Báo cáo thường niên 2007

Báo cáo thường niên 2007

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2007 MẪU CBTT-02 (Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán) BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Tin công ty đại chúng : Công ty cổ phần Hoàn Mỹ Địa chỉ liên lạc: 2C Lê Qúy Đôn Quận 3 Thành Phố Hồ Chí Minh Điện thoại (08) 930.1197 – Fax (08) 930.1187 NĂM BÁO CÁO : 2007 I. Lịch sử hoạt động của Công ty 1. Những sự kiện quan trọng: + Việc thành lập: Chuyển từ doanh nghiệp Nhà nước (Công ty Kinh doanh chế biến lương Thực Xuất khẩu) bằng quyết định số 4095/QĐ/BNN-TCCB ký ngày 16/11/2004 của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn v/v Chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty kinh doanh chế biến lương thực xuất khẩu thành công ty cổ phần có tên là Công ty cổ phần Hoàn Mỹ, Công ty cổ phần tổ chức Đại hội cổ đông lần đầu ngày 28/12/2004 và chính thức đi vào hoạt động kinh doanh theo mô hình công ty cổ phần vào 01/01/2005 theo giấy chứng nhận kinh doanh số 4103003005 do Sở kế hoạch v đầu tư TP HCM cấp ngày 30/12/2004. + Chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần: - Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là 25.000.000.000đ chia thành 250.000 cổ phần bằng nhau, mệnh giá mỗi cổ phần 100.000đ trong đó cơ cấu tỷ lệ như sau: * Nhà nước: 51,564 % (128.910 cổ phần) * Người lao động: 34,436 % ( 86.090 cổ phần) Trong đó cổ phần ưu đãi 13.960 cổ phần bằng 5,584%. + Trong nm 2007, Cụng ty cú triu tp i hi c ụng bt thng ngy 11 thỏng 9 nm 2007 thụng qua k hoch tng vn iu l t 25 t ng lờn 50 t ng v cng biu quyt thụng qua phng ỏn phỏt hnh riờng l cho c ụng hin hu theo t l 1/1 v ó cú bỏo cỏo y ban chng khoỏn nh nc. Kt qu ó phõn phi ht 2.500.000 c phiu d kin cho bỏn (chim 100%) v cú thng d vn 24.970.320.000 VND. Cụng ty ó tin hnh ng ký kinh doanh li v c S K hoch u t TP HCM cho thay i giy phộp kinh doanh vo ngy 05/12/2007. C cu vn ca t chc phỏt hnh sau khi kt thỳc t phỏt hnh: TT Danh mc S lng c phiu T l (%) S c ụng (ngi) Tng s lng c phiu ph thụng - C ụng sỏng lp: - C ụng ln: - C ụng nm gi di 1% c phiu cú quyn biu quyt: Trong ú: - Nh nc: - Ngi nc ngoi: 5.000.000 2.160.840 2.799.560 39.600 1.500.000 100,00% 43,22% 55,99% 0,79% 30,00% 86 73 01 12 01 2. Quỏ trỡnh phỏt trin + Ngnh ngh kinh doanh: ã Mua bỏn vt liu xõy dng v hng trang trớ ni tht. ã Kinh doanh khỏch sn, nh hng (khụng kinh doanh ti tr s). Kinh doanh du lch l hnh ni a v quc t. ã i lý kinh doanh xng du. ã Ch bin lng thc. ã Dch v kho hng, dch v cho thuờ kho, dch v xp d hng húa, dch v giao nhn, kim m hng húa. · Tư vấn đầu tư địa ốc, san lấp mặt bằng. Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô, đường thủy. · Mua bán nông sản và thực phẩm chế biến. · Kinh doanh nhà ở, môi giới bất động sản. · Kinh doanh lương thực, thực phẩm, vật tư nông nghiệp, phân bón, thủy hải sản (không chế biến thực phẩm tươi sống, sản xuất phân bón và không kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật tại trụ sở). · Tư vấn, giám sát thi công công trình xây dựng, dịch vụ cho thuê mặt bằng. Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình, thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp, thiết kế nội – ngoại thất công trình. · Sản xuất, mua bán xe cơ giới công trình, máy móc thiết bị chuyên dùng ngành xây dựng (không gia công sơ khí, tái chế phế thải tại trụ sở). · Kinh doanh vận chuyển hành khách theo hợp đồng. · Xây lắp điện dân dụng, công nghiệp, chiếu sáng công cộng. Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện. · Nuôi trồng thủy, hải sản. Trồng cây công nghiệp, nông nghiệp + Hoạt động kinh doanh tại đơn vị Trụ sở chính của Công ty tại 2C Lê Quí Đôn, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty có các đơn vị thành viên sau: Tên Địa chỉ Văn phòng Công ty : Số 2C Lê Quí Đôn-Phường 6-Quận 3- TP.HCM Xí nghiệp Kinh doanh chế biến Ấp Thới An-X Thới Thuận-Thị trấn Thốt Nốt Lương thực Thới Thuận Thành phố Cần Thơ Chi nhánh Lương thực Cần Thơ Đường Hậu Giang-Phường An Bình- Quận Ninh Kiều-Thành phố Cần Thơ Trung tâm Khách sạn-Du lịch Minh Tâm Số 2C Lê Quí Đôn-Phường 6-Quận 3- TP.HCM Xí nghiệp Sản xuất Thương mại dịch vụ Bình Thung-Huyện Dĩ An-Tỉnh Bình Dương Khôi Nguyên Khách sạn Đồi Dừa 300 Phan Chu Trinh-Phường 2-TP. Vũng Tàu Công ty có 2 Xí nghiệp bao gồm hệ thống kho chứa trử luợng trên 15.000 Tấn và các dây chuyền chế biến các loại gạo 5%, 10%, 15%, 25% tấm . đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Công ty có 2 cơ sở nuôi trồng thủy sản ở Tỉnh Đồng Tháp có tổng diện tích 20 ha, hàng năm có thể cung cấp đến 5.000 tấn cá nguyên liêu đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Công ty có 2 khách sạn : 1 tại Thành phố Hồ Chí Minh có 44 phòng nằm tại vị trí trung tâm thành phố, 1 tại Vũng Tàu có 50 phòng tọa lạc tại bãi sau Vũng Tàu trên diện tích đất gần 12.000 m 2 . Bên cạnh những sản phẩm nông nghiệp chính và dịch vụ truyền thống khách sạn, nhà hàng ; Công ty có kế hoạch mở thêm nhiều loại hình dịch vụ đa dạng như xây dựng cao ốc văn phòng cho thuê, xây dựng căn hộ, du lịch lữ hành, chế biến thức ăn chăn nuôi … HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Ông Nguyễn Hạnh Phúc Chủ tịch (Miễn nhiệm ngày 27 tháng 04 năm 2007) Ông Phạm Văn Phát Chủ tịch (Bổ nhiệm ngày 11 tháng 05 năm 2007) Ông Trần Gia Phú Thành viên (Bổ nhiệm ngày 27 tháng 04 năm 2007) Ơng Nguyễn Phúc Khoa Thành viên (Bổ nhiệm ngày 27 tháng 04 năm 2007) Ơng Nguyễn Hồng Triệu Thành viên (Bổ nhiệm ngày 27 tháng 04 năm 2007) Ơng Bùi Minh Trường Thành viên (Bổ nhiệm ngày 27 tháng 04 năm 2007) Các thành viên của Ban Tổng Giám đốc bao gồm: Ơng Nguyễn Phúc Khoa Tổng Giám đốc (Bổ nhiệm ngày 15 thng 06 năm 2007) Ơng Nguyễn Đình Chiến Phó Tổng Giám đốc (Bổ nhiệm ngày 25 tháng 08 năm 2007) Các thành viên Ban Kiểm sốt Ơng Lưu Nguyễn Anh Tuấn Trưởng Ban (Bổ nhiệm ngày 25 tháng 08 năm 2006) Ơng Trang Hữu Nghĩa Thánh viên (Bổ nhiệm ngày 25 tháng 08 năm 2006) Ơng Lê Ngọc Đăng Thành viên (Bổ nhiệm ngày 25 tháng 08 năm 2006) KIỂM TỐN : Cơng ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế tốn và Kiểm tốn (AASC) đã thực hiện kiểm tốn Báo cáo tài chính năm 2007 cho Cơng ty. 3. Định hướng phát triển : - Ngồi các ngành nghề kinh doanh truyền thống : lương thực, thủy sản và khách sạn được củng cố và phát triển. Cơng ty dự kiến : + Tip tc thi cụng giai on II hon chnh d ỏn u t ao cỏ ti Thanh Bỡnh ng Thỏp bao gm : m rng 3 hm cỏ basa thng phm v 1 hm cỏ ging ti xó Tõn Thnh v 1 hm cỏ thng phm ti xó Tõn long. + M rng hoc thuờ thờm kho lng thc, t chc thnh xớ nghip ch bin lng thc, mỡ mu v nụng sn v cú y thit b ỏnh búng, tỏch ht, tỏch mu nhm ỏp ng xut khu v cung ng ni a. + Ci tin v hon thin h thng u trn, hc go, h thng bng ti, dõy chuyn thit b nh: ci xỏt trng, mỏy ỏnh búng, thỏp sy go nhm nõng cụng sut t 18T/gi (Cn th =6T, Thi thun 12T)gi lờn 30T/ gi cu 2 Xớ nghip v Chi nhỏnh ti Cn th. ng thi m rng dõy chuyn bc xp nhp kho, ch bin v xut hng xung phng tin. Xõy dng nh mỏy x lý cỏm ti Thi thun cung ng cho nh mỏy ch bin thc n DOMYFEED v cho th trng . + Xỳc tin nhanh thc hin d ỏn cao c vn phũng ti 24 Vừ Vn Tn Qun 3. + u t ti chớnh : ã u t vo Cụng ty CP u t v phỏt trin Vnh hi thc hin d ỏn Trung tõm thng mi kt hp cao c vn phũng v cn h ti 132 Bn Võn n, qun 4. ã Liờn kt vi Cụng ty Docimexco thc hin d ỏn u t xõy dng Nh mỏy ch bin thc n gia sỳc cụng sut 60.000T/nm ti Khu C m rng cụng nghip Sa ộc. ã u t vo Cụng ty c phn u t phỏt trin Cu long xõy dng cn h cao cp. ã u t vo Cụng ty c phn u t phỏt trin Nguyn Kim v Cụng ty c phn chng khoỏn Hng Kim. II. Bỏo cỏo ca Hi ng qun tr/Hi ng thnh viờn/Ch tch cụng ty 1. Nhng nột ni bt ca kt qu hot ng trong nm : Thc hin K hoch sn xut kinh doanh 2007: +/ Thc hin Doanh thu: 189.400.874.479 +/ Kt qu Li nhun: 1.900.305.826 Trong ú tr c tc 6% /nm 2. Tỡnh hỡnh thc hin so vi k hoch : Thc hin so vi k hoch kinh doanh 2007: +/ Doanh thu: 189.400.874.479đ /154.896.768.496đ=123% +/ Lợi nhuận: 1.900.305.826đ/ 3.916.873.919đ = 48% Nguyên nhân và trách nhiệm của Ban giám đốc đối với việc không hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2007: a. Tình hình thời tiết diễn biến bất thường, rầy nâu, dịch bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá lây lan mạnh ảnh hưởng đến tình hình sản xuất nông nghiệp, gây thiệt hại lớn cho sản xuất nông nghiệp, làm giảm lượng cung gạo cho thị trường nhất là thời điểm cuối năm. b. Cước vận tải tăng mạnh do giá nhiên liệu tăng và do nhu cầu tăng đột biến, giá các loại nguyên vật liệu đầu vào tăng mạnh (xăng , dầu, thức ăn cho cá, bao bì, chi phí nhân công thuê ngoài…) ảnh hưởng rất lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh. c. Nhu cầu vốn của Công ty tăng cao (do giá vốn hàng hóa : gạo, vật tư, nguyên, nhiên liệu …đều tăng) nhưng chỉ mới vay vốn tại Ngân hàng công thương chi nhánh 6- TPHCM với hạn mức tín dụng 47 tỷ (sau tháng 4/2007 là 53 tỷ) trong khi nhu cầu tối thiểu phải trên 65 tỷ trở lên. Có thời điểm thiếu vốn, đến kỳ hạn phải trả ngân hàng và khách hàng, Công ty phải chịu lãi vay 1,285%/ tháng. (Lãi vay+chiết khấu thanh toán 2007 là 5.127.940.862 đ / năm 2006 : 4.221.969.320 đ) d. Đặc điểm lớn nhất trong kinh doanh gạo năm 2007 là giá gạo tăng liên tục trong năm và đột biến tăng trong các tháng cuối năm, thêm vào đó các tháng đầu năm việc giao hàng gặp khó khăn do thiếu tàu vận chuyển hoặc vào ăn hàng trễ. Vụ Đông xuân 2007 các hợp đồng giao gạo 25% Philipine, 15% Indonesia dự kiến trong phương án kinh doanh có lãi nhưng thời gian tàu vào ăn hàng không đúng tiến độ hoặc thiếu tàu vào xếp hàng, kéo dài thời gian, phát sinh chi phí lãi vay và chi phí tái chế tăng cao. (thiệt hại 757.819.504đ). Tổng lỗ gạo trong năm 2007 là (- 1.438.744.115). Theo như báo cáo tổng kết Tổng Công ty giá thành gạo 15% tấm cuối năm tương đương 343 USD/T giá FOB, trong khi giá xuất cho hợp đồng đã ký do Hiệp hội giao cho đơn vị là 290 USD chênh lệch 53 USD/T. Đơn vị vẫn phải đăng ký thực hiện, trong khi một số đơn vị khác từ chối thực hiện. Mặt khác khi giá mua gạo tăng nhanh, khách hàng cung ứng yêu cầu chỉ giao hàng tương ứng tỷ lệ ứng tiền, lượng còn lại không giao hoặc đề nghị tăng giá làm ảnh hưởng đến hiệu qủa kinh doanh. e. Về nuôi trồng thuỷ sản : trong năm 2007 diễn biến thời tiết bất thường và không thuận lợi, giá nguyên, nhiên vật liệu, con giống, thức ăn, thuốc thủy sản … tăng cao, dẫn đến lợi nhuận tính trên đầu tấn giảm (1.703.122 đ/Tấn). Năm 2007 thu hoạch 1.146,853T cao hơn 2006=887,269T tăng 29% nhưng lãi trên tấn giảm 798.628đ/T (2006=2.501.750đ/T) do vậy hiệu quả kinh doanh không cao như năm 2006 f. Một số các hạng mục đầu tư trong năm 2007 và các năm trước chuyển qua phải chịu lãi vay là (914.027.991đ) như : Đầu tư tại CN NTTS Tân thạnh chưa sinh lợi ngay : mua đất, đào ao, chi phí nuôi cá Tân thạnh: 660.164.484đ và phải chịu lãi vay một số tài sản khác như : thuê kho, thuê nhà, tài sản vô hình, thuê đất… là 253.863.507đ. 3. Những tiến bộ công ty đã đạt được - Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, quản lý và Chính sách: * Giảm cán bộ quản lý văn phòng. Nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý * Dời vị trí văn phòng về cùng Trung tâm khách sạn du lịch- Minh Tâm * Tạo được mối quan hệ chặt chẽ giữa phòng nghiệp vụ và cơ sở * Chỉ đạo nhanh và quyết đoán cuả Ban điều hành. * Tăng cường hệ thống thiết bị quản lý giúp người lao động làm việc hiệu quả cao. * Giám đốc các cơ sở nâng cao trách nhiệm và nghiêm túc thực thi quyết định cuả Ban điều hành. - Chế độ tiền lương được cải tiến hơn. Chính sách đối với người lao động được cụ thể hoá qua thoả ước lao động. - Biện pháp kiểm soát: Các phòng nghiệp vụ thường xuyên kiểm tra các cơ sở nhằm giải quyết khó khăn, cân đối tiền hàng và theo dõi công nợ phải thu, phải trả kịp thời. Ban kiểm soát làm việc theo quy chế do Hội đồng quản trị Ban hành. VII. Tổ chức và nhân sự Cơ cấu tổ chức của công ty: 7.1- Tổng Giám đốc và phó Tổng giám đốc. 7.2- Phòng nghiệp vụ: + Phòng Kế Hoạch – Kinh Doanh + Phòng Tài Chính – Kế Toán + Phòng Đầu Tư – Kỹ Thuật + Phòng Tổ Chức – Hành Chính 7.3- Xí nghiệp Kinh doanh Chế biến Lương thực Thới thuận. 7.4- Chi nhánh Lương thực Cần thơ. 7.5- Khách sạn – Du lịch Minh Tâm - TP HỒ CHÍ MINH. 7.6- Khách sạn Đồi dưà - TP VŨNG TÀU. 7.7- Chi nhánh Cơ sở Nuôi trồng Thủy sản Tân long ĐỒNG THÁP. 7.8- Chi nhánh Cơ sở Nuôi trồng Thủy sản Tân Thạnh ĐỒNG THÁP. 7.9- Chi nhánh Công ty cổ phần Hoàn Mỹ - Kho 256 Trần Văn Kiểu và Kho 1802 Phạm Thế Hiển (TP HCM). - Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành 1/ Ông: Nguyễn Phúc Khoa - Tổng Giám đốc Năm sinh : 29/08/1967 Nơi sinh: Ban Mê Thuột Trú quán: TP Hồ Chí Minh Vào Đảng: 03/02/1995 Chính thức: 03/02/1996 Trình độ chính trị: Trung cấp Trình độ học thức: 12/12 Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế – Kỹ sư cơ khí – Kỹ sư Công nghệ thông tin. Trình độ ngoại ngữ: B/Anh văn 2/ Ông: Nguyễn Đình Chíến – Phó Tổng Giám đốc Năm sinh : 20/05/1952 Nơi sinh: Thanh Hoá Trú quán: TP Hồ Chí Minh Vào Đảng: 26/06/1997 Chính thức: 26/06/1998 Trình độ chính trị: Trung cấp Trình độ học thức: 12/12 Trình độ chuyên môn: ĐH sư phạm Trình độ ngoại ngữ: không 3/ Ông: Trần Hữu Tuấn – Kế toán trưởng. Năm sinh : 20/12/1964 Nơi sinh: Hà nội Trú quán: TP Hồ Chí Minh Vào Đảng: 15/05/1997 Chính thức: 15/05/1998 Trình độ chính trị: Trung cấp Trình độ học thức: 10/10 Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế; Cử nhân Luật Trình độ ngoại ngữ: không - Thay đổi Tổng Giám đốc điều hành trong năm: Từ 09/2006 – 06/2007 Ông Phạm Văn Phát 07/2006 – đến nay Ông Nguyễn Phúc Khoa - Quyền lợi của Ban Tổng Giám đốc: Tiền lương, thưởng của Ban Tổng giám đốc và các quyền lợi khác của Ban Tổng giám đốc Tổng Giám đốc : 11.000.000đ/tháng. Phó Tổng Giám đốc và kế toán trưởng : 7.200.000đ/tháng Tiền thưởng theo quy định chung của công ty. - Số lượng cán bộ, nhân viên là 85 người đến 02/2008 và chính sách đối với người lao động: Theo Thoả ước lao động và nội quy lao động ký năm 2006 và Quy chế Tiền lương thưởng ký năm 2005 đồng thời thay đổi theo tính chất công việc và khả năng cuả từng người. - Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng thành viên /Chủ tịch, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, kế toán trưởng. Năm 2007 (Từ 11/05/2007-31/10/2007) Thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị: [...]... nước ngoài : không CÔNG BỐ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập báo cáo tài chính phản ánh trung thực, hợp lý tình hình hoạt động, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm Trong qui trình lập báo cáo tài chính, Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết đã tuân thủ các yêu... bảo rằng Báo cáo tài chính tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước Đồng thời có trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn, phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết rằng báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31/12 /2007, kết... thích hợp vá áp dụng các chính sách này một cách nhất quán; - Đưa ra các đánh giá và dự đoán hợp lý và thận trọng; - Lập và trình bày các báo cáo tài chính trên cơ sở tuân thủ các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định có liên quan hiện hành; - Lập các báo cáo tài chính dựa trên cơ sở hoạt động kinh doanh liên tục, trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh Ban . BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2007 MẪU CBTT-02 (Ban hành kèm theo Thông tư số 38 /2007/ TT-BTC ngày 18/4 /2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán) BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Tin công ty đại chúng : Công ty cổ phần Hoàn Mỹ Địa chỉ liên lạc: