BÁO cáo KQHĐ SX KD

BẢNG CÂN Tại ngày 31 th Chỉ tiêu A TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150) 100 Mã số Thuyết minh I Tiền khoản tương đương tiền 110 (III.01) II Đầu tư tài ngắn hạn 120 (III.05) Đầu tư ngắn hạn 121 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 Phải thu khách hàng 131 Trả trước cho người bán 132 271,024,0 00 271,024,00 0 Các khoản phải thu khác 138 Dự phịng phải thu ngắn hạn khó địi (*) 139 IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 V Tài sản ngắn hạn khác 150 Thuế GTGT khấu trừ 151 117,140,5 94 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 152 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157 Tài sản ngắn hạn khác 158 B TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 230 + 240) 200 I.Tài sản cố định 210 Nguyên giá 211 Giá trị hao mòn lũy kế (*) 212 Chi phí xây dựng dở dang 213 117,140,59 608,696,7 07 490,096,7 07 847,425,09 (357,328,38 4) II Bất động sản đầu tư 220 Nguyên giá 221 Giá trị hao mòn lũy kế (*) 222 III Các khoản đầu tư tài dài hạn 230 Đầu tư tài dài hạn 231 Dự phịng giảm giá đầu tư tài dài hạn (*) 239 IV Tài sản dài hạn khác 240 Phải thu dài hạn 241 118,600,0 00 Tài sản dài hạn khác 248 Dự phịng phải thu dài hạn khó đòi (*) 249 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (250 = 100 + 200) 250 5,157,780, 234 A NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330) 300 I Nợ ngắn hạn 310 Vay ngắn hạn 311 149,350,7 17 149,350,7 17 Phải trả cho người bán 312 Người mua trả tiền trước 313 Thuế khoản phải nộp Nhà nước 314 Phải trả người lao động 315 Số cuối năm 4,549,083, 527 3,609,913, 245 0 (III.02) (III.03.04) (III.05) 551,005,6 88 551,005,68 0 118,600,00 0 NGUỒN VỐN III.06 141,212,42 Chi phí phải trả 316 Các khoản phải trả ngắn hạn khác 318 Quỹ khen thưởng phúc lợi 323 8,138,29 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 327 10 Doanh thu chưa thực ngắn hạn 328 11 Dự phòng phải trả ngắn hạn 329 II Nợ dài hạn 330 Vay nợ dài hạn 331 Quỹ dự phòng trợ cấp việc làm 332 Doanh thu chưa thực dài hạn 334 Quỹ phát triển khoa học công nghệ 336 Phải trả, phải nộp dài hạn khác 338 Dự phòng phải trả dài hạn 339 B VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410) 400 I Vốn chủ sở hữu 410 Vốn đầu tư chủ sở hữu 411 Thặng dư vốn cổ phần 412 5,008,429, 517 5,008,429, 517 5,000,000,0 00 Vốn khác chủ sở hữu 413 Cổ phiếu quỹ (*) 414 Chênh lệch tỷ giá hối đoái 415 Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu 416 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 417 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400) 440 8,429,51 5,157,780, 234 CÁC CHỈ TIÊU NGỒI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN III.07 Tài sản thuê Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia cơng Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược Nợ khó địi xử lý Ngoại tệ loại Số dòng = 71 ĐỐI KẾ TOÁN 12 năm 2015 Số đầu năm 4,417,374,682 3,706,343,588 0 14,873,159 0 14,873,159 588,454,177 588,454,177 107,703,758 2,000,000 105,703,758 653,790,231 653,790,231 847,425,091 (193,634,860) 0 0 0 0 0 5,071,164,913 98,843,045 98,843,045 0 56,832,930 42,010,115 0 0 0 0 0 0 0 4,972,321,868 4,972,321,868 5,000,000,000 0 0 (27,678,132) 5,071,164,913 0 0 0 BÁO CÁO K Chỉ tiêu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11) Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài - Trong đó: Chi phí lãi vay Chi phí quản lý kinh doanh Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + 21 - 22 - 24) 10 Thu nhập khác 11 Chi phí khác 12 Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 13 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) 14 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 15 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51) 2,118,189,5 45 2,118,189,5 45 776,108,71 1,342,080,8 30 349,11 0 1,304,192,7 20 38,237,22 22,19 (22,197 ) 38,215,02 7,643,00 30,572,02 ẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Năm 2015 Số kỳ trước 1,026,833,046 1,026,833,046 487,033,872 539,799,174 292,660 0 546,054,505 (5,962,671) 56,377 (56,377) (6,019,048) (6,019,048) BÁO CÁO LƯU Nă Chỉ tiêu I Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh Mã số Thuyết minh Số năm Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ doanh thu khác 01 Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa dịch vụ 02 Tiền chi trả cho người lao động 03 Tiền chi trả lãi vay 04 2,002,500,6 86 (612,380,30 7) (919,539,16 0) Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 05 Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 06 Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 07 Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh 20 22,500,00 (589,511,56 2) (96,430,3 43) II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư tài sản dài 21 hạn Tiền thu từ lý, nhượng bán TSCĐ, BĐS đầu tư tài sản 22 dài hạn kh Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ đơn vị khác 23 Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ đơn vị khác 24 Tiền chi đầu tư vốn vào đơn vị khác 25 Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26 Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận chia 27 Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 30 0 III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp chủ sở hữu 31 Tiền chi trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu doanh nghiệp Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận 32 33 Tiền chi trả nợ gốc vay 34 Tiền chi trả nợ thuê tài 35 Cổ tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu 36 Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài 40 Lưu chuyển tiền năm (50 = 20 + 30 + 40) 50 Tiền tương đương tiền đầu năm 60 Ảnh hưởng thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61 Tiền tương đương tiền cuối năm (70 = 50 + 60 + 61) 70 0 (96,430,3 43) 3,706,343, 588 V.11 3,609,913, 245 CHUYỂN TIỀN TỆ m 2015 Số năm trước 0 0 0 3,706,343,588 3,706,343,588 0 0 0 0 0 0 0 0 3,706,343,588 0 3,706,343,588 BẢNG CÂN ĐỐI T Năm 2015 Số tài khoản Tên tài khoản A Tài khoản bảng 111 Tiền mặt 1111 Tiền Việt Nam 1112 Ngoại tệ 1113 Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý 112 Tiền gửi Ngân hàng 1121 Tiền Việt Nam 1122 Ngoại tệ 1123 Đầu kỳ Nợ Có 0 3,080,415, 467 3,080,415,4 67 0 0 0 625,928,1 21 625,928,12 0 Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý 0 121 Đầu tư tài ngắn hạn 0 131 Phải thu khách hàng 133 Thuế GTGT khấu trừ 56,832,9 30 1331 0 1332 Thuế GTGT khấu trừ hàng hóa, dịch vụ Thuế GTGT khấu trừ TSCĐ 0 138 Phải thu khác 0 1381 Tài sản thiếu chờ xử lý 0 1388 Phải thu khác 0 141 Tạm ứng 0 142 Chi phí trả trước ngắn hạn Nguyên liệu, vật liệu 105,703,7 58 0 152 153 Cơng cụ, dụng cụ 154 Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang 155 Thành phẩm 156 Hàng hóa 157 Hàng gửi bán 159 1591 0 0 351,022,7 55 0 237,431,4 22 0 Các khoản dự phòng 0 0 1592 Dự phòng giảm giá đầu tư tài ngắn hạn Dự phịng phái thu khó địi 0 1593 Dự phịng giảm giá hàng tồn kho 0 171 211 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ Tài sản cố định 2111 TSCĐ hữu hình 21111 Nhà cửa, vật kiến trúc 21112 Máy móc, thiết bị 21113 Phương tiện vận tải, truyền dẫn 21114 Thiết bị, dụng cụ quản lý 21115 21118 Cây lâu năm, súc vật làm việc cho sản phẩm TSCĐ khác 2112 TSCĐ thuê tài 0 2113 TSCĐ vơ hình 0 21131 Quyền sử dụng đất 0 0 0 847,425,0 91 847,425,0 91 0 134,736,00 712,689,09 0 0 0 0 0 21132 Quyền phát hành 0 21133 Bản quyền, sáng chế 0 21134 Nhãn hiệu hàng hóa 0 21135 Phần mềm máy tính 0 21136 Giấy phép giấy chuyển nhượng quyền 0 21138 TSCĐ vô hình khác 0 214 Hao mịn tài sản cố định 2141 Hao mịn TSCĐ hữu hình 2142 Hao mịn TSCĐ th tài 193,634,8 60 193,634,86 0 2143 Hao mịn TSCĐ vơ hình 0 2147 Hao mòn bất động sản đầu tư 0 217 Bất động sản đầu tư 0 221 Đầu tư tài dài hạn 0 2212 Vốn góp liên doanh 0 2213 Đầu tư vào công ty liên kết 0 2218 Đầu tư tài dài hạn khác 0 229 Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn Xây dựng dở dang 0 241 0 2411 Mua sắm TSCĐ 0 2412 Xây dựng dở dang 0 2413 Sửa chữa lớn TSCĐ 0 242 Chi phí trả trước dài hạn 0 244 Ký quỹ, ký cược dài hạn 0 311 Vay ngắn hạn 0 315 Nợ dài hạn đến hạn trả 0 331 Phải trả cho người bán 0 333 Thuế khoản phải nộp Nhà nước 3331 Thuế giá trị gia tăng phải nộp 33311 Thuế GTGT đầu 33312 Thuế GTGT hàng nhập 40,010,1 15 42,010,1 15 42,010,11 3332 Thuế tiêu thụ đặc biệt 0 3333 Thuế xuất, nhập 0 3334 Thuế thu nhập doanh nghiệp 0 3335 Thuế thu nhập cá nhân 0 3336 Thuế tài nguyên 0 3337 Thuế nhà đất, tiền thuê đất 0 3338 Các loại thuế khác Phí, lệ phí khoản phải nộp khác 2,000,00 0 3339 334 Phải trả người lao động 0 3341 Phải trả người lao động VP 0 3342 Phải trả người lao độngKD 0 335 Chi phí phải trả 0 338 Phải trả, phải nộp khác 3381 Tài sản thừa chờ giải 14,873,1 59 3382 Kinh phí cơng đồn 0 3383 Bảo hiểm xã hội 16,408 3384 Bảo hiểm y tế 0 0 Chỉ tiêu Doanh thu - Tài sản cố định đầu kỳ - Tài sản cố định cuối kỳ Vốn cố định bình quân - Tài sản ngắn đầu kỳ - Tài sản ngắn hạn cuối kỳ Vốn vay bình quân Tổng tài sản Hiệu sử dụng tổng tài sản (vòng): (1)/(4) Hiệu sử dụng vốn cố định (vòng): (1)/(2) Hiệu sử dụng vốn ngắn hạn (vòng): (1)/(3) Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 10.45 12.37 11.67 12.84 13.02 15.6 7.34 4.47 19 7.31 26.31 15.6 6.22 2.4 90 59.3 149.3 13.9 5.29 12.1 11.8 73.3 85.1 15.6 6.22 2.4 90 59.3 149.3 13.9 5.29 12.1 11.8 73.3 85.1 21.923 23.28 21.268 23.753 22.616 0.48 0.53 0.55 0.54 0.58 2.34 5.15 0.96 5.35 1.08 0.40 0,257 0,261 - 0,002 - 0,772 2012 / Số tiền 1.92 0.00 -1.12 -2.07 71.00 51.99 122.99 2011 2013/2012 2014/2013 2015/2014 Tỷlệ(%) Số tiền Tỷlệ(%) Số tiền Tỷlệ(%) Số tiền Tỷlệ(%) 18.34% 0.00% -15.26% -46.31% 373.68% 711.22% 467.46% -0.70 -1.70 -0.93 9.70 -78.20 14.00 -64.20 -5.63% -10.90% -14.95% 404.17% -86.89% 23.61% -43.00% 1.17 1.70 0.93 -9.70 78.20 -14.00 64.20 10.02% 12.23% 17.58% -80.17% 662.71% -19.10% 75.44% 0.18 -1.70 -0.93 9.70 -78.20 14.00 -64.20 1.39% -10.90% -14.95% 404.17% -86.89% 23.61% -43.00% Chỉ Tiêu Lợi nhuận sau thuế Tổng Doanh thu Tổng Tài sản Tổng vốn chủ sở hữu Tỷ suất lợi nhuận/Vốn ROE (%) Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 2707 10454 21923 7343 4103 12370 23282 6225 3105 11673 21268 11640 3303 12843 23753 1622 2571 13021 22616 1729 36.87% 65.91% 26.68% 203.64% 148.70% Tỷ suất lợi nhuận/tổng 12.35% tài sản ROA (%) 17.62% 14.60% 13.91% 11.37% 2012/2011 Số tiền 1,396 1,917 1,359 -1,118 Tỷlệ(%) 51.57% 18.34% 6.20% -15.23% 2013/2012 2014/2013 2015/2014 Số tiền Tỷlệ(%) Số tiền Tỷlệ(%) Số tiền Tỷlệ(%) -998 -697 -2,014 5,415 -24.32% -5.64% -8.65% 86.99% 198 1,170 2,485 -10,018 6.38% 10.02% 11.68% -86.07% -732 178 -1,137 107 -22.16% 1.39% -4.79% 6.60% Chỉ tiêu LỢI NHUẬN SAU THUẾ TỔNG TS ROE (%) 2011 2707 2012 4103 2013 3105 2014 3303 7343 6225 11640 1622 36.87% 65.91% 26.68% 203.64% 2015 2012/2011 Số tiền Tỷlệ(%) 2571 1,396 51.57% 1729 -1,118 -15.23% 148.70% 29.05% 78.79% 2013/2012 Số tiền Tỷlệ(%) 2014/2013 Số tiền Tỷlệ(%) 2015/2014 Số tiền Tỷlệ(%) -998 -24.32% 198 6.38% -732 -22.16% 5,415 86.99% -10,018 -86.07% 107 6.60% -39.24% -59.53% 176.96% 663.39% -54.94% -26.98% Chỉ tiêu 2011 2012 2013 2014 2015 2012/2011 Số tiền Tỷlệ(%) LNST (1) 2707 4103 3105 3303 2571 1,396 51.57% Tổng TS ROA (%) 21923 23282 21268 23753 22616 1,359 6.20% 12.35% 17.62% 14.60% 13.91% 11.37% 5.28% 42.72% 2013/2012 Số tiền Tỷlệ(%) 2014/2013 Số tiền Tỷlệ(%) 2015/2014 Số tiền Tỷlệ(%) -998 -24.32% 198 6.38% -732 -22.16% -2,014 -8.65% 11.68% -1,137 -4.79% -3.02% -17.16% 2,485 -0.69% -4.75% -2.54% -18.25% Chỉ tiêu Tài sản A TSLD& DTNH I Tiền II Các khoản đầu tư ngắn hạn III Các khoản phải thu IV.Hàng tồn kho V.Tài sản lưu động khác B TSCD % DTDH I Tài sản cố định II Các khoản đầu tư dài hạn III Chi phí XDCB dở dang IV.Chi phí trả trước dài hạn Tổng Tài Sản Nguồn Vốn A Nợ phải trả I.Nợ ngắn hạn II Nợ dài hạn III Nợ khác B Nguồn vốn CSH I Vốn chủ sở hữu II.Lợi nhuận chưa phân phối Tổng Nguồn Vốn đầu năm cuối năm % theo đầu năm 3575 1368 2117 81 1054 1054 0 4629 3780 1723 1987 25 45 1167 1167 0 4947 77.23% 29.55% 100.00% 4049 900 3149 4337 1002 3335 87.47% 19.44% 68.03% 580 728 610 728 12.53% 15.73% 4629 4947 100.00% 45.73% 0.19% 1.75% 22.77% 22.77% quy mô cuối năm 76.41% 34.83% Chênh lệch tuyệt đối tương đối 87.67% 20.25% 67.41% 205 355 -130 16 -36 113 113 0 318 288 102 186 12.33% 14.72% 30 4.92% 0.00% 100.00% 318 6.43% 40.17% 0.51% 0.91% 23.59% 23.59% 100.00% 5.42% 20.60% -6.54% 64.00% -80.00% 9.68% 9.68% 6.43% 6.64% 10.18% 5.58% Năm Chỉ tiêu 2013 2014 1.Doanh thu 48.139 2.Giá vốn hàng bán 40.705 3.Lãi gộp 7.433 4.Chi phí bán hang 3050 5.Chi phí quản lý doanh 2711 nghiệp 6.Lợi nhuận từ hoạt 1.670.628 động kinh doanh Doanh thu hoạt động tài 1.522 8.Thu nhập khác 122.633 9.Chi phí khác 10.Lợi nhuận khác 11.Tổng lợi nhuận trước thuế 12 Thuế thu nhập doanh nghiệp 13 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Tổng chi phí Chênh lệch 2014/2013 Tỷ lệ Mức (%) 2015 76.548 61.653 14.894 4924 98.918 71.979 26.939 11127 5095 7087 4.875.462 8.723.881 2.832 6.349 465.527 1.097.102 733 28.408 59,0 20.947 51,5 7.461.500 100,4 1.873.390 61,4 2.383.276 87,9 3.204.834 191,8 1.31 86,1 342.894 279,6 -733 -100,0 121.9 465.527 1.097.102 343.627 281,9 436.84 3.083.997 4.510.213 2.647.157 606,0 122.315 863.519 1.262.860 741.204 606,0 314.525 2.220.478 3.247.353 6494 10019 18214 1.905.953 606 Chênh lệch 2015/2014 Tỷ lệ Mức (%) 22.370.536 10.326.181 12.044.355 6.203.580 29.2 16.7 80.9 126 1.992.356 39.1 3.848.419 78.9 3.517 124.2 631.575 135.7 - - 631.575 135.7 1.426.216 46.2 399.34 46.2 1.026.876 46.2 Năm 2013 Chỉ Tiêu Lợi nhuận SXKD từ HĐ Năm 2014 Năm 2015 2014/2013 Số tiền 8723 3205 Tỷlệ(%) Số tiền Tỷlệ(%) 191.92% 3848 86.18% 351.00 124.03% 1670 4875 Lợi nhuận từ HĐTC 152 283 634 131.00 Lợi nhuận khác 436 308 451 -128.00 -29.36% Lợi nhuận trước thuế 1,082 4,284 7,638 3,202 2015/2014 295.93% 78.93% 143.00 46.43% 3,354 78.29% Chỉ tiêu Tài sản A TSLD& DTNH I Tiền II Các khoản đầu tư ngắn hạn III Các khoản phải thu IV.Hàng tồn kho V.Tài sản lưu động khác đầu năm cuối năm % theo quy mô đầu cuối năm năm Chênh lệ tuyệt đối 357,5 136,8 211,7 81 378 172,3 198,7 25 45 77.23% 76.41% 20,5 29.55% 34.83% 35,5 45.73% 40.17% -130 0.19% 0.51% 16 1.75% 0.91% -36 ch tương đối 5.42% 20.60% -6.54% 64.00% -80.00% ... Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Doanh thu Giá vốn hàng bán Lãi Gộp Chi phí QLDN Lợi nhuận từ HĐSXKD % LN từ HĐSXKD TỔNG LỢI NHUẬN 10453 4261 6192 2584 3608 95% 3779 12370 4094 8276 2895 5381 93% 5798... 487,033,872 539,799,174 292,660 0 546,054,505 (5,962,671) 56,377 (56,377) (6,019,048) (6,019,048) BÁO CÁO LƯU Nă Chỉ tiêu I Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh Mã số Thuyết minh Số năm Tiền thu... 298,579,022 310,452,107 5,129,004,169 3,881,443,082 4,129,068,240 6,845,023,447 2.Tổng chi phí SXKD 3.Lợi nhuận từ hoạt động kinh 3,608,543,745 doanh 30,450,250 4.Lợi nhuận khác 5.Chi phí lãi