Mẫu báo cáo khsxkd công ty cổ phần

Báo cáo KHSX kinh doanh của công ty cổ phần gồm: Quyết định ban hành, quy định kỹ báo cáo. Các loại báo cáo gồm: Báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD tháng, quý năm....,Báo cáo chi tiết sản lượng thực hiện SXKD tháng, quý, năm....,Báo cáo thu vốn tháng, quý, năm...Bảng tổng hợp doanh số tháng, quý, năm...,Báo cáo nhu cầu thanh toán B phụ, đối tác cung cấp nguyên, nhiên vật liệu,Báo cáo thực hiện dòng tiền,Nhu cầu sử dụng vật liệu, nhiên liệu chính tháng, quý, năm..., Kế hoạch mua sắm vật liệu, nhiên liệu chính trong tháng, quý, năm...,Báo cáo quyết toán vật liệu chính tháng, quý, năm...,Báo cáo quyết toán nhiên liệu chính tháng, quý, năm.....

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC ––––––––––––––––––––––––––––––––––––

MẪU BÁO CÁO KẾ HOẠCH SXKD CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

Tháng 1 – 2024

1

CÔNG TY CỔ PHẦN A

Số: CT/KTCL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 20

QUYẾT ĐỊNH V/v: Quy định về biểu mẫu, chế độ báo cáo trong hoạt động SXKD

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN A Căn cứ:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành “Quy định về mẫu biểu và chế độ báo cáo trong hoạt động SXKD” áp dụng trong toàn Công ty cổ phần A

(Nội dung chi tiết Quy định đính kèm) Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày …./…/20…

Điều 3: Các ông Phó Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban có liên quan, Giám đốc các đơn vị trực thuộc căn cứ quyết định thực hiện

Nơi nhận:

- Như điều 3

- HĐQT (b/cáo)

- Lưu KTCL, TCNS

2

QUI ĐỊNH BIỂU MẪU, CHẾ ĐỘ BÁO CÁO DÙNG TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

(Kèm theo quyết định số: ngày tháng năm 20…)

Chương I: Những qui định chung

1- Mục đích:

hiện SXKD; thực hiện thu vốn; công tác quyết toán vật liệu, nhiên liệu; kế hoạch SXKD, thu vốn và kế hoạch mua sắm vật liệu, nhiên liệu chính toàn Công ty CP A

2- Đối tượng:

trực thuộc Công ty cổ phần A

A

3- Phạm vi áp dụng:

ty liên kết của Công ty cổ phần A

Chương II: Qui định cụ thể 1- Nội dung báo cáo

Biểu số TC - 01

+ Nhu cầu sử dụng vật liệu, nhiên liệu chính tháng, quý, năm Biểu số VT - 01

VT - 02

3

VT - 03

- Nội dung trong các biểu mẫu báo cáo phải được điều đầy đủ, chính xác,

khách quan, phản ánh đúng tình hình thực hiện tại các đơn vị, công trường 2- Kỳ báo cáo và hạn nộp báo cáo

kỳ sau gửi về Công ty trước ngày 25 hàng tháng (Biểu số KH-01; KH-02; KH-03)

sử dụng trong tháng, kế hoạch kỳ sau gửi về Công ty trước ngày 30 hàng tháng (Biểu số KH-01; KH-02; KH-03; VT-01; VT-02)

Báo cáo thực hiện dòng tiền gửi về Công ty trước ngày mùng hai (02) tháng liền kề (Biểu số TC-01; TC-02)

+ Báo cáo quyết toán vật liệu, nhiên liệu chính gửi về Công ty trước ngày

mùng hai (02) tháng liền kề (Biểu số VT-03; VT-04)

- Đối với báo cáo quý, năm: Gửi về Công ty trước ngày mùng năm (5) của

tháng liền kề

3- Hình thức báo cáo

đúng mẫu biểu quy định và được các thành phần có liên quan ký tên xác nhận

đường văn thư, file điện tử qua email

Chương III: Tổ chức thực hiện

vụ thu thập, tổng hợp, báo cáo số liệu đầy đủ, chính xác, đúng thời hạn

- Các phòng/Ban Công ty căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiến

hành kiểm tra, rà soát, tổng hợp thông tin số liệu để tập hợp báo cáo

những điều cần bổ sung, sửa đổi, các đơn vị báo cáo về Công ty để xem xét

bổ xung, sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế

I Kỳ báo cáo tháng, quý, năm

1 Báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD tháng, quý

năm Biểu số KH - 01

2 Báo cáo chi tiết sản lượng thực hiện SXKD

tháng, quý, năm Biểu số KH - 02

3 Báo cáo thu vốn tháng, quý, năm Biểu số KH - 03

4 Bảng tổng hợp doanh số tháng, quý, năm Biểu số KH - 04

5 Báo cáo nhu cầu thanh toán B phụ, đối tác cung

cấp nguyên, nhiên vật liệu Biểu số TC - 01

6 Báo cáo thực hiện dòng tiền Biểu số TC - 02

7 Nhu cầu sử dụng vật liệu, nhiên liệu chính tháng,

quý, năm Biểu số VT - 01

8 Kế hoạch mua sắm vật liệu, nhiên liệu chính

trong tháng, quý, năm Biểu số VT - 02

9 Báo cáo quyết toán vật liệu chính tháng, quý,

năm Biểu số VT - 03

10 Báo cáo quyết toán nhiên liệu chính tháng, quý,

năm Biểu số VT - 04

BIỂU MẪU BÁO CÁO

TT Nội dung công việc Biểu số Ghi chú

DÙNG TRONG HOẠT ĐỘNG SXKD

Biểu số KH - 01

Kế hoạch Thực hiện %TH Kế hoạch Thực hiện %TH Kế hoạch Thực hiện %TH

I Tổng giá trị SXKD 103

đ Trong đó:

- Giá trị xây lắp 103

đ

- Giá trị phục vụ xây lắp 103đ

- Giá trị sản xuất công nghiệp 103đ

- Giá trị kinh doanh VTTB PT 103đ

- Hoạt động tài chính, hoạt động khác 103đ

II Lao động tiền lương

- Tổng số CBCNV Người

- Thu nhập bình quân 103

đ III Các chỉ tiêu tài chính

- Doanh số 10 3 đ

- Doanh thu 10 3 đ

- Tiền về tài khoản 10 3 đ

- Lợi nhuận 103

đ

- Nộp ngân sách 103

đ

IV Khối lượng thi công chính

- Đào đất 100m3

- Đắp đất, đá 100m 3

- Bê tông 100m 3

2 Giá trị sản xuất công nghiệp 103đ

3 Phục vụ xây lắp 103đ

4 Hoạt động tài chính 103đ

, ngày tháng năm

Ban kinh tế kỹ thuật Ban Tài chính kế toán Giám đốc đơn vị

CÔNG TY CỔ PHẦN A

BÁO CÁO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD THÁNG, QUÝ, NĂM

kỳ tiếp theo Lũy kế quý Lũy kế năm

Biểu số KH - 02

Kế hoạch Thực hiện %T

H Kế hoạch Thực hiện

%T

H Kế hoạch Thực hiện

%T H

I TỔNG GIÁ TRỊ SXKD 103

đ Trong đó:

- Giá trị xây lắp 103

đ

- Giá trị sản xuất công nghiệp 103

đ

- Giá trị phục vụ xây lắp 103đ

- Giá trị kinh doanh VTTB PT 103đ

- Hoạt động tài chính, hoạt động khác 103đ

IV Kế hoạch SXKD chính 103

đ

1 Xây lắp

a Công trình 1 103

đ

- Hạng mục a

+ Công việc

+ Công việc

b Công trình 2 103

đ

- Hạng mục a

+ Công việc

+ Công việc

2 Giá trị sản xuất công nghiệp 103

đ

- Sản xuất điện Kw

3 Ngoài xây lắp 103

đ

4 Hoạt động tài chính 10 3 đ

, ngày tháng năm

Lập biểu Ban kinh tế kỹ thuật Giám đốc đơn vị

CÔNG TY CỔ PHẦN A

BÁO CÁO CHI TIẾT SẢN LƯỢNG THỰC HIỆN SXKD THÁNG, QUÝ, NĂM

TT Nội dung công việc ĐVT Đơn giá

SXKD kỳ tiếp theo Lũy kế quý Lũy kế năm

Biểu số KH - 03

Kế hoạch Thực hiện %

Chênh lệch giá

Đã nghiệm thu chưa lên PG

Chưa nghiệm thu

I TỔNG GIÁ TRỊ SXKD 103

đ

1 Sản lượng xây lắp 10 3 đ

đ

đ

- Công trình 10 3 đ

2 Phục vụ xây lắp 10 3 đ

3 Hoạt động tài chính 103

đ

đ

đ

103 đ

B Phục vụ xây lắp 10 3 đ

C Hoạt động tài chính 103đ

, ngày tháng năm

Ghi chú Phân tích dở dang

CÔNG TY CỔ PHẦN A

TT Nội dung công việc ĐVT

Giá trị dở dang đầu kỳ

Giá trị SLTH kỳ báo cáo

Thu vốn trong kỳ Giá trị SL

dở dang cuối kỳ báo cáo

KH thu vốn kỳ tiếp theo

BÁO CÁO THU VỐN THÁNG, QUÝ, NĂM

Biểu số KH - 04

Doanh

số trong kỳ

Lũy kế quý

Lũy kế năm

Lũy kế từ đầu công trình

Ghi chú

- Đợt (KL thực hiện từ tháng -:- tháng ) 103 đ

- Đợt (KL thực hiện từ tháng -:- tháng ) 103đ

, ngày tháng năm

CÔNG TY CỔ PHẦN A

BẢNG TỔNG HỢP DOANH SỐ THÁNG, QUÝ, NĂM

Ban Kinh tế kỹ thuật Ban Tài chính kế toán Giám đốc đơn vị

CÔNG TY CỔ PHẦN A Biểu số TC - 01

THÁNG …

ĐVT: 1.000, đ

Công nợ đầu kỳ

Chưa đến hạn Đến hạn Quá hạn Tổng cộng

Công ty A

Công ty B

Công ty C

Đội xây lắp A (Thuê ngoài)

Đội xây lắp B (Thuê ngoài)

Đội xây lắp C (Thuê ngoài)

Tổng cộng:

……., ngày …… tháng … năm 20

BÁO CÁO NHU CẦU THANH TOÁN B PHỤ, ĐỐI TÁC CUNG CẤP, NGUYÊN NHIÊN VẬT LIỆU

sắm trong kỳ

Kế hoạch trả

nợ trong kỳ

Công nợ cuối kỳ Ghi chú

CÔNG TY CỔ PHẦN A Biểu số TC - 02

BÁO CÁO THỰC HIỆN DÒNG TIỀN THÁNG…

KẾ HOẠCH: ………

ĐVT: 1.000, đ

STT Diễn giải Kế hoạch

tháng ……

Thực hiện tháng

……

Tỷ lệ hoàn thàn h

Kế hoạch tháng

……

Chuyển tiền mặt (Đ1)

Chuyển tiền mặt (Đ2)

Ghi chú

- Công trình A

- Công trình B

- Công trình C

II Kế hoạch nghiệm thu lên phiếu giá …

- Công trình A

- Công trình B

- Công trình C

III Đôn đốc tiền về tài khoản …

- Công trình A

- Công trình B

- Công trình C

A Nhu cầu tiền mặt ……

1 Công trình A

Tiền ăn

Tiền mua CCDC

Tiền thu vốn

Tiền ăn

Tiền mua CCDC

Tiền thu vốn

Tiền ăn

Tiền mua CCDC

Tiền thu vốn

4 Chi phí quản lý

Chi phí công tác, đi lại, hoạt động

CP thu vốn và CP khác

B Thanh toán thuế, BHXH …

Tiền thuế TNCN ….

Thuế VAT vãng lai

Tiền BHXH ……

C Nhu cầu vay chuyển khoản …

1 Thanh toán cho các đối tác, B phụ ….

Công ty A

Công ty B

Công ty C

2 Chi trả lương cho CBCNV ….

Thanh toán lương tháng …

Chênh lệch:

- Trả nợ Công ty

- Vay Công ty

……, ngày … tháng … năm 20

Biểu số VT - 01

Xi măng (kg)

Thép tấm (kg)

Dầu diezen (lít)

Xi măng (kg)

Thép tấm (kg)

Dầu diezen (lít)

I Công trình 1

1 Hạng mục a

- Công việc

- Công việc

2 Hạng mục a

- Công việc

- Công việc

Hạng mục

II Công trình 2

1 Hạng mục a

- Công việc

- Công việc

2 Hạng mục a

- Công việc

- Công việc

Hạng mục

III Công trình

Tổng cộng

, ngày tháng năm

Ban Vật tư cơ giới Ban kinh tế kỹ thuật Giám đốc đơn vị

CÔNG TY CỔ PHẦN A

BÁO CÁO NHU CẦU SỬ DỤNG VẬT LIỆU, NHIÊN LIỆU CHÍNH

THÁNG , QUÝ , NĂM

TT Tên vật liệu, nhiên liệu ĐVT

Khối lượng kế hoạch

Nhu cầu vật tư Định mức hao phí

Ghi chú

Biểu số VT - 02

TT Tên vật liệu, nhiên liệu ĐVT

Tồn đầu kỳ (tồn kho + tồn hiện trường)

Nhu cầu sử dụng trong kỳ

KH tồn kho cuối kỳ

Kế hoạch mua sắm trong kỳ

Đơn giá (đồng)

Thành tiền (đồng) Ghi chú

A VẬT TƯ, VẬT LIỆU CHÍNH

I Công trình 1

-

II Công trình 2

-

III Công trình

TỔNG CỘNG

-

, ngày tháng năm Ban vật tư cơ giới Ban Kinh tế kỹ thuật Giám đốc đơn vị

CÔNG TY CỔ PHẦN A

KẾ HOẠCH MUA SẮM VẬT TƯ, NHIÊN LIỆU TRONG THÁNG , QUÝ , NĂM

CÔNG TY CỔ PHẦN A Biểu số VT - 03

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN VẬT LIỆU CHÍNH

Tháng…, quý , năm …

A VẬT TƯ, VẬT LIỆU CHÍNH

I Công trình 1

-

II Công trình 2

-

III Công trình

B TỔNG CỘNG

-

, ngày tháng năm

Tồn hiện trường đầu kỳ

Xuất trong kỳ

Tồn hiện trường cuối kỳ

Lượng sử dụng thực tế

Lượng sử dụng theo định mức, thiết kế

CÔNG TY CỔ PHẦN A Biểu số VT - 04

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NHIÊN LIỆU CHÍNH

Tháng…, quý , năm …

Nhiên liệu phục

vụ, sửa chữa

Nhiên liệu phục

vụ thi công

Tổng cộng

Nhiên liệu phục

vụ, sửa chữa

Nhiên liệu phục

vụ thi công

Tổng cộng

I Công trình 1 lít

II Công trình 2 lít

TỔNG CỘNG

, ngày tháng năm

Tồn cuối kỳ

Lấy trong kỳ

Nhiên liệu sử dụng theo định

mức, thiết kế

Ghi chú

tính

Tồn đầu kỳ

Nhiên liệu sử dụng trong kỳ

Chênh lệch