PHân tích báo cáo KQHD KD VPBANK 2015

Mẫu số Đơn vị: Công ty CP Trường Hải (Ban hành theo QĐ số 48 Bộ Địa chỉ: 113 đường Lý Tự Trọng - TP Vinh MST: 2900827276 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DO Tại, ngày 31 tháng 12 năm 2015 Đơ CHỈ TIÊU Mã số Thuyết minh Số cuối ngày 31/12/2015 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch 01 Các khoản giảm trừ doanh thu 02 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 10 239,381,889,767 Giá vốn hàng bán 11 231,597,977,412 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11) Doanh thu hoạt động tài 20 7,783,912,355 21 33,177,953 Chi phí tài 22 1,197,704,158 23 1,197,704,158 Chi phí quản lý kinh doanh 24 3,552,183,625 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + 21 - 22 - 24) 30 3,067,202,525 10 Thu nhập khác 31 11 Chi phí khác 32 12 Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 40 13 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) 50 3,067,202,525 14 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 51 674,784,556 15 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51) 60 2,392,417,970 - Trong đó: Chi phí lãi vay 239,381,889,767 Vinh, ngày 31 Người lập biểu Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ t (Ký, họ tên) B 02 – DNN /2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 trưởng BTC) ANH n vị tính: VNĐ Năm 2014 214,991,485,997 214,991,485,997 207,269,133,912 7,722,352,085 2,139,396 1,215,227,684 1,215,227,684 3,462,130,626 3,047,133,171 3,047,133,171 670,369,298 2,376,763,873 tháng 12 năm 2015 Giám đốc ên, đóng dấu) Đơn vị: Cơng ty CP Trường Hải Địa chỉ: 113 đường Lý Tự Trọng - TP Vinh MST: 2900827276 Mẫu số B 01 – DNN (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐBTC ngày 14/9/2006 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại, ngày 31 tháng 12 năm 2015 Đơn vị tính: VNĐ TÀI SẢN A Mã số B Thuyết minh C Số cuối ngày 31/12/2015 Số đầu năm A- TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 14,822,170 ,640 13,972,016 ,187 I Tiền khoản tương đương tiền 110 217,833,374 253,994,012 II Đầu tư tài ngắn hạn 120 Đầu tư tài ngắn hạn 121 Dự phịng giảm giá đầu tư tài ngắn hạn (*) 129 III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng 130 13,161,138,846 12,605,683,924 131 13,161,138,846 12,605,683,924 140 954,555,678 816,528,319 141 954,555,678 816,528,319 Trả trước cho người bán 132 Các khoản phải thu khác 138 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó địi (*) IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho 139 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 V Tài sản ngắn hạn khác 150 488,642,742 295,809,932 Thuế giá trị gia tăng khấu trừ 151 488,642,742 295,809,932 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác 152 158 B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 230 + 240) 200 2,660,407, 291 1,661,992, 621 I Tài sản cố định 210 1,737,978,291 739,563,621 Nguyên giá 211 3,090,596,372 1,855,141,827 Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 212 -1,352,618,081 -1,115,578,206 Chi phí xây dựng dở dang II Bất động sản đầu tư 213 220 922,429,000 922,429,000 Nguyên giá 221 922,429,000 922,429,000 Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 222 III Các khoản đầu tư tài dài hạn 230 17,482,577 ,931 15,634,008 ,808 Đầu tư tài dài hạn 231 Dự phịng giảm giá đầu tư tài dài hạn (*) 239 V Tài sản dài hạn khác 240 Phải thu dài hạn 241 Tài sản dài hạn khác 248 Dự phịng phải thu dài hạn khó địi (*) 249 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (250 = 100 + 200) 250 NGUỒN VỐN A Mã số B Thuyết minh C Số cuối ngày 31/12/2015 Số đầu năm A- NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320) 300 9,450,122,163 9,993,971,010 I Nợ ngắn hạn 310 9,450,122,163 9,993,971,010 Vay ngắn hạn 311 7,244,064,000 6,974,792,000 Phải trả cho người bán 312 2,043,347,708 2,883,431,725 Người mua trả tiền trước 313 314 105,232,455 64,262,285 315 57,478,000 71,485,000 Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả 316 Các khoản phải trả ngắn hạn khác 318 Dự phòng phải trả ngắn hạn 319 II Nợ dài hạn 320 Vay nợ dài hạn 321 Quỹ dự phòng trợ cấp việc làm 322 Phải trả, phải nộp dài hạn khác Dự phòng phải trả dài hạn 328 B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430) 400 8,032,455,768 5,640,037,798 I Vốn chủ sở hữu 410 8,032,455,768 5,640,037,798 Vốn đầu tư chủ sở hữu 411 2,000,000,000 2,000,000,000 Thặng dư vốn cổ phần 412 Vốn khác chủ sở hữu 413 4,281,420,301 1,281,420,301 Cổ phiếu quỹ (*) 414 Chênh lệch tỷ giá hối đoái 415 Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 416 1,751,035,467 2,358,617,497 II Quỹ khen thưởng, phúc lợi TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400) 430 17,482,577,931 15,634,008,808 329 417 440 CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CHỈ TIÊU Tài sản th ngồi Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia cơng Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược Số cuối năm Số đầu năm Nợ khó địi xử lý Ngoại tệ loại Người lập biểu (Ký, họ tên) Vinh, ngày 31 tháng 12 năm 2015 Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) Ghi chú: (1) Số liệu tiêu có dấu (*) ghi số âm hình thức ghi ngoặc (2) Các tiêu khơng có số liệu báo cáo không đánh lại "Mã số (3) Doanh nghiệp có kỳ kế tốn năm năm dương lịch (X) "Số cuối năm" ghi 0 Công ty cổ phần Trường Hải Số 113 đường Lý Tự Trọng - TP Vinh Bảng tổng hợp công nợ phải thu khách (đến ngày 31 tháng 12 năm 2015) TT Tên khách hàng Công ty TNHH Long Hường Nguyễn Đình Tuyên Trần Thị Bích Hải Cửa hàng VLXD Bốn Luận Công ty CP VLXD Miền Trung Công ty Vật tư nông nghiệp Cửa hàng VLXD Đào Dung Nguyễn Thị Cần CTy TNHH MTVDVTM Dũng Trâm 10 Cửa hàng VLXD Hà Hóa 11 Hồng Thị Hà 12 Nguyễn Thị Hà 13 Doanh nghiệp tư nhân Hải Hà 14 Nguyễn Thị Oanh 15 Phan Bá Hải 16 Lê Thị Hảo 17 Công ty CP VLXD & TM Nghệ An 18 Cửa hàng VLXD Quang Hòa 19 Nguyễn Thị Hoa (Hoa Lâm) 20 Nguyễn Thị Hoa 21 Công ty TNHH Hoa Thường 22 Nguyễn Thị Hoa 23 Nguyễn Thị Hồng 24 Nguyễn Văn Hùng 25 Nguyễn Thị Hương 26 Nguyễn Thị Long 27 Cửa hàng VLXD Nam Hà 28 Nguyễn Thị Nguyệt 29 Công ty TNHH Yến Thắng 30 Cửa hàng VLXD Hà Phúc 31 Phạm Đình Quân 32 Phan Hữu Quang 33 Nguyễn Văn Quang 34 Trần Văn Minh 35 Cửa hàng VLXD Hằng Giá 36 DN Tư nhân Hoan Thành 37 Đậu Đức Sơn 38 Công ty TNHH Yến Nam 39 Nguyễn Thị Thi Địa Thanh Hóa Qn Hành - TP Vinh Hưng Hịa - TP Vinh Diễn Châu - Nghệ An Số 33 Nguyễn Thái Học - TP Vinh Phường Đông Vĩnh - TP Vinh Phường Đội Cung - TP Vinh Thanh Chương - Nghệ An Diễn Hồng - Diễn Châu - Nghệ An Nam Đàn - Nghệ An Nghi Phú - TP Vinh 39 Nguyễn Thái Học - TP Vinh Khối 19 - Thị Trấn Quỳ Hợp - Nghệ Khối TT Quán Hành - TP Vinh Xóm Chợ Rộc - Yên Thành - Nghệ 41 Phan Đình Phùng - TP Vinh 51 Nguyễn Sỹ Sách - TP Vinh Phường Đông Vĩnh - TP Vinh 51 Nguyễn Sỹ Sách - TP Vinh Thị trấn Đô Lương 165 Nguyễn Sinh Sắc - TP Vinh Diễn Ngọc - Diễn Châu - Nghệ An Nguyễn Sỹ Sách - TP Vinh VănThành - Yên Thành - Nghệ An Phạm Hồng Thái - TP Vinh Diễn Ngọc - Diễn Châu - Nghệ An Diễn Châu - Nghệ An Khối 12 Cửa Nam - TP Vinh Khối Đông Hồ - Quỳ Hợp - Nghệ An Nam Đàn - Nghệ An Xóm 13 Nghi Phú - TP Vinh Đơ Lương - Nghệ An Đơ Lương - Nghệ An Hưng Hịa - TP Vinh Quỳnh Lưu - Nghệ An 52 Nguyễn Sỹ Sách - TP Vinh Quỳnh Lưu - Nghệ An Khối Con Cuông - Nghệ An Số Hồ Hán Thương - TP Vinh Trần Đức Thông Đô Lương - Nghệ An Công ty TNHH Trường An Khối - Đơ Lương - Nghệ An Phường Hưng Bình - TP Vi Cửa hàng VLXD Trường Sơn 43 Công ty TNHH Trường TamThanh 44 DNĐồng Tư nhân - Thanh Tuyết Chương Hải - Nghệ Đường Lê Nin - TP 45 Võ Văn Cúc 46 Công ty bán lẻ Vĩnh Thành - Yên Thành - Nghệ An Cộng NGƯỜI LẬP KẾ TOÁN TRƯỞNG Võ Thị Hải Nguyễn Thị Hiền Lê hàng Số tiền nợ 72,000,000 19,700,500 400,000,000 10,000,000 969,115,500 70,000,000 500,000,000 542,450,000 95,000,000 72,314,400 529,685,000 50,000,000 164,817,000 523,636,500 646,650,000 906,055,000 382,694,000 146,385,000 127,161,000 161,012,000 213,325,600 172,296,000 150,056,000 15,884,000 535,401,000 142,648,000 14,299,806 92,600,000 889,871,000 146,102,000 244,607,000 196,295,264 860,089,000 290,790,000 275,459,000 174,554,000 406,185,000 518,101,000 122,772,000 150,509,000 330,846,000 23,343,000 120,000,000 130,000,000 485,000,000 71,429,276 13,161,138,846 Vinh, ngày 31 tháng 12 năm 2015 GIÁM ĐỐC CƠNG TY NGUYỄN THỊ KÍNH Cơng ty cổ phần Trường Hải Số 113 đường Lý Tự Trọng - TP Vinh Bảng tổng hợp tài sản (đến ngày 31 tháng 12 năm 2015) TT 1 10 11 Tên tài sản Địa Bất động sản đầu tư Quyền sử dụng đất Số 113 Lý Tự Trọng - TP Vinh Cộng Tài sản cố định Bộ bàn ghế Xe máy Honda Lear Xe Inova - G Xe Verna Máy photo Bàn ghế tiếp khách Bàn ghế hội trường Xe ô tô tải Hoa Mai 1.8 Xe Fotuner Tủ lạnh Xe ô tô Camry 2.5Q Cộng Tổng cộng NGƯỜI LẬP KẾ TOÁN TRƯỞNG Võ Thị Hải Nguyễn Thị Hiền Lê GI Số tiền 922,429,000 922,429,000 18,181,818 28,181,818 431,378,182 221,600,000 22,727,273 50,000,000 45,454,545 230,909,091 790,909,091 15,800,009 1,235,454,545 3,090,596,372 4,013,025,372 ÁM ĐỐC CƠNG TY Nguyễn Thị Kính Cơng ty cổ phần Trường Hải Số 113 đường Lý Tự Trọng - TP Vinh Bảng tổng hợp công nợ phải trả cho người bán - Công ty x (đến ngày 31 tháng 12 năm 2015) TT Tên khách hàng Công ty xi măng Nghi Sơn Cộng Địa Tĩnh Gia - Thanh Hóa Dư đầu kỳ Nhập kỳ 2,883,431,725 ############# 2,883,431,725 ############# Vinh, n NGƯỜI LẬP Võ Thị Hải KẾ TOÁN TRƯỞNG Nguyễn Thị Hiền Lê i măng Nghi Sơn Trả kỳ 263,941,292,835 263,941,292,835 Tồn cuối kỳ 2,043,347,708 2,043,347,708 gày 31 tháng 12 năm 2015 GIÁM ĐỐC CÔNG TY Nguyễn Thị Kính ... 12 năm 2015 Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) Ghi chú: (1) Số liệu tiêu có dấu (*) ghi số âm hình thức ghi ngoặc (2) Các tiêu khơng có số liệu khơng phải báo cáo không... trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại, ngày 31 tháng 12 năm 2015 Đơn vị tính: VNĐ TÀI SẢN A Mã số B Thuyết minh C Số cuối ngày 31/12 /2015 Số đầu năm A- TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)... ngày 31 tháng 12 năm 2015 GIÁM ĐỐC CÔNG TY NGUYỄN THỊ KÍNH Cơng ty cổ phần Trường Hải Số 113 đường Lý Tự Trọng - TP Vinh Bảng tổng hợp tài sản (đến ngày 31 tháng 12 năm 2015) TT 1 10 11 Tên tài