ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP BÀI TẬP LỚN MÔN HỌC KHỞI NGHIỆP KẾ HOẠCH KINH DOANH CÔNG TY DỊCH VỤ ĐI CHỢ VÀ CHẾ BIẾN THỨC ĂN CÓ SẴN THEO YÊU CẦU Nhó[.]
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP BÀI TẬP LỚN MÔN HỌC KHỞI NGHIỆP KẾ HOẠCH KINH DOANH CÔNG TY DỊCH VỤ ĐI CHỢ VÀ CHẾ BIẾN THỨC ĂN CĨ SẴN THEO U CẦU Nhóm Lớp L03 Giảng viên hướng dẫn: ThS Dương Thị Ngọc Liên Nhóm sinh viên thực STT MSSV Họ tên 2014564 Lê Hàng Thuận Thiên 2011096 Phan Đỗ Hiếu Đông 1912285 Nguyễn Thị Đăng Trinh 1912074 Nguyễn Thị Hương Thảo 2011439 Bùi Phạm Quang Khôi 2012656 Hàng Gia Bảo TP HCM, tháng 4/2023 Ghi Nhóm trưởng BẢNG PHÂN CƠNG NHIỆM VỤ STT MSSV Họ tên Nhiệm vụ 2014564 Lê Hàng Thuận Thiên 2011096 Phan Đỗ Hiếu Đơng Mức độ hồn thành Nội dung chương tổng hợp 100% word Nội dung chương 100% 1912285 Nguyễn Thị Đăng Trinh Nội dung chương 100% 1912074 Nguyễn Thị Hương Thảo Nội dung chương 100% 2011439 Bùi Phạm Quang Khôi Làm PPT 100% 2012656 Hàng Gia Bảo Nội dung chương 100% MỤC LỤC BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHƯƠNG 1: VỀ CÔNG TY Thông tin công ty Mô tả sản phẩm công ty Khách hàng công ty Mơ hình kinh doanh CHƯƠNG 2: KẾ HOẠCH NHÂN SỰ 2.1 Sơ đồ tổ chức 2.2 Chức năng, nhiệm vụ phận: 2.3 Quy mô nhân giai đoạn đầu thành lập 11 2.4 Kế hoạch phát triển nhân tính tốn chi phí tiền lương 13 2.5 Dự kiến chí phí tiền lương vịng năm: 14 CHƯƠNG KẾ HOẠCH MARKETING 15 3.1 Phân tích thị trường: 15 3.2 Phân tích cạnh tranh: 15 3.3 Phân tích sản phẩm: 15 3.4 Phân tích SWOT 16 3.5 Xây dựng chiến lược 17 3.6 Chi phí Marketing: 18 CHƯƠNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 19 4.1 Doanh thu khoản chi phí 19 4.2 Bảng dòng tiền kết kinh doanh 20 CHƯƠNG 1: VỀ CÔNG TY Thông tin công ty - Tên công ty: CÔNG TY TNHH FAMEAL - Địa kinh doanh: Thành phố Thủ Đức, TP.HCM - Hình thức kinh doanh: Cơng ty trách nhiệm hữu hạn - Ngành nghề kinh doanh chính: 5621 – 56210: Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng, cụ thể dịch vụ chợ chế biến thức ăn sẵn theo yêu cầu khách hàng - Email liên hệ: fameal.contact@gmail.com - Số điện thoại liên hệ: (+84) 395844458 - Trang Web: www.famealvuituoi.com Mô tả sản phẩm cơng ty Hình 1.0.1 Customer Segment Hình 1.0.2 Value Proposition Qua q trình thu thập thơng tin khách hàng, nhóm thu ý kiến khách hàng sau tổng hợp vào hình 1.1 đối chiếu xây dựng giải pháp giá trị cho sản phẩm công ty sau: - Dịch vụ nấu ăn giao hàng tận nơi với đầy đủ thành phần cho bữa ăn đạt tiêu chuẩn theo thỏa thuận với khách hàng - Có đầy đủ loại giấy phép kinh doanh vệ sinh an toàn thực phẩm - Tuân thủ nghiêm chỉnh thực giao hàng với mong đợi khách hàng - Với nguồn ngun liệu nhập từ nguồn uy tín, có kiểm sốt khâu q trình chuẩn bị, nấu nướng, giao hàng Bằng cách quét mã QR bao bì phần ăn, khách hàng dễ dàng truy xuất kiểm soát chất lượng sản phẩm - Tuyển dụng bà nội trợ có thời gian trống cần kiếm thêm thu nhập - Thực đơn đa dạng thay đổi để phù hợp với nhiều khách hàng - Giá hợp lý khơng tốn q nhiều chi phí kèm nhân viên phục vụ, mặt bằng… - Phần ăn đến tay khách hàng theo khung thỏa thuận thông qua đơn vị đối tác vận chuyển - Chú trọng sử dụng dụng cụ thân thiện với môi trường để tạo thiện cảm với khách hàng an tồn với mơi trường sống Khách hàng công ty - Đối tượng sử dụng sản phẩm cơng ty người bận rộn, có nhu cầu bữa ăn chất lượng đủ thời gian để tự nấu nướng khơng muốn sử dụng đồ ăn bên ngồi nhiều khó đảm bảo vệ sinh an tồn thực phẩm - Đây người thường làm từ sáng sớm, nghỉ trưa lại nơi làm việc có nhu cầu dùng cơm trưa phải đảm bảo đầy đủ phần ăn chuẩn bị nhà, tan ca vào đến chiều Sau ngày làm việc mệt mỏi, họ đến nhà cần bữa ăn chuẩn bị đầy đủ không nhiều thời gian để nấu nướng đa phần cặp vợ chồng làm có thêm nhỏ nên thời gian lại cho việc ăn uống hạn chế - Vì họ cần đơn vị đáng tin cậy để giúp họ chợ, nấu nướng giao đến tận nơi Họ thường quan tâm đến nguyên liệu, cách thức nấu, cách bảo quản,…nên việc cho họ thấy khâu trình nấu nướng điều thiết yếu để họ tin tưởng sử dụng dịch vụ lâu dài Để đảm bảo yêu cầu cần thiết khách hàng, đối tượng khách hàng mục tiêu FAMEAL người bận rộn, có nhu cầu bữa ăn ngon miệng, đủ thành phần rau, cơm, thịt,… có mức thu nhập hàng tháng từ 20 triệu đồng trở lên 4 Mơ hình kinh doanh Hình 1.0.3 Mơ hình kinh doanh FAMEAL - Cơng ty TNHH FAMEAL kinh doanh dịch vụ cung cấp bữa ăn cho nhân viên văn phòng theo thời gian thỏa thuận ghi rõ hợp đồng khách hàng chọn mua sản phẩm Sản phẩm FAMEAL đảm bảo có thực đơn đa dạng theo lựa chọn khách hàng, giao hàng giờ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm sử dụng dụng cụ thân thiện với môi trường - Dòng doanh thu FAMEAL đến từ hai nguồn bán gói dịch vụ cung cấp thức ăn (gói gói thượng hạng) doanh thu phụ từ việc cung cấp sỉ thức ăn cho đơn vị kinh doanh thực phẩm khác tin, quán ăn, nhà ăn tập thể,… bán thêm loại sữa hạt - Nhằm tiếp cận khách hàng, FAMEAL sử dụng website quảng cáo tảng Youtube thuê Influencers quay, đăng review - Để tạo lập mối quan hệ với khách hàng, FAMEAL sử dụng hình thức hợp đồng để đảm bảo quyền lợi đôi bên, sử dụng thêm thẻ thành viên để tích lũy điểm áp dụng chương trình khuyến khác 10 gói sản phẩm giảm giá 25% vào gói thứ 11, giảm giá tích điểm thưởng khách hàng giới thiệu thêm khách hàng cho FAMEAL… Vào dịp đặc biệt sinh nhật khách hàng, FAMEAL gửi tin nhắn chúc mừng qua email số điện thoại liên hệ tặng kèm đặc biệt - Để đảm bảo chất lượng cho gói cung cấp thức ăn mình, FAMEAL ln ln tự tìm hiểu sáng tạo công thức thực đơn đầu tư kiểm định độ vệ sinh an toàn thực phẩm toàn khâu trình chế biến Công ty cần đầu tư vào nguồn lực đội ngũ đầu bếp giỏi, có tay nghề cao để luôn đảm bảo ngon miệng đa dạng thực đơn, đầu tư nguồn nguyên liệu quy trình nấu ăn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm - Để hỗ trợ trình khác trình kinh doanh diễn thuận lợi, FAMEAL bắt tay với đối tác đơn vị vận chuyển để đưa sản phẩm đến tận tay khách hàng, đơn vị tiếp thị truyền thông để tiếp cận nhiều đối tượng khách hàng đối tác toán hỗ trợ q trình tốn kênh online khác ngân hàng ví điện tử thơng dụng CHƯƠNG 2: KẾ HOẠCH NHÂN SỰ 2.1 Sơ đồ tổ chức Hình 2.0.1 Sơ đồ tổ chức FAMEAL 2.2 Chức năng, nhiệm vụ phận: Bảng 2.0.1 Chức năng, nhiệm vụ phận công ty TNHH FAMEAL STT Chức vụ Nhiệm vụ Yêu cầu Giám đốc Điều hành tổng thể, quản lý, tạo liên đới, hoạch định chiến lược kinh doanh cho công ty Chịu trách nhiệm điều hành quản lý hoạt động kinh doanh Người có kinh nghiệm quản lý tốt, nắm bắt thị trường phải có tầm nhìn Chịu áp lực có trách nhiệm với cửa hàng Có khả đối nội, đối ngoại - Giám sát hoạt động phận công ty, định kỳ đánh giá hiệu công việc nhân viên, đề xuất tuyển dụng, nhận thử việc, nhận thức, bổ nhiệm, bãi nhiệm, khen thưởng, kỷ luật NV Bộ phận Có khả năng, kinh nghiệm quản lý nhân sự, lên kế hoạch triển khai hoạt động đánh giá nhân viên điều hành Bộ phận Nhân - Triển khai kế hoạch nhân giám đốc phê duyệt 3 Bộ phận marketing - Lập kế hoạch Marketing cho công ty Tổ chức triển khai công việc kinh doanh cơng ty, xúc tiến bán hàng, chăm sóc khách hàng, thăm dị ý kiến khách hàng Có kinh nghiệm am hiểu kiến thức marketing, lập kế hoạch kinh doanh Có khả giao tiếp tốt - Xây dựng kế hoạch phát triển kinh doanh, đẩy mạnh doanh thu công ty - Xây dựng trì quan hệ kinh doanh thương mại với khách hàng đối tác - Ghi chép tình hình sử dụng tài Có kinh nghiệm sản, quy trình hoạt động kinh cơng việc kế tốn – tài doanh, kiểm tra thu chi tài Bộ phận kế tốn – tài - Tổ chức cơng tác kế tốn, thơng tin kế tốn cơng ty theo quy định pháp luật Bộ phận bếp Bộ phận kinh doanh - Đầu bếp: lên danh sách mua nguyên vật liệu cần theo đơn đặt hàng Chế biến ăn theo đơn đặt hàng đóng hộp giao cho nhân viên giao hàng Đầu bếp: Là đầu bếp có nhiều kinh nghiệm việc nấu ăn đam mê nấu ăn Phụ bếp: Khả giao - Phụ bếp: dọn dẹp vệ sinh bếp, tiếp tốt, nhanh nhẹn, ham sơ chế NVL, mua nguyên liệu học hỏi theo yêu cầu từ phía đầu bếp có - Giám sát đơn hàng qua Có khả quản lý, điện thoại trang web xếp công việc công ty để thông báo cho ghi nhớ tốt Bộ phận phận liên quan, từ nắm quản doanh thu xếp hoạt lý đơn động cần thiết cho vận chuyển toán đặt hàng - Báo cáo tình hình hoạt động định kỳ cho trưởng phịng kinh doanh Bộ phận kiểm soát chất lượng Bộ phận nghiên cứu phát triển sản phẩm - Kiểm định chất lượng nguyên - Có cấp, kinh nghiệm Công nghệ vật liệu, sản phẩm - Đảm bảo tn thủ theo quy sinh học, Cơng nghệ thực trình đảm bảo chất lượng quy phẩm, lĩnh vực sản xuất nghiên cứu định liên quan - Cung cấp tài liệu, biểu mẫu hướng dẫn cho tất - Nắm rõ hệ thống phận để đảm bảo chất lượng sản tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm/ dịch vụ nơi phẩm làm việc; hiểu - Lưu trữ liệu, lập báo nhớ rõ quy chuẩn cáo định kỳ cần thiết an toàn lao động bên liên quan - Kỹ kiểm tra giám sát nhằm kịp thời phát sai sót để khắc phục kịp thời - Nghiên cứu sáng tạo, thử nghiệm sản phẩm, ăn, cơng thức nấu ăn nhằm giúp tăng độ đa dạng sản phẩm tăng doanh thu cho Cơng ty - Có kinh nghiệm R&D phát triển sản phẩm - Là đầu bếp có nhiều kinh nghiệm việc nấu ăn đam mê - Theo dõi, đánh giá hiệu nấu ăn ăn từ khách hàng để đề - Nắm bắt xu hướng xuất hướng phát triển sản phẩm ẩm thực, văn hóa ẩm thực theo vùng miền - Năng động, sáng tạo, biết lắng nghe ý kiến đóng góp 2.3 Quy mơ nhân giai đoạn đầu thành lập Trong giai đoạn đầu, nhằm tiết kiệm chi phí giúp cơng tác quản lý diễn hiệu quả, công ty xác định chức danh cần thiết, phân công thành viên nhóm sáng lập vào vị trí phù hợp Bên cạnh đó, với vài chức danh cịn trống, cơng ty áp dụng hình thức tuyển nhân với trình độ chun mơn kinh nghiệm phù hợp Dự kiến kế hoạch nhân công ty giai đoạn ban đầu sau: Bảng 2.0.2 Bảng quy mô nhân FAMEAL giai đoạn đầu thành lập STT Phòng ban Cơ cấu phòng ban Thành viên Tổng Ban giám đốc Giám đốc Giám đốc Lê Hàng Thuận Thiên Bộ phận nhân Trưởng phận Trưởng phận Nguyễn Thị Hương Thảo Tuyển NV HCNS tổng hợp Bộ phận Marketing Trưởng phận Trưởng phận Phan Đỗ Hiếu Đông Tuyển NV SEO – Marketing Bộ phận kế tốn - tài Trưởng phận Trưởng phận Nguyễn Thị Đăng Trinh Tuyển NV kế toán Bộ phận kinh doanh Bộ phận bếp đầu bếp Bộ phận quản lý đơn đặt hàng Trưởng phận kinh doanh chung Bộ phận kiểm soát chất lượng Trưởng phận chung Hàng Gia Bảo phụ bếp Tuyển đầu bếp NV nhận đặt hàng kiểm soát đơn hàng kiêm lễ tân Tuyển NV quản lý đơn hàng Giao đoạn đầu chưa tuyển trưởng phận mà tuyển nhân viên QA/QC Tuyển nhân viên QA/QC Tuyển phụ bếp 2.4 Bộ phận nghiên cứu Giao đoạn đầu chưa tuyển trưởng phận phát triển sản phẩm mà tuyển nhân viên R&D Tuyển nhân viên R&D Kế hoạch phát triển nhân tính tốn chi phí tiền lương Dự tính tiền lương thức nhân viên máy nhân cơng ty hồn chỉnh: Bảng 2.0.3 Bảng dự tốn tiền lương cho vị trí Vị trí Lương cứng/1 người Giám đốc 30.000.0000 VNĐ Trưởng phận 20.000.000 VNĐ Đầu bếp 10.000.000 VNĐ Phụ bếp 8.000.000 VNĐ Nhân viên hành nhân 10.000.000 VNĐ Nhân viên marketing 10.000.000 VNĐ Nhân viên kế toán 10.000.000 VNĐ Thưởng phụ cấp Hồn thành cơng việc kịp thời, nhận đánh giá tốt từ khách hàng (trên trang web hotline công ty): thưởng 1.000.000 VNĐ/tháng Nhân viên QA/QC 12.000.000 VNĐ Nhân viên R&D 12.000.000 VNĐ Nghiên cứu phát triển thành công thực đơn nhận phản hồi tốt từ khách hàng thưởng 2.000.000VNĐ/1 công thức thực đơn Nhân viên nhận đơn 10.000.000 đặt hàng kiêm quản VNĐ lý đơn hàng Nhân viên tạp vụ 7.000.000 dọn dẹp vệ sinh văn VNĐ phịng 2.5 Dự kiến chí phí tiền lương vịng năm: Hình 2.1 Dự kiến chi phí tiền lương năm FAMEAL Trong đó: (1) Lương thức/tháng (đơn vị triệu đồng) (2) Số nhân viên năm (đơn vị người) (3) Tổng chi phí tiền lương năm (đơn vị triệu đồng) Từ đó, dự kiến chi phí tiền lương thức cơng ty năm 2023, 2024, 2025 sau: • Tổng chi phí nhân năm 2023 = 2904 (tỉ đồng) • Tổng chi phí nhân năm 2024 = 5332,8 (tỉ đồng) • Tổng chi phí nhân năm 2025 = 6911,52 (tỉ đồng) CHƯƠNG KẾ HOẠCH MARKETING 3.1 Phân tích thị trường: - Yếu tố nhân học: Đối tượng hướng đến nhân viên văn phòng, thường độ tuổi từ 22-39 chủ yếu tập trung vào đối tượng khu công nghiệp TP.HCM Lối sống sở thích: thường khơng có thời gian nấu ăn nấu ăn, cần bữa ăn với giá hợp lý đầy đủ Xu hướng thị trường: người dùng muốn tiếp cận với dịch vụ ăn uống với giá hợp lý thực phẩm sạch, có nguồn gốc rõ ràng an tồn Quan trọng cung cấp nhanh 3.2 Phân tích cạnh tranh: Các đối thủ cạnh tranh FAMEAL cửa hàng tiện lợi, cửa hàng thức ăn nhanh quán ăn truyền thống - Các cửa hàng tiện lợi: Circle K, Ministop, Family Mart, … + Những thứ họ cung cấp: đa dạng loại thực phẩm, đồ ăn vặt, đồ hộp, tiện lợi dễ sử dụng + Ưu điểm: Thực phẩm bày trí kệ, đa dạng lựa chọn + Nhược điểm: Không dinh dưỡng, không tươi, nguy bệnh tật dùng thời gian dài - Các cửa hàng thức ăn nhanh: Lotteria, KFC, Jollibee, … + Những thứ họ cung cấp: loại thức ăn nhanh hamburger, khoai tây chiên, phần cơm kèm đồ rán … + Ưu điểm: Tiện lợi, mang thoải mái, nhanh, ngon miệng … + Nhược điểm: Không tốt cho sức khỏe sử dụng thời gian dài - Các quán ăn truyền thống + Những thứ họ cung cấp: cung cấp ăn theo đặc trưng cửa hàng Có thể bán chỗ, tự mang gọi cho trung gian vận chuyển + Ưu điểm: quen thuộc, ngon miệng, nhiều lựa chọn với nhiều vị khác … + Nhược điểm: Nguồn gốc thực phẩm, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm chế biến, việc ship thức ăn gặp nhiều vấn đề giá khả boom hàng 3.3 Phân tích sản phẩm: Tên sản phẩm/dịch vụ: Dịch vụ cung cấp bữa ăn ngon, đầy đủ thành phần cho nhân viên văn phòng theo thời gian thỏa thuận + Hồn tất bữa ăn nhanh chóng + Bữa ăn đầy đủ thành phần - Các yêu cầu cần đảm bảo: + Thực đơn đa dạng + Tuân thủ tuyệt đối thời gian giao hàng + Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm + Giá thành hợp lý + Dụng cụ thân thiện với mơi trường 3.4 Phân tích SWOT - Strengths: Có nguồn đầu bếp chất lượng, kinh nghiệm, đảm bảo thực đơn đa dạng ngon miệng Hệ thống quản lý, tiếp nhận tương tác nhanh với khách hàng Nguồn gốc thực phẩm rõ ràng an toàn - Weaknesses: Chưa thể tối thiểu chi phí vào thời gian đầu hoạt động Khả giao hàng chưa hiệu với tuyến đường đông nhỏ - Opportunities: Khai thác vào thị trường thực phẩm ngon, sạch, an toàn Khai thác nhu cầu từ lượng lớn người làm TP.HCM Tiềm kinh doanh lớn vào nhà xưởng để cung cấp thức ăn trưa đủ uy tín danh tiếng - Threats: Thói quen tiêu dùng phận nhân viên văn phịng, người lao động Tình trạng kẹt xe cao điểm Sự cạnh tranh hệ thống giao thức ăn sẵn có thị trường Hình 3.0.1 Ma trận SWOT FAMEAL 3.5 Xây dựng chiến lược - 3.5.1.1 Mục tiêu Marketing Mục tiêu năm làm tăng độ nhận diện dịch vụ đến với khách hàng mục tiêu, trì độ nhận diện củng cố nhận thức khách hàng giá trị dịch vụ mang lại Trong hai năm kế tiếp, cần dùng chiến lược marketing phù hợp để tiếp tục trì độ nhận diện khách hàng, truyền thơng chương trình đặt để tri ân khách hàng cũ tiếp cận khách hàng 3.5.1.2 Thị trường mục tiêu Nhân viên văn phịng, nằm độ tuổi từ 22-39, khơng có thời gian nấu ăn khơng biết nấu ăn Trong vịng ba năm mở rộng thị trường sang khu công nghiệp, trường học để cung cấp nguồn thức ăn trưa, chiều 3.5.3 Phát triển chiến lược Marketing theo 4P - Đối tượng: Dịch vụ cung cấp bữa ăn… - Giá : chia thành gói sản phẩm gói có giá 4.000.000VNĐ/gói/tháng gói thượng hạng có giá 6.000.000VNĐ/gói/tháng - Khách hàng mua sản phẩm từ: thông qua đăng ký đường dây nóng, Website, Page - Các kênh mà khách hàng tìm thấy sản phẩm: Thông qua tờ rơi, Website, Fanpage, group cộng đồng mạng xã hội, quảng cáo tảng trực tuyến, … 3.6 Chi phí Marketing: - Chi phí nghiên cứu thị trường năm: 25.000.000 VNĐ - tăng 10% sau năm - Chi phí quảng cáo: + Facebook Ads: 12tr/tháng, tăng 5% năm + Youtube Ads: 150đ/view, dự đốn có khoảng 2000 views/tháng (tức xem trọn 30 quảng cáo ), tăng 5% năm -Chi phí cộng tác viên đăng bài: 50.000 VNĐ/bài đăng, dự có khoảng 60 đăng/năm CHƯƠNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 4.1 Doanh thu khoản chi phí Kế hoạch tài - Cơng ty cần khoảng tỷ cho hoạt động năm để chi trả cho khoảng đầu tư trang thiết bị; mua nguyên vật liệu nghiên cứu phát triển thực đơn, chuẩn bị tiếp thị truyền thơng, tìm kiếm thuê mặt bằng, chi trả chi phí điện, nước, Internet, chi trả ký kết hợp đồng với đối tác khác dự trù cho khoản chi phí khác - Nguồn tiền: Cơng ty có tài từ nguồn sau: + Vay vốn ngân hàng 400 triệu, thời hạn vay năm, lãi suất 8%/năm Trả lãi vay năm, trả vốn vay cuối năm thứ + Vốn cổ đơng đóng góp: 600.000.000VNĐ - Công ty gọi vốn vào năm thứ 1.5 tỷ cho hoạt động mở rộng thị phần Kết kinh doanh dự kiến - FAMEAL đặt mục tiêu dự kiến có số đơn hàng trung bình 100 đơn/tháng, với hai hình thức dịch vụ gói bình dân (4.000.000VNĐ/gói/tháng) gói thượng hạng (6.000.000VNĐ/gói/tháng), với lượng đặt hàng 50 đơn cho hình thức doanh thu dự kiến 6.150.000.000VNĐ cho năm 2024 Mỗi năm giá gói bình dân thượng hạng tăng 10% (do dự trù biến động giá nguyên vật liệu) đồng thời công ty dự kiến đặt mục tiêu số lượng đơn hàng kỳ vọng gia tăng 25% năm - Doanh thu phụ bao gồm từ việc bán loại sữa hạt cung cấp sỉ thức ăn cho đơn vị kinh doanh thực phẩm khác Giá bán sữa hạt năm đầu 25.000VNĐ/chai, năm giá bán tăng 10% nhằm dự trù biến động thị trường Mục tiêu năm đầu hoạt động kinh doanh trung bình bán 100 chai/tháng, kỳ vọng số lượng bán tăng lên 25% năm Giá trung bình đơn bỏ sỉ 2.000.000VNĐ, mục tiêu năm đầu hoạt động đơn bỏ sỉ/ tháng kỳ vọng số lượng đơn bỏ sỉ tăng 25% qua năm, giá trung bình đơn bỏ sỉ tăng 5% qua năm - Chi phí nguyên vật liệu (thịt, rau, cá,…) vào năm đầu kinh doanh 150 triệu đồng, sau năm chi phí tăng lên 20% biến động giá ngun vật liệu - Chi phí th văn phịng ký kết theo hợp đồng nên giữ nguyên giá vòng năm, tăng 10% sau hết hạn hợp đồng tái ký hợp đồng - Chi phí đối tác tốn Momo, ZaloPay, ShopeePay năm tăng 10% - Chi phí đối tác vận chuyển Grab, từ năm đầu tư 60.000.000VNĐ/năm năm sau tăng 10% - Tiền điện, nước, Internet năm 20.000.000VNĐ, lúc công ty không hoạt động nhiều mà tập trung nghiên cứu phân tích để bắt đầu kinh doanh Từ năm kinh doanh chi phí cho khoản 34.000.000VNĐ/năm, năm dự kiến tăng thêm 20% - Các chi phí phát sinh khác cơng ty dự báo bỏ năm 20.000.000VNĐ tránh lãng phí thấp nhất, cơng ty dự báo chi trả cho phí tăng 40% cho năm - Chi phí hệ thống thơng tin quản lý cơng ty chi 10.000.000VNĐ cho năm bắt đầu đầu tư sau năm chi phí tăng lên 10 % 4.2 Bảng dòng tiền kết kinh doanh Bảng 4.1 Bảng dịng tiền kết kinh doanh DỊNG TIỀN KẾT QUẢ KINH DOANH Đơn vị tính: 1.000.000 VNĐ 2023 2024 2025 2026 2027 (năm (năm (năm (năm (năm Nội dung 0) 1) 2) 3) 4) I DÒNG TIỀN VÀO 1,000 6,150 7,699 11,138 12,068 Doanh thu 6,000 7,500 9,375 11,719 Doanh thu phụ Bán loại sữa hạt tráng miệng 30 41 57 78 Doanh thu phụ cung cấp sỉ thức ăn 120 158 207 271 Vay ngân hàng 400 Vốn chủ sở hữu ban đầu 600 Vốn cổ đông (kêu gọi đầu tư) 1,500 II DÒNG TIỀN RA 594 3,554 6,091 7,756 8,557 Chi phí nguyên vật liệu 50 150 180 216 259 Chi phí trang thiết bị 100 120 150 150 150 Chi phí th văn phịng 120 120 120 120 132 Chi phí hệ thống quản lý 10 11 12 13 15 Chi phí tiền lương 174 2,904 5,333 6,912 7,603 Chi phí đối tác vận chuyển 60 66 73 80 88 Chi phí marketing 60 66 73 80 88 Chi phí đối tác toán 63 82 103 124 Chi phí internet, điện, nước 20 34 41 49 59 Chi khác 20 28 34 40 III CÁC KHOẢN KHẤU TRỪ Chi phí khấu hao Chi phí lãi vay Trả vốn vay Thu nhập trước thuế /lợi nhuận trước thuế 0 0 2028 (năm 5) 15,112 14,648 2029 (năm 6) 18,925 18,311 107 147 356 467 9,432 10,405 311 373 150 150 132 132 16 18 8,363 9,199 97 106 97 106 148 178 71 85 48 58 56 24 32 62 30 32 62 30 32 62 30 32 62 30 32 62 30 32 2,540 1,545 1,820 3,449 5,617 8,458 Thuế thu nhập (Tax) LN sau thuế ROE (tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/vốn cổ đông) Lợi nhuận/doanh thu 508 2,032 3.39 309 1,236 2.06 364 1,456 2.43 690 2,759 4.60 1,123 4,494 7.49 1,692 6,766 11.28 0.34 0.16 0.16 0.24 0.31 0.37 Kêu gọi vốn đầu tư Dựa bảng kế hoạch dòng tiền kết kinh doanh công ty ta thấy số ROE cơng ty mức cao điều cho thấy công ty sử dụng vốn chủ sở hữu hiệu có khả sinh lời cao Từ bảng kế hoạch dòng tiền kết kinh doanh sau năm cơng ty hồn vốn sau năm công ty hoạt động ổn định cơng ty muốn kêu gọi vốn đầu tư nhằm mục đích mở rộng quy mơ cải thiện chất lượng dịch vụ FAMEAL công ty TNHH với quy mơ vừa, nhóm quản lý sử dụng phương pháp định giá theo bội số doanh thu để định giá doanh nghiệp Theo số liệu bảng kết kinh doanh nêu trên, vào năm 3, doanh thu FAMEAL đạt 9.638.000.000VND, dựa theo phương pháp định giá theo bội số doanh thu, giá trị lớn FAMEAL sau năm 28.914.000.000VNĐ công ty FAMEAL định giá khoảng 10.000.000.000 đồng Mục đích FAMEAL gọi vốn để mở rộng quy mô kinh doanh cải thiện chất lượng dịch vụ cách cập nhật thực đơn • • • • Chi phí đầu tư trang thiết bị: bếp điện, tủ lạnh cơng nghiệp, Chi phí tiếp thị: đầu tư trang web, mời KOLs, chi trả đăng cho CTV, Chi phí nguyên vật liệu: thịt, cá, rau, củ quả, … đồ ăn kiểm định chất lượng Chi phí nghiên cứu phát triển thực đơn đầu bếp Vì cơng ty FAMEAL cần gọi vốn đầu tư 1.500.000.000VNĐ cho 15% cổ phần bao gồm 300.000.000VND cho việc đầu tư nguyên vật liệu, 250.000.000VNĐ cho việc tiếp thị truyền thông, 450.000.000VNĐ cho việc đầu tư trang thiết bị 500.000.000VNĐ cho chi phí nghiên cứu phát triển thực đơn nhân viên