Các Nguyên Tắc Đầu Cơ Cổ Phiếu.pdf

Cá c nguyên tắc Đầu Cơ cổphiêú Các nguyên tắ c đầ u (Rấ t quan trọng nên mỗi ngày hãy đọc lại các nguyên tắ c này ít nhấ t lầ n trước giờ giao di ̣ch để khắ c sâu nó vào tâm trí) Tôi nhắ c la ̣i mô ̣t lầ n nữa: “Bộ nguyên tắ c này cực kỳ quan trọng Bạn hãy coi nó Kinh Thánh, mỗi ngày trước giờ giao di ̣ch, hãy lôi nó tụng niê ̣m lầ n Chúng là chiế c phao sẽ cứu bạn thoát khỏi nhiề u cạm bẫy về cảm xúc, tâm lý, Fomo, lừa lọc… đầ y rẫy thi ̣ trường tài chính Hãy rèn luyê ̣n tạo cho mình một thói quen đơn giản rấ t hiê ̣u quả này” Ba ̣n tải về bô ̣ nguyên tắ c này và in thành sách để lên bàn làm viê ̣c cho tiê ̣n viê ̣c đo ̣c hàng ngày https://drive.google.com/file/d/1kcglS2RgG7ya5CJF86WSCd8mGgWGZ7Sp/view Lưu ý: Đây là toàn bô ̣ nhâ ̣t ký hành trin ̀ h tu luyê ̣n của Chúng vẫn đươ ̣c Update (Câ ̣p nhâ ̣t) mỗ i ngày, vì vâ ̣y ba ̣n hãy lưu la ̣i Link trên, thỉnh thoảng hãy Download la ̣i để đươ ̣c câ ̣p nhâ ̣t thêm nhiề u kinh nghiê ̣m mới từ Nguyên tắc luyện bí kíp "Quỳ Hoa Bảo Điển" trước hết phải "Dẫn Đao Tự Cung"………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Đơ ̣i đã! Đừng vô ̣i tìm dao Không phải cắ t Trym của ba ̣n đâu Cứ yên tâm mà đo ̣c tiế p, đừng vô ̣i vàng hành đô ̣ng lỗ mãng, kẻo rước ho ̣a vào thân Đó là bài ho ̣c cắ t lỗ sớm khoản lỗ còn nhỏ “Nếu bạn chấp nhận khoản lỗ nhỏ, sớm hay muộn bạn phải chấp nhận mẹ tất khoản lỗ.” - Ed Seykota Đừng nắ m giữ các CP giảm giá, hãy bán chúng càng sớm càng tố t Đừng sơ ̣ gă ̣p thua lỗ Hãy nhớ rằ ng ba ̣n đầ u ngắ n ̣n đó đừng biế n hoa ̣t đô ̣ng đầ u thành hoa ̣t đô ̣ng đầ u tư dài ̣n bằ ng viê ̣c tiế p tu ̣c nắ m giữ lâu dài CP thua lỗ với niề m hy vo ̣ng chúng sẽ hồ i phu ̣c Nguyễn Biǹ h biên tậ p và tổng hợ p: binhnt.tamviet@gmail.com Cá c nguyên tắc Đầu Cơ cổphiêú Nế u ban đầ u ba ̣n lựa cho ̣n viê ̣c đầ u tư dài ̣n thì nguyên tắ c và tiêu chí mua CP sẽ rấ t khác biê ̣t so với viê ̣c đầ u Mua theo nguyên tắ c nào thì bán theo nguyên tắ c đó Đừng lẫn lô ̣n viê ̣c đó với Nế u diễn biế n giá CP sau giao dich ̣ không đúng kế hoa ̣ch ban đầ u hãy thoát khỏi giao dich ̣ lâ ̣p tức, rồ i tìm hiể u lý sau Nế u xác đinh ̣ ba ̣n theo trường phái Đầ u hãy nhớ quy luâ ̣t nổ i tiế ng này: “Luôn cắ t lỗ sớm không vô ̣i chố t lời” Đă ̣c biê ̣t chú ý: ba ̣n sử du ̣ng tiề n Margin hoă ̣c nắ m giữ các cổ phiế u có khoản kém, nế u không cắ t lỗ nhanh và sớm nhấ t ba ̣n có thể gă ̣p tình tra ̣ng mấ t khoản có nhiề u người muố n bán mà chẳ ng thấ y đă ̣t lê ̣nh mua cả Mô ̣t cú giả m sàn 10 phiên liên tiế p không có khoản có thể khiế n cổ phiế u mấ t 50% so với lúc đỉnh Lúc đó lê ̣nh ForceSell có thể khiế n ba ̣n cháy tài khoản và mấ t toàn bô ̣ vố n Kỹ cắ t lỗ nâng cao ba ̣n biế t cắ t lỗ nế u giá giảm có nguyên nhân cu ̣ thể , còn các dao đô ̣ng thông thường thì nên bình tiñ h (Điề u này chỉ có được bạn có quan ̣ rộng, có thể biế t trước các thông tin quan trọng sắ p được công bố Còn người bình thường khó có thể làm được điề u này, tố t nhấ t vẫn là cắ t lỗ sớm mà không cầ n quan tâm tới bấ t kỳ nguyên nhân nào khác, vì chả biế t được thông tin đó là thật hay giả) Luôn có kế hoa ̣ch trước giao dịch với mức cắt lỗ xác định từ ban đầ u Tự xây dựng ̣ thố ng đầ u tư cho riêng mình Bổ xung thêm các nguyên tắ c và kế hoa ̣ch cu ̣ thể : Bắ t đầ u từ viê ̣c cho ̣n CP ntn, cho ̣n điể m vào lê ̣nh ntn, quy mô vi ̣ thế của từng lê ̣nh, quản tri ̣rủi ntn, nào bắ t buô ̣c phải cắ t lỗ, nào bán Mo ̣i viê ̣c phải đươc̣ viế t thành bản kế hoa ̣ch rõ ràng Càng cu ̣ thể thì miǹ h bám sát vào kế hoa ̣ch đó, lúc này không còn bi ̣Fomo hoă ̣c bi tẩ ̣ y naõ bởi các phương pháp giao dich ̣ của người khác miǹ h ko hiể u Chỉ tâ ̣p trung bám sát theo ̣ thố ng đầ u tư miǹ h xây dựng và nắ m rõ nhấ t vòng tròn hiể u biế t riêng Đừng để thua lỗ lớn 10% vốn bạn dành cho giao dịch Nó khơng đáng! Chỉ cho phép thua lỗ mức giới ̣n biǹ h quân 5-8% cho mô ̣t giao dich ̣ Tổ ng mức thua lỗ mô ̣t giao dich ̣ cũng không đươ ̣c vươ ̣t quá 1%-2% tổ ng số vố n mà ba ̣n có Trong đầ u ba ̣n thường xuyên thua lỗ, vi ̀ vâ ̣y hãy ho ̣c cách chấ p nhâ ̣n thua lỗ niề m vui “Thua lỗ chưa vấn đề Tôi chưa cảm thấy lo lắng gặp phải khoản lỗ Sau giấc ngủ ngon vào tối, quên khoản lỗ hôm qua Việc không chấp nhận thua lỗ sai lầm làm tổn hại đến túi tiền tinh thần bạn.” - Jesse Livermore Nguyễn Biǹ h biên tậ p và tổng hợ p: binhnt.tamviet@gmail.com Cá c nguyên tắc Đầu Cơ cổphiêú Không có mô ̣t ̣ thố ng giao dich ̣ nào chiế n thắ ng thi trươ ̣ ̀ ng ở mo ̣i thời điể m Ba ̣n là người, mà người thì thường xuyên pha ̣m sai lầ m Do đó đừng sơ ̣ pha ̣m lỗ i, quan tro ̣ng là sớm nhâ ̣n biế t sai lầ m và tránh lă ̣p la ̣i chúng sau này Hãy tâ ̣p trung và các nguyên tắ c quản tri ̣vố n và rủi do, về dài ̣n ba ̣n sẽ kiế m đươ ̣c tiề n cho dù tỷ lê ̣ đúng của ba ̣n chỉ có 50% Đừng bình quân giá xuống (Đặc biệt quan trọng) “Loser Average loser - có kẻ thua bình quân giá xuống” - Paul Tudor Jones Giao dich ̣ mà không có lê ̣nh dừng lỗ là mô ̣t thảm ho ̣a, sẽ càng tồ i tê ̣ nế u ba ̣n đổ tiề n vào các giao dich ̣ thua lỗ Ném tiề n vào các giao dich ̣ thua lỗ là mô ̣t những cách nhanh nhấ t để tới tra ̣i tế bầ n Đă ̣c biê ̣t, không đươ ̣c mua CP bắ t đầ u giảm ma ̣nh từ vùng đỉnh trước đó (không mua ở sườn dố c bên phải) Hãy chờ CP cha ̣m đáy, tić h lũy trở la ̣i và hình thành dấ u hiê ̣u thay đổ i xu hướng mới bằ ng viê ̣c ta ̣o đáy sau cao đáy trước rồ i mới tiế n hành mua vào Ho ̣c cách phân biê ̣t giai đoa ̣n tić h lũy và phân phố i chu kỳ vâ ̣n đô ̣ng giá CP (Ứng dụng lý thuyế t Down và các chu kỳ vận động của thi ̣ trường theo Wyckoff) Ha ̣n chế sử du ̣ng Margin Không bao giờ đươ ̣c sử du ̣ng tiề n vay ký quỹ (Margin) cho đế n ba ̣n đã làm chủ đươc̣ thi ̣trường, làm chủ đươ ̣c nghê ̣ thuâ ̣t đo ̣c hiể u biể u đồ Giá và làm chủ đươ ̣c tâm lý, cảm xúc của chin ́ h ̀ h La ̣m du ̣ng tiề n vay ký quỹ có thể xóa sổ tài khoản của ba ̣n Thi ̣ trường chứng khoán là mô ̣t nơi khó hiể u và nguy hiể m đố i với đồ ng vố n của ba ̣n Đôi ba ̣n có thể cảm nhâ ̣n đươ ̣c thi trươ ̣ ̀ ng, cũng nhiề u lúc không có thể giải thić h đươ ̣c thi trươ ̣ ̣ ̀ ng làm trò gi.̀ Rõ ràng có lúc thi trươ ̀ ng có thể dễ dàng dự đoán và tăng giá rấ t nhanh, cũng nhiề u thi ̣ trường la ̣i có thể giả m cực nhanh và ma ̣nh Khi bắ t đầ u thua lỗ không đươ ̣c đóng thêm tiề n ký quỹ, thay vào nên đóng vị và rời khỏi thi ̣trường Viê ̣c rời khỏi thi ̣trường để có thêm thời gian yên tiñ h phân tích la ̣i các giao dich ̣ sai lầ m Không nên có tư tưởng cay cú, muố n nhanh chóng gỡ la ̣i số vố n đã mấ t bằ ng viê ̣c liên tu ̣c giao dich ̣ Tư tưởng ba ̣c sẽ khiế n ba ̣n cháy tài khoản, mấ t hế t vố n ba ̣n không còn bấ t kỳ hô ̣i nào để là m la ̣i Hãy nhớ về những chiế c bẫy, nế u chẳ ng may rơi xuố ng sẽ mấ t rấ t lâu để ngoi lên mă ̣t đấ t Vì vâ ̣y hãy cho ̣n lố i an toàn để có thể có đươ ̣c hành triǹ h lâu dài nhấ t thi trươ ̣ ̀ ng Thi ̣ trường luôn đúng, chỉ có quan điể m của người là thường xuyên sai lầ m Mô ̣t thi ̣ trường đã giả m thì mo ̣i cổ phiế u điề u rơi, không cầ n biế t bản chấ t thế nào Tuy nhiên, ̣t hồ i phu ̣c xuấ t hiê ̣n thì cổ phiế u bản tố t sẽ hồ i phu ̣c nhanh và Nguyễn Biǹ h biên tậ p và tổng hợ p: binhnt.tamviet@gmail.com Cá c nguyên tắc Đầu Cơ cổphiêú ma ̣nh cổ phiế u kém Do đó đừng bao giờ tranh luâ ̣n đúng sai với thi trươ ̣ ̣ ̀ ng mà hãy lắ ng nghe thi trươ ̀ ng Ngay cả ba ̣n nghiên cứu rấ t kỹ và ba ̣n chắ c chắ n 1000% rằ ng CP phải di chuyể n theo mô ̣t hướng nhấ t đinh ̣ Thi ̣ trường vâ ̣n đô ̣ng theo nguyên lý riêng của nó bấ t chấ p các quan điể m khác của người Hãy giữ cái của mình thâ ̣t nhỏ Khi nhâ ̣n mình sai, hãy chấ p nhâ ̣n sai lầ m và sửa sai sớm nhấ t có thể để tránh các ̣t Drawdown tài khoản lớn "Trong thế giới tài chính, Bảo vê ̣ đồ ng tiề n kiế m được thứ tồn Những thứ còn lại: cảm xúc, cái tôi, đúng sai, si ̃ diê ̣n… có hay khơng, khơng quan trọng" Các kế hoa ̣ch của ba ̣n có thể đươ ̣c chứng minh là đúng tương lai, hiê ̣n ta ̣i thi trươ ̣ ̀ ng không đồ ng ý với ba ̣n “Vì thế đừng bao giờ tranh cãi với cái bảng điê ̣n” – Mark Minervini Thi ̣trường vâ ̣n đô ̣ng và biế n đổ i không ngừng theo thời gian lă ̣p la ̣i các hin ̀ h mẫ u giố ng quá khứ Những gì xảy thi ̣trường ngày hôm nay, nó đã từng xảy trước và sẽ tiế p tu ̣c xảy sau này Hoàn cảnh của thi ̣ trường có thể khác ở từng thời điể m, cách mà người phản ứng với chúng đề u giố ng và không bao giờ thay đổ i theo thời gian Bởi vì thi trươ ̣ ̣ bởi người mà bản chấ t ̀ ng đươ ̣c ta ̣o và giao dich của người không bao giờ thay đổ i Do dó các mẫu hình giá luôn lă ̣p la ̣i Tuy nhiên hãy lưu ý rằ ng, thi ̣trường là mô ̣t thực thể số ng đô ̣ng, biế n đổ i không ngừng theo sự phát triể n của xã hô ̣i loài người Cho dù bản chấ t của người không thay đổ i hành vi thì biế n đô ̣ng khó lường, đó các hình mẫu hiê ̣n ta ̣i sẽ không bao giờ giố ng y quá khứ Vì vâ ̣y hãy linh hoa ̣t và giữ tư cởi mở Xu hướng là người ba ̣n đáng tin tưởng nhấ t Lý thuyế t Dow: Thi trươ ̣ ̀ ng có xu hướng - Xu hướng ngắ n ̣n tin ́ h bằ ng ngày - Xu hướng trung ̣n tính bằ ng tuầ n hoă ̣c tháng - Xu hướng dài ̣n tin ́ h bằ ng năm - Xu hướng tăng là các đáy sau cao đáy trước, đin̉ h sau cao đin̉ h trước - Xu hướng giảm là đin ̉ h sau thấ p đỉnh trước và đáy sau thấ p đáy trước - Nế u xu hướng dài ̣n là tăng thì các khoảng giảm ngắ n ̣n là hô ̣i mua Nế u xu hướng dài ̣n là giảm thì các ̣t tăng là hô ̣i để bán (Short – Bán khố ng) - Các xu hướng này la ̣i chia thành giai đoa ̣n: Tić h lũy, phân phố i, bùng nổ tăng hoă ̣c Nguyễn Biǹ h biên tậ p và tổng hợ p: binhnt.tamviet@gmail.com Cá c nguyên tắc Đầu Cơ cổphiêú giả m (lý thuyế t Wyckoff sẽ phân tích sâu lý thuyế t Dow về phân tích các giai đoạn này) Vì vâ ̣y hãy giao dịch đồ ng thuâ ̣n với xu hướng chính của thi trươ ̣ ̀ ng chung và xu hướng chính của từng CP, đừng bao giờ chố ng la ̣i xu hướng Mua thị trường tăng giá, bán khống thị trường giá xuống (Lưu ý về bố i cảnh thi ̣ trường chung: Trong thi ̣ trường giá xuố ng (Downtrend), đa số các đợt tăng đề u là các bẫy Bulltrap Do đó không mua theo các điể m Breakout, vì chúng dễ thấ t bại, các nề n giá cũng rấ t lỏng lẻo với biên độ giao động giá lớn Trong thi ̣ trường giá lên (Uptrend), các đợt điề u chỉnh giảm là hội tố t để gia tăng vi ̣ thế mua, ko phải là lúc để bán mấ t hàng) Luôn giao dịch cổ phiếu dẫ n đầu lĩnh vực Cho ̣n cổ phiế u có nề n tảng bản tố t và có sức ma ̣nh giá lớn so với thi ̣ trường chung Mua cổ phiếu mạnh thị trường tăng giá bán cổ phiếu yếu thị trường giá xuống Có thể sử du ̣ng công cu ̣ Relative Rotation Graph (RRG) để hỗ trơ ̣ thêm viê ̣c tìm các nhó m ngành dẫn dắ t Công cu ̣ này đã đươ ̣c tić h hơ ̣p miễn phí các web phân tić h tài chiń h và đã có Code bản Amibroker Link ở đây: https://fwt.fialda.com/rrg 10 Không nga ̣i Mua CP có giá đa ̣t mức cao mới hoă ̣c bán khố ng giá CP đa ̣t mức thấ p mới Sau phân tić h kỹ về bản Không nên chầ n chừ quyế t đinh ̣ mua CP vươ ̣t đin̉ h cũ (Đặc biê ̣t là các mức đỉnh vòng năm hoặc các mức đỉnh li ̣ch sử của nó) Khi CP vươ ̣t đin ̉ h, có những lý đằ ng sau đó, không cầ n phải biế t toàn bô ̣ lý đó, giá CP tăng vươ ̣t qua mức đỉnh cũ, hãy nhanh chóng mua vào Không sơ ̣ mua CP có mức giá cao (các CP có mức giá cao >100k) Mức giá CP là không quan tro ̣ng bằ ng hành đô ̣ng giá của nó Vì thế đừng sơ ̣ mua CP giá cao hoă ̣c lo sơ ̣ bán sớm chỉ vì giá CP trông có vẻ quá cao hoă ̣c vì giá CP đã tăng ma ̣nh thời gian qua Các CP đã tăng ma ̣nh và có mức giá cao mới thường tiế p tu ̣c tăng cao nữa Lý nhấ t để bán CP là có dấ u hiê ̣u thay đổ i xu hướng từ giá CP và chỉ số thi ̣ trường chung cho thấ y tâm lý của số đông nhà đầ u thay đổ i Tương tự cho viê ̣c bán khố ng CP phá đáy cũ hoă ̣c giả m xuố ng mức thấ p nhấ t lich ̣ sử Lưu ý: Phải nhớ rằ ng, mọi thứ phải phù hợp với bố i cảnh và thời thế , Uptrend Nguyễn Biǹ h biên tậ p và tổng hợ p: binhnt.tamviet@gmail.com Cá c nguyên tắc Đầu Cơ cổphiêú thì đa số điể m Breakout đề u thành công, còn Downtrend thì 80% điể m Breakout sẽ thấ t bại, bạn đã có nguyên tắ c cắ t lỗ, đừng quên sử dụng nó để bảo vê ̣ NAV Đồ ng thời bạn phải nắ m vững các yế u tố bản và ̣nh giá của các CP này để biế t mức giá cao mà bạn trả có thực sự xứng đáng với chấ t lượng của nó không? Tránh Fomo theo dòng tiề n tham lam của đám đông bi ̣ dẫn dắ t bởi các nhóm lợi ích Hãy cẩ n tro ̣ng tham gia vào vi thế ̣ Short (Bán khố ng) “Nhiề u người nghi ̃ rằ ng sẽ kiế m được rấ t nhiề u tiề n vì có nhiề u hội bán khố ng tuyê ̣t vời Nhưng thực tế các vi ̣ thế bán khố ng chỉ cho mức giảm trung bình từ 15-35% Hiế m cổ phiế u nào giảm về thời gian ngắ n Trong đó nế u một thi ̣ trường Uptrend bạn có thể mua được cổ phiế u tăng giá x2 x3 thậm chí x5 x10 chỉ vài tháng hoặc vài năm Nế u sử dụng thêm Margin thì bạn có thể nhân mức tăng đó thêm vài lầ n nữa Vì vậy, số tiề n lớn chỉ kiế m được thi ̣ trường tăng giá, không có cách thứ đâu Nế u bạn loay hoay chơi thi ̣ trường gấ u, để rồ i động thái tăng giá lớn cuố i cùng xuấ t hiê ̣n, thì bạn đã bi ̣ bào mòn và mắ c ke ̣t thi ̣ trường gấ u đó mà chưa thoát được, lấ y đâu nhiề u tiề n để tận dụng hội mới.” – Dan Zanger Ngoài ra, viê ̣c nắ m giữ các cổ phiế u bán khố ng quá lâu còn khiế n ba ̣n phải trả mô ̣t phầ n lãi vay lớn khiế n cho lơị nhuâ ̣n từ viê ̣c bán khố ng su ̣t giả m ma ̣nh 11 Không đa da ̣ng hóa quá mức bằ ng viêc̣ mua nhiều cổ phiếu Hãy giữ danh mu ̣c tâ ̣p trung 4-6 cổ phiế u tố t nhấ t dẫn đầ u thi ̣trường, phân bổ chúng đề u 3-4 nhó m ngành dẫn dắ t (Nhóm ngành được hưởng lợi từ sóng ngành vi ̃ mô hoặc gặp thiên thời có những yế u tố ngắ n hạn ủng hộ cho đà tăng trưởng lợi nhuận kinh doanh) Loa ̣i bỏ tư đánh chu ̣m Allin toàn bô ̣ vố n vào CP, bởi vì CP là tài sản rủi cao, mo ̣i thứ đề u có thể bấ t ngờ xẩ y Trên thi ̣ trường đã chứng kiế n rấ t nhiề u CP mấ t khoản chỉ vì các sự kiê ̣n Thiên nga đen bấ t ngờ xảy Trong cuô ̣c đời ba ̣n sẽ có hàng nghìn giao dich, ̣ đừng bao giờ suy nghi ̃ “Đây là hội đặc biê ̣t, để rồ i chấ p nhận chơi tấ t tay” Bởi vì dù xác xuấ t thua chỉ 1% nó xảy thì mô ̣t giao dich ̣ sai lầ m có thể xóa sổ ba ̣n Có câu nói “Một trận thua không đủ bù cho 100 trận thắ ng trước đó 100 - = 0” Là nhà giao dich ̣ chứng khoán, liê ̣u ba ̣n có muố n chấ m dứt sự nghiê ̣p chỉ bằ ng mô ̣t lầ n quyế t đinh? ̣ Tấ t nhiên là Không Chúng ta có hàng ngàn hô ̣i phiá trước, còn tiề n là còn hô ̣i Vì vâ ̣y không cầ n phải ma ̣o hiể m tấ t tay làm gi.̀ Tuy nhiên cũng không nên có tư đa da ̣ng hóa danh mu ̣c quá mức bằ ng cách mua vài chu ̣c mã CP khác để biǹ h quân rủi do, vì hiê ̣u quả rấ t thấ p Điề u đó không giúp ba ̣n đa ̣t tới thành tić h siêu ̣ng, cũng gây khó khăn viê ̣c quyế t đinh ̣ nhanh chóng cầ n thiế t Ba ̣n cũng không thể theo dõi kỹ quá nhiề u DN vì không đủ time và hiể u biế t tấ t cả các khoản đầ u tư này Nguyễn Biǹ h biên tậ p và tổng hợ p: binhnt.tamviet@gmail.com Cá c nguyên tắc Đầu Cơ cổphiêú Sự tâ ̣p trung tố i ưu cho các NAV nhỏ (dưới 10 tỷ VNĐ) chỉ nên dành cho – CP Các NAV bình thường (10 – 100 tỷ VNĐ) là – CP Các NAV lớn (100 – 1000 tỷ VNĐ) cũng chỉ – CP Và các NAV siêu lớn cũng chỉ 10 – 12 CP Đồ ng thời hãy thường xuyên lo ̣c danh mu ̣c “Hãy chăm chỉ nhổ cỏ và trồ ng thêm hoa” Mark Minervini Bằ ng viê ̣c bán các CP yế u ké m hoă ̣c thua lỗ và giữ la ̣i hoă ̣c mua thêm các CP tăng giá Quy tắc “2 đổi 1”: danh mục gồm cổ phiếu, có cổ phiếu hoạt động tốt, cổ phiếu hoạt động bình thường kém, Khơng cần phải bán tháo toàn cổ phiếu Lúc cần bán nửa số lượng cổ phiếu, sau mua mã khác tiềm Điề u này giúp danh mu ̣c hoa ̣t đô ̣ng hiê ̣u quả với những CP ma ̣nh nhấ t Hãy nắ m giữ những cổ phiế u ma ̣nh nhấ t thời gian lâu nhấ t và nhanh chóng bán những cổ phiế u ngừng tăng hoă ̣c hoa ̣t đô ̣ng châ ̣m cha ̣m (Nhớ rằ ng: Cổ phiế u tố t là cổ phiế u tăng giá) Chúng ta là nhà giao dich ̣ nên chỉ quan tâm tới cổ phiế u chúng tăng giá, không cầ n quan tâm tới các Cổ phiế u tố t bền vững theo bản giá không tăng 12 Triết lý đầu tư cốt lõi Warren Buffet Nguyên tắc đầu tư đầu tiên: Không để tiền Nguyên tắc số 2: Khơng qn ngun tắc số “Ơng nói cổ phiếu cách đầu tư dài hạn tốt – miễn chúng mua vào thời điểm giá mức phí mơi giới thấp” Mă ̣c dù Warren Buffet là nhà đầ u tư dài ̣n Tuy nhiên nhà đầ u cầ n áp du ̣ng triế t lý của ông quy tắ c giao dich ̣ của mình đó là: Hãy chọn những mã cổ phiế u có nề n tảng bản tố t và mua chúng vào đúng thời điể m, đồ ng thời theo đúng xu hướng Cơ hô ̣i để ba ̣n tồ n ta ̣i và chiế n thắ ng thi ̣ trường sẽ lâu những người khác rấ t nhiề u Hãy tránh xa các cổ phiế u có bản kém và các cổ phiế u rác có tính rủi cao, đă ̣c biê ̣t là các cổ phiế u đươ ̣c dẫn dắ t bởi đô ̣i lái Bởi vì dòng tiề n thông minh từ các tổ chức lớn chỉ thu gom các cổ phiế u tố t Ho ̣ sẽ tâ ̣p trung đẩ y giá cổ phiế u tố t xa nhấ t có thể , cũng đỡ giá mỗ i cổ phiế u đó giảm giá Hãy ghi nhớ về những chiế c bẫy, đừng để lòng tham chi phố i, mỗ i lầ n diń h bẫy ba ̣n sẽ mấ t rấ t lâu để trở la ̣i mă ̣t đấ t 13 Hãy giữ chă ̣t cổ phiế u ba ̣n đúng Nguyễn Biǹ h biên tậ p và tổng hợ p: binhnt.tamviet@gmail.com Cá c nguyên tắc Đầu Cơ cổphiêú Lơị nhuâ ̣n lớn chỉ đế n với những người biế t kiên nhẫn Lơị nhuâ ̣n lớn nhấ t cho thấ y dấ u hiê ̣u từ thời điể m mua ban đầ u, đó là sự xác nhâ ̣n về hành đô ̣ng giá của CP diễn biế n đúng kế hoa ̣ch Vì vâ ̣y, nế u thi trươ ̣ ̀ ng đã xác nhâ ̣n rằ ng ba ̣n đúng, hãy cứ biǹ h tiñ h và tâ ̣n hưởng Hãy giữ chă ̣t các CP này các giai đoa ̣n điề u chỉnh ta ̣m thời, đừng vô ̣i vàng chố t lời sớm mà để lợi nhuận chạy cho đế n dấ u hiê ̣u thay đổ i xu hướng xuấ t hiê ̣n Tấ t nhiên chúng phải đảm bảo nằ m giới ̣n thua lỗ mà ba ̣n đă ̣t lúc đầ u Luôn nhớ nguyên tắ c của các nhà đầ u vi ̃ đa ̣i: Không nên vội chố t lời sớm đúng và cắ t lỗ thật nhanh Chừng nào giá CP còn hành đô ̣ng đúng và thi ̣trường chung còn diễn biế n đúng kế hoa ̣ch thì đừng vô ̣i vàng bán sớm Nế u muố n thì ba ̣n có thể bán bớt phầ n (thường là 30-50%) và để phầ n còn la ̣i tự vâ ̣n đô ̣ng theo xu thế Chỉ bán hế t cho đế n dấ u hiê ̣u xu thế cho thấ y sự thay đổ i Bởi vì các đô ̣ng thái lớn cầ n có thời gian cầ n thiế t để phát triể n đầ y đủ, các tổ chức lớn với quy mô vố n lớn cầ n lươṇ g thời gian đủ dài để tiế n hành gom hoă ̣c tấ t toán toàn bô ̣ vi ̣thế của ho ̣ Do đó hãy kiên nhẫn chờ cho đế n có lý đủ ma ̣nh để bán toàn bô ̣ CP Đồ ng thời, ba ̣n phải ghi nhớ viê ̣c ta ̣o mô ̣t chố t chă ̣n cuố i cùng để bảo vê ̣ NAV và số lãi ba ̣n kiế m đươ ̣c, đừng để chúng biế n mấ t chỉ vì lòng tham (Bài học về những gà Tây – hãy tìm Google về bài học này) 14 Rất người kiếm tiền cách nghe theo lời khuyên người khác Hãy coi chừng thông tin nội bộ, tin truyề n miê ̣ng, lời tư vấ n của các môi giới, lời khuyên của các chuyên gia và các KOLs (Key Opinion Leaders - người dẫn dắ t tư tưởng) Thông tin chỉ tố t nó… thực sự tố t Nếu kiếm tiền dễ dàng đến vậy, khơng dại dâng tiền vào túi bạn, cũng không rảnh để giúp người khác làm giàu mô ̣t cách miễn phi,́ tấ t cả đề u có lơị ić h nhóm phiá sau Ca ̣m bẫy thi trươ ̣ ̀ ng tài chiń h này rấ t nhiề u, đừng đă ̣t tro ̣n niề m tin vào bấ t kỳ cả, mo ̣i lời khuyên đề u chỉ nhằ m mu ̣c đić h tham khảo Khi ba ̣n chưa có đủ lực để nhâ ̣n diê ̣n đâu là lời khuyên tố t, đâu là lời khuyên xấ u, ba ̣n chỉ có thể tự bảo vê ̣ bản thân và túi tiề n bằ ng cách nâng cao lực đầ u tư của chính mình Hãy ho ̣c cách câu cá để tự câu cho ̀ h những cá thić h hơ ̣p thay vì dựa dẫm người khác để rồ i có thể bi ̣ mắ c vào chiń h cái bẫy mà ho ̣ giăng Hãy tâ ̣p trung vào viê ̣c xây dựng các quy tắ c giao dich ̣ và thông tin của riêng ba ̣n Ngay cả cá mâ ̣p hoă ̣c các đô ̣i lái muố n làm giá cổ phiế u, truyề n thông bên ngoài qua nhiề u kênh khác để thu hút sự quan tâm của đám đông “Mưu sự ta ̣i Nhân, thành sự ta ̣i Thiên” Nhiề u thi ̣ trường chung xấ u, nế u thấ y trước nguy thấ t ba ̣i, ho ̣ sẽ đổ i ý Ho ̣ phải ưu tiên bảo vê ̣ vố n của ho ̣ trước đã, mă ̣c kê ̣ ba ̣n cho dù ba ̣n có là anh em ba ̣n bè chí cố t, người thân ho ̣ hàng ruô ̣t thit.̣ Chuyê ̣n ho ̣ đinh ̣ làm lúc ban đầ u và chuyê ̣n ho ̣ sẽ làm theo đúng kế hoa ̣ch đó không là chuyê ̣n hoàn toàn khác Vì vâ ̣y, ba ̣n cũng phải tự bảo vê ̣ bản thân mình, đừng tin tưởng vào bấ t kỳ Hãy Nguyễn Biǹ h biên tậ p và tổng hợ p: binhnt.tamviet@gmail.com Cá c nguyên tắc Đầu Cơ cổphiêú lo bảo vê ̣ đồ ng vố n xương máu của ba ̣n Điề u này đúng cho các nhà đầ u chỉ mua bán dựa tin tức hoă ̣c các mố i quan ̣ quen biế t Tin tưởng các chuyên gia tư vấ n mà không biế t cách bảo vê ̣ bản thân sẽ khiế n Tiền bay theo gió nhanh chóng Hãy coi mo ̣i quyế t đinh ̣ mua dựa theo tin tức, dự báo, lời đồ n đa ̣i là các dự đoán may rủi, cờ ba ̣c, phải phòng hô ̣ thâ ̣t chă ̣t che.̃ Hãy ghi nhớ Nguyên tắ c số 1: Cắ t lỗ thâ ̣t sớm Thà ba ̣n sai mấ t hàng còn ôm lỗ và để hế t vố n Còn tiề n là còn nhiề u hô ̣i khác Ba ̣n hoàn toàn có thể bình tiñ h mua la ̣i sau 15 Cách giác với tấ t cả các tin tức Media Chúng đề u đươ ̣c thiế t kế để dẫn dắ t công chúng nhằ m phu ̣c vu ̣ cho mô ̣t nhóm lơị ić h chi phố i đằ ng sau Hãy cố gắ ng tìm hiể u nguyên nhân thực sự đằ ng sau bản tin đó Nế u không thể hiể u đươ ̣c nguyên nhân thì cứ thoải mái bỏ qua Hãy tâ ̣p trung vào biể u đồ giá và các quy tắ c của ̣ thố ng giao dich ̣ của riêng ba ̣n, chúng sẽ nói cho ba ̣n tấ t cả các điề u cầ n thiế t phải làm Đừng quá tò mò về các lý gây sự biế n đô ̣ng giá CP Nế u biế t đươ ̣c lý đó thì rấ t tố t, nhiên thâ ̣t khó để biế t lý thực sự gây sự dich ̣ chuyể n của giá Vì vâ ̣y hãy tâ ̣p trung vào hành đô ̣ng giá mà không cầ n phải quan tâm tới các lý đằ ng sau Chỉ cầ n bám sát các nguyên tắ c của ̣ thố ng giao dich ̣ để biế t cách tìm kiế m và giữ đươ ̣c lơị nhuâ ̣n là đủ 16 Khi nhâ ̣n thấ y các dấ u hiê ̣u nguy hiể m hãy tháo cha ̣y trước và tim ̀ lý sau Hãy giao dịch đơn giản nhất, đừng cố gắng tìm kiếm lý sâu xa để bào chữa nó Nế u thấ y xu hướng giảm Hãy bán Nế u không hành ̣ng nhanh và đứng ngồi nhìn thị trường giảm thì ba ̣n sẽ phải đóng vị với khoản lỗ to đùng Cuô ̣c chơi còn dài, hô ̣i cũng không thiế u Còn tiề n là còn hô ̣i để kiế m tiề n, và thế đừng bao giờ để mấ t hế t tiề n 17 Đừng cố dự báo thi trươ ̣ ̣ ̀ ng, cũng đừng bao giờ đoán đỉnh và đáy thi trươ ̀ ng Đỉnh hay đáy không quan trọng việc bạn có thu lợi nhuận hay không Hãy tâ ̣p trung vào các quy tắ c giao dich ̣ của riêng ba ̣n và hành đô ̣ng thuâ ̣n theo các dấ u hiê ̣u diễn thi ̣ trường, tự chúng sẽ nói cho ba ̣n biế t nên là m gì tố t nhấ t vào thời điể m đó Do đó không cầ n phải dự đoán trước, hay tranh luâ ̣n đúng sai với thiên ̣ làm gi.̀ 18 Luôn kiên nhẫ n chờ ̣i thời điể m giao dich ̣ thích hơp̣ nhấ t Không giao dich ̣ quá mức, ba ̣n kiếm tiền liên tục cách giao dịch ngày hay tuần Kiên nhẫn chờ ̣i thời điể m thić h hơ ̣p là cách kiế m đươc̣ nhiề u tiề n nhấ t Lâu lâu tự thưởng cho thân nghỉ ngơi, nghỉ mát chẳng hạn Hãy hồn tồn khỏi thị trường khơng lý Chỉ dành thời gian cho thân Nguyễn Biǹ h biên tậ p và tổng hợ p: binhnt.tamviet@gmail.com Cá c nguyên tắc Đầu Cơ cổphiêú “Đừng giao di ̣ch quá nhiề u Hãy dành nhiề u thời gian để tìm kiế m các nề n giá, và chờ đợi chúng hình thành xong Đừng giao di ̣ch mỗi ngày Theo tôi, nhà giao di ̣ch lý tưởng chỉ nên giao di ̣ch tố i đa tháng/ năm là đủ để kiế m được những khoản lợi nhuận tố t nhấ t rồ i” – Dan Zanger “Và quy tắc nữa, điều mà nhà đầu nên nhớ kỹ là, nhà đầu cần phải lập cho quy tắc, lần kết thúc giao dịch thành công, cần lấy nửa lợi nhuận chuyển thành tiền mặt Nguồn tiền nhà đầu kiếm thực tế để phục vụ cho họ khoản tiền mặt lấy từ thị trường sau phi vụ thành công.” - Jesse Livermore 19 Ghi chép nhâ ̣t ký hàng ngày Ghi chép lại thông tin thú vị thị trường: suy nghĩ nhâ ̣n đinh ̣ của ba ̣n, mà có lợi cho bạn sau này; ý tưởng, mà với thời gian hoàn thiện dần dần; vài quan sát riêng, mà bạn thấy dựa biến động giá Ghi chép nhật ký các hoa ̣t đô ̣ng giao dich ̣ để hâ ̣u phân tić h và học hỏi từ sai lầm Cải tiế n liên tu ̣c ̣ thố ng giao dich ̣ sẽ giúp nó thić h nghi tố t với mo ̣i biế n đô ̣ng khôn lường thi trươ ̣ ̀ ng 20 Chú tâm vào rèn luyê ̣n tư tâm lý Tư để tránh sai lầm Học cách cân kiểm soát tốt cảm xúc: Loa ̣i bỏ các cảm xúc tham lam và sơ ̣ hãi Tâm lý vững giúp tránh sai lầm cạm bẫy sống Tư cịn giúp q trình học tập làm việc hiệu suất cao Nâng cao tư đầu tư và luyê ̣n tâm lý vững qua việc mở rộng vòng tròn hiểu biết bằ ng cách liên tục đọc sách học hỏi thêm từ khóa học, thầy giỏi nhà đầu tư thành công Cảm xúc là kẻ thù số mô ̣t của nhà đầ u cơ, hãy bám sát các nguyên tắ c ̣ thố ng giao dich ̣ tránh bi ̣ ảnh hưởng bởi cảm xúc Ho ̣c cách kiể m soát tố t cảm xúc bằ ng viê ̣c ho ̣c và luyê ̣n tâ ̣p môn Thiề n Vipassana Đây là phương pháp tố t nhấ t để rèn luyê ̣n tâm lý Đồ ng thời đo ̣c thêm các sách về phân tić h tâm lý và Phâ ̣t giáo để hiể u đươ ̣c bản chấ t của người (Hướng dẫn nằ m ở cuố i cuố n sách) 21 Chú ý cân bằ ng Tứ tru ̣ (Bố n bánh xe cuô ̣c đời) Trong cuô ̣c đời, mỗ i chúng ta sẽ phải quan tâm tới rấ t nhiề u thứ Nhưng chỉ có thứ quan tro ̣ng nhấ t mà ta phải tìm cách để cân bằ ng và tố i ưu Đó là: Sức khỏe, Trí tuê ̣, Ha ̣nh phúc, Tiề n tài Mỗ i người sẽ có các cách thức khác để tố i ưu tùy vào mu ̣c tiêu từng giai đoa ̣n đời Sẽ có những lúc ta phải lựa cho ̣n sự mấ t cân bằ ng để ưu tiên mô ̣t mu ̣c tiêu nào đó ngắ n ̣n, về tổ ng thể ba ̣n phải trì sự cân bằ ng cả bố n ̣ng mu ̣c trên, chúng là nề n tảng vững chắ c nâng đỡ cho cuô ̣c đời ba ̣n Trong tấ t cả thì Sức khỏe là thứ quan tro ̣ng nhấ t vì vâ ̣y dù bâ ̣n đế n đâu hãy dành thời gian để rèn luyê ̣n nó mỗ i ngày Nguyễn Biǹ h biên tậ p và tổng hợ p: binhnt.tamviet@gmail.com 10 Cá c nguyên tắc Đầu Cơ cổphiêú 24 Kế t hơ ̣p và tố i ưu Phân tích kỹ thuâ ̣t và Phân tích bản Phân tić h tố i ưu là điể m kế t nố i giữa ưu nhươ ̣c điể m của phân tić h bản và phân tić h kỹ thuâ ̣t Hãy nhớ về câu chuyê ̣n “Thầ y bói mù xem voi” mà chúng ta đươ ̣c ho ̣c hồ i nhỏ Về bản chấ t trường phái phân tić h bản và phân tić h kỹ thuâ ̣t đề u đúng dựa góc nhìn của ̀ h Các nhà phân tić h kỹ thuâ ̣t cho rằ ng các thông tin đề u đươ ̣c phản ánh vào giá cả, đó chỉ cầ n tâ ̣p trung quan sát phản ứng của Giá và Khố i lươṇ g là đủ Các nhà phân tić h bản la ̣i tâ ̣p trung vào sự chênh lê ̣ch giữa giá cả và giá tri.̣ Ho ̣ ước tiń h giá tri qua ̣ phân tić h các yế u tố kinh tế và nô ̣i ta ̣i công ty rồ i so sánh chúng với giá cả để đưa hành đô ̣ng Nhưng có điề u quan tro ̣ng cầ n nhớ là: Cổ phiế u không phải là công ty và công ty không hoàn toàn là cổ phiế u Mă ̣c dù giữa chúng có mố i quan ̣ với nhau, mố i liên kế t chủ yế u là về mă ̣t tâm lý Truyề n thố ng bản của mố i liên ̣ này là: Các yế u tố bản của công ty cuố i cùng sẽ quyế t đinh ̣ giá cổ phiế u Hai trường phái đề u có ưu nhươ ̣c điể m nhấ t đinh ̣ Cho nên trường phái Phân tić h tố i ưu sẽ có nhiề u ưu thế hẳ n so với viê ̣c chỉ nghiêng hẳ n về mô ̣t tro ̣ng hai trường phái, vì ho ̣ hiể u hế t cả về giá cổ phiế u và yế u tố bản công ty Sự kế t hơp̣ này sẽ mở đường tố t nhấ t cho nhà đầ u tư thành công, giúp ho ̣ đưa các quyế t đinh ̣ hơ ̣p lý và kiể m soát tố t cảm xúc của chính mình Có nhiề u cách để đo ̣c hiể u thi ̣ trường qua phân tić h bản và phân tić h kỹ thuâ ̣t Tuy nhấ t cách tố t nhấ t là đo ̣c thi trươ ̣ ̣ ̣i ta ̣i Thi trươ ̣ ̀ ng qua quan điể m Giá tri nô ̀ ng không phải là mô ̣t thực thể biế n đô ̣ng lung tung khó lường Mà nó đa ̣i diê ̣n cho mô ̣t tâ ̣p hơ ̣p các người thông minh có tầ m nhìn và có đầ y đủ thông tin Các hoa ̣t đô ̣ng mua bán của Nguyễn Biǹ h biên tậ p và tổng hợ p: binhnt.tamviet@gmail.com 21 Cá c nguyên tắc Đầu Cơ cổphiêú người sẽ làm cho giá Cổ phiế u tiế n gầ n tới giá tri thực ̣ tương lai gầ n Do đó người chơi vi ̃ đa ̣i thường không tâ ̣p trung vào Giá mà tâ ̣p trung vào Giá tri ̣ với câu hỏi: “Liê ̣u giá tri ̣ của cổ phiế u này có tăng lên hay không?” chứ không phải câu hỏi: “Liê ̣u Giá của cổ phiế u này có tăng lên hay không?” Bởi vì giá tri tăng ̣ sẽ khiế n các nhà đầ u tư lẫn nhà đầ u lướt sóng bắ t đầ u mua vào, và đẩ y giá thi ̣trường của cổ phiế u tăng lên 2030% thâ ̣m chí nhiề u nữa so với giá hiê ̣n ta ̣i Do đó chủ chố t ba ̣n phải tính toán và dự đoán đươ ̣c giá tri ̣của mã cổ phiế u ba ̣n đinh ̣ mua -6 tháng tới, và phán đoán xem liê ̣u cá mâ ̣p hoă ̣c các nhà đầ u tư dài ̣n có thực sự đưa giá về đúng giá tri ̣ đã dự đoán hay không? Đây là cách dự đoán giá tăng giảm có đô ̣ chính xác cao nhấ t từ xưa đế n Thấ u hiể u tư tưởng giá tri ̣ nô ̣i taị cũng chính là hiể u được bản chấ t của thi ̣ trường chứng khoán Càng hiể u biế t nhiề u về Đầ u cơ, người ta càng it́ chắ c chắ n về xu hướng thi ̣trường, trừ mô ̣t số it́ trường hơ ̣p đă ̣c biê ̣t Sự khác biê ̣t giữa những tay đầ u bá m sàn liên tu ̣c và người it́ theo dõi bảng điê ̣n hàng ngày là ở chỗ : Người bám sàn thường có thể phản ứng nhanh hơn, nhiên phản ứng nhanh la ̣i có bấ t lơị là đa phầ n các quyế t đinh ̣ thường sai lầ m Trên sàn chứng khoán có đầ y người ngồ i nhiǹ bảng giá từ ngày này sang ngày khác mà không kiế m đươ ̣c nhiề u tiề n vì ho ̣ thường bi ̣ tin đồ n và những ̣t giâ ̣t giá hù cho chế t khiế p Những người không có thời gian bám sàn, theo dõi bảng điê ̣n hàng ngày nên theo quan điể m đầ u tư giá tri,̣ dùng phân tić h bản và đinh ̣ giá làm kim chỉ nam Và sử du ̣ng phương pháp tić h sản để mua gom dầ n cổ phiế u ở vùng giá thấ p, cho mu ̣c tiêu dài ̣n mà không cầ n quan tâm tới các biế n đô ̣ng ngắ n ̣n Tuy nhiên cũng nên tham khảo các phương pháp xác đinh ̣ xu hướng dài ̣n của thi ̣ trường chung theo lý thuyế t Down và Wyckoff để kiể m soát rủi tố t Có thông kê rấ t thú vi ̣ về điề u này đã tồ n ta ̣i hàng trăm năm qua lich ̣ sử các thi ̣ trường tài chin ́ h thế giới: Đa số người chơi ngắ n ̣n, bám sàn liên tu ̣c thường không có thành tựu lớn, nế u ăn may trúng quả mô ̣t vài lầ n thì cũng chỉ là phong đô ̣ nhấ t thời không trì đươ ̣c mãi Những người lựa cho ̣n cổ phiế u theo giá tri nô ̣ ̣i ta ̣i, mua vào lúc thi ̣trường giả m ma ̣nh, và cực kỳ nhẫn na ̣i chờ đơị cho đế n giá cả phản ánh về đúng giá tri ̣ thực la ̣i là những giàu lên từ chứng khoán bề n vững nhấ t (Benjamin Graham và các học trò, đặc biê ̣t là hình mẫu nhà đầ u tư vi ̃ đại nhấ t Waren Buffett đã chứng minh rõ nét ví dụ này) Cách mua chứng khoán theo da ̣ng đầ u tư này thế nào: Hãy mua giá thấ p giá tri,̣ và kiên nhẫn chờ ̣i cho đế n lúc giá tiế n về giá tri,̣ để thu lơị nhuâ ̣n Giá tri ̣ đươc̣ xác đinh ̣ bằ ng các phương pháp đinh ̣ giá P/E, P/B, RNAV, Chiế t khấ u dòng tiề n… (Dùng phương pháp quy lợi nhuận tương lai về hiê ̣n tại) Đă ̣c biê ̣t thi ̣ trường chung có những ̣t su ̣t giảm ma ̣nh, thì là hô ̣i làm giàu cực kỳ nhanh của người có hiể u biế t chứ không phải lúc nên sơ ̣ hãi Ngài thi ̣trường dù có nhiề u lúc cảm xúc và sai lầ m đế n đâu nữa thì cũng có lúc sẽ tỉnh táo để suy nghi ̃ la ̣i, phản ánh giá cổ phiế u Nguyễn Biǹ h biên tậ p và tổng hợ p: binhnt.tamviet@gmail.com 22 Cá c nguyên tắc Đầu Cơ cổphiêú về đúng Giá tri thực ̣ của nó Đây là cách chơi cổ phiế u rấ t an toàn và it́ rủi nhấ t so với các cách đầ u khác Các chiêu thức, các công cu ̣ phân tić h kỹ thuâ ̣t và phân tić h bản có rấ t nhiề u, chúng cũng quan tro ̣ng viê ̣c phu ̣c vu ̣ cho những mu ̣c tiêu hoă ̣c bố i cảnh cu ̣ thể nào đó ngắ n ̣n, chúng không phải là điề u quan tro ̣ng nhấ t Phầ n quan tro ̣ng nhấ t la ̣i nằ m ở phầ n Nô ̣i công Đó là tổ ng hơ ̣p những tinh túy về : Tư duy, chiế n lươ ̣c, phương pháp, phong cách… Nó nằ m sâu bên nô ̣i lực, lực, kỹ của người Điề u này chỉ có đươ ̣c thông qua mô ̣t hành trình dài để tu luyê ̣n, trải nghiê ̣m, thấ t ba ̣i, sai và sửa sai liên tu ̣c nhằ m đúc rút các kinh nghiê ̣m thực tế , xương máu Tấ t cả các trường phái, phong cách đề u chỉ làm mô ̣t công viê ̣c nhấ t đó là: Mua thấ p bán cao Nhưng để làm đươ ̣c viê ̣c đó không hề đơn giản chút nào, bởi vì vô số ca ̣m bẫy khiế n các nhà đầ u tư, đầ u thường mắ c phải Bao gồ m bẫy mua thấ p xong chỉ để nhin ̀ cổ phiế u tiế p tu ̣c giả m và bẫy bán cao xong chỉ xem cổ phiế u tiế p tu ̣c lên Khái niê ̣m giá cao hay thấ p chỉ mang tin ́ h tương đố i, không hề có tiêu chuẩ n tuyê ̣t đố i nào, hoă ̣c công thức toán ho ̣c nào để tiń h toán các mức giá đó cả Bởi vì giá cả phu ̣ thuô ̣c vào cảm xúc của người, mà cảm xúc thì không thể đo lường đươ ̣c bằ ng các số cu ̣ thể Hãy hình dung ở câu chuyê ̣n này: Có mô ̣t kiế m Nhâ ̣t vô cùng sắ c bén (Đại diê ̣n cho một phương pháp nào đó), chém sắ t chém bùn Nế u kiế m đó rơi vào tay mô ̣t người bin ̀ h thường, thì tác du ̣ng của nó cũng không có gì lớn, cùng lắ m chỉ ̣a na ̣t đươ ̣c những người không biế t võ công, nế u gă ̣p phải cao thủ thì cũng sớm ba ̣i trâ ̣n mà Nhiề u người quá kém cỏi la ̣m du ̣ng nó mua may quay cuồ ng có còn tự khiế n mình cu ̣t tay cu ̣t chân, tự ̣i miǹ h mà không biế t Nhưng nế u kiế m đó nằ m tay mô ̣t cao thủ du ̣ng kiế m, thì sự lơị ̣i là vô cùng khôn tả Anh ta có thể dùng kiế m thái đâ ̣u phu ̣ mề m dẻo thành những lát mỏng tờ giấ y đề u tăm tắ p, hoă ̣c có thể chă ̣t vỡ đôi quả táo đươ ̣c đă ̣t đầ u mô ̣t người mà không cha ̣m tới da đầ u người ta (Seach Youtube để xem các video này) Đó là những kỹ tố i thươṇ g mà có đươc̣ qua hành triǹ h rèn luyê ̣n gian khổ Nô ̣i công cũng có nhiề u trường phái và phong cách khác Khi đã xác đinh ̣ và tim ̀ cho h đươ phong ca c h Nô công phu hơ y tri va trung tha nh vơ i no suố t ̣c ̣i ̣p, ̃ ́ ̀ ̀ ́ ́ ̀ ̀ ̀ đời, đừng thay đổ i nó, bởi vì nế u thay đổ i thì coi ba ̣n đã phế bỏ toàn bô ̣ võ công cũ để ho ̣c la ̣i từ đầ u (Các phân tích kỹ để giúp mọi người xác ̣nh nên theo đuổ i trường phái Nội công nào nằ m ở "Quyể n ha:̣ Nô ̣i công tâm pháp") Hãy coi những chiêu thức, cách thức sử du ̣ng phân tić h kỹ thuâ ̣t hoă ̣c phân tić h bản những công cu ̣ hữu du ̣ng, ho ̣c để biế t và sử du ̣ng thành tha ̣o các công cu ̣ đó càng nhiề u càng tố t Điề u tố i thươṇ g là phải tâ ̣p trung toàn lực vào viê ̣c rèn luyê ̣n Nôị công, rèn luyê ̣n tư và kỹ Nô ̣i công cao, kỹ thâm hâ ̣u thươṇ g thừa thì cho dù ba ̣n dùng bấ t kỳ chiêu thức hay công cu ̣ nào đề u đươ ̣c, đề u có thể hoàn thành đươ ̣c mu ̣c tiêu đã đề Nô ̣i công cao còn giúp ba ̣n biế t nên sử du ̣ng công cu ̣ nào là tố i ưu Nguyễn Biǹ h biên tậ p và tổng hợ p: binhnt.tamviet@gmail.com 23 Cá c nguyên tắc Đầu Cơ cổphiêú nhấ t cho từng công viê ̣c, từng bố i cảnh Giố ng các đầ u bế p giỏi biế t nên sử du ̣ng dao nào cho công viê ̣c thái thit,̣ dao dao nào cho công viê ̣c tiả rau để đa ̣t hiê ̣u quả nhanh và đe ̣p nhấ t, đồ ng biế t gia giảm các loa ̣i gia vi ̣khác để ta ̣o lên mô ̣t bữa ăn với nhiề u món hoàn hảo không chỉ về thẩ m mỹ mà còn về khẩ u vi.̣ Hãy ghi nhớ nguyên tắ c bấ t biế n này: Không có bấ t kỳ mô ̣t ̣ thố ng giao dich ̣ hoă ̣c phương pháp giao dich ̣ nào tồ n ta ̣i bấ t biế n theo thời gian, đúng bấ t chấ p mo ̣i giai đoa ̣n của thi ̣trường, bấ t kể sự cố gắ ng đế n đâu của người (cho dù chúng dựa phân tích bản hoặc phân tích kỹ thuật hoặc kế t hợp cả 2) Bởi vi,̀ thi trươ ̣ ̀ ng thay đổ i, nề n kinh tế thay đổ i Làn sóng cảm xúc sơ ̣ hãi và tham lam càn quét qua các thi ̣ trường, khiế n các quy đinh ̣ và quy tắ c cũng thay đổ i theo Cơ sở ̣ tầ ng cũng thay đổ i theo Người chơi tham gia cũng thay đổ i liên tu ̣c Sự thay đổ i của tuổ i tác, thu nhâ ̣p, nhu cầ u và mong muố n là những thứ thay đổ i theo sự phát triể n của xã hô ̣i loài người Cho dù bản chấ t của người không thay đổ i nề n kinh tế biế n đô ̣ng làm thay đổ i môi trường đầ u tư khiế n mô ̣t kế hoa ̣ch, mô ̣t ̣ thố ng giao dich ̣ có thể khả thi ngày hôm cũng có thể trở nên bấ t khả thi vào ngày mai Không có mô ̣t ̣ thố ng, kế hoa ̣ch, chương triǹ h đầ u tư nào có thể đúng trước sự thay đổ i dữ dô ̣i và phức ta ̣p Đế n cả kỳ quan thứ đươ ̣c phát hiê ̣n là “Lãi kép” cũng không thể đúng trước sự can thiê ̣p của Thuế , sự su ̣p đổ của các Ngân hàng, chiế n tranh, sự thay đổ i của chính phủ, luâ ̣t pháp,… Vì vâ ̣y đừng có mơ mô ̣ng tìm Chén Thánh giao dich ̣ hoă ̣c thầ n tươṇ g hóa bấ t kỳ phương pháp hay công cu ̣ phân tić h nào Mo ̣i thứ đề u có ưu nhươ ̣c điể m và cầ n đươ ̣c tố i ưu liên tu ̣c từng bố i cảnh cu ̣ thể của môi trường đầ u tư mới có thể phát huy hế t công du ̣ng của nó Phân tích tố i ưu là công viê ̣c chúng ta phải nhận thức và chú ý làm hàng ngày để liên tục thích nghi, thay đổ i, thiế t kế và điề u chỉnh ̣ thố ng giao di ̣ch của mình cho phù hợp nhấ t với từng thời kỳ sự thay đổ i liên tục của xã hội Muố n đa ̣t đươ ̣c các kỹ thươṇ g thừa viê ̣c xác đinh ̣ nên dùng công cu ̣ hoă ̣c phương pháp nào để tố i ưu cho từng bố i cảnh, bắ t buô ̣c ba ̣n phải tự mình tu luyê ̣n thời gian rấ t dài, dưới sự dẫn dắ t chỉ lố i của mô ̣t Cao nhân (Guru) có tài, có đức, có chuyên môn giỏi và kỹ sư pha ̣m tố t Không hề có đường tắ t nào đâu Cho dù ba ̣n cầ m tay bô ̣ bí kiṕ vô đich ̣ thiên ̣ này, nế u lười biế ng tu luyê ̣n thì còn lâu hoă ̣c viñ h viễn ba ̣n cũng chả bao giờ đa ̣t tới ngưỡng trở thành Cao thủ chứ đừng nói tới viê ̣c trở thành Cao nhân da ̣y la ̣i người khác Vì vâ ̣y, nế u đã có Duyên biế t tới bô ̣ bí kíp này, hãy âm thầ m bề n bi,̉ kiên trì tu luyê ̣n Luyê ̣n cho tới Đa ̣i Công Cáo Thành, thì hãy chia vui, chia sẻ và da ̣y la ̣i những người khác những gì ba ̣n biế t Giúp ić h cho đời và xã hô ̣i ngày mô ̣t tố t đe ̣p và tiế n bô ̣ Chú ý: Khi ho ̣c hỏi các phương pháp hoă ̣c ̣ thố ng giao dich ̣ của người khác, ba ̣n phải suy nghi ̃ đô ̣c lâ ̣p để tự mình ta ̣o riêng cho mình mô ̣t đường riêng phù hơ ̣p với quy mô vố n, mức đô ̣ chiụ đựng rủi do, mu ̣c tiêu cầ n đa ̣t tới và giữ đươ ̣c kỷ luâ ̣t cho bản thân Nguyễn Biǹ h biên tậ p và tổng hợ p: binhnt.tamviet@gmail.com 24 Cá c nguyên tắc Đầu Cơ cổphiêú Trong đầ u tư, đầ u không có bấ t kỳ Chén Thánh nào khác ngoài Chén Thánh chính bạn tự tạo cho riêng mình Con đường thành công nhấ t không phải là đường theo đám đông mà là đường riêng của chính bạn chọn, bằ ng cách qua những sự mấ t mát, thấ t bại, sai và sửa sai liên tục 25 Nắ m vững và hiể u rõ các giai đoa ̣n chu kỳ vâ ̣n đô ̣ng của nề n kinh tế Nề n kinh tế vâ ̣n đô ̣ng lă ̣p lă ̣p la ̣i theo chu kỳ với các biế n số tương đố i giố ng Ba ̣n phải hiể u rõ về nó để thiế t kế ̣ thố ng giao dich ̣ của mình cho phù hơ ̣p với từng bố i cảnh các giai đoa ̣n vâ ̣n đô ̣ng của nó Biế t nào miǹ h nên chơi tấ n công ma ̣nh da ̣n, nào ̀ h nên rút lui về phòng thủ Hiể u biế t và linh hoa ̣t theo biế n đô ̣ng của Thiên thời, ba ̣n sẽ làm chủ đươ ̣c cuô ̣c chơi với tinh thầ n rấ t nhàn nhã, đồ ng thời sẽ đa ̣t đươ ̣c tới thành tić h giao dich ̣ siêu ̣ng mà các cao thủ ngành đã là m đươ ̣c Do đó hãy dành nhiề u thời gian để ho ̣c sâu về phân tić h các biế n số Vi ̃ mô ảnh hưởng nề n kinh tế của chúng ta thế nào Không chỉ quan tâm với Vi ̃ mô nước mà cò n phải phân tić h về Vi ̃ mô thế giới đă ̣c biê ̣t là nước Mỹ (Bá chủ của mọi nề n kinh tế thế giới) với đồ ng Đô la Mỹ (USD) là đồ ng tiề n toán phổ thông toàn thế giới Mỹ đươ ̣c phép in tiề n tùy thić h, vì vâ ̣y mo ̣i đô ̣ng thái bơm hút tiề n, tăng giảm lãi suấ t của Mỹ đề u ảnh hưởng ma ̣nh tới tấ t các các nề n kinh tế khác Hướng dẫn nằ m ở "Quyể n ̣: Nôị công tâm pháp" Nguyễn Biǹ h biên tậ p và tổng hợ p: binhnt.tamviet@gmail.com 25 Cá c nguyên tắc Đầu Cơ cổphiêú Đă ̣c biê ̣t chú ý tới biế n số quan tro ̣ng nhấ t mo ̣i nền kinh tế : Lãi suấ t Đă ̣c biê ̣t là theo dõi sát mo ̣i đô ̣ng thái của Cục dự trữ liên bang (Federal Reserve System – FED ) ngân hàng Trung ương Mỹ và ngân hàng Nhà nước Viê ̣t Nam (The State Bank of Vietnam - SBV) Ho ̣c cách phân tić h các ảnh hưởng của lãi suấ t tới các biế n số vi ̃ mô khác và tới các ngành nghề nề n kinh tế Chúng đem đế n cho ta rấ t nhiề u hô ̣i kiế m tiề n mô ̣t cách dễ dàng, cũng giúp ta phòng tránh đươc̣ các rủi bấ t ngờ khác Nguyễn Biǹ h biên tậ p và tổng hợ p: binhnt.tamviet@gmail.com 26 Cá c nguyên tắc Đầu Cơ cổphiêú Nguyễn Biǹ h biên tậ p và tổng hợ p: binhnt.tamviet@gmail.com 27 Cá c nguyên tắc Đầu Cơ cổphiêú Đồ ng thời dành thời gian để phân tić h lich ̣ sử của thi ̣ trường chứng khoán Viê ̣t Nam Phân tích sâu các sự kiê ̣n Thiên nga đen đã từng xảy quá khứ và phản ứng của thi trươ ̣ ̣ hướng đúng đắ n ̀ ng diễn sau đó, chúng là sở giúp ta đưa những đinh nhấ t cho hiê ̣n ta ̣i và tương lai (Nguyên tắ c số 7: Thi ̣ trường lặp lại những mẫu hình giố ng quá khứ vì bản chấ t người không thay đổ i) Các sự kiê ̣n đã xảy năm 2021 Nguyễn Biǹ h biên tậ p và tổng hợ p: binhnt.tamviet@gmail.com 28 Cá c nguyên tắc Đầu Cơ cổphiêú Các sự kiê ̣n đã xảy năm 2022 Các sự kiê ̣n Thiên nga đen lich ̣ sử Nguyễn Biǹ h biên tậ p và tổng hợ p: binhnt.tamviet@gmail.com 29 Cá c nguyên tắc Đầu Cơ cổphiêú Lich ̣ sử biế n đô ̣ng Giá của thi trươ ̣ ̀ ng chứng khoán Viêṭ Nam Lich ̣ sử đinh ̣ giá của thi trươ ̣ ̀ ng chứng khoán Viêṭ Nam Nguyễn Biǹ h biên tậ p và tổng hợ p: binhnt.tamviet@gmail.com 30 Cá c nguyên tắc Đầu Cơ cổphiêú Mố i tương quan giữa các sự kiê ̣n ảnh hưởng tới PE và VNINDEX Tru ̣c giá tri cu ̣ ̉ a thi trươ ̣ ̀ ng chứng khoán Viêṭ Nam Nguyễn Biǹ h biên tậ p và tổng hợ p: binhnt.tamviet@gmail.com 31 Cá c nguyên tắc Đầu Cơ cổphiêú 26 Nguyên tắ c cố t loĩ của viêc̣ Đinh ̣ thời điể m giao dich ̣ đầ u ngắ n ̣n Đầ u tiên: Phân tích số thị trường chung để biết xu hướng Không phép giao dịch chống lại xu hướng thị trường chung Hãy biế t rằ ng 80% các CP diễn biế n cùng chiề u với xu hướng của thi trươ ̣ ̀ ng chung, đó theo xu hướng là cách tố t nhấ t và dễ dàng nhấ t để kiế m đươ ̣c lơị nhuâ ̣n Do đó tâ ̣p trung phân tić h chỉ số Vnindex và VN30 là bước đầ u tiên trước tiế n hành giao dich ̣ Phân tích thị trường chung thiết lập khuynh hướng giao dịch CP thuận theo xu thế đó của thị trường Tập trung vào vị Mua (Long) số thị trường xu hướng tăng vị Bán (Short) số thị trường giảm Thứ 2: Lên kế hoa ̣ch trước giao dich ̣ 1) Phân tích và lựa cho ̣n cổ phiế u - Trader bắt đầu cách lựa chọn nhóm ngành cụ thể có sức mạnh tương đối so với thị trường Mặc dù thị trường chung chi phối xu hướng chung cổ phiếu, hãy hiểu có số nhóm dẫn dắt số nhóm tụt hậu thị trường Mục tiêu tìm thấy nhóm có sức mạnh tương đối so với thị trường Cách đơn giản so sánh đồ thị giá thực tế của CP so với thi trươ ̣ ̀ ng chung để xác định sức mạnh tương đối nhóm cổ phiếu Nhóm giữ đà tăng (hold up) thị trường di chuyển xuống mức thấp cho thấy sức mạnh tương đối so với thị trường ngược lại - Cách cho ̣n CP có sức mạnh giá tốt nhóm ngành dẫn dắt (Nhà đầ u nên sử dụng thêm phân tích để sàng lọc CP có bản yếu để tránh rủi do) - Tìm kiếm cổ phiếu có sức mạnh nhóm Điều giúp bạn mua cổ phiếu có sức mạnh tương đối so với thị trường Có cách để xác định điều + Cổ phiếu tăng với tỷ lệ dốc so với index thị trường (Khi thị trường chung tìm CP tăng giá mạnh thị trường) + Các cổ phiếu tăng Index thị trường ngang (sideway) (Khi thị trường ngang tìm CP tăng giá) + Các cổ phiếu tăng ngang (flat) thị trường hiệu chỉnh (Khi thị trường chung giảm, tìm CP ngang ko giảm điểm tăng giá) Các công cụ hỗ trợ cho viê ̣c đánh giá sức ma ̣nh Giá - Chỉ báo sức mạnh RS để so sánh giá cổ phiế u so với giá chỉ số thị trường chung (Có Code cho Amibroker) Nguyễn Biǹ h biên tậ p và tổng hợ p: binhnt.tamviet@gmail.com 32 Cá c nguyên tắc Đầu Cơ cổphiêú Lưu ý: Chỉ báo RS này khác với chỉ báo RSI - chỉ báo sức ma ̣nh giá cổ phiế u so sánh với chính nó - Bô ̣ lo ̣c siêu CP theo tiêu chí bản https://www.youtube.com/watch?v=POCzg5-5iI8 - Công cu ̣ Relative Rotation Graph (RRG) dùng để lo ̣c các nhóm ngành dẫn đầ u thi ̣ trường Công cu ̣ này đã đươ ̣c tić h hơ ̣p miễn phí các web phân tić h tài chiń h và đã có Code Amibroker https://fwt.fialda.com/rrg https://www.youtube.com/watch?v=u-4UsAjsQAI&t=2s 2) Xác đinh ̣ thời điể m tham gia giao dich ̣ – Tim ̀ kiế m các điể m Pivot (Phầ n này đọc kỹ sách của Mark Minervini sẽ có hướng dẫn cụ thể ) Chỉ bắ t đầ u giao dich ̣ có sự xác nhâ ̣n rõ ràng của hành đô ̣ng giá Hãy chờ ̣i điể m mua Pivot hình thành rồ i mới tiế n hành giao dich, ̣ không nên hành ̣ng sớm Tìm kiếm tín hiệu giao dich ̣ cách sử dụng mơ hình giá khối lượng giao dịch (PTKT) Các mẫu hin ̀ h tiế p diễn xu hướng: Cố c tay cầ m, tam giác, nề n phẳ ng, lá cờ… Các mẫu hin ̀ h đảo chiề u xu hướng: Vai đầ u vai, đin̉ h, đin̉ h, đáy, đáy… Lưu ý: Hãy ghi nhớ các nguyên tắ c vàng này sử dụng các mẫu hình giá PTKT Hai mẫu hin ̀ h cho xác suấ t thắ ng lớn nhấ t xu hướng tăng theo thông kê là: mẫu hình giá nằ m ngang (hin ̀ h chữ nhâ ̣t) và mẫu hiǹ h kênh giá dố c xuố ng (hoă ̣c cái nêm hướng xuố ng Khi giá Breakout khỏi mẫu hình đó, hãy sớm nhâ ̣n diê ̣n và nhanh chóng hành đô ̣ng (Wyckoff phân tích khá chi tiế t các giai đoạn vận động của các mẫu hình này) Khi giá bắ t đầ u hoàn thiê ̣n các mẫu hình giá (Cố c tay cầ m, tam giác, lá cờ, nề n phẳ ng, vai đầ u vai, …), Không nên tự ý dự đoán trước hướng của giá, tránh mua vào quá sớm giá chưa hoàn thiê ̣n xong mẫu hình Bởi vì các mẫu hình giá hoàn toàn có thể thay đổ i bấ t ngờ tin tức hoă ̣c diễn biế n tâm lý chung của thi ̣trường lúc đó Nên chờ cho đế n mẫu hiǹ h giá hoàn thiê ̣n xong và cho điể m mua giá xác nhâ ̣n Breakout khỏi mẫu hình với khố i lươṇ g cao Hãy tự tin và nhanh chóng quyế t đinh ̣ giá xác nhâ ̣n Breakout khỏi mẫu hiǹ h, vươ ̣t lên đường xu hướng gầ n nhấ t, tránh mua quá muô ̣n giá vươ ̣t quá xa điể m mua chuẩ n (vượt quá 5-7% thì ko nên mua đuổ i) Đồ ng thời phải đảm bảo khố i lươṇ g ta ̣i điể m Breakout phải lớn mức trung bình 30 ngày khố i lươṇ g Nguyễn Biǹ h biên tậ p và tổng hợ p: binhnt.tamviet@gmail.com 33 Cá c nguyên tắc Đầu Cơ cổphiêú Nế u mô hình giá bi thấ ̣ t ba ̣i sau Breakout (giá bứt phá rồ i quay ngược trở lại mẫu hình, hoặc đường xu hướng) Hãy nhanh chóng cắ t lỗ, hoă ̣c chí it́ cũng bán bớt 50% vi ̣thế để tránh rủi (Hãy nhớ đế n nguyên tắ c số 1: cắ t lỗ 5% mà không cầ n quan tâm tới bấ t kỳ lý nào khác, nế u cắ t xong mà thấ y mình sai, ta hoàn toàn có thể bình tiñ h lựa cho ̣n điể m mua khác an toàn hơn) Luôn ghi nhớ: quan sát bức tranh toàn cảnh từ thi trươ ̣ ̀ ng chung và bức tranh lớn của cổ phiế u ở các mố c thời gian dài (Tuầ n, tháng) để biế t xu thế lớn của nó là gi.̀ Nhớ rằ ng: Mô ̣t mẫu hình giá đa ̣t điể m thi ̣trường tố t vẫn có giá tri ̣hơn mô ̣t mẫu hình giá đa ̣t điể m mô ̣t thi ̣ trường xấ u Ngay cả cổ phiế u có điể m mua đe ̣p, thì không nhấ t thiế t chúng ta phải mua lâ ̣p tức, mà cầ n quan sát tổ ng thể các vấ n đề : Hành đô ̣ng giá của cổ phiế u ta ̣i điể m phá vỡ, khố i lươṇ g lê ̣nh kê lớn bảng giá, bố i cảnh lớn của cổ phiế u theo chart tuầ n, tháng, bố i cảnh của thi trươ ̣ ̀ ng chung (Chỉ số Vnindex, Vn30) để cân nhắ c vào lê ̣nh mua (Đặc biê ̣t quan sát các dấ u hiê ̣u của khố i lượng tại các khu vực đặc biê ̣t quá trình hình thành mẫu hình giá – Có mô tả cuố n sách tham khảo bên dưới) Trong xu thế giảm của thi ̣ trường chung, 80% các điể m Breakout đều thấ t ba ̣i đó cầ n hế t sức cảnh giác mua theo điể m Pivot Downtrend Khi cổ phiế u đã tăng quá nhanh thời gian ngắ n (20-30%) Hãy kìm chế bớt lòng tham bằ ng cách bán bớt 30% vi thế ̣ đã mua và để số còn la ̣i vâ ̣n đô ̣ng theo xu thế Điề u này đảm bảo cho ba ̣n có mô ̣t khoản lãi nhấ t đinh ̣ cho dù vi ̣ thế còn la ̣i có hòa hoă ̣c lỗ vì biế n đô ̣ng của cổ phiế u rấ t khó lường Tham khảo thêm các cuố n sách sau để nâng cao kỹ nhâ ̣n diê ̣n mẫu hiǹ h Giá và các đă ̣c điể m Khố i lươṇ g kèm + Cuốn "Mô Hình Biểu Đồ - Phương pháp Hiệu để Tìm kiếm Lợi nhuận" Thomas Bulkowski https://ti.ki/fU5w9yCd/C8C9D553 + Cuốn "PHÂN TÍCH MẪU HÌNH BIỂU ĐỒ - Những Bí Quyết Giúp Nhà Giao Dịch Siêu Hạng DAN ZANGER Biến 11 Nghìn Đơ Thành 42 Triệu Đô Trong 23 Tháng" Dan Zanger https://ti.ki/mIlnLuN0/C8C9D553 3) Xác đinh ̣ trước mức cắ t lỗ và mức đô ̣ chiụ rủi Sử du ̣ng các mức hỗ trơ ̣ và kháng cự gầ n nhấ t để xác đinh ̣ vi ̣ trí thoát khỏi giao dich ̣ nế u diễn biế n giá không theo đúng kế hoa ̣ch Mức cắ t lỗ chỉ nên 6-8% của số vố n cho giao dich ̣ đó (Và chỉ giới ̣n mức 1-2% tổ ng số vố n mà ba ̣n có) Nguyễn Biǹ h biên tậ p và tổng hợ p: binhnt.tamviet@gmail.com 34 Cá c nguyên tắc Đầu Cơ cổphiêú Đánh giá tiề m lơị nhuâ ̣n của giao dich ̣ phải lớn ít nhấ t lầ n mức cắ t lỡ Tính tốn tỷ lệ Lợi nhuận/Rủi (duy trì tỷ lê ̣ tối thiểu 2/1) Tính tốn rủi ro lợi nhuận để xác định tính khả thi giao dịch Tính tốn tỷ lệ lợi nhuận tiềm rủi ro tiềm ẩn để thiết lập điểm dừng thích hợp 4) Xác đinh ̣ thời điể m kế t thúc giao dich ̣ Xây dựng các nguyên tắ c bán cổ phiế u: - Bán giao dich ̣ thấ t ba ̣i (Thua lỗ sau mua): bán bảo vê ̣ nguồ n vố n, bán cắ t lỗ (Nguyên tắ c cắ t lỗ số 1), bán diễn biế n giá không đúng kế hoa ̣ch - Bán chố t lời đa ̣t mu ̣c tiêu, bán bảo vê ̣ lơ ̣i nhuâ ̣n (Bán chặn lãi để không biế n khoản lãi thành khoản lỗ) - Bán dấ u hiê ̣u cho thấ y xu hướng tăng đã kế t thúc - Nguyên tắ c bán là bán các CP thua lỗ trước và bán các CP có lãi sau Hãy giữ la ̣i các cp tăng giá và bán các CP giảm giá Đồ ng thời, hãy nhanh chóng kế t thúc sớm các khoản thua lỗ chúng còn nhỏ và để các khoản lãi tiế p tu ̣c cha ̣y 5) Quản tri vố ̣ n Xác đinh ̣ quy mô của vi ̣thế : Số lươṇ g cổ phiế u cầ n mua ban đầ u, số lươṇ g mua thêm giá tiế p tu ̣c tăng Đa da ̣ng hóa cổ phiế u và ngành cho hơ ̣p lý: nhà đầ u biǹ h thường nên mua từ 4-6 mã CP phân bổ đề u cho 3-4 ngành dẫn dắ t Chiế n lươ ̣c phân bổ vố n đầ u tư và kiể m soát rủi Tôi chia kế hoạch mua cổ phiếu làm phần, phần 30% số vốn bạn dự định mua cổ phiếu (Lưu ý cách xác định tổng số lượng cổ phiếu mua nên nằm khoảng 10-20% khối lượng giao dịch trung bình 20 phiên) Đầu tiên phải xác định số vốn dự kiến bỏ mua cổ phiếu đó, sau chia làm phần Lần mua với 30% số vốn ban đầu Bạn mua lần lần mua trước có lãi Đây cách bạn mua trung bình giá lên ln có tỉ lệ chiến thắng cao Nếu lần mua sau bị lỗ bạn lỗ số tiền vốn lần Mức cắt lỗ tối thiểu sau lần mua thứ mức bạn hòa vốn Sau lần mua bổ sung, điểm cắt lỗ nâng lên Mục tiêu điểm cắt lỗ có lần mua bị lỗ Mục tiêu để giảm thiểu nguy bị lỗ Nguyễn Biǹ h biên tậ p và tổng hợ p: binhnt.tamviet@gmail.com 35 ... bản giá không tăng 12 Triết lý đầu tư cốt lõi Warren Buffet Nguyên tắc đầu tư đầu tiên: Không để tiền Nguyên tắc số 2: Không qn ngun tắc số “Ơng nói cổ phiếu cách đầu tư dài hạn tốt – miễn chúng... tăng giá Quy tắc “2 đổi 1”: danh mục gồm cổ phiếu, có cổ phiếu hoạt động tốt, cổ phiếu hoạt động bình thường kém, Khơng cần phải bán tháo toàn cổ phiếu Lúc cần bán nửa số lượng cổ phiếu, sau... Zanger “Và quy tắc nữa, điều mà nhà đầu nên nhớ kỹ là, nhà đầu cần phải lập cho quy tắc, lần kết thúc giao dịch thành công, cần lấy nửa lợi nhuận chuyển thành tiền mặt Nguồn tiền nhà đầu kiếm thực