Gaim doc nhan hieu LOGO COMPANY NAME Adress Phone Email Code Version 1 0 Dated Page Page 1 of 2 Document name MÔ TẢ CÔNG VIỆC KẾ TOÁN NGÂN HÀNG I/ Thông tin chung Vị trí Thời gian làm việc Bộ phận Quả[.]
LOGO Code Version Dated Page COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Document name: : : 1.0 : : Page of MƠ TẢ CƠNG VIỆC KẾ TỐN NGÂN HÀNG I/ Thơng tin chung: Vị trí Thời gian làm việc Bộ phận Quản lý trực tiếp II/ Mục đích cơng việc Quản lý toàn tài khoản ngân hàng công ty III/ Nhiệm vụ cụ thể: Kiểm tra tính đắn nội dung ghi séc viết phiếu thu séc với séc hợp lệ Lập bảng kê nộp séc, trình ký, đóng dấu để nộp ngân hàng Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ đề nghị toán lập lệnh chi tiền, uỷ nhiệm chi, công văn mua ngoại tệ (đối với lệnh chi ngoại tệ) nộp ngân hàng Kiểm tra đơn xin bảo lãnh ngân hàng phận có nhu cầu phải bảo lãnh ngân hàng Lập hồ sơ bảo lãnh ngân hàng Chuyển hồ sơ cho kế toán trưởng chủ tài khoản ký Nộp hồ sơ cho ngân hàng Theo dõi tình hình thực bảo lãnh ngân hàng Lập hồ sơ vay vốn ngân hàng, trả nợ vay ngân hàng theo qui định ngân hàng mục đích lần vay 10 Chuyển hồ sơ cho kế tốn trưởng chủ tài khoản ký CƠNG TY TNHH MTV NGUYỄN HÀ – 0962.289.654 - 0963.483.869 Chuyên cung cấp trang thiết bị, vật tư y tế, túi y tế sơ cấp cứu cho Doanh nghiệp, Trường học, Bệnh viện LOGO Document name: COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Code Version Dated Page : : 1.0 : : Page of 11 Chuyển giao hồ sơ cho ngân hàng theo dõi tình hình nhận nợ trả nợ vay ngân hàng 12 Chuẩn bị hồ sơ mở L/C 13 Theo dõi tình hình mở tốn, ký hậu vận đơn gốc, bảo lãnh LC 14 Nhận chứng từ từ ngân hàng, xắp xếp theo nội dung 15 Kiểm tra chứng từ báo nợ, báo có, báo vay, báo trả vay ngân hàng.- Định khoản, vào máy chứng từ tiền gửi, ký cược, ký quỹ, tiền vay ngân hàng 16 In bảng kê, ký người lập bảng kê, chuyển cho người kiểm soát 17 Sau hồ sơ kiểm tra, đóng file lưu trữ 18 Kiểm tra số dư tài khoản ngân hàng làm bút toán chênh lệch tỷ giá tài khoản ngân hàng 19 In phiếu kế toán, ký người lập chuyển cho kế toán trưởng ký lưu trữ 20 Kiểm tra số dư tiền gửi ngân hàng để xem tăng giảm tiền gửi ngân hàng, báo cáo cho trưởng phịng để kiểm sốt thực kế hoạch dòng tiền 21 Nộp tiền ngân hàng để phục vụ hoạt động công ty 22 Theo dõi để thực công việc yêu cầu giải đáp khúc mắc phía ngân hàng IV/ Tiêu chuẩn: Trình độ học vấn Trình độ chun mơn Trình độ ngoại ngữ Kinh nghiệm thực tế Yêu cầu khác Tốt nghiệp Đại học Kế tốn Tiếng Anh - Trình độ B trở lên Có 01 năm làm kế tốn chun nghiệp Cẩn thận, hiểu biết thủ tục tốn khơng dùng tiền mặt, bảo lãnh, vay vốn, nguyên tắc thu phí, lãi vay ngân hàng, hiểu biết nghiệp vụ ngoại thương toán quốc tế Khả giao tiếp tốt CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN HÀ – 0962.289.654 - 0963.483.869 Chuyên cung cấp trang thiết bị, vật tư y tế, túi y tế sơ cấp cứu cho Doanh nghiệp, Trường học, Bệnh viện