BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Tên Công ty: Công ty cổ phần Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn Năm báo cáo: 2016

PHỤ LỤC SỐ 04 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Tên Công ty: Công ty cổ phần Du lịch Xuất nhập Lạng Sơn NGUYỄN KIM THẢO Năm báo cáo: 2016 Digitally signed by NGUYỄN KIM THẢO DN: C=VN, S=LẠNG SƠN, L=TP Lạng Sơn, O=CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ XUẤT NHẬP KHẨU LẠNG SƠN, OU=BAN GIÁM ĐỐC, T=Tổng Giám đốc, CN=NGUYỄN KIM THẢO, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=CMND:080906912 Reason: I am the author of this document Location: Date: 2017-05-03 17:35:05 I Thông tin chung Thông tin khái quát - Tên giao dịch: Công ty cổ phần Du lịch Xuất nhập Lạng Sơn - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:4900101456 - Vốn điều lệ: 29.579.000.000, - Vốn đầu tư chủ sở hữu:29.579.000.000, - Địa chỉ: Số 1A Nguyễn Thái Học, Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn - Số điện thoại: 025 814 848 - Số fax: - Website: www.Tocolimex.com - Mã cổ phiếu (nếu có): DXL Quá trình hình thành phát triển - Quá trình hình thành phát triển: Ngày thành lập: 26/8/2005 theo định số 1710/QĐ-UBND-KT ngày 26/08/2005 Ủy ban nhân dân Tỉnh Lạng Sơn, việc phê duyệt phương án chuyển Công ty Du lịch Xuất nhập Lạng Sơn thành Công ty cổ phần Du lịch Xuất nhập Lạng Sơn ( sau gọi tắt Cơng ty ) Cơng ty Phịng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh Lạng Sơn cấp giấy giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp 4900101456, đăng ký lần đầu ngày 10/03/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 6, ngày 27/01/2016 (ngày thành lập, thời điểm niêm yết, thời gian mốc kiện quan trọng kể từ thành lập đến - Các kiện khác: Ngày 15/05/2015 bán 49,99% cổ phần tương đương với 14.787.400.000,đ vốn nhà nước Công ty cho công ty THHH Thảo viên trở thành công ty cổ phần 100% vốn góp cổ đơng Ngành nghề địa bàn kinh doanh: - Ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ du lịch lữ hành, khách sạn, nhà hàng, sản xuất kinh doanh sản phầm rượu Mẫu Sơn, kinh doanh thương mại - Địa bàn kinh doanh: Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn vùng lân cận 1|Page Thơng tin mơ hình quản trị, tổ chức kinh doanh máy quản lý - Mơ hình quản trị: Đại hội đồng cổ đơng Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt TGĐ điều hành/Phó TGĐ điều hành - Cơ cấu máy quản lý: Cơ cấu máy quản lý thực hoạt động theo Luật doanh nghiệp, luật liên quan Điều lệ Công ty sửa đổi bổ sung ban hành theo nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 + Đại hội cổ đông Công ty quan cao có thẩm quyền định vấn đề quan trọng Công ty theo luật định Điều lệ Công ty + Hội đồng quản trị: Do Đại hội cổ đông bầu Bộ phận quản lý Công ty có quyền nhân danh Cơng ty để định vấn đề có liên quan đến mục đích quyền lợi Công ty trừ vấn đề thuộc Đại hội cổ đơng định + Ban kiểm sốt Đại hội đồng cổ đông bầu thay mặt cổ đông kiểm soát hoạt động kinh doanh, quản trị điều hành công ty + Ban điều hành Công ty gồm: 01 Tổng giám đốc, 02 phó giám đốc 01 kế toán trưởng 2|Page - Cơ cấu máy quản lý Công ty tổ chức theo mơ sau: Đại hội đồng cổ đơng Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Tổng giám đốc điều hành Kế tốn trưởng Phó Tổng giám đốc điều hành Phó tổng giám đốc điều hành Phịng Tổ chức – Kế hoạch tổng hợp Phịng Tài kế toán Khách sạn Hoa Sim Nhà hàng Nam Kai Trung tâm điều hành hướng dẫn du lịch XN rượu Mẫu Sơn Chi nhánh Hà Nội Ngày 15/01/2016 Công ty tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường Đại hội thực bầu lại Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt cơng ty nhiệm kỳ 2015-2020, kết Bà Nguyễn Kim Thảo bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty Đồng thời biểu Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc điều hành - Các công ty con, công ty liên kết: Không Định hướng phát triển 3|Page - Các mục tiêu chủ yếu Công ty: Phát triển mở rộng thương hiệu sản phẩm dịch vụ công ty, tổ chức sản xuất kinh doanh đa ngành nghề, đạt kết cao, đảm bảo việc làm thu nhập ổn định cho người lao động - Chiến lược phát triển trung dài hạn: Mở rộng mơ hình kinh doanh - Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội cộng đồng) chương trình liên quan đến ngắn hạn trung hạn Công ty Các rủi ro: Công ty đóng địa bàn thuộc tỉnh biên giới giáp với Trung Quốc, khách quốc tế nhập cảnh chủ yếu khách Du lịch Trung quốc khách nội địa xuất cảnh Việt Nam qua Công ty đến Trung quốc Vì vậy, ảnh hưởng yếu tố khách quan chủ quan nên lượng khách xuất nhập cảnh giảm ảnh hưởng đến kết kinh doanh Công ty, mảng du lịch dịch vụ khách sạn nhà hàng II Tình hình hoạt động năm Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh - Kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm: Lợi nhuận năm 2016 không đạt, lỗ 1.212.816.493 đồng Lý do: Công ty tiến hành cải tạo sửa chữa, nâng cấp sở hạ tầng khách sạn, nhà hàng mua sắm công cụ dụng cụ phục vụ cho kinh doanh, đến cuối năm 2016 hồn thành phí tăng, chưa thu hồi vốn chưa có lợi nhuận - Tình hình thực so với kế hoạch: TT Chỉ tiêu TH năm 2015 KH 2016 TH 2016 % TH/KH Doanh Thu 18.653.385.412 30.170.866.000 17.773.996.995 58,91 Chi phí 16.700.708.435 29.770.340.000 19.140.703.249 64,29 Lợi nhuận 1.952.676.977 400.526.000 -1.372.706.254 Kết kinh doanh năm 2016 lỗ, chi phí tăng Cơ sở hạ tầng cơng cụ dụng cụ Công ty xuống cấp nghiêm trọng không đáp ứng yêu cầu thị trường, địa bàn Tỉnh Lạng Sơn nhà hàng khách sạn mở dẫn đến khách đến Cơng ty sử dụng dịch vụ giảm Vì tháng 04 năm 2016 Hội đồng quản trị Ban giám đốc công ty tiến hành sửa chữa, nâng cấp mở rộng sở hạ tầng ( cải tạo khách sạn Tam Thanh cũ thành Nhà hàng San Hô, cải tạo nâng cấp Nhà hàng Hoa Sim ), mua sắm công cụ dụng cụ bàn ghế, đồ dùng nhà bếp … đến cuối năm 2016 hoàn thành, nên chưa thu hồi vốn chưa có lợi nhuận Mặt khác thay đổi mơ hình kinh từ cơng ty có vốn nhà nước sang cơng ty 100% vốn góp cổ đông, Ban lãnh đạo tổ chức xếp lại máy lãnh đạo, củng cố lại thương hiệu, chất lượng sản phẩm dịch vụ, điều chỉnh thay đổi lại nhà cung cấp dịch vụ phù hợp với mô hình kinh doanh 4|Page Tổ chức nhân - Danh sách Ban điều hành, thời điểm tháng 04/2017: STT Họ tên Giới Năm Địa Chức vụ tính sinh Thường trú Nguyễn Kim Thảo Nữ 1968 Nguyễn Khánh Dân Nữ 1969 Vũ Mông Nương Nữ 1968 Trần Việt Di Nam 1962 Lâm Bảo Kỳ Nam 1962 Đỗ Thu Huyền Nữ 1981 5|Page Số cổ phần nắm giữ Tỷ lệ CP có quyền biểu ( %) Số 77 Đường Ngô Quyền, Phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc điều hành Số 78 Đường Phai Vệ, P Đông Kinh, TP Lạng Sơn Số 36, Đường Lê Hồng Phong, P Tam Thanh, TP Lạng Sơn Số 15, Ngõ 25 Đường Bà Triệu, P Đông Kinh, TP Lạng Sơn Đài Loan, Trung Quốc Tạm trú Thơn Nà Tâm, xã Hồng Đồng, TP Lạng Sơn Số 7, Ngõ 2, đường Chu Văn An, P Vĩnh Trại, UV HĐQT 1.509.280 ( người ủy quyền đại diện nắm giữ phần vốn Công ty TNHH Thảo Viên) UV HĐQT UV HĐQT 211.815 7,16 UV HĐQT 53.760 Đại diện cho Công ty CP Quốc tế Lạng Sơn 1,82 Trưởng ban kiểm soát 51,026 TP Lạng Sơn Nhà B21 UV BKS chung cư Khòn Lải, Đường Nguyễn Du, TP Lạng Sơn Thân Kim Hạnh Nữ 1975 Bế Ngọc Tú Nam 1977 Số 29, Phai Lng 7, Khối Hồng Hoa Thám, Phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn UV BKS, Trưởng phòng TCKHTH Đậu Trường Sinh Nam 1974 Số 551, Đường Hùng Vương, Thôn Mai Thành, Xã Mai Phan, TP Lạng Sơn Phó Tổng giám đốc 14.700 điều hành kiêm giám đốc KS Hoa Sim 10 Phạm Đình Ban Nam 1961 Số 12, Ngõ 8, Đường Nguyễn Du, TP Lạng Sơn Phó Tổng Giám đốc Trung tâm điều hành HD Du lịch 10 Lê Văn Do Nam 1974 Chi Mạc, Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn Kế tốn trưởng kiêm trưởng phịng TCKT 0 17.065 0,497 0,577 - Những thay đổi ban điều hành: Ngày 15/01/2016 Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường bầu lại Hội đồng quản trị Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020, đồng thời biểu Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc điều hành, Bà Nguyễn Kim Thảo bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc điều hành Ngày 31/03/2017 bổ nhiệm Ông Phạm Đình Ban giữ chức vụ Phó tổng giám đốc công ty - Số lượng cán bộ, nhân viên: 85 người, người lao động tạo việc làm thu nhập ổn định, Công ty thực đầy đủ chế độ sách theo quy định bảo hiểm xã hội, bảo 6|Page hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tạo điều kiện để tham gia tổ chức Đảng, cơng đồn, đồn nhiên Tình hình đầu tư, tình hình thực dự án a) Các khoản đầu tư lớn: Không b) Các công ty con, cơng ty liên kết: Khơng có Tình hình tài a) Tình hình tài Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2015 % tăng giảm * Đối với tổ chức khơng phải tổ chức tín dụng tổ chức tài phi ngân hàng Tổng giá trị tài sản 100.629.814.292 102.376.738.483 98,29 Doanh thu 16.049.562.374 18.653.385.412 86,05 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh -2.039.984.663 -1.903.507.310 667.278.409 4.122.768.750 Lợi nhuận trước thuế -1.372.706.254 2.219.261.440 Lợi nhuận sau thuế -1.372.706.254 1.952.676.977 Lợi nhuận khác Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức * Đối với tổ chức tín dụng tổ chức tài phi ngân hàng: Tổng giá trị tài sản Doanh thu Thuế khoản phải nộp Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế - Các tiêu khác: Không b) Các tiêu tài chủ yếu: 7|Page 16,18 Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2015 Ghi Chỉ tiêu khả toán + Hệ số toán ngắn hạn: 6.29 8.22 7.58 6.88 68 66.68 207.35 200.1 3.05 3.4 0.16 0.18 Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn + Hệ số toán nhanh: Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn Chỉ tiêu cấu vốn + Hệ số Nợ/Tổng tài sản + Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu Chỉ tiêu lực hoạt động + Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân + Doanh thu thuần/Tổng tài sản Chỉ tiêu khả sinh lời + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu 0.10 + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 0.05 + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 0.019 + Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu ……… -0.1 Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu a) Cổ phần: - Tổng số cổ phần lưu hành: 2.957.900 CP + Số cổ phần chuyển nhượng tự do: 2.948.570 CP ( Theo DS tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt ngày 07/4/2017 TTLK chứng khoán Việt Nam ) + Số cổ phần hạn chế chuyển nhượng: 9.330CP ( Theo DS tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt ngày 07/4/2017 TTLK chứng khoán Việt Nam ) b) Cơ cấu cổ đông ( Theo DS tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt ngày 07/4/2017 TTLK chứng khốn Việt Nam ): Cổ đơng lớn: 03 cổ đông, nắm giữ 2.471.095 CP chiếm 83,543% Cổ đông nhỏ: 84 cổ đông, nắm giữ 486.805 CP chiếm 16,457% Cổ đông tổ chức: 03 cổ đông, năm giữ 1.583.040 CP chiếm 53,52% Cổ đông cá nhân: 84 cổ đông, nắm giữ 1.374.860 CP chiếm 46,48% Cổ đông nước: 84 cổ đông, nắm giữ 2.134.140 chiếm 72,15 Cổ đông nước ngồi: 03 cổ đơng, năm giữ 823.760 chiếm 27,85% 8|Page Cổ đông nhà nước: Không Cổ đông khác: không c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu: Không d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không e) Các chứng khốn khác:Khơng Báo cáo tác động liên quan đến môi trường xã hội công ty 6.1 Quản lý nguồn nguyên vật liệu: a) Tổng lượng nguyên vật liệu sử dụng để sản xuất đóng gói sản phẩm dịch vụ chủ yếu bình rượu Mẫu Sơn số lượng 51.574 bình b) Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu tái chế sử dụng để sản xuất sản phẩm dịch vụ chính, rượu Mẫu Sơn sau bán cho khách hàng sử dụng rượu, cơng ty thu mua lại vỏ bình ( chủ yếu khách sạn nhà hàng ) sau qua quy trình vệ sinh tái sử dụng lại : 9,7% 6.2 Tiêu thụ lượng: a) Năng lượng tiêu thụ trực tiếp gián tiếp: Năng lượng sử dụng chủ yếu điện thắp sáng, sử dụng điều hịa quạt thơng gió, quạt điện, bếp từ, tổng số tiền điện 495.725.000 đồng b) Năng lượng tiết kiệm thông qua sáng kiến sử dụng lượng hiệu quả: không c) Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm lượng: Khơng có sáng kiến 6.3 Tiêu thụ nước: a) Nguồn cung cấp nước lượng nước sử dụng Nguồn nước công ty sử dụng hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty cấp thoát nước Lạng Sơn cung cấp Tổng số tiền nước dùng năm 189.908.000 đồng b) Tỷ lệ phần trăm tổng lượng nước tái chế tái sử dụng: Không 6.4 Tuân thủ pháp luật bảo vệ môi trường: a) Số lần bị xử phạt vi phạm không tuân thủ luật pháp quy định môi trường Công ty chấp hành tuân thủ pháp luật quy định bảo vệ môi trường, năm khơng bị xử phạt b) Tổng số tiền bị xử phạt vi phạm không tuân thủ luật pháp quy định mơi trường: Khơng 6.5 Chính sách liên quan đến người lao động a) Số lượng lao động, mức lương trung bình người lao động Tổng số lao động công ty đến thời điểm tháng 04/2017 là: 85 người Đa số lao động đào tạo đáp ứng công việc giao Mức lương trung bình đạt 4.200.000 đồng/người b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn phúc lợi người lao động Cơng ty thực sách người lao động theo quy định Bộ luật lao động, lao động tuyển dụng ký hợp đồng lao động, cơng ty đóng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp Người lao động trực tiếp thăm khám sức khỏe định kỳ, môi trường làm việc cải thiện, chống nóng, chống ồn, an tồn, vệ sinh Hàng năm người lao động nghỉ phép theo quy định Các chế độ phúc lợi người lao động thực 9|Page thăm hỏi ốm đau, trợ cấp khó khăn gia đình có người bệnh nặng, thăm hỏi tặng q gia đình sách nhân ngày lễ, tết, gia đình khó khăn tiền vật Hàng năm phối hợp với cơng đồn sở tổ chức cho CBNV tham quan học tập kinh nghiệm địa phương khác 01 lần c) Hoạt động đào tạo người lao động - Số đào tạo trung bình năm, theo nhân viên theo phân loại nhân viên Khi Công ty tuyển dụng người lao động vào làm việc, đa số đào tạo bản, vào làm việc Công ty, công ty cử cán có trình độ cao hướng dẫn trực tiếp cho người lao động đảm bảo làm việc giao cơng việc chính, q trình làm việc quan nhà nước mở đợt tập huấn phù hợp với cơng việc cơng ty cử cán nhân việc tham dự Các ngành nghề công ty chủ yếu buồng, bàn, bếp, lễ tân, sản xuất rượu ( chiết rót ), bán hàng, số ngày đào tạo hướng dẫn thường thừ 3-5 ngày/người; lao động gián tiếp kế toán 10-15 ngày/người - Các chương trình phát triển kỹ học tập liên tục để hỗ trợ người lao động đảm bảo có việc làm phát triển nghiệp Người lao động q trình làm việc ln cơng ty tự đào tạo đào tạo lại đảm bảo thực tốt công việc giao, người lao động có việc làm ổn định Trong q trình làm việc Cơng ty nhận thấy người lao động có lực, có chí tiến thủ tố chất trở thành người quản lý, công ty hướng dẫn tạo điều kiện để người lao động tham gia học tập nâng cao trình độ bổ nhiệm chức danh quản lý trưởng phó chi nhánh trực thuộc 6.6 Báo cáo liên quan đến trách nhiệm cộng đồng địa phương Công ty quan tâm đến hoạt động công động địa phương địa phương phát động ủng hộ giải bóng đá câu lạc - Bảo Long Lạng Sơn tổ chức; ủng hộ hoạt động Hiệp hội du lịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn, ủng hộ quỹ nghĩa tình đồng đội xây dựng nhà tình nghĩa cựu Thanh niên xung phong, đặc biệt trao học bổng cho em xã Công Sơn đỗ đại học hàng năm thời gian 10 năm giai đoạn 2013 - 2022 ( vùng ngun liệu cơng ty ký hợp đồng mua rượu nguyên liệu để sản xuất Rượu Mẫu Sơn ); quỹ khác, tổng số tiền 45.300.000 đ, 6.7 Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn UBCKNN III Báo cáo đánh giá Ban Giám đốc (Ban Giám đốc báo cáo đánh giá tình hình mặt cơng ty Báo cáo đánh giá Ban Giám đốc tối thiểu phải bao gồm nội dung sau: Đánh giá kết hoạt động sản xuất kinh doanh - Phân tích tổng quan hoạt động công ty: Công ty CP Du lịch XNK Lạng Sơn hoạt động lĩnh vực du lịch, dịch vụ khách sạn – nhà hàng, sản xuất rượu Mẫu Sơn Ngày từ đầu năm Ban giám đốc công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh đạo đơn vị chi nhánh trực thuộc thực Tuy nhiên chuyển đổi từ doanh nghiệp có vốn nhà nước sang doanh nghiệp 100% vốn cổ đông cán quản lý chưa bắt kịp với đổi mới, sở hạ tầng xuống cấp, công cụ dụng cụ hỏng hóc, chất lượng dịch vụ khơng đáp ứng thị hiếu khách hàng, đến năm Hội đồng quản trị Ban giám đốc định đầu tư cải tạo nâng cấp sở, nâng cao chất lượng dịch vụ, mua sắm công cụ dụng cụ ( không nằm kế hoạch SXKD ), đến cuối năm hồn thành Vì vậy, kết kinh doanh năm 2016 lỗ - Những tiến công ty đạt được: Đến nay, sở hạ tầng, chất lượng dịch vụ đáp ứng yêu cầu khách hàng 10 | P a g e ... lập báo cáo tài năm 2016, Công ty CP Du lịch XNK Lạng Sơn sau “Vào ngày 11 | P a g e 31/12 /2016, công ty không tổ chức cho tham gia chứng kiến kiểm kê hành tồn kho thời điểm kiểm tốn cơng ty khơng... Công ty CP quốc tế Lạng Sơn; Xin ý kiến Sửa đổi Điều lệ Công ty 25/02 /2016 Tổ chức Đại hội đồng thường niên năm Nghị số 26/NQ2016 HĐQT Thay đổi người đại diện vốn Công ty CP Nghị số 27/NQDu lịch. .. XNK Lạng Sơn Công ty CP HĐQT Quốc tế Lạng Sơn 29/3 /2016 Họp thông qua dự thảo văn kiện, báo Biên số 40/BBcáo, nội dung chương trình tổ chức Đại hội HĐQT đồng cổ đông thường niên 2016 10 03/4/2016