Bang can doi ke toan nam 2012

Trang 1/7 Mẫu số: B-01/DNN (Ban hành kèm theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC Ngày 14/09/2006 của Bộ Tài chính) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Năm 2012 Người nộp thuế: Công ty TNHH Quốc Cường Mã số thuế: 0 4 0 0 4 1 1 0 2 9 Địa chỉ trụ sở: 44 Phạm Văn Nghị, phường Thạc Gián Quận Huyện: Thanh Khê Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng Điện thoại: 0511. 3572752 Fax: 0511. 3827770 Email: quoccuong_nero@yahoo.com Đơn vị tiền: Đồng việt nam STT CHỈ TIÊU Mã Thuyết minh Số năm nay Số năm trước (1) (2) (3) (4) (5) (6) TÀI SẢN A A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150) 100 24.723.505.139 15.791.664.449 I I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 III.01 14.810.802.186 7.632.923.054 II II. Đầu tư tài chính ngắn hạn (120=121+129) 120 III.05 1 1. Đầu tư tài chính ngắn hạn 121 2 2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn (*) 129 III III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 4.418.957.102 2.943.948.675 1 1. Phải thu của khách hàng 131 3.923.906.707 2.943.948.675 2 2. Trả trước cho người bán 132 495.050.395 3 3. Các khoản phải thu khác 138 4 4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 IV IV. Hàng tồn kho 140 5.231.924.964 4.922.691.294 1 1. Hàng tồn kho 141 III.02 5.231.924.964 4.922.691.294 2 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 V V. Tài sản ngắn hạn khác 150 261.820.887 292.101.426 1 1. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 151 258.416.559 279.148.139 2 2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 152 3.404.328 12.953.287 3 3. Tài sản ngắn hạn khác 158 B B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240) 200 2.756.466.616 2.664.934.069 I I. Tài sản cố định 210 III.03.04 1.171.601.655 1.096.566.843 1 1. Nguyên giá 211 1.227.294.101 345.636.545 2 2. Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 212 (55.692.446) (21.128.786) 3 3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 213 772.059.084 II II. Bất động sản đầu tư 220 1 1. Nguyên giá 221 2 2. Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 222 III III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 230 III.05 1 1. Đầu tư tài chính dài hạn 231 2 2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*) 239 IV IV. Tài sản dài hạn khác 240 1.584.864.961 1.568.367.226 1 1. Phải thu dài hạn 241 2 2. Tài sản dài hạn khác 248 1.584.864.961 1.568.367.226 3 3. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 249 <TCT-BARCODE>aa316190400411029 00201201101100100101/0114/09/2006<S01><S>~24723505139~15791664449~III.01~14810802186~763292 3054~III.05~0~0~~0~0~~0~0~~4418957102~2943948675~~3923906707~2943948675~~495050395~0~~0~0~~0~0~~5231924964~4922691294~III.02 ~5231924964~4922691294~~0~0~~261820887~292101426~~258416559~279148139~~3404328~12953287~~0~0~~2756466616~2664934069~III.03.0 4~1171601655~1096566843~~1227294101~345636545~~-55692446~-21128786~~0~772059084~~0~0~~0~0~~0~0~III.05~0~0~~0~0~~0~0~~1584864 961~156</TCT-BARCODE> Trang 2/7 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (250 =100 + 200) 250 27.479.971.755 18.456.598.518 NGUỒN VỐN A A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320) 300 24.617.312.927 13.844.125.272 I I. Nợ ngắn hạn 310 24.617.312.927 13.844.125.272 1 1. Vay ngắn hạn 311 14.065.000.000 6.595.185.530 2 2. Phải trả cho người bán 312 10.000.777.502 6.628.894.242 3 3. Người mua trả tiền trước 313 551.535.425 620.045.500 4 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 III.06 5 5. Phải trả người lao động 315 6 6. Chi phí phải trả 316 7 7. Các khoản phải trả ngắn hạn khác 318 8 8. Dự phòng phải trả ngắn hạn 319 II II. Nợ dài hạn 320 1 1. Vay và nợ dài hạn 321 2 2. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 322 3 3. Phải trả, phải nộp dài hạn khác 328 4 4. Dự phòng phải trả dài hạn 329 B B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+430) 400 2.862.658.828 4.612.473.246 I I. Vốn chủ sở hữu 410 III.07 2.862.658.828 4.612.473.246 1 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 4.500.000.000 4.500.000.000 2 2. Thặng dư vốn cổ phần 412 3 3. Vốn khác của chủ sở hữu 413 4 4. Cổ phiếu quỹ (*) 414 5 5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 415 6 6. Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu 416 7 7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 417 (1.637.341.172) 112.473.246 II II. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 430 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400) 440 27.479.971.755 18.456.598.518 CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG 1 1- Tài sản thuê ngoài 2 2- Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công 3 3- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược 4 4- Nợ khó đòi đã xử lý 5 5- Ngoại tệ các loại Lập ngày 31 tháng 03 năm 2012 Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, Ghi rõ họ tên) (Ký, Ghi rõ họ tên) (Ký, Ghi rõ họ tên, Đóng dấu) <TCT-BARCODE>8367226~~0~0~~1584864961~1568367226~~0~0~~27479971755~18456598518~~24617312927~13844125272~~24617312927~1384412 5272~~14065000000~6595185530~~10000777502~6628894242~~551535425~620045500~III.06~0~0~~0~0~~0~0~~0~0~~0~0~~0~0~~0~0~~0~0~~0~0 ~~0~0~~2862658828~4612473246~III.07~2862658828~4612473246~~4500000000~4500000000~~0~0~~0~0~~0~0~~0~0~~0~0~~-1637341172~11247 3246~~0~0~~27479971755~18456598518~~0~0~~0~0~~0~0~~0~0~~0~0~TrÇn C-êng~31/03/2012</S></S01></TCT-BARCODE> Trang 3/7 Mẫu số: B-02/DNN (Ban hành kèm theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC Ngày 14/09/2006 của Bộ Tài chính) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BÁO CÁO KẾT QỦA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Năm 2012 Người nộp thuế: Công ty TNHH Quốc Cường Mã số thuế: 0 4 0 0 4 1 1 0 2 9 Địa chỉ trụ sở: 44 Phạm Văn Nghị, phường Thạc Gián Quận Huyện: Thanh Khê Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng Điện thoại: 0511. 3572752 Fax: 0511. 3827770 Email: quoccuong_nero@yahoo.com Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam Stt Chỉ tiêu Mã Thuyết minh Số năm nay Số năm trước (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 IV.08 8.269.223.287 8.788.471.920 2 Các khoản giảm trừ doanh thu 02 3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 10 8.269.223.287 8.788.471.920 4 Giá vốn hàng bán 11 7.733.731.732 8.124.400.594 5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11) 20 535.491.555 664.071.326 6 Doanh thu hoạt động tài chính 21 1.483.063 2.647.188 7 Chi phí tài chính 22 1.878.000.382 21.987 - Trong đó: Chi phí lãi vay 23 1.878.000.382 8 Chi phí quản lýkinh doanh 24 479.648.609 473.230.017 9 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + 21 - 22 – 24) 30 (1.820.674.373) 193.466.510 10 Thu nhập khác 31 35.000.000 1.612.565 11 Chi phí khác 32 12 Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 40 35.000.000 1.612.565 13 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) 50 IV.09 (1.785.674.373) 195.079.075 14 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 51 48.769.769 15 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51) 60 (1.785.674.373) 146.309.306 Lập ngày 31 tháng 03 năm 2012 Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, Ghi rõ họ tên) (Ký, Ghi rõ họ tên) (Ký, Ghi rõ họ tên, Đóng dấu) <TCT-BARCODE><S01-1><S>IV.08~8269223287~8788471920~~0~0~~8269223287~8788471920~~7733731732~8124400594~~535491555~664071326~~ 1483063~2647188~~1878000382~21987~~1878000382~0~~479648609~473230017~~-1820674373~193466510~~35000000~1612565~~0~0~~35000000 ~1612565~IV.09~-1785674373~195079075~~0~48769769~~-1785674373~146309306~TrÇn C-êng~31/03/2012</S></S01-1></TCT-BARCODE> Trang 4/7 Mẫu số: B-03/DNN (Ban hành kèm theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC Ngày 14/09/2006 của Bộ Tài chính) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (Theo phương pháp trực tiếp) Năm 2012 Người nộp thuế: Công ty TNHH Quốc Cường Mã số thuế: 0 4 0 0 4 1 1 0 2 9 Địa chỉ trụ sở: 44 Phạm Văn Nghị, phường Thạc Gián Quận Huyện: Thanh Khê Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng Điện thoại: 0511. 3572752 Fax: 0511. 3827770 Email: quoccuong_nero@yahoo.com Đơn vị tiền: Đồng việt nam STT CHỈ TIÊU Mã Thuyết minh Số năm nay Số năm trước (1) (2) (3) (4) (5) (6) I I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh 1 1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 01 8.067.429.708 10.080.034.345 2 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ 02 (5.953.250.169) (7.318.092.997) 3 3. Tiền chi trả cho người lao động 03 (408.000.000) (409.200.000) 4 4. Tiền chi trả lãi vay 04 (1.878.000.382) (21.987) 5 5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 05 (13.532.543) (7.595.249) 6 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 06 1.169.657.666 7 7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 07 (1.167.408.000) (217.081.987) Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 (183.103.720) 2.128.042.125 II II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 1 1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư và các tài sản dài hạn khác 21 (109.598.472) (39.424.571) 2 2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐS đầu tư và các tài sản dài hạn khác 22 3 3.Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 23 4 4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 24 5 5.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25 6 6.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26 7 7.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27 1.483.063 2.647.188 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 (108.115.409) (36.777.383) III III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính 1 1.Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 31 2.500.000.000 2 2.Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 32 3 3.Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33 34.931.624.735 4 4.Tiền chi trả nợ gốc vay 34 (27.461.810.265) (400.000.000) 5 5.Tiền chi trả nợ thuê tài chính 35 6 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 (716.209) Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 7.469.098.261 2.100.000.000 Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20+30+40) 50 7.177.879.132 4.191.264.742 Tiền và tương đương tiền đầu năm 60 7.632.923.054 3.441.658.312 Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61 <TCT-BARCODE><S01-2><S>~8067429708~10080034345~~-5953250169~-7318092997~~-408000000~-409200000~~-1878000382~-21987~~-1353254 3~-7595249~~1169657666~0~~-1167408000~-217081987~~-183103720~2128042125~~-109598472~-39424571~~0~0~~0~0~~0~0~~0~0~~0~0~~1483 063</TCT-BARCODE> Trang 5/7 Tiền và tương đương tiền cuối năm (70 = 50 + 60 + 61) 70 14.810.802.186 7.632.923.054 Lập ngày 31 tháng 03 năm 2012 Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, Ghi rõ họ tên) (Ký, Ghi rõ họ tên) (Ký, Ghi rõ họ tên, Đóng dấu) <TCT-BARCODE>~2647188~~-108115409~-36777383~~0~2500000000~~0~0~~34931624735~0~~-27461810265~-400000000~~0~0~~-716209~0~~7469 098261~2100000000~~7177879132~4191264742~~7632923054~3441658312~~0~0~~14810802186~7632923054~TrÇn C-êng~31/03/2012</S></S01- 2></TCT-BARCODE> Trang 6/7 Mẫu số: B-04/DNN (Ban hành kèm theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC Ngày 14/09/2006 của Bộ Tài chính) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (Theo phương pháp gián tiếp) Năm 2012 Người nộp thuế: Công ty TNHH Quốc Cường Mã số thuế: 0 4 0 0 4 1 1 0 2 9 Địa chỉ trụ sở: 44 Phạm Văn Nghị, phường Thạc Gián Quận Huyện: Thanh Khê Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng Điện thoại: 0511. 3572752 Fax: 0511. 3827770 Email: quoccuong_nero@yahoo.com Đơn vị tiền: Đồng việt nam STT CHỈ TIÊU Mã Thuyết minh Số năm nay Số năm trước (1) (2) (3) (4) (5) (6) I I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh 1 1. Lợi nhuận trước thuế 01 2 2. Điều chỉnh cho các khoản - - Khấu hao TSCĐ 02 - - Các khoản dự phòng 03 - - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 04 - - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 05 - - Chi phí lãi vay 06 3 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 08 - - Tăng, giảm các khoản phải thu 09 - - Tăng, giảm hàng tồn kho 10 - - Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp) 11 - - Tăng, giảm chi phí trả trước 12 - - Tiền lãi vay đã trả 13 - - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 14 - - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 15 - - Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 16 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 II II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 1 1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư và các tài sản dài hạn khác 21 2 2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐS đầu tư và các tài sản dài hạn khác 22 3 3.Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 23 4 4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 24 5 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25 6 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26 7 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 III III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính <TCT-BARCODE><S01-3><S>~0~0~~0~0~~0~0~~0~0~~0~0~~0~0~~0~0~~0~0~~0~0~~0~0~~0~0~~ 0~0~~0~0~~0~0~~0~0~~0~0~~0~0~~0~0~~0~0~~0~0~< /TCT-BARCODE> Trang 7/7 1 1.Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 31 2 2.Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 32 3 3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33 4 4. Tiền chi trả nợ gốc vay 34 5 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 35 6 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20+30+40) 50 Tiền và tương đương tiền đầu năm 60 Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61 Tiền và tương đương tiền cuối năm (70 = 50+60+61) 70 Lập ngày 31 tháng 03 năm 2012 Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, Ghi rõ họ tên) (Ký, Ghi rõ họ tên) (Ký, Ghi rõ họ tên, Đóng dấu) <TCT-BARCODE>~0~0~~0~0~~0~0~~0~0~~0~0~~0~0~~0~0~~0~0~~ 0~0~~0~0~~0~0~~0~0~~0~0~~0~0~~0~0~TrÇn C-êng~31/03/2012</S></S01-3></T CT-BARCODE> Ký bởi: CÔNG TY TNHH QUỐC CƯỜNG Ký ngày: 08/04/2013 13:40:51 (Asia/Bangkok) Signature Not Verified . của Bộ Tài chính) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Năm 2012 Người nộp thuế: Công ty TNHH Quốc Cường Mã. chính) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BÁO CÁO KẾT QỦA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Năm 2012 Người nộp thuế: Công ty TNHH Quốc