báo cáo thường niên 2013 công ty cổ phần xnk

Phụ lục số II BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN -  BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN i chúng: CTY C PHN XUT NHP KHU SA GIANG Năm báo cáo 2013 I. Thông tin chung 1. Thông tin khái quát  Tên giao dch: SA GIANG IMPORT EXPORT CORPORATION  Giy chng nhp s: 1400469817  Vu l: 71.475.800.000 ng  Va ch s hu: 111.568.026.805 ng  a ch: Lô C II-3 Khu Công Nghip C, Thành ph Sa éc, tng Tháp  S n thoi: 0673.763155  S fax: 0673.763152  Website: www.sagiang.com.vn  Mã c phiu (nu có): SGC 2. Quá trình hình thành và phát triển Quá trình hình thành và phát trin: Thành lp ngày 28/5/2004 + Niêm yi Trung tâm giao dch chng khoán TP HCMN. + Chuyn niêm yt ti S giao dch chng khoán Hà Ni ngày 03/06/2009. + Chuyi s hu thành công ty c ph004 + Xây dng nhà máy Bánh phng tôm Sa Giang 2 ti Khu Công Nghip A1 + Thành l + Chuyn Chi Nhánh v a ch ng Tên Lng Bình Tr n Bình Tân TP HCM. + Sát nhp Công ty  + Sát nhng thc phm vào Xí Nghi rng thc phm ti Khu công nghip A. + Xây dng Hng ti Khu Công Nghip C  Các s kin khác: Không 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh Ngành ngh kinh doanh: + Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và mua bán thực phẩm: bánh phồng tôm a bàn kinh doanh: Tt c các tnh thành trong c c  Châu Âu, a bàn hong kinh doanh chính, chim trên 10% tng doanh thu n nht). 4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý Mộ hình quản trị:  Hng qun tr t t i gm 01 ng ban và 02 thành viên. Cơ cấu bộ máy quản lý: - , , Chi nhánh. Được ký bởi PHẠM HỮU QUÁ Ngày ký: 19.03.2014 11:07 Signature Not Verified Sơ đồ 2: CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG I HNG C  BAN KIM SOÁT HNG QUN TR TC P. TC PHÒNG K TOÁN PHÒNG T CHC HÀNH CHÁNH PHÒNG KINH DOANH PHÒNG K THUT CÁC NHÀ MÁY CHI NHÁNH THÀNH PH H CHÍ MINH  Các công ty con, công ty liên kt: Không 5. Định hướng phát triển - Các mc tiêu ch yu ca Công ty: + M rng th c, nh sn xut tc phát trin bn vng. + Chic phát trin trung và dài hn. Gi vng th n các th ng ti , Châu Á , phát trin mnh th ng na + o ngun nhân l  c phc v lâu dài cho hong sn sut kinh doanh c. + Phát trin sn xut vi sn phm ch yu là Bánh phng tôm các long hoá sn phm có nguyên liu t go, m rng ngành ngh  hn ch ri ro. + M rng sn xut, phát trin mt hàng mi, tc n vng tro i tin máy móc thit b  tt, gim chi phí tiêu hao nhiên liu - Các mi vng, xã hi và cng ca Công ty.: y ngành nông nghip phát trin, góp phn gii quyt ving   các công trình phúc li xã hi, ng h ng bào b thiên tai v.v 6. Các rủi ro: - Ri ro mt mt hàng: Do công ty ch có sn phm bánh phng tôm là sn phm ch lc chim trên 85% doanh s bán . II. Tình hình hoạt động trong năm 1. Tình hình hong sn xut kinh doanh - Kt qu hong sn xu Ngun nguyên liu nh, th ng c m ra vào cu - Nêu các kt qu i, bing ln v chic kinh doanh, doanh thu, li nhun, chi phí, th ng, sn phm, ngun cung cp v.    thtiêu sau: Chỉ tiêu ĐVT TH NĂM 2013 % SO KẾ HOẠCH - Sng tiêu th + Sn phm ch yu -Tng doanh thu -Li nhuc thu -Thu TNDN -Li nhun sau thu -Thu nhp bình quân Tn ng ng ng ng i/thán g 5.274 203.360.836.877 24.648.876.976 2.108.725.423 22.540.151.553 4.840.000 100,26% 101,68% 113,5% 107 2. Tổ chức và nhân sự  u hành: - Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành:      Nam  09/08/1958      Kinh Quê quán:     09 18 25 12 73 - (067) 763 407  12/12   Quá trình công tác:     Giang - Công ty CP. XNK Sa Giang - CP. XNK Sa Giang   CP. XNK Sa Giang    Không  Không   Không -:    Nam  02/04/1967      Kinh Quê quán:      09 19 926486 (067) 763 155  12/12   Quá trình công tác: + 1995 -   XNK Sa Giang   CP XNK Sa Giang  50.938  Không  Không   Không 3.  Ông Mai Hoàng Tâm :  Mai Hoàng Tâm  Nam  26/04/1970      Kinh Quê quán:      Tháp  0913830151 - (067) 3763 155  12/12   Quá trình công tác:        Công ty CP. XNK Sa Giang  58.909   Không   Không   -  17.100  -         9.600 CP        11/12/1969  Phnôm-pênh(Campuchia)    Kinh Quê quán: Campuchia   0913118103 - (067) 3763154  12/12   Quá trình công tác:    . XNK Sa Giang  50.540   Không  Không    16.803 CP   Nhu hành:Không  S ng cán b, nhân viênng gián tip (chim 9,19% ), không i v  Tóm ti vi lao ng: không 3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án: Không a) Các khoản đầu tư lớn: Không      b) Các công ty con, công ty liên kết: Không 4. Tình hình tài chính a) Tình hình tài chính Bảng kết quả kinh doanh Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 % tăng giảm * i vi t chc không phi là t chc tín dng và t chc tài chính phi ngân hàng: Tng giá tr tài sn Doanh thu thun Li nhun t hong kinh doanh Li nhun khác Li nhuc thu Li nhun sau thu T l li nhun tr c tc 127.725.940.496 179.532.894.540 20.734.635.437 -1.107.727.389 20.734.635.437 19.626.908.048 25% 130.189.340.451 201.014.128.022 23.531.863.890 1.117.013.086 24.648.876.976 22.540.151.553 25% 101,93 111,97 113,49 118,88 114,84 Các ch tiêu khác: không b/ Các chỉ tiêu tài chính chủ yêu Các chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Ghi chú 1. Ch tiêu v kh   H s thanh toán ngn hn:  ngn hn  H s thanh toán nhanh: - Hàng tn kho N ngn hn 362,28% 287,04% 378,92% 272,% 2. Ch tiêu v u vn  H s N/Tng tài sn  H s N/Vn ch s hu 14,86% 17,46% 14,30% 16,69% 3. Ch tiêu v lc hong  Vòng quay hàng tn kho: Giá vn hàng bán Hàng tn kho bình quân  Doanh thu thun/Tng tài sn 8,52 1,41 9,55 1,54 4. Ch tiêu v kh i  H s Li nhun sau thu/Doanh thu thun  H s Li nhun sau thu/Vn ch s hu  H s Li nhun sau thu/Tng tài sn H s Li nhun t hong kinh doanh/Doanh thu thun 0,09 0,16 0,13 0,12 0,11 0,20 0,17 0,12 5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu a) C phn: 7.147.580 c phn ph  b) u c u c  l s hu (c n, c ); c  chc và c  c và c c ngoài, c c và các c  -C n, c : +C n: 4.294.294 c phn chim 60,08% +C : 2.853.286 c phn chim 39,92% - C  chc và c  +C  chc : 3.450.547C phn chim 48.28% +C 3.697.033 c phn chim 51,72 - C c và c c ngoài + C c 7.051.685 c phn chim 98,66% + C c ngoài 95.895 c phn chim 1,34% -C c và c  : 3.565.759 49,89% + C  phiu chim 50,11% c) i va ch s hu: Không phát sinh d) Giao dch c phiu qu: Không phát sinh e) Các chng khoán khác: Không phát sinh Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc 1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh  Nhng tin b c : Ci tin máy móc thit b  h giá thành sn phm, m rng th ng, mt hàng 2. Tình hình tài chính a) Tình hình tài sn: ng nhiu v tài sn, ch yi tin máy móc là chính, không phát sinh n xu. b) Tình hình nợ phải trả  N hin ti ch yu là công n ng xuyên không có bing ln. 3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý ng b ph m rng th ng, ng cho cán b nhân viên tìm c khách hàng mi, th ng mng sáng kin cái tin máy móc thit b. 4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:  c m r nnh tranh, khai thác có hiu qu các th ng ti kin t phát trin kho nhp theo. 5. Giải trình của Ban Giám Đốc đối với ý kiến kiểm toán : Không có III. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty 1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty - a                         2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty -  3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị - Mở rộng sản xuất kinh doanh, đa dạng hóa mặt hàng, mở rộng thị trường xuất khẩu và nội địa, đầu tư, cải tiến máy móc thiết bị để giảm giá thành, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. IV. Quản trị công ty   1. Hội đồng quản trị a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị: STT Họ và tên Chức danh Tỷ lệ sở hữu Cổ phần có quyền biểu quyết 01 02 03 04 05 06 Phm Hu Quá Nguym Mai Hoàng Tâm  Phm Thanh Hùng Ph Ch t P. Ch t   c lp c lp 0,56% 0,71% 0,82% 1,51 2,58% 0% (danh sách thành viên Hng qun tr, t l s hu c phn có quyn biu quyt và các chng c lu hành và các thành viên khác; s ng chc danh thành viên hng qun tr do tng thành viên Hng qun tr ca công ty nm gi ti các công ty khác). b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:p do quy mô công ty còn nh. c) Hoạt động của Hội đồng quản trị: Các cuc hp c n hành 06 cuc hp nh k và bng . Trong 4 cuc hu tiên có s tham gia c 05 thành viên c, t cuc hp th 5 tr v sau có 6 thành  hc lng ban kic mi tham gia các cuc h vào k hp gia và cuo lu ra các quynh thuc thm quyn c th  STT NỘI DUNG CHỦ TRƯƠNG 01 Ngày 14/03/2013 - Thông qua kt qu sn xu     liu  kim toán) - Tr c tt 02 ng tin mt t l ng/c phiu) - Thông qua k hoch sn xut kinh doanh 2013 - Thông qua danh mm máy móc thit b  02 Ngày 02/04/2013 - u giá tài sn là quyn s dt ta ch 65A Tr o, n tích 41,25m2 03 Ngày 03/04/2013 - Thông qua tài li i hng c   2013 04 Ngày 22/04/2013 - Ly biu quyt c     b sung 01 thành viên c l ngh ca Tu . hinh v qun tr công ty: Tuân th Thc hin tnh v qun tr công ty trong quá trình quu hành c, báo cáo kp th úng qui nh. V. Báo cáo tài chính 1 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN -  BÁO CÁO THƯỜNG. do tng thành viên Hng qun tr ca công ty nm gi ti các công ty khác). b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:p do quy mô công ty còn nh. c) Hoạt động của Hội đồng quản