Công ty cổ phần kinh doanh vật liệu xây dựng thịnh phát

Tên nhà cung cấp * Bà * Nhân viên mua hàng Địa chỉ Thị xã Trằng Bang, Tay Ninh Điều khoản th chỉ khác - Ghichú | Thong tin b Thông tin liên hệ Thông tin CMND/Thẻ căn cước Đại diện theo

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HÒ CHÍ MINH

G Lưu Thị Anh Thư MSSV 050611231206

TP Hé Chi Minh, ngay 18 thang 10

nam 2024

BANG PHAN CÔNG CÔNG VIỆC

STT Họ và tên viên Công việc thành

x A Phân công công việc, chinh sửa

1 Ngàn Ngoc Thong 950610221345 khai báo Số dư tài khoản, nhập 100%

` ; ; Khai báo kho, vật tư, TSCĐ, xuất °

2 Đặng Linh Nhi 050611230863 sé nhat ky chung 100%

3 | Trwong Huynh Nr | 950611230949 Khai bao khach hang, nghiep vy ge,

dinh khoan Ngô Hoàng Uyên ta x A aaa

4 050611231012 Khai bao nha cung cap, nhan vig 85%

Phuong nghiệp vụ - định khoản

; Khai báo tài khoản ngân hang, s

5 Phan Xuân Quỳnh | 0506112310771 dư công nợ, nghiệp vụ - định 85%

khoản

6 Lưu Thị Anh Thư _ | 050611231208 Khai báo vật tư hàng hóa, doanh nghiệp, nghiệp vụ - định khoản 85%

2.2 Cập nhật số dư đầu kỳ, tồn kho đầu kỳ .- - 22 2 c2cx set sreererrrrerrrree 20

Il NGHIỆP VỤ KINH TẾ PHÁT SINH TRONG KỲ 0À 22c S2 nrerrererereeg 31 3.1 Phần hành kế toán: Phải thu khách hàng : - ¿552 Sx+cc+t‡Exszvzvexvsrrrrsrsrree 31

3.3

3.4

3.5

3.5.1 Số cái doanh thu bán hàng : -: c2 22t 22211122121 11211121 rre 45

3.5.2 Số cái phải thu khách hàng : 22t t2 x22 2212211121111111211121.1 1 ri 46

3.5.3 Số cái tài sản cố định : -ctSz+cS xé E23 1211121111111 E1.xcrkerree 48

| THONG TIN DOANH NGHIEP

« _ Tên tiếng Việt: Công ty Cô phản Kinh doanh vật liệu xây dựng Thịnh Phát

» _ Tên tiếng Anh: IMEX GLOBAL ENTERPRISES GO.,LTD

« _ Tài khoản ngân hàng: tiên Việt Nam đồng ở Ngân hàng BIDV

« _ Giám đốc: Nguyễn Ngọc Thông

« ˆ Kế toán trưởng: Đặng Linh Nhi

« _ Cơ quan thuế quản lý: Chỉ cục thuế quận Tân Bình

« Bắt đầu sử dụng phản mềm kế toán Misa với các thông tin cơ bản như sau:

« Chế độ kế toán: Thông tư 200/BTC/2014

« Phương pháp hạch toán hàng tỏn kho: FIFO

« Phương pháp tính giả tồn kho: Kê khai thường xuyên

« Phương pháp khấu hao TSCĐ: Đường thang

Il KHAI BẢO DANH MỤC, CẬP NHẬT SỞ DƯ, TON KHO ĐẦU

KỲ

2.1 _ Khai báo doanh mục:

b._ Danh mục nhóm đối tượng:

CC Biếu tính thuế thu nhập,

5ố dư ban đầu

oản ngân hàng

Tài khoản 4€ thống tài khoản

Chỉ nhánh, phòng ban

d tấu tố chức

Bước 1: Chọn “Danh mục” —› Ở phan “Chi nhánh, phòng ban”, chọn “Cơ cầu tô chức

‡ ẾÖ KẾTOÁN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ C

Bước 3: Thực hiện tương tự các bước trên đối Với các phòng ban khác Ta được danh sách như sau

c Danh mục đối tượng:

Lô 2 - CN5, cụm công nghiệp tập trung vủ

và nhỏ, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ 0100100657

Liêm, Hà Nội

2 KQ0002 Huỳnh Đức Hải 13 Đường số 8, P Linh Xuân, TP Thủ Đức 001

Công ty TNHH Minh Khu 5 - TT Lộc Thắng, , Huyện Bảo Lâm,

3 K00003

Xóm I, Đồng Lạc, Xã Tiên Dược, Huyện 8838491713-

4 — K00004 Ta Thi Hong Yen i Hang Yé Sóc Sơn, Hà Nội 001

Công ty vat tu & k , ` ‘ a pk

5 K00005 thiết bị giáo dục Vân Số 174 Láng, Phường, Láng Hạ, Quận Đôn 1900657791

Long Đa, Hà Nội

Các bước thực hiện:

® KẾTOÁN TRƯỜNG ĐAIHỌC NGÂN x + ans ø i @ A @O fF

KH00001 Mã khách hàng Tên khách hàng CÔNG TY CO PHAN XAY DỰNG HA NOI Địa chỉ Lõ 2- CN5, cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ _- _ a Thutién + Chức năng,

Phường Minh Khai, Quận Bắc TỪ Liêm, Hà Nội KH09002 Huỳnh Đức Hải 33 Đường số 8, P' Linh Xuân, TP Thủ Đức Lap CT ban hang + KH00003 CÔNG TY TNHH MINH ĐỨC Khu 5 ~ TT Lặc Thắng, , Huyện Bảo Lãm, Lãm Đồng Thu tiễn +

Xóm 1, Đồng Lạc, Xã Tiên Dược, Huyện Sóc Sơn, Hỉ KH00004 Ta Thị Hồng Yến NT ma ae : Lap CT ban hang +

Số 174 Lắng, Phường Lắng Hạ, Quận Đống Đa, Hà .- KH00005 Cổng ty vặt tư & thiết bị giáo dục Văn Long NAM GÊnG 2A3 Lả26 Hà quản Đóng Đa Lap CT ban hang + Tổng số: 5 ban gt 20 bản ghi trên 1 trang — Y 1

Théng tin khach hang :5‹:z Cả nhã ng cấp

Mã số thuế Mã khách hàng * Điện thoại Website

Đại diện theo PL

Bui Tan Anh

® KẾTOÁN TRƯỜNG ĐẠI HỌCNGÂN vẽ * L28 @ CO , © -

m nhanh Quy trinh Biếu đ Bảo giá Hợp đồng bản hàng Ban hang Hóa đơn =o

>> € Tất cả danh mục

(31.500.000) 0

liễu tính đẽn:11h24_Í Tổng nơ phải thu liễu tính đến: 1h24 Ï' Đã thanh toán (30 ngày gần đây) - Số liệu tính đến: t1h24

Mã khách hang Tên khách hàng Bia chi Chức năng

KH00O0T CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HÀ NỘI li TH ee Vu Và nhỏ Thu tiền © KH00002 Huỹnh Đức Hải 13 Đường số 8, P Linh Xuân, TP Thủ Đức Lập CT bản hàng

KH00003 CÔNG TY TNHH MINH ĐỨC Khu 5 - TT Lộc Thắng, , Huyện Báo Lâm, Lâm Đồng Thu tiền v

KH00004 Tạ Thị Hồng Yến son 1, Dong Lạc, Xã Tiên Dược, Huyện Sóc Sơn, HE 2 cr an nàng, „ KHC 3 ty vật tư & thiết bị giáo dục Văn Long " # Lắng Phường Lắng Ha, Quản Đống Đa,Hã +, cr nạn nang v

Doanh nghiệp Dịch vụ Thương |_ Số 48 Đường Số I1, phường d

1 NCcoo001 , 2y; | 03023443058

mai & San xuat Cong Thanh | 04, Quan 4, TP Hỗ Chí Minh

2 NGC00002 Nguyễn Thị Ngọc Nga Thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh| 8633697079

Công ty TNHH KD tông hợp Vật 162 Nguyễn Chí Thanh, ,

3 NGC00003 ~ 0400427519

liệu xây dung & Dich vu MTP Quan Thanh Khé, Da Nang

Công ty TNHH Xây dựng thương| 809 Ngô Quyên, , Quận Sơn

4 NCC00004 mại & Dịch vụ Nam Quéc Trả, Đà Nẵng 0400439514

‡ ® KẾTOÁN TRƯỜNG DẠAIHỌCNGÂN x * L28N5 @ A @@ ried

Danh sach nha cung cap

< Tat c4 danh muc

Ma nhà cung cấp ‘Ten nha cung cap Dia chi Số tiền ng — M Chức năng

— SCONE REET INCE rst eeemnst i reemsee ———— oo

° THUONG MAI & SAN XUAT CONG 4, TP Hồ Chí Minh (60 9p ST mua hang

NCC00002 Nguyễn Thị Ngọc Nga Thị xã Trảng Bằng, Tây Ninh 50.000.000 | 8€ Trả tiền v

_ c 3 TY TNHH KD TONG HOP VAT 162 Nguyễn Chí Thanh, , Quan Thanh

Thông tin nhà cung cấp

Mã nhà cung cấp * Mã số thuế Nhóm nhà cung cấp

Tên nhà cung cấp *

Bà * Nhân viên mua hàng

Địa chỉ

Thị xã Trằng Bang, Tay Ninh

Điều khoản th chỉ khác - Ghichú | Thong tin b Thông tin liên hệ Thông tin CMND/Thẻ căn cước

Đại diện theo PL

cat

Bước 3: Làm tương tự các bước trên, ta được danh sách nhà cung cấp như sau

® KẾTOÁN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN x + 128N5 œ lứ

CÔNG TY TNHH KD TONG HỢP VẶT 162 Nguyễn Chỉ Thanh, , Quản Thanh S208 05 — NCC00003 lieu xo VA Dv MTP Khê, Đà Nẵng 65.200.000 ' 04 Trả tỉ

¬¬ NCC00004 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG _ 809 Ngô Quyền, Quận Sơn MẠI VÀ DỊCH VỤ NAM QUỐC Nẵng 89 80.300.000) ' 04 300000 Ì c Lập CT mua hàng ống số: 4 bản gh 20 bản ghi trên 1 trang — * 1

Thu gọn

Bước 2: Chọn “Thêm” ở góc phải phía trên —> Nhập Mã, Tên nhân viên, Đơn vị —> Chọn “Cất và Thêm” để

lưu đữ liệu

Bước 3: Thực hiện các thao tác tương tự như trên ta được danh sách kho như sau

e Danh muc hang hoa, vat tw:

Nhóm Vật tư hàng hóa

STT Tên nhóm vật tư, hàng hóa

Hàng hóa Nguyên vật liệu

Tai khodn ngan hang

Mã thống kê Loại tiền Loại chứng tir

Danh muc

Đối tượng 'Vật tư hàng hóa Tài khoản

Khách hang Vật tư bằng hóa Hệ thống tài khoản

Nhà cung cấp Kho Tai khoản kết chuyển

Nhân viên, Nhồm vật tư, hàng hóa, địch vụ Tài khoăn ngầm định

Bước 1: Chọn “Danh mục” —› Chọn “Nhóm vật tư, hàng hóa, dịch vụ” trong mục “Vật tư hàng hóa”

3 © Két0ANn TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ C + + L28-NS ø@ ứ"ứ @ A @C@ vị

và Thêm” đề lưu dữ liệu

Thêm Nhóm vật tư, hàng hóa, dịch vụ

Tên *

Nguyễn vật liêu|

Mà nhóm vật tự, hàn hóa, dịch vụ Free a — aos

Vat tu, hang hoa:

STT | Tên vật tư hàng hóa | Mã vật tư hàng hóa Tính chất Don vi tinh

2 Cao lanh CAOLANH Nguyên vật liệu m^3

4 Hạt nhựa HATNHUA Nguyên vật liệu Kg

6 Keo dán gạch KEODANGACH Thành phẩm Bao

7 Gach granite GRANITE Thanh pham Viên

10 Kinh trang KINHTRANG Hang hoa m^2 T1 Tôn cán sóng TONSONG Hàng hóa m^2

tt e KE TOAN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ C * L28-NS ø @ )› @Q€ =

lá ¬——— Thêm nhai ồ Danh mục

Mua hàng

nhng Đối tượng Vật tư hàng hĩa Tài khoản

Khách hàng Vật tư bằng hĩa 4£ thống tài khoản

Kho Tài khoắn kết chụ Nhơm vật tư, hàng hĩa, địch vụ Tai khộ

Bước 1: Chọn “Danh mục” —› Chọn “Vật tư hàng hĩa” trong mục “Vật tư hàng hĩa”

18 Se KETOAN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒC x + 128-N5 ø@ tứ

Hàng hóa

Sản phẩm bạn mua và bản lại cho khách hàng Địch vụ

Địch vụ mà bạn cưng cấp cho khách hàng, Nguyên vật liệu

Nguyên liệu đầu vào đừng cho hoạt động sản xuất, xây dựng, cưng cấp dịch vụ

Thông tin vật tư, hàng hóa, dịch vụ ®x

@ Nguyên vật liệu Thay 6: tinh chat

Tên + Đất sét

Mã + Nhóm VTHM

'Đơn vị tính chính Giảm thuổ thee quy định

m3 + + Chưaxäcđịnh Y - 6] Tacửugiảm thuế : 8

Thời hạn bảo hành — Số lượng tồn tếi thiểu Nguồn gốc

Diễn giới khi mua Đất sét Diễn giải khi bán Đất sét

» Thông tin ngầm định Œ) Trợ lýsố MISA AVA đã có thế gợi ý Thuế suất GTGT

® Chiết khấu bán hang

» Đơn vị chuyến đối

Bước 4: Thực hiện các thao tác tương tự như trên ta được danh sách Vật tư hàng hóa như sau

€ kếtoAn TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ C x * 128.N5 BD Qqwzửứ: ` @ A @© &

Cao lanh CAOLANH Chưa xác định B Nguyên vặt liệu Sửa ~ bị

‘Chi phi mua nang CPMH Chưa xác định Ấl Dihw sửa

Đất sét DATSET Chưa xác định _ Nguyênvätllệu Sửa +

‘Gach men GACHMEN “Chưa xác định thànhphẩm Sửa ~

Gach Granive GRANITE Chưa xác định | Thànhphẩm sửa +

Hạt nhựa HATNHUA Chưa xác định Nguyen var hidu Sửa x

Keo dân gạch KEODANGACH Chưa xác định 6) Thànhphẩm Sửa ~

Kinh trắng, KINHTRANG Chưa xác định Hang hea Sửa ~

Ngồi lợp A NGOILOPA, Chưa xác định J Hànghóa Sửa +

Tổng số: 13 bản ghi 20 bản ghi trên 1 trang — + Tr 1

Đối tượng têp hợp chỉ ph Ngân hàng

Khoản r phí Tài livoàn ngân hàng

Loại công cụ d Biểu thị thụ đặc bi

sản Biểu thuế tài nguyê;

Bước 1: Chọn “Danh mục” — Chọn “Loại tài sản cố định” trong mục “Tài sản”

iú ẾỄ#Ö KETOAN TRƯỜNGDẠIHỌCNGÃN HÀNGTP.HỒC v + t25N5

15 Vườn cây lầu nắn làm việc và cho sản phẩm

7 Các TSCD là kết c Jng có giá tr o Nhâ nước ĐTXD từ NSNN giao cho các

Thêm Loại tài sản cố định

mae Tên *

Thuộc loại Nhà cửa, vật kiến trúc

Tài khoản nguyên giá

211 Hay

+0 Tài sẵn cố định hữu hình Đang sử đụng Sita

31% Nha cửa, vật kiến trúc z1 zat Đang sử đụng Sita +

13 Phương tiện vận tải, truyền dẫn 213 2141 Dang sử dụng Sita ~

Tổng số: 6 bản ghỉ

2.2 Cập nhật số dư đầu kỳ, tồn kho đầu kỳ

2.2.1 Khai báo số dư đầu ngày 01/12 các tài khoản

331 Phải trả cho người bán 140.300.000 115.200.000

333 | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nưới 0 80.000.000

341 Vay và nợ thuê tài chính 0 300.000.000

421 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 0 125.600.000

Tổng cộng

10.185.800.000 10.185.800.000

Các bước thực hiện:

ti eo KẾTOÁN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÃN HÀNG TP HỒ € * L28-N5

Nhập số dư ban đầu

Số dư tài khoản $6 du TK ngân hang

Ton kho vat tu, hang héa : CCDC đang sử dụng đầu kỳ

Bước 2: Chọn “Nhập số dự” — Chọn “Thêm dòng” dé cap nhat Số dư cho tài khoản mong muốn —› Chọn

“Cất và đóng” đề lưu thông tin

ND

9.467.108.000 3.967.100.080 Thêmđồng — Xóshếtđông

Bước 3: Làm tương tự dé cap nhat day đủ số dư cho các tài khoản Ta được danh sách số dư tài khoản nhự

Sau

22

hang Khach hang khoan Dư nợ Dư có

KHOO0001 CÔNG TY CP Xây dựng HÀ NỘI 131 60.000.000 0 KHO0002 Huỳnh Hải Đức 131 0 47.000.000 KHO0003 CÔNG TY TNHH Minh Đức 131 | 53.500.000 0 KHO0004 Ta thị Hồng Yến 131 0 32.000.000

Tổng cộng 113.500.000|_ 145.000.000

Các bước thực hiện:

$8 ® KẾTOÁN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGẮN HÀNG TP.HỒC x + 128N5 > # Oo

Nhập số dư ban đầu

Để bắt đầu một năm tài chính mới, bạn cần nhập số dư công nợ khách hàng

Số tài khoản * Loại tiên *

131 > | VND

Khách hàng * Dư Nợ owes

CONG TY CO PHAN DET KIM HA NOI +lvif 60.00.00

> Chi tiét theo Hóa đơn

> Chi tit theo nhan viên, đơn vị, công trình, đơn hàng, hợp đồng

Bước 3: Thực hiện tương tự các thao tác trên chúng ta sẽ được danh sách Công nợ phải thu khách hàng như

Sau

Nhập số dư cong ng khach hang swiknoin trị + Logit TH v €à Danh mục Khách hàng @ x

131 KH00991 CONG TY CO PHAN DET KIM HA NOL 60,000.00 9 Sửa +

131 KH00992 Hưỳnh Đức Hải 0 47.000.000 Sửa +

mI KH00903 CONG TY TNHH MINH ĐỨC 53.500.090 0 Sửa x

Doanh nghiệp Dịch vụ Thương

NCCO0001 mại & Sản xuất Công Thành 331 60.000.000 0

NCC00003 liệu xây dựng & Dịch vụ MTP 331 0 65.200.000

NGC0oo4 | Công ty TNHH Xây dụng thương | sai 80.300.000 0

mại & Dịch vụ Nam Quôc

Tổng cộng 140.300.000 | 115.200.000

Các bước thực hiện:

Bi © KETOAN TRUONG oar HOE NGÀN HÀNG TP HO CHÍMINH o #6 2

eR hap sé durban dau

Wekhov lang an CCOCeangsring te TisincSeOnenviy - chMelmwfrdamly cg ag 2

Bước 1: Chọn “Số dư ban đầu” —› Chọn “Công nợ nhà cung cấp”

Nhập so du'céng ngnhacung cap =o 'z- c Nhà cưng cấp @ x

p nhặt số ) Imp

a

Bước 2: Chọn “Nhập só dư” ở góc trên bên phải màn hình Sau đó chọn nhà cung cáp —› Nhập số dư nợ

hoặc dự có — Chọn “Cất và Thêm”

Số tư kheên + tai iên +

331

as cung chp * sưng

CÔNG, Tv th xây DỰNG TƯƠNG Mãi VÀ „ +] v

Ð Chỉ tiết theo Hóa đơn

+ Chỉ tiết theo nhân viên, đơn vị, công trình, đơn hàng, hợp đồng

a oto CÔNG TY THỊ Kð TÔNG HỢP VÀT LỀU XP VÀ 0 MP 0 65200889 sửa

Gach Granite | Viên 155 1500 135.000.000

Bước 1: Chọn “Sô dư ban đầu” —› Chọn “Tôn kho Vật tư, hàng hoá và CCDC”

Tôn kho vật tư, hàng hóa và CCDC + vec * 4 Danh myc wet tu hàng hóa @ xX