CÔNG TY ABC Mẫu số B03-DN Ban hành theo QĐ số 167/2000/QĐ-BTC ngày 25/10/2000 sửa đổi bổ sung theo TT số 23/2005/TT-BTC ngày 30/03/2005 Bộ Trưởng Bộ Tài BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ Từ ngày: 01/01/2005 đến ngày: 31/03/2005 Mã số 01 02 03 04 05 06 07 20 Kỳ Kỳ trước 223 710 390 - 806 344 000 - 38 250 000 - 400 000 - 40 000 000 10 000 000 - 23 949 670 316 766 720 cu u du o ng th an co ng c om Chỉ tiêu I Lưu chuyển tiền từ hoạt động SX-KD Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ doanh thu khác Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa dịch vụ Tiền chi trả cho người lao động Tiền chi trả lãi Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh Lưu chuyển tiền từ hoạt động SX-KD II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ tài sản dài hạn khác Tiền thu lý, nhượng bán TSCĐ TS dài hạn khác Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ đơn vị khác 4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ đơn vị khác Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận chia Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp chủ sở hữu Tiền chi trả vốn góp cho CSH, mua lại c/phiếu p/hành Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận Tiền chi trả nợ gốc vay Tiền chi trả nợ thuê tài Cổ tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài Lưu chuyển tiền kỳ Tiền tương đương tiền đầu kỳ ảnh hưởng thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ Tiền tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61) 21 22 23 24 25 26 27 30 31 32 33 34 35 36 40 50 60 61 70 - 10 000 000 - 100 000 000 - 110 000 000 300 000 000 - 380 000 000 - 80 000 000 126 766 720 295 000 000 295 000 000 421 766 720 295 000 000 Page 124 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt