Các chỉ báo phân tích kỹ thuật là công cụ hỗ trợ đắt lực cho nhà đầu tư. Qua đó, công cụ nào càng nhiều người dùng, thì càng chứng tỏ sự uy tín của nó, vậy đâu là công cụ lọc nhiễu và đem lại hiệu quả trong đầu tư chứng khoán?
Các báo PTKT 1/ Ichimoku Ichimoku phát triển Goichi Hosoda – Một nhà báo người Nhật năm 1960, dùng để quan sát cho ta biết nhìn tồn cảnh thị trường Cấu tạo: Tenkan-sen = Đường chuyển đổi Kijun-sen = Đường sở Chikou Span = Đường trễ Senkou Span A Đường tạo mây Senkou Span B Giao dịch với Ichimoku: Vào lệnh khi: B1: Tenkan giao Kijun lên B2: Vị trí giao mây/ mây B3: Ở vị trí giao, Chikou nằm mây B4: Ở vị trí giao, đường giá nằm mây Chốt lệnh khi: Tenkan giao Kijun xuống -> Xem xét chốt chốt phần 2/ CCI CCI (Commodity Channel Index) loại báo dao động phát minh Donal Lambert vào năm 1980 CCI chạy từ -100 -> 100 Chúng ta có cách giao dịch với CCI Cách 1: Dùng CCI với phong cách nhanh Mua CCI xuống vùng bán ( vùng -100) Chốt lệnh CCI vượt mua xuống (từ 100 xuống) Cách 2: Dùng CCI ngày có sóng lớn – hay dùng CCI với phong cách chậm Khi CCI lên 100 mà tăng tiếp -> Mua Lúc CCI đóng vai trị phản ảnh sức mạnh trend hay xu hướng Nghĩa xu hướng tăng tiếp diễn Tuy nhiên khó xác định đâu đỉnh nên CCI vượt 200-300, nên canh chốt lời Có thể chốt lời phần, từ từ đợi CCI giảm từ 200-300 xuống chốt Lưu ý: CCI coi công cụ tốt để giao dịch thị trường sizeway 3/ Công cụ SAR SAR viết tắt Stop and Reverse – dừng lại đảo chiều, phát triển huyền thoại nước Mỹ – John Welles Wilder Dùng để xác định điểm kết thúc xu hướng Đặc điểm là: Khi xu hướng mạnh (có thể tăng giảm) chấm SAR tách xa Khi xu hướng yếu, chấm SAR liền kề Ví dụ: SAR vơ hiệu để xác định sức mạnh xu hướng xác định điểm vào lệnh chốt lệnh hiệu Giao dịch với SAR: Mua SAR có từ 3-4 chấm chốt lệnh SAR – chấm 4/ RSI/ Stochastic RSI RSI (Relative Strength Index) hay gọi số sức mạnh tương đối phát triển J.Welles Wilder Cách giao dịch: 1/ Giá vào vùng bán (vùng 30) cắt lên -> Buy (Đẹp 20 – 25) 2/ Giá vào vùng qúa mua (vùng 70) xuống -> chốt (khoảng 75-85) Đây cách dùng đơn giản Ngồi RSI có số đặc tính đặc biệt sau: 1/ RSI > 50: Phe bò chiếm ưu RSI < 50: Phe gấu chiếm ưu 2/ Nếu giá xu hướng tăng (Đỉnh sau cao đỉnh trước) mà RSI tạo đỉnh sau cao đỉnh trước -> Xu hướng tăng mạnh mẽ Hoặc giá giảm (đáy sau thấp đáy trước) mà RSI cho thấy đáy sau thấp rõ ràng -> Lúc xu hướng giảm xuất hiện, chưa vội trading giai đoạn 3/ RSI dùng để confirm hỗ trợ kháng cự, đường giá có hỗ trợ - kháng cự Để chắn vùng kháng cự - hỗ trợ mạnh hay yếu -> nhìn vào RSI xem thử vùng hỗ trợ - kháng cự có trùng với hỗ trợ - kháng cự RSI hay không -> Nếu có khả cao vùng HT – KC quan trọng chắn 4/ RSI dùng để phát mua chốt sớm Nếu giá tăng mà trend line RSI bị phá -> Có thể dấu hiệu chốt sớm Nếu giá giảm mà trend line giảm RSI bị phá -> Có thể dấu hiệu tăng sớm Bên cạnh cịn cách sử dụng RSI với phân kỳ, nghĩ với khối lượng kiến thức hơm nay, trơng đơn giản thơi cần nhiều thời gian để bạn luyện tập Do xin hẹn bạn sử dụng phân kỳ RSI hay cơng cụ khác video riêng cho Phân kỳ thứ hiệu trading hay giao dịch, xuất hiện, xuất vơ đáng tin 5/ MACD: Moving Average Convergence/ Divergence Chỉ báo MACD Gerald Appel phát triển vào cuối năm 70 MACD xếp vào loại báo trễ sau giá, dựa liệu xảy khứ để định giá Ăn phần thân cá (biểu đạt trễ) Các giao dịch: Khi MACD giao Signal lên -> Buy Khi MACD giao Signal xuống -> Chốt lệnh Khắc phục nhược điểm trễ: Dùng phân kỳ Histogram 6/ Bollinger band Được phát triển John Bollinger gồm có trục SMA 20 đóng vai trò đường xu hướng band độ lệch chuẩn trung bình giá Một đặc tính hay Bollinger band dùng cho nhiều thị trường tài khác nhiều khung thời gian khác Theo kinh nghiệm mình, Bollinger band thường dùng làm công cụ lần manh mối công cụ để giao dịch: Qua ta thấy giá xa trục, có xu hướng quay đầu, lưu ý quay đầu Band thắc cổ chai (thị trường tích lũy sizeway) band mở (thị trường biến động, có xu hướng, khả cao bám band lên trend tăng xuống trend giảm) 7/ Stochastic Được phát triển George Lane, dùng xác định vùng mua, bán đà giá Stochastic chạy khoảng từ 20 đến 80 cấu tạo đường %K %D Khi giao dịch Nếu %K giao %D lên vùng 20 -> Mua Nếu %K giao %D xuống vùng 80 -> Bán Lưu ý: Khi Stochastic vào vùng q mua q bán chưa mua bán, có nghĩa đà hay momentum giá mạnh mà Cách giao dịch thứ áp dụng với phân kỳ 8/ Volume Volume khối lượng giao dịch hay số lượng cổ phiếu mua bán khoảng thời gian Nếu khung D1 ngày, H4 Week tuần Volume cao – chứng tỏ thị trường giao dịch tích cực, khoản cao Volume thấp – chứng tỏ thị trường ảm đạm, sizeway khoản Cách dùng Volume: 1/ Confirm xu hướng với Volume: Volume tăng: Giá tăng -> Tăng tiếp Giá giảm -> Giảm tiếp Volme giảm: Giá tăng -> Tăng không bền vững, có khả quay đầu Giá giảm -> có khả tích lũy tay to gom hàng, phải cần nhiều yếu tố khác phụ trợ để biết thêm 2/ Dự đoán đỉnh đáy với Volume Khi giá gần đến đỉnh đáy, Volume tăng cao vượt trội chứng tỏ NĐT thời điểm khơng muốn mua (nếu xu hướng tăng) hay bán (nếu xu hướng giảm), họ chán thời điểm thay đổi suy nghĩ -> dẫn đến thay đổi hành động họ 3/ Dùng Volume confirm breakout a/ Nếu giá xuyên qua vùng KC – HT quan trọng nến Marubozu dứt khốc Lúc nhìn vào Volume khối lượng tăng bất thường, vượt trội Đây khả cực cao phá vỡ thật b/ Nếu trend line tăng/ giảm bị đường giá phá, qua mà Xuất Volume có khối lượng tăng đột biến -> phá vỡ thật 4/ Cách giao dùng với Volume B1: Thường xuyên nhìn vào Volume để xác định độ mạnh/ yếu Trend B2: Khi xuất Volume đột biến, dự đốn đỉnh đáy để mua/bán B3: Mua KC bị phá vỡ B4: Chốt HT bị phá vỡ 9/ MFI MFI – Money Flow Index báo dòng tiền Đây báo kỹ thuật dùng để đo sức mạnh dòng tiền cặp tiền tệ, hàng hoá, cổ phiếu Chỉ báo MFI giao động từ phạm vi đến 100 thường MFI khó đạt 100 Nên người ta hay giới hạn mức 20 80 Giao dịch với MFI: MFI 20: vùng bán -> mua MFI 80: Vùng mua -> chốt Ngồi MFI cịn dùng để xác định xu hướng nên không mạnh nên thường không sử dụng rộng rãi Bên cạnh kết hợp giao dịch MFI với phân kỳ Tuy xác định điểm vào biết xu hướng thị trường ntn (Phân kỳ tiếp diễn VIC – 18/5/18 -> 17/9/18) 10/ ADX – DMI ADX – DMI cấu tạo từ: ADX – Average Directional Index: Chỉ báo trung bình xu hướng DMI - Directional Movement Indicator: Chỉ báo chuyển động có hướng Được phát triển Welles Wilders, cha đẻ RSI SAR Dùng để: Xác định xu hướng Khi xu hướng bắt đầu Khi tăng mạnh, giảm mạnh Khi kết thúc Qua đường ADX giúp ta biết thị trường có xu hướng hay khơng ADX < 25: Thị trường khơng có xu hướng, sizeway, khơng rõ ràng ADX > 25: Thị trường có xu hướng ADX > 50: Xu hướng mạnh Lưu ý: ADX có độ dốc cao, càng mạnh Nếu thoải xu hướng bình thường Đường DI (Directional Indicator): Chỉ báo đại diện xu hướng DI + báo đại diện xu hướng tăng DI – báo đại diện xu hướng giảm Cách giao dịch với ADX – DMI B1: Nhìn vào ADX ADX > 25: Nghĩa có xu hướng giao dịch Bên cạnh cịn xem độ dốc hay thoải ADX để dự đoán xu hướng mạnh hay yếu B2: Nhìn vào đường DI + DI – Nếu DI + giao DI – lên -> Buy Nếu DI + giao DI – xuống -> Chốt Lưu ý: DI + DI – có xu hướng hội tụ vào Do DI + DI – cách xa -> chuẩn bị hút vào -> Đó đỉnh đáy 11/ Phân kỳ A/ Phân kỳ thường (Phân kỳ đảo chiều) Trên: Đường giá; Dưới: Đường báo Cách sử dụng: Dùng xác định điểm đảo chiều xu hướng chủ yếu, tìm điểm vào lệnh o Xu hướng tăng bắt đầu sau xu hướng giảm, đường giá xuất đáy sau thấp đáy trước mà đường báo xuất đáy sau cao đáy trước o Xu hướng giảm bắt đầu sau xu hướng tăng, đường giá xuất đỉnh sau cao đỉnh trước mà đường báo xuất đỉnh sau thấp đỉnh trước B/ Phân kỳ kín (Phân kỳ tiếp diễn) Trên: Đường giá; Dưới: Đường báo Cách sử dụng: Dùng xác định khả tiếp diện xu hướng, tìm điểm vào lệnh o Xu hướng tăng tiếp diễn, đường giá xuất đáy sau cao đáy trước mà đường báo xuất đáy sau thấp đáy trước o Xu hướng giảm tiếp diễn, đường giá xuất đỉnh sau thấp đỉnh trước mà đường báo xuất đỉnh sau cao đỉnh trước *) LƯU Ý: Khi xuất phân kỳ, đặt biệt phân kỳ đảo chiều Xu hướng đảo chiều chưa xảy lập tập Cần tìm kiếm điểm vào lệnh hợp lý (Qua Price Action báo khác) 12/ Chỉ báo ATR Chỉ báo ATR (Average True Range) hay khoảng dao động thực tế trung bình, Welles Wilder phát triển giới thiệu năm 1978 Vào thời điểm báo công bố, năm 1978 thị trường hàng hóa có nhiều biếng động, tạo nên nhiều khoảng trống giá – gap giá Do đó, Wilder sáng tạo số để đo lường mức biến động thị trường mạnh hay yếu Cũng báo khơng sử dụng để xác định xu hướng tăng hay giảm mà dùng để xác định mức độ biến động Cách sử dụng: Biết mức độ biến động thị trường mạnh hay yếu để có sở cho stop loss chốt lệnh ATR cao -> Chứng tỏ thị trường biến động mạnh: Nếu trước xu hướng tăng ta mua vào -> Có thể kỳ vọng target cao bình thường stop loss xa Nếu trước xu hướng giảm ta gồng lỗ -> Không nên kỳ vọng thị trường quay đầu chốt ATR thấp -> Chứng tỏ thị trường biến động yếu: Nếu trước xu hướng tăng ta mua vào -> Nên stop loss gần target thấp bình thường Nếu trước xu hướng giảm ta gồng lỗ -> Có thể kết hợp cơng cụ khác để xem xét thêm nên thoát lệnh hay xem xét gồng *) Lưu ý: ATR với cổ phiếu, công ty khác công thức tính ATR có xét đến mức giá Do cổ phiếu 100k/ cổ có ATR khác mà cổ phiếu 10k/ cổ có ATR khác Khơng dùng để so sánh với 13/ Momentum Chỉ báo Momentum đo lường tốc độ thay đổi giá chứng khoán khoảng thời gian định Chỉ báo giúp trader đánh giá sức mạnh xu hướng thị trường biết xu hướng tiếp tục hay đảo chiều định giao dịch Cách sử dụng: C1: Dùng để biết sức mạnh xu hướng Momentum tăng xu hướng thị trường tăng bền vững Momentum giảm xu hướng tăng chậm lại khả đảo chiều C2: Dùng để giao dịch Momentum cắt 100 lên Mua Momentum cắt 100 xuống Chốt *) Lưu ý: Tuy nhiên đường 100 dễ cắt lên cắt xuống liên tục Cần confirm với báo khác C3: Dùng với phân kỳ 14/ OBV OBV (On Balance Volume) - báo khối lượng cân bằng: giúp trader đo lường sức mua sức bán thị trường Đưa điểm vào lệnh hợp lý Cách sử dụng: C1: OBV dự đoán trước giá Khi OBV vượt qua kháng cự hỗ trợ trước giá Đường giá khả cao theo xu hướng brek C2: Phân kỳ ... Phe bò chiếm ưu RSI < 50: Phe gấu chiếm ưu 2/ Nếu giá xu hướng tăng (Đỉnh sau cao đỉnh trước) mà RSI tạo đỉnh sau cao đỉnh trước -> Xu hướng tăng mạnh mẽ Hoặc giá giảm (đáy sau thấp đáy trước)... phiếu mua bán khoảng thời gian Nếu khung D1 ngày, H4 Week tuần Volume cao – chứng tỏ thị trường giao dịch tích cực, khoản cao Volume thấp – chứng tỏ thị trường ảm đạm, sizeway khoản Cách dùng... giá xuất đáy sau thấp đáy trước mà đường báo xuất đáy sau cao đáy trước o Xu hướng giảm bắt đầu sau xu hướng tăng, đường giá xuất đỉnh sau cao đỉnh trước mà đường báo xuất đỉnh sau thấp đỉnh trước