báo cáo nhóm dự án mohome ngôi nhà di động

LỜI NÓI ĐẦUXuất phát từ những ý tưởng của các thành viên trong nhóm và bằngsự kết hợp độc đáo các lĩnh vực khác nhau như du lịch, thiết kế nội thất,...Dự án “moHome - Ngôi nhà di động” đ

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN DỰ ÁN

Tổng quan về dự án

 Tên dự án: moHome - Ngôi nhà di động

 Ý nghĩa: “moHome” là sự kết hợp của từ “mobile” mang ý nghĩa

“di động” và “home” mang ý nghĩa “nhà” Dự án moHome xoay quanh những ngôi nhà được thiết kế trên xe, phục vụ những chuyến đi du lịch đầy trải nghiệm nhưng cũng không thiếu sự ấm cúng và thân thuộc.

 Tầm nhìn: Trở thành mạng lưới cho thuê xe du lịch rộng khắp cả nước

 Sứ mệnh: Mang hạnh phúc trong mọi chuyến đi

 Giá trị cốt lõi: Tập trung vào khách hàng - Hiện thực hóa lý tưởng

 Nhiệm vụ của dự án: Cung cấp dịch vụ du lịch cho khách hàng, bao gồm việc lập kế hoạch tour dựa trên tính toán, sắp xếp và ngân sách cho phép, cung cấp xe và hỗ trợ người lái, tổ chức ăn uống, vui chơi cùng các hoạt động liên quan khác theo nhu cầu của khách hàng,…

 Công việc của dự án:

- Cho ra được sản phẩm (ngôi nhà được thiết kế trên những chiếc xe như xe ô tô, xe tải, xe buýt, ).

- Dịch vụ du lịch: Sau khi có được sản phẩm, tiến hành cho thuê sản phẩm đặc biệt là những khoảng thời gian trọng điểm du lịch trong năm.

 Trong dự án đợt này của công ty, ngoài việc phải chu toàn những chuyến du lịch cho khách hàng, chúng ta còn phải:

- Để hoàn thành dự án này, chúng ta tiến hành bỏ vốn để thiết kế những ngôi nhà trên xe Sau đó thu hồi vốn bằng dịch vụ cho thuê để du lịch.

- Tìm mua xe phù hợp cho việc thiết kế nhà trên xe, du lịch, lưu thông, để mang lại chuyến du lịch hoàn hảo nhất.

- Khâu hướng dẫn sử dụng xe: Dự án bên mình sẽ hỗ trợ người lái xe kiêm hướng dẫn du lịch trong tour đó Bên cạnh đó, nếu khách hàng muốn tự lái vẫn có thể và kèm theo hợp đồng khác.

- Khách hàng đến với nhu cầu muốn đi du lịch với không gian nhà trên xe như họ mong muốn: họ tiến hành chọn mẫu, tour, người lái, để phục vụ cho chuyến đi của họ sắp tới Bên mình tiến hành sắp xếp, thiết lập giấy tờ, đảm bảo cho chuyến đi.

Dự án sử dụng kết hợp nguồn vốn góp từ các thành viên và vốn vay ngân hàng:

 Vốn góp từ các thành viên chiếm 70% tương ứng 700 triệu đồng.

 Vốn vay ngân hàng 300 triệu đồng.

1.1.3 Mục tiêu chủ yếu của chủ đầu tư

- Trong những năm chạy dự án, nhận được sự đông đảo khách hàng cùng sự đồng tình trong sự sáng, trở thành nơi chứa đựng nhiều không gian theo nhu cầu của khách hàng cùng dịch vụ du lịch sáng tạo, độc đáo nhưng không kém phần tinh tế và ấm cúng.

- Tập trung vào trải nghiệm khách hàng, thử nghiệm trong những năm đầu, sau đó tiến hành đề xuất kế hoạch cho những năm sau.

 Mục tiêu dài hạn: Phát triển rộng mạng lưới du lịch rộng khắp cả nước, mang giá trị và ý nghĩa tích cực trong từng trải nghiệm. 1.1.4 Hình thức đầu tư

Vốn góp được các thành viên sáng lập góp trực tiếp vào dự án bằng tiền mặt.

Sau khi phân tích tài chính với số liệu của nhóm, với nguồn vốn ban đầu, dự án dự kiến hoàn vốn trong vòng sau 2 năm 2 tháng.

Căn cứ lập báo cáo khả thi

Dựa theo khoản 17 và 18, Điều 3 Luật Giao thông đường bộ năm

2008 xe cơ giới bao gồm máy kéo; xe ô tô; rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi xe ô tô; xe mô tô hai bánh và ba bánh; xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự.

Theo Thông tư 85/2014/TT-BGTVT quy định về việc cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ ở các Điều:

 Khoản 1 Điều 3 quy định "Xe cơ giới là các phương tiện giao thông đường bộ được định nghĩa, phân loại tại các tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6211 và TCVN 7271 (trừ xe mô tô, xe gắn máy)."

 Điều 4 quy định về cải tạo xe cơ giới:

1 Không cải tạo thay đổi mục đích sử dụng (công dụng) đối với xe cơ giới đã có thời gian sử dụng trên 15 năm, kể từ năm sản xuất của xe cơ giới đến thời điểm thẩm định thiết kế.

2 Không cải tạo xe cơ giới chuyên dùng nhập khẩu thành xe cơ giới loại khác trong thời gian 05 năm, xe đông lạnh nhập khẩu thành xe loại khác trong thời gian 03 năm, kể từ ngày được cấp biển số đăng ký lần đầu.

3 Không cải tạo thùng xe của xe tải nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp mới, chưa qua sử dụng trong thời gian 06 tháng, kể từ ngày kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường lần đầu đến khi thẩm định thiết kế (trừ trường hợp cải tạo thành xe tập lái, sát hạch; cải tạo lắp đặt thêm mui phủ của xe tải thùng hở).

4 Không cải tạo xe cơ giới loại khác thành xe chở người và ngược lại, trừ trường hợp cải tạo xe ô tô chở người từ 16 chỗ (kể cả chỗ người lái) trở xuống thành xe ô tô tải VAN.

5 Không cải tạo hệ thống treo của xe cơ giới.

6 Không cải tạo hệ thống phanh của xe cơ giới, trừ các trường hợp: a) Lắp đặt bàn đạp phanh phụ trên xe tập lái, xe sát hạch và ngược lại; b) Cải tạo để cung cấp năng lượng và điều khiển hệ thống phanh của rơ moóc, sơ mi rơ moóc.

7 Không cải tạo hệ thống lái của xe cơ giới, trừ trường hợp cải tạo đối với xe cơ giới tay lái nghịch được nhập khẩu.

8 Không cải tạo lắp đặt giường nằm loại hai tầng lên xe chở người.

9 Không cải tạo tăng kích thước khoang chở hành lý của xe chở người.

10 Không cải tạo xe ô tô đầu kéo thành xe cơ giới loại khác (trừ xe chuyên dùng).

11 Không cải tạo thay đổi kích cỡ lốp, số trục và vết bánh xe của xe cơ giới.

12 Không cải tạo thay đổi khoảng cách giữa các trục của xe cơ giới, trừ các trường hợp: cải tạo thành xe chuyên dùng, đầu kéo; cải tạo thu ngắn chiều dài cơ sở khi cải tạo trở lại thành xe nguyên thủy và khi cải tạo để giảm chiều dài toàn bộ, kích thước thùng xe của xe tự đổ, xe xi téc, xe tải phù hợp quy định tại Thông tư số 42/2014/TT-BGTVT ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng

Bộ Giao thông vận tải quy định về thùng xe của xe tự đổ, xe xi téc, xe tải tham gia giao thông đường bộ (sau đây gọi là Thông tư số 42/2014/TT-BGTVT) Đối với sơ mi rơ moóc tải (trừ sơ mi rơ moóc tải tự đổ) và sơ mi rơ moóc chở công-ten-nơ có khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông nhỏ hơn khối lượng toàn bộ theo thiết kế được cải tạo thay đổi vị trí các trục, cụm trục, chốt kéo đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2015.

13 Không cải tạo tăng chiều dài toàn bộ của xe cơ giới, trừ các trường hợp cải tạo thành xe chuyên dùng và cải tạo thay đổi tấm ốp mặt trước, sau của xe chở người.

14 Không cải tạo tăng kích thước lòng thùng xe của xe tải, thể tích xi téc của xe xi téc Khi cải tạo lắp thêm mui phủ lên xe tải thùng hở không có mui phủ thì không được tăng chiều cao của thành thùng xe.

15 Không được tăng kích thước lòng thùng xe, thể tích xi téc đối với xe tải, xe xi téc đã cải tạo thành xe loại khác khi cải tạo trở lại loại xe nguyên thủy.

16 Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông của xe cơ giới sau cải tạo phải đảm bảo: a) Đối với xe chở người: Không lớn hơn giá trị nhỏ của khối lượng toàn bộ theo thiết kế tương ứng với số người cho phép chở lớn nhất theo thiết kế của nhà sản xuất và khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông theo quy định về tải trọng cầu đường. b) Đối với xe tải và xe chuyên dùng: Không lớn hơn giá trị của khối lượng toàn bộ theo thiết kế của nhà sản xuất và khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông theo quy định về tải trọng cầu đường.

17 Khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông của xe cơ giới sau cải tạo không được lớn hơn khối lượng hàng chuyên chở theo thiết kế của xe nguyên thủy.

18 Xe cơ giới sau cải tạo là xe tự đổ, xe xi téc, xe tải phải có thông số kỹ thuật phù hợp quy định tại Thông tư số 42/2014/TT- BGTVT.

Sản phẩm của dự án

 Tên sản phẩm: moHome - Ngôi nhà di động

Sản phẩm này là giải pháp toàn diện cho nhu cầu đi du lịch, khám phá và trải nghiệm của khách hàng Nó xử lý hiệu quả vấn đề về phương tiện di chuyển và nơi ở, giúp khách hàng thuận tiện tận hưởng những chuyến đi hấp dẫn và đáng nhớ.

Sản phẩm cung cấp dịch vụ vận chuyển theo yêu cầu, đảm bảo sự thuận tiện, an toàn và thoải mái đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.

- Ngôi nhà trên xe là sự sáng tạo và đổi mới từ những chiếc xe thông thường Trong tương lai, dự án có thể mở rộng ra với những chiếc xe thân thiện với môi trường cùng những thiết kế xanh.

 Loại hình: Cải tạo không gian những chiếc xe cơ giới cũ thành không gian nhà ở tinh gọn rồi cho thuê có kèm tư vấn tour, và hỗ trợ người lái,…

 Khách hàng mục tiêu: Dự án moHome sẽ tập trung đánh mạnh vào nhóm khách hàng là là những người đam mê "xê dịch", thích khám phá, trải nghiệm nhiều điều mới lạ, thoát khỏi lối mòn tư tưởng cũ; thích tự đi đến nhiều nơi, ngắm nhìn nhiều điều mới mẻ.

- Độ tuổi tập trung từ 18 - 35 tuổi, đặt biệt là những gia đình có con nhỏ.

- Sở thích: du lịch bụi, phượt, tự do, tự túc.

- Nhu cầu: tiết kiệm chi phí, nỗi lo phương tiện di chuyển và chỗ ở, và trải nghiệm không gian sống mới lạ hơn.

- “moHome” là dự án ngôi nhà di động sẽ được thiết kế, cải tạo lại từ không gian những chiếc xe cơ giới cũ như xe buýt, oto 7 chỗ, 16 chỗ,… thành không gian nhà ở tinh gọn.

- Thành phẩm sẽ là những chiếc xe được thiết kế nhờ sự tận dụng không gian phù hợp, nhằm phục vụ cho những chuyến đi du lịch.

- Giá của sản phẩm sẽ dao động từ 5 triệu đồng trở lên phụ thuộc vào loại xe, gói dịch vụ khách hàng lựa chọn.

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG

Thị trường sản phẩm của dự án

 Nhu cầu hiện tại về ngành du lịch nói chung:

Theo nhận định từ UNWTO (Tổ chức Du lịch thế giới), đến năm

2030, khách đi du lịch với mục đích thăm viếng, sức khoẻ, tôn giáo sẽ chiếm 31% tổng lượng khách du lịch; với mục đích tham quan, nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí chiếm 54% và mục đích công việc, nghề nghiệp chiếm 15% còn lại Cũng theo tổ chức này, 1 thập kỷ sau 2018, nhu cầu du lịch sẽ tăng 4% hàng năm, nhanh hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu Riêng khu vực châu Á – Thái Bình Dương được dự báo sẽ đón 535 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2030, đứng đầu toàn thế giới.

Hiện nay, khi tình hình khởi sắc, dịch Covid-19 ở nước ta đã và đang được kiểm soát tốt thì cuộc sống cũng dần trở lại nhịp vốn có, cũng như sau một thời gian dài chỉ quẩn quanh với 4 bức tường, bên cạnh việc nhà, việc bếp thì tinh thần du lịch lại lên ngôi đỉnh điểm.

 Nhu cầu tiềm năng trong du lịch nói riêng:

Tuy đích đến của đa phần khách tham quan vẫn là nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí nhưng vẫn có nhiều nhu cầu mới đã và đang được hình thành cũng như là phát triển Du khách đang ngày càng quan tâm hơn tới yếu tố trải nghiệm, đồng thời hướng tới những giá trị mới được sáng tạo dựa trên những giá trị nền tảng, truyền thống và tự nhiên.Một ví dụ điển hình là nhu cầu về sự cá nhân hóa hay “tự túc” trong du lịch Đây chính là hình thức mà nhiều lữ khách hiện nay đang lựa chọn Rong ruổi trên con xe máy cũ, họ băng qua những cung đường dài, ngắm nhìn mây trời trên đỉnh núi Thông qua hình thức này, khách du lịch sẽ được trực tiếp tạo ra chuyến đi cho riêng mình với sự tự do và trải nghiệm gần gũi hơn với thiên nhiên, con người Tuy nhiên, trải nghiệm này sẽ vô cùng bất lợi đối với những người không có xe, hoặc không có khả năng lái xe cũng như hay gặp rắc rối đối với việc phải tối giản hành lý mang theo do chiếc xe máy không thể tải hết tất cả đồ đạc của mình.

Mặt khác, dù du lịch tự túc rất đáng để trải nghiệm đối với cá nhân, nhóm bạn hay cặp đôi trẻ, nhưng rất tiếc là lại không thích hợp để đi theo dạng gia đình Trong khi những người trẻ ưa thích không gian ngoài trời, hoặc đôi khi là cắm trại dã chiến, các bậc phụ huynh lại thích được nghỉ ngơi trong một không gian ấm cúng, tiện nghi hơn.

Không bằng lái, không có xe, nhiều đồ đạc, gia đình nhiều người tất tần tật đều được giải quyết thỏa đáng với mô hình ngôi nhà di động (mobihome) hay “carstay" Trước đây, hình thức này đã rất phổ biến ở nước ngoài, tuy nhiên lại khá mới lạ với người Việt Dù chưa thật sự phổ biến nhưng mobihome đã bắt đầu nhận được sự chú ý và yêu thích của nhiều tín đồ ưa xê dịch trong nước hơn, giống như một làn gió mới trong lĩnh vực du lịch Và dĩ nhiên, không phải ai cũng có đủ điều kiện về tài chính cũng như là khả năng thiết kế, gia công để

“tậu” cho mình một “chiếc nhà di động”.

Nhận thức được nhu cầu du lịch tự túc đang bùng nổ, MoHome đã cung cấp các giải pháp thông minh đáp ứng mọi yêu cầu của du khách, từ kiểu dáng đa dạng, không gian thoải mái đến mức giá phải chăng Nhờ đó, mọi đối tượng du khách, kể cả gia đình nhiều thế hệ, đều có thể tìm được phương tiện phù hợp với nhu cầu của mình.

Hiện nay, do du lịch theo hình thức “carstay" vẫn còn khá mới mẻ, nên vẫn chưa tồn tại nhiều đối thủ nổi bật trong việc cung cấp dịch vụ này. Đây là một cơ hội lớn, là miếng mồi béo bở của moHome và cũng như một thách thức lớn khi càng có nhiều đơn vị, công ty đang có những dự định triển khai tương tự.

Tuy nhiên, xét trong phạm vi, dự án moHome gặp không ít đối thủ cạnh tranh như:

 Những công ty, doanh nghiệp hay tổ chức dịch vụ du lịch khác mà khách hàng thường dùng do sự quen biết từ trước.

 Dịch vụ cho thuê nhà di động, như: Happy House Mobil, CTCP Liên Sơn Thăng Long,…

 Những homestay bao gồm cả không gian, nơi ở và gói dịch vụ. 2.1.3 Phân tích mô hình SWOT

- Dự án hướng đến sự sáng tạo, trải nghiệm và đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

- Sản phẩm mới lạ, trang trí bắt mắt, độc đáo.

- Sở hữu nhiều mẫu thiết kế ấn tượng, độc đáo và mới lạ nhằm phục vụ theo từng thời điểm trong năm.“moHome”cung cấp những

“ngôi nhà” phù hợp với đặc điểm của các mùa trong năm Đặc biệt, moHome còn cung cấp dịch vụ thiết kế và trang trí theo yêu cầu, đáp ứng sở thích và mong muốn của khách hàng.

- Tiện lợi, phù hợp với những người có sở thích đi du lịch.

- Chi phí vận hành, bảo hành, nguyên vật liệu phù hợp.

- Sản phẩm giúp làm thỏa mãn khách hàng với đầy đủ vật dụng cần thiết khi đi du lịch.

- Sản phẩm chưa phổ biến trên thị trường nên khó tiếp cận đến khách hàng.

- Công nghệ của xe chưa hiện đại, sang trọng.

- Nguồn nhân lực còn hạn chế, chưa dồi dào.

- Nguồn vốn doanh nghiệp chưa đủ mạnh so với các doanh nghiệp lâu năm.

- Nhu cầu du lịch và trải nghiệm những điều mới lạ ngày càng tăng, bên cạnh đó là xu hướng thích “xê dịch” và chủ nghĩa cá nhân ngày càng được đề cao.

- Sản phẩm ít có sự cạnh tranh trong ngành.

- Xu hướng du lịch ngày càng gia tăng.

- Nhà nước ngày càng tạo điều kiện cho ngành du lịch phát triển trong những năm tới.

- Các đối thủ có tiềm lực tài chính mạnh hơn, áp dụng công nghệ hiện đại, tiên tiến, có sự đầu tư lớn vào quảng bá hình ảnh sản phẩm.

- Ảnh hưởng của dịch Covid lên ngành du lịch, làm hạn chế sự phát triển của ngành trong thời gian tới.

- Khách hàng chưa quen với hình thức du lịch mới này.

 Sản phẩm mới lạ, trang trí bắt mắt, độc đáo.

 Tiện lợi, phù hợp với những người có sở thích đi du lịch.

Chi phí vận hành, bảo hành, nguyên vật liệu thấp.

 Sản phẩm giúp làm thỏa mãn khách hàng với đầy đủ vật dụng cần thiết khi đi du lịch.

2.1.5 Kế hoạch quảng cáo tiếp thị Áp dụng cho đoạn đầu tiên và trước khi đưa dịch vụ vào khai thác

- Mục đích giới thiệu dự án mới đến khách hàng, tạo độ nhận biết, gây sự tò mò kích thích tìm hiểu về dịch vụ cho khách hàng.

- Thời gian triển khai 2 tháng (trong đó có 1 tháng trước khi đưa dự án vào hoạt động).

- Thông điệp “Đã có moHome, nơi đâu cũng là nhà”.

- Chương trình khuyến mãi: Thực hiện gói chào mừng với mức khuyến mãi cho chuyến đi đầu tiên từ 5%-20% tùy theo giá gói dịch vụ và tặng kèm mã giảm giá cho chuyến đi tiếp theo.

- Phương tiện quảng cáo, tiếp thị:

+ Thông qua các trang báo điện tử VnExpress, Tuổi trẻ, Thanh niên, Kênh 14, Zing.Vn viết các bài PR giới thiệu về sự ra mắt của dịch vụ du lịch độc đáo, cảm nhận của khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ.

+ Liên kết với các quán ăn, trà sữa, coffee, để dán các banner, poster, gắn bạt che có thông tin về dịch vụ của Công ty.

Để quảng bá rộng rãi thông tin về dịch vụ, chương trình khuyến mãi và chào đón khách hàng mới, doanh nghiệp nên tận dụng các kênh mạng xã hội phổ biến như Facebook, YouTube cùng các nền tảng trực tuyến như Google, Gmail để lan tỏa thông điệp Ngoài ra, việc sản xuất và phát sóng TVC quảng cáo cũng là một cách thức hiệu quả để tiếp cận khách hàng mục tiêu.

+ Thực hiện quay các video quảng cáo (TVC) và chạy trên các phương tiện truyền thông xã hội (Website, Youtube, Facebook).

 Giai đoạn thúc đẩy nhận biết về dịch vụ

- Mục đích tăng độ nhận biết, yêu thích của khách hàng đối với dịch vụ.

- Thời gian triển khai 2 tháng.

- Thông điệp “Cùng nhau trải nghiệm”.

- Đặt bàn giới thiệu tại các trung tâm thương mại, siêu thị vào cuối tuần trong vòng 1 tháng.

- Thực hiện chiến dịch dành cho khách hàng like fanpage tại các điểm đặt bàn trong trung tâm thương mại, siêu thị Khách hàng đăng ảnh chụp cùng người thân bạn bè trên facebook khi check in tại điểm đặt bàn kèm hashtag #moHome #ngoinhadidong sẽ được tặng phần quà, bên cạnh đó 5 bức ảnh có lượt tương tác cao sẽ nhận giải thưởng.

- Tiếp tục duy trì gói chào mừng với mức khuyến mãi cho chuyến đi đầu tiên từ 5%-20% tùy theo giá gói dịch vụ và tặng kèm mã giảm giá cho chuyến đi tiếp theo.

- Phương tiện quảng cáo tiếp thị:

PHÂN TÍCH NGUỒN LỰC DỰ ÁN

Khả năng đảm bảo và phương thức cung cấp các yếu tố đầu vào cho sản xuất

Nguồn nguyên liệu đầu vào quan trọng nhất là xe cũ – hiện nay trên thị trường có nhiều đơn vị cung cấp xe cũ với đa dạng mẫu mã, kích thước và giá cả nhưxe.chotot.com, www.vietnamplus.vn, bonbanh.com, Những đơn vị trên đều là những đơn vị uy tín, cung cấp xe với giấy tờ đảm bảo Trước khi mua xe nhóm sẽ tiến hành tham khảo các dịch vụ cải tạo xe để có thể biết những loại xe nào có thể cải tạo và lưu thông trên đường cũng như được phép sử dụng trong du lịch Cũng như loại xe phù hợp với ý tưởng thiết kế nội thất trên xe mà nhóm đặt ra.

Để đảm bảo cung cấp dịch vụ cho thuê xe an toàn và chất lượng, cần thiết lập liên kết với nhiều đơn vị cung cấp xe và dịch vụ cải tạo xe Song song đó, thành lập đội ngũ kiểm định chất lượng xe riêng nhằm đảm bảo tính an toàn của xe Ngoài ra, không thể thiếu việc mua bảo hiểm và đăng ký lại quyền sở hữu xe để tuân thủ pháp luật.

Ngoài ra, với những mối quan hệ có sẵn trong lĩnh vực thiết kế nhà, nội thất và sự tìm hiểu về các dịch vụ cải tạo xe, nhóm thực hiện có thể đảm bảo những mẫu mã thiết kế nội thất trên xe mang chất riêng, độc quyền của dự án.

Với đội ngũ các thành viên trẻ trung, năng động, giàu sức sáng tạo,đam mê thiết kế nội thất và chịu khó tìm tòi học hỏi, những mẫu thiết kế được áp dụng trên những chiếc xe hoàn toàn được chắt lọc từ bộ phận thiết kế của dự án.

Công nghệ và trang thiết bị

Để có thể biến đổi các nguồn lực thành sản phẩm, dự án ngoài việc thu mua được những chiếc xe phù hợp (những chiếc xe có phần không gian rộng phía sau như xe tải, xe buýt, xe ô tô, ) thì việc thiết kế không gian tiện nghi trên xe đóng vai trò quan trọng để tạo nên phần giá trị và thiên hướng của dự án Bên cạnh đó, sau khi hoàn thiện, việc đưa sản phẩm đến với khách hàng cần một mạng lưới mạng xã hội có tính tương tác cao để thu hút và tiếp cận được khách hàng.

Chính vì thế, bằng sự hiểu biết và các mối quan hệ có sẵn của các thành viên, việc tìm nguồn xe, nâng cao kiến thức về nội thất và thiết kế cũng như các dịch vụ cải tạo xe thành ngôi nhà di động, tìm kiếm và sáng tạo những mẫu thiết kế phù hợp với từng mùa, dịp sẽ góp phần quan trọng trong việc tạo ra những trải nghiệm mới lạ cho khách hàng Nhằm góp phần tạo nên giá trị và thành công cho dự án.

Tiêu hao nguyên liệu, nhiên liệu, năng lượng và các yếu tố đầu vào khác

Những yếu tố này ảnh hưởng rất lớn đến chi phí khai thác và giá thành sản phẩm của dự án.

 Chi phí mua xe tải đã qua sử dụng: 260 triệu đồng.

- 1 chiếc (cỡ xe tải 1 tấn) giá dự tính 100 triệu đồng

- 1 chiếc xe kích thước lớn hơn giá dự tính 150 triệu đồng

- 1 thùng xe dự phòng dự tính 10 triệu đồng

- Chi phí nội thất dự kiến: 25 triệu đồng

- Chi phí trang trí dự kiến: 2 triệu đồng

- Chi phí năng lượng dự kiến cho chiếc xe hoạt động trong 1 tháng:

Bảng 3.3.1 Danh sách nội thất dự kiến Đơn vị tính: triệu đồng

STT Tên Số lượng Đơn vị Đơn giá Thành tiền

1 Giường kết hợp tủ kéo phía dưới và nệm

5 Bộ phát wifi di động 2 Bộ 0.85 1.7

7 Bình nước nóng lạnh 2 Bình 1 2

8 Bình chữa cháy trên xe 3 Bình 0.2 0.6

10 Chi phí phát sinh dự trù 3.4

Bảng 3.3.2 Danh mục sản phẩm trang trí dự kiến Đơn vị tính: triệu đồng

STT Tên Số lượng Đơn vị Đơn giá Thành tiền

1 Thảm lông trải sàn 3 Chiếc 0.15 0.45

3 Tranh ảnh treo tường 3 bộ 0.15 0.45

4 Đồng hồ treo tường 3 Cái 0.1 0.3

5 Dây đèn sáng màu 3 Dây 0.03 0.09

6 Hoa khô, hoa giả 6 Bó 0.01 0.06

8 Dụng cụ khác phát sinh 0.5

Bảng 3.3.3 Danh mục chi phí năng lượng cho xe trong 1 tháng Đơn vị tính: triệu đồng

STT Tên Số lượng Đơn vị đo lường Đơn giá Thành tiền

4 Chi phí phát sinh dự kiến

Địa điểm xây dựng và đất đai

 Tiêu chí lựa chọn địa điểm:

- Có thể mở rộng trong tương lai, thuận lợi về mặt kinh tế (doanh thu, chi phí).

- Cơ sở hạ tầng phù hợp.

- Đảm bảo an ninh, môi trường và sự nhất trí của địa phương, cộng đồng.

- Thuận tiện cho nhân viên.

- Có sẵn lực lượng lao động.

- Thuận tiện cho hệ thống vận chuyển

 Chọn khu vực: Văn phòng làm việc nằm trên tuyến đường Điện Biên Phủ, là nơi được nhiều người biết đến và dễ tìm kiếm, giao thông thuận tiện cho việc đi lại và giao dịch ở các quận trên địa bàn TPHCM, do đó sẽ có nhiều người nhìn thấy và tiếp cận được.

- Địa chỉ: 215 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh

Quy mô xây dựng và các hạng mục công trình

Dự án bao gồm 5 bộ phận phòng ban Tuy nhiên, hoạt động dưới dạng một dự án startup nên nhóm thực hiện quyết định chọn mô hình văn phòng làm việc chung cho tất cả các phòng ban và phòng giám đốc cũng như phòng họp, được phân cách bằng các vách ngăn(hình ảnh minh họa bên dưới).

Thay thế những bức tường kín bao quanh phòng, nhóm sẽ thiết kế bằng những tường kính trong suốt giữa các phòng liên quan và bao bọc phần lớn căn phòng chung nhằm tạo không gian thoải mái và phát huy ý tưởng.

Văn phòng làm việc được thuê với diện tích ước tính 60m2, tổng giá trị là 10 triệu đồng/tháng.

Nơi giữ xe được thuê với giá 1 triệu đồng/tháng/chiếc xe.

Bảng 3.5.3 Bảng mô tả tiến độ công việc của dự án

Tên công việc Thời gian thực hiện

A1 Lập dự án 15 Bắt đầu ngay

A2 Tìm kiếm dịch vụ cải tạo xe và trao đổi ý kiến về việc mua xe và trang thiết bị

A3 Mua xe và nội thất, trang thiết bị trang trí

A4 Tìm và thuê văn phòng, kho bãi 8 Sau A2

A6 Mua thiết bị văn phòng 10 Sau A4

A7 Tiến hành sắp xếp và trang trí văn phòng làm việc

A8 Ra mắt dự án 1 Sau A5,

Qua việc phân tích công việc và mô tả bằng sơ đồ PERT, ta thấy được tổng thời gian chuẩn bị thực hiện dự án là 96 ngày Bên cạnh đó, có thể thấy được công việc và thời gian tương ứng cũng như sự liên kết giữa các công việc với nhau.

Tổ chức sản xuất kinh doanh

 Nhân sự dự kiến sẽ gồm 1 giám đốc.

- Điều hành công ty đạt được các mục tiêu cuối cùng.

- Giải quyết công việc hàng ngày của công ty.

- Điều hành và phát triển các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp để phát triển doanh nghiệp, và có vị trí cao trên thị trường.

- Là người có quyền lực cao nhất trong Ban giám đốc.

- Đưa ra các quyết định về hoạt động kinh doanh, hoạt động chiến lược.

- Xây dựng, quản lý cơ cấu tổ chức công ty.

- Xây dựng, duy trì các mối quan hệ hợp tác với đối tác, khách hàng.

- Quyết định về phân chia lợi nhuận, phân phối lợi nhuận vào các quỹ của công ty.

3.6.2 Bộ phận kinh doanh - marketing

- Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh, tính giá và lập hợp đồng với khách hàng.

Hỗ trợ Phó Giám đốc Kinh doanh trong việc cung cấp thông tin, dịch thuật tài liệu và phiên dịch Theo dõi và thúc đẩy tiến độ hoàn thành công việc của các phòng ban, phân xưởng nhằm đảm bảo sản phẩm được sản xuất đúng hạn theo hợp đồng ký kết với khách hàng Chủ động đưa ra những giải pháp sản xuất hiệu quả nhất.

- Lập và phân bổ kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm cho Công ty, hàng quý và hàng tháng cho các phân xưởng sản xuất.

- Lập lệnh sản xuất cho các phân xưởng, duy trì và nâng cao nguồn hàng cho Công ty Đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác Marketing trong từng thời điểm.

- Nghiên cứu tiếp thị và thông tin, tìm hiểu sự thật ngầm hiểu của khách hàng.

- Khảo sát hành vi ứng xử của khách hàng tiềm năng.

- Chịu trách nhiệm về các chỉ tiêu và hiệu quả hoạt động của Phòng Marketing.

Chịu trách nhiệm quản lý và điều phối các hoạt động marketing hàng ngày, bao gồm cả những công việc nghiên cứu và tổng hợp thông tin từ những nguồn dữ liệu của thị trường.

- Lập kế hoạch marketing hỗn hợp, nghiên cứu thị trường nhằm đảm bảo mục tiêu đề ra về tổng hợp và khai thác thông tin Trên cơ sở đề xuất kế hoạch hành động cho từng giai đoạn phát triển.

- Chủ động trong công tác tổng hợp nghiên cứu thị trường, đánh giá hiệu quả của các sản phẩm thị trường, loại hình dịch vụ, tham mưu cho Tổng Giám đốc định hướng phát triển và đầu tư của Công ty.

- Đề xuất chiến lược marketing sản phẩm bao gồm các kế hoạch hành động cụ thể, ngân sách thực thi,…

- Phối hợp và hỗ trợ Phòng kinh doanh trong quá trình làm việc nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh có hiệu quả (thông qua tư vấn giao tế, phát ngôn,…).

- Thực hiện và đánh giá các bước triển khai của kế hoạch marketing tổng thể.

- Quản lý và giám sát công tác in ấn, xuất bản mọi tài liệu liên quan đến marketing, nhằm đảm bảo thống nhất theo quy chuẩn về thiết kế của bộ thương hiệu.

- Phân phối các ấn phẩm quảng cáo và truyền thông để quảng bá hoạt động của công ty cũng như cung cấp và định hướng thông tin cho công chúng.

- Tham mưu cho Ban Giám đốc về các chiến dịch truyền thông và quảng bá thương hiệu nhằm khuyếch trương hình ảnh công ty.

- Xây dựng và tổ chức các sự kiện thu hút sự chú ý của khách hàng, đối tác và cộng đồng.

3.6.3 Bộ phận chăm sóc khách hàng

- Thực hiện tiếp nhận và xử lý các yêu cầu của khách hàng, giải đáp những băn khoăn, thắc mắc mà khách hàng gặp phải, chưa hiểu rõ cần được giải thích.

- Chủ động quan tâm, thăm hỏi khách hàng trong quá trình họ sử dụng sản phẩm/dịch vụ thông qua các phương thức như: gọi điện, nhắn tin, chat trực tiếp qua website, facebook…

- Xây dựng các kênh hỗ trợ, tư vấn giúp khách hàng có được những thông tin mà cần một cách chính xác và nhanh chóng nhất về giá cả, cách sử dụng, chế độ bảo hành, hậu mãi…

- Ghi nhận các khiếu nại, các vấn đề cần được giải quyết khách hàng và cung cấp cho các bộ phận có liên quan đến lý các vấn đề đó.

Phối hợp chặt chẽ với bộ phận marketing để triển khai các hoạt động quảng bá hiệu quả Cụ thể, tham gia xây dựng chiến lược marketing, triển khai các chương trình khuyến mại, giới thiệu các gói sản phẩm/dịch vụ ưu đãi tới khách hàng mục tiêu.

Theo dõi và cập nhật liên tục các chính sách về sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp theo từng thời điểm giúp doanh nghiệp nắm bắt và thông tin đến khách hàng về các thay đổi, ưu đãi, hay điều chỉnh kịp thời Điều này đảm bảo khách hàng luôn có thông tin mới nhất, đưa ra quyết định mua hàng chính xác và tránh các tình huống hiểu lầm hay phiền phức về chính sách.

- Chủ động liên hệ với khách hàng về vấn đề quà tặng hoặc công ty áp những những chính sách ưu đãi gì trong những ngày lễ tết, các dịp đặc biệt khác…

Nhân lực và lao động

Dự án được thực hiện giống với một start-up, hình thành dựa trên ý tưởng của các thành viên Nên nhóm tiến hành thực hiện dự án theo kiểu một thành viên có thể đảm nhận nhiều vị trí.

Bảng 3.7.1a Cơ cấu nhân lực của dự án Đơn vị tính: triệu đồng

Chức vụ Số lượng Lương/ tháng

Lương/năm Tổng lương/ tháng Tổng lương/ năm

Nhân viên kinh doanh, marketing và chăm sóc khách hàng 2 4,5 54 9 108

Bảng 3.7.1b Phụ cấp lương, BHYT, BHXH Đơn vị tính: triệu đồng

Tổng lương Trợ cấp BHYT, BHXH (21.5% Tổng lương nhân viên)

Nhân viên phòng Kinh doanh 2 4,5 9 0,7 6,1275

Tổng chi phí lương phải trả trong một tháng là: 2,5+28+10,32= 40,82Tổng chi phí lương một năm phải trả là: 40,82x12= 489,84

Phương thức tổ chức thực hiện việc thiết kế, xây dựng, mua sắm, lắp đặt thiết bị và chuyển giao công nghệ

3.8.1 Thủ tục thành lập công ty

 Bước 1: Soạn thảo hồ sơ thành lập công ty

Hồ sơ thành lập công ty TNHH 2 thành viên gồm:

- Bản sao chứng thực chứng minh thư nhân dân/thẻ căn cước/hộ chiếu/đăng ký kinh doanh của thành viên/cổ đông góp vốn là cá nhân hoặc pháp nhân.

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp:

+ Tên Công ty dự định thành lập: Công ty TNHH dịch vụ du lịch moHome.

+ Địa chỉ trụ sở chính công ty: 215 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh.

+ Ngành nghề kinh doanh công ty dự kiến kinh doanh: Dịch vụ cho thuê xe.

- Thông tin về vốn điều lệ công ty: Căn cứ theo quy định tại khoản

29 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2014 thì vốn điều lệ được xác định là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần.

- Thông tin về tỷ lệ góp vốn của các thành viên/cổ đông công ty.

- Bản gốc văn bản chứng minh vốn pháp định (trường hợp ngành nghề yêu cầu vốn pháp định).

- Địa chỉ chỗ ở hiện tại của thành viên/cổ đông góp vốn vào công ty

 Bước 2: Nộp hồ sơ thành lập công ty TNHH tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Sau khi chuẩn bị xong hồ sơ, doanh nghiệp sẽ tiến hành nộp hồ sơ tại phòng đăng ký kinh doanh qua 2 bước (i) nộp hồ sơ online qua cổng thông tin trực tuyến về doanh nghiệp (ii) nộp hồ sơ giấy trực tiếp tại phòng đăng ký kinh doanh sau khi hồ sơ nộp trực tuyến được chấp nhận.

Theo quy định tại Điều 26, Nghị định 50/2016/NĐ-CP, các doanh nghiệp có nghĩa vụ công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp đúng hạn Nếu không thực hiện đúng nghĩa vụ này, doanh nghiệp sẽ bị xử phạt từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng Ngoài ra, doanh nghiệp còn có trách nhiệm khắc phục hậu quả bằng cách bắt buộc công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

- Lệ phí đăng ký kinh doanh:

+ Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số 215/2016/TT- BTC thì đối tượng nộp phí, lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là Tổ chức, cá nhân khi đăng ký doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam.

+ Lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệp là 200.000 đồng/lần;

 Bước 3: Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho công ty Nếu hồ sơ hợp lệ, có nghĩa sẽ được cấp giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp Nếu hồ sơ không hợp lệ, mọi người sẽ sửa lại hồ sơ theo nội dung thông báo

 Bước 4: Sau khi nhận kết quả đăng ký kinh doanh, để chính thức hoạt động, doanh nghiệp cần phải thực hiện một số thủ tục cần thiết sau đây:

- Sau khi có mã số thuế, doanh nghiệp cần thực hiện các thủ tục về thuế tại Cơ quan thuế để sau này kê khai và nộp thuế theo thông báo của Cục thuế Thủ tục bao gồm tạo và phát hành hóa đơn (hóa đơn giấy, hóa đơn điện tử), mua hóa đơn, mua chữ ký số, các thủ tục kê khai nộp thuế…

- Treo bảng hiệu tại địa điểm đặt trụ sở doanh nghiệp.

- Mở tài khoản ngân hàng công ty.

- Nộp tờ khai lệ phí (thuế) môn bài và nộp thuế môn bài.

- Sau khi nhận thông báo về mẫu con dấu, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận cho doanh nghiệp, thực hiện đăng tải thông báo của doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và cấp Thông báo về việc đăng tải thông tin về mẫu con dấu của doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

- Để kiểm tra thông tin mẫu dấu đăng tải Quý khách hàng truy cập website https://dangkykinhdoanh.gov.vn nhập mã số doanh nghiệp của công ty và kiểm tra.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014, có hiệu lực từ năm 2015, "Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp Nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin sau đây:".

- Thuế môn bài theo năm: dựa trên thu nhập một tháng Mức thuế này thấp nhất là 50.000Đ Thuế Giá trị gia tăng (GTGT): bằng Doanh thu tính thuế GTGT x Tỷ lệ thuế GTGT Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN): bằng Doanh thu tính thuế TNDN x Tỷ lệ thuế TNDN Nếu doanh nghiệp của bạn có doanh thu dưới 100 triệu/năm Còn với doanh thu trên 100 triệu, chúng tôi cần phải nộp đầy đủ cả 3 loại thuế trên Mức tỷ lệ thuế cụ thể có thể tham khảo tại cơ quan có thẩm quyền khi đăng ký kinh doanh. 3.8.2 Quy trình vận hành

Dự án được tiến hành theo trình tự sau:

 Tìm kiếm và mua xe đồng thời tham khảo ý kiến từ các dịch vụ cải tạo xe.

 Tiến hành thuê dịch vụ để cải tao xe và cho ra thành phẩm của nhóm dự án.

 Thực hiện kế hoạch cho thuê dịch vụ du lịch và công tác sau khi cho thuê để tiếp tục duy trì dự án.

 Văn phòng làm việc chung cho các phòng ban có diện tích 60m2.

- Địa điểm: 215 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh

- Theo bảng giá mặt bằng cho thuê tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì giá cho thuê tại khu vực quận Bình Thạnh khoảng khoảng

 Nơi giữ xe được thuê ở khu vực gần văn phòng làm việc, với giá 1 triệu đồng/tháng/chiếc xe.

- Địa điểm: 215 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh hoặc gần khu vực này.

3.8.3.2 Mua sắm và lắp đặt thiết bị

 Chi phí thiết bị văn phòng: 16 triệu đồng.

Bảng 3.8.3.2a Bảng chi phí thiết bị văn phòng Đơn vị tính: triệu đồng STT Tên thiết bị Đơn vị Số lượng Đơn giá Thành tiền

2 Bàn ghế văn phòng bộ 5 0.5 2.5

3 Bàn ghế tiếp khách bộ 1 1.5 1.5

4 Lẵng hoa trang trí bình 1 0.05 0.05

5 Bộ ấm trà tiếp khách bộ 1 0.2 0.2

6 Máy lọc nước ly nhựa bộ 1 1.7 1.7

 Chi phí năng lượng hoạt động trong công ty: 36 triệu đồng/năm. Bảng 3.8.3.2b Bảng chi phí năng lượng hoạt động công ty Đơn vị tính: triệu đồng

STT Chi phí 1 tháng 1 năm

 Chi phí bảo trì: 20 triệu đồng/năm.

Bảng 3.8.3.2c Bảng chi phí bảo trì Đơn vị tính: triệu đồng

1 Phí bảo trì, sửa chữa xe, máy móc 15

2 Phí bảo trì sửa chữa văn phòng, phân xưởng, kho bãi 5

Chi phí marketing trong giai đoạn đầu tư được sử dụng cho việc quảng bá dự án 15 triệu đồng Sau đó qua các năm chi phí sử dụng cho Marketing như sau:

Bảng 3.8.3.2d Bảng chi phí marketing qua các năm Đơn vị tính: triệu đồng

 Chi phí năng lượng cho chiếc xe hoạt động trong vòng 1 tháng:

Bảng 3.8.3.2e Bảng chi phí năng lượng cho chiếc xe hoạt động

1 tháng Đơn vị tính: triệu đồng

STT Tên Số lượng Đơn vị đo lường Đơn giá Thành tiền

4 Chi phí phát sinh dự kiến

TỔNG 6 3.8.4 Tổng hợp chi phí theo giai đoạn

- Văn phòng làm việc được thuê với diện tích ước tính 60m2, tổng giá trị là 10 triệu đồng/tháng.

- Nhà giữ xe và trang thiết bị nội thất, trang trí với tổng giá trị là 3 triệu/tháng/3 chiếc xe.

- Chi phí mua xe: 260 triệu đồng.

- Chi phí vật dụng văn phòng bổ sung: 16 triệu đồng.

- Chi phí mua nội thất: 25 triệu đồng.

- Chi phí vật dụng trang trí: 2 triệu đồng.

- Chi phí marketing: 15 triệu đồng.

- Chi phí thuê dịch vụ cải tạo xe trong vòng 1 tháng, dịch vụ sẽ bao gồm cả tư vấn mẫu mã thiết kế và tiến hành thực hiện trên chiếc xe nhóm đã mua: 75 triệu đồng.

> Tổng cộng chi phí trong 1 tháng đầu tư là 406 triệu đồng.

 Giai đoạn vận hành dự án: Dự án được dự tính vào năm 1 chạy với

2 xe và 1 thùng dự phòng, từ năm 2 trở đi sẽ mua bổ sung thêm 2 xe với tổng chi phí dự tính mua thêm xe là 250 triệu đồng.

+ Văn phòng làm việc được thuê với diện tích ước tính 60m2, tổng giá trị là 120 triệu đồng/năm.

+ Nhà giữ xe và trang thiết bị nội thất, trang trí với giá trị trong năm đầu tiên là 3 triệu/tháng, tương ứng với 36 triệu đồng/năm Từ năm 2 trở đi, mua thêm 2 chiếc xe, chi phí này là 60 triệu đồng/năm.

- Nhân lực cần thiết trong giai đoạn thực hiện dự án: 489.84 triệu đồng/năm.

Chi phí năng lượng vận hành xe trong tháng đầu là 6 triệu đồng, tương đương 72 triệu đồng mỗi năm Từ năm thứ 2 trở đi, chi phí năng lượng là 120 triệu đồng mỗi năm.

- Chi phí bảo trì: 20 triệu đồng/năm Từ năm 2 trở đi là 40 triệu đồng/năm.

- Chi phí marketing: Trong những năm hoạt động chi phí sử dụng cho marketing như sau:

Bảng 3.8.4 Chi phí marketing trong giai đoạn vận hành Đơn vị tính: triệu đồng

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN

Tổng kết nhu cầu về vốn

Tổng nguồn vốn ban đầu là 1 tỷ đồng Bao gồm:

 Chi phí thuê văn phòng 10 triệu đồng/tháng.

 Chi phí thiết bị văn phòng bổ sung: 16 triệu.

 Chi phi thuê nơi giữ xe: 3 triệu đồng/tháng/3 xe.

 Chi phí để tạo ra ngôi nhà di động:

- Mua xe và thùng: 260 triệu đồng

- Trang thiết bị nội thất: 25 triệu đồng

 Chi phí marketing: 15 triệu đồng.

 Chi phí thuê dịch vụ cải tạo xe giai đoạn đầu tư: 75 triệu đồng/tháng.

 Tiền mặt: 594 triệu đồng Trong đó bao gồm 100 triệu đồng chi phí dự phòng.

Nguồn vốn huy động

 Vốn huy động bởi hai hình thức: vốn vay ngân hàng và vốn góp của cổ đông.

 Vốn vay ngân hàng: Vay ngân hàng BIDV với số tiền là 300 triệu đồng tương ứng 30% vốn đầu tư vào dự án Vay một lần, vốn vay trả đều hằng năm lãi trả theo kỳ trên nợ đầu kỳ Lãi suất ngân hàng hiện nay là 6%/ năm (lãi suất danh nghĩa) với mức kỳ hạn vay là 5 năm.

 Vốn góp của cổ đông là 700 triệu đồng.

 Mức thuế thu nhập doanh nghiệp là 20% (năm 2020).

 Tỷ lệ lạm phát dự tính năm 2021 là 3.5%.

 Vốn lưu động và tài trợ vốn:

-Khoản phải thu: khách hàng yêu cầu dịch vụ du lịch từ công ty.

- Tồn quỹ tiền mặt: dự trữ khoảng 30% doanh thu hằng năm để đảm bảo chi trả thường xuyên trong hoạt động kỳ tới.

- Khoản phải chi: chi phí mua xe, nguyên vật liệu để trang trí xe, chi phí phát sinh.

 Lãi suất chiết khấu: Theo cơ cấu vốn, 300 triệu đồng tương ứng với 30% tổng nguồn vốn từ vay ngân hàng với lãi suất vay 6%/năm và

700 triệu vốn tự có với lãi suất là 13.4% Từ đó suy ra lãi suất chiết khấu như sau:

- Chi phí sử dụng vốn vay sau thuế là: 6%*(1-20%)=4.8%

- Chi phí sử dụng lợi nhuận để lại là 13.4%

=> Chi phí bình quân sử dụng vốn trong một năm là:4.8%*30%+13.4%*70%,82%

Phân tích hiệu quả tài chính

- Sử dụng phương pháp khấu hao giảm nhanh trong vòng 5 năm.

- Thời gian sử dụng là 5 năm > Tỉ lệ KHN = 2

- Hệ số khấu hao nhanh= 1n*100%*Tỉ lệ KHN = 15*100%*2 = 40%.

- Khấu hao trong kỳ = 40% giá trị đầu kỳ.

- Khấu hao tích lũy năm 2 = Khấu hao năm 2 + Khấu hao năm 1.

- Giá trị cuối kỳ = giá trị đầu kỳ - khấu hao trong kỳ.

- Giá trị đầu kỳ năm 2 = giá trị cuối kỳ năm 1.

- Khấu hao ở năm thứ 3 nhỏ hơn khấu hao đều 1505= 30 nên từ năm thứ 4 thực hiện khấu hao đều.

4.3.1.1 Khấu hao xe trong giai đoạn đầu

- Sử dụng phương pháp khấu hao giảm nhanh trong vòng 5 năm.

- Thời gian sử dụng là 5 năm > Tỉ lệ KHN = 2

- Hệ số khấu hao nhanh= 1n*100%*Tỉ lệ KHN = 15*100%*2 40%.

- Khấu hao trong kỳ = 40% giá trị đầu kỳ.

- Khấu hao tích lũy năm 2 = Khấu hao năm 2 + Khấu hao năm 1.

- Giá trị cuối kỳ = giá trị đầu kỳ - khấu hao trong kỳ.

- Giá trị đầu kỳ năm 2 = giá trị cuối kỳ năm 1.

- Khấu hao ở năm thứ 3 nhỏ hơn khấu hao đều 260/5= 52 nên từ năm thứ 4 thực hiện khấu hao đều.

Bảng 4.3.1.1 Bảng khấu hao xe được mua từ đầu Đơn vị: triệu đồng Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5

260.00 156.00 93.60 56.16 28.08 Khấu hao trong kỳ 104.00 62.40 37.44 28.08 28.08 Khấu hao tích lũy 104.00 166.40 203.84 231.92 260.00 Giá trị cuối kỳ 156.00 93.60 56.16 28.08 0.00

4.3.1.2 Khấu hao thiết bị văn phòng

- Sử dụng phương pháp khấu hao giảm nhanh trong vòng 5 năm.

- Thời gian sử dụng là 5 năm > Tỉ lệ KHN = 2

- Hệ số khấu hao nhanh= 1n*100%*Tỉ lệ KHN = 15*100%*2 40%.

- Khấu hao trong kỳ = 40% giá trị đầu kỳ.

- Khấu hao tích lũy năm 2 = Khấu hao năm 2 + Khấu hao năm 1.

- Giá trị cuối kỳ = giá trị đầu kỳ - khấu hao trong kỳ.

- Giá trị đầu kỳ năm 2 = giá trị cuối kỳ năm 1.

- Khấu hao ở năm thứ 3 nhỏ hơn khấu hao đều 16/5= 3.2 nên từ năm thứ 4 thực hiện khấu hao đều.

Bảng 4.3.1.2 Bảng khấu hao thiết bị văn phòng Đơn vị: triệu đồng Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5

Giá trị đầu kỳ 16.00 9.60 5.76 3.46 1.73 Khấu hao trong kỳ 6.40 3.84 2.30 1.73 1.73 Khấu hao tích lũy 6.40 10.24 12.54 14.27 16.00 Giá trị cuối kỳ 9.60 5.76 3.46 1.73 0.00

- Sử dụng phương pháp khấu hao giảm nhanh trong vòng 5 năm.

- Thời gian sử dụng là 5 năm > Tỉ lệ KHN = 2

- Hệ số khấu hao nhanh= 1n*100%*Tỉ lệ KHN = 15*100%*2 40%.

- Khấu hao trong kỳ = 40% giá trị đầu kỳ.

- Khấu hao tích lũy năm 2 = Khấu hao năm 2 + Khấu hao năm 1.

- Giá trị cuối kỳ = giá trị đầu kỳ - khấu hao trong kỳ.

- Giá trị đầu kỳ năm 2 = giá trị cuối kỳ năm 1.

- Khấu hao ở năm thứ 3 nhỏ hơn khấu hao đều 25/5= 5 nên từ năm thứ 4 thực hiện khấu hao đều.

Bảng 4.3.1.3 Bảng khấu hao nội thất Đơn vị: triệu đồng Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5

4.3.1.4 Khấu hao vật dụng trang trí

- Sử dụng phương pháp khấu hao giảm nhanh trong vòng 5 năm.

- Thời gian sử dụng là 5 năm > Tỉ lệ KHN = 2

- Hệ số khấu hao nhanh= 1n*100%*Tỉ lệ KHN = 15*100%*2 40%.

- Khấu hao trong kỳ = 40% giá trị đầu kỳ.

- Khấu hao tích lũy năm 2 = Khấu hao năm 2 + Khấu hao năm 1.

- Giá trị cuối kỳ = giá trị đầu kỳ - khấu hao trong kỳ.

- Giá trị đầu kỳ năm 2 = giá trị cuối kỳ năm 1.

- Khấu hao ở năm thứ 2 nhỏ hơn khấu hao đều 2/5= 0.4 nên từ năm thứ 3 thực hiện khấu hao đều.

Bảng 4.3.1.4 Bảng khấu hao vật dụng trang trí Đơn vị: triệu đồng Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5

Khấu hao trong kỳ 0.8 0.48 0.24 0.24 0.24 Khấu hao tích lũy 0.8 1.28 1.52 1.76 2 iá trị cuối kỳ 1.2 0.72 0.48 0.24 0

- Sử dụng phương pháp khấu hao giảm nhanh trong vòng 5 năm.

- Thời gian sử dụng là 5 năm > Tỉ lệ KHN = 2

- Hệ số khấu hao nhanh= 1n*100%*Tỉ lệ KHN = 15*100%*2 40%.

- Khấu hao trong kỳ = 40% giá trị đầu kỳ.

- Khấu hao tích lũy năm 2 = Khấu hao năm 2 + Khấu hao năm 1.

- Giá trị cuối kỳ = giá trị đầu kỳ - khấu hao trong kỳ.

- Giá trị đầu kỳ năm 2 = giá trị cuối kỳ năm 1.

- Khấu hao ở năm thứ 3 nhỏ hơn khấu hao đều 1/5= 0.2 nên từ năm thứ 4 thực hiện khấu hao đều.

Bảng 4.3.1.5 Bảng khấu hao máy in Đơn vị: triệu đồng Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5

4.3.1.6 Khấu hao xe mua thêm vào năm 2

- Sử dụng phương pháp khấu hao giảm nhanh trong vòng 4 năm.

- Thời gian sử dụng là 5 năm > Tỉ lệ KHN = 1.5

- Hệ số khấu hao nhanh= 1/n*100%*Tỉ lệ KHN = 1/4*100%*2 40%.

- Khấu hao trong kỳ = 40% giá trị đầu kỳ.

- Khấu hao tích lũy năm 2 = Khấu hao năm 2 + Khấu hao năm 1.

- Giá trị cuối kỳ = giá trị đầu kỳ - khấu hao trong kỳ.

- Giá trị đầu kỳ năm 2 = giá trị cuối kỳ năm 1.

- Khấu hao ở năm thứ 3 bằng khấu hao đều 250/4 = 62.5 nên từ năm thứ 4 thực hiện khấu hao đều.

Bảng 4.3.1.6 Bảng khấu hao xe mua thêm vào năm 2 Đơn vị: triệu đồng

4.3.2 Bảng báo cáo thu nhập

- Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 20%.

- Sản phẩm chính: Cho thuê xe du lịch được thiết kế như một ngôi nhà.

- Sản phẩm phụ: Giới thiệu, tư vấn về các chuyến du lịch; cho thuê hướng dẫn viên du lịch, lái xe.

- Phế liệu, phế phẩm: Từ quá trình sửa chữa, nâng cấp, thay thế các chiếc xe cho thuê; từ văn phòng làm việc.

Bảng 4.3.2.1 Bảng doanh thu Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5

Doanh thu từ sản phẩm chính 458 1120 1289 1052 1134

Doanh thu từ sản phẩm phụ 105 220 350 300 280

Doanh thu từ phế liệu, phế phẩm

Tổng doanh thu chưa có thuế

VAT (thuế giá trị gia tăng)

- Lãi suất vay danh nghĩa = 6%

- Lãi suất thực = lãi suất vay danh nghĩa - lạm phát = 2.5%

- Vì vốn vay trả đều, lãi tính trên vốn vay còn lại nên phần vốn trả đều mỗi năm là: 300/5 = 60

- Trả nợ trong kì = Vốn + Lãi

- Nợ cuối kỳ = Nợ đầu kỳ - Vốn

Bảng 4.3.2.2 Bảng lịch trả nợ Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu Năm 0 Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 Vốn đầu tư 1000

 Báo cáo tồn quỹ tiền mặt:

- Dự án giữ lại tiền mặt khoảng 30% doanh thu hàng năm để đảm bảo các chi trả thường xuyên trong năm tiếp theo.

- Tồn quỹ đầu kỳ năm 2 = Nhu cầu tồn quỹ năm 1

- Nhu cầu tồn quỹ = 30% doanh thu năm đó

- Tồn quỹ bổ sung = Nhu cầu tồn quỹ - Tồn quỹ đầu kỳ

- Dự án kết thúc vào năm thứ 5 nên không tiếp tục trích tồn quỹ vào năm này.

Bảng 4.3.2.3 Bảng báo cáo tồn quỹ tiền mặt Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5

Doanh thu 587.00 1348.00 1666.00 1372.00 1464.00 Tồn quỹ đầu kỳ - 176.10 404.40 499.80 411.60 Nhu cầu tồn quỹ 176.10 404.40 499.80 411.60 0.00 Tồn quỹ bổ sung 176.10 228.30 95.40 -88.20 -411.60

 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:

- Tổng chi phí = Lương nhân viên + Tiền thuê kho + Chi phí Marketing + Chi phí vận hành

- EBIT = Tổng doanh thu - Tổng chi phí

- EBT = EBIT - Chi phí lãi vay

- Lãi ròng = EBT - Thuế thu nhập doanh nghiệp

Bảng 4.3.2.4 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Đơn vị tính: triệu đồng

Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5

Doanh thu 587.00 1348.00 1666.00 1372.00 1464.00 Lương nhân viên

489.84 489.84 489.84 489.84 489.84 Tiền thuê văn phòng + kho và thêm 2 xe từ năm 2 156.00 180.00 180.00 180.00 180.00 Chi phí năng lượng xe và bảo trì 92.00 160.00 160.00 160.00 160.00

4.3.3 Bảng báo cáo ngân lưu

Bảng 4.3.3 Bảng báo cáo ngân lưu Đơn vị tính: triệu đồng

Năm 0 Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm

Thay đổi khoản phải thu

587 1348 1666 1372 1464 Ngân lưu ra Đầu tư ban đầu 413

4 696.88 784.21 825.43 815.43 Thay đổi khoản phải trả

Thay đổi quỹ tiền mặt 176.1

6 569.866 Ngân lưu ròng sau thuế

Đánh giá hiệu quả tài chính

Năm 0 Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm

Ngân lưu ròng sau thuế

> NPV > 0 nên quyết định đầu tư.

Do IRR của dự án là 40% lớn hơn lãi suất chiết khấu (10,82%) nên đầu tư vào dự án này.

Chi phí sử dụng vốn: 4.8%*30%+13,4%*70%,82%

Mốc Dòng tiền ròng Hệ số chiết khấu P P tích lũy

Thời gian hoàn vốn là 2 năm 2 tháng

 Qua các số liệu tính toán trên, với mức lạm phát là 3.5% ta có các chỉ tiêu tài chính là:

Và thời gian hoàn vốn là2 năm 2 tháng

Ta có thể thấy, với chỉ số NPV lớn hơn 0 rất nhiều, cũng như chỉ sốIRR lớn hơn lãi suất chiết khấu 10,82% nhiều cùng với đó là thời gian hoàn vốn hợp lý và có thể chấp nhận được Điều này chứng tỏ, với những điều đã vạch ra, dự án moHome nên đầu tư và có thể phát triển.