Báo cáo KHSX kinh doanh của công ty cổ phần gồm: Quyết định ban hành, quy định kỹ báo cáo. Các loại báo cáo gồm: Báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD tháng, quý năm....,Báo cáo chi tiết sản lượng thực hiện SXKD tháng, quý, năm....,Báo cáo thu vốn tháng, quý, năm...Bảng tổng hợp doanh số tháng, quý, năm...,Báo cáo nhu cầu thanh toán B phụ, đối tác cung cấp nguyên, nhiên vật liệu,Báo cáo thực hiện dòng tiền,Nhu cầu sử dụng vật liệu, nhiên liệu chính tháng, quý, năm..., Kế hoạch mua sắm vật liệu, nhiên liệu chính trong tháng, quý, năm...,Báo cáo quyết toán vật liệu chính tháng, quý, năm...,Báo cáo quyết toán nhiên liệu chính tháng, quý, năm.....
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC –––––––––––––––––––––––––––––––––––– MẪU BÁO CÁO KẾ HOẠCH SXKD CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN Tháng 1 – 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN A CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: CT/KTCL Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 20 QUYẾT ĐỊNH V/v: Quy định về biểu mẫu, chế độ báo cáo trong hoạt động SXKD TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN A Căn cứ: - Luật doanh nghiệp số 2020 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP A QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Ban hành “Quy định về mẫu biểu và chế độ báo cáo trong hoạt động SXKD” áp dụng trong toàn Công ty cổ phần A (Nội dung chi tiết Quy định đính kèm) Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày …./…/20… Điều 3: Các ông Phó Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban có liên quan, Giám đốc các đơn vị trực thuộc căn cứ quyết định thực hiện Nơi nhận: - Như điều 3 - HĐQT (b/cáo) - Lưu KTCL, TCNS 1 QUI ĐỊNH BIỂU MẪU, CHẾ ĐỘ BÁO CÁO DÙNG TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Kèm theo quyết định số: ngày tháng năm 20…) Chương I: Những qui định chung 1- Mục đích: - Thống nhất biểu mẫu, chế độ báo cáo dùng trong công tác lập báo cáo thực hiện SXKD; thực hiện thu vốn; công tác quyết toán vật liệu, nhiên liệu; kế hoạch SXKD, thu vốn và kế hoạch mua sắm vật liệu, nhiên liệu chính toàn Công ty CP A 2- Đối tượng: - Đối tượng thực hiện báo cáo là các Chi nhánh, Ban quản lý và các đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần A - Đối tượng nhận báo cáo là phòng KTCL, TCKT, KTCN, VTCG Công ty CP A 3- Phạm vi áp dụng: - Công ty cổ phần A và các đơn vị trực thuộc Công ty - Khuyến khích nhưng không bắt buộc áp dụng đối với các công ty con, công ty liên kết của Công ty cổ phần A Chương II: Qui định cụ thể 1- Nội dung báo cáo - Báo cáo theo hệ thống các mẫu biểu ban hành theo quy định này: + Báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD tháng, quý, năm Biểu số KH - 01; + Báo cáo chi tiết sản lượng thực hiện tháng, quý, năm Biểu số KH - 02 + Báo cáo thu vốn tháng, quý, năm Biểu số KH - 03 + Bảng tổng hợp doanh số tháng, quý, năm Biểu số KH - 04 + Báo cáo nhu cầu thanh toán B phụ, đối tác cung cấp nguyên, nhiên vật liệu Biểu số TC - 01 + Báo cáo thực hiện dòng tiền Biểu số TC - 02 + Nhu cầu sử dụng vật liệu, nhiên liệu chính tháng, quý, năm Biểu số VT - 01 + Kế hoạch mua sắm vật liệu, nhiên liệu chính trong tháng, quý, năm Biểu số VT - 02 2 + Báo cáo quyết toán vật liệu chính tháng, quý, năm Biểu số KH - 01 Biểu số VT - 03 + Báo cáo quyết toán nhiên liệu, dầu mỡ phụ tháng, quý, năm Biểu số VT - 04 - Nội dung trong các biểu mẫu báo cáo phải được điều đầy đủ, chính xác, khách quan, phản ánh đúng tình hình thực hiện tại các đơn vị, công trường 2- Kỳ báo cáo và hạn nộp báo cáo - Đối với báo cáo tháng: + Báo cáo ước thực hiện kế hoạch SXKD, thu vốn, kế hoạch SXKD, thu vốn kỳ sau gửi về Công ty trước ngày 25 hàng tháng (Biểu số KH-01; KH-02; KH-03) + Báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD, thu vốn, quyết toán vật liệu, nhiên liệu sử dụng trong tháng, kế hoạch kỳ sau gửi về Công ty trước ngày 30 hàng tháng (Biểu số KH-01; KH-02; KH-03; VT-01; VT-02) + Báo cáo nhu cầu thanh toán B phụ, đối tác cung cấp nguyên, nhiên vật liệu; Báo cáo thực hiện dòng tiền gửi về Công ty trước ngày mùng hai (02) tháng liền kề (Biểu số TC-01; TC-02) + Báo cáo quyết toán vật liệu, nhiên liệu chính gửi về Công ty trước ngày mùng hai (02) tháng liền kề (Biểu số VT-03; VT-04) - Đối với báo cáo quý, năm: Gửi về Công ty trước ngày mùng năm (5) của tháng liền kề 3- Hình thức báo cáo - Báo cáo phải được lập thành văn bản dưới dạng tệp dữ liệu file điện tử theo đúng mẫu biểu quy định và được các thành phần có liên quan ký tên xác nhận - Báo cáo được lập bằng font chữ Times New Roman và gửi về Công ty qua đường văn thư, file điện tử qua email Chương III: Tổ chức thực hiện - Giám đốc các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ thu thập, tổng hợp, báo cáo số liệu đầy đủ, chính xác, đúng thời hạn - Các phòng/Ban Công ty căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiến hành kiểm tra, rà soát, tổng hợp thông tin số liệu để tập hợp báo cáo - Quy định này áp dụng từ ngày …/…/20… Trong quá trình thực hiện nếu có những điều cần bổ sung, sửa đổi, các đơn vị báo cáo về Công ty để xem xét bổ xung, sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế 3 BIỂU MẪU BÁO CÁO DÙNG TRONG HOẠT ĐỘNG SXKD TT Nội dung công việc Biểu số Ghi chú I Kỳ báo cáo tháng, quý, năm 1 Báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD tháng, quý Biểu số KH - 01 năm Biểu số KH - 02 Biểu số KH - 03 2 Báo cáo chi tiết sản lượng thực hiện SXKD Biểu số KH - 04 tháng, quý, năm Biểu số TC - 01 Biểu số TC - 02 3 Báo cáo thu vốn tháng, quý, năm Biểu số VT - 01 Biểu số VT - 02 4 Bảng tổng hợp doanh số tháng, quý, năm Biểu số VT - 03 5 Báo cáo nhu cầu thanh toán B phụ, đối tác cung Biểu số VT - 04 cấp nguyên, nhiên vật liệu 6 Báo cáo thực hiện dòng tiền 7 Nhu cầu sử dụng vật liệu, nhiên liệu chính tháng, quý, năm 8 Kế hoạch mua sắm vật liệu, nhiên liệu chính trong tháng, quý, năm 9 Báo cáo quyết toán vật liệu chính tháng, quý, năm 10 Báo cáo quyết toán nhiên liệu chính tháng, quý, năm CÔNG TY CỔ PHẦN A Biểu số KH - 01 BÁO CÁO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD THÁNG, QUÝ, NĂM TT Nội dung công việc ĐVT Tháng %TH Lũy kế quý Lũy kế năm %TH Kế hoạch 103đ Kế hoạch Thực hiện Kế hoạch Thực hiện %TH Kế hoạch Thực hiện kỳ tiếp theo I Tổng giá trị SXKD 10 3 đ Trong đó: 10 3 đ 10 3 đ - Giá trị xây lắp 10 3 đ - Giá trị phục vụ xây lắp 10 3 đ - Giá trị sản xuất công nghiệp - Giá trị kinh doanh VTTB PT Người - Hoạt động tài chính, hoạt động khác 10 3 đ II Lao động tiền lương - Tổng số CBCNV 103đ - Thu nhập bình quân 103đ III Các chỉ tiêu tài chính 103đ - Doanh số 103đ - Doanh thu 103đ - Tiền về tài khoản - Lợi nhuận 100m3 - Nộp ngân sách 100m3 IV Khối lượng thi công chính 100m3 - Đào đất 100m3 - Đào đá - Đắp đất, đá tấn - Bê tông 103đ - Cốt thép 103đ 2 Giá trị sản xuất công nghiệp 103đ 3 Phục vụ xây lắp 4 Hoạt động tài chính Ban kinh tế kỹ thuật Ban Tài chính kế toán , ngày tháng .năm Giám đốc đơn vị CÔNG TY CỔ PHẦN A Biểu số KH - 02 BÁO CÁO CHI TIẾT SẢN LƯỢNG THỰC HIỆN SXKD THÁNG, QUÝ, NĂM Tháng Lũy kế quý Lũy kế năm Kế hoạch TT Nội dung công việc ĐVT Đơn giá %T %T %T SXKD kỳ tiếp 103đ Kế hoạch Thực hiện H Kế hoạch Thực hiện H Kế hoạch Thực hiện H theo I TỔNG GIÁ TRỊ SXKD 10 3 đ Trong đó: 10 3 đ 10 3 đ - Giá trị xây lắp 10 3 đ - Giá trị sản xuất công nghiệp 10 3 đ - Giá trị phục vụ xây lắp 103đ - Giá trị kinh doanh VTTB PT - Hoạt động tài chính, hoạt động khác 103đ IV Kế hoạch SXKD chính 103đ 1 Xây lắp a Công trình 1 103đ - Hạng mục a Kw + Công việc 103đ + Công việc 103đ b Công trình 2 - Hạng mục a Ban kinh tế kỹ thuật + Công việc + Công việc 2 Giá trị sản xuất công nghiệp - Sản xuất điện 3 Ngoài xây lắp 4 Hoạt động tài chính Lập biểu ., ngày tháng .năm Giám đốc đơn vị CÔNG TY CỔ PHẦN A Biểu số KH - 03 BÁO CÁO THU VỐN THÁNG, QUÝ, NĂM TT Nội dung công việc ĐVT Giá trị dở Giá trị Thu vốn trong kỳ Giá trị SL Phân tích dở dang Chưa KH thu Ghi chú dang đầu SLTH kỳ Kế hoạch Thực hiện % dở dang Chênh lệch Đã nghiệm nghiệm thu vốn kỳ 103đ cuối kỳ báo A giữ tiếp theo 103đ kỳ báo cáo HT giá thu chưa 103đ cáo lên PG 103đ I TỔNG GIÁ TRỊ SXKD 103đ 1 Sản lượng xây lắp 103đ - Công trình 1 103đ - Công trình 2 103đ - Công trình 103đ 2 Phục vụ xây lắp 103đ 3 Hoạt động tài chính 103đ A XÂY LẮP 103đ I Công trình 1 103đ 1 Hạng mục a 2 Hạng mục b 103đ 103đ II Công trình 2 B Phục vụ xây lắp C Hoạt động tài chính Ban Kinh tế kỹ thuật Ban Tài chính kế toán ., ngày tháng .năm Giám đốc đơn vị CÔNG TY CỔ PHẦN A Biểu số KH - 04 BẢNG TỔNG HỢP DOANH SỐ THÁNG, QUÝ, NĂM TT Công trình, hạng mục công trình Doanh Lũy kế Lũy kế Lũy kế từ Ghi ĐVT số trong quý năm đầu công chú kỳ trình Tổng giá trị SXKD 103đ * Xây lắp 103đ Công trình 1 103đ Công trình 2 103đ 103đ * Phục vụ xây lắp 10 3 đ * Hoạt động tài chính 10 3 đ I Công trình 1 103đ 1 Hạng mục a 103đ - Đợt 1 (KL thực hiện từ tháng -:- tháng ) 103đ - Đợt 2 (KL thực hiện từ tháng -:- tháng ) 103đ - Đợt (KL thực hiện từ tháng -:- tháng ) 103đ 2 Hạng mục b 103đ - Đợt 1 (KL thực hiện từ tháng -:- tháng ) 103đ - Đợt 2 (KL thực hiện từ tháng -:- tháng ) 103đ - Đợt (KL thực hiện từ tháng -:- tháng ) 103đ II Công trình 2 103đ 103đ III Phục vụ xây lắp 103đ IV Hoạt động tài chính 103đ , ngày tháng .năm Ban Kinh tế kỹ thuật Ban Tài chính kế toán Giám đốc đơn vị CÔNG TY CỔ PHẦN A Biểu số TC - 01 BÁO CÁO NHU CẦU THANH TOÁN B PHỤ, ĐỐI TÁC CUNG CẤP, NGUYÊN NHIÊN VẬT LIỆU THÁNG … ĐVT: 1.000, đ STT Diễn giải Công nợ đầu kỳ Công nợ Ghi chú Kế hoạch mua Kế hoạch trả cuối kỳ sắm trong kỳ nợ trong kỳ 8 Chưa đến hạn Đến hạn Quá hạn Tổng cộng A B 1 2 3 4 5 6 7=4+5-6 Công ty A Công ty B Công ty C Đội xây lắp A (Thuê ngoài) Đội xây lắp B (Thuê ngoài) Đội xây lắp C (Thuê ngoài) Tổng cộng: LẬP BIỂU KẾ TOÁN TRƯỞNG ……., ngày …… tháng … năm 20 GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN A Biểu số TC - 02 BÁO CÁO THỰC HIỆN DÒNG TIỀN THÁNG… KẾ HOẠCH: ………………… ĐVT: 1.000, đ STT Diễn giải Kế hoạch Thực hiện Tỷ lệ Kế hoạch Chuyển Chuyển Ghi chú tháng …… tháng hoàn tháng tiền mặt tiền mặt thàn …… 7 …… (Đ1) (Đ2) h 4 A B 1 2 5 6 3=2/1 I Kế hoạch SXKD …… - Công trình A - Công trình B - Công trình C II Kế hoạch nghiệm thu lên phiếu giá … - Công trình A - Công trình B - Công trình C III Đôn đốc tiền về tài khoản … - Công trình A … - Công trình B …… - Công trình C IV PHẦN CHI …… A Nhu cầu tiền mặt … 1 Công trình A Tiền ăn … Tiền mua CCDC Tiền thu vốn … 2 Công trình B … Tiền ăn Tiền mua CCDC … Tiền thu vốn 3 Công trình C Tiền ăn Tiền mua CCDC Tiền thu vốn 4 Chi phí quản lý Chi phí công tác, đi lại, hoạt động CP thu vốn và CP khác B Thanh toán thuế, BHXH Tiền thuế TNCN … Thuế VAT vãng lai Tiền BHXH …… C Nhu cầu vay chuyển khoản 1 Thanh toán cho các đối tác, B phụ Công ty A Công ty B Công ty C 2 Chi trả lương cho CBCNV Thanh toán lương tháng … Chênh lệch: - Trả nợ Công ty - Vay Công ty LẬP BIỂU KẾ TOÁN TRƯỞNG ……, ngày … tháng … năm 20 GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN A Biểu số VT - 01 BÁO CÁO NHU CẦU SỬ DỤNG VẬT LIỆU, NHIÊN LIỆU CHÍNH THÁNG , QUÝ , NĂM TT Tên vật liệu, nhiên liệu ĐVT Khối Xi măng Định mức hao phí Dầu Xi măng Nhu cầu vật tư Dầu Ghi chú lượng kế (kg) Thép tấm diezen (lít) (kg) Thép tấm diezen (lít) hoạch (kg) (kg) I Công trình 1 1 Hạng mục a - Công việc - Công việc 2 Hạng mục a - Công việc - Công việc Hạng mục II Công trình 2 1 Hạng mục a - Công việc - Công việc 2 Hạng mục a - Công việc - Công việc Hạng mục III Công trình Tổng cộng Ban Vật tư cơ giới Ban kinh tế kỹ thuật , ngày tháng .năm Giám đốc đơn vị CÔNG TY CỔ PHẦN A Biểu số VT - 02 KẾ HOẠCH MUA SẮM VẬT TƯ, NHIÊN LIỆU TRONG THÁNG , QUÝ , NĂM TT Tên vật liệu, nhiên liệu ĐVT Tồn đầu kỳ Nhu cầu sử KH tồn kho Kế hoạch Đơn giá Thành tiền Ghi chú (tồn kho + dụng trong cuối kỳ mua sắm (đồng) (đồng) A B C tồn hiện trong kỳ kỳ 3 5 6=4 x 5 trường) 4=(2)+(3)-(1) 2 1 A VẬT TƯ, VẬT LIỆU CHÍNH I Công trình 1 - Xi măng tấn m3 - Cát xay tấn lít - Thép tấm - Nhiên liệu - II Công trình 2 - Xi măng tấn m3 - Cát xay tấn lít - Thép tấm - Nhiên liệu - III Công trình TỔNG CỘNG - Xi măng tấn m3 - Cát xay tấn lít - Thép tấm - Nhiên liệu - Ban vật tư cơ giới Ban Kinh tế kỹ thuật , ngày tháng .năm Giám đốc đơn vị CÔNG TY CỔ PHẦN A Biểu số VT - 03 BÁO CÁO QUYẾT TOÁN VẬT LIỆU CHÍNH Tháng…, quý , năm … TT Tên vật tư, vật liệu Đơn vị Tồn hiện Xuất trong Tồn hiện Lượng sử Lượng sử Chênh lệch Chi chú tính trường kỳ trường cuối dụng thực tế dụng theo đầu kỳ định mức, 10=7-8 12 5 kỳ thiết kế 1 2 3 4 6 7=4+5-6 8 A VẬT TƯ, VẬT LIỆU CHÍNH I Công trình 1 - Xi măng tấn m3 - Cát xay tấn - Thép tấm - II Công trình 2 - Xi măng tấn m3 - Cát xay tấn - Thép tấm - III Công trình B TỔNG CỘNG - Xi măng tấn m3 - Cát xay tấn lít - Thép tấm - Nhiên liệu - Ban vật tư cơ giới Ban Kinh tế kỹ thuật ., ngày tháng .năm Giám đốc đơn vị CÔNG TY CỔ PHẦN A Biểu số VT - 04 BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NHIÊN LIỆU CHÍNH Tháng…, quý , năm … Nhiên liệu sử dụng trong kỳ Nhiên liệu sử dụng theo định mức, thiết kế TT Tên xe máy Đơn vị Tồn đầu Lấy trong Tồn cuối Nhiên Nhiên Nhiên Nhiên Chênh lệch Ghi chú tính kỳ kỳ kỳ liệu phục liệu phục Tổng cộng liệu phục liệu phục Tổng cộng vụ, sửa vụ thi vụ, sửa vụ thi chữa công chữa công a b c 1 2 3 4 5 6=4+5 7=4 8 9=7+8 10=6-9 11 I Công trình 1 lít 1 Dầu Diesel 2 Xăng A92 lít II Công trình 2 TỔNG CỘNG Ban vật tư cơ giới Ban Kinh tế kỹ thuật ., ngày tháng .năm Giám đốc đơn vị