TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2014 BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT[.]
TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2014 BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SỐT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN 2014 CƠNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21 Kính thưa Đồn chủ tịch! Kính thưa Quý vị đại biểu! Kính thưa Quý vị cổ đông! Căn cứ: - Chức nhiệm vụ Ban kiểm soát quy định Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Vinaconex 21 (sau gọi Công ty); - Báo cáo tài năm 2013 Cơng ty kiểm tốn Cơng ty TNHH kiểm tốn định giá Việt Nam (VAE); - Kết hoạt động kiểm tra, giám sát Ban kiểm soát năm 2013 Ban kiểm sốt Cơng ty báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết kiểm tra, giám sát mặt hoạt động Công ty năm 2013 sau: I HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SỐT Ban kiểm sốt tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty việc quản lý, điều hành tồn hoạt động kinh doanh Cơng ty, cụ thể: - Xem xét tính phù hợp Quyết định Hội đồng Quản tri, Ban Tổng giám đốc công tác quản lý, điều hành; Kiểm sốt trình tự, thủ tục ban hành văn Công ty phù hợp với quy định Pháp luật Điều lệ Công ty; Giám sát việc thực thi pháp luật Công ty - Kiểm tra, đánh giá quy trình trọng yếu Cơng ty, nhằm phát rủi ro tiềm tàng thiếu sót, từ đề xuất kiến nghị giải pháp phù hợp - Tham gia buổi họp HĐQT, kiểm tra giám sát việc triển khai nghị Đại hội đồng cổ đông HĐQT, Ban Tổng giám đốc - Xem xét báo cáo định kỳ Ban Tổng giám đốc lập; Kiểm tra Báo cáo tài quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực hợp lý số liệu tài Đồng thời, phối hợp với Kiểm tốn độc lập xem xét ảnh hưởng sai sót kế toán kiểm toán trọng yếu đến Báo cáo tài chính; giám sát Ban lãnh đạo việc thực thi kiến nghị Kiểm toán viên đưa - Kiểm sốt việc tn thủ cơng tác cơng bố thơng tin Công ty niêm yết II KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Trong năm 2013, Hội đồng quản trị thể rõ chức năng, nhiệm vụ công tác định hướng, đạo, quản lý Công ty phạm vi thẩm quyền Hội đồng quản trị thể hiện: Trang 1/4 - Hội đồng quản trị tổ chức đầy đủ họp định kỳ bất thường, phù hợp với yêu cầu công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh Công ty năm - Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết, Quyết định liên quan đến phạm vi trách nhiệm Hội đồng quản trị Các Nghị quyết, Quyết định Hội đồng quản trị ban hành trình tự, đầy đủ pháp lý theo quy định Pháp luật - Cân nhắc kỹ lưỡng phương án đầu tư dự án đầu tư Đại hội cổ đông thông qua như: Đầu tư chiều sâu máy móc thiết bị, kinh doanh bất động sản sản xuất vật liệu xây dựng - Quyết định tái cấu tổ chức, quy chế nội Công ty phù hợp với quy định Luật pháp đồng thời kiến nghị mức cổ tức trả, định thời hạn thủ tục trả cổ tức theo Nghị Đại hội cổ đông thông qua, đảm bảo tốt quyền lợi tham gia cổ đông III KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC - Ban Tổng giám đốc có nỗ lực năm 2013, nắm bắt kịp thời diễn biến thị trường, thực nghiêm túc thị HĐQT bám sát kế hoạch giao tạo số kết đáng ghi nhận như: Giá trị sản xuất kinh doanh là: 214 tỷ đồng; doanh thu là: 202 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế là: 294 triệu đồng; Mặc dù chưa đạt kế hoạch đề kết đáng khích lệ năm đầy biến động kinh tế - Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh gắn với công tác đầu tư sở cân đối nguồn lực, nhu cầu thị trường mục tiêu định hướng phát triển Công ty năm đảm bảo Công ty phát triển bền vững Trên sở kế hoạch SXKD Đại hội đồng cổ đông thông qua, Ban lãnh đạo triển khai giao tiêu kế hoạch cho đơn vị thực hiện, thường xuyên kiểm tra, giúp đỡ đơn vị thực có hiệu Tăng cường đạo tập trung, thống hiệu từ Ban Tổng giám đốc đến thành viên, phòng ban trực thuộc - Xem xét lại dự án mà Công ty đã, chuẩn bị triển khai sở thực tế phụ thuộc vào điều kiện khách quan, chủ quan, chế, sách để phân loại dự án cần triển khai ngắn hạn dự án triển khai dài hạn Triển khai có hiệu Dự án Khu nhà Phú Thịnh dự án Khu nhà Ba La, Hà Đơng, Hà Nội - Tiếp tục hồn thiện hồ sơ thủ tục để hoàn tất giai đoạn chuẩn bị đầu tư số dự án sau thành phố rà soát xong định phê duyệt 1/500 IV VIỆC THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2013 Cơng tác tài kế tốn, lập kiểm tốn Báo cáo tài năm 2013 Báo cáo tài năm 2013 Cơng ty kiểm tốn Cơng ty TNHH kiểm tốn định giá Việt Nam (VAE) Theo ý kiến Kiểm tốn viên Báo cao tài năm 2013 Cơng ty lập theo chuẩn mực kế toán Việt Nam Chế độ kế toán Việt Nam chế độ quản lý tài Bộ Tài ban hành Báo cáo tài năm 2013 Cơng ty phản ánh trung thực hợp lý kết sản xuất kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ năm 2013 tình hình tài Cơng ty ngày 31/12/2013 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 Trang 2/4 STT Chỉ tiêu Đơn vị Kế hoạch năm 2013 Thực năm 2013 % Thực Tổng giá trị sản xuất kinh doanh Tr.đồng 380.588 214.572 56% Doanh thu Tr.đồng 260.259 202.422 57% Lợi nhuận trước thuế Tr.đồng 5.404 294 5% Bảng cân đối kế toán năm 31/12/2013 TÀI SẢN Số tiền A Tài sản ngắn hạn 335.573 I Tiền khoản tương đương tiền 13.701 II Các khoản phải thu ngắn hạn 126.963 III Hàng tồn kho 185.365 IV Tài sản ngắn hạn khác 9.544 B Tài sản dài hạn 51.475 I Tài sản cố định 42.494 II Các khoản đầu tư tài dài hạn 6.932 II Tài sản dài hạn khác 2.049 TỔNG CỘNG TÀI SẢN NGUỒN VỐN 387.048 Số tiền A Nợ phải trả 349.538 I Nợ ngắn hạn 287.798 II Nợ dài hạn 61.740 B Vốn chủ sở hữu 37.510 Trong đó: Vốn đầu tư chủ sỡ hữu TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 17.000 387.048 Đơn vị tính: triệu đồng V KIẾN NGHỊ Cơng ty cần hồn thiện quy trình thực dự án đầu tư đáp ứng yêu cầu quản lý, đảm bảo hiệu kinh tế cao Công ty cần hồn thiện, nâng cao quy trình quản lý, theo dõi, hạch toán, toán đội thi cơng Nâng cao cơng tác quản lý tài chính, hạch toán kế toán đáp ứng yêu cầu quản lý tuân thủ quy định lĩnh vực đầu tư Rà soát lại dự án đầu tư, có kế hoạch bán hàng để thu hồi vốn Trang 3/4 Cơng nợ phải thu cịn lớn Đề nghị Cơng ty có kế hoạch cụ thể để thu hồi vốn VI KẾT LUẬN Năm 2013 – năm đầy khó khăn Cơng ty đạt kết đầy khích lệ, tạo tiền đề cho phát triển bền vững năm 2014 năm Trên báo cáo Ban kiểm sốt tới Đại hội cổ đơng thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Vinaconex 21, kính đề nghị q vị cổ đơng đóng góp ý kiến Cuối cùng, xin chúc quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc thành đạt! Chúc đại hội thành công tốt đẹp! Xin trân trọng cảm ơn! T/M BAN KIỂM SỐT CƠNG TY CP VINACONEX 21 TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT NGUYỄN HẢI HIỆP Trang 4/4 ... dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh gắn với công tác đầu tư sở cân đối nguồn lực, nhu cầu thị trường mục tiêu định hướng phát triển Công ty năm đảm bảo Công ty phát triển bền vững Trên sở kế hoạch... cáo tài năm 2013 Báo cáo tài năm 2013 Cơng ty kiểm tốn Cơng ty TNHH kiểm tốn định giá Việt Nam (VAE) Theo ý kiến Kiểm tốn viên Báo cao tài năm 2013 Công ty lập theo chuẩn mực kế toán Việt Nam Chế... Cơng ty cần hồn thiện quy trình thực dự án đầu tư đáp ứng yêu cầu quản lý, đảm bảo hiệu kinh tế cao Công ty cần hồn thiện, nâng cao quy trình quản lý, theo dõi, hạch toán, toán đội thi công Nâng