Từ ngày 01/02/2013 đến ngày 28/02/2013 111 Tiền mặt SỔ QUỸ TIỀN MẶT Cong ty TNHH Thien Thanh Mẫu số S07 DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) TỒN QUỸ ĐẦU KỲ 278,354[.]
Mẫu số S07-DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) Cong ty TNHH Thien Thanh SỔ QUỸ TIỀN MẶT 111 - Tiền mặt Từ ngày 01/02/2013 đến ngày 28/02/2013 NGÀY GHI SỔ SỐ PHIẾU NGÀY C.TỪ THU NỘI DUNG - DIỄN GIẢI CHI SỐ TIỀN THU CHI TỒN QUỸ ĐẦU KỲ 01/02/2013 01/02/2013 Số dư đầu kỳ 0009/CM-02 04/02/2013 04/02/2013 TM02-001 05/02/2013 05/02/2013 0001/CM-02 0002/CM-02 08/02/2013 08/02/2013 TM02-002 14/02/2013 14/02/2013 0003/CM-02 14,770,000 Phiếu thu Cong ty Thien Nga 3,872,990 0001/CM-02 Phiếu chi Cong ty det Thanh Cong 0002/CM-02 TM02-002 Phiếu thu cong ty Hai Hanh 263,584,792 267,457,782 44,112,212 223,345,570 2,200,000 221,145,570 10,190,400 231,335,970 0003/CM-02 Phiếu chi Cong ty det Thanh Cong 20,000,000 211,335,970 0004/CM-02 nop tien vao ngan hang 14,063,390 197,272,580 15/02/2013 15/02/2013 0005/CM-02 0005/CM-02 16,000,000 181,272,580 0006/CM-02 0006/CM-02 1,320,000 179,952,580 0007/CM-02 0007/CM-02 Phiếu chi Cong ty Daewoo 4,000,000 175,952,580 0004/CM-02 16/02/2013 16/02/2013 TM02-003 0008/CM-02 17/02/2013 17/02/2013 TM02-004 TM02-003 Phiếu thu Cong ty 28 89,507,000 0008/CM-02 TM02-004 265,459,580 66,000,000 Phiếu thu Cong ty 28 32,000,000 199,459,580 231,459,580 Số dư cuối kỳ 231,459,580 TỒN QUỸ CUỐI KỲ 231,459,580 Ngày lập 01 Thủ quỹ GHI CHÚ 278,354,792 0009/CM-02 TM02-001 TỒN QUỸ 278,354,792 tháng 02 năm2013 Kế toán trưởng Giám đốc Hoang Cuc Van Anh Trang /