Untitled BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI ĐỒNG DIỆU LINH ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỰ ÁN CẢI TẠO, SỬA CHỮA HỒ CHỨA NƯỚC KHE CHÈ, TỈNH QUẢNG NIN[.]
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI ĐỒNG DIỆU LINH ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỰ ÁN CẢI TẠO, SỬA CHỮA HỒ CHỨA NƯỚC KHE CHÈ, TỈNH QUẢNG NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ HÀ NỘI, NĂM 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI ĐỒNG DIỆU LINH ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỰ ÁN CẢI TẠO, SỬA CHỮA HỒ CHỨA NƯỚC KHE CHÈ, TỈNH QUẢNG NINH Chuyên ngành: QUẢN LÝ XÂY DỰNG Mã số: 60580302 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS TS LÊ VĂN HÙNG HÀ NỘI, NĂM 2018 LỜI CAM ĐOAN Tác giả cam đoan công trình nghiên cứu thân Các kết nghiên cứu kết luận luận văn trung thực, không chép từ nguồn hình thức nào.Việc tham khảo nguồn tài liệu thực trích dẫn ghi nguồn tài liệu tham khảo quy định Tác giả luận văn Chữ ký Đồng Diệu Linh i LỜI CÁM ƠN Sau thời gian học tập nghiên cứu với giúp đỡ nhiệt tình thầy cơ, bạn bè đồng nghiệp, luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản lý xây dựng với đề tài “ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỰ ÁN CẢI TẠO, SỬA CHỮA HỒ CHỨA NƯỚC KHE CHÈ, TỈNH QUẢNG NINH” hoàn thành Tác giả biết ơn sâu sắc đến PGS TS Lê Văn Hùng hướng dẫn tận tình tác giả thực nghiên cứu Tác giả bày tỏ lịng biết ơn chân thành đến thầy cô giáo cán Trường Đại học Thủy lợi kiến thức học thời gian qua Tác giả nỗ lực để hoàn thành luận văn cách tốt nhất, hạn chế kiến thức, thời gian, kinh nghiệm tài liệu tham khảo nên luận văn thiếu sót, mong nhận góp ý, bảo thầy cô đồng nghiệp Trân trọng cảm ơn! ii MỤC LỤC DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH iii DANH MỤC BẢNG BIỂU iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT v MỞ ĐẦU CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH THỦY LỢI .3 1.1 Khái quát chung công tác chuẩn bị đầu tư 1.1.1 Dự án dự án đầu tư xây dựng công trình 1.1.2 Cơng trình xây dựng chuẩn bị đầu tư xây dựng cơng trình xây dựng 1.1.3 Các văn liên quan đến công tác chuẩn bị đầu tư 1.2 Công tác chuẩn bị đầu tư dự án sửa chữa nâng cấp cơng trình thủy lợi 1.2.1 Đánh giá chung về công tác chuẩn bị đầu tư dự án sửa chữa nâng cấp cơng trình thủy lợi 1.2.2 Công tác chuẩn bị đầu tư dự án sửa chữa nâng cấp hồ chứa nước thủy lợi 13 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị đầu tư dự án sửa chữa nâng cấp cơng trình thủy lợi 18 1.3.1 Quy hoạch thủy lợi 18 1.3.2 Các yếu tố khác 19 Kết luận chương 20 CHƯƠNG CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC DỰ ÁN CẢI TẠO SỬA CHỮA CƠNG TRÌNH THỦY LỢI 21 2.1 Các quy định công tác chuẩn bị đầu tư 21 2.1.1 Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (nếu có) 21 2.1.2 Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thihoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật 23 2.2 Phân tích đánh giá hiệu dự án giai đoạn chuẩn bị đầu tư 25 2.1.1 Mục đích 25 2.1.2 Phương pháp luận 25 2.1.3 Trình tự thực 26 2.3 Lập kế hoạch vốn dự án ODA 32 i 2.3.1 Nguyên tắc lập kế hoạch vốn ODA 32 2.3.2 Nội dung kế hoạch vốn đầu tư 32 2.3.3 Quy trình lập thơng báo vốn đầu tư 32 2.3.4 Điều chỉnh kế hoạch 34 2.4 Các nội dung, tiêu chí đánh giá công tác chuẩn bị đầu tư dự án sửa chữa nâng cấp hồ chứa nước thủy lợi 35 2.4.1 Nội dung đánh giá 35 2.4.2 Tiêu chí đánh giá 37 Kết luận chương 37 CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỰ ÁN CẢI TẠO, SỬA CHỮA HỒ CHỨA NƯỚC KHE CHÈ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM 39 3.1 Thông tin dự án cải tạo, sửa chữa hồ chứa nước Khe Chè 39 3.1.1 Vùng dự án 39 3.1.2 Thông tin hồ chứa nước Khe Chè 41 3.1.3 Tóm tắt dự án tổng hợp tiêu kinh tế kỹ thuật 41 3.1.4 Các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng 46 3.2 Đánh giá chung công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng dự án cải tạo, sửa chữa hồ chứa nước Khe Chè, tỉnh Quảng Ninh 47 3.2.1 Sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch 47 3.2.2 Công tác lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 49 3.2.3 Công tác lập báo cáo nghiên cứu khả thi 49 3.3 Đề xuất giải pháp lập dự án chuẩn bị đầu tư sửa chữa nâng cấp cơng trình thủy lợi 58 3.3.1 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu công tác lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 58 3.3.2 Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng báo cáo nghiên cứu khả thi 61 3.4 Kết luận chương 66 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO 69 PHỤ LỤC 70 ii DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH Hình 1.1 Sơ đồ Quản lý dự án đầu tư xây dựng .5 Hình 1.2 Thi cơng thử nghiệm tường hào đất-Bentonite .10 Hình 1.3 Đập tràn cao su 10 Hình 1.4 Đập tràn cao su 11 Hình 1.5 Một số hình ảnh cố hồ đập năm 2018 14 Hình 3.1 Bản đồ tỉnh Quảng Ninh 39 Hình 3.2 Vị trí vùng dự án huyện Đông Triều 40 Hình 3.3 Quy trình bước lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 59 Hình 3.4 Quy trình bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi 65 iii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Một số tiêu chí đánh giá hiệu dự án thủy lợi 31 Bảng 3.1 Một số tiêu chuẩn qui chuẩn chủ yếu sử dụng thiết kế, thi công nghiệm thu 46 Bảng 3.2 Bảng phân tích độ nhạy dự án (rủi ro) 56 iv PL 2.1: BẢNG TÍNH CÁC CHỈ TIÊU HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA DỰ ÁN (LỢI ÍCH GIẢM 10%) Phương án: Lợi ích giảm 10% Vốn đầu tư Chi phí O&M Đời sống DA Hệ số CK 35,595 (106 VNĐ) 3% 25 (năm) 12% Thiết bị: 12,855 (106 VNĐ) 1.34 17.31% năm NPV= B/C = EIRR= Thời gian hồn vốn: tháng (106 VNĐ) Lợi ích Nơng nghiệp Chi phí 89 Chi phí thay thiết bị Nuôi trồng thủy sản/ nghề cá Khác Năm Vốn đầu tư 24,917 24,917 10,679 10,679 1,068 1,068 1,068 1,068 1,068 1,068 8,156 8,156 8,156 8,156 8,156 8,156 O&M 1,068 1,068 1,068 1,068 1,068 1,068 Tổng Trồng trọt 257 257 257 257 257 257 Chăn nuôi 27 27 27 27 27 27 5,524 5,524 5,524 5,524 5,524 5,524 Lãi ròng 1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 Hạ tầng 551 551 551 551 551 551 Tổng B-C 24,917 10,679 7,088 7,088 7,088 7,088 7,088 7,088 Lũy kế -24,917 -35,595 -28,507 -21,419 -14,330 -7,242 -154 6,935 90 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Tổng 35,595 1,068 1,068 1,068 1,068 1,068 1,068 1,068 1,068 1,068 1,068 1,068 1,068 1,068 1,068 1,068 1,068 1,068 24,561 1,068 1,068 1,068 1,068 1,068 1,068 1,068 1,068 1,068 1,068 1,068 1,068 1,068 1,068 1,068 1,068 1,068 60,156 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 5,918 27 5,524 27 5,524 27 5,524 27 5,524 27 5,524 27 5,524 27 5,524 27 5,524 27 5,524 27 5,524 27 5,524 27 5,524 27 5,524 27 5,524 27 5,524 27 5,524 27 5,524 624 127,050 1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 551 551 551 551 551 551 551 551 551 551 551 551 551 551 551 551 551 12,673 8,156 8,156 8,156 8,156 8,156 8,156 8,156 8,156 8,156 8,156 8,156 8,156 8,156 8,156 8,156 8,156 8,156 187,592 7,088 7,088 7,088 7,088 7,088 7,088 7,088 7,088 7,088 7,088 7,088 7,088 7,088 7,088 7,088 7,088 7,088 14,023 21,111 28,200 35,288 42,376 49,465 56,553 63,641 70,730 77,818 84,906 91,994 99,083 106,171 113,259 120,348 127,436 PL 2.1: BẢNG TÍNH CÁC CHỈ TIÊU HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA DỰ ÁN (LỢI ÍCH GIẢM 20%) 91 Phương án: Lợi ích giảm 20% Vốn đầu tư Chi phí O&M Đời sống DA Hệ số CK 35,595 106 VNĐ 3% 25 năm 12% Thiết bị: Vốn đầu tư tháng 10 VNĐ Lợi ích Nơng nghiệp Chi phí Năm 7,279 106 VNĐ 1.19 15.09% năm NPV= B/C = EIRR= Thời gian hồn vốn: Chi phí thay thiết bị O&M Tổng Trồng trọt Chăn nuôi Ni trồng thủy sản/ nghề cá Khác Lãi rịng Hạ tầng Tổng B-C 24,917 24,917 10,679 10,679 1,068 1,068 1,068 1,068 1,068 7,250 7,250 7,250 7,250 7,250 1,068 1,068 1,068 1,068 1,068 229 229 229 229 229 24 24 24 24 24 4,910 4,910 4,910 4,910 4,910 1,597 1,597 1,597 1,597 1,597 490 490 490 490 490 24,917 10,679 6,182 6,182 6,182 6,182 6,182 Lũy kế -24,917 -35,595 -29,413 -23,231 -17,049 -10,867 -4,685 92 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Tổng 35,595 1,068 1,068 1,068 1,068 1,068 1,068 1,068 1,068 1,068 1,068 1,068 1,068 1,068 1,068 1,068 1,068 1,068 1,068 24,561 1,068 1,068 1,068 1,068 1,068 1,068 1,068 1,068 1,068 1,068 1,068 1,068 1,068 1,068 1,068 1,068 1,068 1,068 60,156 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 5,261 24 4,910 24 4,910 24 4,910 24 4,910 24 4,910 24 4,910 24 4,910 24 4,910 24 4,910 24 4,910 24 4,910 24 4,910 24 4,910 24 4,910 24 4,910 24 4,910 24 4,910 24 4,910 555 112,933 1,597 1,597 1,597 1,597 1,597 1,597 1,597 1,597 1,597 1,597 1,597 1,597 1,597 1,597 1,597 1,597 1,597 1,597 490 7,250 490 7,250 490 7,250 490 7,250 490 7,250 490 7,250 490 7,250 490 7,250 490 7,250 490 7,250 490 7,250 490 7,250 490 7,250 490 7,250 490 7,250 490 7,250 490 7,250 490 7,250 11,264 166,748 6,182 1,497 6,182 7,679 6,182 13,861 6,182 20,043 6,182 26,226 6,182 32,408 6,182 38,590 6,182 44,772 6,182 50,954 6,182 57,136 6,182 63,318 6,182 69,500 6,182 75,682 6,182 81,864 6,182 88,046 6,182 94,228 6,182 100,410 6,182 106,592 PL 2.2: BẢNG TÍNH CÁC CHỈ TIÊU HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA DỰ ÁN (VỐN TĂNG 10%) Phương án: Vốn tăng 10% Vốn đầu tư Chi phí O&M Đời sống DA Hệ số CK 35,595 106 VNĐ 3% 25 năm 12% Thiết bị: 93 Vốn đầu tư tháng 10 VNĐ Lợi ích Nơng nghiệp Chi phí Năm 14,698 106 VNĐ 1.36 17.51% năm NPV= B/C = EIRR= Thời gian hồn vốn: Chi phí thay thiết bị O&M Tổng Trồng trọt Chăn nuôi Nuôi trồng thủy sản/ nghề cá Khác Lãi ròng Hạ tầng Tổng B-C 27,408 27,408 11,746 11,746 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 9,062 9,062 9,062 9,062 9,062 9,062 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 286 286 286 286 286 286 30 30 30 30 30 30 6,138 6,138 6,138 6,138 6,138 6,138 1,996 1,996 1,996 1,996 1,996 1,996 612 612 612 612 612 612 27,408 11,746 7,888 7,888 7,888 7,888 7,888 7,888 Lũy kế -27,408 -39,155 -31,267 -23,379 -15,491 -7,604 284 8,172 94 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Tổng 39,155 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 27,017 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 66,171 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 6,576 30 6,138 30 6,138 30 6,138 30 6,138 30 6,138 30 6,138 30 6,138 30 6,138 30 6,138 30 6,138 30 6,138 30 6,138 30 6,138 30 6,138 30 6,138 30 6,138 30 6,138 693 141,167 1,996 1,996 1,996 1,996 1,996 1,996 1,996 1,996 1,996 1,996 1,996 1,996 1,996 1,996 1,996 1,996 1,996 612 9,062 612 9,062 612 9,062 612 9,062 612 9,062 612 9,062 612 9,062 612 9,062 612 9,062 612 9,062 612 9,062 612 9,062 612 9,062 612 9,062 612 9,062 612 9,062 612 9,062 14,081 208,435 7,888 7,888 7,888 7,888 7,888 7,888 7,888 7,888 7,888 7,888 7,888 7,888 7,888 7,888 7,888 7,888 7,888 16,060 23,947 31,835 39,723 47,611 55,499 63,386 71,274 79,162 87,050 94,937 102,825 110,713 118,601 126,488 134,376 142,264 PL 2.2: BẢNG TÍNH CÁC CHỈ TIÊU HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA DỰ ÁN (VỐN TĂNG 20%) Phương án: Vốn đầu tư Chi phí O&M Đời sống DA Hệ số CK Thiết bị: Vốn tăng 20% 35,595 3% 25 12% 106 VNĐ NPV= B/C = EIRR= Thời gian hoàn vốn: năm 95 Vốn đầu tư 106 VNĐ năm tháng Tổng B-C Lũy kế 10 VNĐ Lợi ích Nơng nghiệp Chi phí Năm 10,965 1.24 15.84% Chi phí thay thiết bị O&M Tổng Trồng trọt Chăn nuôi Ni trồng thủy sản/ nghề cá Khác Lãi rịng Hạ tầng 29,900 29,900 12,814 12,814 1,281 1,281 1,281 1,281 1,281 1,281 9,062 9,062 9,062 9,062 9,062 9,062 1,281 1,281 1,281 1,281 1,281 1,281 286 286 286 286 286 286 30 30 30 30 30 30 6,138 6,138 6,138 6,138 6,138 6,138 1,996 1,996 1,996 1,996 1,996 1,996 612 612 612 612 612 612 29,900 12,814 7,781 7,781 7,781 7,781 7,781 7,781 -29,900 -42,714 -34,933 -27,152 -19,371 -11,590 -3,809 3,972 96 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Tổng 42,714 1,281 1,281 1,281 1,281 1,281 1,281 1,281 1,281 1,281 1,281 1,281 1,281 1,281 1,281 1,281 1,281 1,281 29,473 1,281 1,281 1,281 1,281 1,281 1,281 1,281 1,281 1,281 1,281 1,281 1,281 1,281 1,281 1,281 1,281 1,281 72,187 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 6,576 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 693 6,138 6,138 6,138 6,138 6,138 6,138 6,138 6,138 6,138 6,138 6,138 6,138 6,138 6,138 6,138 6,138 6,138 141,167 1,996 1,996 1,996 1,996 1,996 1,996 1,996 1,996 1,996 1,996 1,996 1,996 1,996 1,996 1,996 1,996 1,996 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 14,081 9,062 9,062 9,062 9,062 9,062 9,062 9,062 9,062 9,062 9,062 9,062 9,062 9,062 9,062 9,062 9,062 9,062 208,435 7,781 7,781 7,781 7,781 7,781 7,781 7,781 7,781 7,781 7,781 7,781 7,781 7,781 7,781 7,781 7,781 7,781 11,753 19,534 27,315 35,096 42,877 50,658 58,439 66,220 74,001 81,782 89,562 97,343 105,124 112,905 120,686 128,467 136,248 PL 2.3: BẢNG TÍNH CÁC CHỈ TIÊU HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA DỰ ÁN (LỢI ÍCH GIẢM 10%, VỐN TĂNG 10%) Phương án: Vốn đầu tư Chi phí O&M Đời sống DA Hệ số CK Thiết bị: Lợi ích giảm 10%, vốn tăng 10% 35,595 3% 25 12% 106 VNĐ NPV= B/C = EIRR= Thời gian hoàn vốn: năm năm tháng Tổng B-C Lũy kế 10 VNĐ 97 Vốn đầu tư 106 VNĐ Lợi ích Nơng nghiệp Chi phí Năm 9,122 1.22 15.50% Chi phí thay thiết bị O&M Tổng Trồng trọt Chăn nuôi Nuôi trồng thủy sản/ nghề cá Khác Lãi ròng Hạ tầng 27,408 27,408 11,746 11,746 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 8,156 8,156 8,156 8,156 8,156 8,156 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 257 257 257 257 257 257 27 27 27 27 27 27 5,524 5,524 5,524 5,524 5,524 5,524 1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 551 551 551 551 551 551 27,408 11,746 6,982 6,982 6,982 6,982 6,982 6,982 -27,408 -39,155 -32,173 -25,192 -18,210 -11,229 -4,247 2,734 98 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Tổng 39,155 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 27,017 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 66,171 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 5,918 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 624 5,524 5,524 5,524 5,524 5,524 5,524 5,524 5,524 5,524 5,524 5,524 5,524 5,524 5,524 5,524 5,524 5,524 127,050 1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 551 551 551 551 551 551 551 551 551 551 551 551 551 551 551 551 551 12,673 8,156 8,156 8,156 8,156 8,156 8,156 8,156 8,156 8,156 8,156 8,156 8,156 8,156 8,156 8,156 8,156 8,156 187,592 6,982 6,982 6,982 6,982 6,982 6,982 6,982 6,982 6,982 6,982 6,982 6,982 6,982 6,982 6,982 6,982 6,982 9,716 16,698 23,679 30,661 37,642 44,624 51,605 58,587 65,568 72,550 79,531 86,513 93,494 100,476 107,457 114,439 121,420 PL 2.3: BẢNG TÍNH CÁC CHỈ TIÊU HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA DỰ ÁN (LỢI ÍCH GIẢM 10%, VỐN TĂNG 20%) Phương án: Lợi ích giảm 10%, vốn tăng 20% Vốn đầu tư Chi phí O&M 35,595 3% Đời sống DA Hệ số CK 25 12% Thiết bị: NPV = B/C = EIRR = Thời gian hoàn vốn: 106 VNĐ năm 5,389 1.12 13.93% 106 VNĐ tháng Tổng B-C Lũy kế 10 VNĐ Lợi ích Nông nghiệp Chi phí 99 năm Chi phí thay thiết bị Nuôi trồng Trồng Chăn thủy trọt nuôi sản/ nghề cá Khác Năm Vốn đầu tư 29,900 29,900 12,814 12,814 1,281 1,281 1,281 1,281 8,156 8,156 8,156 8,156 O&M 1,281 1,281 1,281 1,281 Tổng 257 257 257 257 27 27 27 27 5,524 5,524 5,524 5,524 Lãi ròng 1,797 1,797 1,797 1,797 Hạ tầng 551 551 551 551 29,900 12,814 6,875 6,875 6,875 6,875 -29,900 -42,714 -35,839 -28,965 -22,090 -15,215 100 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Tổng 42,714 1,281 1,281 1,281 1,281 1,281 1,281 1,281 1,281 1,281 1,281 1,281 1,281 1,281 1,281 1,281 1,281 1,281 1,281 1,281 29,473 1,281 1,281 1,281 1,281 1,281 1,281 1,281 1,281 1,281 1,281 1,281 1,281 1,281 1,281 1,281 1,281 1,281 1,281 1,281 72,187 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 5,918 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 624 5,524 5,524 5,524 5,524 5,524 5,524 5,524 5,524 5,524 5,524 5,524 5,524 5,524 5,524 5,524 5,524 5,524 5,524 5,524 127,050 1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 551 551 551 551 551 551 551 551 551 551 551 551 551 551 551 551 551 551 551 12,673 8,156 8,156 8,156 8,156 8,156 8,156 8,156 8,156 8,156 8,156 8,156 8,156 8,156 8,156 8,156 8,156 8,156 8,156 8,156 187,592 6,875 6,875 6,875 6,875 6,875 6,875 6,875 6,875 6,875 6,875 6,875 6,875 6,875 6,875 6,875 6,875 6,875 6,875 6,875 -8,340 -1,466 5,409 12,284 19,158 26,033 32,908 39,783 46,657 53,532 60,407 67,282 74,156 81,031 87,906 94,781 101,655 108,530 115,405 PL 2.3: BẢNG TÍNH CÁC CHỈ TIÊU HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA DỰ ÁN (LỢI ÍCH GIẢM 20%, VỐN TĂNG 10%) Phương án: Lợi ích giảm 20%, vốn tăng 10% Vốn đầu tư Chi phí O&M 35,595 3% Đời sống DA Hệ số CK 25 12% Thiết bị: NPV = B/C = EIRR = Thời gian hoàn vốn: 106 VNĐ năm 3,546 1.09 13.40% 106 VNĐ tháng Tổng B-C Lũy kế 10 VNĐ Lợi ích Nơng nghiệp Chi phí 101 năm Chi phí thay thiết bị Nuôi trồng Trồng Chăn thủy trọt nuôi sản/ nghề cá Khác Năm Vốn đầu tư 27,408 27,408 11,746 11,746 1,175 1,175 1,175 1,175 7,250 7,250 7,250 7,250 O&M 1,175 1,175 1,175 1,175 Tổng 229 229 229 229 24 24 24 24 4,910 4,910 4,910 4,910 Lãi ròng 1,597 1,597 1,597 1,597 Hạ tầng 490 490 490 490 27,408 11,746 6,075 6,075 6,075 6,075 -27,408 -39,155 -33,079 -27,004 -20,929 -14,854 102 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Tổng 39,155 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 27,017 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 66,171 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 5,261 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 555 4,910 4,910 4,910 4,910 4,910 4,910 4,910 4,910 4,910 4,910 4,910 4,910 4,910 4,910 4,910 4,910 4,910 4,910 4,910 112,933 1,597 1,597 1,597 1,597 1,597 1,597 1,597 1,597 1,597 1,597 1,597 1,597 1,597 1,597 1,597 1,597 1,597 1,597 1,597 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 11,264 7,250 7,250 7,250 7,250 7,250 7,250 7,250 7,250 7,250 7,250 7,250 7,250 7,250 7,250 7,250 7,250 7,250 7,250 7,250 166,748 6,075 6,075 6,075 6,075 6,075 6,075 6,075 6,075 6,075 6,075 6,075 6,075 6,075 6,075 6,075 6,075 6,075 6,075 6,075 -8,778 -2,703 3,372 9,448 15,523 21,598 27,673 33,749 39,824 45,899 51,975 58,050 64,125 70,200 76,276 82,351 88,426 94,502 100,577 BẢNG 3.1 BẢNG PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY CỦA DỰ ÁN Chỉ tiêu hiệu STT Yếu tố I Phương án sở (theo tính tốn dự án) II Phương án giả định (theo tính tốn bổ sung) EIRR(%) B/C NPV (i=12%) (106 đ) 19.44% 1.49 18,431 Trường hợp thu nhập giảm 10% 17.31% 1.34 12,855 Trường hợp thu nhập giảm 20% 15.09% 1.19 7,279 Trường hợp chi phí tăng 10% 17.51% 1.36 14,698 15.84% 1.24 10,965 Trường hợp chi phí tăng 20% Trường hợp chi phí tăng 10% thu nhập giảm 10% 15.50% 1.22 9,122 Trường hợp chi phí tăng 20% thu nhập giảm 10% 13.93% 1.12 5,389 13.40% 1.09 3,546 Trường hợp chi phí tăng 10% thu nhập giảm 20% 101