BÁO cáo THƯỜNG NIÊN 2013 CÔNG TY cổ PHẦN ĐƯỜNG NINH hòa sức mạnh từ vùng nguyên liệu

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG NINH HÒA 10 Thông tin khái quát 11 Quá trình hình thành và phát trin 12 Ngành ngh và đa bàn kinh doanh 14 Thông tin v mô hình qun tr 20 Đnh hưng phát trin 22 Các ri ro 04 Tm nhìn – S mnh – Giá tr ct lõi 06 Thông đip ca Ch tch Hi đng Qun tr 26 Tình hình HĐKD trong năm 28 T chc nhân s 32 Tình hình đu tư, tình hình thc hin các d án 34 Tình hình tài chính 35 Cơ cu c đông, thay đi vn đu tư 08 - 23 04 - 07 MC LC 24 - 35 52 Hi đng Qun tr 54 Ban Kim soát 58 Các giao dch, thù lao và các khon li ích 64 Thông tin chung 65 Báo cáo ca Ban Tng Giám đc 66 Báo cáo tài chính hp nht 36 - 49 50 - 57 62 - 117 38 Tng quan tình hình kinh t vĩ mô 39 Kt qu thc hin k hoch năm 2013 44 Nhng hot đng ni bt trong năm 2013 45 Tình hình tài chính 46 Đánh giá ca HĐQT v các mt hot đng 48 K hoch, đnh hưng ca HĐQT Song song phát trin n đnh vùng nguyên liu, Công ty C phn Đưng Ninh Hòa đã nâng công sut lên 5.200 tn mía/ngày (TMN) và s hoàn tt vic nâng công sut lên 6.000 TMN vào năm 2014, sn lưng mía ép đn v sn xut 2016 - 2017 ưc đt 800.000 tn. Đây s là mt bưc ngot ln góp phn cng c hiu qu hot đng ca Công ty trong lĩnh vc sn xut đưng ti Vit Nam. THÔNG TIN CHUNG TÌNH HÌNH HĐKD NĂM 2013 QUN TR CÔNG TY BÁO CÁO CA BAN LÃNH ĐO BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2 3 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 Đường Ninh Hòa www.nhs.com.vn TM NHÌN, S MNH, GIÁ TR CT LÕI TẦM NHÌN GIÁ TRỊ CỐT LÕI SỨ MỆNH Tr thành mt trong nhng Công ty sn xut kinh doanh ngành đưng hàng đu khu vc min Trung - Tây Nguyên trên cơ s ti ưu hóa chui giá tr sn phm mía đưng, trong đó sn phm đưng RE (đưng tinh luyn thưng hng) là mt trong nhng thương hiu mnh trong nưc và đ năng lc cnh tranh trong khu vc Đông Nam Á vào năm 2020. » Chú trng cht lưng và thương hiu sn phm. » Nuôi dưng và phát trin mi quan h hp tác lâu dài vi đi tác và ngưi trng mía. » T chc b máy vng mnh và chuyên nghip vi nn tng là con ngưi. » Đi vi khách hàng: Làm hài lòng khách hàng vi sn phm có cht lưng hàng đu. » Đi vi đi tác kinh doanh: Duy trì, nuôi dưng và phát trin mi quan h hp tác lâu dài trên nguyên tc tôn trng li ích các bên. » Đi vi ngưi trng mía: Đng hành trong quá trình phát trin; bo đm thu nhp cao hơn đi vi các cây trng khác trong cùng đa bàn. » Đi vi ngưi lao đng: Luôn quan tâm đn môi trưng làm vic, nâng cao thu nhp và đi sng ngưi lao đng. » Đi vi c đông và nhà đu tư: Li ích lâu dài ti đa da trên hiu qu hot đng ca Công ty. » Đi vi cng đng: Cam kt hoàn thành nghĩa v đi vi Nhà nưc, thân thin vi môi trưng và tham gia tích cc vào các hot đng mang tính xã hi ti đa phương và trong cng đng. 4 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 Đường Ninh Hòa BÁO CÁO THƯNG NIÊN 2013 www.nhs.com.vn 5 Kính thưa Quý C đông! Thay mt Hi đng Qun tr (HĐQT) và Ban Lãnh đo Công ty C phn Đưng Ninh Hòa, tôi xin gi đn Quý C đông li chào trân trng cùng li chúc sc khe, hnh phúc và thành công. Thưa Quý C đông, K t sau khi thc hin ch trương c phn hóa nhà máy đưng Ninh Hòa, Công ty C phn Đưng Ninh Hòa đã có nhng bưc chuyn mnh m, đt đưc nhng thành tu khá n tưng trong lĩnh vc sn xut đưng  Vit Nam. Năm 2013 là mt năm mà ngành đưng trong nưc tip tc đi mt vi rt nhiu khó khăn do cung vưt cu sau nhiu năm thiu ht, ch riêng lưng đưng sn xut trong nưc đã đt 1,6 triu tn trong khi lưng đưng tiêu th ch đt 1,43 triu tn, thng dư khong 170.000 tn đưng. Ngoài ra, còn phi k đn tình trng đưng lu chưa đưc kim soát tt khin cho giá đưng suy gim liên tc. Tình hình tiêu th khó khăn, chi phí tn kho tăng khin nhiu doanh nghip trong ngành lao đao, li nhun st gim mnh. Tuy nhiên, trong năm qua, Công ty đã hoàn thành vưt mc các ch tiêu mà Đi hi đng c đông Công ty đã giao phó v c doanh thu ln li nhun. C th, Công ty đã sn xut đưc 60.759 tn đưng, vưt nh so k hoch năm 2013 và tiêu th 61.495 tn đưng. Tng doanh thu thun đt 1.015,19 t đng, vưt 3,94% so vi k hoch và tăng 8,73% so vi năm 2012. Li nhun trưc thu Công ty m đt 99,3 t đng, vưt 97,93% so vi k hoch đ ra. Li nhun trưc thu hp nht 115,06 t đng, tăng 14,42% so vi năm 2012. Vi phương châm kinh doanh hiu qu và bn vng, hành x trách nhim thân thin vi môi trưng, chia s vi cng đng, da trên sc mnh đn t vùng nguyên liu n đnh, mt yu t quan trng quyt đnh s thành công ca doanh nghip ngành đưng, cùng vi vic qun lý sát sao, bài bn, Công ty đã và đang xây dng Đưng Ninh Hòa tr thành mt thương hiu mnh ca khu vc min Trung và c nưc. Trưc nhng thách thc cnh tranh đang gn k vi đưng nhp khu t Thái Lan và các nưc trong khu vc, Công ty xác đnh mc tiêu hàng đu là tit gim giá thành  mc cnh tranh nht nhưng vn đm bo thu nhp cho ngưi trng mía và kim soát cht lưng sn phm luôn đt đ n đnh, đáp ng nhng tiêu chun kht khe ca khách hàng. Đ đt đưc mc tiêu đó, Công ty s tp trung trin khai các gii pháp trong giai đon 2014 - 2016 như sau: » Phát trin vùng nguyên liu n đnh và bn vng; Nâng cao cht lưng và năng sut cây mía, gim giá thành sn phm nông nghip, đng hành vi bà con nông dân thông qua ng dng các bin pháp khoa hc k thut, thay đi quan đim v qun lý canh tác nông nghip theo hưng hiu qu và nâng cao thu nhp ca ngưi trng mía. » Tăng cưng năng lc ch bin ca nhà máy lên 6.000 tn mía/ngày; Kin toàn công tác qun lý sn xut ti nhà máy, kim soát cht lưng sn phm. » Ti ưu hóa công tác qun lý: Tp trung, chuyên nghip, hiu qu. » Tip tc đng hành cùng đa phương trong vic trin khai các hot đng xã hi đ cùng chia s trách nhim vi cng đng, đm bo hot đng sn xut kinh doanh gn lin vi tiêu chí thân thin môi trưng. Thưa Quý C đông, Nhng thành qu mà Công ty C phn Đưng Ninh Hòa đt đưc trong năm 2013 cũng như trong thi gian qua luôn có s đóng góp to ln ca Quý v c đông. Bên cnh đó là s ng h ca bà con nông dân, khách hàng, các đi tác và s quan tâm ca các cp chính quyn ti đa phương. Thay mt cho HĐQT, tôi xin chân thành gi li tri ân đn Quý C đông, Quý bà con nông dân, khách hàng, đi tác, chính quyn đa phương vì đã tin tưng, chia s và đng hành cùng vi Công ty. Vi tinh thn, trách nhim, nhit huyt và n lc phn đu, HĐQT rt mong s tip tc nhn đưc s đng thun t Quý C đông, các nhà đu tư, đi tác chin lưc, s ng h lâu dài ca bà con nông dân, ca khách hàng trong vic phát trin Công ty. Xin trân trng cm ơn. Ch tch HĐQT Nguyn Th Hoa DOANH THU THUN ĐVT: t đng LI NHUN TRƯC THU HP NHT SO VI 2012 1.015 t đng +14,42% 1.015 934 782 437 283 2013 201120102009 2012 THÔNG ĐIP CA CH TCH HI ĐNG QUN TR TRONG GIAI ĐON 2014  2016, CÔNG TY C PHN ĐƯNG NINH HÒA TP TRUNG PHÁT TRIN VÙNG NGUYÊN LIU N ĐNH VÀ BN VNG; NÂNG CAO CHT LƯNG VÀ NĂNG SUT CÂY MÍA, GIM GIÁ THÀNH SN PHM NÔNG NGHIP, ĐNG HÀNH VI BÀ CON NÔNG DÂN THÔNG QUA NG DNG CÁC BIN PHÁP KHOA HC K THUT, THAY ĐI QUAN ĐIM V QUN LÝ CANH TÁC NÔNG NGHIP THEO HƯNG HIU QU VÀ NÂNG CAO THU NHP CA NGƯI TRNG MÍA . 6 7 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 Đường Ninh Hòa www.nhs.com.vn VƯƠN LÊN t vùng nguyên liu Xác đnh vùng nguyên liu là yu t quan trng và quyt đnh đi vi mc tiêu phát trin trong giai đon ti, Công ty C phn Đưng Ninh Hòa tp trung đu tư n đnh vùng nguyên liu nhm đm bo đ nguyên liu cung ng, qua đó khai thác ti ưu năng lc sn xut ca nhà máy, góp phn tit gim chi phí, nâng cao hiu qu chung. Thông tin khái quát Quá trình hình thành và phát trin Ngành ngh và đa bàn kinh doanh Thông tin v mô hình qun tr Đnh hưng phát trin Các ri ro 10 11 12 14 20 22 THÔNG TIN CHUNG SN LƯNG MÍA ÉP 2013 DIN TÍCH VÙNG NGUYÊN LIU MÍA VƯT SO VI K HOCH THÔNG TIN KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIN Thc hin ch trương c phn hóa ca Nhà nưc, Công ty C phn Đưng Ninh Hòa đưc chính thc thành lp trên cơ s c phn hóa t Nhà máy Đưng Ninh Hòa theo giy chng nhn đăng ký kinh doanh s 4200636590 đăng ký ln đu ngày 02 tháng 03 năm 2006. Công ty đã chính thc niêm yt c phiu ti S Giao dch Chng khoán TP. H Chí Minh (HOSE) t ngày 02/07/2010 vi mc vn điu l ban đu là 81 t đng. Vi tinh thn không ngng n lc phn đu, cùng s ch đo sát sao ca Hi đng Qun tr, Ban Tng Giám đc, s h tr ca các ban, ngành, đa phương, Công ty C phn Đưng Ninh Hòa luôn duy trì sn xut n đnh, nâng cao đi sng vt cht và tinh thn cho CBNV ngay c trong nhng năm nn kinh t Vit Nam gp nhiu khó khăn do nh hưng bi khng hong kinh t, tài chính toàn cu. Đn nay, Công ty đã nâng công sut t 2.400 TMN lên 5.200 TMN và s hoàn tt vic nâng công sut lên 6.000 TMN vào năm 2014, sn lưng mía ép đn v sn xut 2016 - 2017 đt 800.000 tn. Đây s là mt bưc ngot ln góp phn cng c hiu qu hot đng ca Công ty trong lĩnh vc sn xut đưng ti Vit Nam. » Tên Công ty: CÔNG TY C PHN ĐƯNG NINH HÒA » Giy chng nhn đăng ký doanh nghip s 4200636590 do S K hoch và Đu tư tnh Khánh Hòa cp ln đu ngày 02/03/2006, đăng ký thay đi ln th 10 ngày 17/01/2014. » Vn điu l: 607.500.000.000 VNĐ (Sáu trăm l by t, năm trăm triu đng chn). » Vn đu tư ca ch s hu (ti thi đim 31/12/2013): 607.500.000.000 đng. » Đa ch: Thôn Phưc Lâm, Xã Ninh Xuân, Th xã Ninh Hòa, Tnh Khánh Hòa. » S đin thoi: 058.3620040 » S Fax: 058.3620143 » Website: www.nhs.com.vn » Email: duongninhhoa@nhs.com.vn » Mã c phiu: NHS » Năm 2011: B Công Thương đã tng bng khen cho Công ty vì đã có thành tích trong phong trào thi đua hoàn thành xut sc các nhim v công tác năm 2010 theo Quyt đnh s 1263/QĐ-BCT ngày 21/03/2011; B Tài chính tng bng khen cho Công ty vì đã có thành tích chp hành chính sách thu năm 2010 theo Quyt đnh s 1277/QĐ-BTC ngày 27/05/2011; Ngày 08/09/2011, Tp chí Forbes vinh danh – “Ninh Hòa nm trong Top 200 doanh nghip dưi 1 t USD tt nht Châu Á” (công ty nh và va). Ninh Hòa là mt trong s 10 Công ty ti Vit Nam đt danh hiu này. Đt gii thưng SAO VÀNG ĐT VIT 2011 và đưc xp vào TOP 200 Thương hiu Vit Nam theo công văn s 202/2011/UBTƯ – DNT ngày 03/10/2011 ca Hi Doanh nhân tr Vit Nam. » Năm 2012: Đt gii Nhãn hiu cnh tranh Vit Nam theo Chương trình tư vn và bình chn Nhãn hiu cnh tranh - ni ting Vit Nam 2012 do Hi S hu trí tu Vit Nam t chc. Công ty có tên trong bng xp hng 1.000 doanh nghip np thu thu nhp doanh nghip ln nht Vit Nam theo công văn s 7812/CV – V1000 ngày 29/10/2012 ca Ban t chc chương trình V1000. Công ty có tên trong bng xp hng VNR 500 - Top 500 Doanh nghip ln nht Vit Nam năm 2013 do Công ty CP Báo cáo đánh giá Vit Nam (VN Report JSC – VNR) thc hin. » Năm 2013: B trưng B Tài chính tng bng khen theo Quyt đnh s 1131/QĐ-BTC ngày 17/05/2013 v/v khen thưng cho Công ty C phn Đưng Ninh Hòa vì đã có thành tích chp hành chính sách, pháp lut thu năm 2013. Ln th 2 Công ty đưc Tp chí Forbes bình chn “Doanh nghip có doanh thu dưi 1 t USD tt nht Châu Á”. Công ty vinh d là 1 trong s 12 công ty ti Vit Nam đt danh hiu này. L vinh danh đưc t chc ngày 29/10/2013. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIN CÁC THÀNH TÍCH NI BT CÁC NĂM GN ĐÂY Thông tin chung 10 11 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 Đường Ninh Hòa www.nhs.com.vn » Sn xut đưng t mía và các sn phm ph như: Mt r, bã bùn, tro. » T chc thu mua mía cây, đu tư và phát trin vùng nguyên liu; Mua bán vt tư nông nghip - Mua bán phân bón. » Sn xut và kinh doanh đin. » Sn phm kinh doanh ch yu ca Công ty: Đưng kính trng, bao gm đưng bao 50 kg và đưng túi 1kg. Sn phm đưc s dng trc tip làm thc phm hoc s dng làm nguyên liu cho mt s ngành ch bin công nghip (bánh, ko, nưc gii khát, ). Sn phm đưng kính trng ca Công ty đưc sn xut theo tiêu chun cht lưng cơ s đã đăng ký ti S Y t tnh Khánh Hòa, các ch tiêu cht lưng sn phm đăng ký đu đt ch tiêu cht lưng theo TCVN 6959:2001 đi vi sn phm đưng kính trng. Ch yu ti TP. H Chí Minh, Bình Dương, Đng Nai và khu vc phía Bc. NGÀNH NGH VÀ ĐA BÀN KINH DOANH NGÀNH NGH KINH DOANH CHÍNH CA CÔNG TY ĐA BÀN KINH DOANH Sn phm đưc s dng trc tip làm thc phm hoc s dng làm nguyên liu cho mt s ngành ch bin công nghip (bánh, ko, nưc gii khát, ) CƠ CU ĐA BÀN KINH DOANH 1% tnh Khánh Hòa 59% min Nam 40% min Bc Thông tin chung 12 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 Đường Ninh Hòa Mô hình qun tr Công ty bao gm: Đi hi đng c đông, Hi đng Qun tr, Ban Kim soát và Ban Tng Giám đc. Cơ cu t chc ca Công ty đưc xây dng trên nguyên tc phân công, qun lý theo các khi chc năng công vic, có mi quan h cht ch vi nhau. » Đi hi đng c đông (“ĐHĐCĐ”) là cơ quan có thm quyn cao nht ca Công ty, bao gm các c đông có quyn biu quyt theo quy đnh ca Điu l Công ty. ĐHĐCĐ có toàn quyn quyt đnh mi hot đng ca Công ty vi các nhim v cơ bn sau: • Thông qua các báo cáo và phương hưng hot đng kinh doanh ca Công ty; • Đưa ra các quyt đnh v loi c phn và s lưng ca tng loi c phn chào bán; • Đưa ra các quyt đnh v mc c tc hàng năm cho mi loi c phn trên cơ s báo cáo và đ xut ca Hi đng Qun tr (“HĐQT”); • Bu, min nhim, bãi nhim thành viên HĐQT, thành viên Ban Kim soát; • Thc hin các quyn hn và nhim v khác do Điu l Công ty và pháp lut quy đnh; » Hi đng Qun tr (“HĐQT”) do ĐHĐCĐ Công ty bu ra, là cơ quan qun lý Công ty, có toàn quyn nhân danh Công ty đ quyt đnh mi vn đ liên quan đn hot đng ca Công ty, tr nhng vn đ thuc thm quyn ca ĐHĐCĐ. Ti thi đim 31/12/2013, HĐQT Công ty có 04 thành viên. HĐQT có các quyn hn và nhim v cơ bn sau: • Quyt đnh k hoch phát trin sn xut kinh doanh và ngân sách hàng năm; • Xác đnh mc tiêu hot đng trên cơ s các mc tiêu chin lưc đưc ĐHĐCĐ thông qua; • Báo cáo cho ĐHĐCĐ v kt qu hot đng sn xut kinh doanh ca Công ty, c tc d kin, báo cáo tài chính, k hoch d kin; • Thc hin các quyn hn và nhim v khác do Điu l Công ty và pháp lut quy đnh. Các cuc hp ca HĐQT đưc t chc và tin hành theo đúng Điu l Công ty. Các Ngh quyt, Quyt đnh ca HĐQT đưc ban hành da trên s thng nht ca các thành viên và đưc lưu tr theo đúng quy đnh. Trong năm 2013, ĐHĐCĐ Công ty đã ban hành Ngh quyt s 53/NQ – ĐHĐCĐ – NHS ngày 02/04/2013 min nhim Bà Phm Th Hng Hoa – Thành viên Hi đng Qun tr Công ty và b nhim Ông Phan Vũ Hùng làm thành viên Hi đng Qun tr Công ty thay th. ĐHĐCĐ Công ty cũng đã bu b sung Ông Nguyn Hoài Nam làm thành viên Hi đng Qun tr Công ty theo Ngh quyt s 53/NQ – ĐHĐCĐ – NHS ngày 02/04/2013. Ông Nguyn Hoài Nam đã min nhim theo đơn t nhim và theo Quyt đnh ca HĐQT Công ty s 242/2013/QĐ - HĐQT ngày 05/12/2013. » Ban Kim soát đưc bu bi ĐHĐCĐ ca Công ty, ti thi đim 31/12/2013, Ban Kim soát Công ty có 03 thành viên. Ban Kim soát có các trách nhim chính sau: • Giám sát HĐQT và Ban Tng Giám đc trong vic qun lý và điu hành Công ty; • Kim tra tính hp lý, hp pháp, tính trung thc và mc đ cn trng trong qun lý, điu hành hot đng kinh doanh, trong công tác t chc k toán, thng kê và lp báo cáo tài chính; • Thm đnh báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm và sáu tháng ca Công ty và đ xut la chn công ty kim toán đc lp; • Thc hin các quyn hn và nhim v khác do Điu l Công ty và pháp lut quy đnh. » Ban Tng Giám đc do HĐQT b nhim và min nhim, ti thi đim 31/12/2013, Ban Tng Giám đc có 04 thành viên. Ban Tng Giám đc có trách nhim chính sau: • Thc hin các Ngh quyt ca ĐHĐCĐ và HĐQT, k hoch kinh doanh và k hoch đu tư ca Công ty đã đưc ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua; • Quyt đnh tt c các vn đ liên quan đn công vic kinh doanh hàng ngày thuc thm quyn ca BTGĐ; • Thc hin các quyn hn và nhim v khác do Điu l Công ty và pháp lut quy đnh. THÔNG TIN V MÔ HÌNH QUN TR, T CHC KINH DOANH VÀ B MÁY QUN LÝ MÔ HÌNH QUN TR STT Thành viên HĐQT Chc v B nhim/Min nhim 1. Bà Nguyn Th Hoa Ch tch HĐQT B nhim ngày 02/08/2012 2. Bà Phm Th Hng Hoa TV. HĐQT B nhim ngày 25/04/2011; T nhim ngày 02/04/2013 3. Ông Trm Kim Dũng TV. HĐQT kiêm TGĐ B nhim ngày 04/09/2012 4. Ông Nguyn Thanh Ng TV. HĐQT kiêm PTGĐ B nhim ngày 25/04/2012 5. Ông Phan Vũ Hùng TV. HĐQT B nhim ngày 02/04/2013 6. Ông Nguyn Hoài Nam TV. HĐQT B nhim ngày 02/04/2013; T nhim ngày 05/12/2013 Danh sách thành viên Hi đng Qun tr Công ty năm 2013 Các cuc hp ca HĐQT đưc t chc và tin hành theo đúng Điu l Công ty. Các Ngh quyt, Quyt đnh ca HĐQT đưc ban hành da trên s thng nht ca các thành viên và đưc lưu tr theo đúng quy đnh. Thông tin chung 14 15 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 Đường Ninh Hòa www.nhs.com.vn THÔNG TIN V MÔ HÌNH QUN TR, T CHC KINH DOANH VÀ B MÁY QUN LÝ TIP THEO Thông tin chung CƠ CU B MÁY QUN LÝ Ghi chú: Nhà máy Đường bao gồm các đơn vị: Phân xưởng Đường, Phân xưởng Cơ điện, Bộ phận hỗ trợ Kỹ thuật - Kiểm nghiệm PHÒNG NGUYÊN LIU PHÒNG PHÁT TRIN NÔNG NGHIP PHÒNG K THUT NHÀ MÁY ĐƯNG PHÒNG HÀNH CHÍNH PHÒNG KINH DOANH PHÒNG K TOÁN PHÒNG TÀI CHÍNH - K HOCH ĐU TƯ BAN KIM SOÁT PHÒNG KIM SOÁT NI B PHÒNG QUN LÝ CHT LƯNG PHÒNG NHÂN S B PHN PHÁP CH KHI NGUYÊN LIU ĐI HI ĐNG C ĐÔNG HI ĐNG QUN TR KHI K THUT - SN XUT KHI KINH DOANH VÀ H TR VĂN PHÒNG HĐQT TNG GIÁM ĐC 16 17 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 Đường Ninh Hòa www.nhs.com.vn THÔNG TIN V MÔ HÌNH QUN TR, T CHC KINH DOANH VÀ B MÁY QUN LÝ TIP THEO Thông tin chung CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KT CÔNG TY CP BÒ GING MIN TRUNG Đa ch Quc l 26, Xã Ninh Sim, Th xã Ninh Hòa, Tnh Khánh Hòa Hình thc s hu Công ty con Lĩnh vc sn xut kinh doanh chính Sn xut phân bón, lai to và cung cp bò ging Vn thc góp ca Công ty 7.361.950.000 đng 62,92 % T l s hu CÔNG TY CP MÍA ĐƯNG 333 Đa ch Th trn Ea Knp, Huyn Ea Kar, Tnh Đk Lk Hình thc s hu Công ty liên kt Lĩnh vc sn xut kinh doanh chính Sn xut đưng RS Vn thc góp ca Công ty 35.089.810.000 đng 42,12 % T l s hu CÔNG TY TNHH MTV NHIT ĐIN NINH HÒA Đa ch Thôn Phưc Lâm, Xã Ninh Xuân, Th xã Ninh Hòa, Tnh Khánh Hòa Hình thc s hu Công ty con Lĩnh vc sn xut kinh doanh chính Sn xut, truyn ti và phân phi đin Vn thc góp ca Công ty 92.000.000.000 đng 100 % T l s hu CÔNG TY CP MÍA ĐƯNG NHIT ĐIN GIA LAI Đa ch 561 Trn Hưng Đo, Th xã Ayunpa, Tnh Gia Lai Hình thc s hu Công ty liên kt Lĩnh vc sn xut kinh doanh chính Sn xut đưng Vn thc góp ca Công ty 64.000.000.0000 đng 22,98 % T l s hu CÔNG TY CP MÍA ĐƯNG PHAN RANG Đa ch 160 Bác Ái, Phưng Đô Vinh, Tnh Ninh Thun Hình thc s hu Công ty con Lĩnh vc sn xut kinh doanh chính Sn xut đưng RS Vn thc góp ca Công ty 16.191.980.000 đng 51,68 % T l s hu 18 19 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 Đường Ninh Hòa www.nhs.com.vn [...]... đồng/người/tháng 7.868 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG NINH HÒA 4.894 LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ CỦA CÔNG TY MẸ 99,3 tỷ đồng THU NHẬP NGƯỜI LAO ĐỘNG (BÌNH QUÂN) 8,05 triệu đồng/ người/ tháng 8.050 5.820 3.780 439 396 362 393 338 100% CÔNG TY TNHH MTV NHIỆT ĐIỆN NINH HÒA 62,92% CÔNG TY CỔ PHẦN BÒ GIỐNG MIỀN TRUNG 51,68% CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG PHAN RANG 42,12% CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG 333 22,98% CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG NHIỆT... Công ty CP Điện Gia Lai (GEC) 7.000.000 13,39 84.000.000.000 Công ty CP Giao dịch Hàng hóa Sơn Tín 1.500.000 10,00 19.500.000.000 116.648 0,18 1.401.234.798 Công ty CP Bò Giống Miền Trung Công ty CP Mía đường Phan Rang Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Ninh Hòa Công ty CP Nghiên Cứu Ứng Dụng Mía Đường TTC Công ty CP Đường Biên Hòa (BHS) Tình hình hoạt động công ty con, công ty liên kết »» Công ty Cổ phần. .. Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Ninh Hòa Góp vốn 92.000.000.000 Vay 51.900.000.000 Chi trả hộ Thu nhập lãi từ các khoản vay 60 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 Đường Ninh Hòa 2.663.339.860 571.111.000 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 www.nhs.com.vn 61 NIỀM TIN vững bền phát triển TỔNG GIÁ TRỊ TÀI SẢN hợp nhất (ĐVT: TỶ ĐỒNG) Phát huy lợi thế vững mạnh của công ty mẹ, Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa luôn cam kết mục tiêu phát... này Công ty TNHH KPMG Việt Nam BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 Đường Ninh Hòa BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 www.nhs.com.vn 65 BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP KPMG Limited Branch 10th Floor, Sun Wah Tower 115 Nguyen Hue Street, District 1, Ho Chi Minh City, The Socialist Republic of Vietnam Telephone : +84(8) 3821 9266 Fax : +84(8) 3821 9267 Internet : www.kpmg.com.vn Kính gửi các Cổ đông Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa. .. SEC (CTCP Mía đường Nhiệt điện Gia Lai) 733,79 tỷ đồng LỢI NHUẬN SAU THUẾ CỦA S33 (CTCP Mía đường 333) 24,92 tỷ đồng Công ty CP Đường Ninh Hòa đã góp 92 tỷ đồng, tương đương 30,7% vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Ninh Hòa Do Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Ninh Hòa mới được thành lập từ tháng 10 /2013 nên tình hình hoạt động và tình hình tài chính chưa có số liệu »» Công ty Cổ phần Mía đường Nhiệt... tăng chung Ngoại trừ Công ty Cổ phần Bò giống Miền Trung chưa có lợi nhuận, ngoài hiệu quả hoạt động của Công ty mẹ còn có sự đóng góp từ kết quả kinh doanh đều vượt kế hoạch của các Công ty liên kết khác Điều này chứng minh rằng, hoạt động đầu tư vào các Công ty cùng ngành và liên quan ngành đã mang lại những hiệu quả tích cực cho Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 www.nhs.com.vn... diện của công ty: vùng nguyên liệu, sản xuất, chi phí, nhân sự BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 www.nhs.com.vn 49 NỖ LỰC vươn tầm cao mới Chuẩn bị nội lực cho giai đoạn sắp tới, Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa tập trung nâng cao giá trị đầu tư vùng nguyên liệu, nâng cao năng lực chế biến, ổn định chất lượng sản phẩm, linh hoạt trong sản xuất các loại đường thô, RS, RE đáp ứng nhu cầu thị trường DOANH THU ĐƯỜNG... động trồng mía thấp 32 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 Đường Ninh Hòa Công ty sở hữu 1.619.198 cổ phiếu, chiếm 51,68% vốn điều lệ Công ty Mía Đường Phan Rang Năm 2013, doanh thu thuần Công ty đạt 237,14 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 11,59 tỷ đồng, vượt 644% so với KH Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Ninh Hòa được thành lập gắn liền với dự án đầu tư Nhà máy Nhiệt điện bã mía Ninh Hòa, với tổng vốn đầu tư thực... thiện hệ thống văn bản quản lý nội bộ Công ty trên cơ sở Điều lệ điều chỉnh, sửa đổi và hệ thống các Quy chế, Quy định của HĐQT 46 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 Đường Ninh Hòa BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 www.nhs.com.vn 47 Đánh giá của Hội đồng Quản trị về hoạt động công ty Các kế hoạch, định hướng của HĐQT Nguyên liệu »» Quản lý tốt công tác kiểm soát chất lượng mía nguyên liệu trong các khâu trước, trong và... BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 Tái bổ nhiệm ngày 15/07 /2013 Ông Lê An Khang – Phó Tổng Giám đốc Công ty miễn nhiệm ngày 25/01 /2013 theo Quyết định của HĐQT Công ty số 21 /2013/ QĐ – HĐQT ngày 25/01 /2013 Ông Trầm Kim Dũng Đường Ninh Hòa Kế toán trưởng Những thay đổi trong Ban Tổng Giám đốc Tổng Giám đốc 28 Bổ nhiệm/Miễn nhiệm Bổ nhiệm ngày 02/01 /2013 3 STT Bà Võ Thị Thủy Tiên Kế toán trưởng BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN . Công ty trong lĩnh vc sn xut đưng ti Vit Nam. THÔNG TIN CHUNG TÌNH HÌNH HĐKD NĂM 2013 QUN TR CÔNG TY BÁO CÁO CA BAN LÃNH ĐO BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2 3 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 BÁO CÁO THƯỜNG. NHP CA NGƯI TRNG MÍA . 6 7 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 Đường Ninh Hòa www.nhs.com.vn VƯƠN LÊN t vùng nguyên liu Xác đnh vùng nguyên liu là yu t quan trng và. năm 30 31 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 Đường Ninh Hòa www.nhs.com.vn TÌNH HÌNH ĐU TƯ, TÌNH HÌNH THC HIN CÁC D ÁN CÁC KHON ĐU TƯ LN TÌNH HÌNH HOT ĐNG CÔNG TY CON, CÔNG TY