CÔNG TY CỔ PHẦN VINAVICO - BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN NĂM 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAVICO -000 BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN NĂM 2016 Hà Nội, tháng 04 năm 2017 Signature Not Verified Ký bởi: MAI VĂN SƠN Ký ngày: 13/4/2017 16:32:01 Số lượng CB-CNV MỤC LỤC I Chính sách người lao động Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP II QÚA TRÌNH THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CƠNG TY Thành lập Vốn, cổ phần Quá trình hoạt động III BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM Tình hình thực KHSXKD 2016 Kết thực tiêu số liệu cụ thể 2016 Nhận xét, đánh giá tiêu kế hoạch 2016 Các tiêu kế hoạch tổng thể 2017 Các giải pháp thực kế hoạch 2017 IV THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY Hoạt động Ban Kiểm soát Hoạt động Hội đồng quản trị Kiểm toán độc lập V TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ Sơ đồ tổ chức công ty Cơ cấu máy quản lý Công ty Sản phẩm Vinavico vươn lên tầm cao I Tổng Quan vể doanh nghiệp Tên Doanh nghiệp Tên Tiếng Anh COMPANY Tên viết tắt : CÔNG TY CỔ PHẦN VINAVICO : VINAVICO JOIN STOCK : NAVICOM.,JSC Logo: Ngày thành lập Mã số doanh nghiệp – Mã số thuế : 06/04/2006 : 0101910492 Địa trụ sở : Phịng số 2, Tầng 8, tịa nhà 169 đường Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội Website : www.http://vinavicogroup.com.vn Điện thoại Fax : (84 -4) 3767.3879 : (84 -4) 3767.3880 Vốn điều lệ : 96.543.810.000 VNĐ II Quá trình thành lập phát triển 1.Q trình thành lập Cơng ty Cổ phần VINAVICO tiền thân công ty Đầu tư Tư vấn Nam Việt, thành lập hoạt động theo Giấy chứng nhận kinh doanh số 0103008626 ngày 06 tháng năm 2006 Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp với mức vốn điều lệ 30 tỷ đồng thức gia nhập hệ thống VINAVICO bao gồm 11 đơn vị thành viên có đơn vị niêm yết SGDCK HN với mã chứng khoán CTN, CTM Đến ngày 17 tháng năm 2014 Công ty đăng ký tăng vốn điều lệ lên 96.543.810.000 đồng theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mã số thuế số 0101910492 chuyển từ Giấy ĐKKD 0103008626 Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 06/04/2006 Đến ngày 02 tháng 12 năm 2009 Công ty đổi tên thành Công ty Cổ phần Vinavico để Những mốc thay đổi quan trọng Công ty Cổ phần VINAVICO thành lập cơng ty cịn non trẻ ngành khống sản, đầu tư xây dựng Tuy nhiên, sau thời gian hoạt động Cơng ty có kinh nghiệm quý báu công nghệ khai thác mỏ từ Công ty hệ thống VINAVICO công nghệ khai thác từ nước ngồi Vốn điều lệ cơng ty thay đổi lần vào năm 2013 với số vốn: 96.543.810.000 Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng Tổng số cổ phần: 9.654.381 Ngày 06/04/2006 Công ty thành lập với tên gọi Công ty cổ phần Đầu tư Tư vấn Nam Việt vốn điều lệ đăng ký 30.000.000.000 đồng - Ngày 02/12/2009 Công ty gia nhập hệ thống Vinavico đổi tên Công ty thành Công ty cổ phần VINAVICO - Phiên họp cổ đông ngày 27 tháng năm 2013 thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Vinavico từ 92 tỷ lên 96.543.810.000 đồng - Ngày 06/05/2010 Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vinavico nghị Quyết định lựa chọn phương án niêm yết 9,2 triệu cổ phiếu sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội - Ngày 24/09/2010 Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội cấp giấy phép số 86/GCN-SGDHN việc chấp thuận cho Công ty cổ phần Vinavico niêm yết cổ phiếu Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) - Ngày 01/10/2010 cổ phiếu CTCP Vinavico (CTA) có phiên giao dịch trên thị trường HNX 2.Quá trình hoạt động: ª Ngành nghề kinh doanh Cơng ty: Xây dựng kinh doanh nhà máy thuỷ điện, nhà máy xi măng, văn phòng cho thuê Kinh doanh bất động sản Xây dựng cơng trình giao thơng, thuỷ lợi, thuỷ điện Xây dựng dân dụng, công nghiệp San lấp mặt, bốc xúc đất đá khai thác mỏ Dịch vụ cho thuê máy móc thiết bị xây dựng Bn bán vật tư máy móc, thiết bị phụcvụ ngành xây dựng, giao thông, thuỷ điện Đại lý mua, bán, ký gửi hàng hố Khai thác, bn bán vật liệu xây dựng Xây lắp cơng trình điện đến 110KV Xuất nhập mặt hàng công ty kinh doanh Uỷ thác xuất nhập Nhận uỷ thác đầu tư (Khơng bao gồm nhận uỷ thác đầu tư chứng khốn) Kinh doanh, khai thác chế biến khoáng sản (trừ khoáng sản Nhà Nước cấm) Lắp đặt hệ thống xây dựng Hồn thiện cơng trình xây dựng Bán bn tô, xe máy Bán buôn ô tô (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) Bán bn máy móc, thiết bị phụ tùng máy III.Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016: Nhận định chung: Kinh tế vĩ mô năm 2016 bước ổn định Tăng trưởng sản xuất có chuyển biến tích cực lên cuối năm Tuy nhiên, tăng trưởng mức thấp, cân đối ngân sách nhiều thách thức doanh nghiệp chưa thực khỏi khó khăn vấn đề tiếp tục đặt cho năm 2017 Doanh nghiệp bớt khó khăn với số lượng doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động quay trở lại hoạt động có xu hướng tăng dần Trong năm 2016,Vinavico trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh lĩnh vực xuất bột đá siêu mịn nước Xuất bột đá siêu mịn chiếm số đáng kể tổng doanh thu kinh doanh Công ty Với thị trường mở nhiều đối tác nước ngồi, đơi nguồn cung khơng đủ đáp ứng nhu cầu thị trường Với việc đầu tư dựng nhà máy nghiền bột siêu mịn CaCo3 với dây chuyền nghiền bột đại nhập từ nước đáp ứng nhu cầu khắt khe thịtrường, đặc biệt thị trường nước  Về công tác triển khai đầu tƣ dự án: -Hoạt động nhà máy nghiền bột vào hoạt động ổn định ngày lớn mạnh Tình hình tiêu thụ bột đá năm 2016 chưa đạt kế hoạch đề thuế xuất tăng từ 5% lên 10% đẩy giá bán lên cao dẫn đến khách hàng mua hơn, nhân nhiều thời gian đào tào dự kiến làm ảnh hưởng tới ổn định sản xuất Định hƣớng phát triển a Mục tiêu chủ yếu Công ty - Kết sản xuất kinh doanh 2016 phải đảm bảo có tăng trưởng ổn định để làm tiền đề phát triển cho năm tiếp theo, tăng cường tích lũy vốn cho đầu tư phát triển - Tiếp tục đẩy mạnh tái cấu sản xuất kinh doanh, coi khủng hoảng khó khăn kinh tế hội để khẳng định tìm hướng phát triển đắn cho cơng ty - Thối vốn đầu tư lĩnh vực mạnh, tái cấu tài để đầu tư cho lĩnh vực công ty bán hàng bột đá siêu mịn Caco3 thị trường nước, đặc biệt nâng cao tính chuyên nghiệp hoạt động bán hàng - Tiếp tục hoàn thiện chế quản lý điều hành theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh b Những điểm cần trọng để phát triển * Công tác thị trƣờng : - Thắt chặt trình sử dụng nguyên liệu nhân công sản phẩm với chất lượng tốt giá phải , linh động vấn đề giá để phù hợp với đối tượng khách hàng khác - Định vị lại đối tượng khách hàng phục vụ thị trường kinh doanh để vào chiều sâu tránh lãng phí nguồn lực tài người * Cơng tác tài chính: - Tìm kiếm nguồn vốn đầu tư trung dài hạn có lãi suất tốt phục vụ hỗ trợ cân đối cho cơng trình đầu tư công ty công ty năm 2017 năm - Tạo mối quan hệ với ngân hàng để huy động nguồn vay tốt ưu đãi cho doanh nghiệp - Quản lý tốt dòng tiền, tiến độ, hiệu dự án đầu tư; quản lý tài ngắn hạn hiệu đồng vốn Tăng cường công tác kiểm sốt cơng nợ, hạn chế dự án vượt định mức công nợ giảm thiểu rủi ro tài cơng nợ q hạn, khả toán gây - Thực rà soát lại khoản mục chi phí, tiếp tục quán chủ trương tiết giảm chi phí, thực tiết giảm bắt buộc số khoản mục phí chi phí văn phòng cố định hàng tháng -Làm việc với Cục thuế Hà Nội để tìm phương án giải tích cực cho việc nợ thuế , đồng thời tìm nguồn tài để tốn dứt điểm việc nợ thuế quý 3-2016 * Công tác lao động tiền lƣơng - Có lộ trình tăng suất lao động, tiết giảm lao động (đặc biệt lao động gián tiếp) từ Công ty mẹ công ty thành viên - Nghiên cứu cải tiến chế độ tiền lương công ty gắn với suất lao động hiệu Thực nguyên tắc không tăng tiền lương không tăng suất lao động lợi nhuận - Có chế độ lương, thưởng phù hợp đánh giá đầy đủ lực phấn đấu nhân viên góp phần tạo động lực làm việc hăng say lao động sản xuất * Công tác đầu tƣ phát triển nâng cao hiệu sản xuất: - Đầu tư có hiệu với chi phí thấp mục tiêu hướng đến Vinavico - Từng bước tăng suất lao động, tiết giảm chi phí, tăng khả cạnh tranh với doanh nghiệp khác - Mở rộng tìm kiếm thêm khách hàng nước ngồi có nhu cầu mua bột siêu mịn Caco3, thị trường nước chưa thực mở rộng Tuy nhiên phải xác định rủi ro liên quan đến vấn đề cơng nợ để có hướng đắn đạo kịp thời linh hoạt vấn đề xử lý công nợ * Công tác truyền thông - Đối với mặt hàng bột đá Caco3 siêu mịn việc cung cấp kích cỡ hạt quan trọng sản phẩm khách hàng sản xuất kích cỡ hạt phải qua thí nghiệm phê duyệt - Thái độ làm việc tiếp xúc Cán công nhân viên công ty khách hàng phương tiện truyền thơng hiệu Chính nhiệt huyết nhiệt tình cá nhân tạo ấn tượng tốt cho lần tiếp xúc sau, ấn tượng điểm đáng nhớ * Công tác kinh doanh - Đội ngũ kinh doanh điều kiện tiên để phát triển cơng ty cán kinh doanh cần linh hoạt mở rộng mối quan hệ cách tiếp xúc với thị trường - Thường xuyên thu thập thông tin liên quan đến dự án để gửi hồ sơ thầu điều làm tăng hội ký kết hợp đồng lớn - Có sách hoa hồng, tiền thưởng nhân viên kinh doanh ký kết hợp đồng để tăng động lực làm việc - Có chế thưởng, phạt phù hợp đặt tiêu kinh doanh cho tháng, quý, năm cán kinh doanh -Tháng 8/2016, công ty CP Vinavico định bàn giao tồn khách hàng cho cơng ty Cổ Phần chế biến khoáng sản Vinavico trực tiếp thực việc chăm sóc bảo đảm cung cấp hàng hóa liên tục cho khách hàng, chuyển tồn phịng kinh doanh xuất nhập sang công ty cổ phần chế biến khoáng sản Vinavico IV Báo cáo Ban Tổng giám đốc TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2016 Tổng hợp kết sản xuất kinh doanh năm 2016 nhƣ sau: Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch 2016 Thực 2016 Tỷ lệ hồn thành so với kế hoạch (%) A – Giá trị sản lƣợng Tỷ đồng I Sản lƣợng thƣơng mại Tỷ đồng + Bột đá Tỷ đồng 40 18.09 45.22% + Kinh doanh khác Tỷ đồng 8.21 8.21 100% B- Doanh thu Tỷ đồng 50 26.3 52.6% C- Lợi nhuận trƣớc thuế Tỷ đồng (23.225) 7.7% Đơn vị tính Chỉ tiêu Kế hoạch 2016 Thực 2016 Tỷ lệ hoàn thành so với kế hoạch (%) D- Thuế thu nhập doanh nghiệp (22%) Triệu đồng (36.108) E- Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng (23.189) -767% F- Vốn điều lệ Tỷ đồng 96.543 96.543 100% H- Cổ tức % - I-Nhân Người 80 52 65% K-Thu nhập bình quân/ ngƣời/tháng Triệu đồng 7 100% KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU VÀ SỐ LIỆU CỤ THỂ NĂM 2016 a Tình hình nhân năm 2016 a1 Tổ chức công ty: STT Số lƣợng (người) Bộ phận Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát 3 Ban Tổng Giám đốc Phòng TC kế tốn Phịng HCNS Nhà máy nghiền bột 39 Ghi Tổng cộng: 52 người (Chưa bao gồm lao động thuê hợp đồng ngắn hạn) B1 Cơ cấu trình độ lao động năm 2016 STT Trình độ Trên đại học Số lƣợng Tỷ lệ 2% Đại học 12% Cao đẳng 6.5% Trung cấp, nghề 10 16,5% Lao động phổ thông 39 63% b Báo cáo tài Các báo cáo tài kiểm toán theo qui định pháp luật kế toán ª Báo cáo kết sản xuất kinh doanh 2016 Doanh thu Các khoản giảm trừ doanh thu 01 02 Thuyế t Năm minh VI.1 26.308.024.13333 3333 Doanh thu Giá vốn hàng bán 5.Lợi nhuận gộp 10 11 20 26.308.024.133 27.998.793.885 (1.690.769.752) 31.834.216.688 26.924.105.528 4.910.111.160 Chỉ tiêu Mã số VI.2 Năm trƣớc 31.834.216.688 Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài chính Trong :Chi phí lãi vay Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh 10 Lợi nhuận từ hoạt động nghiệp 11 Thu nhập khác kinh doanh 12 Chi phí khác 13 Lợi nhuận khác 14 Lợi nhuận trƣớc thuế 21 22 23 24 25 30 31 32 40 50 328.765.163 4.401.130.167 81.934.857 VI.6 209.800.206 15.187.336.650 (21.160.271.612)) 52.016 VI.7 2.065.776.457 (2.065.776.457) (23.225.996.053) 417.660.943 183.553.979 166.781.150 738.657.735 3.310.137.144 1.064.841.016 435.797.812 186.487.501 249.310.311 1.314.151.327 15 Chi phí thu TNDN 16.Chi hành phí thuế TNDN hỗn 17 Lợilại nhuận sau thuế 18 Lãi cổ phiếu 51 52 60 70 (36.108.485) - (23.189.887.568) (2.430) 1.314.151.327 138 VI.3 VI.4 VI.8 CÁC GIẢI PHÁP CHÍNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 2016  Thực sách chủ động linh hoạt ngành nghề đầu tư: giám sát kiểm tra khâu sản xuất, chủ động nguồn nguyên liệu đầu vào, trọng tiết kiệm chi 10 phí sản xuất, chọn mua nguồn nguyên liệu với giá hợp lý, chất lượng hàng ổn định, hàng nhập kho tồn đọng  Chính sách tiết kiệm, hiệu quả: Cắt giảm khoản chi phí khơng cần thiết  Tăng cường tiếp xúc, mở rộng thị trường, linh hoạt khâu bán hàng điều chỉnh giá Với cạnh tranh doanh nghiệp sản xuất kinh doanh bột đá trước, Vinavico vào hoạt động hai năm, để chiếm lĩnh thị trường đòi hỏi phải linh hoạt giá bán hàng tiếp xúc khách hàng, có đặt niềm tin khách hàng thu hút nhiều đơn hàng cho công ty  Đẩy mạnh xuất bột đá nước giới: Không ngừng tiếp xúc với thị trường xuất bột đá giới, mạnh xuất sang nước Ấn Độ, Banglades,  Giảm tối đa nợ dài hạn, tập trung thu hồi công nợ sau bán hàng: Thị trường nội địa công nợ điều không tránh khỏi hạn chế thời gian cơng nợ có thể, chủ động sát việc thu hồi công nợ đến hạn Việc lưu chuyển tiền tệ phải đảm bảo nguồn tiền vào hài hòa  Thúc đẩy tiến sản xuất, nâng cao lực người: Đây yếu tố quan trọng để doanh nghiệp phát triển, cải tiến sản xuất giúp tiết kiệm chi phí, tiết kiệm nguồn nguyên liệu, tiết kiệm thời gian Nâng cao lực người yếu tố then chốt, với tay nghề cao số lượng lao động giảm đi, người đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ, tiến độ thúc đẩy nhanh V Báo cáo Ban kiểm soát Cơ cấu tổ chức Công ty nhƣ sau: - Hội đồng quản trị: gồm 05 thành viên Ông Mai Hồng Bàng Chủ tịch HĐQT Ông Mai Văn Sơn Uỷ viên HĐQT Ông Nguyễn Thạch Quý Uỷ viên HĐQT Ông Mai Ngọc Mạnh Ủy viên HĐQT Bà Nguyễn Thị Hoa Huế Ủy viên HĐQT - Ban kiểm soát: gồm 03 thành viên Trưởng Ban kiểm sốt Ơng Nguyễn Thành Bao Bà Lã Thị Thúy Hạnh Thành viên Bà Dương Thị Hồng Thúy Thành viên - Ban lãnh đạo: Ông Mai Văn Sơn Tổng Giám đốc Vốn, cổ phần: Cơng ty có vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần 12 ngày 26/09/2016 là: 96.543.810.000 đồng, tương ứng với 9.654.381Cổ phần 11 TT Cổ đông Tỷ lệ (%) Số cổ phần nắm giữ Mai Hồng Bàng 20.5 1.935.522 Các cổ đông khác 79,5 7.718.859 100% 9.654.381 Cộng Vốn góp thực tế cổ đông vào Công ty thời điểm 31/12/2016 96.543.810.000 đồng Hiện nay, 8.394.381 cổ phiếu Công ty cổ phần Vinavico niêm yết sàn Giao dịch chứng khốn Hà Nội, cịn 1.200.000 cổ phiếu Cơng ty cổ phần chế biến khoáng sản Vinavico nắm giữ chờ chấp thuận quan nhà nước có thẩm quyền 3.HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SỐT Ban kiểm soát tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty, Quy chế quản lý tài chính, Quy chế tổ chức hoạt động Ban kiểm sốt Cơng ty việc quản lý, giám sát hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh Công ty, cụ thể BKS thực hoạt động sau: - Kiểm tra, giám sát hoạt động triển khai nghị Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị Ban Giám đốc; - Xem xét tính phù hợp Quyết định Hội đồng quản trị công tác quản lý, điều hành; - Kiến nghị tới ĐHĐCĐ thường niên 2016 bất cập quản lý ban giám đốc - Kiểm tra, giám sát hoạt động điều hành sản xuất Tổng giám đốc Ban Giám đốc, xem xét phù hợp hợp đồng kinh tế, định Tổng giám đốc năm 2015; - Kiểm sốt trình tự, thủ tục ban hành văn công ty, phù hợp với quy định Pháp luật, Điều lệ Công ty; - Thẩm tra báo cáo tài quý báo cáo tài năm nhằm đánh giá tính trung thực hợp lý số liệu tài Đồng thời, phối hợp với Kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng sai sót kế tốn kiểm tốn trọng yếu đến báo cáo tài + KẾT QUẢ KIỂM TRA, KIỂM SỐT Cơng tác quản lý, điều hành Cơng ty Hội đồng quản trị Ban Tổng giám đốc - Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết, định đạo việc triển khai thực Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016, Ban hành quy chế phù hợp với quy định pháp luật nhằm phục vụ yêu cầu quản lý nội Việc ban hành Nghị quyết, định, quy chế tuân thủ quy định pháp luật điều lệ - Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc thực quyền nhiệm vụ giao với quy định, bảo đảm lợi ích Công ty cổ đông; 12 - Các Nghị Hội đồng quản trị ban hành thông qua thành viên Hội đồng với trí cao, Ban Tổng giám đốc triển khai kịp thời nội dung quy định; - Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc điều hành việc sản xuất kinh doanh cách chủ động, tích cực, kịp thời để tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn bối cảnh kinh tế khủng hoảng vừa qua - Các thông tin hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty đăng tải website cơng ty Ban kiểm sốt trí với Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị công tác báo cáo công tác quản lý, điều hành năm 2016; Thẩm định báo cáo tài năm 2016: 2.1 Kết sản xuất kinh doanh năm 2016: Kết thực số tiêu kinh tế chủ yếu sau: Đơn vị tính Kế hoạch năm 2016 Thực năm 2016 Tỷ lệ TH/KH Doanh thu đồng 50,000,000,000 26.636.789.296 53% Lợi nhuận sau thuế đồng 3,000,000,000 (23.189.887.568) -767% Các tiêu chủ yếu * Nhận t Các tiêu thực không đạt kết đề Nguyên nhân chủ yếu không đạt kế hoạch đề ảnh hưởng chung tình hình kinh tế Đề nghị Ban giám đốc giải trình rõ ngun nhân khơng đạt kế hoạch đề 2.2 Tình hình tài Công ty ngày 31/12/2016 2.2.1 Bảng cân đối kế tốn (tóm tắt): Số cuối năm Số đầu năm 47,892,352,194 62,299,890,228 Tiền khoản tương đương tiền 61,424,172 1,979,639,415 Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 241.146.700 241.165.900 Các khoản phải thu ngắn hạn 33.607.795.472 40.594.708.707 Hàng tồn kho 12.740.565.884 18,150,872,905 Tài sản ngắn hạn khác 1.241.419.966 1.333.503.301 II - TÀI SẢN DÀI HẠN 41,818,587,507 57,412,113,312 - 1,382,360,806 14,831,690,432 19,953,394,429 TÀI SẢN I- TÀI SẢN NGẮN HẠN Các khoản phải thu dài hạn Tài sản cố định 13 Số cuối năm Số đầu năm 3.Tài sản dở dang dài hạn - 3,812,250,398 4.Đầu tư tài dài hạn 15,338,950,528 20,122,915,026 Tài sản dài hạn khác 11.647.946.547 12.141.192.653 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 89,710,939,701 119,712,003,540 I - NỢ PHẢI TRẢ 36,917,827,913 43,729,004,184 Nợ ngắn hạn 36.833.327.913 43,644,504,184 84,500,000 84,500,000 II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 52,793,111,788 75,982,999,356 Vốn chủ sở hữu 52,793,111,788 75,982,999,356 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 89,710,939,701 119,712,003,540 TÀI SẢN NGUỒN VỐN Nợ dài hạn 2 C c ti u phân t ch t i ch nh Đơn vị Năm 2016 - Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản % 53% - Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản % 47% - Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn % 41% - Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn % 59% - Khả toán nhanh Lần 0.57 - Khả toán thời Lần 0.95 - Lợi nhuận trước thuế / Doanh thu % -188% - Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu % -188% Chỉ tiêu Cơ cấu tài sản Cơ cấu vốn/ Tổng nguồn vốn Khả tốn Tỷ suất lợi nhuận 2.3 Cơng tác lập, kiểm tốn Báo cáo tài 14 - Báo cáo tài năm 2016 Cơng ty lập theo chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam hành - Báo cáo tài cơng ty kiểm toán Cty TNHH kiểm toán tư vấn A&C- chi nhánh Hà Nội đơn vị UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm tốn Cơng ty niêm yết Ý kiến kiểm toán Báo cáo tài ý kiến chấp nhận tồn nhấn mạnh “Báo cáo tài phản ánh trung thực hợp lý , khía cạnh trọng yếu tình hình tài Cơng ty cổ phần Vinavico ngày 31/12/2016 , kết hoạt động kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài kết thúc ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt nam quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày Báo cáo tài chính” Vấn đề cần nhấn mạnh Mặc dù khơng đưa ý kiến ngoại trừ, muốn lưu ý người độc số vấn đề sau : - Theo Nghị Hội đồng quản trị số 125/NQ-HĐQT/VINAVICO ngày 12/8/2016, Hội đồng quản trị công ty định : (i) bàn giao tồn khách hàng Cơng ty cho Cơng ty cổ phần chế biến khống sản Vinavico để Công ty tiếp tục thực việc chăm sóc khách hàng, đảm bảo cung cấp hàng hóa liên tục cho khách hàng.(ii)Chuyển tồn phịng kinh doanh xuất nhập Công ty sang Công ty cổ phần chế biến khoáng sản Vinavico -Kết kinh doanh công ty năm 2016 bị lỗ 23.189.887.568 VNĐ lỗ lũy kế Công ty đến ngày 31/12/2016 49.894.815.693 VNĐ Những nội dung vấn đề khác nêu thuyết minh số VII.5 cho thấy tồn yếu tố không chắn trọng yếu dẫn đến nghi ngờ đáng kể khả hoạt động liên tục Công ty VI.Thực chức năng, nhiệm vụ quyền hạn HĐQT việc lãnh đạo, quản lý, điều hành hoạt động Công ty, HĐQT sát công tác đạo điều hành việc thực Nghị ĐHĐCĐ năm 2016 HĐQT báo cáo hoạt động năm 2016 tới ĐHĐCĐ sau: Công tác tổ chức điều hành giám sát thực hiện: Năm 2016, Hội đồng quản trị tổ chức họp 01 lần ban hành 01 Nghị phục vụ công tác Quản trị Công ty Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát, kiểm tra hoạt động Ban điều hành việc thực Nghị ĐHĐCĐ, văn Hội đồng quản trị để kịp thời điều chỉnh hoạt động chưa phù hợp với định hướng ĐHĐCĐ đề Thực việc điều chỉnh cấu tổ chức cho phù hợp với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh Tất họp HĐQT ghi nhận Biên họp làm để ban hành định, trường hợp điều kiện không cho phép tổ chức tiến 15 hành họp Chủ tịch HĐQT tiến hành lấy ý kiến ủy viên HĐQT để thông qua ban hành nghị giao cho Ban giám đốc thực Công tác đạo sản xuất kinh doanh: Năm 2016, HĐQT Công ty đạo Ban Tổng Giám đốc Công ty thực nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh đề Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Hàng tháng, hàng quý xem xét, đánh giá tình hình thực nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh đầu tư, từ chủ động đưa định đạo, điều chỉnh kịp thời 2.1 Công tác đạo hoạt động kinh doanh: - Chỉ đạo thực chủ trương đa dạng hóa nghành nghề kinh doanh để đối phó với thay đổi sách khủng hoảng kinh tế (sản xuất kinh doanh bột đá; kinh doanh máy móc, đầu tư tài chính…; - Quy hoạch sử dụng cán bộ, nhân viên đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Cắt giảm vị trí nhân khơng phát huy hết lực, thay vào giao nhiệm vụ kiêm nhiệm cho nhân chất lượng cao có nhiều đóng góp lâu năm cho cơng ty; - Hội đồng quản trị thường xuyên đạo Ban Tổng Giám đốc kiện toàn tổ chức máy quản lý Công ty nhằm phục vụ tốt việc điều hành thực nhiệm vụ kinh doanh Công ty 2.3 Hoạt động đạo giám sát hoạt động SXKD khác:  Đầu tư nhà máy nghiền bột CaCO3, xây dựng nhà máy với diện tích ha, đầu tư 03 hệ thống dây chuyền nghiền bột siêu mịn CaCO3 đại, đầu tư nguồn lực người, sản lượng đạt 80.000 tấn/năm  Mở rộng thị trường nội địa xúc tiến thêm thị trường nước ngồi khơng ngừng nâng cao chất lượng hàng hóa cải tiến dây chuyền cơng nghệ Tăng cường xuất bột đá nước tập trung để phát triển thành ngành mạnh bước tiếp xúc với thị trường bột đá nước;  Từng bước nâng cao lực quản lý cho cán lạnh đạo;  Cắt giảm chi phí thắt chặt chi tiêu giai đoạn khó khăn  Đề phương án kinh doanh phù hợp với thời điểm để đảm bảo an tồn tài lợi nhuận ổn định;  Thối vốn hạng mục đầu tư khơng mang lại kết để dồn nguồn lực tài cho dự án khả quan hơn; B - PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2017 Năm 2017, HĐQT dự kiến kế hoạch hoạt động sau:  Tiếp tục tổ chức máy hoạt động HĐQT chuyên nghiệp, trách nhiệm; phân công, phân nhiệm rõ ràng, cụ thể nhằm tăng hiệu hoạt động HĐQT; 16  Xây dựng chương trình cơng tác kế hoạch hoạt động chi tiết HĐQT năm 2016 bám sát triển khai thực  Tổ chức phiên họp thường kỳ bất thường để giải công việc thuộc thẩm quyền HĐQT  Giao nhiệm vụ, kế hoạch năm 2017 cho BĐH; Quyết liệt đạo yêu cầu BĐH giao nhiệm vụ/kế hoạch cho phòng/đơn vị để tổ chức triển khai thực từ đầu năm Mục tiêu thực hoàn thành hoàn thành vượt mức kế hoạch 2016 ĐHĐCĐ giao  Đề cao trách nhiệm cá nhân thành viên HĐQT; bám sát tiến độ, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác triển khai thực nhiệm vụ thành viên HĐQT;  Chỉ đạo sát công tác kiểm tra, giám sát, kiểm toán, toán, kiểm kê nhằm mục đích phịng ngừa, hạn chế rủi ro hoạt động Công ty  Phát triển doanh nghiệp đôi với bảo vệ môi trường trách nhiệm xã hội, đảm bảo hài hịa lợi ích cổ đông Một số tiêu đề cho năm 2017: Dựa nhận định tình hình kinh tế chung giới riêng Việt Nam, xét tình hình kinh doanh năm 2016 thuận lợi, khó khăn năm 2016, HĐQT đề số tiêu kế hoạch cho năm 2017 sau: Chỉ tiêu Năm 2017 Đơn vị Vốn điều lệ 96,543 Tỷ đồng Doanh thu 50 Tỷ đồng Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng Nhân 80 Người Thu nhập bình qn Triệu đồng Kiểm tốn độc lập a Đơn vị kiểm toán độc lập “Theo ý kiến chúng tơi, Báo cáo tài phản ánh trung thực hợp lý , khía cạnh trọng yếu tình hình tài Cơng ty cổ phần Vinavico ngày 31/12/2016, kết hoạt động kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài kết thúc ngày, phù hợp với Cơng ty TNHH kiểm tốn tư vấn A & C, chi nhánh Hà Nội Địa chỉ: 40 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội b Ý kiến kiểm toán độc lập 17 chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày Báo cáo tài chính.” Vấn đề cần nhấn mạnh Mặc dù không đưa ý kiến ngoại trừ, muốn lưu ý người độc số vấn đề sau : - Theo Nghị Hội đồng quản trị số 125/NQ-HĐQT/VINAVICO ngày 12/8/2016, Hội đồng quản trị công ty định : (i) bàn giao toàn khách hàng Công ty cho Công ty cổ phần chế biến khống sản Vinavico để Cơng ty tiếp tục thực việc chăm sóc khách hàng, đảm bảo cung cấp hàng hóa liên tục cho khách hàng.(ii)Chuyển tồn phịng kinh doanh xuất nhập Công ty sang Công ty cổ phần chế biến khoáng sản Vinavico -Kết kinh doanh công ty năm 2016 bị lỗ 23.189.887.568 VNĐ lỗ lũy kế Công ty đến ngày 31/12/2016 49.894.815.693 VNĐ Những nội dung vấn đề khác nêu thuyết minh số VII.5 cho thấy tồn yếu tố không chắn trọng yếu dẫn đến nghi ngờ đáng kể khả hoạt động liên tục Công ty 18 2.1 Đại hội đồng cổ đông: Là quan có thẩm quyền cao VINAVICO, có quyền định cấu tổ chức tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp; định kế hoạch đầu tư dài hạn chiến lược phát triển; định cấu vốn mua bán tài sản có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản trở lên; định mức chi trả cổ tức, phát hành cổ phiếu trái phiếu; bổ nhiệm bãi miễn thành viên Hội đồng quản trị Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 19 2.2 Hội Đồng quản trị: Là tổ chức quản lý cao Đại hội đồng cổ đông trực tiếp bầu, gồm 05 (năm) thành viên với nhiệm kỳ 05 năm Hội đồng quản trị có trách nhiệm quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, có đầy đủ quyền hạn cần thiết để nhân danh VINAVICO định vấn đề liên quan đến trách nhiệm mình, trừ vấn đề thuộc quyền hạn Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Giám đốc điều hành 2.3 Ban kiểm soát: Ban kiểm soát Đại hội đồng cổ đơng trực tiếp bầu có 03 (ba) thành viên với nhiệm kỳ tối đa 05 năm Ban Kiểm soát quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đơng có nhiệm vụ giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp hoạt động quản lý, điều hành, hoạt động kinh doanh, hoạt động tài VINAVICO 2.4 Ban điều hành: Tổng giám đốc điều hành Hội đồng quản trị lựa chọn, bổ nhiệm số thành viên Hội đồng quản trị thuê tuyển sở hợp đồng lao động có thời hạn 05 năm Tổng Giám đốc điều hành đại diện theo pháp luật VINAVICO có quyền, trách nhiệm điều hành hoạt động thường ngày doanh nghiệp sở nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Giúp việc cho Tổng giám đốc có Phó tổng giám đốc Các phó tổng giám đốc Hội đồng quản trị bổ nhiệm sở đề nghị Tổng giám đốc 20 2.5 Quyền lợi Ban TGĐ: Tiền lương Ban TGĐ Hội đồng quản trị quy định theo nội dung hợp đồng lao động ký  Tiền thưởng Ban TGĐ Hội đồng quản trị phê duyệt sau vào kết thực SXKD năm Đại hội đồng cổ đông thông qua  Quyền lợi khác: hưởng quyền lợi chế độ thưởng dịp Lễ, Tết, tháng lương thứ 13 trợ cấp khác theo quy chế Công ty  Trường hợp kiêm nhiệm chức vụ UV.HĐQT TGĐ đưởng hưởng mức thù lao hàng tháng theo Nghị ĐHĐCĐ thơng qua  Chính sách ngƣời lao động 4.1 Chế độ làm việc Về thời gian làm việc: Công ty tổ chức làm việc tiếng/ngày, ngày/tuần, nghỉ trưa tiếng Nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết, ốm đau thai sản thực theo quy định Bộ luật Lao động Điều kiện làm viêc: Văn phòng làm việc, nhà xưởng đầu tư trang bị đầy đủ máy móc thiết bị đại phục vụ cho công việc Đối với lực lượng lao động trực tiếp, Công ty trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động, vệ sinh lao động, nguyên tắc an toàn lao động tuân thủ nghiêm ngặt 4.2 Chính sách lƣơng, thƣởng phúc lợi Cơng ty ln đặt lợi ích người lao động lên hàng đầu, nhân giỏi tài sản vô giá, sức mạnh VINAVICO Người lao động Cơng ty ngồi tiền lương hưởng theo hợp đồng cố định trả lương, thưởng doanh thu theo trình độ, lực hiệu công việc giao Công ty thường xuyên kiểm tra việc thực chế độ sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho cán công nhân viên, nâng bậc lương hàng năm theo kỳ cho nhân viên Công ty Công ty tạo điều kiện cho người lao động học tập, nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, thường xuyên cử cán tham gia khoá tập huấn, đào tạo ngắn hạn, dài hạn nghiệp vụ Cơng ty có sách khen thưởng xứng đáng với cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, có đóng góp sáng kiến giải pháp kỹ thuật giúp đem lại hiệu kinh doanh cao Đồng thời, Công ty áp dụng biện pháp, quy định xử phạt cán có hành vi gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động hình ảnh Cơng ty 4.3 Chính sách tuyển dụng đào tạo 21 Tuyển dụng: Mục tiêu tuyển dụng Công ty thu hút lao động có lực trình độ chun mơn phù hợp vào làm việc Công ty, đáp ứng nhu cầu mở rộng quy mô hoạt động Công ty Tùy theo vị trí cụ thể mà Cơng ty đưa tiêu chuẩn riêng, song tất chức danh phải đáp ứng yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực hoạt động Cơng ty, nhiệt tình, ham học hỏi, u thích cơng việc chủ động sáng tạo cơng việc Đối với vị trí quan trọng, việc tuyển dụng chặt chẽ với yêu cầu kinh nghiệm cơng tác, khả phân tích, tác nghiệp độc lập, có trình độ ngoại ngữ tin học Chính sách thu hút nhân tài: Cơng ty có sách lương, thưởng chế độ đãi ngộ cao dành cho nhân viên giỏi, có trình độ học vấn cao có nhiều kinh nghiệm lĩnh vực liên quan đến ngành nghề hoạt động Công ty nhằm mặt tạo tâm lý ổn định cho nhân viên mặt khác để tập hợp, thu hút nguồn nhân lực giỏi làm việc cho Công ty VI - Thông tin cổ đông Quản trị công ty Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Hội đồng quản trị: số lượng thành viên HĐQT công ty có 05 thành viên, số thành viên độc lập không điều hành 03 thành viên  Ban kiểm soát: thành viên Ban kiểm soát gồm 03 thành viên, khơng có thành viên kiêm nhiệm chức vụ điều hành công ty  Hoạt động Hội đồng quản trị HĐQT công ty thực triển khai nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao, đảm bảo thực nhiệm vụ, quyền hạn điều lệ quy định pháp luật  Hoạt động Ban Kiểm soát: Ban kiểm soát tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty, Quy chế quản lý tài chính, Quy chế tổ chức hoạt động Ban kiểm sốt Cơng ty việc quản lý, giám sát hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh Công ty, cụ thể BKS thực hoạt động sau: - Kiểm tra, giám sát hoạt động triển khai nghị Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị Ban Giám đốc; - Xem xét tính phù hợp Quyết định Hội đồng quản trị công tác quản lý, điều hành; - Kiến nghị tới ĐHĐCĐ thường niên 2016 bất cập quản lý ban giám đốc - Kiểm tra, giám sát hoạt động điều hành sản xuất Tổng giám đốc Ban Giám đốc, xem xét phù hợp hợp đồng kinh tế, định Tổng giám đốc năm 2015; - Kiểm sốt trình tự, thủ tục ban hành văn công ty, phù hợp với quy định Pháp luật, Điều lệ Công ty; 22 - Thẩm tra báo cáo tài quý báo cáo tài năm nhằm đánh giá tính trung thực hợp lý số liệu tài Đồng thời, phối hợp với Kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng sai sót kế tốn kiểm tốn trọng yếu đến báo cáo tài Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát a Số lƣợng thành viên - Số lƣợng thành viên Hội đồng quản trị: gồm 05 thành viên Ông Mai Hồng Bàng Chủ tịch HĐQT Ông Mai Văn Sơn Uỷ viên HĐQT Ông Nguyễn Thạch Quý Uỷ viên HĐQT Ông Mai Ngọc Mạnh Ủy viên HĐQT Bà Nguyễn Thị Hoa Huế Ủy viên HĐQT - Số lƣợng thành viên Ban kiểm soát: gồm 03 thành viên Ông Nguyễn Thành Bao Trưởng Ban kiểm soát Ông Lã Thị Thúy Hạnh Thành viên Ông Dương Thị Hồng Thúy Thành viên b Với chế độ thù lao đƣợc ĐHĐCĐ thƣờng niên 2016 thông qua nhƣ sau: Đơn vị: đồng STT Chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Uỷ viên Hội đồng quản trị Trưởng Ban kiểm soát Uỷ viên Ban kiểm soát Số Mức thù lao/01 lƣợng tháng/01 ngƣời Thực 4.000.000 4.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 1.000.000 1.000.000 Ghi Tổng mức thù lao số chi phí liên quan cho HĐQT, BKS HĐQT trình cổ đông biểu thông qua ĐHĐCĐ thường niên 2016 tổ chức ngày 21/04/2016  Vốn, cổ phần Công ty có vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần 11 ngày 24/09/2013 là: 96.543.810.000 đồng, tương ứng với 9.654.381Cổ phần 23 Cổ đông TT Tỷ lệ (%) Số cổ phần nắm giữ Mai Hồng Bàng 20.5 1.935.522 Các cổ đông khác 79,5 7.718.859 Cộng 100% Cổ phần Vốn góp thực tế cổ đông vào Công ty thời điểm 31/12/2016 96.543.810.000 đồng Hiện nay, 8,454,381 cổ phiếu Công ty cổ phần Vinavico niêm yết sàn Giao dịch chứng khốn Hà Nội, cịn 1.260.000 cổ phiếu Cơng ty cổ phần chế biến khoáng sản Vinavico năm giữ chờ chấp thuận quan nhà nước có thẩm quyền TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Nơi gửi: - UBCKNN - Sở GDCK Hà Nội - HĐQT, BKS - Các cổ đông - Lưu VT, HĐQT 24