TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN CẨM PHẢ TKV BAN KIỂM SOÁT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Quảng Ninh, ngày 06 tháng 04 năm 2017 BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM[.]
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN CẨM PHẢ - TKV BAN KIỂM SỐT CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Quảng Ninh, ngày 06 tháng 04 năm 2017 BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SỐT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 Thực Quyền nhiệm vụ Ban Kiểm soát quy định Điều 165 Luật Doanh nghiệp (Luật số 68/2014/QH13) Điều 33 Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV, Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông hoạt động HĐQT Tổng giám đốc việc quản lý điều hành Công ty năm 2016 Trong năm 2016, Ban kiểm soát thực kiểm tra hoạt động quản lý HĐQT Tổng giám đốc việc thực Nghị Đại hội đồng cổ đông; Thẩm định báo cáo tài năm 2016; tính tuân thủ pháp luật hoạt động quản lý Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng Cổ đông sau: I.Về hoạt động quản lý HĐQT Ban Tổng giám đốc Trong năm 2016 Hội đồng quản trị thực theo nghị ĐHĐCĐ năm 2016 Kết thực doanh thu lợi nhuận: So với nghị sản lượng, doanh thu khơng đạt chênh lệch tỷ giá khoản phải trả lũy 31/12/2016 Bộ Tài trình Văn phịng Chính phủ chấp thuận đưa vào phân bổ năm kể từ năm 2017 dẫn đến tiêu lợi nhuận đạt, vượt mức so với kế hoạch đề Năm 2016, Hội đồng quản trị ban hành tổng số 132 thơng báo, tờ trình, định, nghị quyết, biên họp HĐQT (trong 01 nghị quyết, 22 biên họp HĐQT 52 định), hình thức họp HĐQT trực trình tự: Căn vào Tờ trình Tổng giám đốc với HĐQT, HĐQT tiến hành họp trực tiếp, thư ký HĐQT tổng hợp có giám sát Ban Kiểm soát, HĐQT ban hành định để Tổng Giám đốc thực Các Nghị Quyết định Hội Đồng quản trị ban hành quy định pháp luật điều lệ Công ty Các vấn đề lớn Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua HĐQT thực qua định Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty, Tổng giám đốc Công ty thực công việc quản lý, điều hành đơn vị đảm bảo tuân thủ điều lệ, quy chế nội đơn vị kỷ luật điều hành Tổng công ty Điện Lực – TKV sở tuân thủ quy định pháp luật hành HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty, Tổng giám đốc Công ty thực công việc quản lý, điều hành đơn vị năm 2016: - Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư xây dựng dài hạn năm trình Tổng cơng ty phê duyệt; - Ban hành Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả- TKV theo nghị số 24/2016 ngày 27/05/2016 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016; - Giảm vốn điều lệ theo nghị số 24/2016 ngày 27/05/2016 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016; - Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập sử dụng quỹ, mức cổ tức năm công bố công khai trước đại hội đồng cổ đông 2016; - Xây dựng mơ hình cấu máy tổ chức Cơng ty; Hồn thiện tổ chức máy công ty theo thẩm quyền Đến giảm từ 08 phòng ban, 07 phân xưởng xuống 07 phòng ban 02 phân xưởng - Bầu, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, trả thù lao, tiền lương, tiền thưởng lợi ích khác thành viên HĐTV, HĐQT, BKS Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng với Giám đốc, Phó giám đốc, Kế tốn trưởng đơn vị theo quy định Tổng Công ty Điện lực - TKV - Bầu, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, kỷ luật, tiền lương, tiền thưởng lợi ích khác cán CNVCLĐ Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng với cán CNVCLĐ, Công ty theo quy định II Hoạt động Ban kiểm soát Sau bầu ban kiểm soát thực nghiêm túc trách nhiệm quyền hạn cổ đơng góp vốn ủy quyền, xây dựng quy chế hoạt động; Kế hoạch hoạt động ( quý, năm), kế hoạch kiểm soát theo chuyên đề làm sở thực Các thành viên Ban kiểm sốt có thống cao trình hoạt động phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng; Định kỳ hàng quý, tháng, đột xuất tổ chức họp để đánh giá mức độ hoàn thành thành viên BKS thống nội dung họp ý kiến đưa phiên họp HĐQT Ban kiểm soát thực kiểm soát Công ty theo quy định, thực kiểm soát theo nội dung: - Kiểm tra việc thực nghị Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết, định HĐQT; - Xem xét Báo cáo tài kiểm tra chọn mẫu số chứng từ liên quan đến hoạt động tài như: Các khoản chi tiêu tài chính, kế hoạch giải ngân, tình hình huy động sử dụng vốn Cơng ty; - Cơng tác quản lý chi phí hoạt động Cơng ty; - Kiểm sốt báo cáo tài năm 2016 để đề nghị Đại hội đồng cổ đông thơng qua Trong q trình kiểm sốt, Ban kiểm sốt trao đổi trực tiếp với phòng ban Cơng ty vấn đề cịn tồn cần khắc phục Kết thúc kỳ kiểm soát Ban kiểm sốt có báo cáo gửi Hội đồng quản trị Ban Tổng giám đốc Cơng ty, nêu rõ nhận xét kiến nghị nội dung kiểm soát Về kiến nghị Ban kiểm sốt Cơng ty nghiêm túc tiếp thu triển khai thực III Kiểm tra kết thực kế hoạch năm 2016 1.Kiểm tra kết thực kế hoạch SX kinh doanh năm 2016: Căn Nghị Đại hội Đồng cổ đông năm 2016; Quyết định số 61/QĐ HĐQT ngày 30/5/2016 HĐQT Công ty cổ Phần Nhiệt điện Cẩm Phả việc phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2016 kế hoạch Đầu tư xây dựng năm 2016, Ban Tổng giám đốc điều hành Công ty thực đạt số tiêu chủ yếu so với kế hoạch: Sản lượng đạt 64,45%; doanh thu đạt 59,37 % so kế hoạch; lợi nhuận đạt 243,64 % so với kế hoạch Nguyên nhân lãi chênh lệch tỷ giá đánh giá cuối kỳ khoản nợ phải trả lũy 31/12/2016: 591,217 tỷ đồng Bộ Tài Chính trình Văn phịng Chính phủ cho phép phân bổ năm từ năm 2017 làm tăng lãi tài năm 2016 Mặt khác, doanh thu năm 2016 bị giảm tách giá biến đổi thành phần dầu từ tháng 8/2014 đến tháng 12/2015 giảm trừ Qc năm 2015 làm giảm doanh thu năm 2016 320,701 tỷ đồng làm lợi nhuận Công ty giảm tương ứng Ngoài ra, cố Tổ máy S1 đầu năm 2016 cố cháy phòng ắc quy làm giảm sản lượng điện sản xuất doanh thu năm 2016 gây ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận sản xuất kinh doanh Sau bù trừ phần lãi tài chi phí sản xuất kinh doanh năm 2016 Công ty lãi : 99,275 tỷ đồng Kết thực số tiêu chủ yếu: Đơn vị tính: tr.đồng Kế hoạch Thực So sánh Ghi Chỉ tiêu năm 2016 năm 2016 (%) I - Chỉ tiêu sản lượng Điện SX (Mwh) 3.600.000 2.320.084 64,45 Điện thương phẩm (Mwh) 3.263.000 2.084.681 63,88 II- Doanh thu (điện thương phẩm) 4.045.026 2.401.529 59,37 III Doanh thu tài 32.040 IV Doanh thu khác 3.184 IV- Lợi nhuận 40.745 99.275 243,64 Thực kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2016 Chỉ tiêu I – Cơng trình chuyển tiếp Dự án Cẩm Phả 1 Chi phí xây lắp Chi phí thiết bị Chi phí khác Đơn vị tính: Tr.đồng Kế hoạch Thực So sánh Ghi 2016 Năm 2016 % 462 283 283 Dự án Cẩm Phả Chi phí xây lắp Chi phí thiết bị Chi phí khác II – Cơng trình khởi cơng Chi phí xây lắp Chi phí thiết bị Chi phí khác IV- Chuẩn bị dự án Tổng cộng 179 164 91,6 179 3.143 951 1.033 1.159 5.500 9.105 164 6 91,6 0,2 0,1 176 0,1 1,9 Giá trị thực đầu tư năm 2016 Cơng ty đạt thấp, cơng trình khởi cơng chưa thực * Dự án đầu tư cải tạo hệ thống xỉ đáy lò hơi: thực nghiệm thu lập tốn cơng trình * Dự án Đầu tư xây dựng bãi thải xỉ số Nhà máy Nhiệt Điện Cẩm Phả : Đang thực cơng tác giải phóng mặt Đã có QĐ sô 5482/QĐ -UBND ngày 15/11/2016 UBTP Cẩm Phả V/v phê duyệt phương án đền bù GPMB cho 01 hộ dân 3,336 tỷ đồng, hộ dân tiếp tục giải thủ tục liên quan đến lập duyệt phương án đền bù GPMB, giá trị đền bù ước tính khoảng 80 tỷ đồng Do Công ty lập phê duyệt báo cáo NCKT dự án, nên khó khăn cơng tác giải ngân đền bù GPMB trình HĐQT Cơng ty thực theo trình tự, thủ tục đầu tư XDCB chậm * Dự án đầu tư mua sắm thiết bị phục vụ sản xuất: Đang thực * Dự án băng tải vận chuyển tro xỉ NMNĐ Cẩm Phả : Đang tiến hành mời Viện nghiên cứu Cơ khí xây dựng phương án kỹ thuật lập báo cáo NCKT, thẩm định chưa trình HĐQT * Dự án Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015: Đang triển khai thực * Dự án Triển khai hệ thống mạng nội Portal Offce: Đang triển khai * Dự án Cải tạo hệ thống giám sát phát thải lò 1,2,3,4 kết nối hệ thống với trung tâm quan trắc môi trường tỉnh Quảng Ninh: Đang thực triển khai thực công tác lập dự án đầu tư Nhìn chung việc triển khai dự án đầu tư chậm vướng mắc thủ tục III Thẩm định báo cáo tài năm 2016: Tình hình vốn: 1.1 Cơng nợ phải thu EVN: Số dư cịn phải thu 31/12/2015: 1.119.455 tr.đồng Trong đó: Phải thu EVN 1.118.155 tr.đồng Số phải thu thời điểm 31/12/2016: 409.473 tr.đồng Nguyên nhân giảm phải thu so với đầu năm: EVN giữ lại: Theo văn 659/BCT-ĐTĐL ngày 23/01/2014 Bộ Công Thương văn số 2560/EPTCP5 ngày 26/8/2015 Cơng ty Mua bán điện u cầu Cơng ty tính lại giá điện theo hợp đồng giảm giá điện biến đổi thành phần dầu từ 1.289,87 đ/kWh xuống 1.234,24 đ/kWh Và giảm Qc dừng lò 72 h năm 2015 320.701 triệu đồng Số tiền bị giảm trừ công nợ kỳ 352.771 triệu đồng (đã bao gồm thuế VAT) Ngoài cố Tua bin S1 cố cháy gian nhà ắc quy làm ảnh hưởng đến sản lượng điện bán cho EVN giảm nên doanh thu giảm dẫn đến giảm số phải thu so với đầu năm 1.2.Nợ phải trả: a Vay ngắn hạn ngân hàng: Số dư đầu năm: 384.000 triệu đồng Số vay kỳ : 1.742.934 triệu đồng Số trả vay: 1.671.279 triệu đồng Số dư vay 31/12/2016: 455.654 triệu đồng Lãi suất vay: 4,5 – %/ năm Công ty sử dụng tiền vay mục đích thực trả nợ vay hạn b Vay dài hạn ngân hàng: Số dư đầu năm 2016: 4.797.065 triệu đồng Các khoản vay đến hạn trả trả nợ hạn nợ q hạn Số vay giải ngân tốn cho DA CP1: 446.953 triệu đồng Số trả vay: 927.577 triệu đồng - Phát sinh tăng chênh lệch tỷ giá: 25.240 triệu đồng Số dư vay 31/12/2016: 4.341.681 triệu đồng Nguồn trả nợ từ khấu hao: 531.280 triệu đồng Số lại từ nguồn trả nợ từ nguồn khác Các khoản vay đến hạn trả trả nợ hạn khơng có nợ q hạn 1.3.Hệ số nợ phải trả: Hệ số nợ phải trả đầu năm: 5,43 Hệ số nợ phải trả 31/12/2016: 4,48 Giảm 0,95 lần Nguyên nhân: Kết kinh doanh năm 2016 có lãi 99,275 tỷ đồng phân bổ lại chênh lệch tỷ giá nên làm tăng vốn chủ sở hữu so với đầu năm 1.4 Hệ số bảo toàn vốn: Hệ số bảo toàn vốn đầu năm: 0,67 lần Hệ số bảo toàn vốn cuối năm: 0,71 lần So với đầu năm tăng 0,04 lần 1.5 Huy động vốn cổ đông: Năm 2016 số vốn thực góp đến 31/12/2016 là: 1.969.806.222.882 đ Căn cơng văn số 5938/TKV-TCNS ngày 02/12/2015 Tập đồn Cơng nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam v/v điều chỉnh vốn điều lệ chuyển nhượng vốn đầu tư Công ty cổ phần Nhiệt Điện Cẩm Phả, Tổng Công ty Điện lực thông báo với Người Đại diện phần vốn Nhà nước Nhiệt Điện Cẩm Phả (văn số 1911/ĐLTKV-TC ngày 07/12/2015) V/v: điều chỉnh vốn điều lệ Cơng ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả, theo Tổng Cơng ty Điện lực thơi khơng góp tiếp phần vốn cịn lại (110.341.070.118 đ) vào Cơng ty CP Nhiệt Điện Cẩm Phả Giao cho Người Đại diện phần vốn Nhà nước Công ty CP Nhiệt Điện Cẩm Phả đạo Công ty điều chỉnh vốn điều lệ Công ty giá trị cổ phần góp thực tế cổ đơng đến thời điểm theo quy định Luật doanh nghiệp (tiết c, khoản điều 111 điều 112) Đến Công ty thực việc điều chỉnh vốn điều lệ số vốn góp thực tế theo nghị ĐHĐCĐ năm 2016 1.5 Một số tiêu tài ngày 31/12/2016 TT CHỈ TIÊU Mã số Số cuối kỳ Số đầu năm A B C A I III VI V 100 110 130 131 140 141 150 505.560.966.142 14.072.299.360 433.814.421.637 409.473.165.746 48.528.037.801 48.528.037.801 9.146.207.344 1.231.439.821.922 7.871.968.422 1.127.257.346.885 1.119.455.435.447 91.435.776.999 91.435.776.999 4.874.729.616 200 7.232.499.368.596 7.212.447.116.287 IV V VI Tài sản ngắn hạn Tiền khoản tương đương tiền Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu ngắn hạn khách hàng Hàng tồn kho Hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260) Các khoản phải thu dài hạn Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình * Nguyên giá * Giá trị hao mịn lũy kế (*) Tài sản cố định vơ hình * Ngun giá * Giá trị hao mịn lũy kế (*) Tài sản dở dang dài hạn Đầu tư tài dài hạn Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn B I II 210 220 221 222 223 227 228 229 240 250 260 6.500.826.418.462 7.147.128.408.882 6.500.826.418.462 7.147.128.408.882 10.128.950.624.686 10.243.351.428.995 (3.628.124.206.224) (3.096.223.020.113) 88.00.000 (88.000.000) 1.197.196.180 88.000.000 (88.000.000) 3.669.949.565 730.475.753.954 61.648.757.840 261 686.679.921.929 11.812.728.723 Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay dài hạn 263 43.795.832.025 49.836.029.117 Tổng cộng tài sản 270 7.738.060.334.738 8.443.886.938.209 C Nợ phải trả 100 6.327.517.384.786 7.132.619.981.483 I Nợ ngắn hạn 310 1.894.426.913.239 2.263.957.246.662 Phải trả ngắn hạn người bán 311 423.551.909.174 831.675.801.093 Người mua trả tiền trước ngắn hạn 312 50.961.020 976.000 Thuế khoản phải nộp NS 313 Phải trả người lao động 314 11.381.019.666 15.926.389.659 Chi phí phải trả ngắn hạn 315 82.539.402.401 80.958.189.333 Phải trả ngắn hạn khác 319 4.986.785.008 2.485.335.373 10 Vay nợ thuê tài ngắn hạn 320 1.369.943.558.493 1.317.026.652.654 12 Quỹ khen thưởng phúc lợi 330 1.973.277.477 2.599.982.615 II Nợ dài hạn 330 4.433.090.471.547 4.868.662.734.821 13.283.919.935 Vay nợ thuê tài dài hạn 338 4.433.090.471.547 4.868.662.734.821 B Vốn chủ sở hữu 400 1.410.542.949.952 1.311.266.956.726 I Vốn chủ sở hữu 410 1.410.542.949.952 1311.266.956.726 Vốn góp chủ sở hữu 411 1.969.806.222.882 1.969.806.222.882 11 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 421 (559.263.272.930) (658.539.266.156) Tổng cộng nguồn vốn 440 7.738.060.334.738 8.443.886.938.209 1.6 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016: 1/ Tổng doanh thu: 2.437.413.301.552 đ 2/ Tổng chi phí: 2.338.137.308.326 đ 3/ Tổng lợi nhuận: 99.275.993.226 đ * Đánh giá số tiêu doanh thu, chi phí thực tăng, giảm so với kế hoạch: 1.6.1 Về doanh thu: * Doanh thu sản xuất điện: Thực năm 2016 2.401,529 tỷ đồng phần giảm giá điện biến đổi thành phần dầu 304,143 tỷ đồng điều chỉnh Qc dừng lò 72 h năm 2015 16,556 tỷ đồng làm giảm doanh 2016 320,701 tỷ đồng làm ảnh hưởng đến thực kế hoạch doanh thu năm 2016 Doanh thu điện tăng thêm thực QĐ số 2816/QĐ- BCT Bộ Công Thương phần chênh lệch tỷ giá thực năm 2015 tính vào doanh thu bán điện năm 2016 tạm tính tăng là: 23,482 tỷ đồng (Hai bên chưa thống ký phụ lục hợp đồng) * Doanh thu tài chính: ảnh hưởng chênh lệch tỷ giá thực năm giảm so với tỷ giá đầu kỳ dẫn đến lãi thu nhập tài 31,456 tỷ đồng Doanh thu tài khác lãi tiền gửi 493 triệu đồng 1.6.2 Về chi phí: a Than: Trong năm 2016, yếu tố chi phí than thực 0,612 kg/kwh giảm so với định mức giao theo kế hoạch 0,632 kg/kwh, giảm chi phí 50,286 tỷ đồng b Dầu FO, tái sinh, DO: tăng 5.783 triệu đồng c Điện tự dùng: định mức thực 11,67% tăng so với định mức giao theo kế hoạch 10,8% làm tăng chi phí lên chi phí 26,267 tỷ đồng Nguyên nhân: Do tải thấp, tháng đầu năm vận hành tổ máy số 2, tổ máy S1 trung tu sửa chữa từ tháng 2/2016 đến tháng 9/2016 tổ máy S1 vào vận hành cố dừng lò để sửa chữa nhiều lần, nên sản lượng thấp, làm tăng tiêu hao vật tư nêu Nhưng bên cạnh Cơng ty kiểm sốt lượng tiêu hao than hàng tháng so với định mức giảm chi phí năm 2016 nhiên liệu 44,503 tỷ đồng Công tác quản lý: 2.1 Công tác sửa chữa dịch vụ thuê ngoài: Qua xem xét số hồ sơ sửa chữa có số tồn sau: - Một số hợp đồng thuê hỗ trợ sửa chữa tính chi phí chung 58% Tổng Công ty ban hành công văn số 277/ĐLTKV – KH ngày 03/03/2015 hướng dẫn hệ số chi phí chung là: 5,5 % x chi phí trực tiếp đơn vị tính định mức chi phí chung 58% chi phí nhân cơng - Trong dự tốn đơn vị tính chi phí trực tiếp khác, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước theo vật tư A cấp, tốn khơng có tốn vật tư A cấp sau sửa chữa hoàn thành nên đơn vị khơng kiểm sốt khối lượng vật tư thực tế sử dụng cho cơng trình - Các hợp đồng bảo hiểm cháy nổ rủi ro đặc biệt năm 2014, 2015: Sự cố gẫy cánh tuabin S2 năm 2014 năm 2015: Hai bên đàm phám xong bên bảo hiểm chấp nhận bồi thường giảm trừ vào chi phí phân bổ 2016 1,1 tỷ đồng Sự cố cháy gian nhà ắc quy ngày 22/11/2016 Công ty Bảo hiểm tập hợp hồ sơ xem xét 2 Công tác quản lý nguyên nhiên vật liệu, vật tư phụ tùng: Công ty quan tâm đến công tác mua bán nhập vật tư hàng tháng giảm tối đa số dư hàng tồn kho so với đầu năm 2016: (Dư đầu năm: 91,436 tỷ đồng cuối kỳ 31/12/2016 tồn kho: 48,528 tỷ đồng Hệ số tồn kho là: 5,23 %, giá trị tồn kho giảm so với đầu kỳ 42,907 tỷ đồng Công tác quản lý vật tư dần vào nề nếp Công tác thu cũ đổi thực theo quy chế, quy định Công ty, thành lập hội đồng để đánh giá mặt hàng vật tư thu hồi 2.3 Công tác đàm phán thương mại hợp đồng EPC kiểm tốn vốn đầu tư hồn thành dự án Đối với hợp đồng EPC Cẩm Phả 1: năm 2016 thực xong biên phạt chậm tiến độ với giá trị tiền phạt chậm tiến độ nhà thầu HIE là: 5.670.000 USD vay vốn toán cho nhà thầu HIE 446,952 tỷ đồng toán thuế nhà thầu với cục thuế Quảng Ninh chưa thực xong đơn vị Kiểm tốn chưa thực cơng việc Đối với dự án Cẩm Phả 2: Công ty th cơng ty TNHH Kiểm tốn VACO Thẩm tra báo cáo toán Dự án NMNĐ Cẩm Phả xong trình HĐQT Cơng ty phê duyệt 2.4 Đăng ký cổ phiếu sàn UPCOM: Đến việc đăng ký giao dịch cổ phiếu sàn UPCOM hồn tất, Cơng ty nộp hồ sơ lên sàn HNX Do giá trị sổ sách cổ phần công ty là: 6.643,97 ngày 31/03/2016 nên thấp mệnh giá cổ phiếu Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội khuyến nghị Công ty nên áp dụng giá trung bình (BV) (P/S) để tính giá tham chiếu ngày giao dịch đầu tiên, với cách tính giá chào sàn phù hợp với giá trị thật chứng khốn Do giá niêm yết trung bình 8.533 đồng/ cổ phiếu Theo giá tham chiếu cổ phiếu ngày giao dịch Công ty lựa chọn là: 8.000 đ/ cổ phiếu Đến thời điểm ban kiểm soát kiểm tra, có tờ trình Người đại diện phần vốn Cơng ty trình xin ý kiến Tổng Cơng ty Điện lực - TKV IV Nhận xét kiến nghị: Nhận xét: Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty, Tổng giám đốc Công ty thực công việc quản lý, điều hành đơn vị đảm bảo tuân thủ , quy chế nội đơn vị kỷ luật điều hành Tổng Công ty Điện lực - TKV sở tuân thủ quy định pháp luật hành Việc quản lý sử dụng vốn, tài sản tuân thủ theo chế độ quản lý tài hành, Điều lệ Cơng ty Nghị Đại hội đồng cổ đông Báo cáo tài thời điểm 31/12/2016 Cơng ty lập kiểm toán thực theo quy định hành phản ánh tình hình vốn tài sản kỳ báo cáo Công ty Kiến nghị: - Đề nghị Cơng ty khắc phục bổ xung hồn thiện tồn nêu - Công ty phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập khẩn trương hồn tất báo cáo kiểm tốn dự án Cẩm Phả trình HĐQT báo cáo tốn dự án hồn thành - Cơng ty cần tập trung khắc phục khiếm khuyết thiết bị Nhà máy đảm bảo sản xuất kinh doanh có hiệu - Cơng ty cần xây dựng kế hoạch phương án khắc phục khó khăn tài để đưa Cơng ty khỏi danh sách giám sát tài đặc biệt theo QĐ số 1566/ QĐ - ĐLTKV VI Phương hướng nhiệm vụ hoạt động Ban Kiểm soát năm 2017: Căn vào quyền nhiệm vụ ghi điều lệ Cơng ty, Ban kiểm sốt đề phương hướng nhiệm vụ năm 2017 sau: - Thường xuyên thực giám sát HĐQT Tổng giám đốc điều hành việc thực kế hoạch SXKD kế hoạch ĐTXD năm 2017 Đại Hội đồng Cổ đơng thơng qua; - Kiểm tra thường kỳ tính hợp lý, hợp pháp việc lập báo cáo tài quý, năm, thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài tháng 2017 báo cáo năm 2017 - Xem xét sổ sách chứng từ kế toán tài liệu khác thấy cần thiết có yêu cầu đột xuất Đại hội đồng cổ đơng nhóm cổ đơng - Các nhiệm vụ khác theo quy định luật doanh nghiệp điều lệ Công ty Trên báo cáo hoạt động Ban kiểm soát báo cáo Đại hội Đồng cổ đông hoạt động quản lý HĐQT Tổng giám đốc năm 2016 Đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua / Nơi nhận: TM.BAN KIỂM SOÁT TRƯỞNG BAN - Ban KS TCty; - Chủ tịch HĐQT; - Ban Giám đốc Công ty; - Lưu VT, BKS Nguyễn Thị Dung ... 5938/TKV-TCNS ngày 02/12/2015 Tập đồn Cơng nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam v/v điều chỉnh vốn điều lệ chuyển nhượng vốn đầu tư Công ty cổ phần Nhiệt Điện Cẩm Phả, Tổng Công ty Điện lực thông báo... cháy gian nhà ắc quy ngày 22/11/2016 Công ty Bảo hiểm tập hợp hồ sơ xem xét 2 Công tác quản lý nguyên nhiên vật liệu, vật tư phụ tùng: Công ty quan tâm đến công tác mua bán nhập vật tư hàng tháng... diện phần vốn Nhà nước Công ty CP Nhiệt Điện Cẩm Phả đạo Công ty điều chỉnh vốn điều lệ Công ty giá trị cổ phần góp thực tế cổ đơng đến thời điểm theo quy định Luật doanh nghiệp (tiết c, khoản