BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ IDJ VIỆT NAM

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 Hà Nội Tháng năm 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ IDJ VIỆT NAM IDJ VIETNAM INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY  Add: 16 Floor, Charmvit Tower, 117 Tran Duy Hung Str., Trung Hoa ward, Cau Giay District, Ha Noi City, Viet Nam  Mobile: (844) 3555 8999  Fax: (844) 3555 8990  Website: www.idji.vn Annual Report Signature Not Verified Ký bởi: NGUYỄN HOÀNG LINH Ký ngày: 17/4/2017 11:24:52 11:24:04 Tháng năm 2016 MỤC LỤC TABLE CONTENT Page GIỚI THIỆU CÔNG TY - Thơng tin khái qt - Q trình hình thành phát triển CƠNG TY CON, CƠNG TY LIÊN KẾT 14 - Ngành nghề, địa bàn kinh doanh - Công ty 15 - Công ty liên kết 16 - Tầm nhìn, sứ mệnh, GTCL 10 - Mơ hình, tổ chức quản trị 11 - Cơng ty con, công ty liên kết 14 Page Page ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 18 - Đánh giá Thị trường 19 - Định hướng phát triển 21 Page QUẢN TRỊ RỦI RO 22 - Rủi ro Kinh tế 23 - Rủi ro pháp luật 24 HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ 42 - Rủi ro khác 24 - Báo cáo HĐQT 23 - Báo cáo Ban TGĐ 24 - Báo cáo BKS 24 Page Page KẾT QUẢ KINH DOANH 25 - Tình hình Hoạt động kinh doanh 26 - Tổ chức, nhân 33 - Lao động, sách lao động 34 - Tình hình tài 35 - Cơ cấu cổ đơng, thay đổi VĐT 41 CSH Page BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 54 KIỂM TỐN Thơng điệp Chủ tịch Hội đồng quản trị Kính thưa Q cổ đơng Thay mặt Hội đồng quản trị Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam, xin gửi lời chào trân trọng đến Quý vị cổ đông, Quý vị khách hàng Đối tác, cảm ơn Q vị ln tin tưởng đồng hành IDJ Investment suốt chặng đường vừa qua Thưa Quý vị Nền kinh tế toàn cầu năm 2016 chứng kiến nhiều biến động tiêu cực như: giá hàng hóa giảm, giá dầu chưa ổn định, nợ doanh nghiệp nước phát triển tăng cao, bất ổn thị trường tài gia tăng Bên cạnh đó, vấn đề bất ổn trị, khủng bố, khủng hoảng người di cư, thiên tai, dịch bệnh để lại hậu nặng nề, đồng thời mang đến nhiều rủi ro kinh tế Nhìn chung, triển vọng tăng trưởng kinh tế giới tiếp tục yếu năm 2016 kinh tế Trung Quốc giảm tốc, tình trạng giảm phát sách thắt chặt tài nhiều Quốc gia Ngồi ra, xu hướng tự thương mại – xu hướng tiên phong thập kỷ lại cảnh báo có chiều hướng thụt lùi, đặc biệt mà Mỹ đơn phương rút khỏi Hiệp định đối tác xun Thái Bình Dương TPP Trong khó khăn chung kinh tế giới, năm 2016, kinh tế Việt Nam trải qua nhiều biến động tiêu cực, tốc độ tăng trưởng GDP không đạt tiêu đề ra, tổng sản phẩm nước (GDP) năm 2016 ước tính tăng 6,21% so với năm 2015 – thấp mức tăng 6,68% năm 2015 không đạt mục tiêu tăng trưởng 6,7% đề Năm 2016, Ban lãnh đạo công ty bước tháo gỡ khó khăn tồn đọng dự án Công ty, tâm đưa dự án hoạt động trở lại Trung tâm Thương mại Grand Plaza tái khởi động sau năm đóng cửa với mơ hình kinh doanh nội thất, tiệc cưới, Food Court Diện tích văn phòng cho thuê tòa nhà Charmvit Tower tiếp tục cho thuê ưu tiên cho thuê dài hạn, tỷ lệ lấp đầy đạt 91% Dự án đầu tư Hanoi Academy tiếp tục đạt kết kinh doanh khả quan Dự án Hồng Dương Lương Sơn huyện Lương Sơn, tỉnh Hịa Bình có tín hiệu tích cực năm qua có số nhà đầu tư quan tâm đến việc tiếp tục dự án Bước sang năm 2017, tình hình kinh tế Thế giới có nhiều rủi ro chưa thể giải ngắn hạn, kinh tế nước dự báo tăng trưởng không cao năm trước, thị trường bất động sản thương mại cho thuê văn phòng gia tăng áp lực cạnh tranh Trước tình hình đó, Hội đồng quản trị đề chiến lược hoạt động kinh doanh dài hạn công ty tiếp tục tháo gỡ khó khăn, cải thiện tình hình kinh doanh tại, cấu khoản đầu tư dựa theo tiêu chí an tồn vốn khả sinh lời, hướng tới phát triển bền vững tương lai Tôi tin tưởng rằng, với định hướng chiến lược dài hạn nêu trên, vượt qua giai đoạn khó khăn, gặt hái thành cơng năm 2017 chặng đường Cuối cùng, xin thay mặt Hội đồng quản trị công ty, kinh chúc Quý vị mạnh khỏe, thành công! Hà Nội, tháng năm 2017 Thay mặt Hội đồng quản trị Chủ tịch Nguyễn Hồng Linh GIỚI THIỆU CƠNG TY Vượt qua thử thách Ổn định lâu dài Hướng tới tương lai Quá trình hình thành phát triển THƠNG TIN CHUNG TÊN CƠNG TY Cơng ty cổ phần đầu tư IDJ Việt Nam TÊN VIẾT TẮT IDJ INVESTMENT ,JSC GIẤY CHỨNG NHẬN ĐKDN SỐ 0102186593 Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 15/3/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 06/5/2016 VỐN ĐIỀU LỆ 326.000.000.000 VNĐ TRỤ SỞ CHÍNH Tầng 16, Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, P Trung Hòa, Q Cầu Giấy, Hà Nội SỐ ĐIỆN THOẠI 04 3555 8999 SỐ FAX 04 3555 8990 WEBSITE Www.idji.vn EMAIL contact@idjf.vn NIÊM YẾT IDJ Investment niêm yết sàn giao dịch chứng khốn HNX từ ngày 13/09/2010 Loại CK: Phổ thơng Mã CK: IDJ Số lượng cổ phiếu: 32.600.000 cổ phiếu Quá trình hình thành phát triển Hanoi Academy khai giảng niên khóa với 500 học sinh Đầu tư phát triển dự án trường song ngữ Quốc tế Hanoi Academy 05/6/2010 09/9/2009 05/1/2009 Tháng 7/2007 15/3/2007 IDJ Investment thành lập với số vốn điều lệ 149,6 tỷ đồng dựa tảng hoạt động IDJ Connection—Công ty hàng đầu lĩnh vực kết nối đầu tư M&A Việt Nam Đầu tư phát triển khối Trung tâm thương mại tầng văn phòng hạng A tổ hợp Khách sạn Văn phòng - Trung tâm thương mại Grand Plaza tập đoàn Charmvit Hàn Quốc đầu tư IDJ tăng vốn điều lệ từ 149,6t tỷ đồng lên 326 tỷ đồng Được công nhận 500 doanh nghiệp lớn Việt Nam theo VNR 500 Khai trương Trung tâm thương mại Grand Plaza IDJ Investment thay mặt tập đồn IDJ nhận giải thưởng Doanh nghiệp cơng nghệ, sáng tạo chất lượng (The New Era Award For The Technology, Innovation & Quality) Hiệp hội Quản trị OMAC Paris, Pháp trao tang 23/6/2015 05/7/2012 15/1/2011 13/9/2010 IDJ lọt vào danh sách 30 cổ phiếu “vàng” HNX30 17/7/2010 IDJ niêm yết sàn Giao dịch HNX, mã CK IDJ, số lượng cổ phiếu: 32.600.000 cổ phiếu Ngành nghề địa bàn kinh doanh NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHÍNH  Đầu tư xây dựng sở hạ tầng;  Tư vấn đầu tư tư vấn mua bán doanh nghiệp  Lập quản lý dự án đầu tư xây dựng phát triển khu đô thị, khu cơng nghiệp, khu dân cư, cơng trình phục vụ giáo dục, y tế  Kinh doanh Bất động sản  Dịch vụ quản lý điều hành giao dịch Bất động sản  Dịch vụ tư vấn, môi giới, định giá, đấu giá, quảng cáo quản lý bất động sản  Giáo dục mầm non, tiểu học, trung học sở trung học phổ thông  Giáo dục nghề nghiệp, đào tạo cao đẳng, đại học sau đại học CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ  Trung tâm thương mại Grand Plaza  Cho thuê văn phòng Charmvit Tower  Hanoi Academy  Việt Mường Resort TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI GRAND PLAZA Địa chỉ: Đường Trần Duy Hưng, Q Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội Hoạt động chính: Siêu thị nội thất, tiệc cưới, Food Court VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI CHARMVIT TOWER Địa chỉ: Số 117, Đường Trần Duy Hưng, Q Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội Hoạt động chính: Cho thuê Văn phòng HANOI ACADEMY Địa chỉ: D45 - D46, Khu thị Ciputra, Tây Hồ, Hà Nội Hoạt động chính: Giáo dục, đào tạo VIỆT MƯỜNG RESORT Địa chỉ: Huyện Lương Sơn, tỉnh Hịa Bình Hoạt động chính: Du lịch, nghỉ dưỡng Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi IDJ Investment mong muốn trở thành Công ty đầu tư tài uy tín chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam Sứ mệnh Để thực mục tiêu trên, IDJ Investment tập trung:  Đầu tư vào hội tăng trưởng, đa dạng  Cung cấp sản phẩm dịch vụ chuyên nghiệp, hoàn hảo  Phát triển nguồn nhân lực chuyên nghiệp thông qua việc xây dựng môi trường làm việc động với hội phát triển cho cá nhân Giá trị cốt lõi IDJ Investment xác định giá trị cốt lõi Công ty là:  Sáng tạo: Luôn đầu việc nắm bắt thị trường để tạo hội đầu tư đặc biệt  Môi trường làm việc động, mang tính khích lệ cao  Kết hợp hài hịa lợi ích bên: cổ đơng - đối tác - nhân viên - xã hội 10 Báo cáo Ban Kiểm sốt Tình hình chấp hành điều lệ, nghị ĐHĐCĐ năm 2016 Năm 2016, Ban kiểm soát thấy việc thực Điều lệ Công ty, Nghị Đại hội đồng cổ đông thương niên, Nghị hội đồng quản trị có nhiều tiến so với trước Cụ thể: Các hoạt động Hội đồng quản trị bám sát quy định Điều lệ Công ty trước Bản thân thành viên HĐQT nhận thức trách nhiệm cụ thể Các họp tổ chức thường xuyên, dân chủ bàn bạc ý kiến thống ban hành Nghị để đạo thực Nghị Đại hội cổ đông năm 2016 vấn đề cụ thể Công ty tổ chức thực sau:   Đã lựa chọn Cơng ty kiểm tốn độc lập thực việc kiểm tốn báo cáo tài năm 2016 Cơng ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam, thành viên hãng kiểm toán Quốc tế Moore Stephens Thực chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị Ban Kiểm soát năm 2016 mức điều chỉnh theo tờ trình Đại hội đồng cổ đơng Trong năm 2016, thơng qua hoạt động giám sát mình, Ban kiểm sốt cho Hội đồng quản trị Ban Tổng Giám đốc nỗ lực thực đầy đủ nghĩa vụ việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh Công ty, hoạt động Công ty diễn theo chủ trương, nguyên tắc an toàn vốn tuân thủ Pháp luật hành, Điều lệ công ty, Nghị Đại hội Cổ đông Hội đồng Quản trị Tuy nhiên, tình hình kinh tế giới kinh tế Việt Nam khó khăn, thị trường bất động sản thương mại bất động sản văn phòng cạnh tranh gay gắt, đồng thời vướng mắc tồn đọng từ năm trước dự án mà công ty triển khai nên số tiêu tài khơng đạt kế hoạch đề ra, kết kinh doanh không khả quan Kết thúc năm tài 2016, Doanh thu Công ty đạt 25,57 tỷ đồng, đạt 104,35% so với kế hoạch, nhiên lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh lợi nhuận sau thuế ghi nhận giá trị âm tỷ đồng, không đạt kế hoạch đề Kiểm tra báo cáo tài năm 2016 Thực nhiệm vụ giám sát việc tuân thủ chế độ tài – kế tốn cơng ty, đảm bảo tính minh bạch hoạt động hạch tốn, kế tốn, đảm bảo an tồn tài chính, Ban kiểm sốt thực công việc sau: Xem xét báo cáo tài riêng, báo cáo tài hợp hàng quý, tháng, năm trước Công ty báo cáo cho quan quản lý nhà nước lĩnh vực chứng khoán Thường xuyên đối thoại với đơn vị Kiểm tốn độc lập – Cơng ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam kết kiểm toán vấn đề cần lưu ý hệ thống kiểm soát nội 52 Ban kiểm soát nhận Báo cáo tài hợp 2016 kiểm tốn Cơng ty TNHH Kiểm tốn CPA Việt Nam, sở kiểm tra số liệu giải trình chi tiết phận kế tốn, Ban kiểm sốt có ý kiến sau: tình hình kinh doanh Công ty phương án phát triển, quy định quản lý quỹ tài tập trung, quy chế quản lý lao động, chế độ tiền lương, thưởng, chế độ liên quan đến Công ty tập thể người lao động; Báo cáo tài năm 2016 lập theo chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam quy định pháp lý có liên quan Kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán tài liệu khác Công ty thấy cần thiết định kỳ; Số liệu Báo cáo tài năm 2016 phản ánh cách trung thực hợp lý khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính, kết kinh doanh lưu chuyển tiền tệ Cơng ty Báo cáo tài Cơng ty lập đầy đủ, kịp thời thông tin tình hình tài cơng bố thuyết minh cách rõ ràng, đáp ứng quy định liên quan nhu cầu nhà đầu tư Kế hoạch hoạt động năm 2017 Trong năm 2017, Ban kiểm soát tiếp tục thực nhiệm vụ theo Pháp luật Điều lệ Công ty quy định, bao gồm kiểm soát hoạt động kinh doanh, quản trị, điều hành, tài – kế tốn Các nhiệm vụ cụ thể sau: Thực nhiệm vụ kiểm tra giám sát hoạt động điều hành, quản lý Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực cẩn trọng quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, quản lý vốn, vật tư, tài sản Công ty, xem xét kế hoạch, báo cáo Kiểm tra, thẩm định báo cáo tài riêng hợp hàng quý, tháng, năm Công ty; Tiếp tục hồn thiện quy trình kiểm sốt nội bộ; Tiếp tục trì phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty Công ty liên kết; Tham gia họp Hội đồng quản trị Định kỳ hàng tháng, q, Ban kiểm sốt làm việc thức với phận liên quan Công ty, báo cáo trước Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Cơng ty u cầu phịng chức chuẩn bị số liệu, hồ sơ trước tuần Nếu có dấu hiệu vi phạm chế độ điều lệ cơng ty ban kiểm sốt tiến hành làm việc kịp thời để có báo cáo Đại hội cổ đơng 53 BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT KIỂM TOÁN 54 Báo cáo ban Tổng giám đốc 55 Báo cáo ban Tổng giám đốc 56 Báo cáo kiểm toán độc lập 57 Báo cáo kiểm toán độc lập 58 Báo cáo tài hợp BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 31/12/2016 Mẫu số B 01 - DN MS 31/12/2016 (VND) 01/01/2016 (VND) TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 30.273.230.034 18.234.694.869 Tiền khoản tương đương tiền 110 3.420.910.558 5.833.765.198 Tiền 111 920.910.558 1.833.765.198 Các khoản tương đương tiền 112 2.500.000.000 4.000.000.000 Đầu tư tài ngắn hạn 120 8.088.000.000 5.800.000.000 Chứng khốn kinh doanh 121 4.000.000.000 4.000.000.000 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 4.088.000.000 1.800.000.000 Các khoản phải thu ngắn hạn 130 18.262.527.494 6.147.319.177 Phải thu ngắn hạn khách hàng 131 9.363.465.940 9.007.689.979 Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 1.794.455.717 411.387.718 Phải thu cho vay ngắn hạn 135 10.192.666.667 - Phải thu ngắn hạn khác 136 10.770.397.667 10.586.699.977 Dự phịng phải thu ngắn hạn khó địi 137 (13.858.458.497) (13.858.458.497) Hàng tồn kho 140 9.768.945 - Hàng tồn kho 141 9.768.945 - Tài sản ngắn hạn khác 150 492.023.037 453.610.494 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 45.734.700 10.449.989 Thuế GTGT khấu trừ 152 445.711.053 443.137.766 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 153 577.284 22.739 59 Báo cáo tài hợp BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (tiếp) Tại ngày 31/12/2016 Mẫu số B 01 - DN/HN MS 31/12/2016 (VNĐ) 01/01/2016(VNĐ) TÀI SẢN DÀI HẠN 200 246.577.390.295 259.104.512.943 Các khoản phải thu dài hạn 210 958.801.653 308.680.000 Phải thu dài hạn khác 216 958.801.653 308.680.000 Tài sản cố định 220 19.741.234.105 20.105.274.865 Tài sản cố định hữu hình 221 3.284.737.765 3.472.437.061 Nguyên giá 222 5.408.227.127 5.408.227.127 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (2.123.489.362) (1.935.790.066) Tài sản cố định vơ hình 227 16.456.496.340 16.632.837.804 Nguyên giá 228 16.897.350.000 16.897.350.000 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (440.853.660) (264.512.196) Bất động sản đầu tư 230 143.112.251.181 156.065.255.995 Nguyên giá 231 165.510.714.250 176.145.492.168 Giá trị hao mòn lũy kế 232 (22.398.463.069) (20.080.236.173) Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 66.883.275.748 65.630.998.316 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 61.883.275.748 61.630.998.316 Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 253 5.000.000.000 4.000.000.000 Tài sản dài hạn khác 260 15.881.827.608 16.994.303.767 Chi phí trả trước dài hạn 261 6.942.983.164 6.823.459.323 Lợi thương mại 269 8.938.844.444 10.170.844.444 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) 270 276.850.620.329 277.339.207.812 60 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (tiếp) Tại ngày 31/12/2016 Mẫu số B 01 - DN/HN MS 31/12/2016 (VND) 01/01/2016 (VND) NỢ PHẢI TRẢ 300 9.474.264.103 3.047.832.000 Nợ ngắn hạn 310 5.873.837.396 2.290.611.347 Phải trả người bán ngắn hạn 311 131.305.663 95.062.359 Người mua trả tiền trước ngắn hạn 312 2.266.621.030 513.362 Thuế khoản phải nộp Nhà nước 313 617.180.001 538.755.605 Phải trả người lao động 314 213.708.865 144.764.999 Doanh thu chưa thực ngắn hạn 318 1.051.018.526 407.286.398 Phải trả ngắn hạn khác 319 941.217.687 430.315.000 Quỹ khen thưởng phúc lợi 322 652.785.624 673.913.624 Nợ dài hạn 330 3.600.426.707 757.220.653 Phải trả dài hạn khác 337 3.600.426.707 757.220.653 VỐN CHỦ SỞ HỮU(400 = 410+430) 400 267.376.356.226 274.291.375.812 Vốn chủ sở hữu 410 267.376.356.226 274.291.375.812 Vốn góp chủ sở hữu 411 326.000.000.000 326.000.000.000 Cổ phiếu phổ thơng có quyền biểu 411 a 326.000.000.000 326.000.000.000 Thặng dư vốn cổ phần 412 1.523.000.000 1.523.000.000 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 421 (60.164.442.927) (53.249.931.018) LNST chưa phân phối lũy cuối kỳ trước 421 a 421 b (53.835.256.456) (52.746.800.219) (6.329.186.471) (503.130.799) LNST chưa phân phối kỳ Lợi ích cổ đơng khơng kiểm sốt 429 17.799.153 18.306.830 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400) 440 276.850.620.329 277.339.207.812 61 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT Cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2016 Mẫu số B 02 - DN/HN Chi tiêu MS Năm 2016 (VND) Năm 2015 (VND) Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 01 25.567.521.335 17.162.693.651 Các khoản giảm trừ doanh thu 02 - 3.550.800.000 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (10 = 01-02) 10 25.567.521.335 13.611.893.651 Giá vốn hàng bán 11 29.242.007.698 13.372.380.388 20 (3.674.486.363) 239.513.263 21 22 23 502.373.276 51.964.553 51.964.553 5.686.732.061 90.985.433 90.985.433 Phần lãi (lỗ) công ty liên kết, liên doanh 24 2.512.202.870 (597.684.615) Chi phí bán hàng 25 1.352.996.946 89.793.918 Chi phí quản lý doanh nghiệp 26 4.123.306.604 5.105.004.474 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)+24-(25+26)} 30 (6.188.178.320) 42.776.884 Thu nhập khác 31 131.266.836 345.174.241 Chi phí khác 32 272.782.664 347.173.975 Lợi nhuận khác (40 = 31-32) 40 (141.515.828) (1.999.734) Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40) 50 (6.329.694.148) 40.777.150 Chi phí thuế TNDN hành 51 - - Chi phí thuế TNDN hỗn lại 52 - - 60 (6.329.694.148) 40.777.150 61 (6.329.186.471) 41.269.844 62 (507.677) (492.694) Lãi cổ phiếu 70 (194,16) 1,25 Lãi suy giảm cổ phiếu 71 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ (20 = 10-11) Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài Trong đó: Chi phí lãi vay Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50-51-52) Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ Lợi nhuận sau thuế Cổ đơng khơng kiểm sốt 62 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT Cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2016 Mẫu số B 03 - DN/HN STT Chỉ tiêu I MS Năm 2016 (VNĐ) Năm 2015 (VNĐ) 01 (6.329.186.471) (40.777.150) Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh do- anh Lợi nhuận trước thuế Điều chỉnh cho khoản - Khấu hao tài sản cố định BĐS đầu tư 02 4.093.945.128 4.236.428.223 - Các khoản dự phòng 03 - 1.553.634.474 - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 05 309.864.451 (9.444.758.334) - Chi phí lãi vay 06 51.964.553 90.985.433 - Các khoản điều chỉnh khác 07 - (73.070.214) Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 08 (1.873.412.339) (3.596.003.268) - Tăng, giảm khoản phải thu 09 (2.575.791.135) (3.679.809.204 - Tăng giảm hàng tồn kho 10 (9.768.945) - - Tăng, giảm khoản phải trả 11 6.425.924.426 (960.707.935) - Tăng, giảm chi phí trả trước 12 1.077.191.448 618.934.150 - Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh 13 - (4.000.000.000) - Tiền lãi vay trả 14 (51.964.553) (90.985.433) - Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp 15 - (434.671.875) - Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 17 - (544.400.642) 20 2.992.178.902 (12.687.644.207) Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh 63 Bảng cân đối kế toán hợp BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT Cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2016 Mẫu số B 03 - DN/HN STT Chỉ tiêu MS Năm 2016 (VNĐ) Năm 2015 (VNĐ) II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư Tiền thu từ lý, nhượng bán TSCĐ tài sản dài hạn khác 22 8.410.862.719 11.517.900.000 Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ đơn vị khác 23 (39.288.000.000) (15.000.000.000) Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ đơn vị khác 24 27.000.000.000 31.500.000.000 Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25 (1.837.602.870) (12.000.000.000) Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận chia 27 309.706.609 1.686.732.061 Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 30 (5.405.033.542) 17.704.632.061 III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài Tiền thu từ vay 33 26.517.330.354 - Tiền chi trả nợ gốc vay 34 (26.517.330.354) (3.233.935.511) Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài 40 - (3.233.935.511) Lưu chuyển tiền kỳ (50=20+30+40) 50 (2.412.854.640) 1.783.052.343 Tiền tương đương tiền đầu kỳ 60 5.833.765.198 4.050.712.855 Ảnh hưởng thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61 - - Tiền tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61) 70 3.420.910.558 5.833.765.198 64 Lời kết Trên toàn văn Báo cáo thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam Chúng cam đoan thông tin xác, phản ánh chân thực tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông, đối tác đồng hành Công ty suốt thời gian vừa qua Kính chúc Q cổ đơng, Q đối tác sức khỏe, thành công Trân trọng./ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGUYỄN HỒNG LINH CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ IDJ VIỆT NAM Website: www.idji.vn Mobile: (+844) 3555 8999 Fax: (+844) 3555 8990 Add: 16 Floor, Charmvit Tower, 117 Tran Duy Hung Str., Trung Hoa ward, Cau Giay District, Ha Noi City, Viet Nam