Sử dụng mô hình nến cơ bản nâng cao trong phân tích kỹ thuật

Giá phản ánh tất cả là câu nói kinh điển và luôn đúng trong mọi trường hợp với những nhà đầu tư theo phương pháp phân tích kỹ thuật. Vậy có bao nhiêu bộ nến cần biết để nhà đầu tư ứng dụng trong thực tế? Và bộ nến nào có uy lực nhất để nhà đầu tư có các kỳ vọng xứng đang?

Price Action Cấu tạo nến: Râu/ bóng nến Giá mở cửa Thân nến Giá đóng cửa Râu/ bón nến *) Lưu ý: Đây cấu tạo đầy đủ nến tiêu chuẩn, có nhiều biến thể nến, có khơng có thân nến, khơng có bóng nến, giá đóng cửa với giá mở cửa,… 1/ Nến đơn: A Standard – nến tiêu chuẩn B Marubozu – nến tăng giảm/ mạnh Đặc điểm: Thân nến to, dài khơng có bóng nến Biểu thị lực mua (bull) bán (bear) mạnh thị trường C Spinning top – Báo hiệu đảo chiều, cịn lưỡng lự, chưa biết nên mua hay nên bán phe bò gấu đấu tranh liệt Đặc điểm: thân nến ngắn, giá đóng cửa mở cửa gần Đặc biệt bóng nến dài cho thấy phiên, giá giao động mạnh nhiên kết phiên lại quay mức Thể lưỡng lự NĐT thị trường phe gấu phe bò chưa phe thắng D Hammer – Đảo chiều giảm sang tăng Đặc điểm: Như hình búa, thân nến nhỏ bóng nến dài Thể phiên có lúc phe gấu đẩy giá xuốn kết phiên, áp đảo phe bò mạnh kéo giá lên lại Bằng chứng để lại vết râu nến dài Một vài trường hợp ngồi lệ có bóng nên nhỏ, khơng đáng kể Hammer biểu thị chuyển biến thị trường từ giảm thành tăng E Inverted hammer – Đảo chiều giảm sang tăng cĐặc điểm: Hình búa ngược, thân nến nhỏ bóng nến dài Xuất cuối giai đoạn down trend -> Một dấu hiệu cho thấy thị trường bò xuất F Hanging man – Đảo chiều tăng sang giảm Đặc điểm: người treo cổ, thân nến nhỏ bóng nên dài Xuất cuối xu hướng tăng cảnh báo dấu hiệu đảo chiều tới G Shooting star – Đảo chiều tăng sang giảm Đặc điểm: Thân nến nhỏ, bóng nến dài Xuất cuối xu hướng tăng cảnh báo dấu hiệu giảm, đảo chiều tới H Doji – Giá đóng cửa mở cửa nhau; cho thấy lưỡng lự, đảo chiều xu hương nguy hiểm để vào lệnh -> Do cần kết hợp nhiều yếu tố khác Đặc điểm: Bóng nến dài, giá đóng cửa mở cửa gần -> chứng tỏ chưa phe thắng Thị trường lưỡng lự, gặp tình cảnh này, NĐT nên chờ đợi thêm để chắn định Bên biến thể Doji I Window Mơ hình nến window thật chất khoảng gap giá, thường dùng để tiếp diễn xu hướng Giá có xu hướng hồi/ lấp đầy vùng gap trước tiếp diễn xu hướng trước Có loại gap: Gap tăng gap giảm Gap tăng: Xuất xu hướng tăng đáy nến cao đỉnh nến (không quan trọng màu sắc nến xanh tốt) Gap giảm: Xuất tring xu hướng giảm đỉnh nến thấp đáy nến (không quan trọng màu sắc nến đỏ tốt) Cách giao dịch: Sau hình thành gap, giá có xu hướng quay về/ lấp gap tiếp diễn xu hướng trước Vì vị trí gap thường đóng vai trị đường KC – HT Chúng ta đợi giá hình thành set up Price action để định giao dịch Mơ hình lý thuyết: Mơ hình thực tế: Gap tăng Mơ hình thực tế: Gap giảm (màu trắng: nến tăng, màu xanh: nến giảm) Gap hồi vùng KC trước gap tạo thành -> Tạo mơ hình nến Engulfing -> Gap hồi nến sau xác nhận giảm -> Đóng lệnh vùng HT trước -> Tạo mơ hình nến -> Vào lệnh stoploss bên hỗ trợ Trend giảm Trend tăng 2/ Nến đôi A Engulfing – nến nhấn chìm Bullish Engulfing – nến nhấn chìm tăng: xuất sau đợt giảm điểm với đặc điểm: Nến nến đỏ Nến nến xanh, đặt biệt thân nến bao trùm toàn thân nến  Báo hiệu xu hướng tăng tới  Cách giao dịch: o Cách 1: Mua giá mở cửa ngày stop loss bóng nến chút o Cách 2: Đợi nến xác nhận tăng ngày vào lệnh sau Stop loss bóng nến chút Bearish Engulfing – nến nhấn chìm giảm: Xuất sau đợt tăng giá với đặc điểm: Nến xanh Nến đỏ, đặt biệt thân nến bao trùm toàn nến  Báo hiệu xu hướng giảm điểm tới  Cách giao dịch: o Cách 1: Bán giá mở cửa ngày o Cách 2: Đợi nến xác nhận giảm ngày tiếp theo, xuất thật cần bán gấp *) Lưu ý: phần râu/ bóng nến nến ngắn để thể xu hướng chắn B Inside bar (Harami) Inside bar tăng: Nến (đỏ) có phần thân nến bao trùm nến (xanh), nến phá khỏi giá mở cửa nến -> xu hướng tăng diễn Cách giao dịch: o o Cách 1: Mua giá mở cửa ngày stop loss bóng nến chút Cách 2: Đợi nến xác nhận tăng ngày vào lệnh sau Stop loss bóng nến chút Inside bar giảm: Nến (xanh) có phần thân bao trùm nến (đỏ), nến phá khỏi giá mở cửa nến -> Xu hướng giảm diễn Cách giao dịch: o o Inside bar giảm C Fakey – Phá giả Cách 1: Bán giá mở cửa ngày Cách 2: Đợi nến xác nhận giảm ngày bán sau Inside bar tăng Fakey tăng: Bắt đầu Inside bar Nến xác nhận pin bar rút bóng từ lên -> thể phiên có lúc phe gấu áp đảo giá xuống vượt qua Mother bar Tuy nhiên kết phiên phe bò trở lại mạnh mẽ đưa giá vượt qua mơ hình inside bar -> Tạo thành nến xác nhận tăng Hoặc phá vỡ giả sau cụm inside bar nến giảm điểm vượt qua Mother bar xuống sau có nến xanh ngược lên tạo thành cụm nhấn chìm tăng Fakey giảm: Bắt đầu Inside bar Nến xác nhận pin bar rút bóng từ xuống -> thể phiên có lúc phe bị đẩy giá lên vượt qua Mother bar Tuy nhiên kết phiên phe gấu trở lại đưa giá vượt qua mơ hình inside bar -> Tạo thành nến xác nhận giảm Hoặc phá vỡ giả sau cụm inside bar nến tăng điểm vượt qua Mother bar lên sau có nến đỏ ngược xuống tạo thành cụm nhấn chìm giảm D Tweezer Tweezer tăng – Tweezer Bottoms Nến đỏ, nến xanh Giá mở cửa nến bằng/gần giá đóng cửa nến Râu nến 1,2 phải thực tế gần Cách giao dịch:   Cách 1: Mua vào phiên sau nhìn thấy mơ hình stop loss bóng nến nến xíu Cách 2: Sau thấy mơ hình, đợi nến xác nhận phiên Nếu xác nhận tăng -> Vào lệnh stop loss bóng nến nến Tweezer giảm – Tweezer Tops Nến xanh, nến đỏ Giá mở cửa nến bằng/ gần giá đóng cửa nến Râu nến 1, lý thuyết thực tế gần Cách giao dịch:   Cách 1: Bán vào phiên sau nhìn thấy mơ hình Cách 2: Sau thấy mơ hình, đợi nến xác nhận phiên Nếu xác nhận giảm -> bán E Dark Cloud Cover – Mây đen che phủ: Báo hiệu đảo chiều từ tăng sang giảm Đặc điểm: Nến xanh, nến đỏ Giữa giá đóng cửa nến mở cửa nến có khoảng gap nhỏ Nến (Đỏ) vượt 50% thân nến nến Cách giao dịch Cách 1: Bán nhìn thấy mơ hình Cách 2: Đợi nến xác nhận -> Nếu nến xác nhận giảm -> Bán Cấu tạo: Gồm vai trái, đầu (Đáy), vai phải vùng cổ (đường neckline) Về chất: Mơ hình vai đầu vai nghịch kết hợp hỗ trợ kháng cự trendline mà tạo thành Vai trái (Đáy 1) thấp đầu (Đáy 2) -> Ta có xu hướng giảm Tuy nhiên vai phải hình thành (Đáy 3) lại cao Đầu (Đáy2) -> cần đường giá break qua khỏi Neckline (ở đóng vai trị vùng kháng cự) -> hình thành đỉnh đáy cao đỉnh Đầu (Đáy 2) -> Ta có cấu trúc tăng giá Khi giá quay lại back test Neckline (Lúc neckline chuyển từ vùng kháng cự sang hỗ trợ) -> Test lại lên cho thấy mơ hình V – Đ – V nghịch hình thành  Giao dịch: Mua đường giá Break qua Neckline kiên trì đợi giá Back test lại Neckline -> hình thành mơ hình Price Action mua vào Ưu điểm an tồn giá hình thành cấu trúc tăng giá lên ln bỏ lỡ điểm mua đẹp  Stop loss vùng vai phải (Đáy 3) chút, mơ hình phá qua vai phải, khả cao lại vùng đầu (Đáy 2) -> Lúc lỗ nặng TK, hình thành mơ hình đáy lên tốt, trường hợp giá break qua đỉnh -> Set up Vai – đầu – vai nghịch thất bại -> Do stop loss đáy an tồn  Chốt lệnh đạt đủ target – Thơng thường target tính nơi bắt đầu hình thành Neckline đến vùng đầu Mơ hình lý thuyết: Mơ hình thực tế: C Mơ hình đỉnh/ đỉnh Mơ hình đỉnh/ đỉnh xuất sau xu hướng tăng Về chất: kết hợp HT – KC trendline Sau đỉnh hình thành -> Đường giá quay back test -> Đường giá chạy lên đến đỉnh -> Tại đường giá phá vỡ thành công kháng cự (do đỉnh tạo ra) trước -> Xu hướng tăng tiếp tục đỉnh sau cao đỉnh trước -> Nếu đỉnh 2, đường giá phản ứng tạo Price Action -> Đi xuống sau chứng tỏ kháng cự đỉnh tạo có tác dụng mạnh -> Giá xuống gặp hỗ trợ đỉnh tạo trước -> Nếu Break qua đường cổ - Neckline (Hỗ trợ) -> Giá xuống ln xuống backtest lại đường Neckline -> hình thành mơ hình đỉnh Nếu giá lên lại hình thành vùng kháng cự đỉnh mà không phá vỡ -> giá xuống -> Break qua neckline -> Giá xuống quay lại back test xuống -> hình thành mơ hình đỉnh Giao dịch: Bán mơ hình hình thành (sau break qua neckline) Hoặc đợi giá back test neckline bán Ưu điểm thoát lệnh giá tốt nhiên giá xuống ln khơng quay test sao? Lưu ý: Mơ hình thất bại giá quay vùng neckline -> Bật tăng vượt đỉnh -> Cấu trúc tăng trì Nếu giá quay lại mà chưa vượt đỉnh -> hình thành đỉnh xuống -> Tạo mơ hình đỉnh -> Set up mơ hình đỉnh thấp bại giá quay lên vượt đỉnh -> Cấu trúc giảm tiếp tục (Đỉnh sau cao đỉnh trước) Mơ hình lý thuyết: Mơ hình thực tế: D Mơ hình đáy/ đáy Mơ hình đáy/ đáy xuất sau xu hướng giảm Về chất: kết hợp HT – KC trendline Sau đáy hình thành -> Đường giá quay back test -> Đường giá chạy xuống đến đáy -> Tại đường giá phá vỡ thành công hỗ trợ (do đáy tạo ra) trước -> Xu hướng giảm tiếp tục đáy sau thấp đáy trước -> Nếu đáy 2, đường giá phản ứng tạo Price Action -> Đi lên sau chứng tỏ hỗ trợ đáy tạo có tác dụng mạnh -> Giá lên gặp kháng cự đỉnh đáy tạo trước -> Nếu Break qua đường cổ - Neckline -> Giá di lên ln sau quay backtest lên -> Mơ hình đáy hình thành Nếu giá lên gặp kháng cự đáy đáy tạo không vượt qua -> Giá xuống lại vùng đáy đáy -> Tạo set up Price Action lên -> Breakout qua vùng kháng cự đáy va đáy tạo trước -> Giá lên ln quay lại backtest lên -> Mơ hình đáy hình thành Giao dịch: Mua mơ hình hình thành (sau break qua neckline) Hoặc đợi giá back test neckline -> hình thành Price Action mua Ưu điểm mua giá tốt cấu trúc tăng khẳng định kèm theo nến đảo chiều Tuy nhiên giá lên ln, khơng quay lại backtest điểm vào đẹp Stop loss đáy đáy mơ hình đáy Target tính từ đoạn break qua neckline trở lên có độ dài nơi bắt đầu hình thành neckline tới đáy/ đáy Lưu ý: Mơ hình thất bại giá quay vùng neckline -> Bật giảm vượt đáy -> Cấu trúc tăng trì Nếu giá quay lại mà chưa vượt đáy -> Giá lên lại hình thành mơ hình đáy -> Set up mơ hình đáy thất bại giá vượt đáy xuống -> Tiếp diễn cấu trúc giảm (Đáy sau thấp đáy trước) Mơ hình lý thuyết: Mơ hình thực tế: E Mơ hình nêm: Nêm vật để chêm vào chân ghế hay chân bàn bị chênh Nêm có mẫu hình: Mẫu hình đảo chiều mẫu hình tiếp diễn xu hướng Xu hướng giá Giảm Nêm Tăng Giảm Tăng Tăng (Đảo chiều) Giảm (Tiếp diễn) Tăng (Tiếp diễn) Giảm (Đảo chiều) Mơ hình lý thuyết: Mơ hình thực tế - Nêm tiếp diễn xu hướng Mơ hình thực tế - Nêm đảo chiều xu hướng F Mơ hình cờ Mơ hình cờ dùng cho giao dịch theo xu hướng hay tiếp diễn xu hướng Khá giống mơ hình nêm, nhiên thay đường KC HT có xu hướng hội tụ (như hình tam giác) mơ hình nêm Mơ hình cờ có đường KC – HT gần song song -> Như kênh giá -> Biểu thị cho đợt điều chỉnh thị trường sau thời gian tăng hay giảm mạnh Cấu tạo: Gồm phần Phần cán cờ cờ Mơ hình cờ có loại Mơ hình cờ tăng: Xuất xu hướng tăng phần giá dao động cờ có xu hướng chiều hướng xuống Điều biểu cho điều chỉnh thị trường sau đợt tăng giá mạnh Khi đường giá phá vỡ kháng cự phần cờ -> Xác nhận hồn thành mơ hình xu hướng tăng trước tiếp tục Mơ hình cờ giảm: Xuất xu hướng giảm phần giá dao động cờ có chiều hướng xuống Điều biểu cho hồi phục thị trường sau đà giảm mạnh Tuy nhiên giá phá vỡ hỗ trợ xuống -> Xác nhận hồn thành mơ hình xu hướng giảm tiếp tục Mơ hình lý cờ tăng: Giao dịch: Mua giá break out back test lại cờ Stop loss bên vùng hỗ trợ Chốt lời đo từ lúc giá break khỏi cờ có độ dài thường gần cán cờ Cần thêm yếu tố khác KC – HT, trendline, Fibo,… để định chốt lời *) Lưu ý: Chú ý Volume đường giá dao động cờ thấp -> Càng thể quan tâm NĐT xu hướng điều chỉnh -> Họ kỳ vọng phá cao -> Khả mơ hình cao Mơ hình cờ giảm: Giao dịch: Bán giá break khỏi HT phần cờ G Mơ hình cờ nheo Là mơ hình tiếp diễn xu hướng, có hình dạng giống với mơ hình nêm mơ hình cờ Tuy nhiên điểm khác biệt cờ đuôi nheo với: Mô hình nêm: Hình thành gần giốn tam giác khơng phải tam giác mơ hình cờ nheo Mơ hình cờ: Khơng dốc lên xuống có KC – HT cờ Mơ hình lý thuyết: Mơ hình thực tế: Cờ nheo tăng Giao dịch: Mua giá break khỏi kháng cự Stop loss vùng hỗ trợ Take Profit đo từ lúc giá break đến khoảng giá gần cán cờ trước Mơ hình thực tế: Cờ đuôi nheo giảm Giao dịch: Bán giá break khỏi hỗ trợ xuống H Mơ hình tam giác Có loại mơ hình tam giác: Mơ hình tam giác tăng: Cho thấy giá tăng sau mô hình hình thành Mơ hình tam giác giảm: Cho thấy giá giảm sau mơ hình hành thành Mơ hình tam giác cân: Giá Điểm khác biệt mơ hình tam giác với mơ hình nêm, cờ, cờ nheo Mơ hình tam giác tăng: Cạnh – Đóng vai trị vùng kháng cự -> Khi giá breakout xác nhận tiếp diễn xu hướng tăng trước Để ý đáy sau đường giá dao động vùng tam giác cao đáy trước  cho thấy áp lực mua ngày tăng lên Mơ hình tam giác giảm: Cạnh dưới- Đóng vai trò vùng hỗ trợ nâng đỡ giá -> Khi giá breakout qua vùng -> Xác nhận tiếp diễn xu hướng giảm trước Chú ý vào đỉnh dao động tam giác, đỉnh sau thấp đỉnh trước -> Cho thấy lực bán mạnh dần lên Mô hình tam giác cân: Đường giá di chuyển tam giác – hình thành đỉnh sau thấp đỉnh trước đáy sau cao đáy trước  Cho thấy tích lũy thị trường Sẽ có trường hợp xảy ra:  Nếu mơ hình tam giác cân hình thành xu hướng tăng giá giá breakout khỏi vùng kháng cự xu hướng cũ tiếp diễn  Nếu mơ hình tam giác cân tạo thành xu hướng giảm giá bứt khỏi ngưỡng hỗ trợ giá tiếp tục giảm Mơ hình thực tế: Tam giá tăng Mơ hình thực tế: Tam giác giảm Mơ hình thực tế: Tam giác cân (Lưu ý tam giác cân dùng để giao dịch tiếp diễn xu hướng an toàn dùng để giao dịch đảo chiều Nghĩa xu hướng tăng/ giảm -> Xuất tam giác cân nên giao dịch tăng/ giảm theo xu hướng break tam giác Nếu break theo hướng đảo chiều khơng nên giao dịch I Mơ hình chữ nhật Mơ hình chữ nhật (Rectangle Pattern) mơ hình xuất giá bị “kìm hãm” hai đường HT- KC nằm ngang song song với Qua giá Breakout khỏi HT/KC tiếp diễn chạy theo xu hướng Các loại mơ hình chữ nhật: Mơ hình chữ nhật tăng: Xuất xu hướng tăng, sau giá chững lại dao động – size way hình hộp chữ nhật -> Biểu thị pha bò phe gấu đấu tranh với chưa bên dành lợi Qua giá Break qua KC -> Phe bò chiến thắng tiếp diễn xu hướng trước Mơ hình chữ nhật giảm: Xuất xu hướng giảm, sau giá chững lại sizeway hình hộp chữ nhật -> Biểu thị phe gấu bò giao chiến -> Khi giá bắt đầu break qua hỗ trợ -> Phe gấu chiếm ưu giá tiếp diễn xu hướng giảm trước A: Take Profit Đoạn A Mơ hình giá thực tế: Chữ nhật tăng Mơ hình giá thực tế: Chữ nhật giảm Lưu ý: Có cách giao dịch C1: Mua/bán giá vừa break qua HT/KC hình hộp chữ nhật C2: Đợi giá hồi restest lại vùng HT/KC -> Rồi bắt đầu mua bán ... hình thành -> Đường giá quay back test -> Đường giá chạy lên đến đỉnh -> Tại đường giá phá vỡ thành công kháng cự (do đỉnh tạo ra) trước -> Xu hướng tăng tiếp tục đỉnh sau cao đỉnh trước -> Nếu đỉnh... neckline -> Bật tăng vượt đỉnh -> Cấu trúc tăng trì Nếu giá quay lại mà chưa vượt đỉnh -> hình thành đỉnh xuống -> Tạo mơ hình đỉnh -> Set up mơ hình đỉnh thấp bại giá quay lên vượt đỉnh -> Cấu... Price Action -> Đi lên sau chứng tỏ hỗ trợ đáy tạo có tác dụng mạnh -> Giá lên gặp kháng cự đỉnh đáy tạo trước -> Nếu Break qua đường cổ - Neckline -> Giá di lên ln sau quay backtest lên -> Mơ hình