BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SÀI GÒN VIỄN ĐÔNG Năm 2013

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SÀI GỊN VIỄN ĐƠNG Năm 2013 I Thơng tin chung Thơng tin khái qt - Tên giao dịch: CƠNG TY CP CƠNG NGHỆ SÀI GỊN VIỄN ĐƠNG - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300716891 Sở Kế hoạch Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 09/12/2003 đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 27/11/2012 - Vốn điều lệ: 95.699.830.000 đồng - Vốn đầu tư chủ sở hữu: 95.699.830.000 đồng - Địa chỉ: 102A Phó Cơ Điều, Phường 4, Quận11, TP.HCM - Số điện thoại: (08) 3956.0169 - Số fax: (08) 5405.1353 - Website: www.savitechco.com.vn - Mã cổ phiếu: SVT Quá trình hình thành phát triển - Tiền thân Cơng ty CP Cơng nghệ Sài Gịn Viễn Đông doanh nghiệp Nhà nước, thành lập vào năm 1976 Tháng 08/1996 cơng ty có tên Cơng ty Xe Đạp Xe Máy Sài Gịn - trực thuộc Sở Công Nghiệp TP.HCM Trải qua 39 năm, Cơng ty có nhiều chuyển biến thay đổi phù hợp với xu hướng phát triển xã hội kinh tế đất nước - Tháng 01/2000 Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM định chọn Công ty Xe Đạp Xe Máy Sài Gòn Doanh nghiệp đủ điều kiện để thực cổ phần hóa Đến tháng 12/2003, Công ty Cổ phần Xe Đạp Xe Máy Sài Gịn thức vào hoạt động với mơ hình công ty cổ phần - Ngày 10/2007, Công ty đổi tên thành Cơng ty Cổ phần Cơng Nghệ Sài Gịn Viễn Đông để phù hợp với chiến lược đa dạng hóa ngành hoạt động xu phát triển trình hội nhập quốc tế - Ngày 05/10/2011, Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM tiến hành nghi lễ trao giấy chứng nhận niêm yết cho Công ty Cổ Phần Cơng Nghệ Sài Gịn Viễn Đơng (SAVITECH) thức khai mạc phiên giao dịch cổ phiếu SVT với giá tham chiếu 18.000 đồng/cổ phần Số lượng cổ phiếu niêm yết tới ngày 31/12/2013 9.569.983 cổ phiếu Ngành nghề địa bàn kinh doanh  Ngành nghề kinh doanh: - Sản xuất kinh doanh xe đạp, xe máy, ôtô phụ tùng thay -1- - Gia cơng khí nhiệt luyện - Sản xuất kinh doanh mua bán giấy sản phẩm từ giấy, mực in, vật tư, thiết bị phục vụ cho ngành in, ngành giấy - Kinh doanh nhà, cho thuê văn phòng, mặt bằng, kho bãi - Đào tạo nghề, ngoại ngữ, tin học Giáo dục mầm non, giáo dục bậc tiểu học, trung học, trung học chuyên nghiệp cao đẳng Tư vấn du học - Kinh doanh xăng dầu sản phẩm liên quan - Bán bn sách (có nội dung phép lưu hành), văn phịng phẩm - Đầu tư tài  Các sản phẩm lĩnh vực hoạt động Cơng ty: Sản phẩm khí truyền thống: Sản phẩm Giấy thương mại: Hợp tác đầu tư phát triển sản phẩm chè, càphê nông sản: Hợp tác đầu tư phát triển Hệ thống trường Việt Mỹ (VAschools): -2-  Địa bàn kinh doanh: Bao gồm tỉnh thành thuộc khu vực Miền Bắc, Miền Trung Miền Nam BIỂU ĐỒ ĐỊA BÀN KINH DOANH THEO DOANH SỐ NĂM 2013 Miền Trung; 5,25% Miền Bắc; 7,09% Miền Nam Miền Bắc Miền Trung Miền Nam; 87,66% -3- Thông tin mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh máy quản lý  Mơ hình quản trị: SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN CƠNG NGHỆ SÀI GỊN VIỄN ĐƠNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG BAN KIỂM SỐT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG GIÁM ĐỐC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC KINH DOANH PHÒNG KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU GIÁM ĐỐC ĐẦU TƯ PHÒNG CUNG ỨNG THƯƠNG MẠI HỆ THỐNG TRƯỜNG VIỆT MỸ VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT PHÒNG NHÂN SỰ HÀNH CHÁNH PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TỐN PHỊNG KỸ THUẬT CHẤT LƯỢNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT  Cơ cấu máy quản lý: Đại Hội Đồng Cổ Đông: Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) quan quyền lực cao công ty, gồm tất cổ đơng có quyền biểu ĐHĐCĐ có quyền định vấn đề thuộc quyền hạn theo quy định luật pháp Điều lệ công ty -4- Hội Đồng Quản Trị: Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) quan quản trị công ty, ĐHĐCĐ bầu HĐQT nhân danh công ty định vấn đề liên quan đến mục đích quyền lợi công ty, trừ vấn đề thuộc thẩm quyền Đại Hội Đồng Cổ Đơng Ban Kiểm Sốt: Ban Kiểm Soát (BKS) quan ĐHĐCĐ bầu ra, có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp quản trị điều hành hoạt động kinh doanh công ty BKS hoạt động độc lập với HĐQT Ban Tổng Giám đốc Tổng Giám Đốc: Tổng Giám đốc người điều hành, có quyền định cao tất vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày công ty chịu trách nhiệm trước HĐQT việc thực quyền nhiệm vụ giao Phó Tổng Giám Đốc Giám Đốc chức người giúp việc cho Tổng Giám Đốc chịu trách nhiệm trước Tổng Giám Đốc cơng việc, nhiệm vụ giao Phịng Kinh Doanh – Xuất Nhập Khẩu: Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, xây dựng dự thảo chiến lược chung; Lập mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh ngắn hạn sở kế hoạch giao; Theo dõi, thống kê báo cáo tình hình thực kế hoạch sản xuất kinh doanh ngắn hạn kế hoạch năm cho Ban Điều Hành; Thực chịu trách nhiệm kế hoạch kinh doanh, tiêu thụ thị trường phê duyệt ngành hàng: sản phẩm văn hóa giáo dục, phụ tùng xe máy, phụ tùng xe đạp xe đạp nguyên chiếc; Thực nhiệm vụ khác theo đạo Ban Điều Hành Phòng Cung Ứng – Thương Mại: Lập kế hoạch thực cung cấp vật tư, nguyên nhiên vật liệu, thiết bị theo kế hoạch sản xuất công ty Lập kế hoạch mua sản phẩm văn hóa giáo dục: giấy văn phịng phẩm, giấy tập học sinh, giấy tiêu dùng, sách, báo, đồ dùng học sinh … Tiếp nhận, xếp, bảo quản kho bảo đảm an toàn nguyên nhiên vật liệu, vật tư, thành phẩm, hàng hóa; xuất nhập vật tư, xuất nhập hàng hóa; Chịu trách nhiệm thực kế hoạch dịch vụ gia cơng nhiệt luyện, sản phẩm văn hóa giáo dục giao; củng cố mở rộng thị trường nhằm đảm bảo tăng trưởng ngành hàng dịch vụ gia công, thương mại hàng năm; Trực tiếp thực việc phát triển mặt hàng thuộc mảng thương mại Thực nhiệm vụ khác theo đạo Ban Điều Hành Phòng Quản Lý Hệ Thống Trường Việt Mỹ Đầu Tư – Phát Triển: Tham mưu cho HĐQT, Tổng Giám Đốc chiến lược đầu tư phát triển; Quản lý dự án phát triển Hệ thống Trường Quốc Tế Việt Mỹ; -5- Lập kế hoạch thực việc tìm kiếm, khai thác dự án đầu tư phù hợp với định hướng chiến lược HĐQT, Ban Điều Hành; Chuẩn bị nội dung tài liệu để HĐQT, Tổng Giám Đốc tiếp xúc, đàm phán với đối tác nước hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết thực dự án; Quản lý, giám sát tình hình triển khai hoạt động dự án công ty đầu tư, kiến nghị biện pháp giải khó khăn, vướng mắc; Thực nhiệm vụ khác theo đạo HĐQT, Tổng Giám Đốc Phòng Tài Chính – Kế Tốn: Lập cân đối kế hoạch tài nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh dự án đầu tư cơng ty; Kế tốn tiêu thụ tính tốn kết sản xuất kinh doanh, tổng hợp kiểm kê thành phẩm định kỳ đột xuất; Tư vấn, tham mưu cho Tổng Giám Đốc chiến lược tài (cơ cấu tài sản nợ, nguồn vốn chi phí vốn ); định đầu tư, quản lý điều hành; kiểm soát nội để đảm bảo tạo giá trị gia tăng cao cho cổ đông; Tổng hợp, báo cáo toán hàng tháng, quý, tháng, năm theo quy định; Thực nhiệm vụ khác theo đạo Ban Điều Hành Phịng Hành Chính – Nhân Sự: Xây dựng dự thảo cấu tổ chức máy; Quy định chức nhiệm vụ đơn vị công ty; Thực công tác đào tạo nâng bậc cho cán công nhân viên, chế độ bảo hiểm xã hội; bảo vệ an ninh nội bộ; quản lý hồ sơ cán công nhân viên; Mua sắm, quản lý tài sản công ty; Thực việc kiểm soát tài liệu, hồ sơ chất lượng; ghi chép số liệu, phân tích đánh giá báo cáo việc thực nhiệm vụ yêu cầu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000… Thực nhiệm vụ khác theo đạo Ban Điều Hành Phòng Kỹ Thuật – Chất Lượng: Nghiên cứu, đề xuất áp dụng biện pháp cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất nhằm tăng suất lao động, tăng chất lượng giảm giá thành sản phẩm; Nghiên cứu chế tạo phụ tùng, khuôn mẫu thay thế, cải tiến thiết bị theo yêu cầu để phục vụ cho sản xuất; Sửa chữa máy móc thiết bị kịp thời phục vụ cho sản xuất Bảo dưỡng, sửa chữa chế tạo lắp đặt thiết bị điện, động lực, hệ thống truyền dẫn phân cơng Quản lý hệ thống truyền dẫn chính: điện, nhiệt, khí nén, nước; Kiểm tra cơng đoạn sản xuất, giám sát trình sản xuất cung ứng đầu vào cho sản xuất nhằm đảm bảo nguyên liệu đầu vào sản phẩm đầu đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định; Xác định, lập định mức kỹ thuật vật tư; -6- Thực nhiệm vụ khác theo đạo Ban Điều Hành Nhà máy Sản Xuất: Thực kế hoạch sản xuất, gia công nhiệt luyện sở đảm bảo số lượng, chất lượng tiến độ thời gian; Quản lý nhân Nhà máy, máy móc thiết bị, an tồn lao động, vệ sinh lao động mơi trường, phòng chống cháy nổ Quản lý vật tư, phụ tùng dùng cho máy móc thiết bị điện thuộc Nhà máy; Xây dựng, thực quản lý kế hoạch bảo hộ lao động; quản lý thiết bị có u cầu nghiêm ngặt an tồn vệ sinh lao động theo quy định; Nghiên cứu, đề xuất áp dụng biện pháp cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất nhằm tăng suất lao động, tăng chất lượng giảm giá thành sản phẩm; Tham gia dự án đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh Công ty, thiết kế sản phẩm Thực nhiệm vụ khác theo đạo Ban điều hành  Công ty con, công ty liên kết: (Đvt: triệu đồng) Tên Công ty liên kết Ngành nghề Vốn điều lệ Tỷ lệ nắm giữ (%) Giá trị Trường Tiểu Học Dân Lập Việt Mỹ Văn hóa-Giáo dục 2.500 35% 875 Trường Trung Học Cơ Sở Việt Mỹ Văn hóa-Giáo dục 2.000 40% 800 Trường Trung Học Phổ Thơng Việt Mỹ Anh Văn hóa-Giáo dục 2.000 40% 595 Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Giáo Dục Hồng Việt Văn hóa-Giáo dục 13.500 30% 940 Cộng 3.210 (Giá trị trừ dự phịng giảm giá đầu tư tài chính; Ngun giá 6.975 triệu đồng) Định hướng phát triển  Các mục tiêu chủ yếu Công ty: Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc công ty xác định rõ mục tiêu phát triển sau: - Hoạt động chiến lược trọng tâm SAVITECH khai thác hiệu lĩnh vực đầu tư giáo dục với chuỗi hệ thống 11 trường song ngữ Việt Mỹ (VAschools) đào tạo cấp học từ mầm non đến hết lớp 12 TP Hồ Chí Minh khu thị lớn tỉnh thành phía Nam - Hiện nay, lĩnh vực đầu tư phát triển giáo dục nhà nước khuyến khích dành cho nhiều sách ưu đãi miễn tiền thuê sử dụng đất làm trường học, tài trợ 100% lãi vay ngân hàng cho dự án xây dựng trường lớp trọng điểm… -7- - Bên cạnh cơng ty khơng ngừng phát triển hoạt động kinh doanh thương mại, sản xuất dịch vụ truyền thống nhằm tối đa hóa lợi nhuận cho công ty, cổ đông; cải thiện điều kiện làm việc nâng cao thu nhập cho người lao động; thực đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước; phát triển công ty ngày lớn mạnh, bền vững  Chiến lược phát triển trung dài hạn: - Phát triển nhân rộng hệ thống trường song ngữ Việt Mỹ rộng khắp nước, đầu tư chuỗi hệ thống cung cấp thiết bị phụ trợ cho ngành giáo dục, thành lập thêm trung tâm đào tạo ngoại ngữ, tin học mang thương hiệu VAschools - Đầu tư chiều sâu, mở rộng lực sản xuất cho ngành nghề khí truyền thống công ty - Thực dự án đầu tư mang tầm chiến lược nhằm đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh, tăng khả cạnh tranh để củng cố nâng cao thương hiệu công ty - Hợp tác triển khai dự án công ty mà SAVITECH tham gia đầu tư liên kết SAVITECH định hướng trở thành công ty lớn mạnh hoạt động lĩnh vực giáo dục, thương mại sản xuất nhằm tận dụng khai thác hết lợi tài chính, mặt bằng, nhà xưởng, quy trình cơng nghệ, nguồn nhân lực công ty đơn vị mà SAVITECH có tham gia đầu tư vốn  Các mục tiêu môi trường, xã hội cộng đồng công ty: Là doanh nghiệp hoạt động mảng khí, SAVITECH hiểu rõ tầm quan trọng trách nhiệm vấn đề bảo vệ mơi trường Cơng ty thực sách ứng dụng công nghệ thân thiện với môi trường mảng hoạt động kinh doanh đồng thời triển khai tiết kiệm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường tồn thể cán cơng nhân viên Tuân thủ quy định việc bảo vệ mơi trường như: Quản lý nguồn nước, khí thải chất thải Tiến đến nghiên cứu sử dụng túi nylon thân thiện với mơi trường cho việc đóng gói sản phẩm, giảm lượng tiêu hao trình sản xuất, vận chuyển hàng hóa để giảm lượng khí CO2 Trong nhiều năm qua SAVITECH phối hợp chặt chẽ với hệ thống trường Quốc tế Việt Mỹ (VAschools) thực đề án nâng cao chất lượng giảng dạy, giúp em học sinh giáo dục toàn diện, phát triển thân để trở thành hệ tương lai đất nước Ngồi cơng ty tạo nhiều công ăn việc làm, tăng chế độ phúc lợi, chăm lo sức khỏe an toàn lao động, phòng chống cháy nổ tham gia hoạt động mang tính xã hội, cộng đồng Các rủi ro việc thực mục tiêu công ty  Rủi ro kinh tế: Hoạt động Cơng ty Cổ Phần Cơng Nghệ Sài Gịn Viễn Đông chịu ảnh hưởng biến động kinh tế giới Việt Nam thị trường tài tiền tệ Những diễn biến bất lợi dẫn đến suy thối kinh tế, lạm phát, biến động tỷ giá, thắt chặt tín dụng tăng giá nguyên vật liệu đầu vào Nhằm giảm thiểu tác động ảnh hưởng trên, công ty trọng thực tốt công tác chuẩn bị, dự trù cho tình thay đổi tình hình kinh tế, thị trường, củng cố nội lực tài -8- đồng thời xây dựng mối quan hệ bền vững với khách hàng, nhà cung cấp, tổ chức tín dụng cơng ty  Rủi ro pháp luật: Hoạt động kinh doanh công ty dựa tuân thủ pháp luật quy định hành, chủ yếu Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Luật thương mại, Luật lao động Những thay đổi văn pháp luật có ảnh hưởng định đến hoạt động kinh doanh công ty Tuy nhiên, hệ thống pháp luật hoàn thiện với mục tiêu hướng đến ổn định, thơng thống tác động tích cực đến phát triển mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh công ty  Rủi ro cạnh tranh: Sự cạnh tranh sản phẩm, cạnh tranh ngành khơng thể tránh khỏi Nhưng hội để SAVITECH không ngừng cải tiến ngày hiệu hơn, đem lại lợi ích cho khách hàng tạo giá trị gia tăng cho xã hội Với mặt hàng Giấy thương mại, phụ tùng xe máy, xe đạp, gia công nhiệt luyện…công ty phải cạnh tranh với đối thủ nước, khơng cơng ty cịn cạnh tranh với hàng hóa sản phẩm đến từ Trung Quốc, Ấn Độ nhập đường tiểu ngạch vào Việt Nam Để hạn chế rủi ro này, công ty nỗ lực cải tiến tất khâu sản xuất kinh doanh nhằm tiết giảm giá thành, áp dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng thời đẩy mạnh xây dựng thương hiệu hệ thống tiêu thụ vững mạnh để tăng cường khả cạnh tranh công ty  Rủi ro biến động giá cổ phiếu niêm yết: Niêm yết cổ phiếu thị trường chứng khoán tập trung góp phần xác định vị thương hiệu, uy tín SAVITECH, tăng cường tính khoản cổ phiếu SVT, mở rộng hội tiếp cận thị trường vốn cơng ty lợi ích khác mà việc niêm yết cổ phiếu đem lại Bênh cạnh đó, SAVITECH nhà đầu tư tất yếu phải đối mặt với rủi ro biến động giá cổ phiếu niêm yết Sự tăng, giảm giá cổ phiếu SVT nhiều yếu tố tác động nên, ví dụ như: tình hình kết hoạt động kinh doanh cơng ty, tình hình kinh tế trị xã hội vĩ mơ, xu hướng chung thị trường chứng khoán, cung – cầu cổ phiếu công ty hay yếu tố tâm lý nhà đầu tư…  Rủi ro khác: Một số rủi ro khác có khả xảy ra, xảy ảnh hưởng lớn đến tình hình hoạt động kinh tế nói chung cơng ty nói riêng động đất, thiên tai, chiến tranh, dịch bệnh… -9- II Tình hình hoạt động năm Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Chỉ tiêu (Đvt: triệu đồng) Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Thuế thu nhập doanh nghiệp Lợi nhuận sau thuế TH Năm 2012 TH Năm 2013 % TH 2013/ 2012 Kế hoạch Năm 2013 % hoàn thành KH Năm 2013 77.120 77.330 100,27% 120.000 64,44% 220 952 432,73% 7.500 12,69% 205 1.625 12,62% 220 747 5.875 12,71% 339,55% Các tiêu tài như: Tổng doanh thu, lợi nhuận trước thuế sau thuế tăng so với năm trước khơng hồn thành kế hoạch Đại Hội Đồng Cổ Đông đề ra; Ngun nhân khơng hồn thành kế hoạch do: Doanh thu lợi nhuận SAVITECH phụ thuộc nhiều vào sản lượng tiêu thụ hàng hóa cung ứng dịch vụ; Năm 2013 kinh tế nhiều khó khăn, tình hình nợ xấu chưa cải thiện, dịng tín dụng bị nghẽn mạch dịng vốn khơng hấp thụ cách hiệu Tình trạng “thừa tiền, thiếu vốn” tạo áp lực kép lên tổ chức tín dụng lẫn doanh nghiệp, tổ chức tín dụng ngày thận trọng thắt chặt làm cho doanh nghiệp không tiếp cận vốn để tiếp tục trì hoạt động sản xuất kinh doanh, người lao động bị việc làm, thu nhập khiến sức mua thị trường giảm sút; Các yếu tố vĩ mô khác bất lợi Trước thách thức khó khăn cơng ty tiếp tục chọn giải pháp kinh doanh an toàn, chủ yếu tập trung giải hàng tồn kho, thu hồi công nợ, bảo tồn vốn cổ đơng; Mặt khác trì cơng ăn việc làm cho cán công nhân viên cơng ty Bảng chi phí hoạt động kinh doanh năm 2013 Yếu tố chi phí (Đvt: triệu đồng) Doanh thu Năm 2012 Giá trị %/DTT 75.017 Năm 2013 Giá trị %/DTT 77.182 Giá vốn hàng bán 67.312 89,73% 68.690 89,00% Chi phí bán hàng 2.691 3,59% 1.958 2,54% chi phí quản lý doanh nghiệp 2.239 2,98% 3.897 5,05% Chi phí hoạt động tài 4.541 6,05% 1.833 2,37% - Giá vốn hàng bán công ty bao gồm khoản chi phí mua hàng hóa, ngun vật liệu, khấu hao giá trị tài sản cố định, nhân công chi phí phân bổ khác Chi phí chiếm tỷ trọng lớn chiếm khoảng 89-92% cơng ty ln nghiên cứu để tìm giải pháp nhằm giảm giá thành sản phẩm - Chi phí bán hàng cơng ty kiểm sốt tốt, tiết kiệm tối đa; Năm 2013 tỷ trọng chi phí bán hàng doanh thu chiếm 2,54% giảm 27% so với năm trước - Chi phí phí quản lý doanh nghiệp năm tăng cao, chiếm 5,05% doanh thu tăng 74,05% so với năm trước, nguyên nhân do: Cơng ty trích lập dự phịng nợ phải thu khó địi theo quy định Bộ Tài Chính với số tiền lên đến 2,1 tỷ đồng, chiếm 54% - 10 - Các kế hoạch định hướng Hội đồng quản trị 3.1 Những khó khăn/thách thức: Nền kinh tế giới đà phục hồi chậm sau suy thoái, lại tiếp tục với nguy bất ổn khủng hoảng căng thẳng Ukraine, với lệnh trừng phạt kinh tế Mỹ liên minh châu Âu (EU) nhằm vào Nga ngược lại khiến quan hệ thương mại Nga - châu Âu, Mỹ chao đảo kinh tế giới bị ảnh hưởng nghiêm trọng Việt Nam chưa hồn tồn bước khỏi khó khăn Gánh nặng khoản nợ xấu lĩnh vực ngân hàng Tính khơng hiệu thiếu minh bạch khu vực doanh nghiệp nhà nước điểm cản ngược lại với đà tăng trưởng Các mục tiêu tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2014 gắn liền với rủi ro nguy lạm phát tăng cao trở lại sức mua chưa cải thiện Các hàng rào thuế quan bị cắt giảm xóa bỏ đề phù hợp với hội nhập quốc tế tạo áp lực cạnh tranh khóc liệt lên doanh nghiệp Việt Nam đặc biệt doanh nghiệp vừa nhỏ 3.2 Những thuận lợi/cơ hội: Bên cạnh khó khăn nhiều chuyên gia kinh tế nhận định: Kinh tế Việt Nam có nhiều yếu tố thuận lợi đến từ bên lẫn bên Kinh tế giới năm 2014 ghi nhận chuyển biến tiến tới ổn định hơn, an toàn phục hồi bền vững xoay quanh ba điểm chính: Sự tăng trưởng nhanh kinh tế phát triển, ổn định nước tiếp tục sách kích thích kinh tế Ngân hàng Trung ương nước Những kinh tế lớn như:Mỹ, EU, Nhật Bản phục hồi rõ rệt, Kinh tế Trung Quốc trì tăng trưởng ổn định kinh tế giới nói chung trực tiếp gián tiếp mang lại thuận lợi lòng tin thị trường, đầu tư tiêu dùng cho tất nước, có Việt Nam Mơi trường đầu tư Việt Nam tiếp tục cải thiện nhờ thuận lợi đến từ ổn định phục hồi kinh tế toàn cầu tạo hội gia tăng xuất đón nhận dịng vốn đầu tư từ nước ngồi; Cộng hưởng với sách điều tiết kinh tế vĩ mơ tích cực phủ như: Giảm thuế thu nhập DN xuống 22%, giảm lãi suất cho vay, nới lỏng tín dụng, tăng tốc độ giải ngân cho dự án, tiền đồng giữ vững, lạm phát kiểm soát từ mang lại nhiều việc làm thu nhập cho DN kinh tế Lĩnh vực đầu tư giáo dục SAVITECH bước vào giai đoạn khai thác hiệu sinh lợi, thông qua hệ thống Trường Việt Mỹ Lợi cạnh tranh tốt công ty ngành kinh doanh giấy thương mại với khách hàng, nhà cung ứng lâu năm tiềm Năng lực sản xuất sản phẩm khí, phụ tùng xe gắn máy dự kiến tăng thêm doanh thu sau thực cấu lại việc sản xuất xếp lại máy móc thiết bị phù hợp Theo tiến trình hội nhập kinh tế giới khu vực, Quốc hội, phủ tiếp tục xây dựng, sửa đổi bổ sung luật liên quan để bảo đảm khung pháp lý đầy đủ, khả thi, cạnh tranh công bằng, theo định hướng hội nhập sâu rộng cho doanh nghiệp - 26 - 3.3 Định hướng hoạt động Hội đồng quản trị năm 2014 năm tiếp theo: Trên sở phân tích khó khăn-thuận lợi năm 2014, mặt làm đượcchưa làm năm vừa qua, HĐQT định hướng đạo hoạt động năm thứ nhiệm kỳ II (2009-2014) sau: Hội đồng quản trị tập trung lực trí tuệ để tìm giải pháp phát triển bền vững Sẽ tiếp tục nổ lực việc định hướng hoạt động, hỗ trợ sát hoạt động Ban điều hành nhằm đạt mục tiêu an toàn hiệu đề Xem xét lại chương trình hành động kế hoạch sản xuất kinh doanh 2014 có tái cấu nhân tồn cơng ty Hồn thiện quy chế quản trị công ty, bảo đảm lực hiệu quản lý phù hợp với Điều lệ, luật định thực tiễn hoạt động cơng ty tập đồn Chiến lược phát triển đầu tư mở rộng hệ thống Trường Việt Mỹ sau thời gian 05 năm tham gia đầu tư xây dựng hoàn thiện cở sở vật chất hệ thống Trường Việt Mỹ bước đầu thu kết tài tích cực Cơng ty SAVITECH tiếp tục khai thác hiệu dài hạn hệ thống Trường Việt Mỹ năm tới Công ty triển khai thực giai đoạn 02 Dự án đầu tư mở rộng sở vật chất địa 252 Lạc Long Quân, Phường 10, Quận 11, TP.HCM theo dự án tổng thể thiết kế, quy hoạch phê duyệt từ năm 2009 Tập trung quản trị chiến lược phát triển cơng ty; sốt xét lại danh mục đầu tư công ty liên kết sẵn sàng thối vốn cơng ty liên kết hoạt động ổn định chưa bảo đảm mức sinh lợi kỳ vọng Duy trì họp thường kỳ hàng quý (mở rộng mời BKS, BTGĐ tham dự), hay bất thường để kịp thời đạo, giám sát đánh giá hoạt động Ban Tổng giám đốc, tiểu ban thuộc HĐQT trình xây dựng, tổ chức thực kế hoạch kinh doanh hàng quý/hàng năm công ty, bảo đảm chất lượng tăng trưởng theo mục tiêu Duy trì chế độ CBTT minh bạch, cơng khai tình hình quản trị cơng ty cho cổ đông, nhà đầu tư, quan chức năng, bảo đảm lợi ích cao cho cổ đơng Duy trì chế độ sách phát triển nguồn nhân lực, đào tạo bổ sung đội ngũ CBQL kế thừa, nâng cao đời sống vật chất - tinh thần CBCNV- người lao động Xây dựng phát triển thương hiệu SAVITECH, văn hóa doanh nghiệp, gìn giữ mơi trường xanh-sạch-đẹp phạm vi công ty V Quản trị Công ty Hội đồng quản trị a) Thành viên cấu Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ II Đại hội đồng cổ đơng thường niên bầu cử tín nhiệm, có trách nhiệm quyền hạn quản lý công ty hoạt động phù hợp với Điều lệ quy định hành pháp luật Cơ cấu, phân công thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2009-2014) tóm tắt sau: - 27 - STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số lượng cổ phần sở hữu (cp) Ông Võ Nguyên Khôi Bà Nguyễn Thị Thu Ông Bùi Quang Khoa Chủ tịch Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu (%) 5.500 0,06 Phó Chủ tịch 206.987 2,16 Phó Chủ tịch 55.000 0,57 Ông Bùi Nam Long Thành viên 73.584 0,77 Ông Bùi Quang Minh Thành viên 165.000 1,72 506.071 5,29 Tổng cộng (Tóm tắt lý lịch tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu Hồi đồng quản trị) Ông VÕ NGUYÊN KHÔI Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Quốc tịch Việt Nam Năm sinh 1972 Nơi sinh Đồng Tháp Trình độ văn hóa 12/12 Trình độ chuyên môn Thạc sĩ quản trị kinh doanh Dân tộc Kinh Số điện thoại liên lạc 08.8.38496643 Q trình cơng tác: Từ 1997 đến 2002 : Giảng viên Đại Học Từ 2003 đến 2006 : Chủ tịch HĐQT Cty TM DV An Vinh Từ 2007 đến 2008 : Phó TGĐ thường trực Cty phát triển BĐS Vạn Phát Hưng Từ 2008 đến 2008 : Phó TGĐ thường trực Cty CP Chứng Khốn Đơng Dương Từ 2008 đến : Phó Chủ tịch thường trực công ty CP Giấy Viễn Đông (Nay Cty CP Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Viễn Đông) Từ 2009 đến 2013: Chủ tịch Công ty CP Mai Lan Từ 2009 đến 2013: Tổng Giám Đốc Cty CP Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Viễn Đông; Chủ tịch HĐQT Cơng ty CP Cơng nghệ Sài Gịn Viễn Đông Từ 2009 đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cơng nghệ Sài Gịn Viễn Đơng Số cổ phần nắm giữ đến thời điểm 17/03/2014 Cá nhân: 5.500 cổ phần Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu 0,06% Ơng BÙI QUANG KHOA Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Quốc tịch Việt Nam Năm sinh 1977 Nơi sinh Huế Trình độ văn hóa 12/12 Trình độ chuyên môn Cử nhân Ngoại thương Dân tộc Kinh Số điện thoại liên lạc 84.8.3842633 Q trình cơng tác: Từ 01/1999 đến 5/2002 : Trợ lý GĐ, TP Sản xuất KD Cty TNHH SX TM Minh Phúc Từ 5/2002 đến 4/2006 : PGĐ Phụ trách XNK Cty Phụ tùng Cơ Giới Trường Hải Trưởng phận phụ trách tuyến Châu Âu hãng tàu Kline, Cty liên doanh Vinabrige - 28 - Ơng BÙI QUANG KHOA Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Từ 05/2006 đến 11/2006 : Trợ lý HĐQT Cty CP Giấy Viễn Đông Từ 12/2006 đến 10/2008 : GĐ điều hành Cty CP Giấy Viễn Đông, thành viên HĐQT Cty CP Chè Cafe Di Linh, Cty CP Chè Minh Rồng Từ 2009 đến : TGĐ Ladotea Phó chủ tịch HĐQT Cơng ty CP Cơng nghệ Sài Gịn Viễn Đơng Số cổ phần nắm giữ đến thời điểm 17/03/2014 Cá nhân: 55.000 cổ phần Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu Cá nhân: 0,57% Các thành viên Hội Đồng Quản Trị lại nêu phần Danh sách Ban điều hành Công ty b) Các tiểu ban thuộc Hôi Đồng Quản Trị: Tiểu ban truyền thông quan hệ cổ đông: STT Thành viên Nhiệm vụ Ông Bùi Nam Long Trưởng ban Ông Võ Trần Quốc Thành viên Bà Lê Thị Thanh Tuyền Thành viên c) Hoạt động Hội đồng quản trị: c.1 Công tác quản trị công ty HĐQT nhiệm kỳ II, cố gắng tập trung nâng cao chất lượng, hiệu lực hiệu công tác quản trị công ty, bảo đảm phù hợp với luật định hành, Điều lệ, thực tiễn hoạt động kinh doanh, chiến lược đầu tư phát triển giai đoạn Các nội dung chủ yếu công tác quản trị cơng ty sau: Cập nhật trì quy chế quản trị công ty - Quy chế quản lý nội công ty: phân cấp quản lý, chế độ giám sát, chế độ làm việc HĐQT, Ban Kiểm soát Ban Tổng giám đốc; thực báo cáo quản trị công ty định kỳ hàng quý năm cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Sở GDCK TP.HCM - Quy chế quản lý tài chính: thực báo cáo tài định kỳ hàng quý, tháng (soát xét), năm (kiểm toán) cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Sở GDCK TP.HCM - Qui định văn hóa ứng xử trách nhiệm điều hành công ty lãnh đạo phịng ban cơng ty phải có tinh thần tự trọng, biết nói lời xin lỗi, sẵn sàng thực văn hóa từ chức khơng hồn thành nhiệm vụ, gây thiệt hại cho công ty, Thực sửa đổi, bổ sung Điều lệ, đăng ký doanh nghiệp cấu vốn cổ đông - Sửa đổi Điều lệ Công ty theo Nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/04/2013 nhằm phù hợp Điều lệ mẫu ban hành với Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 Bộ Tài - 29 - c.2 Chỉ đạo, giám sát hoạt động SXKD, chiến lược đầu tư phát triển Công ty Nền kinh tế giới tăng trưởng chậm, riêng Việt Nam cịn gặp nhiều khó khăn tiềm ẩn kinh tế, HĐQT nhiệm kỳ II tiếp tục theo dõi sát sách chủ trương định hướng việc điều hành chung phủ, tăng cường trì đạo, giám sát Ban Tổng giám đốc CBQL thông qua việc áp dụng chế độ báo cáo kết thực nhiệm vụ SXKD, đầu tư tài (dài hạn) họp thường kỳ, họp mở rộng, báo cáo theo yêu cầu Về sản xuất kinh doanh: Đánh giá kết thực hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 xét duyệt kế hoạch kinh doanh - tài năm 2014 theo tình hình chung kinh tế, chuẩn bị trình Đại hội đồng cổ đơng thường niên xem xét, thông qua Về đầu tư phát triển: Phê duyệt phương án hợp tác kinh doanh chuyển tiếp từ năm trước tiếp tục đạo trình tái cấu Cơng ty, gắn với tái cấu tài đầu tư tài dài hạn vào công ty thành viên, liên doanh, liên kết Về phát triển nguồn nhân lực xây dựng văn hóa công ty: Hoạch định phê duyệt tổ chức máy, nhân CBQL điều hành cấp Công ty Chỉ đạo q trình xây dựng văn hóa cơng ty, định hướng phát triển cán nhân viên toàn diện, với mục tiêu đem lại giá trị cho cổ đông, nhà đầu tư CBCNV Công ty Các họp Nghị Hội đồng quản trị: STT Số nghị Ngày Nội dung 01 01A/BB-HĐQT 14/02/2013 Biên họp HĐQT việc triển khai kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 sửa đổi Quy chế Quản trị Công ty theo Thông tư 121/2012/TT-BTC Bộ Tài ban hành ngày 26/7/2013 02 01/BB-SVT-ĐHĐCĐ 27/04/2013 Biên ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 03 02/NQ-SVTĐHĐCĐ 27/04/2013 Nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 04 01/QĐ-HĐQT 31/05/3013 Quyết định HĐQT việc ban hành Quy chế quản trị Công ty năm 2013 05 02/BB-HĐQT 05/07/2013 Rà sốt, giảm chi phí tồn diện, đồng thời đánh giá kết hoạt động tháng đầu năm 2013 06 03/BB-HĐQT 30/12/2013 Đánh giá mục tiêu thực năm 2013 đề phương hướng nhiệm vụ năm 2014 - 30 - d) Hoạt động thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành: Tham gia tất họp Hội đồng quản trị theo dõi, giám sát công tác quản lý Ban Tổng Giám đốc e) Hoạt động tiểu ban Hội đồng quản trị Tiểu ban truyền thông quan hệ cổ đông: - Công bố thông tin : Báo cáo tài quý 4/2012; Báo cáo tài kiểm toán năm 2012 ; Báo cáo thường niên năm 2012; Báo cáo tài quý + quý + quý 3/2013 - Công bố thông tin kết tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2013 - Công bố thông tin Điều lệ Công ty Quy chế Quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung năm 2013 theo Điều lệ mẫu ban hành với Thông tư 121/TT-BTC ngày 26/07/2012 - Tập huấn thông tư 73/2013/TT-BTC - Cài đặt sử dụng Hệ thống cơng bố thơng tin IDS Ủy Ban Chứng khốn Nhà nước để công bố thông tin theo quy định - Thường xuyên cập nhật Thông tư, Nghị định, cơng văn Bộ Tài Chính, Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM ban hành; Qua cơng tác cơng bố thơng tin định kỳ thông tin thường xuyên khác đảm bảo theo quy định hành f) Danh sách thành viên Hội đồng quản trị có chứng đào tạo quản trị công ty Danh sách thành viên Hội đồng quản trị tham gia chương trình quản trị Cơng ty năm: Tất thành viên Hội đồng quản trị đào tạo qua chương trình quản lý cấp cao Ban kiểm soát a) Thành viên cấu Ban kiểm soát: STT Thành viên Ban Kiểm soát Chức vụ Số lượng cổ phần sở hữu Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu (%) (cp) Bà Nguyễn Thị Hoài Dung Trưởng ban Bà Nguyễn Thị Bông Thành viên Bà Nguyễn Thị Thủy Tiên Thành viên Tổng cộng 1.100 0,01 220 0,00 0 1.320 0,01 b) Hoạt động Ban kiểm soát: + Tham dự buổi họp theo thư mời HĐQT, BTGĐ + Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực nghị Đại hội đồng cổ đông năm 2012 + Trình HĐQT việc lựa chọn cơng ty kiểm tốn báo cáo tài năm 2013 - 31 - + Xem xét báo cáo tài nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý số liệu nội dung báo cáo + Thẩm định báo cáo tài năm 2013 - Các hoạt động phối hợp Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc: + Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban tổng giám đốc tinh thần xây dựng hợp tác, tôn trọng chấp hành Điều lệ Công ty, bảo đảm lợi ích chung công ty; + Phối hợp với HĐQT, Ban tổng giám đốc việc triển khai thực định nghị HĐQT đến phận công ty, cổ đông vấn đề: Hoạt động sản xuất kinh doanh, chia cổ tức, chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên… + Định kỳ hàng quý trao đổi HĐQT, Ban Giám tổng đốc việc tuân thủ sách chế độ tài việc tuân thủ Điều lệ, quy chế hoạt động Công ty Các giao dịch, thù lao lợi ích Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Ban Kiểm soát a) Lương, thưởng, thù lao khoản lợi ích: + Thù lao Hội đồng quản trị Ban Kiểm Soát năm: Trong năm 2013, HĐQT BKS khơng nhận tiền thù lao nhằm góp phần chia khó khăn Cơng ty + Tiền lương Ban Giám đốc (Tổng) năm 567.549.000 đồng, bình quân 15.765.000 đồng/người/tháng b) Giao dịch cổ phiếu cổ đơng nội bộ: - Khơng có giao dịch c) Hợp đồng giao dịch với cổ đông nội bộ: Không phát sinh d) Việc thực quy định quản trị công ty: Không phát sinh VI Báo cáo tài Ý kiến kiểm tốn: Báo cáo tài kiểm tốn: - 32 - - 33 - - 34 - - 35 - - 36 - - 37 - - 38 - Ghi chú:Tồn Báo cáo tài kiểm tốn đăng website: www.savitechco.com.vn - 39 - - 40 - ... tốn: Báo cáo tài kiểm tốn: - 32 - - 33 - - 34 - - 35 - - 36 - - 37 - - 38 - Ghi chú:Toàn Báo cáo tài kiểm tốn đăng website: www.savitechco.com.vn - 39 - - 40 - ... tư 121/2012/TT-BTC Bộ Tài ban hành ngày 26/7 /2013 02 01/BB -SVT- ĐHĐCĐ 27/04 /2013 Biên ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 03 02/NQ -SVT? ?HĐCĐ 27/04 /2013 Nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 04 01/QĐ-HĐQT 31/05/3013... 1,96 1,02 0,22 -0 ,18 0,74 -0 ,36 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 -0 ,49 2004 2005 2003 Lợi nhuận sau thuế - 21 - Tình hình tài a Tình hình tài sản: Chỉ tiêu 31/12 /2013 01/01 /2013 A Tài sản