Tæng c«ng ty cn xi m¨ng viÖt nam Tæng c«ng ty cn xi m¨ng viÖt nam C«ng ty CP vicem VËt T VËn T¶i xi m¨ng Céng hoµ x héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc Hµ Néi, ngµy 14 th¸ng 3 n¨m 2014 B¸o[.]
Tổng công ty cn xi măng việt nam Cộng hoà x· héi chđ nghÜa viƯt nam §éc lËp - Tù - Hạnh phúc Công ty CP vicem Vật T Vận Tải xi măng Hà Nội, ngày 14 tháng năm 2014 Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát đại hội đồng cổ đông năm 2014 - Căn vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Ban kiểm soát đợc quy định Điều lệ Công ty Cổ phần Vicem Vật t Vận tải Xi măng; - Căn Báo cáo toán tài đà đợc kiểm toán cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2013 đến hết ngày 31/12/2013 đơn vị xuất trình cho Ban kiểm soát; Ban kiểm soát báo cáo trình thực chức năng, nhiệm vụ Ban kiểm soát năm 2013 nh sau: I- Các hoạt động Ban kiểm soát: Năm 2013 Đại hội đồng cổ đông đà bầu thay thành viên Ban kiểm soát theo tiêu chuẩn qui định pháp luật Trong năm Ban kiểm soát đà thực công việc nh sau: - Tổ chức họp định kỳ hàng quí để kiểm tra, kiểm soát, đánh giá thực kế hoạch sản xt kinh doanh cđa C«ng ty - Cư Trëng ban kiểm soát tham dự họp Hội đồng quản trị, buổi họp sơ kết, tổng kết để nắm tình hình hoạt động Công ty - Xem xét báo cáo đơn vị kiểm toán II- Kết giám sát tình hình hoạt động tài Công ty: 1.Kết hoạt động kinh doanh: Báo cáo tài năm 2013 đợc kiểm toán Công ty TNHH t vấn kế toán kiểm toán ViƯt Nam Ban kiĨm so¸t thèng nhÊt víi néi dung báo cáo kiểm toán đánh giá hoạt động tài năm 2013 Công ty Số liệu tóm tắt nh sau: A- Tổng sản lợng hàng hóa thực : Trong đó: 1/ Than cám: Trong bán cho: CT XM Hòang Thạch CT XM Hải Phòng CT XM Bỉm Sơn CT XM Bút Sơn CT XM Hoàng Mai CT XM Tam Điệp CT XM Hải Vân 2/ Phụ gia đá bazan bán cho CTXM Bỉm Sơn 3/ Clinker bán cho CTTNHH Long Sơn 4/ Kinh doanh vận tải: - Đoàn Vận tải vận chuyển thuê clinker - Tầu biển vận chuyển thuê 2.325.198 1.433.917 444.544 tÊn 132.231 tÊn 313.007 tÊn 313.213 tÊn 162.716 tÊn 67.334 tÊn 872 tÊn 64.244 tÊn 241.412 tÊn 585.625 tÊn 12.058 573.567 B- Các tiêu tài chính: 1-Tổng doanh thu: + Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ: + Doanh thu tài chính: 2-Tổng chi phí: + Giá vốn hàng bán dịch vụ đà cung cấp: + Chí phí bán hàng: + Chi phí quản lý : + Chi phí tài chính: 3-Lợi nhuận: + Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh: + Thu nhập khác + Chi phí khác + Lợi nhuận khác: + Tổng lợi nhuận trớc thuế: - Thuế thu nhập doanh nghiệp: +Lợi nhuận sau thuế: - Chi trả cổ tức năm 2013 cho cổ đông - Lợi nhuận để phân phối quỹ Số d Tài sản quỹ thời điểm 31/12/2013: a Tiền: - Tiền khoản tơng đơng tiền: b Hàng tồn kho: - Hàng tồn kho: c Tài sản cố định: Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá: - Hao mòn lũy kế: Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá: - Hao mòn lũy kế: Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá: - Hao mòn lũy kế: Chi phí xây dựng dở dang d Các khoản đầu t tài chính: - Đầu t ngắn hạn: e Tài sản dài hạn khác: - Chi phí trả trớc dài hạn: 3.341.463.934.605 đ 3.334.652.460.981 ® 6.811.473.624 ® 3.316.004.327.680 ® 2.972.891.944.363 ® 283.107.049.242 ® 29.318.565.311 ® 30.686.768.764 ® 25.459.606.925 ® 7.924.164.832 ® 340.853.118 ® 7.583.311.714 ® 33.042.918.639 ® 8.260.729.660 ® 24.782.188.978 ® 12.480.000.000 ® 12.302.188.978 ® 183.365.332.465 ® 183.142.169.795 ® 109.716.045.744 ® 426.043.051.329 ® (316.327.005.585) ® 0 0® 145.593.360 ® (145.593.360 ) ® 17.562.463.643 ® 0® 9.818.271.562 ® f C¸c quü: - Quỹ khen thởng , phúc lợi 5.Tình hình công nợ thời điểm 31/12/2013: g Công nợ phải thu - Phải thu khách hàng : - Trả trớc cho ngời bán : - Các khoản phải thu khác: - Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi: - Các khoản phải thu dài hạn: h Công nợ phải trả - Vay nợ ngắn hạn: - Phải trả ngời bán: - Ngời mua trả tiền trớc: - Thuế khoản phải nộp nhà nớc - Phải trả ngời lao động: - Chi phí phải trả: - Các khoản phải trả, phải nộp khác: - Vay nợ dài hạn: - Dự phòng trợ cấp việc làm 8.691.797.105 đ 442.373.896.828 ® 343.949.538 ® 669.222.094 ® 0® 84.000.000.000 ® 317.144.230.176 ® 8.625.922.828 ® 2.055.066.013 ® 8.094.445.705 ® 26.158.810.837 ® 5.853.108.980 đ 112.434.635.110 đ 0đ Vốn chủ sở hữu - Vốn điều lệ: Thặng d vốn cổ phần 156.000.000.000 ® 128.662.547.973 ® - Cỉ phiÕu q - Chªnh lƯch tỷ giá hối đoái - Quỹ đầu t phát triển - Quỹ dự phòng tài - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0đ 0đ 57.858.153.319 đ 13.714.564.311 đ 6.946.491.488 đ Thực dự án đầu t: Dự án đầu t xây dựng tòa nhà Nhân Chính: Công ty đà ban hành Quyết định số 525/QĐ - VTVT ngày 19/6/2013: Phê duyệt điều chỉnh hồ sơ thiết kế kỹ thuật công trình tòa nhà Công ty CPVTVTXM Dự án đà đợc cấp giấy phép xây dựng số 37/GPXD - UBND( SXD) ngày 26 tháng năm 2013 Giá trị thực dự án: 5,643 tỷ đ/KH 269,444 tỷ đ = 0,2%KH (Nộp thuế sử dụng đất) Do thị trờng bất động sản giai đoạn trầm lắng nên công ty đà chủ trơng giÃn tiến độ thực dự án Nhận xét kiến nghị: a Về điều hành công ty cổ phần: Năm 2013, Ban điều hành đà theo sát diễn biến thị trờng có biện pháp kịp thời điều tiết hàng hóa ỏp ng nhu cầu công ty xi măng, Công ty đà có định hớng theo chiến lợc đặt trọng tâm mạnh có trì kinh doanh than, vận tải biển triển khai dự án đầu t tòa nhà để khai thác hết tiềm có Bên cạnh đà đà đề biện pháp tiết kiệm giảm chi phí theo đạo Chính phủ Tổng công ty đảm bảo hiệu quả, chống lÃng phÝ Tuy nhiên, bối cảnh thị trường cạnh tranh quyt lit, trc s xõm ln thị phần ca cỏc nhà cung ứng vật tư ngành nay, đề nghị Cơng ty dựa phân tích, kinh nghiệm sẵn có áp dụng tiến quản lý - kỹ thuật xã hội để có biện pháp, hướng mới, nhằm trì phát triển thị phần hiệu hoạt động doanh nghip b Công tác quản lý đầu t: Đội ngũ cán đầu t thiếu kinh nghiệm triển khai dự án đà ảnh hởng đến tiến độ thực dự án đầu t ti công ty Đề nghị Công ty thng xuyờn đánh giá khả thị trờng bất động sản nớc, làm sở tính toán hiệu dự án để đề tiến độ thực phù hợp, ng thi kin ton, nâng cao chất lượng đội ngũ cán làm công tác đầu tư c Qu¶n lý kinh doanh vËn t¶i: - Thị trờng vận tải biển gặp nhiều khó khăn, thách thức Tuy công ty đà chủ động ký đợc hợp đồng cho thuê định hạn dài hạn thay cho việc tự khai thác theo chuyến, góp phần giảm bớt rủi ro kinh doanh khai thác tầu Chủ động quản lý kỹ thuật; rà soát chống lÃng phí mua sắm vật t sửa chữa đối víi 02 tµu biĨn tiết kiệm khoản chi phí khơng nhỏ, nhiên Cơng ty cần tiếp tục hoàn chỉnh hệ thống quản lý kỹ thuật an tồn để tránh rủi ro q trình khai thỏc - Đối với phơng tiện Đon Vận tải chủ yếu vận chuyển hàng cho Công ty kết hợp khai thác hàng xà hội nhng hiệu khai thác cha cao Công ty cần tăng cờng công tác quản lý kỹ thuật phơng tiện, rà soát định mức tiêu hao nhiên liệu, vật t, giám sát công tác bảo dỡng, sửa chữa, y mnh khai thỏc lung tuyn v hng hoỏ để nâng cao hiệu Đoàn Vận tải d Về công tác quản lý tài chính: Trong năm 2013 áp lực toán tiền than cho Tập đoàn than (TKV) lớn, bên cạnh công nợ CTXM mức cao có thời điểm vợt lần số d nợ Tập đoàn than cho phép ảnh hởng đến hiệu kinh doanh Tuy nhiên Công ty đà linh hoạt sử dụng nguồn vốn đồng thời thực giải pháp để tăng cờng thu hồi công nợ bán hàng để đảm bảo toán hạn với TKV đ Phân phối lợi nhuận: Thống với phơng án phân phối lợi nhuận HĐQT trình Đại hội cổ đông e Vê bổ xung số qui chế: Trong năm qua công ty đà ban hành số qui chế, qui định đáp ứng yêu cầu công tác quản lý, cụ thể nh sau: -Vn số 209/VTVT-KT ngày 26/02/2013: Ban hành mức kho¸n đơn giá nhân công cho thu th, s quan on s lan; -Văn số 283/VTVT-KT ngy 20/3/2013: Qui nh lập b¸o c¸o kỹ thuật hồ sơ chứng từ quyt toán bo dng thng xuyên i vi on sà lan; - Quyết định số 699/QĐ-VTVT 700/QĐ-VTVT ngày 30/8/2013: Sửa đổi số định mức chi phÝ giao nhận, tiếp kh¸ch cho số đơn vị trực thuc Công ty; -Qui định số 548/VTVT-TCLĐ ngy 01/7/2013 Xếp hệ số lương chức danh công việc cho người lao ng lm vic ti Cụng ty Công ty cần xây dựng qui chế tuyển dụng lao động để tuyển chọn lao động cú cht lng phù hợp, tip tc cải tiến quy chế trả lương để khích thích cống hiến thu hút lao động chất lượng, nhằm đáp ứng nhu cu trc mt v định hớng phát triển Công ty III Đánh gía thực giám sát thành viên HĐQT Ban điều hành: - Hội đồng quản trị thờng xuyên họp định kỳ hàng quý họp bất thờng cần thiết có tham gia Trởng ban kiểm soát để triển khai thực nghị Đại hội đồng cổ đông, giải kịp thời vớng mắc khó khăn kinh doanh, giải kịp thời quyền lợi cổ đông chế độ ngời lao động Các nghị HĐQT phù hợp với chức năng, quyền hạn theo điều lệ Công ty qui định pháp luật - Ban giám đốc đà trực tiếp điều hành triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng tháng, quí, qua đề chủ trơng kịp thời đảm bảo hiệu kinh doanh Việc thực tiêu Đại hội cổ đông 2013 Công ty đạt kết nh sau: Tổng doanh thu: 3.341,463 tû ®ång / KH 3.749,436 tû ®ång, đạt 89,12 % Lợi nhuận trớc thuế: 33,042 tỷ đồng / KH 32,802 tỷ đồng, đạt 100,73 % Nộp ngân sách: 28,364 tỷ đồng / KH 25,344 tỷ đồng, đạt 112 % Cæ tøc: % / KH % năm Năm 2013 điều bất thờng hoạt động HĐQT, BGĐ cán quản lý kh¸c Ban kiĨm so¸t thèng nhÊt víi b¸o c¸o HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thờng niên năm 2014 IV.Đánh giá phối hợp hoạt động Ban kiểm soát với HĐQT, ban điều hành cổ đông: Trong năm qua Ban kiểm soát đà đợc cung cấp đầy đủ thông tin mặt hoạt động Công ty Ban kiểm soát không nhận đợc kiến nghị cổ đông liên quan đến sai phạm HĐQT, ban điều hành cán quản lý trình thực nhiệm vụ Trên báo cáo tình hình kiểm soát hoạt động năm 2013 Công ty cổ phần Vicem vật t vận tải xi măng Ban kiểm soát thực báo cáo Đại hội đồng cổ đông ban kiểm soát thành viên Nguyễn Thị Thanh Vân trởng ban Nguyễn Kiên Trung Phạm Đức Trung nhiều khó khăn, nhờ điều hành hợp lý kinh doanh lÃnh đạo Công ty nên tiêu kinh tế đạt cao Trong nhiệm kỳ 2006 - 2011 tiêu Công ty đạt đợc nh sau: Đơn vị tính: tỷ đồng Chỉ tiêu Doanh thu Lợi nhuận thuế Nộp ngân sách Từ 24/4- Năm 2007 31/12/2006 369,4 684,1 trớc 2,6 8,7 2,6 2,3 Năm 2008 1.154,9 34,2 2,5 Năm 2009 Năm 2010 1.335 2.351,2 28,9 35,9 18,1 19 ... tiếp kh¸ch cho số đơn vị trực thuộc C«ng ty; -Qui định số 548/VTVT-TCLĐ ngy 01/7/2013 Xp h s lng chức danh công việc cho người lao động làm việc ti Cụng ty Công ty cần xây dựng qui chế tun dơng... hoạt động doanh nghiệp b C«ng tác quản lý đầu t: Đội ngũ cán đầu t thiếu kinh nghiệm triển khai dự án đà ảnh hởng đến tiến độ thực dự án đầu t ti công ty Đề nghị Công ty thng xuyờn đánh giá khả... theo sát diễn biến thị trờng có biện pháp kịp thời điều tiết hàng hóa ỏp ng nhu cầu công ty xi măng, Công ty đà có định hớng theo chiến lợc đặt trọng tâm mạnh có trì kinh doanh than, vận tải biển