Dự án Quản trị kinh doanh: Kế hoạch kinh doanh đồ sứ decor tại Công ty TNHH và xuất nhập khẩu Rateko

Dự án Quản trị kinh doanh: Kế hoạch kinh doanh đồ sứ decor tại Công ty TNHH và xuất nhập khẩu RatekoDự án Quản trị kinh doanh: Kế hoạch kinh doanh đồ sứ decor tại Công ty TNHH và xuất nhập khẩu RatekoDự án Quản trị kinh doanh: Kế hoạch kinh doanh đồ sứ decor tại Công ty TNHH và xuất nhập khẩu RatekoDự án Quản trị kinh doanh: Kế hoạch kinh doanh đồ sứ decor tại Công ty TNHH và xuất nhập khẩu RatekoDự án Quản trị kinh doanh: Kế hoạch kinh doanh đồ sứ decor tại Công ty TNHH và xuất nhập khẩu RatekoDự án Quản trị kinh doanh: Kế hoạch kinh doanh đồ sứ decor tại Công ty TNHH và xuất nhập khẩu RatekoDự án Quản trị kinh doanh: Kế hoạch kinh doanh đồ sứ decor tại Công ty TNHH và xuất nhập khẩu RatekoDự án Quản trị kinh doanh: Kế hoạch kinh doanh đồ sứ decor tại Công ty TNHH và xuất nhập khẩu RatekoDự án Quản trị kinh doanh: Kế hoạch kinh doanh đồ sứ decor tại Công ty TNHH và xuất nhập khẩu RatekoDự án Quản trị kinh doanh: Kế hoạch kinh doanh đồ sứ decor tại Công ty TNHH và xuất nhập khẩu RatekoDự án Quản trị kinh doanh: Kế hoạch kinh doanh đồ sứ decor tại Công ty TNHH và xuất nhập khẩu RatekoDự án Quản trị kinh doanh: Kế hoạch kinh doanh đồ sứ decor tại Công ty TNHH và xuất nhập khẩu RatekoDự án Quản trị kinh doanh: Kế hoạch kinh doanh đồ sứ decor tại Công ty TNHH và xuất nhập khẩu RatekoDự án Quản trị kinh doanh: Kế hoạch kinh doanh đồ sứ decor tại Công ty TNHH và xuất nhập khẩu RatekoDự án Quản trị kinh doanh: Kế hoạch kinh doanh đồ sứ decor tại Công ty TNHH và xuất nhập khẩu RatekoDự án Quản trị kinh doanh: Kế hoạch kinh doanh đồ sứ decor tại Công ty TNHH và xuất nhập khẩu RatekoDự án Quản trị kinh doanh: Kế hoạch kinh doanh đồ sứ decor tại Công ty TNHH và xuất nhập khẩu Rateko

lOMoARcPSD|16911414 HỌC VIỆN CƠNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THƠNG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH I  - - KẾ HOẠCH KHỞI SỰ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH BÁN LẺ TRỰC TUYẾN KẾ HOẠCH KINH DOANH ĐỒ SỨ DECOR TẠI CÔNG TY TNHH VÀ XUẤT NHẬP KHẨU RATEKO Nhóm thực : 03 Giảng viên : TS Trần Thị Tuấn Anh Hà Nội, Tháng 10/2021 Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414 THÀNH VIÊN NHÓM 03 Trần Ngọc Hải (NT) B18DCQT045 Nguyễn Thị Bích B18DCQT021 Nguyễn Thị Hằng B18DCQT049 Phạm Thị Kiều Oanh B18DCQT126 Phạm Đức Dũng B18DCQT033 Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414 MỤC LỤC TÓM TẮT KẾ HOẠCH CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP 1.1 Giới thiệu doanh nghiệp 1.1.1 Giới thiệu chung 1.1.2 Sứ mệnh, tầm nhìn giá trị cốt lõi 1.1.3 Xác định phạm vi kinh doanh 1.1.4 Mơ hình kinh doanh Canvas (BMC) 1.1.4.1 Customer Segment ( Phân khúc khách hàng) 1.1.4.2 Value Propositions ( Đề xuất giá trị) 1.1.4.3 Chanel (Kênh) 1.1.4.4 Customer Relationships ( Quan hệ khách hàng) .8 1.1.4.5 Revenue Streams ( Dòng Doanh Thu) .8 1.1.4.6 Key Resources ( Nguồn lực chính) 1.1.4.7 Key Parterships ( Quan hệ đối tác chính) 1.1.4.8 Cost Structure ( Cơ cấu kinh phí) 1.2 Giới thiệu sản phẩm .9 1.2.1 Mô tả sản phẩm 10 1.2.2 Điểm khác biệt 10 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG 12 2.1 Phân tích thị trường chung 12 2.1.1 Mơi trường Vĩ mơ ( mơ hình PEST) 12 2.1.2 Sự phát triển TMĐT 16 2.1.3 Phân tích thị trường decor 17 2.2 Phân tích khách hàng 18 2.2.1 Nhu cầu khách hàng 18 2.2.2 Chân dung khách hàng 19 2.2.3 Hành vi khách hàng 19 2.3 Phân tích tình hình cạnh tranh 19 2.3.1 Phân tích SWOT 19 2.3.2 Phân tích đối thủ cạnh tranh ngành .21 Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414 CHƯƠNG 3: KẾ HOẠCH BÁN HÀNG, MARKETING 22 3.1 Kế hoạch chung 22 3.2 Kế hoạch chi tiết 24 3.2.1 Chiến lược sản phẩm .24 3.2.2 Chiến lược giá 24 3.2.3 Chiến lược phân phối 24 3.2.4 Chiến lược xúc tiến hỗn hợp 25 CHƯƠNG 4: KẾ HOẠCH TÁC NGHIỆP .31 4.1 Lựa chọn mơ hình 31 4.2 Xây dựng website .31 4.2.1 Xác định công việc cần thực 31 4.2.2 Phạm vi triển khai 32 4.2.3 Thiết kế website 33 4.2.4 Chiến lược bán hàng .36 4.2.4.1 Xử lí đơn hàng (kèm giao diện web) .36 4.2.4.2 Phương thức toán 38 4.2.4.3 Phương thức vận chuyển .38 4.2.4.4 Kênh bán hàng .39 CHƯƠNG 5: KẾ HOẠCH NHÂN SỰ .39 CHƯƠNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 42 6.1 Dự tổng vốn đầu tư ban đầu .42 6.2 Dự tính nguồn dự án 43 6.3 Kế hoạch doanh thu 44 6.4 Kế hoạch chi phí 45 6.5 Dự tính lợi nhuận hàng năm .47 6.6 Xác định dòng tiền dự án 47 CHƯƠNG 7: QUẢN TRỊ RỦI RO 48 Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414 DANH MỤC BẢNG Bảng Một số sản phẩm đáng ý .12 Bảng 2.1 Phân tích SWOT 21 Bảng 2.2 Phân tích đối thủ cạnh tranh ngành 22 Bảng Chiến lược xúc tiến hỗn hợp 29 Bảng 4.1 Công việc thực website 32 Bảng 4.2 Kết đạt website 36 Bảng 4.3 Xử lí đơn hàng 36 Bảng 5.1 Nhân 41 Bảng 5.2 Chi phí trả lương cho nhân lực nội .42 Bảng 6.1 Bảng dự tổng vốn đầu tư ban đầu .43 Bảng 6.2 Kế hoạch doanh thu 44 Bảng 6.3.Doanh thu hàng năm 44 Bảng 6.4 Các yếu tố chi phí đầu vào 46 Bảng 6.5 Chi phí điện thoại Internet 47 Bảng 6.6 Chi phí Quảng cáo 47 Bảng 6.7 Dự tính lợi nhuận hàng năm 47 Bảng 6.8 Xác định dòng tiền dự án 48 Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414 TÓM TẮT KẾ HOẠCH TÊN DỰ ÁN Kế Hoạch Kinh doanh đồ sứ decor công ty TNHH xuất nhập Rateko MÔ TẢ DỰ ÁN - Mục tiêu Trong vòng năm, Rateko trở thành thương hiệu cung cấp đồ sứ decor hàng đầu cho khách sạn , khu nghỉ dưỡng hàng đầu Việt Nam điểm đến lí tưởng cho khách hàng mê đồ sứ decor nhà cửa Những người có nhu cầu mua đồ sứ làm quà tặng cho người thân, đối tác - Sản phẩm Gồm dòng sản phẩm: Đồ sứ nhà tắm, Đồ sứ phụ kiện bàn ăn đồ sứ trang trí phịng khách Phụ kiện bàn ăn, gồm: Bộ bát, đĩa, muỗng, lọ đựng gia vị sứ Đồ sứ trang trí nhà tắm: Bình sứ đựng dầu gội, sữa tắm,khay sứ đựng xà phòng, khay đựng mỹ phẩm Đồ sứ trang trí phịng khách: Gạt tàn sứ, Khay đựng hoa mứt sứ, cốc chén , Điểm khác biệt: Sản phẩm Rateko in laze tên thương hiệu nhầm lẫn với sản phẩm khác chất lượng Rateko PHÂN TÍCH MƠ TRƯỜNG KINH DOANH - Thị trường  Thuận lợi: Thu nhập tăng – GDP tăng – nhu cầu bất động sản cao – thuận lợi từ hiệp định tự thương mại – nhân công giá rẻ Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414  Bất lợi: nhà phân phối – chi phí truyền thơng – thời gian vận chuyển - Khách hàng tiềm  Đối tượng khách hàng: 25 đến 40 tuổi  Giới tính: Cả nam nữ  Nghề nghiệp: đa dạng , cá chủ khách sạn , khu nghỉ dưỡng có nhu cầu mua sản phẩm đồ sứ đẹp mắt cá nhân thích tảng trí cho nhà cửa  Khu vực: Tồn quốc  Sở thích: trang trí, chăm sóc nhà cửa, yêu bếp nấu ăn  Thu nhập: > triệu/tháng, ổn định  Lý mua: yêu thích làm đẹp, trang trí gian bếp, nấu ăn  Yếu tố tiên quyết: tính thẩm mỹ, giá, chất lượng - Đối thủ cạnh tranh  Sứ Ming  Lover Couple KẾ HOẠCH KINH DOANH - Khía cạnh kinh doanh Chiến lược kinh doanh: Thực qua công cụ: Khuyến mãi, marketing, quan hệ công chúng, marketing trực tiếp tương tác, marketing truyền miệng - Khía cạnh tổ chức quản lý nhân Chủ đầu tư trực tiếp thực quản lý  Nhân Công ty  Bộ phận Marketing: người Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414  Bộ phận vận hàng nhân sự: người  Bộ phận kinh doanh tài : người  Bộ phận chăm sóc khách hàng: người - Khía cạnh kinh tế xã hội Đóng góp vào ngân sách nhà nước thúc đẩy kinh tế phát triển Đồng thười nâng cao tính thẩm mỹ cho khơng gian nhà tắm nhà bếp phịng khách, mang tính thẩm mỹ đại - Kế hoạch sử dụng vốn Tổng vốn đầu tư ban đầu: 300 triệu đồng Trong đó: Trần Ngọc Hải: 100 triệu Phạm Đức Dũng: 80 triệu Nguyễn Thị Hằng: 60 triệu Nguyễn Thị Bích: 30 triệu Phạm Thị Kiều Oanh: 30 triệu KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG - Xây dựng website Hình thức bán hàng thương mại điện tử B2C Trang chủ chính: Giới thiệu,sản phẩm , khách hàng, lời khuyên liên hệ - Chiến lược bán hàng Thanh toán: Thanh toán sau nhận hàng chuyển khoản qua ngân hàng quét mã toán Kênh bán hàng: Website, shopee, lazada, Facebook Instagram Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414 Chính sách: đổi trả hàng, giao hàng nhanh, chăm sóc khách hàng chu đáo bảo hành CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP 1.1 Giới thiệu doanh nghiệp 1.1.1 Giới thiệu chung - Tên công ty: : Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Rateko - Tên thương hiệu : Rateko - Tên miền website : https://rateko.vn - Sản phẩm kinh doanh : Sản phẩm gốm sứ - Hotline : 0868690994 : 0834424222 - Email : rateko.vn@gmail.com - Địa : Số Lk 12 KDT An Hưng, Dương Nội Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414 - Logo - Slogan : Sống thông minh, thiết kế thông minh - Facebook : RATEKO - Instagram : rateko.vn - Người đại diện theo Pháp luật công ty:  Họ tên: Trần Ngọc Hải  Chức vụ: Giám Đốc Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414 Đơn hàng Chọn chức đơn hàng In & đóng gói Lưu Vận chuyển Chuyển trạng thái đơn hàng Bảng 4.3 Xử lí đơn hàng Bước 1: Đơn hàng Khi đơn hàng khách hàng đặt, vào phân hệ quản trị Nhanh.vn ấn chọn mục đơn hàng Bước 2: Chọn chức đơn hàng Chọn chức đơn hàng để chỉnh sửa đơn hàng Bước 3: Vận chuyển Nhanh.vn cung cấp lựa chọn vận chuyển Gửi vận chuyển Tự vận chuyển Gửi vận chuyển Đơn hàng tạo đẩy qua hãng vận chuyển để thực giao hàng Tại đây, cần điền đầy đủ thông tin: Đơn hàng, Khách hàng, Thanh toán Đặc biệt mục khối lượng đơn hàng để đơn vị vận chuyển hiển thị mức cước phí phù hợp với đơn hàng Mức phí vận chuyển thu khách lựa chọn thay đổi Tự vận chuyển: 39 Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414 Shop tự ship hàng thuê shipper để thực giao hàng cho khách Tại đây, cần điền đầy đủ thông tin: Đơn hàng, Khách hàng, Thanh toán Đặc biệt mục khối lượng đơn hàng để đơn vị vận chuyển hiển thị mức cước phí phù hợp với đơn hàng Mức phí vận chuyển thu khách lựa chọn thay đổi Bước 4: Chuyển trạng thái đơn hàng Chuyển trạng thái đơn hàng từ xác nhận sang xác nhận Bước 5: Lưu Ấn chọn lưu đơn hàng Bước 6: In & đóng gói In phiếu giao hàng dán lên gói hàng để tiến thành vận chuyển cho khách hàng Bước 7: Theo dõi đơn hàng Khi đơn tạo thành công shop theo dõi hành trình đơn hàng mục đơn hàng Lọc tìm ID cần tra cứu => click vào ID đơn hàng => chuyển tab Lịch trình để theo dõi đơn hàng Bước 8: Theo dõi báo cáo Theo dõi báo cáo doanh thu, lợi nhuận 4.2.4.2 Phương thức toán Khách hàng mua hàng Rateko tốn mà khơng cần tạo tài khoản website Điều tạo thuận lợi cho khách hàng, tránh thủ tục rườm rà tiết kiệm thời gian, mang lại trải nghiệm tốt Khách hàng cần cung cấp thơng tin tốn bao gồm: họ tên,địa chi tiết, số điện thoại, email Điều giúp Rateko hồn tất, xử lý đơn hàng xác, nhanh chóng 40 Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414 Phương thức toán Rateko bao gồm: ● Thanh toán nhận hàng (COD) Sau khách hàng đặt hàng xong, Rateko xác nhận đơn hàng qua thông báo website, email, tiến hàng giao hàng hàng toán khách hàng nhận hàng ● Thanh toán trước qua hình thức chuyển khoản Khách hàng sau hồn tất đơn hàng lựa chọn hình thức chuyển khoản trước nhận hàng vào số tài khoản Rateko là: Số tài khoản: 190035673371018 Chủ tài khoản: Trần Ngọc Hải Rateko gửi hình ảnh nhận số tiền khách tốn qua email thực qua trình giao hàng tới khách ● Thanh tốn qua ví điện tử Airpay, Momo Khách hàng sau hoàn tất đơn hàng lựa chọn hình thức chuyển khoản trước nhận hàng vào tài khoản ví điện tử Rateko là: Rateko gửi hình ảnh nhận sơ tiền khách tốn qua email thực qua trình giao hàng tới khách 4.2.4.3 Phương thức vận chuyển Dịch vụ vận chuyển: Đẩy đơn hàng qua cổng vận chuyển Nhanh ship phần mềm Nhanh.vn có liên kết như: Giao hàng nhanh, Ahamove , Viettel post, VN post, Ecotrans, J&T Phí vận chuyển: + Tuyến nội thành: 20.000đ + Tuyến nội vùng (trong miền Bắc): 25.000đ 41 Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414 + Tuyến liên vùng: 35.000đ 4.2.4.4 Kênh bán hàng Rateko có ba kênh bán hàng, bao gồm: ● Website - Cửa hàng trực tuyến Bán hàng trực tuyến thông qua website chuyên nghiệp tích hợp sẵn phương thức vận chuyển tốn tính hỗ trợ bán hàng website Rateko  Phần mềm quản lý bán hàng Nhanh.vn Quản lý việc bán hàng thông qua phần mềm Nhanh.vn, app điện thoại hỗ trợ theo dõi báo cáo doanh thu, tồn kho, dòng tiền; đơn hàng ● Fanpage - kênh bán hàng Facebook Quản lý comment, inbox Fanpage CHƯƠNG 5: KẾ HOẠCH NHÂN SỰ - Các chức hoạt động: Cơng ty có chức hoạt động quan trọng là: tiếp thị, bán hàng, kế toán nhằm theo dõi hiệu việc kinh doanh - Phân chia chức hoạt động:  Giám đốc: Trần Ngọc Hải  Marketing: Nguyễn Thị Hằng  Kinh doanh: Phạm Đức Dũng  Tài chính-kế tốn: Phạm Thị Kiều Oanh  Nhân hành chính: Nguyễn Thị Bích - Các hoạt động cơng ty: 42 Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414 Giám đốc người bầu số người sáng lập, người đại diện, đảm trách nhiệm vụ điều hành hoạt động chung cơng ty Phịng kinh doanh có nhiệm vụ thúc đẩy, quảng bá phân phối sản phẩm doanh nghiệp đến tay khách hàng cách áp dụng nhiều phương thức khác Đồng thời, tham mưu, đưa đề xuất với giám đốc để xây dựng chiến lược kinh doanh nhằm gia tăng doanh số, lợi nhuận, Phòng marketing nghiên cứu dự báo thị trường, xác định phạm vi thị trường cho sản phẩm dự báo nhu cầu sản phẩm hàng hóa mới, bán hàng, Ngồi ra, nhiệm vụ quan trọng phịng marketing đưa triển khai chương trình phát triển sản phẩm mới, khuyến mãi; xây dựng thực kế hoạch chiến lược marketing cho thời kì Phịng nhân hành chịu trách nhiệm theo dõi đánh giá đào tạo nguồn nhân lưc, thống kê nhu cầu nhân sự, dự báo nhu cầu nhân tương lai; chịu trách nhiệm toàn giấy tờ, thủ tục, hồ sơ liên quan đến nhân viên tài sản cơng ty Phịng tài chính-kế tốn đảm nhiệm cơng việc theo dõi, phán ảnh vận động vốn kinh doanh công ty hình thái cố vấn ban lãnh đạo vấn đề liên quan; kiểm tra tình hình thực kế hoạch kinh doanh, kế hoạch thu chi tài việc thu, nộp, tốn, cung cấp số liệu, tài liệu cho việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, kiểm tra phân tích hoạt động kinh tế tài chính, phục vụ công tác lập theo dõi kế hoạch; báo cáo kết hoạt động kinh doanh cho ban lãnh đạo công ty - Nhân chủ yếu: STT Nhân Số lượng Phòng Marketing người 43 Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414 Phòng Kinh doanh tài người Phịng Quản lý vận hành nhân người Phịng chăm sóc khách hàng người Tổng người Bảng 5.1 Nhân - Chi phí trả lương cho nhân lực nội STT Họ tên Vị trí Số lượng Lương Trần Ngọc Hải Giám đốc triệu / tháng Nguyễn Thị Hằng Quản lý kinh doanh tài triệu / tháng Phạm Đức Dũng Quản lý Marketing triệu / tháng Nguyễn Thị Bích Quản lý Chăm sóc khách triệu / tháng triệu / tháng 30 triệu / tháng hàng Phạm Thị Kiều Oanh Quản Lý Vận hành nhân Tổng 44 Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414 Bảng 5.2 Chi phí trả lương cho nhân lực nội - Kế hoạch tuyển dụng Với tư cách doanh nghiệp Start-up, Rateko hoạt động với quy mô vừa phải với mục tiêu trước mắt tạo lòng tin định vị thương hiệu lịng khách hàng Vì vậy, khoảng 1-2 năm đầu, cơng ty trì nhân lực dự tính bên Sang năm thứ 2, sau có chỗ đứng vững thị trường, công ty mở rộng quy mô kế hoạch tuyển dụng dự tính cụ thể là: Tuyển thêm nhân viên marketing chăm sóc khách hàng để Rateko xuất nhiều mắt khách hàng khách hàng cảm thấy hài lịng với dịch vụ mà cơng ty mang lại CHƯƠNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 6.1 Dự tổng vốn đầu tư ban đầu Bảng dự tính tổng vốn đầu tư ban đầu: STT Hạng mục đầu tư Số Đơn lượng giá Thành tiền Ghi (ĐVT: triệu đồng) A Vốn cố định I Chi phí thuê mặt 80 42 Diện tích: 50m Địa chỉ: Hà Đơng( Cọc tháng lần) II Chi phí sửa chữa 10 45 Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414 III Chi phí đăng kí kinh doanh IV Vốn thiết bị 25 Bàn, ghế làm việc 0,5 2,5 Kệ tủ 9 Laptop 10 40 Máy in 2 Máy quét mã vạch 0.85 1,7 Đèn 0,15 1,7 Bàn chờ dài 2 Ghế chờ 0,4 Điều hòa 5,5 12 10 Dụng cụ văn phòng B Vốn lưu động 90 C Vốn dự phòng 130 Tổng đầu tư 300 46 Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414 Bảng 6.1 Bảng dự tổng vốn đầu tư ban đầu 6.2 Dự tính nguồn dự án Tổng vốn đầu tư Rateko 300 triệu đồng góp từ thành viên công ty cụ thể: Trần Ngọc Hải: 100,000,000 đồng ( Giám Đốc) Phạm Đức Dũng: 80,000,000 đồng ( Quản Lý Marketing) Nguyễn Thị Hằng: 60,000,000 đồng ( Quản Lý Kinh Doanh) Nguyễn Thị Bích: 30,000,000 đồng ( Quản Lý Tài Chính Và Nhân Sự) Phạm Thị Kiều Oanh: 30,000,000 đồng ( Quản Lý Chăm Sóc Khách Hàng) 6.3 Kế hoạch doanh thu Bảng dự tính doanh thu bán hàng theo tháng: Dòng sản phẩm Giá Bán Số lượng bán trung Doanh thu trung Doanh thu Trung Bình bình ngày bình ngày tháng Dịng nhà tắm 129.000 đ 903.000 đ 27.090.000 đ Dòng Nhà Bếp 135.000 đ 675.000 đ 20.250.000 đ 1.245.000 đ 37.350.000 đ 2.823.000 đ 84.690.000 đ Dòng Phòng Khách 249.000 đ Tổng Bảng 6.2 Kế hoạch doanh thu Năm Năm Năm 325.080.000 đ 390.096.000 đ 406.350.000 đ 243.000.000 đ 291.600.000 đ 303.750.000 đ 47 Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414 448.200.000 đ 537.840.000 đ 560.250.000 đ 1.016.280.000 đ 1.219.536.000 đ 1.270.350.000 đ Bảng 6.3.Doanh thu hàng năm Diễn giải chi tiết: Năm thứ thành lập công ty, số lượng bán theo tháng so với nhập hàng ít, có nguồn nhân lực am hiểu thực chiến sàn thương mại điện tử nên số lượng đơn hàng bán kinh nghiệm bán hàng với sản phẩm chất lượng có nhu cầu đến từ khách hàng Số lượng sản phẩm bán số liệu thực bán sàn thực tế Năm thứ hai sau định vị thương hiệu lòng khách hàng với chất lượng sản phẩm ưng ý khách du lịch trải nghiệm sản phẩm Rateko độ uy tín cơng ty doanh thu năm thứ tăng lên 20% năm thứ ba tăng lên 25% 6.4 Kế hoạch chi phí Chi phí hàng năm dự án tổng hợp từ khoản chi phí sau:  Chi phí nhân cơng  Chi phí điện thoại, Internet  Chi phí quảng cáo  Chi phí nhập hàng  Tiền thuê văn phịng  Chi phí đóng gói hàng  Khấu hao TSCĐ 48 Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414 Các yếu tố chi phí đầu vào Năm Năm Năm Ghi Chú nhân công năm 30tr/tháng x 12 Chi phí nhân cơng 360.000.000 đ 360.000.000 đ 360.000.000 đ tháng Chi phí điện thoại, internet 4.800.000 đ 4.800.000 đ 4.800.000 đ Chi phí quảng cáo 9.000.000 đ 10.000.000 đ 10.000.000 đ Trung bình 60 nghìn/1 sản Chi phí nhập hàng 280.800.000 đ 336.960.000 đ 351.000.000 đ phẩm Thuê văn phòng 84.000.000 đ 84.000.000 đ 84.000.000 đ triệu tháng 10.800.000 đ 10.800.000 đ 10.800.000 đ 2.000/sp Chi phí đóng gói hàng TSCĐ 101,9 triệu khấu hao Khấu hao TSCĐ Tổng 5.000.000 đ 5.000.000 đ 5.000.000 đ 5% 754.400.000 đ 811.560.000 đ 825.600.000 đ Bảng 6.4 Các yếu tố chi phí đầu vào Diễn giải chi phí: Chi phí nhân cơng người tháng 30.000.000đ x12 = 360.000.000 đ Chi phí điện thoại Internet Năm Năm 49 Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) Năm lOMoARcPSD|16911414 Chi phí điện thoại 1.200.000 đ 1.200.000 đ 1.200.000 đ Chi phí Internet 3.600.000 đ 3.600.000 đ 3.600.000 đ Bảng 6.5 Chi phí điện thoại Internet Chi phí Quảng cáo Năm Năm Năm Website 6.000.000 đ 6.000.000 đ 6.000.000 đ Chi Phí Khác ( banner, ) 3.000.000 đ 4.000.000 đ 4.000.000 đ Tổng 9.000.000 đ 10.000.000 đ 10.000.000 đ Bảng 6.6 Chi phí Quảng cáo 6.5 Dự tính lợi nhuận hàng năm Năm Năm Năm Tổng doanh thu 791.640.000 đ 949.968.000 đ 989.550.000 đ Tổng chi phí 754.400.000 đ 811.560.000 đ 825.600.000 đ 37.240.000 đ 138.408.000 đ 163.950.000 đ nghiệp 7.448.000 đ 27.681.600 đ 32.790.000 đ Lợi nhuận sau thuế 29.792.000 đ 110.726.400 đ 131.160.000 đ Lợi nhuận trước thuế Thuế thu nhập doanh Bảng 6.7 Dự tính lợi nhuận hàng năm 50 Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414 Ghi chú: Áp dụng thuế suất: 20% (Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017 - Điều 11 Thông tư 78/2014/TT-BTC Thông tư 96/2015/TT-BTC Bộ tài chính) 6.6 Xác định dịng tiền dự án Năm Đầu tư 300.000.000 đ Doanh thu 1.016.280.000 1.219.536.000 đ 1.270.350.000 đ đ 759.400.000 đ 816.560.000 đ 830.600.000 đ Chi phí (khơng khấu hao lãi) Chi phí khấu hao 5.000.000 đ Thu nhập chịu 5.000.000 đ 5.000.000 đ 251.880.000 đ 397.976.000 đ 434.750.000 đ 7.448.000 đ 27.681.600 đ 32.790.000 đ 244.432.000 đ 370.294.400 đ 401.960.000 đ thuế ( =2-3-4) Thuế thu nhập doanh nghiệp Thu nhập sau thuế Tăng vốn lưu động 90.000.000 đ Dòng tiền sau thuế -390.000.000 249.432.000 đ 0 375.294.400 đ 406.960.000 đ đ 51 Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414 Bảng 6.8 Xác định dòng tiền dự án NPV= -390,000,000 + 249,432,000 + 375,294,400 + 406,960,000 = 641.686.400 NPV > => Có tính khả thi CHƯƠNG 7: QUẢN TRỊ RỦI RO Rủi ro yếu tố đầu vào: - Nguồn hàng lấy từ nhà cung cấp có sản phẩm lỗi vỡ vận chuyển - Do có nhiều nhà cung cấp nên chưa tối ưu giá nhập, nhà cung cấp không đảm bảo chất lượng sản phẩm - Thời gian nhập hàng khơng dự kiến hải quản, nhà cung cấp, vấn đề dịch bệnh Rủi ro cầu sản phẩm: - Đối thủ cạnh tranh: Các đối thủ cạnh tranh sẵn sàng sử dụng nguồn lực tài dồi để ép giảm giá sản phẩm để chèn ép cướp thị phần - Môi trường kinh tế tại: Do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, kinh tế Việt Nam chịu ảnh hưởng khơng nhỏ, ngành du lịch bị đóng cửa dẫn đến khách hàng mục tiêu không chi tiền mua đồ sứ để trang trí Rủi ro thu hồi khoản phải thu: - Chất lượng tín dụng khách hàng: Doanh nghiệp cịn mới, chưa nhận tín dụng khách hàng - Hàng bán bị trả lại: khoản khấu trừ chiết khấu phải chịu khách hàng không nhận, doanh nghiệp phải chịu chi phí vận chuyển chiều đi, chiều cho đơn hàng 52 Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414 Mục đích quản trị rủi ro - Xây dựng môi trường làm việc an toàn, bảo mật cho tất nhân viên Rateko khách hàng - Đảm bảo tính ổn định cho hoạt động kinh doanh Rateko - Bảo vệ Rateko khỏi biến động kinh tế có hại rủi ro từ môi trường - Ngăn ngừa giảm thiểu trách nhiệm pháp lý - Bảo vệ tất người có liên quan tài sản khỏi bị tổn thất nghiêm trọng - Tiết kiệm khoản phí bảo hiểm khơng cần thiết - Xác định rủi ro cần giải trước, rủi ro cần giải sau 53 Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) ... lOMoARcPSD|16911414 TÓM TẮT KẾ HOẠCH TÊN DỰ ÁN Kế Hoạch Kinh doanh đồ sứ decor công ty TNHH xuất nhập Rateko MÔ TẢ DỰ ÁN - Mục tiêu Trong vòng năm, Rateko trở thành thương hiệu cung cấp đồ sứ decor hàng đầu... TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP 1.1 Giới thiệu doanh nghiệp 1.1.1 Giới thiệu chung - Tên công ty: : Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Rateko - Tên thương hiệu : Rateko - Tên miền website : https:/ /rateko. vn... lượng - Đối thủ cạnh tranh  Sứ Ming  Lover Couple KẾ HOẠCH KINH DOANH - Khía cạnh kinh doanh Chiến lược kinh doanh: Thực qua công cụ: Khuyến mãi, marketing, quan hệ công chúng, marketing trực