NHỮNG CĂN CỨ XÁC ĐỊNH SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ DỰ ÁN
Nghiên cứu điều kiện vĩ mô
Việt nam là một trong 3 nước đôn nam á lọt vào nhóm 50 nền kinh tế có môi trường kinh doanh tốt nhất do hãng tin Bloomberg thực hiện
Nước ta là nước đang phát triển với GDP tăng trưởng ổn định thu nhậo của người dân tăng tuy nhiên lạm phát vẫn ở mức cao
Tp.vinh đang dần phát triển thành trung tâm kinh tế văn hoá khu vực Bắc Trung Bộ
Nước ta có nền chình trị ổn đihnh môi trường đầu tư ngày càng thông thoáng hơn phù hợp cho việc phát triển kinh doanh
Dân số tp.vinh cao với hơn 300.000 dân mật độ dân cư đông đúc 3230 người /km theo cụ thống kê 2019
Vinh nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa với hai mùa rõ rệt, có sự biến động lớn giữa các mùa Địa hình thành phố được hình thành từ hai nguồn phù sa chính: phù sa sông Lam và phù sa từ Biển Đông, tạo nên một cảnh quan thiên nhiên hài hòa và phong phú.
Công nghệ phát triển nhanh chóng, với sự ra đời của các sản phẩm mới thường xuyên đe dọa sự tồn tại của những sản phẩm và công nghệ cũ Điều này tạo ra một môi trường cạnh tranh khốc liệt, khiến cho công nghệ lạc hậu trở nên lỗi thời.
Phân tích môi trường vi mô
*Đối thủ cạnh tranh Đây là thị trường đầy bứa hẹn mức độ cạnh tranh chưa cao trong tương lai sẽ có nhiều đôi thủ cạnh tranh
*Các sản phẩn thay thế
Các sản phẩm mà khách hàng mục tiêu có thể lựa chọn khi không dến quán cafe như trà sữa kem khu vui chơi giải trí
Khách hàng chính của chúng tôi là công nhân, viên chức, học sinh và sinh viên, nên phong cách sống của họ thường đơn giản và dễ gần Khi đến quán, điều họ quan tâm nhất là hình thức phục vụ và không gian quán.
Hiện nay, tại TP Vinh, có nhiều quán café là đối thủ cạnh tranh, đã xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng trong khu vực Mặc dù họ có những lợi thế nhất định, nhưng khi đến với chúng tôi, khách hàng sẽ trải nghiệm một không gian hoàn toàn mới mang phong cách café sách Ngay từ khi thành lập, chúng tôi đã chuẩn bị mọi thứ để mang đến sự hài lòng và thoải mái tối đa cho khách hàng, điều mà các đối thủ không thể cung cấp.
Nhà cung cấp đóng vai trò quan trọng trong việc tạo dựng thành công cho quán cafe, vì mối quan hệ tốt với các nhà cung cấp chất lượng mang lại nhiều lợi ích Tuy nhiên, việc tìm kiếm nhà cung cấp có chất lượng và giá cả hợp lý không phải là điều dễ dàng Hiện tại, chúng tôi đã tìm được nhà cung cấp chính cho quán.
Cafe trung nguyên vinamilk cocacola và các công ty nước giải khát
Nhà xuất bản kim đồng nhà xuất bản trẻ nhà xuất bản hội nhà văn nhà xuất bản ĐHQG hà nội và một số nhà xuất bản khác
Phân tích và đánh giá khái quát thị trường tổng thể
Hiện nay, 86% sinh viên các trường đại học và cao đẳng có công việc làm thêm, với thu nhập hàng tháng dao động từ 1,5 - 2 triệu đồng Nghiên cứu này dựa trên bảng hỏi và thu thập thông tin từ 207 sinh viên tại thành phố Vinh, trong đó hơn một nửa là sinh viên Đại học Vinh.
Khảo sát 207 sinh viên tại Vinh, đặc biệt là sinh viên Đại học Kinh tế, cho thấy việc đọc sách, học tập và làm việc nhóm ngoài giờ lên lớp rất cần thiết và chiếm phần lớn thời gian của họ Các tiết học trên lớp thường không đủ để sinh viên tiếp thu kiến thức một cách cặn kẽ, vì vậy giảng viên thường hướng dẫn tự học và giao bài tập cá nhân cũng như nhóm Kết quả khảo sát cho thấy, sinh viên chủ yếu chọn thư viện, quán cà phê, nhà riêng hoặc lớp học làm nơi học tập ngoài giờ.
Mặc dù đã có nhiều địa điểm hỗ trợ học tập, nhưng nhu cầu của sinh viên vẫn chưa được đáp ứng đầy đủ Thư viện thường xuyên quá tải vào mùa thi, trong khi các quán cà phê không đảm bảo sự yên tĩnh và giá cả đồ uống lại cao Nhà trọ thì chật chội và nóng bức, ảnh hưởng đến hiệu quả học tập Ngoài ra, các lớp học thường xuyên có sự thay đổi, hiếm khi có phòng trống để sinh viên có thể họp nhóm sau giờ học Những vấn đề này chính là mục tiêu mà dự án của nhóm mong muốn khắc phục triệt để.
Sinh viên thường tìm kiếm một không gian học tập yên tĩnh với chất lượng dịch vụ và sản phẩm tốt, và mức giá hợp lý là yếu tố quan trọng Để đáp ứng nhu cầu này, mức giá đề xuất cho một ly nước trong dự án cà phê sách mà nhóm muốn thực hiện dao động từ 13.000 đến 30.000 đồng.
Mặc dù Vinh là thị trường đầy tiềm năng cho các quán cà phê, từ quán lề đường đến các thương hiệu nổi tiếng như The Coffee House, Starbucks và Highlands, nhưng vẫn còn thiếu những quán cà phê có không gian yên tĩnh, phù hợp cho việc học tập và giá cả phải chăng cho sinh viên, học sinh Thương hiệu mới The Cup Coffee cũng chưa đáp ứng đủ nhu cầu này.
Hiện nay, khu vực Lê Duẩn và trung tâm thành phố thiếu quán cà phê phục vụ cho việc học tập, với giá nước từ 35.000đ – 45.000đ/ly, khá cao so với túi tiền của sinh viên Do đó, cần thiết phải có không gian yên tĩnh với mức giá hợp lý để thu hút và giữ chân khách hàng lâu dài.
Sự cạnh tranh của các quán cà phê lân cận nếu hình thức và ý tưởng kinh doanh không có gì mới lạ
Thị trường cà phê ngày càng mở rộng, với mô hình kinh doanh nhỏ lẻ dễ bị chèn ép và bắt chước
Quán mới thành lập, chưa có nhiều khách hàng quen thuộc Chưa có nhiều kinh nghiệm về tổ chức, quản lý, truyền thông
Tìm địa điểm thuê mặt bằng có sức cạnh tranh, thuận lợi nhưng giá cả hợp lý, phát triển trong dài hạn
Khó khăn trong việc huy động vốn.
Phân khúc thị trường
- Về địa lý: khu đông dân, giao thông thuận lợi, thông suốt
- Tâm lí: biết nắm bắt nhu cầu và dám đổi mới
- Hình thức: tập trung chủ yếu vào các bạn trẻ muốn tìm một không gian thoải mái, gần gũi,yên tĩnh để học tập, làm việc nhóm.
Khách hàng mục tiêu
Khách hàng chủ yếu là sinh viên và học sinh, họ tìm kiếm một không gian yên tĩnh và thoải mái để học tập, làm việc nhóm, nghiên cứu, hoặc đơn giản là thư giãn sau những giờ học căng thẳng Tại đây, họ còn có thể thưởng thức những thức uống ngon với mức giá phải chăng.
- Người nước ngoài muốn tìm hiểu văn hóa Việt Nam, muốn học Tiếng Việt
- Những doanh nhân, tri thức, những người yêu văn hóa đọc, yêu sách muốn tìm một không gian yên tĩnh, thư giãn, lành mạnh.
Lựa chọn thị trường mục tiêu
Trường Đại Vinh, Cao đẳng Sư phạm, Cao đẳng Nghề, cùng với các trường THPT Chuyên Vinh và THCS, thu hút 65% sinh viên và học sinh từ khu vực lân cận Bên cạnh đó, 20% người tham gia là doanh nhân, tri thức và giảng viên, trong khi 15% còn lại thuộc các nhóm khác.
– Người dân, công chức, nhân viên văn phòng, lao động phổ thông gần khu vực quán.
Mục tiêu kinh doanh
Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích thư giãn và đọc sách, mang lại cảm giác thoải mái và tạo không gian vui chơi lành mạnh cho mọi lứa tuổi.
-mở rộng thêm những sản phẩm ăn uống trong thực đơn để đa dạng hơn nữa trong lựa chọn của khách hàng
Tạo ra một không gian thú vị để giao lưu, học hỏi và chia sẻ tri thức, kết nối những người đam mê đọc sách, đồng thời giúp quảng bá sách và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng thanh thiếu niên Hơn nữa, việc này không chỉ góp phần phổ biến sách mà còn mang lại thu nhập cho cá nhân và kinh nghiệm quý báu cho chính mình.
Sử dụng website và fanpage để tìm kiếm khách hàng tiềm năng và nâng cao doanh số bán hàng một cách tiện lợi, giúp tiết kiệm thời gian cho việc đặt hàng Điều này không chỉ nâng cao chất lượng cuộc sống tinh thần của khách hàng mà còn tạo dựng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp với các chính sách ưu đãi hấp dẫn Qua đó, công ty xây dựng hình ảnh uy tín và chuyên nghiệp trong mắt khách hàng.
Khách hàng
Khảo sát nhu cầu giải trí ở độ tuổi 15-35 tại TP Vinh cho thấy nhóm tuổi này chiếm 48% dân số, theo số liệu từ Cục Thống kê Nghệ An Trong độ tuổi này, phân khúc khách hàng của quán chúng tôi rất lớn, tạo ra tiềm năng cao cho mô hình café sách Đây là một ý tưởng sáng tạo và táo bạo, lý tưởng để tiếp cận đối tượng khách hàng tiềm năng là học sinh và sinh viên.
2.7 PHÂN TÍCH ĐỐI THỦ CẠNH TRANH
-MASH COFFEE : mash là một trong những quán cafe sách của thành phố vinh
Mash là một quán cà phê có không gian thoáng đãng và menu đa dạng, với giá cả hợp lý từ 20.000-50.000 đồng, rất phù hợp cho học sinh, sinh viên Tuy nhiên, địa điểm quán hơi khuất và số lượng đầu sách để lựa chọn còn hạn chế.
BALLOO COFFEE là một quán cà phê gần Đại Vinh, nổi bật với không gian trang trí tông trắng nhẹ nhàng theo phong cách Hàn Quốc Menu đồ uống tại đây rất đa dạng và chất lượng khá tốt Tuy nhiên, điểm trừ là không gian quán khá nhỏ, chỉ phù hợp cho các bạn trẻ đến check-in và chụp ảnh sống ảo.
Book Cafe Vinh là một quán cà phê rộng rãi, được bao phủ bởi cây xanh, tạo không gian thoáng đãng và dễ chịu Quán thường xuyên tổ chức các hoạt động ngày hội sách, thu hút những người yêu sách Đặc biệt, Book Cafe Vinh phục vụ các loại đồ uống như cà phê latte và nước ép với giá cả phải chăng Không gian ngoài trời của quán rất phù hợp cho việc học tập và làm việc, mang lại trải nghiệm thư giãn cho khách hàng.
Nhóm đã xác định rằng để thu hút khách hàng mục tiêu, dự án quán cà phê sách cần tập trung vào lợi thế cạnh tranh như cung cấp dịch vụ chất lượng cao, sản phẩm tốt, wifi mạnh, và không gian yên tĩnh, thoải mái cho việc học tập Giá cả của đồ uống cần phải phù hợp với thu nhập của nhóm khách hàng mục tiêu, trong khi vị trí quán phải nằm ở khu vực thuận lợi và đông đúc dân cư Những yếu tố này sẽ giúp tính toán chi phí đầu tư cần thiết cho dự án.
Mô tả sản phẩm
Bảng 1.các thức uống đặc biệt trong thực đơn
Một thức uống cà pohee phủ bọt có đá xay nhuyễn kèm thêm lớp kem tươi ở trên Giá :29.000
Thơm đậm mùi matcha nhật thanh mát hòa chung với vị béo và whipping cream tạo nên một ly nước hấp dẫnGiá :29.000
Từng chiếc bánh oreo được xay chung với đá,whipping cream.với trên cùng là lớp kem béo ngậy với độ ngọt vừa phải Giá 29.000
Thơm mùi siro Ý ,lá bạc hà,cùng với chua nhẹ từ chanh hòa cùng vị ngọt của sodaGiá:29.000
Nước thơm mùi blueberry cùng với lá bạc hà vị ngọt chua đậm đà mà không gắt Giá 25.000
Dau tây xắt lát hòa cùng siro Ý lá bạc hà dầm nhẹ,kèm theo tý soda và đáGiá 25.000
Chanh dây được lược sơ còn nguyên hạt được dầm chung với lá bạc hà ,một ít siro Giá 25.000
8 Chery Mojito Được kết hợp với những trái chery tươi và lá bạc hà thêm ít siro Giá 25.000
Vị cay nồng của bạc hà kết hợp với chua chua từ chanh, khi dùng chung với đá lạnh, tạo nên một trải nghiệm giải khát tuyệt vời Giá cho món uống này chỉ 25.000 đồng.
3.Dịch vụ cà phê sách -thư viện sách dược thực hiên theo mô hình dăng kí thành viên -cấc đầu sách đa dạng
+sách chính trị và pháp luật +sách khoa học công nghệ kinh tế
+sách văn học nghệ thuật +sách văn hoá xã hội lịch sử +sách giáo trình
+sách truyện tiểu thuyết +sách tâm lí tâm linh tôn giáo +sách thiếu nhi
*xâm nhập thị trường Giai đoạn 1:Xâm nhập thị trường -Phương tiện marketing
Tờ rơi phương pháp cổ điẹn nhưng không kém phần hiệu quả tờ rơi sẽ được phát cho học sinh sinh viên
Social media tại thành Vinh đang sử dụng các KOLs trẻ tuổi để quảng bá thương hiệu qua các nền tảng như Instagram, Facebook và TikTok Chiến lược marketing nội bộ dựa vào sự quen biết giữa các thành viên trong cộng đồng Ngoài ra, các hình thức quảng bá khác như truyền miệng và khuyến mãi quà tặng cũng được áp dụng Giai đoạn tiếp theo là tập trung vào trải nghiệm người dùng để nâng cao sự hài lòng và gắn kết của khách hàng.
Tăng độ nhận biết thương hiệu Thiết kê chương trình trải nghiẹm khách hàng Thu hút khách hàng tiềm năng
Chiến lược giá và chiến lược phân phối
- Café book sẽ cung cấp nhiều loại sản phẩm đa dạng về chủng loại mô hình kinh doanh
- Sử dụng dịch vụ café sách 70.000đ/người miễn phí cho trẻ em dưới 10 tuổi
Sử dụng dịch vụ của hàng tiện lợi ưu đãi 10%với khách hàng đăng kí vé tháng
- Luôn có chính sách ưu đãi cho khách hàng thường xuyên tổ chức diễn đàn hội thảo chuyên đề
-Với đội ngũ nhân viên phục vụ chu đáo nhiệt tình sẽ làm cho khách hàng cảm thấy hài lòng tuyệt đối
Quán có không gian ấm cúng và thân thiện, trang bị đầy đủ tiện nghi như âm thanh và wifi, giúp khách hàng cảm thấy thoải mái sau những giờ học tập và làm việc căng thẳng.
PHÂN TÍCH KĨ THUẬT – CÔNG NGHỆ
Đường Lê Duẩn là một địa điểm sôi động với nhiều cửa hàng, quán ăn và quán café, nằm gần các doanh nghiệp, trường học, nhà trọ và khu ký túc xá Sự tập trung này tạo ra một thị trường tiêu thụ tiềm năng cho các quán ăn và dịch vụ.
- Hệ thống cơ sở hạ tầng, giao thông điện nước tốt
Giao thông tại khu vực này rất thông suốt, với chỗ giữ xe thuận tiện cho người dân Hệ thống điện được kết nối với đường dây chính, đảm bảo rằng sự cố mất điện không xảy ra thường xuyên và không kéo dài.
-Quy hoạch tổng thể ổn định, không gặp vấn đề gì tranh chấp phát sinh về nhà đất
Quán sở hữu mặt bằng sâu và thiết kế độc đáo, với nhiều phong cách khác nhau cho từng khu vực, đáp ứng nhu cầu đa dạng và xu hướng lựa chọn quán của khách hàng hiện nay.
-Quán café nằm ngay mặt tiền với thiết kế trang nhã, hiện đại nổi bật nên thu hút sự chú ý của khách hàng.
- Không gian thoải mái và yên tĩnh cách biệt với không khí ồn ào náo nhiệt bên ngoài.
- Đây là một địa điểm kinh doanh đầy thuận lợi và phù hợp để mở quán café sách.
Cơ sở hạ tầng và các vật dụng trong quán đã không được sử dụng trong một thời gian dài, dẫn đến tình trạng xuống cấp Do đó, việc phân loại và sửa chữa là cần thiết để đảm bảo quán hoạt động hiệu quả và thu hút khách hàng.
*Thiết kế công trình chi tiết, Sửa chữa cải tạo không gian quán
Quán được chia thành 3 gian, với khu vực A ở tầng 1 dành cho pha chế và đặt hàng, trong khi khu B là không gian lý tưởng cho khách hàng thưởng thức café và trò chuyện cùng bạn bè.
Tầng thứ 2 được chia thành hai khu vực: khu vực C dành cho học sinh, sinh viên để học bài và làm bài tập nhóm, trong khi khu vực D là không gian yên tĩnh cho khách hàng muốn thưởng thức café và đọc sách.
Vì thế việc sửa chữa sẽ chia từng khu riêng
Bước 1 Lên kế hoạch sửa chữa theo từng khu vực Bước 2 Kí kết hợp đồng thi công
Bước 3 Mua sắm,vận chuyển và chuẩn bị vật tư Bước 4 Tiến hành dọn dẹp, vệ sinh
Bước 5 Tiến hành sửa chữa, cải tạo các khu vực
Để cải thiện không gian đọc sách cho khách hàng, cần lắp đặt lại hệ thống đèn điện và máy lạnh tại tầng trệt, nơi có trần thấp và ánh sáng tối Việc sử dụng đèn ánh sáng trắng sẽ giúp tăng cường độ sáng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đọc sách mà không gây hại cho thị giác.
+ Tiếp theo sẽ lắp máy lạnh ở các vị trí thích hợp đảm bảo không khí thoải mái, dễ chịu cho khách ngay khi bước vào
Lắp thêm một tấm gương lớn giúp mở rộng không gian và tạo cảm giác thoải mái cho khách hàng Cần sửa đổi và lắp đặt lại hệ thống điện nước cho nhà vệ sinh tầng trệt Khu vực bếp được trang bị đầy đủ vật dụng, bàn, kệ và ốp gạch men Cuối cùng, làm lại trần, dán tường và vẽ theo phong cách trang trí hiện đại để thu hút khách hàng.
Bước 6: Tiến hành sửa chữa và lắp đặt hệ thống điện - nước một cách chuyên nghiệp Bước 7: Thực hiện dọn dẹp vệ sinh và sắp xếp đồ nội thất theo sơ đồ thiết kế đã được phê duyệt, đảm bảo không gian gọn gàng và tiện nghi Sau khi hoàn thành công việc, thợ thi công sẽ thực hiện việc dọn dẹp vệ sinh để mang lại môi trường sống sạch sẽ cho khách hàng.
Sắp xếp và bố trí vật dụng trang trí theo phong cách từng khu vực là điều cần thiết để đảm bảo tính thẩm mỹ và hợp lý cho không gian quán Thiết kế chủ đạo mang phong cách thư viện cổ điển kết hợp hiện đại, với nội thất từ gỗ thông pallet, là vật liệu tái chế, thân thiện với môi trường, tạo nên không gian công nghiệp, hiện đại và sáng tạo Khu vực C được trang bị bàn trệt để thuận tiện cho thảo luận nhóm Đặc biệt, do quán hoạt động theo mô hình café sách, việc quản lý sách rất quan trọng, nhằm tránh thất thoát nhưng vẫn mang lại cảm giác thoải mái cho khách hàng.
Dự án sử dụng cửa từ an ninh thư viện để tối ưu hóa việc quản lý sách Đối với các sản phẩm đặc biệt yêu cầu công nghệ pha chế phức tạp, cần trang bị các loại máy móc chuyên dụng như máy đánh trứng lớn, nồi cơm điện, lò nướng, lò vi sóng, máy pha cà phê, bình xịt kem, bếp gas, máy xay sinh tố và máy ép nước trái cây.
*Đầu vào Nguồn thu mua sách:
- Thu mua sách từ các nhà xuất bản
- Thu mua từ các nhà sách cũ
Chúng tôi thu mua sách từ sinh viên và cá nhân có nhu cầu bán, đồng thời cũng mua sách mới tại các hội sách và nhà sách có chương trình khuyến mãi hấp dẫn Ngoài ra, chúng tôi còn nhận sách do khách hàng ký gửi và trao đổi, tạo cơ hội cho mọi người tiếp cận với nguồn sách phong phú và đa dạng.
*Nguồn cung cấp nguyên liệu
- Đối với café lựa chọn nguồn nguyên liệu uy tín là trung nguyên legend
- Đối với nguyên liệu phụ trợ khác như sữa quán sẽ lựa chọn công ty cổ phần sữa vinamilk
- Các nguyên liệu phụ trợ khác như syrup,bột socola,bột trà xanh cty horeca vn là nhà cung ứng
- Trái cây các siêu thị metro bigc
Quán toạ lạc tại là nơi tập trung dân cư đông đúc cách các trường đại học cao đẳng khoảng
Trong bán kính 500m, khu vực này có nhiều công ty và trường học, cùng với các quán cà phê sách nằm trong khu dân cư Thiết kế xây dựng của những địa điểm này tạo ra không gian thoáng đãng, yên tĩnh, với nhiều cây xanh và hồ cá, hoàn toàn tách biệt khỏi không khí ồn ào, náo nhiệt bên ngoài.
Tổ chức, nguồn nhân lực:
* Khi bắt đầu dự án:
Để thành công trong kinh doanh, việc tìm hiểu và xác định nhu cầu thị trường cũng như khách hàng mục tiêu là rất quan trọng Chúng tôi sẽ triển khai công việc này với sự tham gia của 2 người, tận dụng nguồn lực nội bộ và dự kiến hoàn thành trong vòng 1 tuần Các bước cụ thể sẽ bao gồm phân tích thị trường, khảo sát ý kiến khách hàng và đánh giá xu hướng tiêu dùng.
+ Lâp các bảng hỏi để khảo sát ý kiến khách hàng nói chung và đặc biệt là nhóm khách hàng mục tiêu: sinh viên.
Khảo sát khu vực dự kiến kinh doanh giúp đánh giá tình hình thị trường và khả năng thành công của dự án, đồng thời xác định các đối thủ cạnh tranh trong khu vực.
+ Xác định các cơ hội và đe dọa từ môi trường sẽ ảnh hưởng đến dự án.
KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
Kế hoạch chi phí đầu tư
Bảng 1:cá khoản đầu tư và nguồn vốn ban đàu của quán
Tông chi phí đầu tư ban đầu 1.218.850.000
STT Số cổ phần góp vốn Thành tiền (đồng)
Tổng cộng chi phí đàu tư ban đầu của quán là 1.218.850.000( một tỷ hai trăm mười tám triệu tám trăm năm mươi nghìn đồng )
Vốn cổ phần :6 thành viên mỗi người 250.000.000VNĐ(hai trăm năm mươi triệu đồng ) Tổng là 1.500.000.000(một tỷ năm trăm triệu đồng )
Vốn vay ngân hàng là 300.000.000VNĐ chiếm 16,7% tổng nguồn vốn
Số tiền dự trù của quán 581.150.000VNĐ (năm trăm tám mươi mốt triệu một trăm năm mươi nghìn đồng )
Bảng 2: Tổng chi phí đầu tư ban đầu của quán
STT HẠNG MỤC SL ĐVT GIÁ
1 Bộ bàn ghế vuông gỗ
20 Bộ 1.930.000 38.600.000 Nội thất văn phòng
2 Bộ bàn ghế sofa 5 Bộ 2.600.000 13.000.000
3 Bộ bàn ghế cafe tulip
4 Đế lót ly bằng gỗ
9 Ly uống sinh tố 150 Ly 10.600 1.590.000
19 Nồi lớn nấu nước sơn
20 Bình chứa cafe pha sẵn
22 Các loại chai lọ khác
23 Dù gỗ che năng 5 Cái 1.490.000 7.450.000
26 Máy xay sinh tố 2 Cái 1.850.000 1.850.000
27 Tủ đông đá ướp lạnh
28 Máy điều hò 2 chiều funiki
29 Cáp truyền hình quốc tế
30 Lắp đặt iternet và wifi
34 Trang trí nội thất cây cảnh
36 Kệ gỗ để sách 8 Bộ 10.000.000 80.000.000
38 Chi phí bảng hiệu hộp đèn
Số lượng bán Giá bán bình quân ( đồng )
Với giá bình quân là 30.000 đồng /lượt khánh chúng tôi ước tính danh thu ngày là :370*30.000.100.000vnđ(mười một triệu một trăm nghìn đồng )
Doanh thu tháng là :310.800.000vnđ(ba trăm mười tám triệu tám trăm nghìn đồng )
Doanh thu năm là :3.729.600.000vnđ(ba tỷ bảy trăm hai mươi triệu sáu trăm nghìn đồng )
Bảng 4: dự tính lương nhân viên
Chỉ tiêu Số lượng Ca (8 tiếng ) Tiền lương
Tỉ lệ % so với doanh thu
Lương nhân viên 1 tháng 95.000.000vnđ chiếm 30.56% so với doanh thu
Bảng 5: Phụ cấp khẩu phần ăn
Chi phí bao ăn 2ca /ngày
Số lượng Ca Tiền 1 phần(đồng )
Tỉ lệ % so với doanh thu
Coffee study phụ bao ăn khẩu phần 10.000vnđ /người/ca và cho phí ch 1 tháng với 17 nhân viên và 2 ca là 10.200.000 vnd/ tháng tỉ lệ % doanh thu là 3.28%.
Khoản chi Chi phí tháng Chi phí năm Tỷ lệ %so với doanh thu
Trả lãi vay ngân hàng (12%/năm)
Nguyễn vật liệu pha chế
Sản phẩm của hàng tiện lợi
Chi phí marketing 2.000.000 24.000.000 0,64% Đồng phục nhân viên
Khấu hao và phân bổ
Tỷ lệ % lợi nhuận 80,97% so với vốn góp Chi phí hoạt động = tổng chi phí – khấu hao
Lợi nhuận hàng tháng sau khi đóng thuế TNDN là 41.782.378VNĐ ,lợi nhuận năm là 501.388.536VNĐ CHIẾM 13,44$ tổng doanh thu
Tổng chi phí hàng tháng là 255.090.163VNĐ Tổng chi phí năm là 2.892.298.000VNĐ chiếm 77,51%so với doanh thu
Kế hoạch sau khi đi vào hoạt động
Bảng 1:kế hoạch kháo hao và phân bổ
STT Hạng mục Nguyên giá
Tổng chi phí khấu hao trong năm đầu tiên là 40.986.000 VNĐ Trong những năm tiếp theo, chi phí khấu hao có thể giảm từ 5% đến 7% do một số tài sản đã hết khấu hao Tuy nhiên, con số này cũng có khả năng tăng lên nếu quán quyết định đầu tư thêm trang thiết bị trang trí và phục vụ cho hoạt động kinh doanh.
Bảng 2 Kế hoạch trả nợ gốc và lãi vay
STT Khoản mục Năm 0 Năm 1 Năm 2
2 Trả nợ gốc và lãi
2.1 Lãi phát sinh trong kỳ
2.2 Nợ gốc đến hạn phải trả
Vay nợ ngân hàng 300.000.000 VNĐ trả đều trong 2 năm với t = 12%
Bảng 3 Hoạch toán lãi lỗ
3 Lợi nhuận trước thuế và lãi vay
4 Tổng lợi nhuận trước thuế
6 Tổng lợi nhuận sau thuế
Trong năm đầu tiên, quán cafe mới hoạt động nên chưa thu hút được nhiều khách hàng Tuy nhiên, từ năm thứ hai trở đi, khi đã xây dựng được lòng tin với khách hàng, doanh thu dự kiến sẽ tăng hơn 10%, trong khi chi phí chỉ tăng 9% Tỷ lệ phần trăm chi phí tăng thấp hơn doanh thu do các chi phí cố định như thuê đất và khấu hao không thay đổi theo doanh thu, và một số chi phí biến đổi có thể giảm trong những năm tiếp theo.
Bảng 4 Thời gian hoàn vốn có chiết khấu (r%)
3 Lợi nhuận trước thuế và lãi vay
4 Tổng lợi nhuận trước thuế
6 Tổng lợi nhuận sau thuế
STT CHỈ TIÊU GIÁ TRỊ
2 Giá trị hiện tại thuần NPV 691.641.944
3 Tỷ suất hoàn vốn nội bộ IRR 32.58%
4 Thời gian vốn có chiết khấu 2 năm 8 tháng 12 ngày Đánh giá Khả thi
Chọn r1 = 30% NPV1 = 63.081.288 (đồng) r2 = 35% NPV2 = -59.074.270 (đồng)
Thời hạn thu hồi vốn = 1.500.000 / 541.173.000 = 2.7 năm = 2 năm 8 tháng 12 ngày
Thời gian phân tích hiệu quả tài chính của dự án trong vòng đời 04 năm kể từ năm bắt đầu xây dựng đến năm thanh lý.
Dòng tiền thu vào bao gồm tổng doanh thu hằng năm, nguồn thu từ vốn vay ngân hàng, giá trị tài sản đã khấu hao trong 04 năm (không tính giá trị thanh lý cuối vòng đời dự án) và tiền thuê đất còn lại.
Dòng tiền chi ra bao gồm các khoản chi cho đầu tư ban đầu mua sắm máy móc thiết bị, chi phí hoạt động hàng năm không tính khấu hao, thanh toán nợ vay ngân hàng bao gồm cả lãi và vốn gốc, cùng với tiền thuế nộp cho ngân sách Nhà Nước.
Với suất chiết khấu chúng tôi kỳ vọng sẽ lớn hơn lãi vay để đảm bảo khả năng thanh toán nợ vay là r = 12%.
Dựa vào kết quả trên Hiện giá thu nhập thuần của dự án là: NPV= 691.641.944 đồng >0
Suất sinh lời nội bộ là: IRR = 32.58% > r%
Hiệu quả đầu tư cao.
Thời gian hoàn vốn nhanh: thời gian hoàn vốn có tính chiết khấu là 2 năm 8 tháng 12 ngày (bao gồn cả năm đầu tư MMTB)
Quá trình hoạch định và phân tích tài chính cho thấy dự án Coffee Study có tiềm năng lợi nhuận cao, với suất sinh lời nội bộ vượt kỳ vọng của nhà đầu tư Ngoài ra, khả năng thu hồi vốn của dự án cũng đảm bảo khả năng thanh toán nợ vay.
PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ -XÃ HỘI DỰ ÁN ĐẦU TƯ
- Tạo việc làm ,tăng thu nhập cho người lao động
- Tăng thu ngân sách nhà nước
- Góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương
- Tạo sự phát triển nghành nghề liên đới
Kế hoạch kinh doanh quán café sách “Coffee Study” là một dự án khả thi với chi phí đầu tư thấp, sử dụng nguyên liệu sạch có nguồn gốc rõ ràng Dù không phải là ý tưởng hoàn toàn mới, nhưng sự cam kết về chất lượng và đa dạng đầu sách phù hợp với mọi lứa tuổi sẽ thu hút khách hàng Với đam mê và sức trẻ của đội ngũ nhân lực, chúng tôi tin tưởng vào thành công của dự án này.