Báo cáo tài chính công ty cổ phần tập đoàn dầu khí an pha 1596756407

Mẫu B01-DN/HN, Ban hành theo TT số 202/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 Bộ Tài Chính BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT Tại ngày 30/09/2018 NỘI DUNG MÃ TM Đơn vị: VND SỐ ĐẦU NĂN 01/01/2018 SỐ CUỐI KỲ 30/09/2018 TÀI SẢN A Tài sản ngắn hạn (110+120+130+140+150) I - Tiền khoản tương đương tiền Tiền II - Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn III - Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu ngắn hạn khách hàng Trả trước cho người bán ngắn hạn Phải thu nội ngắn hạn Các khoản phải cho vay ngắn hạn Các khoản phải thu khác IV - Hàng tồn kho Hàng tồn kho V - Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản phải thu nhà nước 100 110 516,423,392,645 537,338,181,366 73,184,208,118 61,960,539,248 73,184,208,118 61,960,539,248 81,524,027,375 127,860,000,000 81,524,027,375 127,860,000,000 275,789,659,058 268,148,069,109 250,309,826,578 194,949,429,432 10,658,840,273 17,514,081,546 0 2b 400,000,000 10,600,000,000 4a 22,224,798,232 48,445,077,265 48,234,727,496 62,082,765,992 48,234,727,496 62,082,765,992 37,690,770,598 17,286,807,017 14,577,778,494 6,576,598,608 19,005,537,114 9,453,297,074 111 120 123 130 131 132 133 135 136 140 141 150 151 152 153 2a 6a 4,107,454,990 1,256,911,335 200 958,799,081,616 808,894,222,231 I - Các khoản phải thu dài hạn Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu cho vay dài hạn Phải thu dài hạn khác II - Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế(*) Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế(*) Tài sản cố định vơ hình - Ngun giá - Giá trị hao mịn luỹ kế(*) III - Bất động sản đầu tư 210 213 215 216 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 73,929,580,837 18,337,320,000 55,592,260,837 89,507,755,255 27,631,204,018 61,876,551,237 93,712,475,829 61,792,173,818 230 0 IV - Tài sản dở dang dài hạn Chi phí xây dựng dở dang V - Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào cơng ty Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Dự phịng đầu tư tài dài hạn(*) 240 3,289,463,635 1,024,044,000 242 3,289,463,635 1,024,044,000 250 86,484,492,468 72,965,791,888 B Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260) 251 252 253 254 7a 2c 4b 10 79,771,782,168 49,987,385,349 229,405,875,507 168,566,646,391 -149,634,093,339 (118,579,261,042) 0 328,437,146 328,437,146 -328,437,146 (328,437,146) 13,940,693,661 11,804,788,469 17,844,948,742 14,745,212,765 -3,904,255,081 (2,940,424,296) 0 11 56,613,192,468 43,094,491,888 12 30,351,300,000 29,871,300,000 -480,000,000 NỘI DUNG MÃ TM VI Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Lợi thương mại 260 261 262 6b 269 13 TỔNG TÀI SẢN (270=100+200) SỐ CUỐI KỲ 30/09/2018 SỐ ĐẦU NĂN 01/01/2018 701,383,068,847 583,604,457,270 515,518,244,549 405,352,251,523 2,250,000,000 183,614,824,298 178,252,205,747 270 1,475,222,474,261 1,346,232,403,597 300 1,036,560,471,425 922,115,035,468 310 833,738,067,960 747,553,624,687 280,087,240,091 212,282,646,792 NGUỒN VỐN A Nợ phải trả (300=310+330) I - Nợ ngắn hạn Phải trả người bán ngắn hạn Người mua trả tiền trước ngắn hạn Thuế khoản phải nộp nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả ngắn hạn Phải trả nội ngắn hạn Phải trả ngắn hạn khác 10 Vay thuê nợ tài ngắn hạn 12 Quĩ khen thưởng phúc lợi II - Nợ dài hạn Phải trả nội vốn kinh doanh Phải trả dài hạn khác Vay thuê nợ tài dài hạn 11 Thuế thu nhập hỗn lại phải trả 311 312 313 314 315 316 319 320 322 330 334 337 338 341 B Vốn chủ sở hữu (400=410+430) 14a 7b 410 411 411a 412 415 418 420 420 421a 421b 423 430 TỔNG NGUỒN VỐN (300+400) 5,752,166,184 15,015,313,886 14,278,991,750 8,289,860,322 7,967,087,083 15 5,831,052,237 2,657,780,734 0 16a 8,207,497,573 5,098,940,376 17a 512,801,167,579 498,953,877,966 562,133,802 562,133,802 202,822,403,465 174,561,410,781 0 16b 58,857,076,465 33,547,350,781 17b 142,291,327,000 139,340,060,000 1,674,000,000 1,674,000,000 438,662,002,836 424,117,368,129 438,662,002,836 424,117,368,129 400 I - Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu + Cổ phiếu phổ thơng có quyền biểu Thặng dư vốn cổ phần Cổ phiếu quỹ (*) Quỹ đầu tư phát triển 10 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 11 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối + LNST chưa phân phối lũy cuối kỳ trước + Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ 13 Lợi ích cổ đơng khơng kiểm sóat II - Nguồn kinh phí quỹ khác 2,943,802,470 18 373,399,290,000 373,399,290,000 373,399,290,000 373,399,290,000 1,433,420,000 1,433,420,000 (3,639,900) (3,639,900) 2,188,114,904 1,768,793,833 331,287,328 42,310,459,035 44,927,297,144 22,523,571,944 726,999,979 19,786,887,091 44,200,297,165 19,003,071,469 2,592,207,052 0 1,475,222,474,261 1,346,232,403,597 Các tiêu bảng: Người lập Trần Minh Loan Vũ Văn Thắng Kế tóan trưởng TP HCM, ngày 29 tháng 10 năm 2018 Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Vũ Văn Thắng Vũ Văn Thắng Trần Minh Loan Mẫu B02-DN/HN, Ban hành theo TT số 202/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 Bộ Tài Chính BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ - 2018 (BÁO CÁO CHƯA ĐƯỢC KIỂM TOÁN) Đơn vị: VND SỐ TT MẢ TM CHỈ TIÊU LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM QUÝ NĂM 2018 NĂM 2017 NĂM 2018 NĂM 2017 Doanh thu bán hàng & cung cấp DV 01 Các khoản giảm trừ doanh thu 02 38,988,886,119 12,743,827,907 90,077,578,280 30,711,406,674 Doanh thu bán hàng cung cấp DV 10 776,980,736,389 483,494,221,847 1,943,185,252,197 1,331,856,464,392 Giá vốn hàng bán 11 648,546,188,108 370,950,655,133 1,583,698,243,774 1,036,903,314,380 Lợi nhuận gộp bán hàng, cung cấp dịch vụ 20 128,434,548,281 112,543,566,714 359,487,008,423 294,953,150,012 Doanh thu hoạt động tài 21 32 1,929,707,254 1,477,261,193 4,248,710,357 3,007,364,251 Chi phí hoạt động tài 22 33 14,721,521,524 4,386,912,519 28,439,488,913 14,246,716,985 Trong lãi vay 23 6,810,698,536 4,300,765,644 18,663,213,134 13,970,727,545 1,918,700,580 6,219,973,311 Phần Lợi nhuận, lỗ công ty liên kết, liên doanh 30 31 815,969,622,508 496,238,049,754 - 2,033,262,830,477 1,362,567,871,066 Chi phí bán hàng 24 34 90,837,567,026 77,019,968,919 251,922,124,004 206,126,337,983 10 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 35 19,652,206,680 20,519,700,808 57,224,604,337 57,720,170,691 11 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 30 5,152,960,305 12,094,245,661 28,068,202,106 26,087,261,915 12 Thu nhập khác 31 36 29,630,293 3,355,446,981 5,487,657,868 12,724,160,218 13 Chi phí khác 32 37 25,763,923 25,764,423 424 14 Lợi nhuận khác (40=31-32) 40 3,866,370 3,355,446,981 5,461,893,445 12,724,159,794 15 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) 50 5,156,826,675 15,449,692,642 33,530,095,551 38,811,421,709 16 Chi phí thuế thu nhập Doanh nghiệp hành 51 4,593,368,447 6,113,949,374 13,476,115,794 10,616,743,024 17 Chi phí thuế thu nhập Doanh nghiệp hõan lại 52 18 Lợi nhuận sau thuế TNDN ( 60=50-51-52) 60 563,458,228 9,335,743,268 20,053,979,757 28,194,678,685 19 Lợi nhuận sau thuế Cổ đông Công ty mẹ 62 283,187,476 9,358,509,890 19,786,887,091 28,214,135,389 20 Lợi nhuận sau thuế Cổ đông khơng kiểm sóat 61 280,270,752 267,092,666 (19,456,704) 21 Số cổ phiếu Công ty me lưu hành 64 37,339,929 37,339,929 22 Lợi nhuận lũy kế /Cổ phiếu lưu hành 70 530 756 - - (22,766,622) - TP HCM, Ngày 29 thang 10 năm 2018 Người lập Vũ Văn Thắng Kế tóan trưởng Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Vũ Văn Thắng Trần Minh Loan BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT QUÝ III/2018 Theo PP gián tiếp, Mẫu B 03-DN/HN, Ban hành theo TT số 202/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 BTC CHỈ TIÊU MS Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh Lợi nhuận trước thuế Điều chỉnh cho khoản Khấu hao tài sản cố định Các khoản trích (hồn nhập) dự phịng (Lãi) lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực (Lãi) lỗ từ hoạt động đầu tư Chi phí lãi vay Lợi nhuận từ HĐKD trước thay đổi VLĐ (Tăng) giảm khoản phải thu (Tăng) giảm hàng tồn kho Tăng (giảm) khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp) (Tăng) giảm chi phí trả trước Tiền lãi vay trả Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư Tiền chi mua sắm, XD TSCĐ TS dài hạn khác Tiền thu từ lý, nhượng bán tài sản dài hạn Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ đơn vị khác Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ đơn vị khác Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận chia Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn từ CSH Tiền chi trả lại mua lại vốn góp cho Chủ sở hữu Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận Tiền chi trả nợ gốc vay ngắn hạn dài hạn Tiền chi trả nợ thuê tài Cổ tức, lợi tức chi trả cho chủ sở hữu Cổ tức, lợi tức chi trả cho cổ đông không kiểm soát Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài Lưu chuyển tiền kỳ (1+2+3) Tiền tương đương tiền đầu kỳ Ảnh hưởng thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ Tiền tương đương tiền cuối kỳ (5+6+61) Người lập Trần Minh Loan Vũ Văn Thắng TM Từ 01/01/2018 đến 30/09/2018 Đơn vị: VND Từ 01/01/2017 đến 30/09/2017 10 12 121 122 123 124 125 13 131 132 133 134 135 136 137 138 33,530,095,551 30,487,870,964 10,418,884,119 3,750,030,000 3,245,000,001 (5,589,256,290) 18,663,213,134 64,017,966,515 (25,552,826,480) 13,848,038,496 93,737,285,705 (118,167,172,912) (16,835,593,408) (2,295,148,523) 18,658,051,719 (3,066,775,783) 24,343,825,329 37,004,576,858 14,840,710,405 9,263,544,524 828,000,000 (9,221,561,664) 13,970,727,545 51,845,287,263 (51,178,068,363) 12,081,219,254 30,851,421,516 (65,208,500,429) (13,637,874,697) (9,584,289,728) 18,305,369,160 (11,932,218,626) (38,457,654,650) 210 220 230 240 250 260 270 (8,653,657,645) 1,353,774,172 (177,066,941,684) 229,496,798,327 (45,743,001,007) 4,235,482,118 3,622,454,281 (7,859,252,909) 5,993,730,348 (37,957,500,000) 43,269,217,356 (140,092,320,000) 31 32 33 34 35 36 37 61 70 1,058,569,272,536 (1,052,908,158,076) (22,403,725,200) (16,742,610,740) 11,223,668,870 61,960,539,248 933,259,405,019 (750,660,540,023) - 3,140,667,090 (133,505,458,115) 73,184,208,118 182,598,864,996 10,635,752,231 56,745,784,751 67,381,536,982 TP HCM, ngày 29 tháng 10 năm 2018 Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Kế tóan trưởng Vũ Văn Thắng Vũ Văn Thắng Trần Minh Loan Số liệu so sánh Số liệu so sánh số liệu Báo cáo tài hợp cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 kiểm toán Số liệu quý năm 2017 điều chỉnh theo số liệu Báo cáo tài năm 2017 kiểm tốn Thơng tin khác TP Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 10 năm 2018 Người lập Kế toán trưởng Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Vũ Văn Thắng Vũ Văn Thắng Trần Minh Loan Trang 26/26 Số: 01/2018/ASP-SGD/BCTC-HN V/v: Giải trình kết kinh doanh hợp quý 3/2018 so với quý 3/2017 TP Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 10 năm 2018 Kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Kết kinh doanh Hợp Công ty Cổ Phần Tập Đồn Dầu Khí An Pha q 3/2018 so với quý 3/2017 tăng giảm sau: Quý 3/2018 Chỉ tiêu (triệu VND) Lợi nhuận sau thuế Quý 3/2017 Tăng (+), giảm ( -) (%) Tăng (+), giảm ( -) (VND) 563 9.336 -94,0% (8.772) Lợi nhuận gộp bán hàng 128.435 112.544 14,1% 15.891 Chi phí hoạt động tài 14.722 4.387 235,6% 10.335 110.490 97.540 13,3% 12.950 Chi phí bán hàng chi phí quản lý Doanh nghiệp Lợi nhuận sau thuế hợp qúy 3/2018 giảm so với quý 3/2017 chủ yếu là: Trong kỳ lợi nhuận gộp bán hàng tăng sản lượng hàng bán tăng chi phí tài chính, chi phí bán hàng chi phí quản lý Doanh nghiệp tăng nhiều lợi nhuận gộp tăng CƠNG TY CP TẬP ĐỒN DẦU KHÍ AN PHA CHỦ TỊCH HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC TRẦN MINH LOAN