Tình hình hạch tóan và quản lý tài sản cố định tại Cty cơ khí Đà Nẵng - 8 pdf

T04 Tăng - đầu tư xây dựng cơ bản T05 Tăng - Tài sản thừa do kiểm kê T06 Tăng - điều chỉnh nguyên giá T07 Tăng - công cụ lao động chuyển đổi Danh mục nguồn vốn: Fieldname Caption Properties MANV Mã nguồn vốn Data type : Text Field size : 3 Format : > TENNV Tên nguồn vốn Data type : Text Field size : 50 Tập tin này tổ chức nhằm lưu trữ các mã nguồn và tên nguồn hình thành nên TSCĐ trong Công ty. Các nguồn hình thành nên TSCĐ tại Công ty gồm các nguồn sau: MANV TENNV N01 TSCĐ hình thành từ nguồn vốn ngân sách cấp N02 TSCĐ hình thành từ nguồn vốn tự có N03 TSCĐ hình thành từ nguồn vốn khác Danh mục TSCĐ : Fieldname Caption Properties MAL OAI Mã thực trạng tài sản Data type : Text Field size : 2 Format : > Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.comSimpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com TENLOAI Thực trạng tài sản Data type : Text Field size : 50 MALOAI TENLOAI 01 TSCĐ đang dùng trong sản xuất 02 TSCĐ đang dùng trong hoạt động phúc lợi 03 TSCĐ lưu trữ trong kho 04 TSCĐ chờ xử lý 05 TSCĐ không cần dùng Đơn vị sử dụng: Fieldname Caption Properties MANNSD Mã nơi sử dụng Data type : Text Field size : 3 Format : > TENNSD Tên nơi sử dụng Data type : Text Field size : 50 Table này sử dụng để quản lý TSCĐ theo từng nơi sử dụng cụ thể tại đơn vị. 1.2. Tập tin biến động: Trung gian tăng giảm:< Tg-TG> Fieldname Caption Properties SOCT Số chứng từ Data type : Text Field size : 8 Format : > Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.comSimpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com NGAYCT Ngày chứng từ Data type : Date/ Time Format : Short date LOAICT Loại chứng từ Data type : Text Format : > Validation Rule: Is not null Validation Text: Không rỗng MATS Mã TSCĐ Data type : Text Field size : 9 Validation Rule: Is not null Validation Text: Không rỗng MANSD Mã nơi sử dụng Data type : text Field size : 3 Format : > MATG Mã tăng giảm Data type : Text Field size : 3 Format : > 0 MALOAI Thực trạng TSCĐ Data type : Text Field size : 2 Format : > DIENGIAI Diễn giải Data type : Text Field size : 150 NAMSX Năm sản xuất Data type : Date/Time Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.comSimpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Format : Short date NUOCSX Nước sản xuất Data type : Text Field size : 3 NAMSD Năm sử dụng Data type : Date/Time Format : Short date SONAMSD Số năm sử dụng TSCĐ Data type : Number Format : Standard Field size : Double TKNO Tài khoản ghi Nợ Data type : Text Field size : 6 TKCO Tài khoản ghi Có Data type : Text Fieldsize : 6 NGIA Nguyên giá biến động Data type : Number Fieldsize : Double Format : Standard GTCL Giá trị còn lại Data type : Number Fieldsize : Double Format : Standard SOLUONG Số lượng Data type : Number Format : Standard Decimal Place : Auto Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.comSimpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Trong tập tin <Tg-TG> trường nguyên giá và giá trị còn lại được phân theo các nguồn hình thành TSCĐ tương ứng với mã nguồn trong tập tin danh mục nguồn vốn. Tập tin chi tiết tăng giảm tháng <TG> : Table chi tiết tăng giảm này được tổ chức nhằm theo dõi hạch toán chi tiết theo các nguồn hình thành TSCĐ ;bao gồm các trường NGIA_I, GTCL_I (Để theo dõi Nguyên giá, Giá trị còn lại của TSCĐ theo các nguồn hình thành) Fieldname Caption Properties MATS Mã TSCĐ Data type : Text Field size : 9 Validation Rule: Is not null Validation Text: Không rỗng MANSD Mã nơi sử dụng Data type : text Field size : 3 Format : > MATG Mã tăng giảm Data type : Text Field size : 3 Format : > 0 MALOAI Thực trạng TSCĐ Data type : Text Field size : 2 Format : > NAMSX Năm sản xuất Data type : Date/Time Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.comSimpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Format : Short date NUOCSX Nước sản xuất Data type : Text Field size : 3 NAMSD Năm sử dụng Data type : Date/Time Format : Short date SONAMSD Số năm sử dụng TSCĐ Data type : Number Format : Standard Field size : Double NGIA Nguyên giá biến động Data type : Number Fieldsize : Double Format : Standard GTCL Giá trị còn lại Data type : Number Fieldsize : Double Format : Standard SOLUONG Số lượng Data type : Number Format : Standard Decimal Place : Auto Loại chứng từ:Đồng thời việc tăng giảm TSCĐ nó liên quan với các phần hành khác, cụ thể là liên quan đến việc cập nhật chứng từ tăng giảm TSCĐ vào tập tin mã loại chứng từ: Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.comSimpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com MALOAICHUNGTU TENLOAICHUNGTU N Chứng từ nhập vật tư X Chứng từ xuất vật tư T Chứng từ thu tiền C Chứng từ chi tiền R Chứng từ rút tiền gửi G Chứng từ gửi tiền A Chứng từ tăng TSCĐ D Chứng từ giảm TSCĐ 1.3. Nhật ký tài sản: Fieldname Caption Properties SOCT Số chứng từ Data type : Text Field size : 8 Format : > NGAYCT Ngày chứng từ Data type : Date/ Time Format : Short date LOAICT Loại chứng từ Data type : Text Format : > Validation Rule: Is not null Validation Text: Không rỗng DIENGIAI Diễn giải Data type : Text Field size : 150 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.comSimpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com TKNO Tài khoản ghi Nợ Data type : Text Field size : 6 TKCO Tài khoản ghi Có Data type : Text Field size : 6 SOTIEN Diễn giải Data type : Text Field size : 150 1.4.Tập tin tồn: Mục đích: Để lưu trữ các thông số, các giá trị hay cụ thể hơn là các thông tin về TSCĐ , mức khấu hao TSCĐ cũng được theo dõi chi tiết ra theo các nguồn. Cấu trúc của tập tin này như sau: Fieldname Caption Properties MATS Mã TSCĐ Data type : Text Field size : 9 Format : > NAMSD Năm sử dụng Data type :Date/Time Format :Short date NUOCSX Nước sản xuất Data type : Text Field size :3 SOLUONG Số lượng Data type : Number Field size :Double Format : Standard MALOAI Thực trạng tài sản Data type : Text Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.comSimpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Field size : 2 Format : > SONAMSD Số năm sử dụng Data type : Number Format : Standard MANOISD Mã nơi sử dụng Data type : Text Field size : 3 Format : > CONGSUAT Công suất Data type : number Format : Standard TH-HETKH Tháng hết khấu hao Data type : Date/Time Format : Short date NGIA-I Nguyên giá theo các nguồn Data type : Number Format : Standard GTKH-I Giá trị khấu hao theo các nguồn Data type : Number Format : Standard KHLK-I Luỹ kế khấu hao theo các nguồn Data type : Number Format : Standard GTCL-I Giá trị còn lại theo các nguồn Data type : Number Format : Standard 1.5.Tập tin trung gian báo cáo: Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.comSimpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Hệ thống các tập tin trung gian báo cáo bao gồm tất cả các tập tin có cấu trúc là các mẫu biểu báo cáo (REPORT) được tạo trước mục đích kết xuất thông tin ra giấy phục vụ cho việc in ấn. 2.Mối quan hệ giữa các tập tin: 3.Sơ đồ quy trình cập nhật, luân chuyển xử lý và cung cấp thông tin TSCĐ 4.Phân tích chi tiết sơ đồ quá trình cập nhật , luân chuyển và cung cấp thông tin: Dữ liệu đầu vào của chương trình là các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến sự biến động về TSCĐ , các trường hợp tăng giảm phát sinh trong Công ty. Các trường hợp tăng giảm này được tổ chức và lưu trữ trong Table <LYDOTG>. Dòng dữ liệu phát sinh sẽ được chuyển vào các Table trung gian tăng giảm <Tg-TG>, ở đó lưu trữ các thông tin cần thiết về một tài sản. Cụ thể sẽ lưu trữ về các thông số, giá trị và nghiệp vụ kế toán của TSCĐ phát sinh. Sau đó dữ liệu từ Table <Tg-TG> sẽ được chuyển sang Table <TG> trong tháng, ở đây các thông tin liên quan đến tài sản tháng trước (các dữ kiện ban đầu) sẽ được kết hợp với các dữ liệu vừa mới cập nhật vào tập tin <TG>, để cung cấp thông tin đầy đủ về TSCĐ . Sau đó sẽ lên các báo cáo về TSCĐ cần thiết cho việc quản lý. Đồng thời với việc chuyển dữ liệu vào Table <TG>, thì dữ liệu cũng sẽ được chuyển vào Table <NKC>, thực hiện xử lý tổng hợp tạo nên các báo cáo kế toán tổng hợp của Công ty. 4.1.Sơ đồ dữ liệu mức chi tiết hơn như sau: 4.1.1 Sơ đồ dòng dữ liệu chức năng nhập liệu: Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.comSimpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com [...]...Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Dòng dữ liệu đầu vào phát sinh bao gồm các nội dung tổng quát(Ngày chứng từ, số chứng từ , diễn giải, ), các nội dung chi tiết( Số lượng,đơn giá, quy cách, ) 4.1.2 Sơ đồ dòng dữ liệu chức năng xử lý: Trong tháng dữ liệu phát sinh sẽ được tập hợp và cập nhật trong các Table, sau đó dữ liệu dược chuyển vào các Table cần thiết và ở... tổng hợp xử lý dữ liệu, nhằm thực hiện chức năng của chương trình, quá trình xử lý theo sơ đồ sau: 4.1.3 Sơ đồ dòng dữ liệu chức năng kết quả: 5.Thiết kế các Form và Report: Form danh mục được thiết kế như sau: Thiết kế Form nhập liệu: Form cập nhật tăng giảm TSCĐ: Form tính khấu hao TSCĐ: III Tổ chức chương trình: 1 Hệ thống menu chương trình hạch toán và quản lý chương trình TSCĐ: 2 Cơ sở dữ liệu... liệu: Form cập nhật tăng giảm TSCĐ: Form tính khấu hao TSCĐ: III Tổ chức chương trình: 1 Hệ thống menu chương trình hạch toán và quản lý chương trình TSCĐ: 2 Cơ sở dữ liệu của chương trình: 3 Các form xử lý và lưu trữ: 4 Các báo cáo về TSCĐ: . trình hạch toán và quản lý chương trình TSCĐ: 2. Cơ sở dữ liệu của chương trình: 3. Các form xử lý và lưu trữ: 4. Các báo cáo về TSCĐ: Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.comSimpo. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.comSimpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Trong tập tin <Tg-TG> trường nguyên giá và. Text Field size : 8 Format : > Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.comSimpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com NGAYCT Ngày