Mô hình kỹ thuật cơ bản tom

CÁC DẠNG MƠ HÌNH KỸ THUẬT CƠ BẢN VÀ CÁCH SỬ DỤNG Tom – Tài liệu học phân tích kỹ thuật Lý thuyết: Các dạng mơ hình kỹ thuật xác định hỗ trợ, kháng cự trendlines Chúng lý thuyết mà trader cần phải nắm rõ, nhận biết phân tích để đưa định đắn việc lựa chọn xu hướng buy hay sell Có nhiều mơ hình khác vận dụng, chúng kết việc nhận biết sóng Elliot cách rõ ràng đơn giản Nhưng chia làm dạng chính: Dạng 1: Các mơ hình kỹ thuật báo trình tiếp diễn giá Dạng 2: Các mơ hình kỹ thuật báo lưỡng tính (2 chiều) Dạng 3: Các mơ hình kỹ thuật báo q trình ngược chiều giá, hay nói cách khác mơ hình kỹ thuật báo hiệu đáy đỉnh giá Dưới mơ hình kỹ thuật viết tắt MHKT, xem xét dạng bản: Mơ hình “Cờ chữ nhật” – Flag a Nhận biết - Mơ hình Cờ chữ nhật hay gặp sóng tăng trưởng thối lui mạnh, chúng biểu thị điểm dừng chân tạm thời sau q trình tăng giảm giá, để sau tiếp diễn xu hướng với cường độ tương tự trước q trình tăng trưởng - Cách xác định mơ hình đơn giản, khung thời gian sau trình tăng giá, thấy có cụm nến thối lui bọc vùng hỗ trợ kháng cự song song với kênh giá ngang ngắn hướng xuống, tương tự ngược Tom – Những mô hình kỹ thuật Tài liệu nội lại với trường hợp thị trường giá giảm thấy vùng nến nằm kênh giá ngắn có xu hướng ngang hướng lên - Điểm xác định mơ hình Cờ chữ nhật điểm Break Out (BO), sau phá vỡ mơ hình hiệu chỉnh cờ, điểm BO điểm đánh dấu q trình tăng trưởng tiếp tục để tiếp diễn mơ hình dựa vào dùng để chốt lời (Take profit – TP) cắt lỗ (Stop lost – SL) hay set lệnh mua (Bid) Tương tự với việc phá vỡ trendlines, việc quay lại test trendlines sau BO thường xuyên sảy ra, nhiên nhiều trường hợp sóng tăng trưởng mạnh nên điểm BO không test lại b Mục tiêu giá - Trong xu hướng tăng: Target = Giá thấp cờ + (chiều cao cột cờ)*61.8% - Trong xu hướng giảm: Target = Giá cao cờ - (chiều cao cột cờ)*50% c Mơ hình cờ cán cao biên độ hẹp - Đây trường hợp đặc biệt mơ hình Flag, xuất xu hướng tăng trưởng giá mạnh với lực tăng 90% cán cờ - Kênh hồi giá (lá cờ) thường tạo cờ hướng xuống, vùng hồi giá 36% chiều cao cán cờ - Tỉ lệ thất bại mơ hình thấp (dưới 10% thường xun 0), nên mơ hình có độ tin cậy cao set giá Target = (chiều cao cột cờ)*50% + điểm BO d Đảo chiều - Tương tự việc xác định kênh giá, việc phá vỡ mô hình đảo chiều mơ hình thường xun sảy Theo chuyên gia việc phá vỡ đảo chiều mô hình cờ sảy với tần suất 36% - Việc lưu ý tín hiệu BO điểm mua bán tin cậy đạt mức lợi nhuận theo mơ hình cờ hiệu chữ nhật Tom – Những mơ hình kỹ thuật Tài liệu nội Target đảo chiều = (chiều cao cột cờ)*61.8% +/- điểm BO Mơ hình Cờ nheo - Pennant a Nhận biết - Mơ hình Cờ nheo mơ hình tiếp diễn thường gặp, báo quan trọng để nhà đầu tư định đặt lệnh buy sell - Trong xu hướng tăng giá, thông thường Cờ đuôi nheo xuất thông thường tam giác cân vuông hướng xuống, chéo, giá thị trường đọng với biên độ hẹp dần Cần phân biệt mô hình Cờ nheo với mơ hình Tam giác, mơ hình cờ nheo có đường hỗ trợ kháng cự hội tụ tạo thành hình tam giác bọc lấy chiều dài nến giá - Điểm xác định mơ hình Cờ nheo điểm Break Out (BO), sau phá vỡ mơ hình hiệu chỉnh cờ, điểm BO điểm đánh dấu q trình tăng trưởng tiếp tục để tiếp diễn mơ hình dựa vào dùng để chốt lời (Take profit – TP) cắt lỗ (Stop lost – SL) hay set lệnh mua (Bid) Tương tự với việc phá vỡ trendlines, việc quay lại test trendlines sau BO thường xuyên sảy ra, nhiên nhiều trường hợp sóng tăng trưởng mạnh nên điểm BO khơng test lại Tom – Những mơ hình kỹ thuật Tài liệu nội - - - - b Mục tiêu giá Cờ đuôi nheo xu hướng tăng: Target = Giá thấp cờ + (độ cao cán cờ)*61.8% Cờ đuôi nheo xu hướng giảm: Target = Giá thấp cờ đuôi nheo – (độ cao cán cờ)*50% c Chú ý đảo chiều Trong xu hướng tăng giảm giá tính hiệu mơ hình cờ nheo tốt mơ hình cờ xuất xu hướng hiệu chỉnh Như mơ hình kĩ thuật khác, mơ hình cờ nheo bị phá vỡ, theo chun gia có khoảng 25% xu hướng tăng 19% xu hướng giảm mơ hình cờ đuôi nheo bị phá vỡ dẫn tới đảo chiều Mô hình cờ nheo có độ cao ngắn đáy dài có độ tin cậy cao cờ có độ cao dài đáy ngắn Mơ hình Tam giác - Triangle a Nhận biết Mơ hình Tam giác mơ hình hiệu chỉnh quan trọng dễ nhận biết, báo hiệu xu hướng tăng trưởng hay thoái lui cuối giá Đây dấu hiệu quan trọng giúp nhà đầu tư có định thoát vốn hay tiếp tục đầu tư Đặc điểm mơ hình giá thị trường tăng trưởng thoái lui theo dao động giảm dần phía bên phải tam giác, bao bọc trendlines hội tụ sang phía bên phải tạo thành tam giác cân tam giác vng Các mơ hình tam giác mơ hình chiều (tăng giá giảm giá), phụ thuộc vào trình phá vỡ mơ hình Có loại tam giác:  Tam giác cân – Symmertrical Triangle  Tam giác vuông hướng xuống – Descending  Tam giác vuông hướng lên – Ascending b Mơ hình Tam giác cân – Symmertrical Tom – Những mơ hình kỹ thuật Tài liệu nội - Đây mà mơ hình chiều, nghĩa mơ hình tiếp diễn xu hướng đảo chiều xu hướng Tuy nhiên, theo chuyên gia phân tích xu hướng tiếp diễn tam giác cân cao xu hướng đảo chiều, đặc biệt xu hướng tăng trưởng mạnh độ cao tam giác ngắn so với độ dài đáy - Trend kháng cự trend hỗ trợ mơ hình hội tụ phía bên phải, tạo thành tam giác cân nhận điểm hội tụ làm trục đối xứng - Đặc điểm kỹ thuật mơ hình hai trendlines tam giác cần phải có đỉnh đáy (2 lần giá thị trường chạm vào trend dưới) - Mục tiêu giá: Mục tiêu giá hướng tăng trưởng = Giá phá vỡ + (giá cao tam giác – giá thấp tam giác )*78.6% Mục tiêu giá hướng thoái lui = Giá phá vỡ - (giá cao tam giác – giá thấp tam giác ) *50% c Mơ hình Tam giác vng hướng xuống – Descending - Theo chuyên gia, xu hướng tam giác hướng xuống theo hướng giảm chiếm khoảng 64% theo hướng tăng chiếm khoảng 36% tam giác vuông hướng xuống Tom – Những mô hình kỹ thuật Tài liệu nội - Đặc điểm mơ hình việc giảm dần trendline kháng cự hội tụ với trendline hỗ trợ theo phương ngang bên phải tam giác tạo thành mơ hình tam giác vng - Mơ hình có đặc điểm có điểm chạm trend kháng cự lần chạm trend hỗ trợ - Tại điểm phá vỡ mơ hình thơng thường có điểm kiểm trend mơ hình khác, nhiên xu hướng mạnh vùng kiểm trend khơng xuất - Mục tiêu giá: Target theo hướng lên = Giá BO + (giá cao tam giác – giá thấp tam giác )*84% Target theo hướng xuống = Giá BO – (giá cao tam giác – giá thấp tam giác) * 54% d Mơ hình Tam giác vuông hướng lên – Ascending - Theo chun gia, mơ hình tam giác vng hướng lên có xu hướng tăng giá chiếm 77%, theo hướng giảm giá chiếm 23% - Đặc điểm mơ hình việc tăng dần trendline hỗ trợ hội tụ với trendline hỗ trợ theo phương ngang bên phải tam giác tạo thành mơ hình tam giác vng Tom – Những mơ hình kỹ thuật Tài liệu nội - Mơ hình thường có đỉnh chạm kháng cự đáy chạm hỗ trợ tam giác Điểm BO dấu hiệu xác nhận xu hướng tam giác, thường xuyên sảy kiểm lại giá điểm BO, nhiên có xu hướng khơng kiểm lại trend xu hướng mạnh - Mục tiêu giá: Target phá vỡ tăng = Giá BO + (giá cao tam giác – giá thấp tam giác) *75% Target phá vỡ giảm = Giá BO – (giá cao tam giác – giá thấp tam giác) *68% Mơ hình Cái nêm – Wedge a Nhận biết - Mơ hình nêm mơ hình tam giác đặc biệt, đường hỗ trợ kháng cự hội tụ phía bên phải tam giác, nhiên đường trend tam giác có xu hướng hướng lên hướng xuống - Có dạng nêm: Nêm hướng lên (Rising wedge) nêm hướng xuống (falling wedge) - Về mơ hình nêm ngược xu hướng chính, nhiên với mơ hình tiếp diễn nên mơ hình nêm mơ hình chiều Tom – Những mơ hình kỹ thuật Tài liệu nội b Mơ hình nêm hướng lên - Mơ hình nêm hướng lên xuất trình riêng biệt: Sau trình tăng giá mạnh mẽ, nêm hướng lên xuất báo hiệu xu hướng đảo chiều giảm, đỉnh tam giác điểm cực trị, điểm cực trị tạo thành kháng cự mạnh mẽ Điểm BO hỗ trợ thường xuất xu hướng kiểm lại hỗ trợ tạo thành mơ hình đỉnh Q trình thứ xuất sau trình giảm giá mạnh giá thời gian dài, báo hiệu tiếp tục rơi giá xuống - Theo chuyên gia, sau trình giảm giá hướng phá vỡ theo hướng nêm hướng lên theo hướng giảm giá chiếm khoảng 69%, hướng phá vỡ đảo chiều chiếm khoảng 31% trường hợp - Mục tiêu giá: Target giảm giá = Giá BO – (đỉnh cao nêm – đáy thấp nêm) * 46% Tom – Những mơ hình kỹ thuật Tài liệu nội c Mô hình nêm hướng xuống - Tương tự mơ hình nêm hướng lên, mơ hình nêm hướng xuống xuất trường hợp riêng biệt: Trường hợp nêm xuất sau giai đoạn giảm giá, mơ hình nêm hướng xuống báo hiệu xu hướng đảo chiều tăng giá, trường hợp khác sau trình tăng giá mạnh, nêm hướng xuống xuất hiệu chỉnh giá ngắn để tiếp tục xu hướng tăng giá, đỉnh xuất tạo thành đỉnh nêm gọi cực điểm, vùng BO xuất báo hiệu xu hướng tăng giá tiếp diễn Như mơ hình mơ hình chiều - Theo chun gia, có khoảng 68% trường hợp nêm hướng xuống tăng giá, lại 32% trường hợp phá vỡ mơ hình giảm giá Tương tự MHKT, để biết hướng lên xuống nêm phải dựa vào điểm BO, giống với mơ hình tam giác hiệu chỉnh khác đếm nhịp tăng giảm để dự đoán hướng phá vỡ Tom – Những mơ hình kỹ thuật Tài liệu nội - Mục tiêu giá: Target tăng giá = Giá BO + (đỉnh cao nêm – đáy thấp nêm) * 70% Mơ hình Nêm mở rộng – Broadening Wedges a Nhận biết - Tương tự mơ hình Nêm, mơ hình nêm mở rộng MHKT phổ biến thường thấy biểu đồ giá, nhiên, khác với mơ hình nêm có đỉnh đáy dao động tắt dần hội tụ bên phải tam giác mơ hình Nêm mở rộng lại có xu hướng phân kỳ dao động tăng dần bên phải - Có dạng nêm mở rộng : Nêm mở rộng tăng dần nêm mở rộng giảm dần b Mơ hình nêm mở rộng tăng dần - Mơ hình có xu hướng tạo đỉnh đáy theo hướng tăng dần phía bên phải, đỉnh có độ cao tăng dần lớn đáy, hay đường kháng cự có độ dốc cao đường hỗ trợ phân kỳ Thơng thường mơ hình tạo đỉnh đáy đường hỗ trợ kháng cự Tom – Những mơ hình kỹ thuật Tài liệu nội - - Điểm bán điểm phá vỡ mơ hình theo hướng xuống, b Mục tiêu giá Target giảm = Giá BO – (giá đáy cốc – giá miệng cốc)*68% Mơ hình Hai đáy – Double bottom a Nhận biết Tom – Những mơ hình kỹ thuật Tài liệu nội - Mơ hình hai đáy báo đảo chiều quan trọng bản, hình thành trình giảm giá Khi giá chạm vào vùng đáy thứ bật lên tạo đỉnh quay lại vùng đáy tạo vùng hỗ trợ cứng, đường giá giống hình chữ W b Mục tiêu giá Target = Giá đỉnh + (Giá đỉnh – giá đáy thấp đáy)*66% c Các loại mơ hình đáy  Mơ hình Eva & Eva (EE): Đây trường hợp thường gặp mơ hình đáy, với mơ hình có vùng đáy giá gần giá lẫn hình dạng phát triển Tuy nhiên, vùng đáy thoải tạo hình chữ U Target mơ hình thường đạt tới 100% vùng chênh lệch giá từ đỉnh Thông thường với mơ hình EE thường khơng có kiểm trend lại sau BO  Mơ hình Adam & Adam (AA): Khác với EE, mơ hình AA có đáy nhọn hình chữ V, thường tạo từ nến đáy Tom – Những mơ hình kỹ thuật Tài liệu nội  Mơ hình Eva & Adam (EA): Mơ hình có đáy trái thoải hình chữ U đáy phải nhọn chữ V  Mơ hình Adam & Eva (AE): Đây mơ hình thường gặp với mơ hình hai đáy, thường tạo đáy trái dạng chữ V đáy phải chữ U Tom – Những mơ hình kỹ thuật Tài liệu nội Mơ hình đáy – triple bottom a Nhận biết - Tương tự mơ hình đáy, mơ hình đáy tạo đáy đường hỗ trợ, kháng cự đỉnh cân xứng tạo thành chữ V xếp gần - Mơ hình kích hoạt tín hiệu BO vùng đỉnh, test lại trend khơng test lại - Các mơ hình tam giác tăng trưởng trường hợp đặc biệt mơ hình đáy Tom – Những mơ hình kỹ thuật Tài liệu nội b Mục tiêu giá: Target = BO + (đỉnh – đáy)*78% 10 Mơ hình đáy tăng dần – Three rising valeys a Nhận biết - Mô hình đáy tăng dần trường hợp đặc biệt mơ hình đáy, thường sảy sau q trình tăng giá, tạo mơ hình để tạo đà tăng tiếp, sảy số trường hợp xu hướng giảm tạo mơ hình đáy tăng dần để đảo chiều tăng giá - Đặc điểm mơ hình tăng dần đáy nằm trendline tăng giá, đỉnh thứ cao đỉnh thứ Điểm BO tín hiệu mua bán tin cậy mơ hình Tom – Những mơ hình kỹ thuật Tài liệu nội - Các mô hình tam giác hiệu chỉnh theo hình nêm hướng lên trường hợp đặc biệt mơ hình đáy tăng dần b Mục tiêu giá Target = Giá BO + (giá đỉnh cao – giá đáy thấp nhất)* 58% 11.Mơ hình đỉnh đầu vai ngược – Inverse Head & Shoulders a Nhận biết - Đây mơ hình đảo chiều đáy, với đáy cân đối hai bên đáy nằm sâu tạo thành “đầu” cân vai hai bên úp ngược Thơng thường có đáy chữ V - Có dạng chính: Đường cổ chếch lên đỉnh thứ cao đỉnh thứ nhất, đường cổ nằm ngang hai đỉnh đường cổ chếch xuống đỉnh sau thấp đỉnh trước Trong mơ hình có cổ chếch lên thường báo hiệu kết thúc xu hướng giảm, cổ chếch xuống vùng hồi giá, báo hiệu xu hướng bán cịn tồn - Điểm tín hiệu xác nhận mơ hình điểm BO Tom – Những mơ hình kỹ thuật Tài liệu nội Tom – Những mơ hình kỹ thuật Tài liệu nội b Mục tiêu giá Target = BO + (cổ cao – đầu thấp nhất) * 74% 12 Mơ hình hai đỉnh – double top a Nhận biết - Ngược lại với mơ hình đáy, mơ hình đỉnh hình thành sau trình tăng giá, báo hiệu trình đảo chiều giảm giá - Đặc điểm mơ hình có đỉnh nằm gần trend, đáy hình thành đường giá giống chữ M Tín hiệu tin cậy mơ hình phá vỡ theo hướng xuống b Mục tiêu giá Target = BO – (đỉnh cao – đáy) * 70% c Bốn dạng mơ hình hai đỉnh  Mơ hình Eva & Eva (EE): Hai đỉnh EE thoải hình chữ U ngược, mơ hình thường có độ tin cậy với vùng target đạt tới 100% độ cao đáy đỉnh Với EE thơng thường giá có q trình test lại trend Tom – Những mơ hình kỹ thuật Tài liệu nội  Mô hình Adam & Adam (AA): Hai đỉnh AA nhọn hình chữ M, mơ hình đỉnh yếu, thơng thường sau giảm giá theo AA, mơ hình có hồi giá lại  Mơ hình Adam & Eva (AE): Mơ hình có đỉnh thứ nhọn đỉnh thứ giống chữ U ngược Đây mơ hình tín hiệu giảm giá yếu, thơng thường sau q trình giảm giá 38% giá có xu hướng hồi lại Tom – Những mơ hình kỹ thuật Tài liệu nội  Mơ hình Eva & Adam: Mơ hình có đỉnh thứ hình U ngược cịn đỉnh thứ nhọn hình V ngược Đây mơ hình có độ tin cậy giảm giá tốt 13 Mơ hình đỉnh – triple top a Nhận biết - Mơ hình đỉnh thường tạo sau q trình tăng giá mạnh, có đỉnh gần ngang vùng kháng cự, đáy nằm hình chữ V chia tách đỉnh khoảng cách gần Điểm xác nhận mơ hình điểm BO phá vỡ đáy xuống b Mục tiêu giá Target = BO – (đỉnh cao – đáy thấp nhất) * 70% Tom – Những mơ hình kỹ thuật Tài liệu nội 14 Mơ hình Đỉnh đầu vai – Head & Shoulders (HS) a Nhận biết - HS mơ hình biến thể mơ hình đỉnh, có đỉnh thay cân đỉnh cịn lại nhơ lên cao tạo đầu cao đỉnh cịn lại Thơng thường với mơ hình vai đầu vai đầu với đường cổ - Có dạng bản: Đường cổ chếch lên, đường cổ ngang đường cổ chếch xuống Trong với mơ hình có đường cổ chếch xuống báo đỉnh, kết thúc xu hướng tăng xu hướng giảm xuất hiện, với mơ hình có cổ lên xu hướng tăng chưa kết thúc mà hiệu chỉnh Tom – Những mơ hình kỹ thuật Tài liệu nội b Mục tiêu giá Target = BO – (đầu – cổ thấp nhất)*55% 15 Mơ hình đỉnh thấp dần – three falling peaks a Nhận biết - Mơ hình đỉnh thấp dần dạng đặc biệt mơ hình đỉnh, đỉnh mơ hình nằm trendlines giảm dần hội tụ với đường đáy hỗ trợ Đây tín hiệu quan trọng báo hiệu xu hướng giảm giá - Mơ hình tam giác kiểu hướng xuống dạng khác mơ hình đỉnh giảm dần b Mục tiêu giá Target = BO – (đỉnh cao – đáy thấp nhất)*33% Tom – Những mơ hình kỹ thuật Tài liệu nội 16.Mơ hình cú nảy mèo chết chóc – dead cat bounce (DCB) - Được hình thành sau trình tăng trình hiệu chỉnh giảm, mơ hình DCB báo hiệu biến động thị trường tiêu cực mạnh mẽ, thông thường sảy sau tin tiêu cực thị trường biến động to lớn cộng đồng hay đơn vị quản lý Ngay sau DCB thường giá rơi 31% giá trị - Sau khoảng thời gian DCB giá thường kèm với khoảng trống giá (GAP), thị trường hồi lại (trung bình khoảng 18% tức khoảng 60% khoảng trống giá) Kế tiếp sau việc thị trường tiếp tục rơi giá mạnh mẽ theo phương hướng ban đầu - Thông thường DCB có lần nảy mèo, có trường hợp mèo nảy 2, 3… lần giá Sau lần nảy giá lại tiếp tục xuống giá trị Tom – Những mô hình kỹ thuật Tài liệu nội 17.Mơ hình Giật tạo đỉnh / giật tạo đáy – Spikes and Tails (SAT) a Nhận biết - Mơ hình Tails trạng thái bất thường nến mà giá nhảy cao thấp bất thường với biên độ cực rộng tạo nến chân dài hay bóng dài, sau giật xong vùng giá nhận SAT làm đỉnh đáy, tạo lực đẩy bơm thị trường theo hướng ngược lại - Theo chuyên gia, thông thường SAT chiếm tối thiểu 61.8% độ cao nến, tăng làm giá trị thị trường tối thiểu 31% b Hướng giá - Với SAT, thơng thường có hướng chính: Thuận chiều ngược chiều:  SAT thuận chiều tức cú SAT hướng với trend chính: Sảy với trường hợp trend tăng giật tạo đỉnh, trường hợp SAT tạo lực đẩy ngược giá thị trường lại, thông thường đạt 60% độ cao trend tăng; trường hợp khác sảy trend giảm giật tạo đáy, SAT tạo lực đẩy ngược thị trường trở lại, nhiên thông thường hiệu suất đạt 30% Tom – Những mơ hình kỹ thuật Tài liệu nội  SAT ngược chiều tức cú SAT ngược hướng với trend chính: Sảy với trường hợp trend giảm giật tạo đáy, SAT cú thường hiệu suất đạt 30% giá, nhiên với trend tăng giật tạo đỉnh lại kỳ vọng với 60% giá trị c Mối quan hệ với hỗ trợ kháng cự - SAT dấu hiệu để nhà đầu tư biết lực thị trường giới hạn tiện lợi việc đặt buy sell dựa vào cú tail SAT tạo vùng hỗ trợ kháng cự giúp nhà đầu tư hiệu chỉnh vùng mua bán Thông thường cú SAT thường kèm sau việc giá thị trường chia sẻ vùng giá mua bán Tom – Những mơ hình kỹ thuật Tài liệu nội