BẢNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ DỰ ÁN KINH DOANH NƯỚC ÉP NGUYÊN CHẤT

DỰ ÁN KINH DOANH NƯỚC ÉP NGUYÊN CHẤT, NƯỚC DETOX 1 Giới thiệu chung về dự án 2 Quy mô đầu tư 3 Thị trường tiêu thụ và khách hàng mục tiêu 4 Phương pháp tố chức thực hiện 5 Mô hình tổ chức 6 Địa điểm dự án 7 Tổng vốn đầu tư 8 Phân tích hiệu quả tài chính 9 Phân tích hiệu quả kinh tế xã hội và tác động tới môi trường

1 DỰ ÁN KINH DOANH NƯỚC ÉP NGUYÊN CHẤT, NƯỚC DETOX Giới thiệu chung dự án: 1.1 Sản phẩm kinh doanh: Dự án kinh doanh loại nước ép nguyên chất, nước detox theo công thức nghiên cứu giúp thải độc, làm đẹp da, cung cấp dưỡng chất cần thiết cho thể ngày Hình minh hoạ STT Tên Giá bán Nước ép cam 25.000 Nước ép dứa 25.000 Nước ép táo 35.000 Nước ép dưa hấu 35.000 Cam + Saffron + Mật ong 35.000 Cam + Táo + Mật ong 35.000 Dưa hấu + Chanh 35.000 Dưa hấu + Hạt chia 25.000 Dứa + Hạt chia 25.000 10 Dứa + Mật ong 25.000 11 Carot +Dưa hấu 25.000 12 Carot + Dứa 25.000 13 Carot + Cam 25.000 14 D1: Cam + Carot + Kale + Cần + Gừng 35.000 15 D2: Táo + Dưa leo + Kale + Cần + 35.000 Gừng 16 D3: Củ dền + Carot + Táo + Chanh 35.000 1.2 Cơ sở pháp lý Căn pháp lý: Luật Doanh nghiệp năm 2014 Nghị định 78/2015/NĐ-CP Nghị định 108/2018/NĐ-CP Luật An toàn vệ sinh thực phẩm năm 2010 Nghị định 155/2018/NĐ-CP Một số thủ tục pháp lý cần thực trước đưa vào hoạt động: Giấy phép xây dựng Giấy phép đăng ký kinh doanh Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm Giấy khám sức khỏe cho nhân làm việc quán Chứng nhận tham gia khóa đào tạo vệ sinh an toàn thực phẩm Chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm nguyên vật liệu Nộp hồ sơ kê khai thuế ban đầu 1.3 Mục tiêu đầu tư: Cung cấp nước ép nguyên chất sản phẩm detox với công thức kiểm nghiệm giúp thải độc, làm đẹp da, cung cấp dưỡng chất cần thiết cho thể Ra đời với mục đích hướng người đến sống xanh việc ăn uống lành mạnh quan tâm đến chế độ dinh dưỡng thân gia đình 1.4 Sự cần thiết việc đầu tư WHY: Dự án đầu tư mục tiêu hướng người đến thói quen ăn uống lành mạnh nâng cao nhận thức chế độ dinh dưỡng thân gia đình WHAT: Dự án khơng mang lại lợi ích kinh tế cho nhà đầu tư mà cịn cải thiện nhận thức chăm sóc sức khoẻ thân bảo vệ môi trường thông qua chương trình tái chế nằm phương án Marketing dự án WHERE: Dự án ban đầu đầu tư TP.HCM, tiếp cận khách hàng thông qua cửa hàng đại diện Quận 5, liên kết với App Food Delivery NowFood, Grabfood, Baemin,… phòng Gym Yoga TP.HCM Quy mô đầu tư: Ban đầu dự án có quy mơ nhỏ với cửa hàng đại diện quận liên kết với App Food Delivery, phòng Gym Yoga địa bàn, sau vận hành ổn định, tiến hành mở rộng quy mơ tồn TP.HCM tỉnh thành lân cận Thị trường tiêu thụ khách hàng mục tiêu: Sản phẩm nước ép nguyên chất detox hướng tới giới trẻ, phụ nữ, người làm việc văn phòng, người tập Gym, Yoga, người muốn xây dựng thói quen ăn uống dinh dưỡng cho thân gia đình Phương pháp tổ chức thực hiện: Dự án sản xuất- kinh doanh Mô hình tổ chức: Dự án có quy mơ nhỏ, kỹ thuật đơn giản gần với chuyên môn nhà đầu tư nên thực theo mơ hình chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án, nhà sáng lập dự án trực tiếp thực công đoạn dự án, kiểm soát, vận hành dự án theo mục tiêu thống trước Địa điểm dự án: Cửa hàng có diện tích 30m2, mặt tiền 4m, thuê đường An Dương Vương, Phường 9, Quận 5, TP.HCM, nơi tập trung nhiều văn phịng khu đơng dân cư với chi phí tối đa 23 triệu tháng, thiết kế theo phong cách xanh, tối giản, phù hợp với mô hình quán nước Takeaway Tổng vốn đầu tư: Tổng số vốn đầu tư ban đầu cho dự án là: 84.190.000 đồng, phân bổ đến năm dự án 5 Bảng 7.1 Chi phí đầu tư ban đầu TÊN STT SL ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN NĂM PHÂN BỔ Máy ép 6.000.000 12.000.000 2.400.000 Máy xay 4.500.000 4.500.000 900.000 Tủ lạnh 5.000.000 5.000.000 1.000.000 Hộc đựng đá 3.000.000 3.000.000 600.000 Marketing 5.500.000 1.100.000 Thùng giữ lạnh giao hàng 400.000 800.000 160.000 Máy lạnh 6.500.000 6.500.000 1.300.000 Đèn 3.000.000 600.000 Chi phí nghiên cứu lên kế hoạch, xin giấy phép 13.500.000 2.700.000 10 Bộ dụng cụ pha chế 390.000 130.000 11 Thiết kế thi công 30.000.000 10.000.000 TỔNG 130.000 84.190.000 20.890.000 Phân tích hiệu tài chính: Hiệu tài phân tích dựa tiêu giá trị dòng tiền ròng, tỷ số lợi ích chi phí, suất hoàn vốn nội thời gian hồn vốn: Giá trị dịng tiền rịng: NPV = 377.339.967 Tỷ số lợi ích – chi phí: B/C = 1,042 Hệ số hồn vốn nội bộ: IRR = 83% Thời gian hồn vốn khơng chiết khấu: năm tháng 11 ngày Theo tính tốn, dự án có giá trị dịng tiền lớn 0; Tỷ số lợi ích – chi phí lớn 1; Hệ số hoàn vốn nội IRR = 83% nên đánh giá dự án có hiệu tài cao Bảng 8.1: Định phí STT TÊN SỐ TIỀN Chi phí mặt 23,000,000 Điện nước internet 2,000,000 Phần mềm quản lý 1,400,000 Nhân viên Chi phí Marketing TỔNG 12,000,000 1,000,000 39,400,000 Bảng 8.2 Chi phí đầu tư thêm STT TÊN Bộ dụng cụ pha chế Thiết kế, trang trí SL ĐƠN GIÁ 130,000 TỔNG Bảng 8.3 Biến phí BAO BÌ STT Dây thừng Logo Chai thuỷ tinh NĂM LƯỢNG 1000 1 TỔNG ĐƠN VỊ cm cm cái PHÂN BỔ 390,000 130,000 10,000,000 2,000,000 10,390,000 TÊN THÀNH TIỀN THÀNH TIỀN THƠNG TIN 30,000 Dây cói 150 200 Logo 6,500 7x3x10 - 210ml 6,850 2,130,000 NGUỒN Bảng 8.4 Giá nguyên liệu STT NGUYÊN LIỆU KHỐI LƯỢNG TƯƠNG ĐƯƠNG ĐƠN GIÁ LƯỢNG ÉP / 1KG 10 11 12 13 14 15 16 Táo Dưa leo Củ dền Carot Dưa hấu Dứa Cam sành Hạt chia Saffron Mật ong Cải xoăn Kale Cần tây Gừng Chanh Đường 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 500 500 1000 1000 1000 gram gram gram gram gram gram gram gram gram ml gram gram gram gram gram trái trái củ củ trái trái 450 sợi củ 12 trái 30,000 8,000 15,000 13,000 7,000 10,000 15,000 50,000 250,000 300,000 64,000 10,000 14,000 25,000 17,000 400 800 700 200 400 1000 450 ml ml ml ml ml ml ml ml 1000 ml 48 ml 1300 ml TIÊU HAO TRÁI BẢO QUẢN CÂY / ML 2.50 1.25 1.43 5.00 2.50 1.00 2.22 20 0.0022 1.00 g/ml g/ml g/ml g/ml g/ml g/ml g/ml g g/sợi g/ml 20.83 g/ml 1.30 g/ml - độC - độC - độC - độC - độC - độC - độC 20 - 25 độ C 20 - 25 độ C 20 - 25 độ C - độC - độC - độC - độC 20 - 25 độ C HSD 14 14 ngày 14 - 120 ngày 120 ngày 120 ngày - ngày 14 ngày 120 ngày GHI CHÚ Mật ong hoa nhãn 40 lát Bảng 8.5 Menu công thức: STT 10 11 12 13 14 15 16 LOẠI SẢN PHẨM NGUYÊN SỐ LIỆU LƯỢNG Cam sành Đường Dứa Táo Dưa hấu Cam sành Cam + Saffron + Mật ongMật ong Saffron Cam sành Cam + Táo + Mật ong Táo Mật ong Dưa hấu Dưa hấu + Hạt chia Hạt chia Dưa hấu Dưa hấu + Chanh NƯỚC ÉP Chanh MIX Dứa Dứa + Hạt chia Hạt chia Dứa Dứa + Mật ong Mật ong Carot Carot + Dưa hấu Dưa hấu Carot Carot + Dứa Dứa Carot Carot + Cam Cam sành Cam sành Loại Carot Gừng Táo Dưa leo Loại Cải xoăn NƯỚC Cần tây DETOX Gừng Củ dền Carot Táo Loại Muối Chanh Ép cam NƯỚC ÉP NGUYÊN Ép Dưá BẢN Ép Táo Ép dưa hấu Lợi nhuận bình quân: 15,941 180 10 200 200 200 160 10 100 70 30 200 200 10 200 ĐƠN VỊ ml ml ml ml ml ml ml sợi ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml nhánh ml ml gram gram lát ml ml ml 180 20 75 125 75 125 75 125 125 75 100 100 100 50 140 40 20 1.3 ml KHỐI LƯỢNG ĐƠN GIÁ BAO BÌ TIÊU HAO (g) 400 6,000 13 221 200 2,000 500 15,000 500 3,500 356 5,333 10 3,000 1,667 222 3,333 175 5,250 30 9,000 500 3,500 20 1,000 500 3,500 208 5,208 200 2,000 20 1,000 180 1,800 20 6,000 375 4,875 313 2,188 375 4,875 125 1,250 375 4,875 278 4,167 278 4,167 375 4,875 - 250 7,500 125 1,000 100 50 1,000 700 200 3,000 200 2,600 50 1,500 - 27 677 - THÀNH LỢI GIÁ BÁN TIỀN NHUẬN 6850 13,071 - 6850 6850 6850 6850 25000 - 8,850 21,850 10,350 16,850 - 6850 25000 35000 35000 35000 - 24,433 - 6850 35000 11,350 6850 35000 15,558 6850 25000 9,850 6850 25000 14,650 6850 25000 13,913 6850 25000 12,975 15,892 25000 15,892 35000 17,050 6850 19,108 - 35000 - 14,627 - 9,108 - - - 12,025 - - 6850 11,088 25000 - 6850 10,350 - - 6850 15,150 - - - 9,442 - - - 23,650 - - - 10,567 - - - 16,150 13,150 24,650 18,150 - - - 11,929 - 17,950 - 35000 - 20,373 - 10 Bảng 8.6 Dự kiến tiêu thụ TỶ LỆ SẢN LƯỢNG QUA CÁC KÊNH STT TÊN 10 11 12 13 14 15 16 Ép cam Ép Dưá Ép Táo Ép dưa hấu Cam + Saffron + Mật ong Cam + Táo + Mật ong Dưa hấu + Hạt chia Dưa hấu + Chanh Dứa + Hạt chia Dứa + Mật ong Carot + Dưa hấu Carot + Dứa Carot + Cam Loại Loại Loại TỔNG SẢN LƯƠNG NGÀY (chai) GIÁ 25000 25000 35000 35000 35000 35000 35000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 35000 35000 35000 SẢN LƯỢNG THÁNG (chai) 30 15 10 10 40 20 5 1 25 10 10 191 SẢN LƯỢNG NĂM (chai) 900 450 300 300 1,200 600 90 30 150 150 30 30 750 300 150 300 5,730 10,800 5,400 3,600 3,600 14,400 7,200 1,080 360 1,800 1,800 360 360 9,000 3,600 1,800 3,600 68,760 DOANH THU NĂM 270,000,000 135,000,000 126,000,000 126,000,000 504,000,000 252,000,000 37,800,000 9,000,000 45,000,000 45,000,000 9,000,000 9,000,000 225,000,000 126,000,000 63,000,000 126,000,000 2,107,800,000 Bảng 8.7 Doanh thu STT DOANH THU DOANH THU THEO KÊNH PHÂN PHỐI TỔNG CHI PHÍ CHIẾT KHẤU MỨC CHIẾT KHẤU Chi phí khả biến Sản lượng hòa vốn Doanh thu hòa vốn Online cửa hàng Offline 421,560,000 15,941 2,472 86,508,913 Online App Gym yoga (20% ) (15% ) 210,780,000 843,120,000 632,340,000 168,624,000 94,851,000 20% 15% NĂM 29,660 1,038,106,962 Online Offline cửa hàng Online Gym yoga App 20% 10% 40% 30% 2160 1080 720 720 2880 1440 216 72 360 360 72 72 1800 720 360 720 13752 1080 540 360 360 1440 720 108 36 180 180 36 36 900 360 180 360 6876 4320 2160 1440 1440 5760 2880 432 144 720 720 144 144 3600 1440 720 1440 27504 3240 1620 1080 1080 4320 2160 324 108 540 540 108 108 2700 1080 540 1080 20628 SẢN LƯƠNG THEO LOẠI GIÁ VỐN HÀNG BÁN 141,166,800 47,790,000 34% 78,660,000 37,260,000 242,640,000 175,920,000 12,258,000 5,601,000 53% 17,730,000 26,370,000 5,008,500 4,671,000 143,025,000 57,210,000 13% 30,690,000 52,657,500 1,078,657,800 11 Bảng 8.8 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh dự án NĂM DOANH THU 2.116.395.000 2.243.378.700 Doanh thu từ BH offline 421.560.000 446.853.600 Doanh thu online CH 210.780.000 223.426.800 Doanh thu từ bán hàng qua app 843.120.000 893.707.200 Doanh thu từ phòng gym yoga 632.340.000 670.280.400 2.467.716.570 491.538.960 245.769.480 983.077.920 737.308.440 2.714.488.227 540.692.856 270.346.428 1.081.385.712 811.039.284 2.985.937.050 594.762.142 297.381.071 1.189.524.283 892.143.212 Doanh thu khác (phí vận chuyển online CH) 8.595.000 9.110.700 10.021.770 11.023.947 12.126.342 CHI PHÍ Định phí Biến phí Chiết khấu cho app Chiết khấu cho phịng gym, yoga Chi phí khác Giảm trừ doanh thu Đầu tư ban đầu phân bổ 1.427.298.800 39.400.000 1.078.657.800 168.624.000 94.851.000 6.876.000 18.000.000 20.890.000 1.497.452.750 39.400.000 1.132.590.690 178.741.440 100.542.060 7.288.560 18.000.000 20.890.000 1.628.043.118 39.400.000 1.234.523.852 196.615.584 110.596.266 8.017.416 18.000.000 20.890.000 1.762.673.191 39.400.000 1.345.630.999 216.277.142 121.655.893 8.819.158 18.000.000 12.890.000 1.918.455.201 39.400.000 1.466.737.789 237.904.857 133.821.482 9.701.073 18.000.000 12.890.000 LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ 689.096.200 745.925.950 839.673.452 951.815.036 1.067.481.849 THUẾ 249.074.632 269.533.342 303.282.443 343.653.413 385.293.466 LỢI NHUẬN SAU THUẾ 440.021.568 476.392.608 536.391.009 608.161.623 682.188.383 12 Bảng 8.9 Báo cáo dòng tiền dự án NĂM DÒNG TIỀN THU Doanh thu DÒNG TIỀN CHI 84.190.000 CP đầu tư 84.190.000 Định phí Giá vốn hàng bán Chiết khấu cho app Chiết khấu cho phịng gym, yoga Chi phí khác Giảm trừ doanh thu Thuế DÒNG TIỀN RÒNG -84.190.000 Lũy kế -84.190.000 2.116.395.000 2.243.378.700 2.467.716.570 2.116.395.000 2.243.378.700 2.467.716.570 2.088.883.432 2.179.496.092 2.343.835.561 2.714.488.227 2.985.937.050 2.714.488.227 2.985.937.050 2.526.836.604 2.724.258.666 472.800.000 472.800.000 472.800.000 1.078.657.800 1.132.590.690 1.234.523.852 168.624.000 178.741.440 196.615.584 94.851.000 100.542.060 110.596.266 6.876.000 7.288.560 8.017.416 18.000.000 18.000.000 18.000.000 249.074.632 269.533.342 303.282.443 27.511.568 63.882.608 123.881.009 -56.678.432 7.204.176 131.085.185 472.800.000 472.800.000 1.345.630.999 1.466.737.789 216.277.142 237.904.857 121.655.893 133.821.482 8.819.158 9.701.073 18.000.000 18.000.000 343.653.413 385.293.466 187.651.623 261.678.383 318.736.808 580.415.191 13 Phân tích hiệu kinh tế- xã hội tác động đến môi trường: Ra đời nơi cung cấp nước ép nguyên chất cho khách hàng với công thức đặc biệt nguyên vật liệu chất lượng, việc phục vụ nhu cầu khách hàng xây dựng cho chế độ ăn uống tập luyện lành mạnh dự án cịn mong muốn thúc đẩy người quan tâm lắng nghe đến thể cách hình thành thói quen sử dụng nhiều thức uống nguyên chất từ trái tươi để tăng sức đề kháng Ngoài ra, dự án tạo thêm số hội việc làm cho bạn trẻ có mong muốn tìm thêm khoản thu nhập học hỏi hay vận dụng kiến thức có ngành F&B Quán thiết kế xanh trung tâm thành phố, tạo cho người cảm giác thoải mái, sảng khoái bước vào thưởng thức nước uống mua mang đi; Phấn đấu sản phẩm tin tưởng chất lượng phong cách mình, nơi chị em văn phịng nghĩ đến gặp áp lực với hàng tá tài liệu trước mặt cần nạp lượng, hay sản phẩm khách hàng tin chọn để chăm sóc sức khỏe người thân yêu Dự án đồng thời lời nhắc thói quen bảo vệ mơi trường, tái chế đồ vật qua sử dụng, hạn chế rác thải nhựa thông qua chiến dịch Marketing dự án Bên cạnh đó, phế phẩm q trình hoạt động kinh doanh có nguồn gốc thực vật nên không gây ô nhiễm môi trường  ... hiện: Dự án sản xuất- kinh doanh Mơ hình tổ chức: Dự án có quy mơ nhỏ, kỹ thuật đơn giản gần với chuyên môn nhà đầu tư nên thực theo mô hình chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án, nhà sáng lập dự án. .. triệu tháng, thiết kế theo phong cách xanh, tối giản, phù hợp với mơ hình qn nước Takeaway Tổng vốn đầu tư: Tổng số vốn đầu tư ban đầu cho dự án là: 84.190.000 đồng, phân bổ đến năm dự án 5 Bảng. .. việc đầu tư WHY: Dự án đầu tư mục tiêu hướng người đến thói quen ăn uống lành mạnh nâng cao nhận thức chế độ dinh dưỡng thân gia đình WHAT: Dự án khơng mang lại lợi ích kinh tế cho nhà đầu tư mà