Trend Line (Phần 1) Trend Line là gì? Trend Line là đường xu hướng, nó chỉ đơn giản là đường thẳng giúp anh em nhận định gần đúng xu hướng của giá trong khung thời gian tương ứng Điều cần thiết để hìn[.]
Trend Line (Phần 1) Trend Line gì? Trend Line đường xu hướng, đơn giản đường thẳng giúp anh em nhận định gần xu hướng giá khung thời gian tương ứng Điều cần thiết để hình thành đường thằng có hai điểm Nếu trend line kẻ hai điểm nằm vùng chạm đến down gọi đường kháng cự, ngược lại, trend line kẻ hai điểm nằm vùng chạm đến bật lên gọi đường hỗ trợ Thế thực tế anh em thấy trend line hai điểm mà có nhiều điểm, thực cần tối thiếu điểm anh em vẽ trend line Nhưng cần có thêm điểm thứ nhiều điểm sau để đảm bảo trend line hiệu nghiệm Và tính chất thể xu hướng, nên khơng thiết phải nằm ngang Trong xu hướng lên, trend line hướng lên ngược lại Vẽ trend line cho đúng? Khi vẽ trend line anh em cần ý, trend line hồn chỉnh có (chứ khơng phải tối đa) ba điểm Điểm bắt đầu (The Initiating Point) Điểm xác định (The Confirming Point) Điểm hiệu nghiệm (The Validating Point) Một số anh em newbie vẽ trend line mà sử dụng đồ thị hình nến thường vẽ giá đóng cửa giá mở cửa, nghĩa bỏ qua phần râu nến Vẽ khơng xác đâu Anh em phải bao gồm giá thấp giá cao Ngồi ra, anh em khơng thể đòi hòi “sự thẳng hàng tuyệt đối” ba điểm này, lý mà tơi sử dụng chữ “vùng giá” Tuy nhiên cần nhớ, sai lệch lớn khiến giá khỏi trend line hình thành xu hướng khác Điểm bắt đầu: anh em chưa dò tương lai giá đâu? Giả sử giá vạch đỉnh đáy mà khơng có kiện phù hợp khứ để kết nối nhằm kẻ trend line, anh em cần chờ đợi điểm thứ hai tức điểm xác định để kẻ trend line Điểm xác định: giá thêm đoạn nữa, vạch thêm đỉnh đáy cao thấp hơn, anh em có đủ kiện để thực toán đơn giản, kẻ đường thẳng hai điểm bắt đầu điểm xác định Điểm hiệu nghiệm: điểm mà anh em bắt đầu dự đoán giá đâu nương theo trend line Nếu thực hiệu nghiệm, việc vào lệnh anh em trở nên hiệu Điểm hiệu nghiệm có đặc điểm xuất liên tục trend line khơng cịn “hiệu nghiệm”, nghĩa giá phá trend để mở xu hướng khác Giả sử vừa BTC down 7k2, anh em không cần biết nhiều kiến thức nâng cao ichimoku … nọ, anh em cần kẻ đường trend line thấy Dĩ nhiên khơng có xác tuyệt đối, anh em có để bắt đầu quan sát mà chia vốn vào lệnh Tại điểm thứ 3, giá bật lên chạm đường hỗ trợ Nguyên tắc điểm tương tự xu hướng lên, với khung giờ, giả sử ví dụ sau khung D1 Điểm hiệu nghiệm xác định 19k vùng cản, khơng nên mua Mẹo tơi để kẻ cho xác trend line qua điểm thay đổi đồ thị hình nến thành dạng đồ thị hình (bar), anh em thấy giá đáy giá đỉnh rõ ràng Kẻ xong chuyển lại thành dạng nến Nên vẽ trend line khung nào? Nhiều anh em nghĩ rằng, xu hướng khung nhỏ dự báo sớm khung lớn Thực nghĩ có lý Nhưng điều xảy ra, vùng nhạy cảm thị trường, ngồi nhận biết địi hỏi kỹ cao Thế nên để đảm bảo, anh em nên nhớ: áp lực xu hướng lớn chi phối xu hướng nhỏ, điều với báo kỹ thuật Xu hướng xuống mạnh mẽ, nhiều anh em chủ quan nghĩ BTC lên từ nến xanh mà vào lệnh sớm Trend Line (Phần 2) – Chiến thuật trade với Parallel Channel Mơ hình Parallel Channel từ Trend Line Khi đường hỗ trợ kháng cự song song với tạo thành kênh (channel) mà giá dao động hai đường Chiến thuật nhiều trader áp dụng Điều kiện để hình thành channel hai đường hỗ trợ kháng cự phải song song (parallel) Nếu khơng song song mà cắt hình thành mơ hình giá khác Anh em lưu ý: Khi giá giao động hai đường song song kháng cự hỗ trợ, nghĩa điểm hiệu nghiệm hiệu nghiệm chạm vùng giá kháng cự hỗ trợ, khơng hiệu nghiệm channel thức bị phá Thế nên, channel tốt để dự đoán giá, anh em lâu channel thành mối nguy hiểm khác Phân biệt loại channel Tùy theo xu hướng thị trường khung tương ứng mà có channel tăng (Ascending channel), channel giảm (Descending channel) channel ngang (Horizontal channel) Channel tăng (Ascending channel) Vừa BTC từ 6k, hình thành channel tăng rõ ràng Giá ngoan ngoãn Channel Tăng hai đường hỗ trợ kháng cự bị gãy (điểm X) Như vậy, chiến thuật quan sát anh em channel tăng sau: Khi giá hình thành ba điểm 1, 2, nghĩa đầy đủ điểm để vẽ kháng cự, anh em chờ đợi xuất đáy A, từ sử dụng cơng cụ parallel channel để kẻ đường thẳng qua ba điểm 1, 2, gióng đường song song cắt đáy A, anh em dự đoán gần điểm B, C mốc hỗ trợ Đồng thời dự đoán gần điểm 4, điểm nên chốt Diễn đạt nghe đơn giản, thực khó chỗ làm anh em đợi xuất đầy đủ yếu tố 1, 2, A Cá nhân tơi tơi chốt 2, lỡ kèo lên 10k1 vào lại Thế nên kiên nhẫn để nhìn diễn biến thị trường lúc trở nên quan trọng Ngoài ra, anh em hiểu biết mơ hình giá, thấy mơ hình cốc tay cầm đây, tăng độ tin cậy để anh em vào lại vùng 9k2 chốt điểm 4, Channel giảm (Descending channel) Anh em thấy thường xuyên thấy channel giảm xu hướng downtrend Giá channel cố vượt nhiều lần không thành điểm X phá trend Có lẽ đến anh em hình dung cách vẽ rồi, giá hình thành đáy 1, 2, đỉnh A, anh em hồn tồn kẻ channel giảm để lên kế hoạch cho Nếu anh em bắt lệnh short A xác định chốt 3, 4, cịn bắt 3, cần hiểu channel giảm nên giữ lệnh lâu, đợi đến điểm X hồn tồn phá trend vào lệnh để ăn sóng ngon Một lần nữa, anh em lại thấy, kiên nhẫn chờ đời gợi mở thị trường quan trọng để vào lệnh Channel ngang (Horizontal channel) Channel ngang thường xuất khung nhỏ, thị trường side way chưa biết lên hay xuống Nếu giá channel ngang với biên độ hẹp tơi thường ngồi ngó, mặc cho BTC diễn Khi ngang dễ làm trader nóng đít mà vào lệnh vội vàng dễ bị giao động tra tâm lý Để ăn anh em nên chờ đợi cho tín hiệu rõ ràng Tôi thường lập luận kiểu, ngang mà xu hướng downtrend lớn để dụ gà thịt lần (xuống tiếp) Còn ngang xu hướng lên mang ý nghĩa tích lũy để pump mạnh Thông thường không vào lệnh lúc Trend Line (Phần 3) – Những tượng giá chạm Trend Line “Thuận theo thời cuộc” Tuy nhiên, anh em cần lưu ý điều cho chiến thuật trade o Nếu anh em trade xu hướng downtrend, để giảm rủi ro, short giá chạm trend line kháng cự, đừng Long (nếu anh em khơng margin thơi bỏ đi) o Nếu anh em trade xu hướng uptrend, để giảm rủi ro, mua giá chạm trend line hỗ trợ Điều dễ lý giải thôi, anh em phải thuận theo thời cuộc, đừng cố “đi ngược chiều” Giả sử điều tồi tệ xảy anh em đường chờ đợi giá bờ Đi ngược với thời anh em đảo sớm Hơn nữa, biến động BTC mạnh, nhiều lúc anh em khơng kịp làm Anh em nghe nhiều câu chuyện kiểu như, giá BTC đạt 3k, bảo bong bóng, nhiều anh em mạnh dạn short, sau BTC xuống thật, lúc lên lại khơng kịp trở tay Cháy tài khoản thường Cịn cứng tay, anh em trade khung nhỏ để lướt sóng ngắn, linh hoạt tâm xác định trade mùa up hay mùa down Làm biết giá ngoan ngoãn theo trend line? Đây vấn đề phải bàn Làm để anh em biết giá có break (phá) trend line hay không Ở này, sử dụng kiến thức có sẵn mà tơi trình bày để anh em theo dõi Đó tơi quan sát RSI + MACD + VOL + NẾN để nêu luận điểm giá có break hay khơng break Lúc này, kỹ trade đòi hỏi anh em kết hợp kiến thức, tơi trình bày ví dụ hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm cá nhân hiểu biết giới hạn, anh em góp thêm ý để nhận biết trở nên xác Tôi thường trả lời câu hỏi sau để đưa vào phân tích mình, giá chạm trend line o Xu hướng khung lớn gì? o Khối lượng giao dịch nến vùng nào? o RSI sao? o Hiện tượng MACD-H gì? Dĩ nhiên cịn nhiều câu hỏi khác nữa, tùy vào system trade anh em (giả sử anh em dùng Ichimoku khác), anh em cần cụ thể để hình dung nên tơi chia sẻ Lát cuối bài, đưa nguyên tắc chung cho tất áp dụng Chạm hỗ trợ bật lên Giả sử, lần tơi lướt sóng ngắn: Anh em phải kết hợp quan sát nhiều yếu tố để đưa kết luận cho Bây tơi dùng khả quan sát lập luận kết hợp nhiều kiến thức lại với nhau, cụ thể sau: o Xu hướng khung lớn gì? Tơi trả lời: Ở khung lớn H4, BTC tăng tốt 7k2xx lên 9k1, chưa có dấu hiệu giảm nhiệt, nên điều chỉnh để tăng lên 9k4 Vì khơng thể tăng hơn? Vì khung lớn D1 downtrend Khi quan sát vậy, nghĩa tơi “thuận theo thời cuộc” o Vì mua điểm thứ 2? Tôi trả lời: Chỗ dù điểm xác định, chưa phải điểm hiệu nghiệm RSI phân kỳ, điểm 2, khối lượng giao dịch tăng tạo nến búa rút chân, cho thấy có lực đỡ tốt, bắt đầu chia vốn Ngồi ra, phân kỳ thể MACD (bẻ gãy lưng gấu) Cả hai tín hiệu phân kỳ kép thời tốt o Vì mua điểm thứ 3? Tôi trả lời: Đây điểm hiệu nghiệm trend line Ngoài ra, RSI tương ứng điểm nằm trend, điều xác nhận tín hiệu phân kỳ chắn Hơn nữa, quan sát kỹ, thấy điểm thứ có hai nến đỏ, nến đỏ sau nến đỏ trước vol nến đỏ sau gấp đơi nến đỏ trước, lực đỡ tốt Như vậy, khoảng thời gian ngắn, tơi phân tích ngần ước chừng xác xuất thắng lệnh khoảng 70% (cảm tính trực giác thơi!) Tôi chia vốn vào lệnh không tất tay Số vốn cịn lại tơi DCA tất lập luận thất bại Về việc chốt, chốt giá chạm trend line kháng cự parallel channel Vì tơi hay có thói quen chốt 1/2? Vì tơi tính đến việc, giá phá trend kháng cự tơi cịn hội để chốt giá cao Cịn để an tồn, anh em chốt hết Giữ tiền quan trọng kiếm lời Chạm kháng cự dội xuống Tôi tiếp tục ví dụ khác giá chạm kháng cự: Anh em cần quen với việc liên tục phân tích đưa luận điểm để có vào lệnh Vẫn thế, tơi lại tiếp tục dùng kiến thức có để đưa luận điểm, lúc giá Channel ngang (Horizontal channel) o Xu hướng khung lớn gì? Tơi trả lời: Trong khung lớn H4, giá chạm lại gần đỉnh cũ 9k vượt qua đỉnh cũ mà lại tiếp tục down, down khung lớn Điều thuận lợi để vào lệnh short, nghĩa thuận theo thời o Vì vào lệnh điểm số 5? Tơi phân tích: Tại RSI điểm số 5, giá chạm trend line kháng cự, RSI có điểm hiệu nghiệm đỉnh khơng cịn hiệu nghiệm nữa, lực mua yếu Ngồi ra, RSI có xu hướng lên mà giá lại ngang không lên mấy, theo kinh nghiệm cá nhân, động thái để tạo vị tốt cho RSI đập xuống nhịp Thêm nữa, MACD-H liên tục chập vào tạo đồi histogram cao dần 1, 2, 3, 4, đồi histogram thứ yếu dần, giá khó mà vượt qua trend kháng cự o Một yếu tố nữa, Vol tăng yếu, số trader non kinh nghiệm cố mua Bên bán lưỡng lự, cần động thái bán xuống xuống Nếu để ý, lần thứ chạm trend mà không lên nỗi, lại tạo nến spining top chart 30m Vậy khẳ xuống cao Như vậy, sau nhanh chóng phân tích kiện, tơi đưa đến kết luận giá khó vượt trend kháng cự, định vào lệnh short 8k6xx Tôi chốt 1/2 chạm trend line hỗ trợ, mong muốn chốt 1/2 lại giá phá hỗ trợ để xuống sâu Và dĩ nhiên, tơi khơng all in, số vốn cịn lại DCA tất luận điểm tơi sai lầm Hay tơi lệnh short tượng giá test lại đường kháng cự trở thành đường hỗ trợ Nguyên tắc chung gì? Có hai ngun tắc: Một, anh em phải tập vận dụng hiểu biết để kết hợp lại với mà phân tích nhằm đưa luận điểm có kết luận cho riêng Điều khó khăn với số trader cịn yếu kiến thức, theo thời gian học hỏi hoàn toàn khắc phục Giả sử anh em tập hàng chục lần vào lệnh, thành thói quen anh em hình thành system trade đặc thù cá tính riêng Trong này, tơi vận dụng system trade đơn giản với RSI MACD … cịn anh em sáng tạo thêm mà làm khác Hai, anh em khơng all in, ln cịn vốn để anh em sửa chửa sai lầm Bên cạnh đó, anh em lưu ý: anh em khơng phân tích theo mong muốn cá nhân, kiểu cố gắng tìm luận điểm để ép giá theo ý mình, anh em phải tôn trọng kiện khách quan mà thị trường mang lại