Đinh ba THE BEST TREND LINE METHODS

Mục Lục: Giới thiệu Phần I: Một số phương pháp sử dụng trendline Alan Andrews - Biểu đồ Bar Pivots Cao tới Cao, Thấp tới thấp Trendline Cao tới thấp thấp tới cao trendline Đường đa điểm Đường trung tuyến Lý thuyết đường trung tuyến Nguyên tắc giao dịch đường trung tuyến 1-3 Nguyên tắc giao dịch đường trung tuyến Mơ hình dĩa (đường song song dưới) Đường vào lệnh nhanh Nguyên tắc vào lệnh dựa mơ hình dĩa đường vào lệnh nhanh Đường trung tuyến nhỏ Đường cảnh báo Mô hình giao dịch swing mở rộng Phản ứng thị trường phương thức Phản ứng thị trường phương thức Đường trendline trượt Giao dịch theo phương pháp song Elliot Phần II: kỹ thuật trendlines - Nguyên tắc sử dụng trendline dĩa Nguyên tắc sử dụng trendline dĩa Nguyên tắc sử dụng trendline dĩa Nguyên tắc 1: Đường trung tuyến – sở cho chiến thuật giao dịch swing Nguyên tắc 2: trendline dĩa 50% Nguyên tắc 3: Đường trung tuyến vùng Pivot Nguyên tắc 4: Phản ứng thị trường nguyên tắc Nguyên tắc 5: Trendline siêu dĩa - Phần I: Một số phương pháp sử dụng trendline Alan Andrews - - - -  Giới thiệu: Tôi vô may mắn dồn hết tâm trí vào việc giao dịch trước đợi chờ kỹ thuật phân tích máy tính tơi dành nhiều thời gian đọc sách từ nhừng năm 1950 đến 1980 Trong có nhiều thảo luận tuyệt vời sác phương pháp sử dụng trendline tất sách có Tình cờ tơi đọc qua sách Alan Andrew xuất năm 1986 “Technical Analysis the Futures market” tác giả John Murphy Tôi dành nhiều thời gian tìm kiếm phương pháp giao dịch theo trendline hết, tơi tìm kiếm Trong sách Andrew đưa phương pháp đơn giản Trong công việc tư vấn CTA (commodities Trading Advisor) bắt gặp số người tham dự hội thỏa Andrew phản ứng lại thị trường Nó cung cấp cho hội để thực hành vấn đề cốt lõi Andrew, chúng thực quan trong, cho phép tơi thảo luận với trader người sử dụng phương pháp giao dịch theo trendline cảu Andrews Trong buổi hội thảo, Andrews nói phương pháp giao dịch theo trendline ơng dựa nghiên cứu Roger Babson Vào năm 1930, Roger Babson, phương pháp ơng đưa dự báo sụp đổ năm 1929 thực tế so với trader khác Nhưng tất Roger BabSon có trao đổi với Andrews khơng biết Nhưng theo nghiên cứu tơi tơi tin Babson đưa cho Andrews khái niệm tài phản ứng lại thị trường Và Andrews phát triển hệ thống trendline dựa sở Phương pháp sử dụng người dựa lý thuyết phản ứng lại thị trường thực tế phương pháp sử dụng khác Roger Babson sử dụng phương pháp mà có dịch chuyển nhịp nhàng đường kẻ kẻ qua điểm khu vực giá trước ( price Swing) Nó giúp Babson tính tốn khoảng cách trung bình phía - - - phía đường kẻ trung tâm tiếp tục quay trở lại với dẫn khác Người ta tin tưởng Babson sử dụng phương pháp để tìm kiếm may mắn thị trường cách nhận diện thị trường tiếp tục tiếp diễn theo hai chiều tăng giảm Người ta tin phương pháp ông sử dụng năm 1929 đưa số cảnh bảo thị trường chứng khốn rơi vào tình trạng đổ vỡ suy sụp nghiêm trọng điều xảy ra, Babson ví thiên tài Phương pháp giao dịch sử dụng Andrew xuất dựa số ý tưởng chuyển động giá xung quanh đường kẻ nhiên chúng lại khác so với cách sử dụng Babson Phương pháp Babson phương pháp phân tích dài hạn thị trường cổ phiếu kinh tế phương pháp Andrews lại sử dụng việc phân tích ngắn hạn Tuy nhiên kết phương pháp hoàn toàn giống nhau, đạt được mức lợi nhuận tốt giao dịch Và trader tham dự buổi hội thảo Andrew có kết tương tự Andrew có khuynh hướng khơng dành thời gian cho việc chia sẻ phương pháp giao dịch dựa theo trendline ông nghỉ hưu Cuốn sách chia làm phần Phần nói nhân tố sử dụng có ảnh hưởng trực tiếp tới Andrew Tôi cố cách để không đưa ý tưởng cá nhân vào mục đưa phương pháp Andrews Trong công việc tuyệt vời Andrew, có ý tưởng phương pháp đề cập người nghiên cứu, Andrews động viên người chịu khó chia sẻ ý tưởng Các nhân tó bị bỏ qua sách phương pháp đề cập học sinh Andrews phương pháp mà Andrew sử dụng để tìm kiếm may mắn thị trường Phần thứ sách ý tưởng việc phát triển hệ thống trendline dựa phát triển tập đồn tài Austin BAR CHART VÀ PIVOT - Trong sách ta sử dụng biểu đồ chuẩn hình que (Bar Chart) để giới thiệu phương pháp giao dịch trendline Hình ta nhìn thấy dạng biểu đồ hình que Tỉ lệ bên trái tượng trưng cho giá tỉ lệ thời gian ngang nằm Mỗi thẳng đứng riêng lẻ tượng trưng giá Trong sách ta thường đề cập đến khái niệm Price Pivot Pivot coi điểm nơi mà giá bắt đầu có thay đổi chiều hướng Trong hình xuất khái niệm Pivot đỉnh (Top Pivot) Pivot đáy (Bottom Pivot) Thơng qua hình ta có nhận diện khái niệm - Hình cho ta thấy khái niệm giá đơn lẻ Thanh giá có điểm mở cửa nằm ngang bên trái đóng cửa nằm ngang bên phải Điểm cao thấp đường thẳng đứng bar o - Cao tới Cao, Thấp tới thấp Trendline - - - Biểu đồ cho ta cách vẽ loại trend line Một số kẻ từ điểm Pivot B nối điểm C Loại trendline có điểm Độ nghiêng tăng (giá tăng tạo độ nghiêng tăng)và điểm nối điểm pivot cao Đường kẻ thể trendline kẻ cao tới cao Cũng biểu đồ đường trendline nối từ điểm A tới điểm D đặc điểm đường trendline hướng lên nối điểm pivot thấp hay gọi cách khác trenline kẻ thấp tới thấp Khi trendline nối với loại pivot giống ví dụ pivot cao pivot thấp ta có loại trendline là: o Hướng xuống cao tới cao (đường E-G) o Hướng xuống thấp tới thấp ( đường F-H) o Hướng lên Cao tới Cao (B-C) o Hướng lên thấp tới thấp (A-D) o Đường kẻ dài (trendline chính) cao tới cao kẻ đến tận (B-C) o Đường kẻ thấp tới thấp kẻ đến tận (A-D) Trendline kẻ từ cao xuống thấp từ thấp tới cao - Trong biểu đồ cho ta thấy trendline kẻ từ điểm A tới điểm B Trendline biểu thị điểm: Đường trendline hướng lên nối từ pivot thấp đến pivot cao - Trong biểu đồ trendline kẻ từ C-D Và biểu thị điểm ý sau: Trendline hướng xuống kẻ từ đỉnh cao đến đáy thấp Khi trendline kẻ nối điểm Pivot đối nghịch từ cao xuống thấp, ta có loại trendline kẻ o Hướng lên kẻ từ cao xuống thấp o Hướng lên kẻ từ thấp đến cao o Hướng xuống kẻ từ cao xuống thấp o Hướng xuống kẻ từ thấp đến cao o Đường kẻ ngang nối từ cao xuống thấp o Đường kẻ ngang nối từ thấp đến cao - Trendline qua nhiều điểm Pivot - Andrew sử dụng đường trendline gọi Multi – Pivot Line (trendline qua nhiều điểm Pivot) Trendline kẻ qua điểm Pivot Dạng trendline khơng thiết phải kẻ xác qua điểm cao thấp pivot mà cần kẻ gần sát với điểm pivot Andrew cho số trendline kẻ qua nhiều điểm Pivot việc xác định mức kháng cự hỗ trợ điểm pivot tin cậy nhiêu - Trong hình (chart cổ phiếu General Motor – GM) Trong chart này, Trendlien kẻ qua diểm pivot coi Multi –Pivot line có độ tin cậy cao so với trendline kẻ qua điểm pivot Median Line: Đường trung tuyến - Đường trendline hữu dụng cúa Andrew biết đến Đường trung tuyến (Median Line) - - - Trong chart thể đường trung tuyến xu hướng tăng Cần điểm pivot để kẻ đường Trung tuyến, số điểm pivot phải đỉnh đáy vùng giá Swing Trung điểm khoảng giá swing phải tính tốn đơn giản phép tốn cộng trừ nhân chia Cộng điểm cao thấp chia cho ta có kết Trên biểu đồ trung điểm B C xác định để kẻ đường Median Line ( đường trung tuyến) Tiếp theo, điểm pivot thứ xác định trước xảy khoảng giá Swing (Khoảng B-C), nguyên tắc Pivot xảy trước khoảng giá swing(khoảng BC) Pivot thứ coi điểm bắt đầu đường trendline trung tuyến Trên biểu đồ pivot A tính điểm bắt đầu đường trung tuyến kẻ cách nối từ pivot A qua trung điểm khoảng giá swing BC Lưu ý: Đường kẻ nối pivot B Pivot C không dung để yêu cầu vẽ đường trung tuyến mà dung để giúp thấy cách dễ dàng điểm pivot để vẽ đường trung tuyến Thuyết đường trung tuyến - Andrew cho Đường trung tuyến dựa định luật vật lý Ông tin nguyên lý vật lý học áp dụng vào thị trường tài Biểu đồ cho thấy nguyên tắc vật lý mà đường trung tuyến áp dụng dựa Các nguyên tắc dựa chu kỳ tự nhiện quay trở trung tâm chúng, hành động tồn lại phản ứng lại hành động - Tại hình ta thấy đỉnh đáy biều đồ cho ta thấy mơ hình sóng sin chưa hồn chỉnh Trong mơ hình này, pivot A điểm bắt đầu đường Trung tuyến kẻ qua trung điểm đoạn BC Tại hình sóng sin di chuyển tiệm cận đến đường trung tuyến điểm X Tại điểm X sóng sin hồn thành chu kỳ nó, Andrew tin giá ln có xu hướng quay trở lại đường Trug tuyến 80% thời gian - Biểu đồ cho ta thấy cách đơn giản phương pháp phản ứng lại thị trương Một trendline cao tới thấp vẽ Đường hành động vẽ độ nghiêng với đường trung tâm dựa đáy pivot kỳ trước, trước đường trung tâm Đường phản ứng hiển nhiên độ nghiêng với đường trước đối xứng với đường hành động thông qua đường trung tâm.Đường hành động thể chu kỳ khứ, đường phản ứng thể chu kỳ tương lai Đỉnh thị trường biểu đồ xảy sau giá đạt tới đường phản ứng điểm A - Biểu đồ thể phản ứng giá theo phương pháp phản ứng giá Đầu tiên sử dụng phương pháp ta phải xác định đường trung tâm Trong trường hợp trendline kẻ từ cao tới thấp sử dụng làm đường trung tâm đường hành động trước có độ nghiêng với đường trung tâm kẻ qua đỉnh đáy pivot tạo khứ Đường hành động bắt buộc phải xảy trước đường trung tâm hay cịn hiểu nơm na đường kẻ khú Đường phản ứng tương đương với đường hành động kẻ = khoảng cách đương hành động với đường trung tâm Trong biểu đồ thị trường tạo điểm pivot đỉnh đường phản ứng điểm A tạo điểm đáy Pivot đường phản ứng điểm B tiếp tục tạo đỉnh pivot khác đường phản ứng điểm C - Biểu đồ cho ta thấy đường trung tâm trendline kẻ từ cao xuống thấp đường hành động kẻ đỉnh đáy Pivot khứ có độ nghiêng tương đương với đường trung tâm đường phản ứng kẻ dựa có sẵn đường hành động đường trung tâm dựa lý thuyết trên, thị trương liên tục tạo đỉnh đường phản ứng 1, đáy đường phản ứng đỉnh đường phản ứng - Đường trung tâm xác định đường trendline kẻ từ thấp đến cao Tương tự ta xác định đường hành động đường phản ứng Trong biểu đồ trên, thị trường tạo đáy giá đóng cửa đường phản ứng - Biểu đồ biểu đồ S&P500, bước ta cũngáp dụng phương pháp để xác định đường trung tâm Biểu đồ đường trung tâm kẻ từ điểm pivot đỉnh đến pivot đáy tháng trước thị trường tăng giá trở lại Ta tiếp tục chuyển sang hình - Bước ta áp dụng phương pháp để xác định vị trí đường hành động Trong biểu đồ đường hành động xác định qua điểm đỉnh pivot Tiếp tục coi biểu đồ để xem cách xác định đường phản ứng - Biểu đồ bước thứ bước cuối phương pháp xác định phản ứng đường phản ứng kẻ dựa đường hành động trước thị trường tạo đỉnh pivot đường phản ứng tạo đỉnh nhỏ đường phản ứng Tạo đáy đường phản ứng cuối tạo đỉnh phản ứng điểm D - - - - Trong biểu đồ trên, đường trung tuyến sử dụng đường trung tâm Bước sử dụng phương pháp giao dịch phản ứng lại thị trường việc lựa chọn đường trung tâm Khi sử dụng đường trung tuyến đường trung tâm, chọn đường trung tuyến song song khứ nơi bắt đầu xuất điểm đảo chiều Biểu đồ giá tăng chạm đường trung tuyến điểm B tạo đỉnh pivot điểm đường trung tuyến, giá tạo điểm đảo chiều cho ta điều đường trung tuyến lúc đóng vai trị đường trung tâm Bước thứ áp dụng phương pháp phản ứng lại thị trường ta vẽ đường hành động, biểu đồ ta vẽ đường hành động Đường hành động nói đường song song với đương trung tâm lấy đỉnh Pivot (điểm A) làm mốc Bước cuối ta tìm đường phản ứng, kẻ đối xứng với đường hành động qua đường trung tâm Hay nói cách khác khoảng cách từ đường hành động đến đường trung tâm khoảng cách từ đường phản ứng tới đường trung tâm - Thêm ví dụ đường trung tuyến = đường trung tâm DIễn biến biểu đồ mã CK ABT Phương pháp phản ứng thị trường - Bước 1: Đường trung tâm: o Sự khác biệt phương pháp phương pháp phải làm việc với số lượng đường hành động phương pháp cách tính đường phản ứng Đường hành động phản ứng ta bàn sau Bây ta vào phần đàu tiên đường trung tâm o Bước việc áp dụng phương pháp tìm đường trung tâm Nguyên tắc vẽ đường trung tâm phương pháp giống Đường trung tâm đường trung tuyến, đường trendline đường trendline đa điểm Đường trung tâm không đường trendline dĩa hoặc đường cảnh báo - o Hình ta thấy đường trendline kẻ từ cao xuống thấp, lấy đường trung tâm để giải thích phương pháp Bước 2: o Phương pháp phản ứng sử dụng đường hành động, đường phản ứng tính tốn dựa đường hành đông Đường hành động phải vẽ phía bên trái đường trung tâm có độ dốc = với độ dốc đường trung tâm Đường hành động phải thẳng hàng với đỉnh đáy pivot trước Khoảng cách đường hành động đường trung tâm lúc coi chu kỳ khứ xảy ra, chu kỳ sở cho việc tính tốn đường phản ứng tương lai Ta vào xem xét ví dụ - Bước 3: Đường phản ứng o Sử dụng phương pháp ta có đường hành động, đường hành động sử dụng để xác đinh vị trí đường phản ứng ĐƯờng phản ứng kẻ với khoảng cách khoảng cách từ đường hành động tới đường trung tâm, đường phản ứng kẻ với khoảng cách gấp lần so với khoảng cách đường hành động với đường trung tâm, tương tự đường phản ứng gấp lần Như khoảng cách đường trung tâm đường hành đơng khoảng cách đường phản ứng o Trong biểu đồ trên, khoảng cách đường hành động đường trung tâm = khoảng cách đường phản ứng và đường trung tâm 1, sử dụng phương pháp này, ta tìm nhiều đường hành động o Biểu đồ biểu đồ tiếp diễn biểu đồ Trong ví dụ ta thấy giá giá biến động phía cuối theo phương pháp ta tập trung giá biến động chạm tới đường phản ứng o Giá tạo đỉnh tiếp cận đường phản ứng điểm A giảm Giá sideway tạo đỉnh đường phản ứng điểm B cuối giá dạt tới đường phản ứng điểm C, tạo dỉnh di xuống Với phương pháp cho ta tháy với đường trung tâm đường hành động cung cấp cho ta tính tốn tốt chu ky giao động tương lai giá o Biểu đồ biểu đồ ngày mã CK TER Trong biểu đồ phương pháp cho ta đường trung tâm cách kẻ đường trendline từ cao xuống thấp phía bên trái hình, có đường hành động sử dụng phương pháp Đường hành động phía bên trái biểu đồ kẻ qua đỉnh swing điểm A Đường hành động viết tắt AL, đường phản ứng viết tắt RL Khi giá đạt đến điểm đường phản ứng (RL1) tạo đáy điểm B đỉnh C, giá tiến đến RL2, tạo đáy điểm D, giá sideway điểm E tạo đáy nhỏ sau tăng mạnh lên, giá tiếp tục tiếp cận đường RL3 điểm F nơi mà vùng giá swing kết thúc o Biểu đồ mà cổ phiếu INSP, áp dụng phương pháp Đường trung tâm trendline kẻ từ cao xuống thấp lịch sử biểu đồ Chỉ có đường hành động sử dụng phương pháp Đường hành động (AL) nằm phía bên trái đường trung tâm biểu đồ thẳng hàng với đường trung tâm với đỉnh swing điểm A Sử dụng khoảng cách đường hành động trung tâm, ta tính đường phản ứng, tất đường phản ứng có khoảng cách = Khi giá chạm đường phản ứng (RL1) giá tạo đỉnh điểm B Khi giá chạm đường RL2 lại tiếp tục tạo đỉnh điểm C đạt tới RL4 giá tạo đáy điểm D KÊNH XU HƯỚNG (TRENDLINE TRƯƠT) - Trendline trượt hay gọi kênh xu hướng số phương pháp trendline Andrews khơng phải vẽ qua điểm pivot mà thông qua đường trendline Kênh xu hướng bắt đầu = trendline đa điểm đường trung tâm đường trend line đơn giản, sau nhân đơi đường lên, đường nhân đơi gọi trendline trượt, gộp với trendline trước ta có kênh xu hướng Đường trendline trượt xác định cách đặt qua điểm đáy đỉnh xu hướng giảm tăng trước - - Trong biểu đồ ta thấy đường kẻ nét đậm đường trendline đa điểm ĐƯờng thứ đường nhân đôi lên từ đường trendline trước tạo thành trendline trượt tạo thành kênh xu hướng xuống Đường trendline trượt tạo thành ranh giới đỉnh điểm swing Khi giá chạy kênh xu hướng giá tiếp tục có xu hướng giảm Một số ví dụ khác: GIAO DỊCH VỚI MƠ HÌNH SĨNG ELLIOT - Phương pháp giao dịch theo mơ hình sóng Elliot phổ biến Trong phần cịn lại nghiệp Andrews thường sử dụng trendline để cố gắng đạt ưu điểm sóng Elliot để dự báo biến động điểm Pivot Trong sach không dành nhiều thời gian để đè cập sâu Elliot Lý thuyết sóng Elliot thị trường chuyển động theo dạng sóng gọi sóng 1,2,3,4,5 Ta nhìn thấy ví dụ cho trend tăng sóng Elliot biểu đồ - Giá tạo điểm swing điểm 1,2,3,4,5 tạo nên sóng Elliot Sau sóng Elliot