MỤC LỤC Trang THUYẾT MINH BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT I. TÊN CÔNG TRÌNH, CHỦ ĐẦU TƯ VÀ ĐƠN VỊ LẬP BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT 3 1. Tên công trình: 3 2. Chủ đầu tư: 3 3. Đơn vị lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật: 3 II. ĐỊA ĐIỂM VÀ SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ 3 2.1. Tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh Đồng Nai và khu vực cần đầu tư: 3 2.2. Sự cần thiết phải đầu tư: 4 III. NỘI DUNG ĐẦU TƯ 6 IV. BẢNG KẾ HOẠCH THẦU VÀ DỰ KIẾN TIẾN ĐỘ 7 4.1 Bảng kế hoạch thầu: 7 4.2 Dự kiến tiến độ: 7 V. PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH, HIỆU QUẢ KINH TẾ 8 5.1 Tổng mức đầu tư và Nguồn vốn. 8 5.2 Nguồn vốn: 8 5.3 Phân tích hiệu quả vốn đầu tư: 8 5.5 Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án. 11 5.6 Thời gian thực hiện: Năm 2012. 11 VI. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 11 THUYẾT MINH THIẾT KẾ KỸ THUẬT THI CÔNG I. CĂN CỨ LẬP THIẾT KẾ KỸ THUẬT THI CÔNG 12 II. NỘI DUNG THIẾT KẾ 12 III. CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ 14 3.1 ống nhựa 14 3.2 Các yêu cầu về cấu tạo cột bê tông cốt thép 14 3.3 Yêu cầu đối với tủ, hộp phối quang ngoài trời: 15 3.4 Yêu cầu đối với dây nhảy quang (patchcord): Sử dụng loại dây nhảy quang SCUPCSCUPC 16 3.5 Yêu cầu kỹ thuật đối với sợi cáp quang đơn mode 17 3.6 Yêu cầu đối với cáp quang treo 18 3.7 Các tiêu chuẩn vật liệu 19 3.8 Các tiêu chuẩn khác 19 IV. CÁC GIẢI PHÁP THI CÔNG 20 4.1 Ra và căng cáp quang 20 4.2 Ra kéo cáp quang trong cống cáp: 20 4.3 Nối sợi cáp quang 20 4.4 Lắp cáp quang tại hộp phối quang 21 V. AN TOÀN LAO ĐỘNG 21 THUYẾT MINH DỰ TOÁN I. CĂN CỨ LẬP TỔNG DỰ TOÁN 23 II. CÁC VĂN BẢN ÁP DỤNG ĐỂ TÍNH DỰ TOÁN 23 a. Vật tư 23 b. Ca máy, nhân công 23 c. Chi phí vận chuyển, bốc dỡ 23 d. Chi phí chung và thu nhập chịu thuế tính trước 23 e. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và các chi phí khác 24 THUYẾT MINH BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT I. Tên công trình, chủ đầu tư và đơn vị lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật 1. Tên công trình: Xây dựng tuyến cáp quang cho các điểm cung cấp dịch vụ băng rộng cho các khu vực thuộc TTVT Biên Hòa Viễn thông Đồng Nai năm 2012 2. Chủ đầu tư: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt nam. Đơn vị được ủy quyền: Viễn thông Đồng Nai. Địa chỉ: Số 61, Nguyễn Văn Trị, Phường Hòa Bình, T.P Biên Hoà, Đồng Nai. Điện thoại: 061.3822.746 Fax: 061.3843.484 Hình thức quản lý công trình: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý. 3. Đơn vị lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Chi nhánh TELCOM Xí nghiệp Tư vấn thiết kế. Địa chỉ: Tầng 6 lô 18 khu ĐTM Định Công quận Hoàng Mai Hà Nội. Điện thoại: 04.36.405.765, Fax: 04.36.405.766. II. Địa điểm và sự cần thiết đầu tư 2.1. Tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh Đồng Nai và khu vực cần đầu tư: a Tình hình kinh tế xã hội.v.v tỉnh Đồng Nai: Tỉnh thuộc miền Đông Nam bộ, có vị trí địa lý như sau: + Phía Bắc giáp tỉnh Lâm Đồng. + Phía Đông giáp Bình Thuận. + Phía nam giáp Bà Rịa Vùng Tàu. + Phía Tây Bắc giáp Bình Dương và Bình Phước. + Phía Tây giáp Thành phố Hồ Chí Minh. Diện tích: 5.864 km2. Dân số: 2.086.634 người, mật độ dân số ~340 ngkm2. Tốc độ phát triển dân số bình quân 1,8%năm. Đơn vị hành chính: Tỉnh Đồng Nai gồm 11 đơn vị hành chính bao gồm: TP.Biên Hoà và 10 huyện: Vĩnh Cửu, Tân Phú, Định Quán, Thống Nhất, Xuân Lộc, Long Thành, Nhơn Trạch, Long Khánh,Tráng Bom, Cẩm Mỹ. Là vùng chuyển tiếp giữa cao nguyên và đồng bằng, khí hậu ở Đồng Nai nằm trong vùng cận xích đạo, gió mùa nóng ẩm và ổn định. Do ảnh hưởng trực tiếp của khí hậu biển Đông nên khí hậu ở đây ôn hòa, nhiệt độ trung bình khoảng 25,50C, thời tiết chia làm 2 mùa rõ rệt: Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10, mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4. Lượng mưa trung bình từ 1.3001.600 mm. Đồng Nai là tỉnh nằm trong trọng điểm kinh tế: TP.Hồ Chí Minh Bình Dương Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu. Là một trong những tỉnh có thu nhập GDP cao. Tỉnh Đồng Nai còn là nơi tập trung nhiều công ty liên doanh, các doanh nghiệp nhà nước và tư nhân, tỉnh có 17 khu Công nghiệp được chính phủ phê duyệt gồm: KCN Biên Hoà 1, Biên Hoà 2, AMATA, LOTECO, Hố Nai, Tuy Hạ A, Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch 2, Nhơn Trạch 3, Sông Mây, Gò Dầu, An Phước, Tam Phước, Bàu Xéo, Xuân Lộc, Tân Phú, Định Quán. Và một số Khu công nghiệp khác đang trong quá trình xây dựng và xin cấp phép đầu tư. Tổng số quỹ đất dành cho phát triển các KCN trên địa bàn toàn tỉnh là 8.121ha. Trong đó TP.Biên Hoà tập trung công nhân làm tại khu công nghiệp. Tỉnh có nhiều khu danh lam thắng cảnh đẹp. Đặc biệt lại giáp với thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu nên các ngành thương mại và dịch vụ rất phát triển. Tỉnh có nhiều khu vực có tiềm năng về cây công nghiệp, cây ăn quả như huyện Long Thành, huyện Thống Nhất .v.v. Nhiều vùng đất Nông nghiệp được đầu tư để thay đổi cơ cấu cây trồng, tăng diện tích canh tác, cây công nghiệp được chú trọng phát triển. Đối với thương mại và dịch vụ, ưu tiên phát triển các lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng, Đầu tư, Bảo hiểm, Chuyển giao công nghệ, các dịch vụ về Viễn thông, Tin học, phát triển Thị trường vốn để từng bước hình thành Trung tâm tài chính của khu vực phía Nam. Trong các năm tới, Đồng Nai sẽ ưu tiên đầu tư các dự án hạ tầng kỹ thuật gắn với việc xây dựng các khu công nhiệp, khu dân cư, phát triển đồ thị mới và tái bố trí dân cư, các công trình giao thông, cấp thoát nước. Định hướng phát triển kinh tế một số ngành cụ thể như sau:
Trang 1Mục lục
Trang
Thuyết minh báo cáo kinh tế kỹ thuật
I Tên công trình, chủ đầu t và đơn vị lập báo cáo kinh tế kỹ
thuật 3
1 Tên công trình: 3
2 Chủ đầu t: 3
3 Đơn vị lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật: 3
II Địa điểm và sự cần thiết đầu t 3
2.1 Tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh Đồng Nai và khu vực cần đầu t: 3
2.2 Sự cần thiết phải đầu t: 4
III Nội dung đầu t 6
IV Bảng kế hoạch thầu và dự kiến tiến độ 7
4.1- Bảng kế hoạch thầu: 7
4.2- Dự kiến tiến độ: 7
V Phân tích tài chính, hiệu quả kinh tế 8
5.1- Tổng mức đầu t và Nguồn vốn 8
5.2- Nguồn vốn: 8
5.3- Phân tích hiệu quả vốn đầu t: 8
5.5- Hình thức quản lý: Chủ đầu t trực tiếp quản lý thực hiện dự án 11
5.6- Thời gian thực hiện: Năm 2012 11
VI Kết luận và kiến nghị 11
Thuyết minh thiết kế kỹ thuật thi công I Căn cứ lập thiết kế kỹ thuật thi công 12
II Nội dung thiết kế 12
III Các yêu cầu kỹ thuật, công nghệ 14
3.1 ống nhựa 14
3.2 Các yêu cầu về cấu tạo cột bê tông cốt thép 14
3.3 Yêu cầu đối với tủ , hộp phối quang ngoài trời : 15
3.4 Yêu cầu đối với dây nhảy quang (patchcord) : Sử dụng loại dây nhảy quang SC/UPC-SC/UPC 16
3.5 Yêu cầu kỹ thuật đối với sợi cáp quang đơn mode 17
3.6 Yêu cầu đối với cáp quang treo 18
3.7 Các tiêu chuẩn vật liệu 19
3.8 Các tiêu chuẩn khác 19
IV Các giải pháp thi công 20
4.1 Ra và căng cáp quang 20
4.2 Ra kéo cáp quang trong cống cáp: 20
4.3 Nối sợi cáp quang 20
4.4 Lắp cáp quang tại hộp phối quang 21
V An toàn lao động 21
Thuyết minh dự toán I Căn cứ lập tổng dự toán 23
II Các văn bản áp dụng để tính dự toán 23
a Vật t 23
b Ca máy, nhân công 23
c Chi phí vận chuyển, bốc dỡ 23
Trang 2d Chi phÝ chung vµ thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tríc 23
e Chi phÝ t vÊn ®Çu t x©y dùng vµ c¸c chi phÝ kh¸c 24
ThuyÕt minh b¸o c¸o kinh tÕ kü thuËt
Trang 3I Tên công trình, chủ đầu t và đơn vị lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật
1 Tên công trình:
Xây dựng tuyến cáp quang cho các điểm cung cấp dịch vụ băng rộng cho các khu vực thuộc TTVT Biên Hòa - Viễn thông Đồng Nai năm 2012
2 Chủ đầu t:
- Tập đoàn Bu chính Viễn thông Việt nam
- Đơn vị đợc ủy quyền: Viễn thông Đồng Nai
- Địa chỉ: Số 61, Nguyễn Văn Trị, Phờng Hòa Bình, T.P Biên Hoà, Đồng Nai
- Điện thoại: 061.3822.746 Fax: 061.3843.484
- Hình thức quản lý công trình: Chủ đầu t trực tiếp quản lý
3 Đơn vị lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật:
- Chi nhánh TELCOM- Xí nghiệp T vấn thiết kế
- Địa chỉ: Tầng 6 lô 18 khu ĐTM Định Công- quận Hoàng Mai- Hà Nội
- Điện thoại: 04.36.405.765, Fax: 04.36.405.766
II Địa điểm và sự cần thiết đầu t
2.1 Tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh Đồng Nai và khu vực cần đầu t:
a/ Tình hình kinh tế xã hội.v.v tỉnh Đồng Nai:
- Tỉnh thuộc miền Đông Nam bộ, có vị trí địa lý nh sau:
+ Phía Bắc giáp tỉnh Lâm Đồng
+ Phía Đông giáp Bình Thuận
+ Phía nam giáp Bà Rịa Vùng Tàu
+ Phía Tây Bắc giáp Bình Dơng và Bình Phớc
+ Phía Tây giáp Thành phố Hồ Chí Minh
- Diện tích: 5.864 km2
- Dân số: 2.086.634 ngời, mật độ dân số ~340 ng/km2
- Tốc độ phát triển dân số bình quân 1,8%/năm
- Đơn vị hành chính: Tỉnh Đồng Nai gồm 11 đơn vị hành chính bao gồm: TP.Biên Hoà và
10 huyện: Vĩnh Cửu, Tân Phú, Định Quán, Thống Nhất, Xuân Lộc, Long Thành, Nhơn Trạch,Long Khánh,Tráng Bom, Cẩm Mỹ
- Là vùng chuyển tiếp giữa cao nguyên và đồng bằng, khí hậu ở Đồng Nai nằm trongvùng cận xích đạo, gió mùa nóng ẩm và ổn định Do ảnh hởng trực tiếp của khí hậu biển Đôngnên khí hậu ở đây ôn hòa, nhiệt độ trung bình khoảng 25,50C, thời tiết chia làm 2 mùa rõ rệt:Mùa ma từ tháng 5 đến tháng 10, mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 Lợng ma trung bình từ1.300-1.600 mm
- Đồng Nai là tỉnh nằm trong trọng điểm kinh tế: TP.Hồ Chí Minh - Bình Dơng - ĐồngNai - Bà Rịa Vũng Tàu Là một trong những tỉnh có thu nhập GDP cao
- Tỉnh Đồng Nai còn là nơi tập trung nhiều công ty liên doanh, các doanh nghiệp nhà nớc và
t nhân, tỉnh có 17 khu Công nghiệp đợc chính phủ phê duyệt gồm: KCN Biên Hoà 1, Biên Hoà 2,AMATA, LOTECO, Hố Nai, Tuy Hạ A, Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch 2, Nhơn Trạch 3, Sông Mây,
Gò Dầu, An Phớc, Tam Phớc, Bàu Xéo, Xuân Lộc, Tân Phú, Định Quán Và một số Khu côngnghiệp khác đang trong quá trình xây dựng và xin cấp phép đầu t Tổng số quỹ đất dành cho phát
Trang 4triển các KCN trên địa bàn toàn tỉnh là 8.121ha Trong đó TP.Biên Hoà tập trung công nhân làmtại khu công nghiệp.
- Tỉnh có nhiều khu danh lam thắng cảnh đẹp Đặc biệt lại giáp với thành phố Hồ ChíMinh, Bà Rịa - Vũng Tàu nên các ngành thơng mại và dịch vụ rất phát triển
- Tỉnh có nhiều khu vực có tiềm năng về cây công nghiệp, cây ăn quả nh huyện LongThành, huyện Thống Nhất v.v
- Nhiều vùng đất Nông nghiệp đợc đầu t để thay đổi cơ cấu cây trồng, tăng diện tích canhtác, cây công nghiệp đợc chú trọng phát triển
- Đối với thơng mại và dịch vụ, u tiên phát triển các lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng, Đầu t,Bảo hiểm, Chuyển giao công nghệ, các dịch vụ về Viễn thông, Tin học, phát triển Thị tr ờngvốn để từng bớc hình thành Trung tâm tài chính của khu vực phía Nam Trong các năm tới,
Đồng Nai sẽ u tiên đầu t các dự án hạ tầng kỹ thuật gắn với việc xây dựng các khu công nhiệp,khu dân c, phát triển đồ thị mới và tái bố trí dân c, các công trình giao thông, cấp thoát nớc
- Định hớng phát triển kinh tế một số ngành cụ thể nh sau:
+ Mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn tới của tỉnh Đồng Nai đã đợc quy
định rõ: Tập trung khai thác các thế mạnh gắn với xây dựng cơ cấu kinh tế Nông Công Dịch vụ tăng dần tỷ trọng đầu t cho công nghiệp và dịch vụ
-+ Sớm đồng bộ cân đối từ sản xuất, chế biến tiêu thụ sản phẩm, đẩy mạnh xuất khẩu,hợp tác đầu t với nớc ngoài, từng bớc xây dựng nông thôn mới
+ Do điều kiện của tỉnh Đồng Nai có những thuận lợi cơ bản là ít thiên tai, không rét, rấtthuận lợi cho nhiều loại cây trồng, vật nuôi sinh trởng và phát triển và rất thuận lợi phát triểnnền kinh tế Công Nghiệp
b/ Tình hình kinh tế xã hội của khu vực cần đầu t :
- Thành phố Biên Hòa nằm cách TP.HCM 30km về hớng Đông có diện tích tự nhiên154,73km2 dân số khoảng 470.000 ngời có 26 đơn vị hành chính cấp cơ sở gồm 23 phờng và
3 xã Thành Phố Biên Hoà là trung tâm hành chính, kinh tế, văn hoá, xã hội và khoa học kỹthuật của tỉnh Đồng Nai
- Phía Bắc Thành phố giáp huyện Vĩnh Cửu, phía Tây và phía Nam giáp huyện LongThành và huyện Thủ Đức (TP.HCM), phía Đông giáp huyện Trảng Bom, phía Tây giáp huyệnThuận An và huyện Tân Uyên (Tỉnh Bình Dơng)
- Trong quá trình phát triển Kinh tế, tỉnh Đồng Nai là một trong những tỉnh có tốc độ pháttriển kinh tế nhanh nhất cả nớc Nhờ có những chính sách thu hút vốn đầu t hợp lý mà tỉnh
Đồng Nai thu hút đợc rất nhiều vốn đầu t nớc ngoài cũng nh trong nớc đầu t vào các khu côngnghiệp của tỉnh
- Thành Phố Biên Hòa đang trong quá trình xây dựng, phát triển và mở rộng các cơ sở hạtầng vì vậy mạng Viễn thông của thành phố cũng phải tầng bớc hiện đại hóa và đầu t chiều sâu
để có những bớc phát triển ổn định sau này
2.2 Hiện trạng mạng lới viễn thông:
Mạng lới viễn thông của tỉnh Đồng Nai qua các năm không ngừng đợc đầu t nâng cấp mởrộng và hiện đại hóa Số máy điện thoại phát triển rất nhanh, các loại hình dịch vụ ngày càng
đa dạng Hiện trạng mạng lới của tỉnh nh sau :
a Về chuyển mạch.
Mạng chuyển mạch tỉnh Đồng Nai gồm có 4 trạm Host, các trạm vệ tinh và tổng đài độclập, bao gồm:
Trang 5- Host Acatel 1000NM E10 Biên Hòa với dung lợng Điều khiển 46 node
- Host Linea Ut Biên Hòa và 08 vệ tinh RSU
- Host Neax 61 Sigma Long Bình và 22 vệ tinh RLU
- Host Neax 61 Sigma Long Thành và 13 vệ tinh RLU
- Host Neax 61 Sigma Long Khánh và 37 vệ tinh RLU
- 28 MSAN với tổng dung lợng 59.864 số, dung lợng đã sử dụng là 22.848 sử dụng cácthiết bị Alcatel
- Tổng số lines thoại trang bị : 423.510 lines
- Tổng số lines thoại sử dụng : 299.970 lines
- Hiệu suất sử dụng : 70,8 %
b Về truyền dẫn.
Thành phố Biên Hòa và các Viễn thông khác trong khu vực thành phố đợc cáp quang hóatoàn bộ Liên kết truyền dẫn giữa Viễn thông trung tâm thành phố với các huyện và các khuvực khác là liên kết kín Các vòng ring cáp quang liên kết toàn tỉnh Đồng Nai
Các thiết bị truyền dẫn chủ yếu là FLX150/600, HUAWEI, LUCENT…
c Về các hạ tầng khác:
- Các tuyến cáp ngầm , cáp treo các loại đã và đợc đầu t mở rộng hàng năm, tuy nhiên
điều kiện hạ tầng (các tuyến cống bể, tuyến cột ) có sẵn vẫn cha đủ năng lực cho việc kéo cápphát triễn thuê bao trong thời gian tới do đó cần phải đợc đầu t mở rộng, phát triển thêm ngaytrong giai đoạn hiện nay
2.3 Sự cần thiết phải đầu t:
- Cùng với xu thế phát triển nhanh chóng của đô thị, ngành viễn thông ngành VNPTcũng cần phải nắm bắt, đi trớc đón đầu với những công nghệ mới Thời gian gần đây, các đốithủ cạnh tranh đang từng bớc tiếp cận khách hàng để quảng cáo, điều tra nhu cầu dịch vụ, chủyếu tập trung vào các thuê bao lớn của ta để nắm bắt yêu cầu và hứa hẹn cung cấp dịch vụ giatăng và ổn định trong thời gian tới
- Do nhu cầu sử dụng mạng những năm gần đây gia tăng nhanh chóng, các tuyến trầndẫn cũ đã đợc đa vào khai thác gần hết Vì vậy cần nhanh chóng triển khai kéo cáp tới từngcụm dân c mới, khai thác triệt để lợng thuê bao Cần đi trớc tiếp cận tránh để các đối thủ cạnhtranh giành thị phần Đồng thời tiến hành cung cấp và tiếp tục khai thác các dịch vụ tốc độ cao
nh dịch vụ cho thuê kênh truyền dẫn riêng, dịch vụ Inernet tốc độ cao, IPTV, dịch vụ 3G…
đang đợc khai thác khá mạnh mẽ trong những năm trở lại đây
- Chủ trơng, định hớng của Tập đoàn những năm gần đây là tập trung mọi nguồn lực chocác lĩnh vực trọng điểm: Di động, băng rộng, khu công nghiệp, khu dân c Tập đoàn đã có h-ớng dẫn các Viễn thông tỉnh, thành phố xây dựng mạng cáp quang FTTx
Kết luận:
Sau khi triển khai dự án này sẽ đáp ứng đợc nhu cầu truyền dẫn, khai thác các dịch vụviễn thông băng rộng.Trong đó, đặc biệt là các dịch vụ truy cập Internet tốc độ cao, IPTV,
và đồng thời phát triển các thuê bao 3G Tăng tính ổn định , đảm bảo chất l ợng, cung cấp dịch
vụ cho mạng Vinaphone tại các khu vực cần đầu t
III Nội dung đầu t
- Địa điểm xây dựng: CES Biên Hòa, Host Long Bình, CES Long Bình Tân, RSU Amata
Trang 6tủ; Khay giá đỡ phối quang dung lợng 24 FO – 23 khay; Module phối quang 72 FO rack 19inch – 05 bộ; Tủ CPS ODF Outdoor 12 FO – 08 tủ; Tủ CPS ODF Outdoor 24 FO – 01 tủ;Măng xông quang 96FO – 01 bộ; Dây nhảy quang – 168 sợi….
Khối lợng vật t chủ yếu toàn công trình:
6 Module phối quang 72 FO rack 19 inch (đầy đủ phụ kiện) khung 05
7 Khay phối quang 24 FO rack 19 inch (đầy đủ phụ kiện) khay 23
12 Dây nhảy quang đơn mode loại đơn SC/UPC-SC/UPC loại 2m
IV Bảng kế hoạch thầu và dự kiến tiến độ
4.1- Bảng kế hoạch thầu:
ST
T Tên gói thầu
Giá trị (Đ) (Đồng Nai) Hình thức thực hiện
Thời gian thực hiện
1 Mua sắm cáp
2 Mua sắm phụ kiện
3 T vấn thiết kế 45.830.391 Chỉ định thầu Quý 4/2012
4 Thi công xây lắp 891.035.248 Chỉ định thầu Quý 1/2013
5 Thi công hoàn trả 10.000.000 Chỉ định thầu Quý 1/2013
4.2- Dự kiến tiến độ:
Trang 7Trình duyệt BCKTKT xxx
V Phân tích tài chính, hiệu quả kinh tế
5.2- Nguồn vốn: - 20% vốn khấu hao tài sản cố định.
- 80% vốn vay tự hoàn trả của Viễn thông Đồng Nai
5.3- Phân tích hiệu quả vốn đầu t:
- Đáp ứng nhu cầu về hạ tầng thông tin liên lạc, góp phần thúc đẩy phát triển nềnkinh tế và đời sống tại địa phơng
- Đóng góp cho ngân sách các khoản thuế đầu t, thuế doanh thu, thuế lợi tức vàkhấu hao tài sản hàng năm
- Chi tiết tính toán các chỉ tiêu tài chính của dự án xem phụ lục II: Tính toán thờigian hoàn vốn
Thuyết minh cơ sở tính toán các chỉ tiêu tài chính của dự án :
Tổng vốn đầu t của dự án là phần vốn nội tệ (thuế và phí các loại, chi phí quản lý
dự án và chi phí khác, chi phí dự phòng nội tệ, ), trong đó: 20% vốn khấu hao tài sản
cố định và 80% vốn vay tự hoàn trả của Viễn thông Đồng Nai
Doanh thu của dự án là doanh thu từ việc phát triển các thuê bao truy nhập ADSL,MyTV,FTTx, Thuê kênh riêng, Email, Domain…trực tiếp thuộc dự án Dự kiến doanhthu từ mỗi thuê bao là xấp xỉ 0,67 triệu đồng/ tháng (8 triệu/ năm), Doanh thu năm thứnhất đợc tính với 80% số thuê bao phát triển năm thứ nhất
Tốc độ tăng trởng doanh thu: đó là tốc độ tăng tr ởng thực sự mang lại doanh thu
để hoàn vốn cho dự án, tốc độ này đợc xác định trên cơ sở chênh lệch giữa tốc độ tăng ởng doanh thu thực tế mỗi năm và tốc độ (tỷ lệ) giảm giá cớc hàng năm của dịch vụ
tr-Doanh thu từ dự án bằng tổng doanh thu từ số thuê bao tham gia vào dự án có tính
đến tốc độ tăng trởng doanh thu
Doanh thu từ các dịch vụ khác là doanh thu từ việc sử dụng mạng cáp quangthuộc dự án để cung cấp các dịch vụ khác (xDSL, NGN, 3G) Dự kiến doanh thu từ phầnnày bằng 0,8 lần so với doanh thu từ phát triển thuê bao thuộc dự án
Trang 8Tỷ lệ doanh thu phân bổ cho dự án: Đây là phần tỷ lệ doanh thu thực sự thu đ ợc
để tính toán thời gian hoàn vốn cho dự án (chiếm tỷ lệ khoảng 50%), phần còn lại(khoảng 50%) thuộc phần doanh thu để phân bổ cho các dự án hoặc hạng mục công trìnhkhác không thuộc dự án này nhng lại hỗ trợ cho dự án để có thể tạo nên doanh thu
Tỷ lệ chiết khấu hay lãi suất cơ bản: Đợc sử dụng để tính toán quy đổi các luồngtiền hoàn vốn dự tính trong tơng lai về mặt bằng của đồng tiền hiện tại hay còn gọi là giátrị hiện tại của đồng tiền hoàn vốn dự kiến trong tơng lai Tỷ lệ này đợc xác định theoThông t số 14/2012/TT-NHNN ngày 04/5/2012 về mức lãi suất cơ bản bằng đồng ViệtNam
Chi phí khai thác nghiệp vụ kỹ thuật: Chi phí này đ ợc xác định bằng tỷ lệ %trên phần doanh thu để hoàn vốn cho dự án
Chi phí bảo dỡng, sửa chữa tài sản cố định: Đợc xác định bằng tỷ lệ % tổnggiá trị tài sản (tổng mức đầu t), với mỗi năm chi phí này tăng thêm 6%, bắt đầu tính từnăm dự án đợc đa vào vận hành
Chi khác: Đợc xác định bằng 3% tổng các chi phí trên
Trả lãi vay nội tệ: Đợc tính trên cơ sở những quy định về lãi suất bằng đồngViệt Nam của ngân hàng Nhà nớc Việt Nam, mức lãi suất này là 13% năm
Ngoài ra còn có phần trích khấu hao tài sản cố định: Dự kiến khấu hao tài sản
cố định sẽ thực hiện trong thời gian khoảng 10 năm, khấu hao đợc trích đều theo niênkim cố định 10%/năm
Lợi nhuận trớc thuế thu nhập doanh nghiệp: Đây là phần lợi nhuận thuần của dự
án (đợc xác định bằng chênh lệch giữa doanh thu để hoàn vốn cho dự án và tổng chi phí)
Thuế thu nhập doanh nghiệp: Đợc xác định trên cơ sở kinh doanh có lợi nhuậncủa doanh nghiệp, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật
hiện hành là 25% của phần lợi nhuận trớc thuế ( Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số
cứ trên cơ sở tỷ lệ lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam do ngân hàng Nhà n ớc công bốtrong văn bản mới nhất
Trang 9Thời gian thu hồi vốn đầu t: Đó là sự so sánh (phần chênh lệch) giữa kết quả kinhdoanh có lợi nhuận dơng cộng dồn hàng năm với tổng chi phí đầu t cho dự án Nếu chênhlệch này > 0, thì đó chính là thời điểm thu hồi đợc vốn đầu t (hay thời gian hoàn vốn).Với công trình ‘‘Xây dựng tuyến cáp quang cho các điểm cung cấp dịch vụ băng rộng cho
các khu vực thuộc TTVT Biên Hòa - Viễn thông Đồng Nai năm 2012‘’ để tính thời gian hoàn vốn
và hiệu quả của dự án dầu t ta cần xác định 2 giá trị sau:
+ Chỉ số NPV(Net Present Value) là giá trị hiện tại ròng, thể hiện giá trị tăng thêm củakhoản đầu t có tính đến yếu tố giá trị thời gian của tiền tệ và bao hàm cả yếu tố rủi ro của đầu
t :
- NPV >= 0 : chấp nhận dự án
- NPV < 0 : loại bỏ dự án
+ Chỉ số IRR ( Internal Return Rate) tỉ suất hoàn vốn nội bộ là lãi suất chiết khấu mà ở
đó NPV của dự án bằng 0 ( vốn chiết khấu ở đây là 13%) IRR đo lờng tỷ lệ hoàn vốn của một
dự án đầu t và cũng đợc sử dụng làm tiêu chuẩn xem xét dự án IRR chính là khả năng sinh lời
đích thực của bản thân dự án ( khi NPV =0 thì dự án đã mang lại cho đồng vốn của bạn mộtsuất sinh lời bằng IRR) Sử dụng IRR làm tiêu chí đầu t :
- IRR >= k : chấp thuận dự án
- IRR < k : loại bỏ dự án
Nh vậy công trình ‘’ Xây dựng tuyến cáp quang cho các điểm cung cấp dịch vụ băng rộng cho các
khu vực thuộc TTVT Biên Hòa - Viễn thông Đồng Nai năm 2012 ‘’ có tổng mức đầu t xấp xỉ
1.727 triệu đồng, vay vốn 80% là 1.382 triệu đồng Xác định đợc :
+ NPV = 5.399 > 0
+ IRR = 71% > 13%
+ Thời gian hoàn vốn là 2 năm 11 tháng
Hình thức vay vốn và trả lãi ngân hàng :
+ Vay thời hạn 2 năm 11 tháng(35 tháng) với lãi suất 13%/ năm
+ Trả tiền lãi theo tháng và gốc theo định kỳ 6 tháng 1 lần cụ thể nh sau :
Trang 105.5- Hình thức quản lý: Chủ đầu t trực tiếp quản lý thực hiện dự án.
5.6- Thời gian thực hiện: Năm 2013.
VI Kết luận và kiến nghị
Công trình: “Xây dựng tuyến cáp quang cho các điểm cung cấp dịch vụ băng rộng cho các
khu vực thuộc TTVT Biên Hòa - Viễn thông Đồng Nai năm 2012” đợc xây dựng để đáp ứng nhu
cầu chất lợng và mở rộng các dịch vụ cho các Trung tâm viễn thông thuộc Viễn thông ĐồngNai đảm bảo an toàn truyền dẫn
Để công trình sớm đợc thực hiện và đi vào khai thác phục vụ nhu cầu của khách hàng.Kính trình lãnh đạo Viễn Thông Đồng Nai quan tâm giúp đỡ, phê duyệt
I Căn cứ lập thiết kế kỹ thuật thi công
- Căn cứ hợp đồng t vấn số : / HĐKT ngày tháng năm 2012 giữa Chinhánh TELCOM - Xí nghiệp T vấn Thiết kế và Viễn thông Đồng Nai
- Căn cứ các tiêu chuẩn, quy phạm của Ngành và Nhà nớc
- Số liệu khảo sát đo đạc của Xí nghiệp T vấn Thiết kế phối hợp với Viễn thông
Đồng Nai thực hiện
II Nội dung thiết kế
- Địa điểm xây dựng: CES Biên Hòa, Host Long Bình, CES Long Bình Tân, RSU Amata
Cụ thể nh sau:
- Tuyến thuộc RSU Amata:
+ RSU Amata - AP1 (Ngã 3 đờng 7A-14): Lắp đặt mới cáp quang 12FO đi trong cống
bể cũ Chiều dài cáp là: 1,549 km Tại RSU Amata trang bị thêm một Module quang 72 FO và
2 khay quang loại 12FO Tại cuối tuyến đặt một Access Point 12 sợi loại FTB-12ASC ( đặt
