MỤC TIÊU DỰ ÁN
PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG
1.1 Nhu cầu sản phẩm trên thị trường:
Hiện nay, người tiêu dùng ngày càng ưa chuộng thực phẩm tốt cho sức khỏe có nguồn gốc tự nhiên, với nhu cầu sử dụng trái cây sấy tăng mạnh Trái cây sấy dẻo không chỉ giàu vitamin và khoáng chất mà còn là lựa chọn thay thế hoàn hảo cho các sản phẩm snack không tốt cho sức khỏe Dự báo đến năm 2022, thị trường trái cây và rau quả chế biến toàn cầu sẽ đạt 346 tỷ USD, với mức tăng trưởng khoảng 7%/năm từ 2017 Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương chiếm 41,3% thị phần toàn cầu và gia tăng sử dụng nguyên liệu trong ngành công nghiệp hương liệu và phụ gia Xu hướng tiêu dùng hướng tới sản phẩm tốt cho sức khỏe càng gia tăng sau đại dịch COVID-19.
Trước Covid-19, ngành F&B đã chứng kiến sự hình thành của nhiều xu hướng lớn, bao gồm nhu cầu về thực phẩm dinh dưỡng nguồn gốc thực vật, thực phẩm hữu cơ và thành phần dinh dưỡng lành mạnh Những xu hướng này không chỉ không bị ảnh hưởng bởi Covid-19 mà còn dự báo sẽ tiếp tục phát triển Thị trường trái cây sấy dẻo, vì vậy, trở thành một thị trường hấp dẫn với tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong nước và nhu cầu xuất khẩu cao Các sản phẩm trái cây sấy khô từ Việt Nam đang được ưa chuộng tại nhiều thị trường, bao gồm Hàn Quốc, Trung Quốc, Hoa Kỳ, và cả các thị trường khó tính như Nhật Bản và EU.
1.2 Tình hình cung ứng sản phẩm dự án trên thị trường:
Kênh phân phối trực tiếp cho phép công ty cung cấp hàng hóa sản xuất đến tay người tiêu dùng mà không cần qua trung gian Đây là một phương thức phân phối truyền thống nhưng mang lại hiệu quả cao, đặc biệt trong ngành hàng sản phẩm dinh dưỡng.
Kênh phân phối gián tiếp
Bán lẻ không chỉ đơn thuần là mở cửa hàng hay gian hàng trưng bày, mà còn là chiến lược hiệu quả giúp sản phẩm tiếp cận nhanh chóng với người tiêu dùng, tạo cơ hội xâm nhập thị trường một cách thuận lợi hơn.
Bán sỉ hay bán buôn thông qua hệ thống đại lý giúp doanh nghiệp tăng cường sản lượng đầu ra Công ty sẵn sàng chiết khấu % giá trị sản phẩm trong quá trình mở rộng kênh bán buôn, tạo lợi thế cạnh tranh Điều này đặc biệt có lợi cho việc mở rộng mạng lưới đối tác trong kênh phân phối hoa quả sấy.
Phân phối sản phẩm qua hệ thống siêu thị, tạp hóa và các khu du lịch là một kênh hiệu quả giúp thương hiệu V-FRUITS tiếp cận gần hơn với người tiêu dùng cả trong và ngoài nước.
1.3 Thị trường mục tiêu của sản phẩm dự án:
Theo độ tuổi và thói quen
Nhóm khách hàng trung niên là những người bận rộn, họ cần những sản phẩm đáp ứng nhanh chóng các yêu cầu của cuộc sống, đồng thời vẫn đảm bảo đầy đủ giá trị dinh dưỡng và có hạn sử dụng lâu dài.
Nhóm khách hàng trẻ từ 17 đến 30 tuổi thường ưa chuộng sự mới mẻ, hương vị đa dạng và hình thức bắt mắt Tuy nhiên, họ không hề giảm yêu cầu về chất lượng sản phẩm Đây là một thị trường tiềm năng nếu có kế hoạch thu hút phù hợp.
Nhóm khách hàng truyền thống thường ưa chuộng các sản phẩm ít calo, ít chất béo và tốt cho sức khỏe Một số sản phẩm tiêu biểu trong nhóm này bao gồm khoai lang sấy dẻo và chuối sấy.
Nhóm khách hàng truyền thống tìm kiếm các sản phẩm tốt cho sức khỏe, ít calories và chất béo Một số sản phẩm tiêu biểu trong danh mục này bao gồm khoai lang sấy dẻo và chuối sấy, mang lại sự lựa chọn ngon miệng và bổ dưỡng cho người tiêu dùng.
Các doanh nghiệp hiện nay nhận thấy sự thiếu hụt nguồn cung và tiềm năng lớn của thị trường trái cây chế biến Điều này dẫn đến mức cạnh tranh cao, đặc biệt là từ các doanh nghiệp chế biến đã hoạt động lâu năm.
Mặc dù đối thủ có lợi thế về kinh nghiệm, thị trường và khách hàng, chúng tôi tự tin xây dựng thương hiệu với hương vị độc đáo và uy tín Để một thương hiệu mới có thể thâm nhập vào thị trường tiềm năng và cạnh tranh hiệu quả, chúng tôi chú trọng vào các chiến lược marketing nhằm thu hút và tạo sự thiện cảm với khách hàng đối với sản phẩm của mình.
Chiến lược sản phẩm là yếu tố then chốt trong chiến lược Marketing của công ty Để tối ưu hóa hiệu quả, công ty tập trung vào việc phân loại khách hàng mục tiêu dựa trên hương vị, thu nhập và độ tuổi Đặc biệt, công ty hướng đến nhóm khách hàng trẻ tuổi, trung niên và những người thuộc tầng lớp trung lưu trở lên.
Giới trẻ: Giới trẻ từ 18- 30 tuổi yêu thích sự tiện lợi, dễ thích nghi, thích những trải nghiệm mới lạ.
Sản phẩm gọn nhẹ và cung cấp năng lượng nhanh chóng, lý tưởng cho khách du lịch, đáp ứng nhu cầu di chuyển trong nhiều chuyến đi Đây cũng là một món quà mang thương hiệu Việt độc đáo Công ty cung cấp nhiều lựa chọn về khối lượng: 250g, 500g, và 700g, giúp khách hàng dễ dàng chọn lựa.
Chiến lược “đa dạng hóa sản phẩm”
Công ty sẽ ra mắt nhiều dòng sản phẩm đa dạng về mẫu mã và giá cả, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu Hiện tại, công ty tập trung vào hai dòng sản phẩm chính: sản phẩm cao cấp (xoài sấy dẻo) và sản phẩm bình dân (chuối sấy, mít sấy, khoai sấy) Điều này không chỉ giúp thâm nhập thị trường mà còn cung cấp nhiều lựa chọn phù hợp với từng nhóm đối tượng khách hàng mà công ty hướng đến.
Chiến lược cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm
PHÂN TÍCH NGUỒN NHÂN LỰC VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN
1 Các công việc đã thực hiện (thuê đất, cấp chứng nhận đầu tư, đánhgiá tác động đị, thuê tư vấn thiết kế, lập dự án đầu tư…)
Tiến hành các thủ tục PCCC, xin phép xây dựng
Lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng và nhà thầu cung cấp thiết bị
4 Tiến hành đầu tư xây dựng
Nhận bàn giao nghiệm thu công trình xây dựng và quyết toàn vốn
6 Đầu tư mua sắm và lắp đặt thiết bị
Chạy thử và nghiệm thử thiết bị
Khánh thành đưa nhà máy vào hoạt động sản xuất kinh doanh
Dự án được triển khai theo hình thức đầu tư hoàn toàn mới, với cơ sở hạ tầng xây dựng mới, máy móc thiết bị được mua sắm mới và nguồn nhân lực được tuyển dụng trực tiếp từ huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang và các khu vực lân cận.
Theo đó, Doanh nghiệp sở hữu dự án sẽ được hình thành với hình thức là công ty cổ phần do các chủ sở hữu cùng góp vốn.
Dự án dự kiến sẽ có khoảng 200 nhân sự, vì vậy cơ cấu tổ chức sẽ được thiết lập theo sơ đồ quản lý nhiệm vụ Mỗi phòng ban sẽ đảm nhận các nhiệm vụ riêng biệt theo yêu cầu của công ty.
Xét đến các yếu tố của dự án, dự tính đặc điểm lao động dự tính như sau
- Lao động cấp Điều hành:
+ Có Đại Học hoặc cao hơn về hoạt động quản lý doanh nghiệp, có kinh nghiệm ít nhất 3 năm tham gia quản lý tại các doanh nghiệp cùng ngành.
+ Sử dụng thành thạo tiếng Anh, và các phần mềm tin học cần thiết.
- Lao động cấp thực hiện và các phòng ban:
+ Tuổi từ 25-35, Tốt nghiệp trung cấp trở lên và có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí ứng tuyển.
+ Có bằng cấp về Anh văn và tin học văn phòng.
- Lao động trực tiếp tại phân xưởng:
+ Tuổi từ 18 – 35, Tốt nghiệp THPT, ưu tiên lao động tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang và các vùng lân cận.
Giang và các vùng lân cận.
Dự kiến số lượng lao động tại các bộ phận và mức lương trả cho người lao động như sau:
Mức lương trung bình (Triệu đồng/tháng/1 người)
Tổng mức lương(Triệu đồng/tháng
Các phó Tổng Giám đốc trực thuộc
Quản lý tại phân xưởng 10 10 100
Công nhân trực tiếp tại Phân Xưởng
Nhân viên Vệ sinh, phục vụ 10 6 60
Công ty cần chi tổng quỹ lương hàng tháng là 1 tỷ 647 triệu đồng, tương đương với 19 tỷ 764 triệu đồng mỗi năm cho người lao động Dự kiến, công ty sẽ thực hiện tăng lương theo chu kỳ 3 năm với mức tăng 10%.
Tương quan quỹ lương cho người lao động
Cấp điều hành Trưởng phòng và quản lý Người lao động trực tiếp
4.2 Tổ chức và quản lý dự án
Cơ cấu tổ chức quản lý và vận hành của dự án được chia làm 3 cấp:
Cấp lãnh đạo của công ty bao gồm hội đồng quản trị, bao gồm chủ tịch và các thành viên Vai trò chính của hội đồng quản trị là sở hữu và kiểm soát công ty ở cấp cao nhất, đồng thời bầu ra chủ tịch để giải quyết mâu thuẫn giữa các thành viên và đưa ra quyết định nhất quán cho công ty.
Ban kiểm soát, trực thuộc hội đồng quản trị, có nhiệm vụ kiểm tra và đánh giá độc lập các quyết định cũng như hoạt động của ban điều hành công ty, và sau đó báo cáo kết quả cho ban quản trị.
Cấp điều hành của doanh nghiệp bao gồm Tổng Giám đốc và các vị trí quản lý trực thuộc như Phó Tổng Giám đốc Hành chính, Phó Tổng Giám đốc Xây dựng cơ bản, Giám đốc sản xuất và Phó Tổng Giám đốc Tài chính Mỗi ban trong cấp điều hành đảm nhiệm các chức năng riêng biệt nhằm đảm bảo hoạt động hiệu quả và phát triển bền vững của tổ chức.
Tổng Giám đốc là vị trí điều hành cao nhất trong công ty, có trách nhiệm thực hiện chức năng quản lý tổng thể và đưa ra các quyết định quan trọng trong ban điều hành Bên cạnh đó, Tổng Giám đốc còn trực tiếp giám sát và điều hành các phòng ban trực thuộc.
+ Phó TGĐ Hành chính: Có vai trò đưa ra các quyết định về hành chính của công ty trình lên Tổng giấm đốc xem xét.
Phó Tổng Giám Đốc Xây dựng cơ bản chịu trách nhiệm đánh giá cơ sở hạ tầng và báo cáo lên Tổng Giám Đốc, đồng thời trực tiếp quản lý các hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng của công ty trong suốt quá trình hoạt động.
Giám đốc sản xuất là vị trí cao nhất trong hoạt động sản xuất tại nhà máy, chịu trách nhiệm quản lý các phòng ban trực tiếp liên quan đến quá trình sản xuất sản phẩm và đảm bảo chất lượng thành phẩm.
+ Phó TGĐ tài chính: Quản lý các phòng ban trong việc đưa ra các quyết định tài chính của công ty trình lên tổng giám đốc.
- Cấp thực hiện: Là các cấp trực tiếp thực hiện các ý đồ xản xuất của dự án, gồm các phòng ban trực thuộc cấp điều hành như:
Trực thuộc Phó TGĐ Hành chính:
Phòng Hành chính đóng vai trò quan trọng trong việc tư vấn cho lãnh đạo về công tác nhân sự, đồng thời chịu trách nhiệm hoàn thành các nhiệm vụ liên quan đến lưu trữ, văn thư hành chính và quản lý tài sản của cơ quan.
Trực thuộc Tổng giám đốc:
Phòng nhân sự đảm nhiệm vai trò quan trọng trong việc xây dựng, quản lý và phát triển nguồn nhân lực chất lượng, bền vững cho công ty.
Phòng R&D đóng vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường và thực hiện chiến lược phát triển của công ty.
Phòng marketing đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và triển khai chiến lược marketing cho doanh nghiệp Họ chịu trách nhiệm theo dõi và giám sát quá trình thực hiện chiến lược, kịp thời điều chỉnh khi cần thiết và đánh giá kết quả để báo cáo hiệu quả của các hoạt động marketing.
Phòng Kế hoạch và Đầu tư có nhiệm vụ tư vấn cho Tổng Giám đốc về quản lý và điều hành kế hoạch hoạt động của công ty, đồng thời đảm nhận việc đầu tư vào máy móc, trang thiết bị và cơ sở hạ tầng.
+ Phòng mua hàng: Là bộ phận xử lý tất cả các giấy tờ, thủ tục liên quan đến việc mua và giao nhận hàng hóa, sản phẩm.
Phòng kho vận đóng vai trò quan trọng trong quản lý vật liệu và hàng hóa của doanh nghiệp Công việc của phòng này bao gồm giám sát việc tiếp nhận nguyên vật liệu và vật tư, thực hiện quy trình nhập kho, lưu kho và tổ chức các hoạt động vận chuyển hiệu quả.
PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH
4.1.1 Đề xuất vay vốn, lịch vay nợ.
Dư nợ đầu kỳ 39,994 43,594 34,875 26,156 Giải ngân 39,994
Trả nợ gốc 8,719 8,719 8,719 Trả lãi &nợ gốc 12,642 11,857 11,073
4.1.2 Lịch khấu hao LỊCH KHẤU HAO Đơn vị: triệu đồng
Khấu hao bất động sản
Giá trị đầu kỳ 34,636 32,904 31,173 29,441 27,709 Khấu hao hằng năm 1,732 1,732 1,732 1,732 1,732 Giá trị cuối kỳ 32,904 31,173 29,441 27,709 25,977 Giá trị thanh lý
Giá trị đầu kỳ 32,021 28,819 25,617 22,415 19,212 Khấu hao hằng năm 3,202 3,202 3,202 3,202 3,202 Giá trị cuối kỳ 28,819 25,617 22,415 19,212 16,010
4.1.3 Bảng doanh thu BẢNG DOANH THU Đơn vị: triệu đồng
Tồn kho đầu kỳ, tấn - 25 30 35 40 45
Sản lượng sản xuất, tấn 500 600 700 800 900 1,000 Tồn kho cuối kỳ 25 30 35 40 45 50
Tổng doanh thu ####### ####### ####### ####### ####### ####### 4.1.4 Bảng chi phí hoạt động Đơn vị: triệu đồng Năm
Chi phí nguyên vật liệu 37,491 47,238 57,867 69,440 82,026 95,697 Chi phí bao bì 9,918 11,902 13,886 15,870 17,853 19,837 Nhiên liệu 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 Điện 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000
Nước 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 Lao động trực tiếp 9,882 12,451 15,253 18,303 21,621 25,224
Chi phí gián tiếp Tiền thuê đất 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 Phí bảo trì 698 866 1,045 1,236 1,440 1,658 Phí quản lý 698 866 1,045 1,236 1,440 1,658 Chi phí bán hàng 2,343 2,935 3,531 4,039 4,547 5,307
4.1.5 Bảng kết quả kinh doanh
BẢNG KẾT QUẢ KINH DOANH Đơn vị: triệu đồng
4.2.6 Lưu chuyển tiền tệ theo quan điểm TIPV (phương pháp trực tiếp) 4.2.7 Lưu chuyển tiền tệ theo quan điểm TIPV (phương pháp gián tiếp)
BẢNG DÒNG TIỀN Đơn vị: triệu đồng
Phươ ng pháp trực tiếp
Thay đổi khoản phải thu
Thay đổi tồn quỹ tiền mặt
Thay đổi khoản phải trả
Phươ ng pháp gián tiếp
94 Vốn lưu động ban đầu
Thu hồi VLĐ ban đầu
39,994 Trả lãi và nợ gốc
Lá chắn thuế nhờ vay nợ
4.3 Thông số dự án Đầu tư
Chí phí xây dựng 30870 triệu VND
Bảo hiểm công trình 2% CPXD
Giá mua MMTB 29996 triệu VND
Chi phí vận chuyển và lắp đặt 500 triệu VND
Tỷ lệ dự phòng bất động sản 10%
Tỷ lệ dự phòng MMTB 5%
Thời gian xây dựng 1.00 năm
Phương pháp khấu hao đều
Công trình xây dựng 20 Năm
Máy móc thiết bị 10 Năm
Nợ vay 60% Tổng chi phí đầu tư
Lãi suất cho vay 9% Năm
Thời gian hoạt động 20 Năm
Công suất thiết kế 1000 Tấn/năm
Tỷ lệ khai thác công suất
Tên sản phẩm Tỉ trọng Giá bán
Xoài sấy dẻo 40% 400000 VND/kg
Mít sấy khô 20% 225000 VND/kg
Khoai lang sấy khô 20% 108000 VND/kg
Chuối sấy khô 20% 100000 VND/kg
Dự kiến tăng giá sản phẩm
Chi phí nguyên vật liệu
Nguyên vật liệu Đơn giá (kg) Số lượng theo năm Chi phí theo năm
Tổng chi phí NVL 74981.25 Triệu VND/năm
Chi phí bao bì 19836.9 Triệu VND/năm
Lao động trực tiếp 19764 Dự kiến tăng 5%/năm
Chi phí quản lý 1% CPTT
Chi phí bán hàng 2% DT
Chi phí bảo trì 1% CPTT
Lao động gián tiếp 1260 Triệu VND/năm
Tiền thuê đất 6000.00 Triệu VND/năm
Vốn lưu động khoản phải thu 25% DT khoản phải trả 20% CPTT
Tồn kho thành phẩm 5% SLSX tồn quỹ tiền mặt 3% DT
Thị trường trái cây hoa quả Việt Nam rất đa dạng và phong phú, nhưng nguồn nguyên liệu lại mang tính thời vụ và chưa ổn định Điều này gây ra khó khăn cho doanh nghiệp trong việc tìm kiếm và nhập khẩu nguyên liệu.
Chất lượng hoa quả hiện nay chưa đáp ứng được yêu cầu sản xuất, với hàm lượng vitamin, chất xơ, độ ngọt và màu sắc chỉ đạt mức trung bình Sự cạnh tranh từ các nguyên liệu nông sản khác đã dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguyên liệu Nông dân đang chuyển sang trồng mít Thái vì thời gian thu hoạch nhanh, trong khi công ty chủ yếu cần mít nghệ Tuy nhiên, công ty không thể sử dụng mít Thái do quá trình sấy làm mất mùi, màu sắc và độ ngọt của trái cây.
Nguồn nguyên liệu chủ yếu từ bên thứ ba làm tăng chi phí đầu vào cho doanh nghiệp Các yếu tố khách quan như thiên tai có thể dẫn đến mất mùa nông sản, trong khi nhu cầu thị trường đối với trái cây tươi cũng gây ra sự biến động giá nguyên vật liệu.
Trái cây tươi rất dễ hư hỏng và khó bảo quản, đặc biệt nếu kỹ thuật lưu trữ tại kho không đảm bảo Tình trạng này không chỉ dẫn đến thất thoát hàng hóa do hư hỏng mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm.
Quá trình sản xuất và chế biến hoa quả sấy khô yêu cầu có hệ thống xử lý sơ chế nguyên liệu, do đó, doanh nghiệp cần chú ý đến việc xử lý nước thải để ngăn ngừa ô nhiễm môi trường.
Việc công nhân không tuân thủ quy trình công nghệ đã dẫn đến tình trạng tái chế và hàng loạt sản phẩm bị từ chối gửi trả Tại công ty Vinamit, sự cố này đã xảy ra khi 23 container hàng trị giá hàng trăm nghìn USD bị Đài Loan trả lại do chất lượng kém.
Sản phẩm của công ty phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các doanh nghiệp khác trong cùng lĩnh vực Khi xuất khẩu sang nước ngoài, công ty gặp phải những rủi ro như biến động tỷ giá hối đoái, nguy cơ bị bán phá giá và khả năng bị thôn tính thương hiệu.
VI.PHÂN TÍCH KINH TẾ - XÃ HỘI
Năm 2020, quy mô nền kinh tế Việt Nam đạt khoảng 343 tỷ USD, xếp thứ 40 thế giới và thứ tư trong ASEAN GDP bình quân đầu người đạt 3.521 USD, đứng thứ 6 trong khu vực Sự cải thiện thu nhập của người dân đã dẫn đến nhu cầu ngày càng tăng đối với các loại thức ăn nhanh.
Tình hình kinh tế thế giới hiện nay vẫn phức tạp do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, dẫn đến suy giảm kinh tế tại Việt Nam Chính sách tiền tệ thắt chặt, cùng với tỷ giá và lãi suất ngân hàng cao, đã tạo ra nhiều khó khăn cho doanh nghiệp trong việc huy động vốn để đầu tư và mở rộng sản xuất.
- Cơ sở hạ tầng còn yếu kém, khó phát triền kinh tế và đầu tư sản xuất.
Lãi suất cao khiến doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn đầu tư sản xuất, đồng thời tạo áp lực về việc trả lãi và thanh toán các khoản nợ đến hạn, dẫn đến nguy cơ thu hẹp quy mô hoạt động.
Việt Nam có dân số 84 triệu người, trong đó 2/3 dưới 35 tuổi và 50% dưới 25 tuổi, tạo ra một thị trường trẻ và năng động với tiềm năng lớn cho tiêu thụ sản phẩm thức ăn nhanh Tốc độ đô thị hóa gia tăng đồng nghĩa với mức sống cao hơn, đặc biệt tại các thành phố lớn, dẫn đến sự gia tăng mức tiêu dùng vào các sản phẩm thức ăn nhanh.
Mức sống cao và cuộc sống bận rộn đã làm thay đổi thói quen ăn uống của người dân, từ giới trẻ đến các lứa tuổi khác, với sự ưa chuộng thức ăn nhanh và đồ ăn vặt Cộng đồng người Việt xa xứ luôn khao khát thưởng thức món ăn quê hương, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên Đán, khi nhu cầu tiêu thụ các món ăn Việt Nam tăng cao, ngay cả với những người có thu nhập trung bình Các sản phẩm được đóng gói tiện lợi, phù hợp cho việc mang theo trong các buổi cắm trại, picnic hay trên các chuyến xe, giúp hành khách dễ dàng thưởng thức thức ăn nhẹ và đồ ăn vặt trong suốt hành trình Sản phẩm trái cây sấy cũng trở thành lựa chọn lý tưởng để giảm bớt mệt mỏi trong những chuyến đi dài.