Từ ngày 01/10/2012 đến ngày 31/10/2012 111 Tiền mặt SỔ QUỸ TIỀN MẶT Công ty TNHH Thiên Thanh Mẫu số S07 DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) TỒN QUỸ ĐẦU KỲ 278,354[.]
Mẫu số S07-DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) Công ty TNHH Thiên Thanh SỔ QUỸ TIỀN MẶT 111 - Tiền mặt Từ ngày 01/10/2012 đến ngày 31/10/2012 NGÀY GHI SỔ SỐ PHIẾU THU CHI NGÀY C.TỪ NỘI DUNG - DIỄN GIẢI SỐ TIỀN CHI THU TỒN QUỸ 278,354,792 TỒN QUỸ ĐẦU KỲ Số dư đầu kỳ 01/10/2012 01/10/2012 278,354,792 TM10-002 TM10-002 Phiếu thu cong ty Hai Hanh 04/10/2012 04/10/2012 TM10-001 TM10-001 Phiếu thu Cong ty Thien Nga 10,190,400 288,545,192 3,872,990 292,418,182 05/10/2012 05/10/2012 0001/CM-10 0001/CM-10 Phiếu chi Cong ty det Thanh Cong 0002/CM-10 0002/CM-10 14/10/2012 14/10/2012 0003/CM-10 0003/CM-10 Phiếu chi Cong ty det Thanh Cong 44,112,213 248,305,969 2,200,000 246,105,969 20,000,000 226,105,969 0004/CM-10 0004/CM-10 20,000,000 206,105,969 15/10/2012 15/10/2012 0005/CM-10 0005/CM-10 16,000,000 190,105,969 0006/CM-10 0006/CM-10 1,320,000 188,785,969 16/10/2012 16/10/2012 TM10-003 TM10-003 Phiếu thu Cong ty 28 89,507,000 278,292,969 0007/CM-10 0007/CM-10 Phiếu chi Cong ty Daewoo 0008/CM-10 0008/CM-10 17/10/2012 17/10/2012 TM10-004 TM10-004 GHI CHÚ Phiếu thu Cong ty 28 4,000,000 274,292,969 66,000,000 208,292,969 32,000,000 240,292,969 30/10/2012 30/10/2012 0009/CM-10 0009/CM-10 toan luong dot cho nhan vien 14,770,000 225,522,969 Số dư cuối kỳ 225,522,969 225,522,969 TỒN QUỸ CUỐI KỲ Ngày lập 01 tháng 10 năm2012 Thủ quỹ Kế toán trưởng Giám đốc Hà Thị Thủy Lê Ngọc Thọ Lê Hồng Thịnh Trang /