THÔNG TIN TÀI LIỆU
| | CƠNG TY CƠ PHÁNTẬPĐỒN DẦU KHÍ ANPHA DỊ TT TỶ UIT Raa rena T0 VN TIẾT D (TY (HUY TU/00107)11000)E TU Ì @ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ II - NĂM 2018 + © DHS = Danh mục báo cáo Bảng cân đối kế toán hợp Báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp Báo cáo lưu chuyền tiền tệ hợp Thuyết minh báo cáo tài hợp Thang nam 2018 ÏWW[ CONG TY CO PHAN TAP DOAN DAU KHIAN PHA Trụ sở: D1-14, Mỹ Giang 2, P Tân Phong, Quận ƒ, TPHÒM ` ĐT: 06-6413 0336/39- Fax: 008:6413 6440 Mẫu B01-DN/HN, Ban hành theo TT số 202/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 Bộ Tài Chính BẢNG CÂN ĐĨI KÉ TỐN HỢP NHÁT Tại ngày 30/06/2018 NƠI DUNG Mà | TM TAI SAN A Tai san ngan han (110+120+130+140+150) 100 a - Tiền khoản tương đương tiền 110 —1.Tiền - II - Cac khoan d đầu tư tài ngắn hạn lll- Cac khoan phai thu ngan han 1, Phải thu ngắn hạn khách hàng .2 Trả trước cho người bán ngắn hạn — 130 131 | - IV - Hàng tồn kho _ , Hàng tồn kho _ V- Tai san ngan han khac 139 440 | - - Cac khoan phai thu dai han Phải thu cho vay dài hạn Phải thu dài hạn khác _ ]- Tài sản cố định Tai sản cố định hữu hình — -Nguyên giá - Gia tri hao mon luy ké(*) 2, Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá — - Giá trị hao mòn luỹ kế(") Tài sản cố định vơ hình - Ngun giá S _ ~ Giá trị hao mòn luỹ kế(*) Ill - Bat dong sản đầu tư WM- Tài sản dở dang dài hạn Chi phí xây dựngcobảndởdang V - Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Dau tư vào công ty liên doanh, liên kết 268.148.069.109 16.452.506.864 17.514.081.546 200 240 250 251 | - 252 | 11 =0 10.600.000.000 1.200.000 (3.361.719.134) 62.082.765.992 45.041.026.688 62.082.765.992 12.167.727.984 6.576.598.608 _ 194.949.429.432 2.657.086.443| 74.942.505.837 242 127.860.000.000 48.445.077.265 936.843.268.313 210 61.960.539.248 22.605.121.915 17.286.807.017 9.453.297074 1.256.911.335| 808.894.222.231 89.507.755.255 18.337.320.000] 56.605.185.837 92.447.819.165 78.495.073.567 223.991.476.045 -145.496.402.478] 328.437.146 -328.437.146 13.952.745.598 17.707.958.742 -3.755.213.144 27.631.204.018 61.876.551.237 _61.792.173.818 49.987.385.349 168.566.646.391 (118.579.261.042) 328.437.146 (328.437.146) 11.804.788.469 14.745.212.765 _ (2.940.424.296) 0 230 _ 7.903.475.988 215 | 2c 216 | 4b 220 221| 222 223 224| 225 226 227 | 10 228 229 - 256.908.605.976 15.700.761.204| _183 | 7a 213- ˆ 127.860.000.000 35.771.965.176 162- B Tài sản dài hạn (200==210+220+240+260+260) 136.485.748.675 45.041.026.688 151 | 6a 3, Thuế khoản phải thu nhà nước 61.960.539.248 _ 10.460.892.468 150 _2 Thuế ( GTGT khấu trừ 40.704.239.763 400.000.000 141 Chi phi trả trước ngắn hạn Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc- 2b 137- _ 8, Tài sản thiếu chờ xử lý 537.338.181.366 225.254.783.222 136 | 4a Dự phòng khoản phải thu khó địi(*) 01/01/2018 136.485.748.675 _132 133 135 | 30/06/2018 40.704.239.763 123 | 2a 3, Phải thu nội ngắn hạn Các khoản phải cho vay ngắn hạn Các khoản phảthukhác 120 _ SO DAU NAN 514.911.586.278 111 3, Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn Đơn vị: VND SO CUOI KY 84.684.492.468 0 54.813.192.468 1.024.044.000 _1.024.044.00072.965.791.888 43.094.491.888 ^ ă DUNG may 253 | Dự phòng đầu tư tài dài hạn) _ VỊ Tài sản dài hạn khác Chi phi trả trước dài hạn 254 SỐ 269 | TONG TAI SAN (270=100+200) Phải trả ngắn hạn khác _ 12, Quĩ khen thưởng phúc lợi II - Nợ dài hạn 189.546.884.658 178.252.205.747 270 1.451.754.854.591| 1.346.232.403.597 300 991.252.584.783| 922.115.035.468 310 795.790.992.558 747.553.624.687 311 | 14a 312 | _ 557351963543| 322 _ 562.133.802 337 | 16b 338 | 17b 341 400 54.762.354.225| 139.025.238.000 1.674.000.000 460.502.269.808 33.547.350.781 139.340.060.000 — 1.674.000.000 424.117.368.129 18_- 460.502.269.808 1¬ 424.117.368.129 373.399.290.000 373.399.290.000 373.399.290.000 412 _— | 415 418 48 Lợi ích cỗ đơng khơng kiểm sóaf II- Nguồn kinh phí quỹ khác 5.098.940.376 498.953.877.966 174.561.410.781 s 411a Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối — 195.461.592.225] 411 + LNST chưa phân phối lũy cuối kỳ trước + Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ 14.278.991.750 7.967.087.083 2.657.780.734 330 410 | + Cỗ phiếu phỗ thơng có quyền biểu 212.282.646.792 5.752.166.184 562.133802| 334 Vốn đầu tư chủ sở hữu _ 10 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu _6.244977590| 320 | 17a | Phải trả dàihạnkhác Vay thuê nợ tài dài hạn 11, _ Thuế thu nhập hoãn lại phải trả B Vốn chủ sở hữu (400=410+430) Cổ phiếu quỹ (*) Quỹ đầu tư phát trien 10.583.021.374 6.125.019.550 5.217.604.570| — | 319 | 16a SỐ Thặng dư vốn cổ phần 205.258.646.841 4.447.625.288] 313 | 7b 314 315 | 15 316 - Phải trả nội vốn kinh doanh a 13 - 420 420 '421a '421b 1.433.420.000 _ 1.433.420.000 331.287.328 64.430.996.759 _—_ — 423 430 373.399.290.000 (3.639.900) 2.188.114.904 44.927297144| 19/603699.615| 18.722.800.717 0|_ TỎNG NGN VĨN (300+400) 1.451.754.854.591 (3.639.900) 1.768.793.833 — 44.927.297.144 726.999.979 44.200.297.165 2.592.207 052: 1.346.232.403.597 Các tiêu ngồi bảng: Người lập Kế tóan trưởng TP HCM, 28 ti¬ng 07 năm Chủ Vũ Văn Thắng Vũ Văn Thắng ti: ` Bar cổ PHAN 016 ON Thuế khoản phải nộp nhà nước Phải trảngười lao động Chỉ phí phải trả ngắn hạn Phải trả nội ngắn hạn 10 Vay thuê nợ tài ngắn hạn ci 2.250.000.000 cố 583.604.457.270 405.352.251.523 my Phải trả người bán ngắnhạn _ Người mua trả tiền trước ngắn hạn _ -480.000.000 684/768.450.843| _492.971.566.185| 29.87 1.300.000 = I - Nợ ngắn hạn _ I-Vến chủsởhữu 30.351.300.000 VON A Nợ phải trả (300=310+330) | 01/01/2018 12 262 Lợi thương mại 6, 30/06/2018 ™ «| 260 | | 261 | 6b _2 Tài san t thuế thu nhập hoãn lại - NGUON SO DAU NAN dS NOI Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác SO CUOI KY CÔNG TY CƠ PHẬN TẬP ĐỒN DẦU KHÍ ANPHA jJ to 03 Nguyén wong Bing, Pan Phi, Quin7, TRHCM AUDIENCE Mẫu B02-DN/HN, Ban hành theo TT số 202/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 Bộ Tài Chính BÁO CÁO KÉT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHÁT GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ - 2018 (BÁO CÁO CHƯA ĐƯỢC KIÊM TỐN) ĐVT: VND SĨ TT -4_ 5_ 7_ ta CHỈ TIÊU MA | TM [Doanh thu bán hàng cung cắp dịch vụ |Các khoản giảm trừ doanh thu |Doanh thu bán hàng cung cấp DV |Giá vốn hàng bán |Lợi nhuận gộp bán hàng, cung cắp dich vụ |Doanh thu hoạt động tài _ |Chỉ phí hoạt động tài Trong lãi vay_ 8_ |Lãi (lỗ) công ty liên két, liên doanh 9_ |Chỉ phí bán hàng 10 |Chi phi quản lý doanh nghiệp 11 |Lợi nhuận | từ hoạt động 12 |Thu nhập khác 13 |Chi phí khác 14 |Lợi nhuận khác (40=31-32) - kinh doanh - -16 |Chi phí thuế thu nhận Doanh nghiệp hành |Chi phí thuế thu nhận Doanh nghiệp hõan lại 22 |Lợi nhuận lũy kế /Cổ phiếu lưu hành 28 QUÝ 5.576.694.720| ` - LŨY KÉ TỪ ĐÀU NĂM 11.852514.598| — 9.669.961.901 24 | 34 | 25 | 35 | 6.219.973.311 70.969.717.559| 19.435696782| 1.918.700.580| 161.084.556.978| 37.572397657| — 6.219.973.311 129.106.369.064 37.200.469.883 30 14.034.117.136 10.004.054.616 22.915.241.801 13.993.016.254 50 17.811.634.551| 14.826.993.347| 28.373.268.876 23.361.729.067 52 0 51 18 |Lợi nhuận sau thuế TNDN ( 60=50-51-52) 19 |Lợi nhuận sau thuế Cổ đông Công ty mẹ _20 |Lợi nhuận sau thuế Cổ đông khơng kiểm sóat 21 |Số cổ phiếu Cơng ty me lưu hành 5.161.623.533| NĂM 2017 866.329.821.312 17.967.578.767 848.362.242.545 665.952.659.247 182.409.583.298 1.530.103.058 9.859.804.466 1.918.700.580| 84.180.805.540} 22.669.166.757| 31 | 36 | 32 | 37 40 | _16 |Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (60=30+40) 17 - NĂM 2018 NĂM 2017 NĂM 2018 01 | 30 | 658.992.174.783| 406.114.510.947| 1.217.293.207.969| 02 27568661238 10.434.966.715 51.088.692.161| 10 631.423.513.545| 395.679.544.232| 1.166.204.515.808| 11 | 31 | 508.696.153.131| 297.381.895.530| 935.152 055.666] 20 124.727.360.414| 98.297.648.702| 231.052.460.142| 21 | 32 | 1.151089627| 1086734477] 2319003103| 22 | 33 6.913.061.188] 5.194.887.533} 13717967389| 3.777.517.915| 500 3.77T.617.418| 4.751.258.852| 60 62 61 64 13.060.375.699| 13.048.999.783| 11378916 4.821.939.155 424 4.821.938.731 2.277.790.206 12.548.203.144[ 12.558.408.332| -10/205191 5.458.027.575| — 9.368.713.237 500 424 5.458.027.075| — 9.368.712.813 8.882.747.347| — 4.502.793.650 oO 19.490.521.529| 19.6803.699.615| — -13178.086| 37.339.929 70 - 522 TP HCM,I, Ngay 28 thang 007 nam 2018 Người lập bo Vũ Văn Thang Kế tóan trưởng Đ 7S Vũ Văn Thắng Tran Minh Loan 18.858.935.417 18.855.625.499 3.309.918 37.339.929 505 CƠNG TY CỔ PHÁN TẬP ĐỒN DAU rear I ANATAVE J9) P 0} 0V dN TT nỰ TỰ NLUUDO TACO WA LHC 00101001100 01)0551LXERI 4:0) 19 L (Uh)) 54110140 ` BÁO CÁO LƯU CHUYÉN TIÊN TỆ HỢP NHÁT QUÝ II/2018 Theo PP gián tiếp, Mẫu B 03-DN/HN, Ban hành theo TT số 202/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 BTC Đơn vị: VND CHÍ TIÊU MS | TM Từ 01/01/2018 Từ 01/01/2017 đên 30/06/2018 đên 30/06/2017 Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh ¬ 17.847.815.562 122 123 2.500.020.000 - Khấu hao tài sản có định 121 Các khoản trích (hồn nhập) dự phịng (Lãi) lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực (Lãi) lỗ từ hoạt động đầu tư Chi phi lai vay 124 125 | Lợi nhuận từ HĐKD trước thay đổi VLĐ 13 (Tăng) giảm khoản phải thu 131 (Tăng) giảm hàng tồnkho _ CỐ 132 Tăng (giảm) khoản phải trả (không kế lãi vay phải trả, thuế 'TNDN phải nộp) (Tăng) giảm phí trả trước Tiền lãi vay trả _ Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh SỐ Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư Tiền chi mua sắm, XD TSCĐ TS dài hạn khác Tiền thu từ lý, nhượng bán tài sản dài hạn Tiền cho vay, mua công cụ nợ đơnvjkhác Tiền thu hồi cho vay, ban lelại công cụ nợ đơn vị khác Tiền đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận chia ' chuyển tiền từ hoạt động đầu tư chuyén tién ti hoat déng tai chinh thu từ phát hành cỗ phiéu, nhận góp vốn từ CSH trả lại mua lại vốn góp cho Chủ sở hữu vay ngắn hạn, dài hạn nhận Tiền trả nợ gốc vay ngắn hạn dài hạn Tiền trả nợ thuê tài Cổ tức, lợi tức trả cho chủ sở hữu Cổ tức, lợi tức trả cho cổ đơng khơng kiểm sốt Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài Lưu chuyển tiền kỳ (1+2+3)_ Tiền tương đương tiền đầu kỳ _ _- _| 32.116.657.760 (4.379.922.488) (23.412.721.358) 17.041.739.304| 12.697.284.278 42.190.432.278 (38.181.793.180) — (11.851 629.096) 138 (2.066.775.783) - (7.478.875.322) 9.669.961.901 46.221.084.438 136 TỶ (38.955.149.818) (8 715.356 304) (6.976.612.632) 16.132.744.151 | 22.041.109.787 (6.580.584 028) (19.922.771.234) (55.967.165.495) 210 (3.158.258.183) (7.540.602.909) 230 (124.296.349.484)| (12.000.000.000) 240 250 260 | 270 31 32 33 34 - 6.563.842.114 (3.670.505.934)| — 11.852.514598| | (93.210.444.038) - 220 _ 8.754.928.693 7.165.786.898 134 135 137 Lưu chuyễn tiền từ hoạt động kinh doanh Lưu Luu Tiền Tiền Tiền 433 - 23.361.729.067 35 36 37 1.353.774.172 121.764.484.827 | (43.943.001.007)|_ (48.279.349.675) _ 666.246.621.940 5.993.730.348 10.412 500 000 (104.868.000 000) | — 1⁄481740.516 (1 06.520 632 045) ¬ = 647.424.630.745 (619.300.800.516) | (480 276.300 469) mưa = - - a "+ - 46.945.821.424 | 167.148.330.276 (21.256.299.485)| — 4.660.532.736 61.960.539.248 56.745.784.751 Ảnh hưởng thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61 = | Tiền tương đương tiền cuối kỳ (5+6+61) 70 Người lập _—Z 40.704.239.763 Kế tóan trưởng TE Vũ Văn Thắng fran Minh Loan 61.406.317.487 ‘4 28.373.268 876 ww 10 12 iwu/ =z CÔ CY5 Lợi nhuận trước thuế Điều chỉnh cho khoản CANON VEO NDTNTI hy ADE TASER Ean ye EUs cua USM 4LTT HH TY THÔI (IUEA]RSAHEDS LEUJP2]EI1)U (Cae _ THUYET MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT QUÝ 2/2018 Trang 1/25 | THONG TIN KHÁI QUAT Hình thức sở hữu vốn Cơng ty Cổ Phan Tap Đồn Dầu Khí An Pha (Đổi tên từ Công ty Cổ Phần Dầu Khí An Pha S.G) gọi tắt “Cơng ty”, thành lập hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Việt Nam Công ty Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần số 4103002232 ngày 02 tháng năm 2004 Số đăng ký kinh doanh 0303224471 Đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 26 tháng 05 năm 2015 Vốn điều lệ: 373.399.290.000 đồng Trụ sở Cơng ty tại: Phịng 808, lầu 8, tịa nhà Saigon Paragon, Bằng, phường Tân Phú, Quận 7, Thành phó Hồ Chí Minh số — Nguyễn Lương Hội đồng quản trị Công ty - Ong Tran Minh Loan Chu tich - Ong Nguyén Hong Hiép Thanh vién - Ong Tomohiko Kawamoto Thanh vién - Ong Hirohisa Ikeno Thanh vién - Ong Jimba Kentaro Thanh vién Ban Téng Giam déc Ong Tran Minh Loan Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Ong Hirohisa Ikeno Phó Tổng Giám đốc thứ - Ong Vi Van Thắng Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế tóan trưởng [Mil - “/ Cơ cấu vốn cổ phần Cổ đông: I_ | Cổ đông lớn | SAISAN JOINT STOCK COMPANY II 2_ | | | | Tran Minh Loan Cổ đông nhỏ Nguyễn Hồng Hiệp Cổ đông nhỏ khác Tổng cộng Sộ nam lượnggiữGP | Tre (0n 20.186.526 17.998.426 2.188.100 17.153.403 467.400 16.686.003 37.339.929 Ghi 54,06% _ Cổ đơng 48,20% | Cỗ đơng nước ngịai 5,86% | Chủ tịch HĐQT 45,94% 1,27% | TV Hội đồng quản trị 44,67% 100% Nganh nghé kinh doanh chinh - Mua bán Khí dầu mỏ hố lỏng - — Chiết nạp Khí dầu mỏ hố lỏng -_ Vận chuyển LPG đường - —_ Cho thuê kho bãi, phương tiện Mua ban vat tư thiết bị dầu khí (LPG/Gas) (LPG/Gas) bộ, đường thủy vận tải ngành dầu khí đường bộ, đường thủy - Lắp đặt, bảo dưỡng cơng trình ngành dầu Trang 2/25 il TỦ TT Các Công ty hợp ky 6.1 CƠNG TY CON A STT Tên Cơng ty Cơng ty TNHH MTV | KhíĐốt GiaĐình Tỷ lệ điều lạ | Phản sở (Tỷ “| hữu | Địa VND) Công ty mẹ Khu phố 4, Lã Xuân Oai, oo Hoạt động Kinh doanh khí dâu mỏ hóa lỏng |P.Tăng Nhơn Phú A, Quận | 150,00 | 100,00% | (LPG), chiét nap (Công ty trực tiêp) | 9, TP HCM LPG, Thiét bi nganh LPG Céng ty Cé Phan Dau | L6 CN 03-07, Cụm Công Kinh doanh trực tiệp) Hiệp, H Gia Lâm, Hà Nội (LPG) Cơng ty TNHH Khí Lơ CN 03-07, Cụm Công gián tiép) Hiệp, H Gia Lâm, Hà Nội | KhiAn Pha (Céng ty | nghiệp Ninh Hiệp, Xã Ninh | 141,30 | 98,51% | dầu mỏ hóa lỏng | Đốt Gia Định (Cơng ty | nghiệp Ninh Hiệp, Xã Ninh | Céng ty CP Thuong | Mại Gas Bình Minh ‘i(Cơng ty gián tiêp) Công ty Cổ Phần Nam | Gas (Céng ty gián Số Nguyễn Lương Bằng, P Tân Phú, Q.7 TP HCM ¬ on Bet Kinh doanh dau mỏ hóa lỏng 30,00 | 98,42% | (LPG), chiết nạp LPG, Thiet bi nganhLPG 20.00 | 99.99% wee eon, (LPG) , g as Kinh doanh 30,00 | 99,99% | dầu mỏ hóa lỏng Cơng ty THNN TM DV | Xã Tân Phú Thạnh, Huyện 6_ | Đặng Tịan (Cơng ty Châu Thàn A, Tỉnh Hậu Kinh doanh khí 20,00 | 100,00% | dầu mỏ hóa lỏng Công ty Cổ Phần MT | GAS (Công ty trực tiếp) Kinh doanh khí 63,00 | 62,43% | dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tiếp) gián tiếp) hinh oe cae Giang | Lô 1, Ấp Thuận Đạo, Thị trần Bến Lức, H Bến Lức, | Tỉnh Long An (LPG) (LPG) Trang 3/25 6.2 CONG TY LIEN KET £ STT Tên Cơng ty Cơng ty TNHH Bình Khí Đốt Hong Vina điều(Tỷ lệ : Địa Phường VND) 13, Quận 6, TP phan so hữu | Cơng ty Hoạt động mẹ > | (Céng ty liên kết trực _ | Hè Chí Minh San xuat, stra 24,5 | 35,00% | chia vé binh gas tiếp) Công ty Cổ Phan Tỷ lệ Quận Hai Bà Trưng, Hà ¬ Quận Hai Bà Trưng, Hà ˆ liên kêt trực tiêp) 3| Công ty TNHH Vinh Quang (Công ty liên | Nội 2,80 | 49,00% | Fran phoi LPG kêt trực tiêp) Công ty TNHH Tân Thành phố Vinh, Tỉnh | Đại Phát (Công ty liên | Nghệ An 4,87 | 49,00% kết trực tiêp) Công ty TNHH TM DV ¬ #y TH x ˆ de phôi LPG ’ | Minh Thảo (Côngty | Chi SuậnMinh Bình Thạnh TP.Hồ | 44 99 | 4eoos | Phân phối LPG ¬ wk chai liên kết trực tiêp) Il 60,00 | 20% = phol LPS
Ngày đăng: 18/12/2023, 18:20
Xem thêm: