98,116,495,475 97,575,903,692 540,591,783 - 277,401,533 98,865,793,075 98,319,903,692 545,889,383 - IN IN IN IN - 225,120,855,590 189,669,309,269 120,000,000,000 21,646,993,437 2,139,981,970 15,081,766,579 4,396,843,291 26,403,723,992 35,451,546,321 641,268,848,753 - 225,668,976,139 188,541,603,956 120,000,000,000 21,646,993,437 14,517,561,639 3,290,044,334 1,597,387,954 27,489,616,592 - IN IN IN IN 37,127,372,183 544,358,244,698 - Công ty mẹ IN IN IN IN IN IN IN 1,291,289,217 95,148,808,916 94,921,760,783 227,048,133 181,095,921,196 181,095,921,196 120,000,000,000 18,583,927,780 Công ty 431,297,082 4,486,884,707 4,173,341,057 313,543,650 15,081,766,579 3,764,441,458 64,688,059,394 64,688,059,394 45,000,000,000 6,849,090,909 4,785,052,853 1,414,066,210 23,665,785,379 6,639,849,422 - 536,253,560,124 - - 132,379,823,874 - TẬP ĐỒN SƠNG ĐÀ CƠNG TY CỔ PHẦN SƠNG ĐÀ Báo cáo tài cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2011 đến ngày 30/6/2011 Địa chỉ: Km 10 - Đường Nguyễn Trãi - Hà Đông - Hà Nội Điện thoại: 0433 510 542 Fax: 0433 828 255 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ĐIỀU CHỈNH Quý II tháng đầu năm 2011 CHỈ TIÊU 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 MÃ SỐ Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ: Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài Trong đó: Chi phí lãi vay Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Thu nhập khác Chi phí khác Lợi nhuận khác Lãi lỗ cơng ty liên kết Tổng lợi nhuận kế tốn trước thuế Chi phí thuế TNDN hành Chi phí thuế TNDN hỗn lại Lợi nhuận kế tốn sau thuế Lợi ích cổ đơng thiểu số Lợi ích Công ty mẹ Lãi cổ phiếu 10 11 20 21 22 23 24 25 30 31 32 40 45 50 51 52 60 61 62 70 SỐ TRƯỚC ĐC 197,758,872,853 3,301,340 197,755,571,513 156,144,258,142 41,611,313,371 15,207,610,916 15,666,787,003 8,673,129,532 1,575,945,382 17,364,366,461 22,211,825,441 8,767,336 72,958,365 -64,191,029 22,147,634,412 4,549,823,195 17,597,811,217 Đơn vị tính: VND SỐ ĐIỀU CHỈNH (706,886,945) (706,886,945) (706,886,945) (4,472,868,194) (850,368,194) (850,368,194) 125,625,000 (3,748,125,000) 0 0 (3,748,125,000) (3,748,125,000) SỐ SAU ĐC 197,051,985,908 3,301,340 197,048,684,568 155,437,371,197 41,611,313,371 10,734,742,722 14,816,418,809 7,822,761,338 1,575,945,382 17,489,991,461 18,463,700,441 8,767,336 72,958,365 (64,191,029) 18,399,509,412 4,549,823,195 13,849,686,217 3,363,785,809 10,485,900,408 874 tháng năm 2010 Công ty mẹ SD2 Cty CTGT 236,009,751,983 131,138,693,956 236,009,751,983 197,777,813,988 38,231,937,995 4,946,407,464 5,201,104,343 5,142,242,231 1,486,851,661 18,797,262,989 17,693,126,466 3,451,760 24,261,271 -20,809,511 131,138,693,956 104,644,471,597 26,494,222,359 13,928,078,858 12,878,575,182 5,884,917,711 8,767,336 72,958,365 -72,958,365 17,672,316,955 4,018,310,344 14,017,660,743 2,505,090,186 8,129,973,669 2,044,733,009 13,654,006,611 2,578,579,695 11,075,426,916 1,582 11,512,570,557 6,085,240,660 13,534,832,628 14,008,893,407 8,767,336 959 66,620,178,897 3,301,340 66,616,877,557 51,499,786,545 15,117,091,012 1,279,532,058 2,788,211,821 2,788,211,821 1,575,945,382 3,829,533,833 8,202,932,034 Mẫu số B01-DN Báo cáo tài hợp cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2011 đến ngày 30/6/2011 TẬP ĐỒN SƠNG ĐÀ CƠNG TY CỔ PHẦN SƠNG ĐÀ Địa chỉ: Km 10 - Đường Nguyễn Trãi - Hà Đông - Hà Nội Điện thoại: 0433 510 542 Fax: 0433 828 255 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 30/6/2011 Đơn vị tính: VNĐ TT TÀI SẢN Mã số A I II III IV V B I II TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 138 139 140 141 149 150 151 152 152 158 200 210 211 212 213 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*) Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phịng khoản phải thu khó địi (*) Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Các khoản thuế phải thu Tài sản ngắn hạn khác TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Phải thu nội dài hạn Phải thu dài hạn khác Dự phịng phải thu dài hạn khó địi (*) Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định vơ hình - Ngun giá - Giá trị hao mịn luỹ kế (*) Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu tư Thuyết minh V.1 V.2 V.3 V.4 V.5 V.6 V.7 30/06/2011 446,148,552,798 50,791,412,927 50,791,412,927 6,000,000,000 6,000,000,000 190,106,965,708 124,665,998,274 18,887,664,091 47,216,191,085 (662,887,742) 175,231,425,768 175,231,425,768 24,018,748,395 3,712,547,608 8,520,331,510 11,785,869,277 195,120,295,955 162,890,538,072 67,813,554,642 276,810,442,216 (208,996,887,574) 2,438,209,000 3,569,219,141 (1,131,010,141) 92,638,774,430 - 01/01/2011 433,093,776,710 80,076,284,693 27,976,284,693 52,100,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 187,802,582,086 131,776,825,925 15,886,818,090 40,801,825,813 (662,887,742) 134,825,127,195 134,825,127,195 20,389,782,736 1,750,487,253 8,771,403,862 9,867,891,621 111,264,467,988 81,534,591,013 65,715,080,577 266,543,096,442 (200,828,015,865) 718,495,000 1,631,918,141 (913,423,141) 15,101,015,436 - - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phịng giảm giá chứng khốn đầu tư dài hạn (*) V Lợi thương mại VI Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) TT A I 10 11 II B I NGUỒN VỐN NỢ PHẢI TRẢ (300=310+320) Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả công nhân viên Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp khác Dự phòng phải trả ngắn hạn Quỹ khen thưởng, phúc lợi Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu chưa thực Quỹ phát triển khoa học công nghệ VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420) Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu ngân quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đối Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phịng tài 241 242 250 251 252 258 259 260 270 271 272 278 280 Mã số 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 320 321 322 323 324 325 326 327 338 339 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 V.8 V.9 Thuyết minh V.10 V.11 V.12 V.13 V.14 V.15 22,845,502,946 29,789,685,019 (6,944,182,073) 2,386,875,000 6,997,379,937 6,762,328,193 235,051,744 641,268,848,753 30/06/2011 416,147,993,163 318,031,497,688 80,332,631,273 78,061,785,165 55,679,945,915 10,692,844,480 17,500,435,660 14,720,298,058 59,320,970,838 1,722,586,299 98,116,495,475 97,575,903,692 540,591,783 189,669,309,269 189,669,309,269 120,000,000,000 21,646,993,437 2,139,981,970 15,081,766,579 4,396,843,291 23,789,685,019 6,000,000,000 17,789,685,019 2,512,500,000 3,427,691,956 3,314,691,956 113,000,000 544,358,244,698 01/01/2011 318,689,268,559 219,823,475,484 44,982,636,524 52,935,498,738 48,862,025,630 9,589,323,349 18,056,074,340 17,410,232,259 27,710,283,111 277,401,533 98,865,793,075 98,319,903,692 545,889,383 188,541,603,956 188,541,603,956 120,000,000,000 21,646,993,437 14,517,561,639 3,290,044,334 10 11 II C Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu Lợi nhuận chưa phân phối Nguốn vốn đầu tư Xây dựng Nguồn kinh phí quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành tài sản cố định LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430=300+400) Người lập biểu 419 420 421 430 432 433 439 440 Kế toán trưởng 26,403,723,992 35,451,546,321 641,268,848,753 1,597,387,954 27,489,616,592 37,127,372,183 544,358,244,698 Hà Nội, ngày 10 tháng năm 2011 Tổng giám đốc - - Mẫu số B02-DN Báo cáo tài hợp cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2011 đến ngày 30/6/2011 TẬP ĐỒN SƠNG ĐÀ CƠNG TY CỔ PHẦN SƠNG ĐÀ Địa chỉ: Km 10 - Đường Nguyễn Trãi - Hà Đông - Hà Nội Điện thoại: 0433 510 542 Fax: 0433 828 255 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT Quý II tháng đầu năm 2011 Đơn vị tính: VNĐ TT Chỉ tiêu Mã Thuyết số minh Quý II Năm Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý Năm trước Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ VI.16 128,174,725,406 Các khoản giảm trừ VI.17 3,301,340 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 10 VI.18 128,171,424,066 Giá vốn hàng bán 11 VI.19 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ 20 Doanh thu hoạt động tài 21 Chi phí tài 22 Trong đó: Chi phí lãi vay Năm trước 197,051,985,908 236,009,751,983 3,301,340 - 116,292,028,146 197,048,684,568 236,009,751,983 98,514,090,513 93,244,351,722 155,437,371,197 197,777,813,988 29,657,333,553 23,047,676,424 41,611,313,371 38,231,937,995 VI.20 4,554,476,293 3,968,076,247 10,734,742,722 4,946,407,464 VI.21 12,377,170,112 3,575,172,427 14,816,418,809 5,201,104,343 23 5,387,931,721 3,785,647,305 7,822,761,338 5,142,242,231 Chi phí bán hàng 24 849,909,422 798,860,364 1,575,945,382 1,486,851,661 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 8,879,222,467 11,195,771,233 17,489,991,461 18,797,262,989 12,105,507,845 11,445,948,647 18,463,700,441 17,693,126,466 VI.22 116,292,028,146 Năm 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 30 11 Thu nhập khác 31 VI.23 - 3,451,760 8,767,336 3,451,760 12 Chi phí khác 32 VI.24 72,958,365 24,261,271 72,958,365 24,261,271 13 Lợi nhuận khác 40 (72,958,365) (20,809,511) (64,191,029) (20,809,511) 14 Lãi lỗ công ty liên kết 45 15 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50 12,032,549,480 11,425,139,136 18,399,509,412 17,672,316,955 16 Chi phí thuế TNDN hành 51 2,942,380,087 2,646,476,294 4,549,823,195 4,018,310,344 17 Chi phí thuế TNDN hỗn lại 52 18 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 60 9,090,169,393 8,778,662,842 13,849,686,217 13,654,006,611 19 Lợi nhuận sau thuế cổ đông thiểu số 61 2,027,536,158 1,778,284,171 3,363,785,809 2,578,579,695 20 Lợi nhuận sau thuế cổ đông Công ty mẹ 62 7,062,633,235 7,000,378,671 10,485,900,408 11,075,426,916 21 Lãi cổ phiếu 70 589 1,000 874 1,582 Người lập biểu Kế toán trưởng Hà Nội, ngày 10 tháng năm 2011 Tổng giám đốc Mẫu số B03-DN Báo cáo tài hợp cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2011 đến ngày 30/6/2011 TẬP ĐỒN SƠNG ĐÀ CƠNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ Địa chỉ: Km 10 - Đường Nguyễn Trãi - Hà Đông - Hà Nội Điện thoại: 0433 510 542 Fax: 0433 828 255 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT (Theo phương pháp trực tiếp) Quý II tháng đầu năm 2011 Đơn vị tính: VNĐ TT Mã số Chỉ tiêu Thuyết minh Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý Năm Năm trước I Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ doanh thu khác 142,377,702,080 165,096,027,318 Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá dịch vụ (117,046,885,848) (77,564,705,113) Tiền chi trả cho người lao động (32,745,092,242) (28,351,152,724) Tiền chi trả lãi vay (6,551,469,230) (4,299,941,361) Tiền chi nộp thuế TNDN (4,342,069,429) (2,922,826,482) Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 256,343,689,341 82,687,896,427 Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh (258,619,622,700) (142,582,320,183) 20 (20,583,748,028) (7,937,022,118) Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ tài sản dài hạn khác 21 1,556,231,718 (7,678,504,857) Tiền thu từ lý, nhượng bán TSCĐ tài sản dài hạn khác 22 Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ đơn vị khác 23 (77,000,000,000) (15,000,000,000) Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ đ ơn vị khác 24 133,000,000,000 36,069,000,000 Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25 (52,100,000,000) (4,860,000,000) Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26 Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư Tiền thu lợi cho vay, cổ tức lợi nhuận chia - - - 5,053,559,000 27 7,982,658,953 2,793,823,661 30 Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 13,438,890,671 16,377,877,804 III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp CSH 31 - 21,819,962,500 Tiền chi trả vốn góp cho CSH, mua lại CP DN phát hành 32 Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận 33 31,293,515,462 6,591,314,070 Tiền chi trả nợ gốc vay 34 (39,698,677,486) (52,995,169,799) Tiền chi trả nợ thuê tài 35 Cổ tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu 36 (13,734,852,385) (7,819,665,200) Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài 40 (22,140,014,409) (32,403,558,429) Lưu chuyển tiền kỳ (20+30+40) 50 (29,284,871,766) (23,962,702,743) Tiền tương đương tiền đầu kỳ 60 80,076,284,693 76,471,102,887 Ảnh hưởng thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61 Tiền tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61) 70 50,791,412,927 52,508,400,144 Người lập biểu Kế toán tr ưởng - - - - Hà Nội, ngày 10 tháng năm 2011 Tổng giám đốc TẬP ĐỒN SƠNG ĐÀ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ Mẫu số B09-DN Thuyết minh báo cáo tài hợp cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2011 đến ngày 30/6/2011 Địa chỉ: Km 10 - Đường Nguyễn Trãi - Hà Đông - Hà Nội Điện thoại: 0433 510 542 Fax: 0433 828 255 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý II tháng đầu năm 2011 (tiếp theo) Chi nhánh Sông Lô 1.3 Tiền chuyển Công ty Cổ phần Sông Đà Tổng cộng Các khoản phải thu ngắn hạn khác - - 50,791,412,927 27,976,284,693 Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 209,146,628 4.2 4.3 46,372,675,804 9,714,410,453 20,791,299,579 71,429,179 693,530,326 15,093,180,220 8,826,047 843,515,281 749,931,003 1,574,280 70,396,798 21,613,200 34,755,876,457 7,696,744,132 6,796,733,728 65,314,046 5,013,729,063 15,180,792,203 2,563,285 6,045,949,356 976,214,125 90,753,063 2,438,337,345 2,540,644,823 Tổng Cộng 4.1 Đầu năm VND Công ty Cổ phần Sông Đà Cơ quan Công ty Chi nhánh Sơng Đà 2.05 Xí nghiệp Sơng Đà 2.06 Xí nghiệp Sông Đà 2.08 Chi nhánh Sông Đà 2.09 BQLDA Khu đô thị Hồ Xương Rồng Công ty Cổ phần CTGT Sông Đà Cơ quan Công ty Chi nhánh Công ty CP CTGT Sông Đà Chi nhánh Hà Nội Chi nhánh Biên Hoà Cuối quý VND 47,216,191,085 40,801,825,813 Hàng tồn kho - Nguyên liệu, vật liệu Công ty Cổ phần Sơng Đà Chi nhánh Sơng Đà 2.05 Xí nghiệp Sơng Đà 2.06 Xí nghiệp Sơng Đà 2.08 Chi nhánh Sông Đà 2.09 Công ty Cổ phần CTGT Sông Đà Cơ quan Công ty Chi nhánh Công ty CP CTGT Sông Đà Chi nhánh Hà Nội Chi nhánh Biên Hồ Chi nhánh Sơng Lơ - Cơng cụ, dụng cụ Công ty Cổ phần Sông Đà Chi nhánh Sông Đà 2.05 Xí nghiệp Sơng Đà 2.06 Xí nghiệp Sơng Đà 2.08 Xí nghiệp Sơng Đà 2.09 Cơng ty Cổ phần CTGT Sông Đà Chi nhánh Công ty CP CTGT Sông Đà Chi nhánh Hà Nội Chi nhánh Sông Lô - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang Cơng ty Cổ phần Sơng Đà Văn phịng cơng ty Cuối quý VND Đầu năm VND 9,345,813,392 6,048,083,949 216,111,153 2,391,897,854 3,226,617,051 213,457,891 3,297,729,443 8,595,428,252 7,013,942,009 255,458,304 2,846,744,640 3,628,605,571 283,133,494 1,581,486,243 1,700,000 1,435,477,930 95,988,490 48,319,823 1,507,589,052 128,603,028 604,589,356 1,056,948,007 276,326,653 265,516,723 200,000,000 6,700,437 32,863,857 25,952,429 18,903,530 10,809,930 8,093,600 161,699,822,848 135,008,182,280 2,690,678,315 232,885,739 227,429,693 200,000,000 9,767,919 17,661,774 5,456,046 5,456,046 123,920,185,048 105,536,436,109 2,649,004,692 TẬP ĐỒN SƠNG ĐÀ CƠNG TY CỔ PHẦN SƠNG ĐÀ Mẫu số B09-DN Thuyết minh báo cáo tài hợp cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2011 đến ngày 30/6/2011 Địa chỉ: Km 10 - Đường Nguyễn Trãi - Hà Đông - Hà Nội Điện thoại: 0433 510 542 Fax: 0433 828 255 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý II tháng đầu năm 2011 (tiếp theo) Cơng trình Thuỷ điện Tun Quang Nhượng bán vật tư Chi nhánh Sông Đà 205 Công trình thuỷ điện Tun Quang Cơng trình Orange Garden Cơng trình Ký túc xá Thái Nguyên Cải tạo nhà làm việc Cty CP TM & CN Sơng Đà Cơng trình nhà máy SX cồn rượu EMJ Cơng trình KĐT Hồ Xương Rồng Xí nghiệp Sơng Đà 206 Cơng trình thủy điện Bản Vẽ Cơng trình thủy điện Hủa Na Cơng trình thủy điện Hương Sơn Nhượng bán vật tư Cho th xe máy Xí nghiệp Sơng Đà 208 Cơng trình thuỷ điện Bản Vẽ Sản xuất đá dăm Bản Vẽ Cơng trình thuỷ điện Xêcaman Sản xuất đá dăm Xêcaman Nhượng bán vật tư Chi nhánh Sơng Đà 209 Cơng trình Orange Garden Cơng trình Quốc lộ 51 Khu đô thị Hồ Xương Rồng 4.4 4.5 2,628,390,302 62,288,013 22,823,852,795 2,348,968,403 17,517,890,870 293,189,597 732,884,887 1,930,919,038 78,649,835,525 66,768,164,394 6,984,856,118 4,596,781,331 176,983,751 123,049,931 13,974,806,986 660,482,579 8,042,926,599 5,271,397,808 16,869,008,659 4,577,312,791 462,230,812 11,829,465,056 Công ty Cổ phần CTGT Sông Đà Cơ quan công ty Chi nhánh Công ty CP CTGT Sông Đà Chi nhánh Hà Nội Chi nhánh Biên Hòa Chi nhánh Sông Lô - Thành phẩm Công ty Cổ phần Sông Đà Cơ quan Công ty Công ty Cổ phần CTGT Sông Đà Chi nhánh Sông Lô Chi nhánh Công ty CP CTGT Sông Đà - Hàng gửi bán Công ty Cổ phần Sông Đà 27,145,771,714 1,291,197,790 60,511,474 7,044,712,597 18,295,218,707 454,131,146 3,347,634,885 21,503,997 21,503,997 3,326,130,888 1,268,255,223 2,057,875,665 99,603,244 99,603,244 Tổng cộng giá gốc hàng tồn kho 10 175,231,425,768 2,586,716,679 62,288,013 7,558,320,320 1,299,435,281 5,721,739,033 537,146,006 75,780,628,599 72,104,647,388 3,533,672,642 61,344,169 80,964,400 9,329,194,005 660,482,579 8,530,723,901 137,987,525 137 987 525 14,150,528,764 10,154,784,689 64,503,804 3,931,240,271 14,452,508,668 1,001,013,016 198,721,848 7,124,104,236 6,128,669,568 1,977,024,912 21,503,997 21,503,997 1,955,520,915 1,955,520,915 99,603,244 99,603,244 134,825,127,195 Tăng, giảm tài sản cố định vơ hình Chỉ tiêu Ngun giá Số dư đầu năm Số tăng kỳ - Mua năm - Tạo từ nội doanh nghiệp Chi phí Quyền sử dụng đất 1,631,918,141 1,937,301,000 1,937,301,000 - TSCĐ vơ hình khác - Cộng 1,631,918,141 1,937,301,000 1,937,301,000 - TẬP ĐỒN SƠNG ĐÀ CƠNG TY CỔ PHẦN SƠNG ĐÀ Mẫu số B09-DN Thuyết minh báo cáo tài hợp cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2011 đến ngày 30/6/2011 Địa chỉ: Km 10 - Đường Nguyễn Trãi - Hà Đông - Hà Nội Điện thoại: 0433 510 542 Fax: 0433 828 255 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý II tháng đầu năm 2011 (tiếp theo) - Tăng hợp kinh doanh - Tăng khác Số giảm kỳ - Thanh lý, nhượng bán - Giảm khác Số dư cuối kỳ Giá trị hao mòn luỹ kế Số dư đầu năm Số tăng kỳ - Khấu hao năm - Tăng khác Số giảm kỳ - Thanh lý, nhượng bán - Giảm khác Số dư cuối kỳ Giá trị lại Tại ngày đầu năm Tại ngày cuối kỳ 11 - - 3,569,219,141 913,423,141 217,587,000 217,587,000 1,131,010,141 718,495,000 2,438,209,000 - 3,569,219,141 - 913,423,141 217,587,000 217,587,000 - - - 1,131,010,141 - 718,495,000 2,438,209,000 - Chi phí xây dựng dở dang 11.1 Mua sắm TSCĐ Công ty Cổ phần Sông Đà Công ty Cổ phần CTGT Sông Đà 11.2 Xây dựng Công ty Cổ phần Sông Đà Công ty Cổ phần CTGT Sông Đà 11.3 Sửa chữa lớn TSCĐ Công ty Cổ phần Sông Đà Công ty Cổ phần CTGT Sông Đà Tổng cộng 12 13 Chi phí trả trước dài hạn - 91,620,614,312 91,545,917,312 74,697,000 1,018,160,118 1,018,160,118 92,638,774,430 Đầu năm VND 7,137,591,402 7,137,591,402 6,801,058,442 6,801,058,442 1,162,365,592 1,162,365,592 15,101,015,436 Tăng, giảm bất động sản đầu tư Các khoản đầu tư tài dài hạn 14 Cuối quý VND Công ty Cổ phần Sông Đà Cơ quan Công ty Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ Ủng hộ huyện nghèo T.Sơn La Công cụ dụng cụ xuất dùng phân bổ dần Chi nhánh Sơng Đà 2.09 Chi phí Trạm Bêtơng Asphalt nhận bàn giao từ CN 205 Công cụ dụng cụ xuất dùng phân bổ dần Dây chuyền đúc cống li tâm BQLDA Khu đô thị Hồ Xương Rồng Công cụ dụng cụ xuất dùng phân bổ dần Cuối quý VND 1,620,972,014 1,198,316,867 1,024,999,998 173,316,869 357,096,147 224,409,329 6,150,000 126,536,818 65,559,000 65,559,000 Đầu năm VND 1,765,132,026 1,512,629,880 20,254,837 1,350,000,000 142,375,043 161,509,329 161,509,329 90,992,817 90,992,817 TẬP ĐỒN SƠNG ĐÀ CƠNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ Mẫu số B09-DN Thuyết minh báo cáo tài hợp cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2011 đến ngày 30/6/2011 Địa chỉ: Km 10 - Đường Nguyễn Trãi - Hà Đông - Hà Nội Điện thoại: 0433 510 542 Fax: 0433 828 255 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý II tháng đầu năm 2011 (tiếp theo) Công ty Cổ phần CTGT Sông Đà Cơ quan Công ty Chi nhánh Công ty CP CTGT Sông Đà Chi nhánh Hà Nội Chi nhánh Biên Hịa Chi nhánh Sơng Lơ 1,549,559,930 188,963,289 Tổng cộng 15 5,141,356,179 200,059,136 531,005,000 1,584,992,337 2,800,673,072 24,626,634 6,762,328,193 3,314,691,956 Vay nợ ngắn hạn 15.1 Vay ngắn hạn Công ty Cổ phần Sông Đà Ngân hàng Đầu tư Phát triển Hà Tây CN NH NN & PTNT Láng Hạ Các cá nhân cho Công ty vay vốn Ngân hàng Đầu tư Phát triển Thái Nguyên Công ty Cổ phần CTGT Sông Đà Ngân hàng Đầu tư Phát triển Hà Tây 15.2 Nợ dài hạn đến hạn trả Công ty Cổ phần Sông Đà Ngân hàng Ngoại thương Chương Dương Sở GD - NH ĐT & PT Việt Nam Cơng ty Tài Cổ phần Sông Đà Tổng cộng 16 Thuế khoản phải nộp Nhà nước Cuối quý VND 781,738,367 578,858,274 Đầu năm VND 74,501,294,205 67,720,371,727 24,773,737,744 10,346,633,983 22,600,000,000 10,000,000,000 6,780,922,478 6,780,922,478 32,480,382,757 31,296,215,121 24,812,538,270 6,483,676,851 5,831,337,068 5,831,337,068 447,529,200 4,373,612,352 1,010,195,516 12,502,253,767 12,502,253,767 895,058,400 9,586,804,335 2,020,391,032 80,332,631,273 44,982,636,524 Cuối quý VND 1,184,167,636 1,184,167,636 Đầu năm VND 16.1 Thuế GTGT Công ty Cổ phần Sông Đà Công ty Cổ phần Công trình Giao thơng Sơng Đà 3,600,735,109 2,957,410,076 643,325,033 3,183,003,390 1,197,917,636 1,985,085,754 16.2 Thuế thu nhập doanh nghiệp Công ty Cổ phần Sơng Đà Cơng ty Cổ phần Cơng trình Giao thông Sông Đà 6,287,015,324 4,242,282,315 2,044,733,009 6,079,261,558 4,284,666,331 1,794,595,227 16.3 Thuế thu nhập cá nhân Công ty Cổ phần Sơng Đà Cơng ty Cổ phần Cơng trình Giao thông Sông Đà 305,795,436 234,839,661 70,955,775 158,846,343 113,549,281 45,297,062 16.4 Thuế tài nguyên Công ty Cổ phần Sông Đà Cơng ty Cổ phần Cơng trình Giao thơng Sơng Đà 324,593,446 7,000,000 317,593,446 136,994,068 7,000,000 129,994,068 16.5 Thuế nhà đất tiền thuê đất Công ty Cổ phần Sông Đà Cơng ty Cổ phần Cơng trình Giao thơng Sơng Đà 106,641,575 22,853,000 83,788,575 11,515,000 11,515,000 16.6 Các khoản phí, lệ phí khoản phải nộp khác Cơng ty Cổ phần Sông Đà Công ty Cổ phần Công trình Giao thơng Sơng Đà 68,063,590 68,063,590 19,702,990 19,702,990 TẬP ĐỒN SƠNG ĐÀ CƠNG TY CỔ PHẦN SƠNG ĐÀ Mẫu số B09-DN Thuyết minh báo cáo tài hợp cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2011 đến ngày 30/6/2011 Địa chỉ: Km 10 - Đường Nguyễn Trãi - Hà Đông - Hà Nội Điện thoại: 0433 510 542 Fax: 0433 828 255 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý II tháng đầu năm 2011 Tổng cộng 17 Chi phí phải trả (tiếp theo) 10,692,844,480 Cuối quý VND 9,589,323,349 Đầu năm VND Công ty Cổ phần Sông Đà Cơ quan Công ty Chi nhánh Sơng Đà 2.05 Xí nghiệp Sơng Đà 2.08 Chi nhánh Sông Đà 2.09 Công ty Cổ phần CTGT Sông Đà Cơ quan Công ty Chi nhánh Hà Nội Chi nhánh Biên Hoà 12,991,527,822 1,503,696,777 1,656,614,686 8,372,598,699 1,458,617,660 4,418,704,437 1,851,436,038 1,087,487,272 1,479,781,127 Tổng cộng 18 12,223,334,812 3,513,227,462 1,741,293,797 5,838,064,241 1,130,749,312 2,496,963,246 1,303,532,346 806,363,636 387,067,264 14,720,298,058 17,410,232,259 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác Cuối quý VND Đầu năm VND 1,952,371,900 1,440,815,962 1,108,947,140 126,803,734 111,600,000 61,700,000 12,052,928 19,712,160 511,555,938 1,631,762,643 1,167,678,313 1,167,678,313 - 18.2 Bảo hiểm xã hội Công ty Cổ phần Sông Đà Cơ quan Công ty Công ty Cổ phần CTGT Sông đà 536,043,278 392,627,170 392,627,170 143,416,108 128,633,871 128,633,871 128,633,871 18.3 Bảo hiểm y tế Công ty Cổ phần Sông Đà Cơ quan Công ty Công ty Cổ phần CTGT Sông đà 360,000,122 329,477,700 329,477,700 30,522,422 0 18.4 Bảo hiểm thất nghiệp Công ty Cổ phần Sông Đà Cơ quan Công ty Chi nhánh Sông Đà 2.05 Công ty Cổ phần CTGT Sông đà 160,237,309 147,199,481 145,631,188 1,568,293 13,037,828 18.5 Nhận ký cược, ký quỹ ngắn hạn Công ty Cổ phần Sông Đà 400,000,000 400,000,000 400,000,000 400,000,000 18.1 Kinh phí cơng đồn Cơng ty Cổ phần Sơng Đà Cơ quan Cơng ty Chi nhánh Sơng Đà 2.05 Xí nghiệp Sơng Đà 2.06 Xí nghiệp Sơng Đà 2.08 Chi nhánh Sơng Đà 2.09 BQLDA Khu đô thị Hồ Xương Rồng Công ty Cổ phần CTGT Sông Đà 18.6 Các khoản phải trả, phải nộp khác Công ty Cổ phần Sông Đà Cơ quan Công ty Chi nhánh Sông Đà 2.05 Xí nghiệp Sơng Đà 2.06 Xí nghiệp Sơng Đà 2.08 Chi nhánh Sông Đà 2.09 BQLDA Khu đô thị Hồ Xương Rồng 55,912,318,229 52,339,212,394 44,177,317,978 3,716,820,401 1,834,497,557 2,176,151,216 430,158,392 4,266,850 464,084,330 - - 25,549,886,597 16,628,757,454 2,643,058,088 828,199,980 7,750,599,847 4,872,039,268 534,681,045 179,226 TẬP ĐỒN SƠNG ĐÀ CƠNG TY CỔ PHẦN SƠNG ĐÀ Mẫu số B09-DN Thuyết minh báo cáo tài hợp cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2011 đến ngày 30/6/2011 Địa chỉ: Km 10 - Đường Nguyễn Trãi - Hà Đông - Hà Nội Điện thoại: 0433 510 542 Fax: 0433 828 255 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý II tháng đầu năm 2011 (tiếp theo) Công ty Cổ phần CTGT Sông đà Cơ quan Công ty Chi nhánh Công ty CP CTGT Sông Đà Chi nhánh Hà Nội Chi nhánh Biên Hồ Tổng cộng 20.1 Vay dài hạn Cơng ty Cổ phần Sông Đà Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam - SGD (vay NIB) Ngân hàng Ngoại Thương - Chi nhánh Chương Dương Công ty Tài Cổ phần Sơng Đà Cơng ty Cổ phần CTGT Sông đà NH ĐT & PT Hà Tây Công ty Tài Cổ phần Sơng Đà 3,573,105,835 3,548,625,336 9,488,624 10,288,012 4,703,863 8,921,129,143 8,914,511,401 3,369,308 3,000,000 248,434 59,320,970,838 27,710,283,111 94,921,760,783 94,921,760,783 94,921,760,783 91,074,639,854 447,531,163 3,399,589,766 2,654,142,909 2,654,142,909 94,921,760,783 91,074,639,854 447,531,163 3,399,589,766 3,398,142,909 450,000,000 2,948,142,909 97,575,903,692 98,319,903,692 20.2 Nợ dài hạn Tổng cộng 21 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 22 Vốn chủ sở hữu 22.1 Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu 22.2 Chi tiết vốn đầu tư chủ sở hữu Cuối quý VND Vốn góp Tổng Cơng ty Sơng Đà Vốn góp cổ đơng khác Tổng cộng 58,800,000,000 61,200,000,000 58,800,000,000 61,200,000,000 120,000,000,000 120,000,000,000 22.3 Các giao dịch vốn với chủ sở hữu phân phối cổ tức, lợi nhuận chia: tháng năm 2011 VND Vốn đầu tư chủ sở hữu - Vốn góp đầu năm - Vốn góp tăng năm - Vốn góp giảm năm - Vốn góp cuối năm Cổ tức, lợi nhuận chia 22.4 Cổ tức Cổ tức công bố sau ngày kết thúc kỳ kế tốn năm: Cổ tức cơng bố cổ phiếu phổ thông: Cổ tức công bố cổ phiếu ưu đãi: Cổ tức cổ phiếu ưu đãi luỹ kế chưa ghi nhận: 22.5 Cổ phiếu Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành: Số lượng cổ phiếu bán công chúng: Cổ phiếu phổ thông: Cổ phiếu ưu đãi: Số lượng cổ phiếu mua lại: Đầu năm VND tháng đầu năm 2010 VND 120,000,000,000 48,535,000,000 71,465,000,000 120,000,000,000 120,000,000,000 16,924,200,000 15%/năm 15%/năm 12,000,000 12,000,000 12,000,000 - 12,000,000 12,000,000 12,000,000 - TẬP ĐỒN SƠNG ĐÀ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ Mẫu số B09-DN Thuyết minh báo cáo tài hợp cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2011 đến ngày 30/6/2011 Địa chỉ: Km 10 - Đường Nguyễn Trãi - Hà Đông - Hà Nội Điện thoại: 0433 510 542 Fax: 0433 828 255 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý II tháng đầu năm 2011 (tiếp theo) Số lượng cổ phiếu lưu hành: Cổ phiếu phổ thông: Cổ phiếu ưu đãi: Mệnh giá cổ phiếu lưu hành: 10.000 đồng/1 cổ phiếu 22.6 Các quỹ doanh nghiệp 12,000,000 Cuối quý VND 12,000,000 Đầu năm VND Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài 15,081,766,579 4,396,843,291 14,517,561,639 3,290,044,334 Tổng cộng 19,478,609,870 17,807,605,973 VI THƠNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 25 Tổng doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu hoạt động sản xuất công nghiệp Công ty Cổ phần Sông Đà Công ty Cổ phần CTGT Sông Đà Doanh thu hoạt động xây lắp Công ty Cổ phần Sông Đà Công ty Cổ phần CTGT Sông Đà Doanh thu hoạt động kinh doanh nhà Công ty Cổ phần Sông Đà Doanh thu hoạt động SXKD khác Công ty Cổ phần Sông Đà Công ty Cổ phần CTGT Sông Đà Tổng cộng 26 Các khoản giảm trừ doanh thu Giảm giá hàng bán Công ty Cổ phần CTGT Sông Đà Tổng cộng 27 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu hoạt động sản xuất công nghiệp Công ty Cổ phần Sông Đà Công ty Cổ phần CTGT Sông Đà Doanh thu hoạt động xây lắp Công ty Cổ phần Sông Đà Công ty Cổ phần CTGT Sông Đà Doanh thu hoạt động kinh doanh nhà Công ty Cổ phần Sông Đà Doanh thu hoạt động SXKD khác Công ty Cổ phần Sông Đà Công ty Cổ phần CTGT Sông Đà tháng đầu năm 2011 VND 27,100,752,645 1,074,314,917 26,026,437,728 110,231,715,208 71,891,157,671 38,340,557,537 54,839,603,519 54,839,603,519 4,879,914,536 3,333,617,849 1,546,296,687 197,051,985,908 tháng đầu năm 2010 VND 86,773,762,624 62,761,971,290 24,011,791,334 145,600,574,612 133,159,544,509 12,441,030,103 3,635,414,747 2,434,200,077 1,201,214,670 236,009,751,983 tháng đầu năm 2011 VND 3,301,340 3,301,340 3,301,340 tháng đầu năm 2010 VND - tháng đầu năm 2011 VND tháng đầu năm 2010 VND 27,100,752,645 1,074,314,917 26,026,437,728 110,228,413,868 71,891,157,671 38,337,256,197 54,839,603,519 54,839,603,519 4,879,914,536 3,333,617,849 1,546,296,687 86,773,762,624 62,761,971,290 24,011,791,334 145,600,574,612 133,159,544,509 12,441,030,103 - 3,635,414,747 2,434,200,077 1,201,214,670 TẬP ĐỒN SƠNG ĐÀ CƠNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ Mẫu số B09-DN Thuyết minh báo cáo tài hợp cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2011 đến ngày 30/6/2011 Địa chỉ: Km 10 - Đường Nguyễn Trãi - Hà Đông - Hà Nội Điện thoại: 0433 510 542 Fax: 0433 828 255 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý II tháng đầu năm 2011 (tiếp theo) Tổng cộng 28 Giá vốn bán hàng Giá vốn hoạt động sản xuất công nghiệp Công ty Cổ phần Sông Đà Công ty Cổ phần CTGT Sông Đà Giá vốn hoạt động xây lắp Công ty Cổ phần Sông Đà Công ty Cổ phần CTGT Sông Đà Giá vốn hoạt động kinh doanh nhà Công ty Cổ phần Sông Đà Giá vốn hoạt động SXKD khác Công ty Cổ phần Sông Đà Công ty Cổ phần CTGT Sông Đà Tổng cộng 29 Doanh thu hoạt động tài Cơng ty Cổ phần Sơng Đà Lãi tiền gửi ngân hàng Lãi tiền cho vay Lãi nhượng bán chứng khốn Cổ tức, lợi nhuận chia Cơng ty Cổ phần CTGT Sông Đà Lãi tiền gửi ngân hàng, lãi cho vay Tổng cộng 30 Chi phí tài 197,048,684,568 236,009,751,983 tháng đầu năm 2011 VND tháng đầu năm 2010 VND 16,967,937,269 877,895,240 16,090,042,029 93,636,981,735 60,378,145,294 33,258,836,441 41,189,548,900 41,189,548,900 3,642,903,293 2,198,882,163 1,444,021,130 64,107,788,300 49,589,883,886 14,517,904,414 130,201,240,598 120,848,394,053 9,352,846,545 155,437,371,197 197,777,813,988 tháng đầu năm 2011 VND tháng đầu năm 2010 VND 9,455,210,664 2,449,409,399 6,631,001,265 4,559,359,604 780,074,251 1,027,079,513 2,633,387,840 118,818,000 387,047,860 387,047,860 374,800,000 1,279,532,058 1,279,532,058 10,734,742,722 tháng đầu năm 2011 VND Công ty Cổ phần Sơng Đà Chi phí lãi vay Chi phí giao dịch bán cổ phiếu, lưu ký chứng khoán Lỗ chênh lệch tỷ giá Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khốn Cơng ty Cổ phần CTGT Sơng Đà Chi phí lãi vay Tổng cộng 31 12,878,575,182 5,884,917,711 49,475,398 14,816,418,809 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành Chi phí thuế TNDN tính thu nhập chịu thuế năm hành Tổng cộng VII Những thông tin khác 6,944,182,073 1,937,843,627 1,937,843,627 tháng đầu năm 2011 VND 4,549,823,195 4,549,823,195 3,468,785,090 2,273,113,728 1,195,671,362 4,946,407,464 tháng đầu năm 2010 VND 4,194,105,637 4,135,243,525 5,835,240 53,026,872 1,006,998,706 1,006,998,706 5,201,104,343 tháng đầu năm 2010 VND 4,018,310,344 4,018,310,344 TẬP ĐỒN SƠNG ĐÀ CƠNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ Mẫu số B09-DN Thuyết minh báo cáo tài hợp cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2011 đến ngày 30/6/2011 Địa chỉ: Km 10 - Đường Nguyễn Trãi - Hà Đông - Hà Nội Điện thoại: 0433 510 542 Fax: 0433 828 255 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý II tháng đầu năm 2011 (tiếp theo) Lãi cổ phiếu tháng đầu năm 2011 VND Lợi nhuận để tính lãi cổ phiếu Số bình quân gia quyền cổ phiếu phổ thông Lãi cổ phiếu tháng đầu năm 2010 VND 10,485,900,408 12,000,000 874 11,075,426,916 7,000,000 1,582 Một số tiêu tài Chỉ tiêu Bố trí cấu tài sản cấu vốn 1.1 Bố trí cấu tài sản - Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản - Tài sản dài hạn/Tổng tài sản 1.2 Bố trí cấu vốn - Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn - Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn Khả toán - Khả toán tổng quát - Khả toán nợ ngắn hạn - Khả toán nhanh Tỷ suất sinh lời Tỷ suất lợi nhuận t ê doanh th ất l i h ậ d h thu - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu Tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản Tỷ suất lợi nhuận sau thuế VCSH ĐVT tháng đầu năm 2011 tháng đầu năm 2010 % % 69.57 30.43 78.31 21.69 % % 64.89 29.58 66.78 28.78 lần lần lần 1.54 1.40 0.16 1.50 1.75 0.25 % % 8.85 5.05 9.97 8.29 % % % 2.87 1.64 5.53 3.50 2.91 24.25 Thông tin so sánh Là số liệu lấy từ Báo cáo tài cho năm tài 2010 Cơng ty Cổ phần Sơng Đà hợp kiểm toán độc lập Cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn Thăng Long - T.D.K Thông tin khác Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2011 Người lập biểu Kế toán trưởng Tổng giám đốc Mẫu số 09-DN TẬP ĐỒN SƠNG ĐÀ Thuyết minh báo cáo tài hợp CƠNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ Địa chỉ: Km 10 - Đường Nguyễn Trãi - Hà Đông - Hà Nội Điện thoại: 0433 510 542 cho kỳ hoạt động Fax: 0433 828 255 từ ngày 01/01/2011 đến ngày 30/6/2011 Phụ lục số 01: Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Cuối quý Đầu năm Khoản mục Số lượng Giá trị Số lượng Giá trị - Cổ phiếu đầu tư ngắn hạn - Trái phiếu đầu tư ngắn hạn - Đầu tư ngắn hạn khác Tiền gửi CKH Ngân hàng Đầu tư Phát triển Hà Tây - Lý thay đổi với khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu: + Về số lượng (Đối với cổ phiếu): + Về giá trị Tất tốn tiền gửi có kỳ hạn NH NN & PTNT VN - CN Láng Hạ 6,000,000,000 6,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Mẫu số 09-DN Thuyết minh báo cáo tài hợp cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2011 đến ngày 30/6/2011 TẬP ĐỒN SƠNG ĐÀ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ Địa chỉ: Km 10 - Đường Nguyễn Trãi - Hà Đông - Hà Nội Điện thoại: 0433 510 542 Fax: 0433 828 255 Phụ lục số 02: Tình hình tăng giảm TSCĐ hữu hình Khoản mục I Nguyên giá TSCĐ Số dư đầu kỳ Số tăng kỳ - Mua sắm - Xây dựng - Tăng khác Số giảm kỳ - Thanh lý - Giảm khác Số cuối kỳ II Giá trị hao mòn lũy kế Số đầu kỳ Khấu hao kỳ - Trích năm - Tăng khác Giảm kỳ - Thanh lý - Giảm khác Số cuối kỳ III Giá trị lại Tại ngày đầu kỳ Tại ngày cuối kỳ Nhà cửa vật kiến trúc Máy móc thiết bị 8,495,717,428 7,319,040,947 7,319,040,947 Phương tiện vận tải 198,194,321,226 721,845,464 721,845,464 Thiết bị, dụng cụ QL Cộng 1,084,607,088 36,990,909 36,990,909 0 58,768,450,700 2,189,468,454 2,189,468,454 266,543,096,442 10,267,345,774 10,267,345,774 0 0 276,810,442,216 15,814,758,375 198,916,166,690 60,957,919,154 1,121,597,997 3,670,891,218 142,338,760 142,338,760 156,626,092,735 6,061,044,964 6,061,044,964 39,634,217,955 1,913,939,245 1,913,939,245 896,813,957 51,548,740 51,548,740 0 3,813,229,978 162,687,137,699 41,548,157,200 948,362,697 200,828,015,865 8,168,871,709 8,168,871,709 0 208,996,887,574 4,824,826,210 12,001,528,397 41,568,228,491 36,229,028,991 19,134,232,745 19,409,761,954 187,793,131 173,235,300 65,715,080,577 67,813,554,642 - - Mẫu số 09-DN Thuyết minh báo cáo tài hợp cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2011 đến ngày 30/6/2011 TẬP ĐỒN SƠNG ĐÀ CƠNG TY CỔ PHẦN SƠNG ĐÀ Địa chỉ: Km 10 - Đường Nguyễn Trãi - Hà Đông - Hà Nội Điện thoại: 0433 510 542 Fax: 0433 828 255 Phụ lục số 03: Đầu tư khoản tài dài hạn Khoản mục Cuối năm Số lượng A Đầu tư vào Công ty Lý thay đổi với khoản đầu tư/loại cổ phiếu Công ty + Về số lượng (Đối với cổ phiếu) + Về giá trị B Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết Công ty CP Sông Đà 207 Lý thay đổi với khoản đầu tư/loại cổ phiếu Công ty liên doanh, liên kết + Về số lượng (Đối với cổ phiếu) Chuyển từ đầu tư vào công ty liên kết Sông Đà 207 sang đầu tư dài hạn khác nắm giữ 11% VĐL + Về giá trị Chuyển từ đầu tư vào công ty liên kết Sông Đà 207 sang đầu tư dài hạn khác nắm giữ 11% VĐL C Đầu tư dài hạn khác Đầu tư Cổ phiếu - Công ty Cổ phần sắt Thanh Khê - Hà Tĩnh 30,000 60,000 - Công ty Cổ phần Thuỷ điện ĐăkĐrinh 42,000 - Công ty Cổ phần Sông Đà 118,818 - Công ty Cổ phần Sông Đà 25 250,000 - Cơng ty Cổ phần Dầu khí Nhơn Trạch II 498,500 - Công ty CP đầu tư đô thị KCN Sông Đà 220,000 - Công ty CP đầu tư phát triển khu kinh tế Hải Hà 300,000 - Công ty CP ĐT PT ĐT KCN Sông Đà Miền Trung 54,000 - Công ty Cổ phần G.S.M - Công ty CP Sông Đà 2 - Công ty CP Sông Đà 207 1,200,000 Đầu tư trái phiếu Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu Đầu tư dài hạn khác - Liên danh Sông Đà - Trung Việt - A.D.E.L - Liên danh Sông Đà - Trung Việt - Hồng Quang Lý thay đổi với khoản đầu tư/loại cổ phiếu Công ty liên doanh, liên kết + Về số lượng (Đối với cổ phiếu): + Về giá trị Đầu năm Giá trị Số lượng Giá trị 600,000 29,789,685,019 27,733,794,110 300,000,000 600,000,000 420,000,000 1,188,774,090 2,500,000,000 4,985,000,000 2,200,000,000 3,000,000,000 540,000,000 20,020 12,000,000,000 2,055,890,909 1,045,890,909 1,010,000,000 6,000,000,000 6,000,000,000 30,000 60,000 42,000 118,818 250,000 498,500 220,000 300,000 54,000 17,789,685,019 15,733,794,110 300,000,000 600,000,000 420,000,000 1,188,774,090 2,500,000,000 4,985,000,000 2,200,000,000 3,000,000,000 540,000,000 20,020 2,055,890,909 1,045,890,909 1,010,000,000 Mẫu ố 09-DN Mẫ số 09 DN Thuyết minh báo cáo tài hợp cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2011 đến ngày 30/6/2011 TẬP ĐỒN SƠNG ĐÀ CƠNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ Địa chỉ: Km 10 - Đường Nguyễn Trãi - Hà Đông - Hà Nội Điện thoại: 0433 510 542 Fax: 0433 828 255 Phụ lục số 04:Tình hình tăng giảm Vốn chủ sở hữu Nội dung Năm 2010 1 Số d đầu kỳ dư đầ - Tăng vốn năm trước - Lãi năm trước - Tăng khác - Giảm vốn năm trước - Lỗ năm trước - Giảm khác Số cuối kỳ tháng đầu năm 2011 Số đầu kỳ - Tăng vốn - Lãi i - Tăng khác - Giảm vốn - Lỗ - Giảm khác Số cuối kỳ Vốn đầu tư chủ sở hữu 48,535,000,000 48 535 000 000 71,465,000,000 Thặng dư vốn cổ phần Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Các quỹ khác thuộc VCSH 19 630 220 780 19,630,220,780 2,414,692,748 13,263,842,151 13 263 842 151 2,349,987,963 349 987 963 003 289 719 1,003,289,719 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 24,990,854,915 24 990 854 915 35,137,901,383 2,651,769,677 594,098,235 1,398,050,189 14,517,561,639 3,290,044,334 14,517,561,639 3,290,044,334 1,597,387,954 1,597,387,954 880,283,748 120,000,000,000 120,000,000,000 397,920,091 21,646,993,437 21,646,993,437 940,056,371 1,512,685,581 2,139,981,970 316,078,808 15,081,766,579 405,886,624 4,396,843,291 1,597,387,954 2,139,981,970 32,639,139,706 27,489,616,592 27,489,616,592 21,646,993,437 109 773 195 528 109,773,195,528 73,879,692,748 35,137,901,383 4,185,924,283 34,435,109,986 188,541,603,956 11,571,793,008 26,403,723,992 188,541,603,956 10 48 900 408 10,485,900,408 4,532,951,299 13,891,146,394 189,669,309,269 10,151,886,992 (189,669,309,269) 10 48 900 408 10,485,900,408 120,000,000,000 Cộng Mẫu số 09-DN Thuyết minh báo cáo tài hợp cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2011 đến ngày 30/6/2011 TẬP ĐỒN SƠNG ĐÀ CƠNG TY CỔ PHẦN SƠNG ĐÀ Địa chỉ: Km 10 - Đường Nguyễn Trãi - Hà Đông - Hà Nội Điện thoại: 0433 510 542 Fax: 0433 828 255 Phụ lục số 05: Bảng xác định Lợi ích cổ đơng thiểu số TT Chỉ tiêu Vốn đầu tư Chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Quỹ đầu tư phát triển Cơng ty CP CTGT Sơng đà Lợi ích Cơng ty mẹ Lợi ích cổ đơng thiểu số 45,000,000,000 20,125,000,000 24,875,000,000 6,849,090,909 3,063,065,657 3,786,025,252 0 Quỹ dự phịng tài 1,414,066,210 632,401,833 781,664,377 Quỹ khác thuộc vốn Chủ sở hữu 4,785,052,853 2,139,981,970 2,645,070,883 Lợi nhuận sau thuế năm 2010 6,085,240,660 2,721,454,851 3,363,785,809 64,133,450,632 28,681,904,311 35,451,546,321 Tổng cộng 318042030.2 TẬP ĐỒN SƠNG ĐÀ CƠNG TY CỔ PHẦN SƠNG ĐÀ Số: CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc CT/TCKT “V/v: Giải trình kết kinh doanh Quý II/2011 tăng so với kỳ năm trước ” Hà Nội, ngày tháng năm 2011 Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội Trước hết, Công ty Cổ phần Sông Đà xin gửi lời chào trân trọng tới quý Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Sở Giao dịch Chứng khốn Hà Nội Cơng ty Cổ phần Sơng Đà xin giải trình với quý Uỷ ban Sở giao dịch việc Lợi nhuận Quý II năm 2011 tăng 10% so với kỳ năm trước sau: Quý II năm 2011 khối lượng công việc cơng trình Cơng ty thi cơng vào ổn định hơn, cơng tác nghiệm thu tốn cơng trình thực kịp thời, cơng tác tập kết nguyên vật liệu đầu vào thuận lợi góp phần tiết kiệm chi phí, hạ giá sẩn phẩm, tăng lợi nhuận; Lực lượng lao động trực tiếp tay nghề nâng cao nên hiệu công việc ngày tăng Mặt khác, Công ty thực tiết kiệm chi phí quản lý từ máy gián tiếp Cơng ty đến máy gián tiếp Chi nhánh, Xí nghiệp trực thuộc nên góp phần khơng nhỏ làm tăng lợi nhuận Công ty Quý 2/1011 Trên nguyên nhân dẫn đến tiêu lợi nhuận báo cáo kết SXKD Quý II năm 2011 tăng 10% so với Quý II năm 2010 Công ty Cổ phần Sơng Đà xin giải trình để q Ủy ban, Sở quý Cổ đông Công ty biết Xin trân trọng cảm ơn./ Nơi nhận: - Như kính gửi; Lưu VP,TCKT CƠNG TY CỔ PHẦN SƠNG ĐÀ ... 130 131 1 32 133 134 138 139 140 141 149 150 151 1 52 1 52 158 20 0 21 0 21 1 21 2 21 3 21 9 22 0 22 1 22 2 22 3 22 4 22 5 22 6 22 7 22 8 22 9 23 0 24 0 Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền Các... 5,1 42, 2 42, 231 1,4 86, 851 ,66 1 18,797 , 26 2,989 17 ,69 3, 1 26 , 466 3,451, 760 24 , 26 1 ,27 1 -20 ,809,511 131,138 ,69 3,9 56 104 ,64 4,471,597 26 ,494 ,22 2,359 13, 928 ,078,858 12, 878,575,1 82 5,884,917,711 8, 767 ,3 36 72, 958, 365 ... CTGT Sông Đà Doanh thu hoạt động xây lắp Công ty Cổ phần Sông Đà Công ty Cổ phần CTGT Sông Đà Doanh thu hoạt động kinh doanh nhà Công ty Cổ phần Sông Đà Doanh thu hoạt động SXKD khác Công ty Cổ phần