BÁO CÁO THƯỜNG NIÊNTên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒANĂM 2006

MẪU: CBTT-02 CƠNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HỊA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc  BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Tên tổ chức: CƠNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HỊA NĂM 2006 I LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY: Lịch sử hình thành phát triển: Cơng ty Cổ phần Đường Biên Hòa xây dựng từ năm 1969 với tiền thân Nhà máy đường 400 tấn, sản phẩm lúc đường ngà, rượu mùi, bao đay Đến năm 1971-1972, đầu tư Nhà máy đường tinh luyện Năm 1994, nhà máy Đường Biên Hòa đổi tên thành Cơng ty Đường Biên Hịa Năm 1995, để mở rộng sản xuất Cơng ty Đường Biên Hịa tiến hành đầu tư mở rộng công suất sản xuất đường luyện Biên Hòa từ 200 tấn/ngày lên 300 tấn/ngày khởi công xây dựng nhà máy Đường Tây Ninh (hiện Nhà máy Đường Biên Hòa - Tây Ninh) Sau hai năm thiết kế, thi công lắp đặt, Nhà máy Đường Tây Ninh thức vào hoạt động ngày 26/03/1998 với công suất chế biến 2.500 mía/ngày, đến năm 2001 đầu tư nâng công suất chế biến lên 3.500 mía/ngày Ngày 27/03/2001, theo Quyết định số 44/2001/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Cơng ty Đường Biên Hịa thành Cơng ty cổ phần, q trình cổ phần hóa Cơng ty diễn Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vào ngày 16/05/2001 Cơng ty Cổ phần Đường Biên Hịa đời Ngày 30/08/2006, Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký phát hành số 51/UBCK-ĐKPH Công ty phát hành bổ sung cổ phần để huy động vốn, vốn điều lệ Công ty tăng từ 81.000.000.000 đồng lên 162.000.000.000 đồng Ngày 21/11/2006, Chủ tịch UBCK Nhà nước có Quyết định số 79/UBCK-GPNY v/v cấp Giấy phép niêm yết cổ phiếu cho Công ty Cổ phần Đường Biên Hịa Cổ phiếu Cơng ty Cổ phần Đường Biên Hịa thức niêm yết Trung tâm GDCK TP HCM vào ngày 20/12/2006 với mã chứng khoán BHS, kiện quan trọng đánh dấu bước phát triển Công ty 1/21 Ngành nghề kinh doanh: Hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty bao gồm:  Sản xuất kinh doanh sản phẩm mía đường, sản phẩm sản xuất có sử dụng đường, sản phẩm sản xuất từ phụ phẩm, phế phẩm ngành mía đường  Mua bán máy móc, thiết bị, vật tư ngành mía đường  Sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt thiết bị ngành mía đường  Thi cơng cơng trình xây dựng cơng nghiệp  Mua bán, đại lý, ký gởi hàng nông sản, thực phẩm cơng nghệ, ngun liệu, vật tư ngành mía đường  Dịch vụ vận tải  Dịch vụ ăn uống  Cho thuê kho bãi  Sản xuất kinh doanh sản phẩm rượu loại Những thành tích đạt được: Trải qua trình phấn đấu đầy gian nan, khó khăn thử thách, Cơng ty tự khẳng định, đứng vững phát triển Ý chí tâm cao toàn thể Cán CNV Ban lãnh đạo Công ty đáp lại thành sau:  Công ty tổ chức BVQI cấp giấy chứng nhận đạt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 vào ngày 03/02/2000  Công ty Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới” vào ngày 07/11/2000  Công ty đơn vị tồn ngành đường có sản phẩm bình chọn liên tục 11 năm liền “Hàng Việt Nam chất lượng cao” (1997-2007) Riêng năm 2006 nằm TOP 100 thương hiệu mạnh Việt Nam người tiêu dùng bình chọn báo Sài Gịn Tiếp Thị tổ chức  Năm 2004, 2005, Cơng ty bình chọn trao cúp vàng “Top Ten Thương Hiệu Việt” Hội Sở hữu Công nghiệp Việt Nam - Mạng thương hiệu Việt bình chọn  Năm 2005, 2006, 2007, nhận danh hiệu “Thương hiệu tiếng” Cục Sở hữu trí tuệ phối hợp với Bộ Văn hóa - Thơng tin bình chọn 2/21  Gần Cơng ty đạt Cúp vàng “Vì tiến xã hội phát triển bền vững” Định hướng phát triển: a) Tầm nhìn quan điểm phát triển: Cơng ty Cổ phần Đường Biên Hịa hướng đến việc tạo giá trị cho tất bên liên quan (bao gồm cổ đông sở hữu, người lao động, nông dân vùng nguyên liệu, khách hàng, nhà cung ứng bên liên quan khác) theo phương thức có trách nhiệm đóng góp thiết thực vào bối cảnh xã hội môi trường nơi cơng ty hoạt động Để đạt điều đó, Cơng ty tận dụng toàn ưu tiềm sẵn có, theo đuổi sách phát triển bền vững đa dạng khía cạnh hoạt động kinh doanh công ty b) Định hướng phát triển: Với tầm nhìn quan điểm phát triển đây, nhận thức điểm mạnh, điểm yếu hội thách thức đặt ra, Cơng ty nhận thấy cần có chiến lược phát triển sau đây:  Phát triển ổn định vùng nguyên liệu mía: Mía - Đường ngành cốt lõi hoạt động Công ty năm tới Phát triển ổn định lượng chất vùng nguyên liệu mía chiến lược phát triển nguyên liệu chủ yếu Công ty, bảo đảm phát triển dài hạn đồng thời thực cam kết Công ty  Giữ vững vị trí dẫn đầu uy tín sản phẩm chất lượng đường luyện  Đa dạng hóa hoạt động sản xuất kinh doanh: Là chiến lược giảm nhẹ rủi ro, phát huy tất tiềm ưu thế, không để kết sản xuất kinh doanh Công ty lệ thuộc vào ngành đường  Phát huy liên doanh liên kết: Phát huy sức mạnh tổng hợp, giảm tượng cạnh tranh không hợp lý, nâng cao lực cạnh tranh  Phát triển tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh: Áp dụng nguyên tắc quản trị doanh nghiệp đại, đáp ứng nhu cầu mở rộng địa bàn hoạt động đa dạng hóa ngành nghề  Phát triển nguồn nhân lực: II BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: Kết hoạt động Cơng ty năm 2006: Năm 2006 xem năm lề thử thách ngành Mía - Đường nước ta nói chung cơng ty nói riêng trước thức gia nhập tổ chức thương mại giới Trước hết cung - cầu đường thị trường giới cân đối tác động tích cực đến giá đường nước cho việc phát triển vùng mía Nền kinh tế nước ta tiếp tục trì mức độ phát triển 3/21 cao ổn định tạo điều kiện cho tăng nhu cầu tiêu dùng nước có đường sản phẩm khác liên quan đến đường Nắm bắt xử lý kịp thời thơng tin nên cho phép Cơng ty thực sách kinh doanh linh hoạt hiệu thời gian qua a) Về đầu tư xây dựng bản:  Đã đưa lò đốt than vào hoạt động tương đối ổn định tự phát điện từ tháng 10/2006 góp phần giảm giá thành tăng khả cạnh tranh sản phẩm đường luyện  Đang bước triển khai dự án Cụm chế biến cơng nghiệp phía Tây sơng Vàm Cỏ Đơng Tây Ninh Tăng cường mở rộng diện tích trồng mía, chuẩn bị triển khai đền bù giải phóng mặt xây dựng, đàm phán với đối tác nước để lựa chọn thiết bị, công nghệ , …  Đã hoàn tất việc xây dựng thêm hai kho (đến thời điểm này) với tổng diện tích 8.000 m nguồn vốn tự tích luỹ, đưa tổng diện tích kho đầu tư xây dựng nhiệm kỳ lên 15.210 m2 Dịch vụ cho thuê kho ổn định, kho khai thác hết công suất mang lại hiệu tích cực  Đang triển khai việc đầu tư bổ sung số thiết bị cho khu vực sản xuất đường luyện để khai thác tối ưu khả lò đốt than nhằm tăng thêm cơng suất sản xuất đường luyện (sẽ hồn tất đầu quý II/2007) b) Về tài chính:  Đã hoàn tất việc phát hành cổ phiếu huy động vốn bổ sung vào tháng 10/2006 đạt 219 tỷ đồng ngồi cổ phiếu thưởng 20% cho cổ đơng hữu từ nguồn tích luỹ ba năm qua Ngày 20/12/2006 cổ phiếu Cơng ty thức tham gia thị trường chứng khoán Trung tâm Giao dịch Chứng khốn TP Hồ Chí Minh c) Về đào tạo phát triển nguồn nhân lực:  Nguồn nhân lực nguồn lực Công ty trình phát triển hội nhập kinh tế giới Trong năm 2006 nhiệm kỳ II lực lượng lao động Công ty tiếp tục cố phát triển theo hai hướng đào tạo bổ sung kiến thức chuyên môn, ngoại ngữ tuyển dụng  Công ty tổ chức đào tạo bổ sung tay nghề cho 285 lượt người tham gia, gửi đào tạo ngắn hạn trường, trung tâm 86 người, đào tạo bổ sung với thời gian tháng 77 người, cử học lớp đào tạo giám đốc điều hành người, đào tạo thạc sỹ người Một số thành viên bố trí vào cương vị quản trị sau tốt nghiệp đạt kết tốt 4/21 d) Đầu tư phát triển mía nguyên liệu:  Nguồn mía yếu tố định sống phát triển nhà máy, nhiên mía lại phụ thuộc nhiều yếu tố liên quan từ sách vĩ mơ đến thời tiết, thổ nhưỡng… Trong thời gian qua Công ty tập trung đầu tư vào hai lĩnh vực thiết yếu mía giống cơng tác khuyến nơng kết hợp dịch vụ phục vụ canh tác mía Cho đến hai lĩnh vực phát huy tích cực cho khả tăng thêm sản lượng mía thơng qua suất chất lượng mía cải thiện nhanh Vụ chế biến 2006 - 2007 Nhà máy Biên Hòa - Tây Ninh có tổng diện tích mía đứng 9.700 mía làm ngun liệu dự kiến 440.000 Công ty xúc tiến thủ tục thuê đất từ nước bạn Campuchia giáp ranh với nông trường Thành Long để phát triển nhanh ổn định nguồn nguyên liệu phù hợp với tiến độ đầu tư dự án Cụm chế biến cơng nghiệp phía Tây sơng Vàm Cỏ Đông - Tây Ninh  Công ty thực bước đầu tư giới hố khâu sản xuất nơng nghiệp thơng qua việc gia công chế tạo nước kết hợp nhập từ nước Đặc thù vùng đất Tây Ninh phẳng, diện tích lơ rộng đủ điều kiện cho việc áp dụng giới hoá yếu tố cần thiết trình hội nhập kinh tế giới e) Đầu tư phát triển sản phẩm,thị trường thương hiệu:  Thương hiệu Công ty thương hiệu tiếng người tiêu dùng bình chọn Hàng Việt nam chất lượng cao liên tục kể từ báo Sài gòn tiếp thị tổ chức hình thức bình chọn Thương hiệu Công ty xếp vào Top 100 thương hiệu Việt nam tiếng năm qua Việc giữ vững uy tín khai thác hiệu thương hiệu trọng tâm định hướng phát triển kinh doanh Công ty Một số sản phẩm tiêu biểu triển khai thiết kế thâm nhập thị trường vừa làm phong phú thêm chủng loại sản phẩm vừa đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng qua tăng hiệu kinh doanh cho Công ty  Về thị trường: nhiệm kỳ qua Công ty tăng cường cố thị trường nước vừa đồng thời phát triển thị trường nước Sản phẩm đường tinh luyện Biên Hòa thị trường nước khu vực Châu Á chấp nhận năm qua sở cho Công ty tiến trình hội nhập kinh tế f) Cơng tác xã hội:  Mặc dù nhiệm kỳ qua Công ty cịn nhiều khó khăn giành ưu tiên cho cơng tác xã hội với nguồn tài trích từ quỹ phúc lợi, từ ngày công lao động 5/21 CBCNV ủng hộ xây dựng 10 nhà tình thương, nhà tình nghĩa tặng gia đình sách hộ nghèo Ủng hộ quỹ từ thiện cứu trợ gần tỷ đồng Phụng dưỡng 19 mẹ Việt Nam anh hùng Nhận xét chung:  Năm 2006 nhiệm kỳ II (2004-2006) hoạt động Cơng ty Cổ phần Đường Biên Hịa ln phát triển ổn định cho dù ngành Đường nhiều thăng trầm trình chuẩn bị cho hội nhập kinh tế khu vực giới Công ty tổ chức thành công việc phát hành bổ sung Cổ phần huy động vốn tham gia thị trường chứng khoán Với hiệu từ sản xuất kinh doanh, năm 2006 mức lợi nhuận đạt 51,5 tỷ đồng cơng ty trích khấu hao 53 tỷ đồng tạo điều kiện cho việc tiếp tục đầu tư phát triển mở rộng phạm vi hoạt động kinh doanh Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ đẩy mạnh, doanh thu hiệu không ngừng gia tăng, tháng 3/2007 đưa kho số với diện tích 5.000m vào khai thác tiếp tục phát triển thêm kho thời gian tới Ngồi việc trì tốc độ phát triển cao, Công ty chủ động chuẩn bị hành trang cho kế hoạch phát triển bền vững tương lai Dự án Cụm chế biến cơng nghiệp phía Tây sông Vàm Cỏ Đông xúc tiến tất hướng phát triển vùng mía, đền bù giải phóng mặt xây dựng 38 ha, xúc tiến hướng đầu tư nhà máy sản xuất (đường, Ethanol, Furfural-Furfuryl Alcohol, thức ăn gia súc XK,…) Kết từ SXKD năm 2006 sở tốt cho đầu tư phát triển năm 2007 năm  Công ty Cổ phần Đường Biên Hịa Cơng ty đường có cổ phiếu tham gia giao dịch thị trường chứng khoán bối cảnh ngành Mía - Đường chưa thật khỏi dư luận mang tính nhạy cảm cao nên phải chịu tác động liên quan ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư Trên thực tế với khả cạnh tranh cao vốn có, tình hình tài tốt, tiềm nguồn lực (riêng quỹ đất Công ty quản lý khu cơng nghiệp Biên Hịa I 20 diện tích cịn trống Tây Ninh 1.063 Thị xã 15 ha), với thương hiệu mạnh Cơng ty cần nhanh chóng phát huy để nhà đầu tư yên tâm tham gia khai thác mạnh phục vụ tốt bền vững lợi ích cho bên liên quan Kết hoạt động Hội đồng Quản trị năm 2006:  HĐQT họp định kỳ q 01 lần theo Điều lệ Cơng ty, ngồi HĐQT cịn có số họp đột xuất để giải vấn đề cấp bách, đáp ứng kịp thời cho việc sản xuất kinh doanh Công ty Các định HĐQT đảm bảo theo Điều lệ Công ty pháp luật hành Trong năm 2006 HĐQT có 12 họp, 6/21 Ban thường trực họp 11 lần Sau họp, HĐQT 70 định 13 thông báo để triển khai công tác  Để thực Kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm theo định Đại Hội Đồng Cổ Đông, HĐQT lập định hướng hoạt động trọng tâm cho quý Tổng giám đốc tổ chức thực kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý, hàng tháng năm   HĐQT xem xét phê duyệt: - Kế hoạch Sản xuất kinh doanh hàng năm Công ty - Kế hoạch đầu tư - xây dựng hàng năm - Các tốn tài hàng quý, 06 tháng năm - Các dự án đầu tư Ngoài ra, HĐQT đề chủ trương sách sản xuất kinh doanh theo nhiệm vụ quyền hạn HĐQT nêu Điều lệ Công ty Nhận xét chung:  Nhiệm kỳ qua (2004 - 2006), HĐQT cố gắng thực nghiêm túc nội dung nghị Đại Hội Đồng Cổ Đông Đến Cổ phiếu Công ty niêm yết TTCK, khẳng định vị cổ phiếu ngành đường Việt Nam lên sàn chứng khoán Với xu hội nhập tồn cầu hố, dù trước mắt có khó khăn vượt qua, đường sản phẩm sau đường ngun liệu ngành sản xuất cơng nghiệp thực phẩm số ngành công nghiệp thiết yếu như: ngành dược, sản xuất cồn nhiên liệu thay xăng,… số ngành khác Do tin tưởng tương lai Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa phát triển mạnh mẽ sẵn sàng hội nhập Quốc tế III BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC: Kết hoạt động sản xuất kinh doanh: STT CHỈ TIÊU Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp NĂM 2006 767.947.391.616 1.823.644.124 766.123.747.491 667.687.246.927 98.436.500.564 9.995.736.690 26.868.494.576 15.230.082.539 13.777.246.262 ĐVT: VNĐ NĂM 2005 543.334.890.619 2.678.606.541 540.656.284.078 461.841.455.950 78.814.828.128 4.605.909.724 22.000.954.082 13.066.280.493 12.457.272.632 7/21 STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 CHỈ TIÊU NĂM 2006 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Thu nhập khác Chi phí khác Lợi nhuận khác Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Thuế thu nhập doanh nghiệp Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Lãi cổ phiếu Cổ tức cổ phiếu 52.556.413.877 237.196.011 1.265.832.195 (1.028.636.184) 51.527.777.693 4.106.340.376 47.421.437.317 4.305 20% Các tiêu tài bản: STT CHỈ TIÊU NĂM 2005 ĐVT Cơ cấu tài sản - Tài sản cố định/Tổng tài sản - Tài sản lưu động/Tổng tài sản Cơ cấu nguồn vốn - Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn - Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn Khả toán - Khả toán hành - Khả toán nợ ngắn hạn - Khả toán nhanh - Khả toán nợ dài hạn Tỷ suất lợi nhuận - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu 35.896.230.645 3.756.562.274 2.367.089.575 1.389.472.699 37.285.703.344 3.272.298.893 34.013.404.450 3.499 20% NĂM 2006 NĂM 2005 % 44,08 55,92 55,11 44,89 40,00 60,00 77,79 22,21 2,50 4,43 2,40 1,61 1,29 1,03 0,18 1,62 6,64 6,11 8,74 8,04 13,40 6,79 6,20 7,46 6,80 30,63 % Lần % Bảng tổng kết tài sản: STT NỘI DUNG SỐ CUỐI NĂM ĐVT: VNĐ SỐ ĐẦU NĂM I II STT 329.832.132.341 31.648.710.866 147.000.000.000 85.551.183.931 64.512.500.257 1.119.737.288 259.948.841.701 26.703.502.395 SỐ CUỐI NĂM 224.451.910.004 40.467.531.580 119.877.385.564 63.315.704.667 791.288.193 275.591.032.619 SỐ ĐẦU NĂM Tài sản ngắn hạn Tiền khoản tương đương tiền Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Các khoản phải thu ngắn hạn Hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác Tài sản dài hạn Các khoản phải thu dài hạn NỘI DUNG 8/21 III IV V II VI Tài sản cố định Bất động sản đầu tư Các khoản đầu tư tài dài hạn Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN Nợ phải trả Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn Vốn chủ sở hữu Vốn chủ sở hữu - Vốn đầu tư chủ sở hữu - Thặng dư vốn cổ phần - Các quỹ - Lợi nhuận chưa phân phối Nguồn kinh phí quỹ khác Quỹ khen thưởng, phúc lợi TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 231.238.635.669 1.370.340.000 636.363.636 589.780.974.042 235.902.963.784 74.510.648.041 161.392.315.743 353.878.010.258 353.310.617.483 162.000.000.000 154.476.840.000 3.158.165.045 33.675.612.439 567.392.775 567.392.775 589.780.974.042 273.546.410.801 1.226.440.000 818.181.818 500.042.942.623 389.003.486.273 218.867.141.469 170.136.344.804 111.039.456.349 108.628.165.045 81.000.000.000 16.159.234.164 11.468.930.881 2.411.291.304 2.411.291.304 500.042.942.623 IV BÁO CÁO TÀI CHÍNH: Báo cáo tài kiểm tốn theo quy định pháp luật kế toán V BẢN GIẢI TRÌNH KÈM THEO BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TỐN: Kiểm tốn độc lập: Cơng ty Dịch vụ Tư vấn Tài Kế tốn Kiểm tốn Chi nhánh TP HCM (AASC) Ý kiến kiểm toán độc lập: Ý kiến kiểm toán viên Báo cáo Kiểm tốn gửi Hội đồng Quản trị Cơng ty ngày 10/02/2007: “Theo ý kiến chúng tôi, báo cáo tài phản ánh trung thực hợp lý khía cạnh trọng yếu tình hình tài Cơng ty Cổ Phần Đường Biên Hồ ngày 31 tháng 12 năm 2006, kết kinh doanh luồng lưu chuyển tiền tệ năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2006, phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam hành quy định pháp lý có liên quan” VI CÁC CƠNG TY CĨ LIÊN QUAN: Tổng Cơng ty Mía Đường II đại diện phần vốn Nhà nước nắm giữ 11,25% vốn điều lệ VII TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ: Cơ cấu tổ chức tổ chức phát hành niêm yết: Tổng số cán công nhân viên Công ty đến ngày 31/12/2006 741 người, sách người lao động Công ty thực theo quy định Luật Lao động Tiền lương bình quân năm khoảng 2.800.000 đồng/người/tháng 9/21 Tóm tắt lý lịch thành viên Hội đồng Quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát: Bà Phạm Thị Sum: Họ tên: Phạm Thị Sum - Chủ tịch HĐQT Giới tính: Nữ Ngày tháng năm sinh: 02/02/1944 Nơi sinh: Phổ An - Đức Phổ - Quảng Ngãi Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Quê quán: Quảng Ngãi Địa thường trú: Số 20/22 Nguyễn Trường Tộ, P 12, Q 4, Tp HCM Số ĐT liên lạc quan: 061 3836202 Trình độ văn hóa: 10/10 Trình độ chun mơn: Kỹ sư khí chế tạo máy, Cử nhân báo chí Chức vụ cơng tác nay: Chủ tịch HĐQT - nhiệm kỳ II: 2004 - 2006 Số cổ phần nắm giữ: 61.650 Hành vi vi phạm pháp luật: Không Quyền lợi mâu thuẫn với Cơng ty: Khơng Ơng Nguyễn Xn Trình: Họ tên: Nguyễn Xn Trình Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Cơng ty Giới tính: Nam Ngày tháng năm sinh: 14/05/1953 Nơi sinh: Xuân Lam - Nghi Xuân - Hà Tĩnh Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Quê quán: Xuân Lam - Nghi Xuân - Hà Tĩnh Địa thường trú: 01/L6 KP I, P Long Bình Tân, Biên Hịa - Đồng Nai Số ĐT liên lạc quan: 061 3836241 Trình độ văn hóa: 10/10 Trình độ chun mơn: Cử nhân kinh tế Chức vụ cơng tác nay: Phó chủ tịch HĐQT (từ năm 2001) kiêm Tổng Giám Đốc 10/21 Công ty CP Đường Biên Hòa từ năm 2004 Số cổ phần nắm giữ: 40.050 Hành vi vi phạm pháp luật: Không Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không Ông Nguyễn Thanh Cường: Họ tên: Nguyễn Thanh Cường Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Cơng ty Giới tính: Nam Ngày tháng năm sinh: 26/05/1954 Nơi sinh: Xã Liêm Hải - Huyện Trực Ninh - Tỉnh Nam Định Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Quê quán: Xã Liêm Hải - Huyện Trực Ninh - Tỉnh Nam Định Địa thường trú: 135 Cư xá Công ty CP Đường Biên Hòa - Đồng Nai Số ĐT liên lạc quan: 061 3836986 Trình độ văn hóa: 10/10 Trình độ chun mơn: Kỹ sư hóa Chức vụ cơng tác nay: Thành viên HĐQT (từ năm 2001) kiêm Phó Tổng Giám đốc Cơng ty CP Đường Biên Hịa từ năm 2001 Số cổ phần nắm giữ: 24.000 Hành vi vi phạm pháp luật: Không Quyền lợi mâu thuẫn với Cơng ty: Khơng Ơng Nguyễn Văn Lộc: Họ tên: Nguyễn Văn Lộc - Thành viên HĐQT Giới tính: Nam Ngày tháng năm sinh: 13/09/1955 Nơi sinh: Biên Hòa - Đồng Nai Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh 11/21 Quê quán: Hưng Yên Địa thường trú: 09/02 KP I, P Tân Hòa, Tp Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai Số ĐT liên lạc quan: Không có Trình độ văn hóa: 12/12 Trình độ chun mơn: Kỹ sư khí, Thạc sĩ kinh tế Chức vụ công tác nay: Thành viên HĐQT từ năm 2001 Số cổ phần nắm giữ: 10.000 Hành vi vi phạm pháp luật: Không Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Khơng Ơng Bùi Văn Lang: Họ tên: Bùi Văn Lang Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Cơng ty Giới tính: Nam Ngày tháng năm sinh: 20/02/1962 Nơi sinh: Quảng Ngãi Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Quê quán: Quảng Ngãi Địa thường trú: 9A2 khu Dân Cư P An Bình, Biên Hịa - Đồng Nai Số ĐT liên lạc quan: 061 3836994 Trình độ văn hóa: 12/12 Trình độ chun mơn: Cử nhân kinh tế Chức vụ cơng tác nay: Thành viên HĐQT (từ năm 2001) kiêm Phó Tổng Giám đốc Cơng ty CP Đường Biên Hòa từ năm 2005 Số cổ phần nắm giữ: 30.000 Hành vi vi phạm pháp luật: Không Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không Ông Trần Tấn Phát: 12/21 Họ tên: Trần Tấn Phát - Thành viên HĐQT Giới tính: Nam Ngày tháng năm sinh: 17/02/1959 Nơi sinh: Long An Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Quê quán: xã Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An Địa thường trú: 97 Hồ Văn Long, P Tân Tạo, Q Bình Tân, Tp HCM Số ĐT liên lạc quan: 08 8648326 Trình độ văn hóa: 12/12 Trình độ chun mơn: Đại học Kinh tế Tp HCM, ĐH Bách Khoa Tp HCM Chức vụ công tác nay: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa (từ năm 2004), Trưởng Phịng Kinh Doanh Cơng ty TNHH SXTM Thành Thành Cơng Số cổ phần nắm giữ: 784.065 (đại diện cho Công ty TNHH SXTM Thành Thành Công) Hành vi vi phạm pháp luật: Không Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Khơng Ơng Trần Phước Anh: Họ tên: Trần Phước Anh Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Cơng ty Giới tính: Nam Ngày tháng năm sinh: 19/07/1963 Nơi sinh: Nghĩa Đàn - Nghệ An Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Quê quán: Phước Lộc - Tuy Phước - Bình Định Địa thường trú: 38 KP 6, P Long Bình, Biên Hịa – Đồng Nai Số ĐT liên lạc quan: 061 3836199 Trình độ văn hóa: 12/12 13/21 Trình độ chun mơn: Kỹ sư khí, Cử nhân QTKD Chức vụ cơng tác nay: Thành viên HĐQT (năm 2004-2006) kiêm Phó Tổng Giám đốc cơng ty CP Đường Biên Hịa, Trưởng Ban Quản lý Dự án Cụm chế biến cơng nghiệp phía Tây sơng Vàm Cỏ Đông Số cổ phần nắm giữ: 14.235 Hành vi vi phạm pháp luật: Không Quyền lợi mâu thuẫn với Cơng ty: Khơng Ơng Thái Văn Trượng: Họ tên: Thái Văn Trượng - Thành viên HĐQT Giới tính: Nam Ngày tháng năm sinh: 11/09/1954 Nơi sinh: Vũng Liêm - Vĩnh Long Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Quê quán: Vũng Liêm - Vĩnh Long Địa thường trú: 478 Nguyễn Thị Minh Khai, Q 3, Tp HCM Số ĐT liên lạc quan: 08 9400198 Trình độ văn hóa: 12/12 Trình độ chun mơn: Cử nhân kinh tế Chức vụ công tác nay: Thành viên HĐQT Cơng ty CP Đường Biên Hịa từ năm 2004, Trưởng ban Kinh doanh Dịch vụ - Tổng Cơng ty Mía Đường II Số cổ phần nắm giữ: 1.792.500 (đại diện cho Tổng Cơng ty Mía Đường II) Hành vi vi phạm pháp luật: Không Quyền lợi mâu thuẫn với Cơng ty: Khơng Ơng Phạm Cơng Hải: Họ tên: Phạm Công Hải - Thành viên HĐQT Giới tính: Nam Ngày tháng năm sinh: 05/02/1962 14/21 Nơi sinh: Tp Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Q qn: Xã Bình Trị Đơng, Huyện Tân Trụ, Tỉnh Long An Địa thường trú: 103/23 tổ 06, KP3, P.Trung Dũng, Biên Hòa-Đồng Nai Số ĐT liên lạc quan: 066 821995 Trình độ văn hóa: 12/12 Trình độ chun mơn: Kỹ sư khí, Cử nhân QTKD Chức vụ cơng tác nay: Thành viên HĐQT từ năm 2004 kiêm Giám đốc Nhà máy Đường Biên Hòa - Tây Ninh Số cổ phần nắm giữ: 28.955 Hành vi vi phạm pháp luật: Không Quyền lợi mâu thuẫn với Cơng ty: Khơng 10 Ơng Võ Văn Nhu: Họ tên: Võ Văn Nhu - Trưởng Ban Kiểm sốt Giới tính: Nam Ngày tháng năm sinh: 16/05/1960 Nơi sinh: Xã Gia Thuận, Huyện Gị Cơng Đông, Tiền Giang Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Q qn: Xã Gia Thuận, Huyện Gị Cơng Đơng, Tiền Giang Địa thường trú: KP 10, P An Bình, Biên Hòa - Đồng Nai Số ĐT liên lạc quan: 061 3836075 Trình độ văn hóa: 12/12 Trình độ chuyên môn: Trung cấp tổ chức cán bộ, chứng Đại Học Cơng Đồn Chức vụ cơng tác nay: Chủ tịch cơng đồn, Trưởng ban kiểm sốt Cơng ty CP Đường Biên Hòa từ năm 2001 Số cổ phần nắm giữ: 22.310 Hành vi vi phạm pháp luật: Không 15/21 Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không 11 Ông Nguyễn Văn Bé Bảy: Họ tên: Nguyễn Văn Bé Bảy - Thành viên Ban Kiểm soát Giới tính: Nam Ngày tháng năm sinh: 15/12/1962 Nơi sinh: Tiền Giang Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Quê quán: Huyện Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang Địa thường trú: 359 Trần Xuân Soạn, Quận 07, Tp.HCM Số ĐT liên lạc quan: 08 8259546 Trình độ văn hóa: 12/12 Trình độ chun mơn: Đại học tài kế tốn Chức vụ cơng tác nay: Thành viên Ban kiểm sốt Cơng ty CP Đường Biên Hịa, Kế tốn trưởng - Tổng Cơng ty Mía Đường II Số cổ phần nắm giữ: 30.000 (đại diện cho Tổng Công ty Mía Đường II) Hành vi vi phạm pháp luật: Khơng Quyền lợi mâu thuẫn với Cơng ty: Khơng 12 Ơng Nguyễn Văn Thành: Họ tên: Nguyễn Văn Thành - Thành viên Ban Kiểm sốt Giới tính: Nam Ngày tháng năm sinh: 10/04/1964 Nơi sinh: Thừa Thiên - Huế Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Quê quán: Phú Dương - Phú Vang - Thừa Thiên – Huế Địa thường trú: 43D3/54/5 Cư xá Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp HCM Số ĐT liên lạc quan: 08 8946284 Trình độ văn hóa: 12/12 16/21 Trình độ chun mơn: Đại học Quản trị kinh doanh Chức vụ công tác nay: Thành viên BKS Công ty CP Đường Biên Hòa từ năm 2004, Giám đốc NH Sài Gịn Thương Tín - CN Gị Vấp Số cổ phần nắm giữ: 900.000 (đại diện cho NH TMCP Sài Gịn Thương Tín) Hành vi vi phạm pháp luật: Không Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không 13 Ông Nguyễn Cao Thắng: Họ tên: Nguyễn Cao Thắng - Thành viên Ban Kiểm sốt Giới tính: Nam Ngày tháng năm sinh: 03/07/1964 Nơi sinh: Phan Thiết - Bình Thuận Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Quê quán: Phan Thiết - Bình Thuận Địa thường trú: 01/12/41 Sơn Kỳ, P Sơn Kỳ, Q Tân Phú, Tp HCM Số ĐT liên lạc quan: 061 3836199 Trình độ văn hóa: 12/12 Trình độ chun mơn: Kỹ sư hóa Chức vụ cơng tác nay: Thành viên BKS Cơng ty CP Đường Biên Hịa từ năm 2001 kiêm Quản đốc phân xưởng Đường - Công ty CP Đường Biên Hòa Số cổ phần nắm giữ: 5.420 Hành vi vi phạm pháp luật: Không Quyền lợi mâu thuẫn với Cơng ty: Khơng 14 Ơng Phạm Văn Hiệp: Họ tên: Phạm Văn Hiệp - Thành viên Ban Kiểm soát Giới tính: Nam Ngày tháng năm sinh: 08/08/1968 Nơi sinh: Bàu Năng, Dương Minh Châu, Tây Ninh Quốc tịch: Việt Nam 17/21 Dân tộc: Kinh Quê quán: Đôn Thuận, Trảng Bàng, Tây Ninh Địa thường trú: 96C2 Khu phố 3, Phường 01, Thị xã Tây Ninh Số ĐT liên lạc quan: 066 824689 Trình độ văn hóa: 12/12 Trình độ chun mơn: Cử nhân Đại học Kinh tế Chức vụ công tác nay: Thành viên BKS Cơng ty CP Đường Biên Hịa từ năm 2004 kiêm Phó trưởng phịng Kế Hoạch - Vật Tư Nhà máy Đường Biên Hòa - Tây Ninh Số cổ phần nắm giữ: 4.690 Hành vi vi phạm pháp luật: Không Quyền lợi mâu thuẫn với Cơng ty: Khơng 15 Ơng Nguyễn Hoàng Tuấn: Họ tên: Nguyễn Hoàng Tuấn - Kế tốn trưởng Giới tính: Nam Ngày tháng năm sinh: 19/08/1977 Nơi sinh: Biên Hoà - Đồng Nai Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Quê quán: Biên Hòa - Đồng Nai Địa thường trú: 15/12B, KP 3, P Trảng Dài, Biên Hòa - Đồng Nai Số ĐT liên lạc quan: 061 3836302 Trình độ văn hóa: 12/12 Trình độ chun mơn: Cử nhân Tài - Kế tốn Chức vụ cơng tác nay: Kế tốn trưởng Cơng ty CP Đường Biên Hịa Số cổ phần nắm giữ: 5.000 Hành vi vi phạm pháp luật: Không Quyền lợi mâu thuẫn với Cơng ty: Khơng VIII THƠNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY: 18/21 Hội đồng Quản trị Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2004-2006): a) Hội đồng Quản trị:  Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2004-2006 gồm 09 thành viên, có 03 thành viên độc lập khơng tham gia điều hành Công ty Để tổ chức thực công việc có hiệu hơn, HĐQT thành lập ban thường trực 03 tiểu ban trực thuộc là: Tiểu ban đầu tư, Tiểu ban tài chính, Tiểu ban nhân sự, cụ thể sau: Bà Phạm Thị Sum Chủ tịch HĐQT, Thành viên ban thường trực Ông Nguyễn Xn Trình Phó chủ tịch HĐQT, Thành viên ban thường trực Ông Nguyễn Văn Lộc Thành viên HĐQT, Trưởng tiểu ban Đầu tư, Thành viên Ban thường trực  Ông Nguyễn Thanh Cường Thành viên HĐQT, Trưởng tiểu ban Nhân Ông Bùi Văn Lang Thành viên HĐQT, Trưởng tiểu ban Tài Ơng Thái Văn Trượng Thành viên HĐQT tiểu ban Tài Ông Trần Tấn Phát Thành viên HĐQT tiểu ban Tài Ơng Trần Phước Anh Thành viên HĐQT tiểu ban Đầu tư Ơng Phạm Cơng Hải Thành viên HĐQT tiểu ban Đầu tư Thù lao thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2004-2006) sau: Chủ tịch 7.000.000 đồng/người/tháng Phó chủ tịch 3.400.000 đồng/người/tháng Thường trực HĐQT 3.000.000 đồng/người/tháng Trưởng tiểu ban 2.800.000 đồng/người/tháng Thành viên HĐQT 2.000.000 đồng/người/tháng Ngoài thù lao, theo Nghị Đại Hội đồng Cổ đông thường niên, tiền thưởng cho HĐQT, Ban điều hành Ban Kiểm soát năm 2005 0,5% lợi nhuận sau thuế, năm 2006 1,5% lợi nhuận sau thuế b) Ban Kiểm sốt: gồm 05 thành viên Ơng Võ Văn Nhu Trưởng Ban Kiểm sốt Ơng Nguyễn Văn Bé Bảy Thành viên Ban Kiểm sốt Ơng Nguyễn Cao Thắng Thành viên Ban Kiểm sốt Ơng Phạm Văn Hiệp Thành viên Ban Kiểm sốt Ơng Nguyễn Văn Thành Thành viên Ban Kiểm soát Hội đồng Quản trị Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2007-2012): 19/21 Tại Đại Hội Cổ đông thường niên năm 2007 (cũng Đại Hội kết thúc nhiệm kỳ II (2004-2006)) vào ngày 22/03/2007, Đại Hội Đồng Cổ đông bầu lại Hội đồng Quản trị Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2007-2012) sau: a) Hội đồng Quản trị: gồm 08 thành viên Ông Thái Văn Trượng Chủ tịch HĐQT Ơng Đặng Hồng Anh Phó Chủ tịch HĐQT Ông Hồ Doãn Cường Thành viên HĐQT Ông Trần Tấn Phát Thành viên HĐQT Ông Bùi Văn Lang Thành viên HĐQT Ơng Nguyễn Xn Trình Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Văn Lộc Thành viên HĐQT Ông Phạm Công Hải Thành viên HĐQT b) Ban Kiểm sốt: gồm 03 thành viên Ơng Võ Văn Nhu Trưởng Ban Kiểm sốt Ơng Lê Văn Hịa Thành viên Ban Kiểm sốt Ơng Nguyễn Văn Bé Bảy Thành viên Ban Kiểm soát Đồng thời Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ III bổ nhiệm Ông Nguyễn Xuân Trình giữ chức vụ Tổng Giám đốc Cơng ty Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua Các liệu thống kê Cổ đơng: (tính đến 15/02/2007) STT DANH MỤC Cổ đông Nhà nước Cổ đông sở hữu 5% vốn CP - Trong nước + Cá nhân + Tổ chức - Nước + Cá nhân + Tổ chức Cổ đông sở hữu từ 1% đến 5% vốn CP - Trong nước + Cá nhân + Tổ chức - Nước + Cá nhân + Tổ chức Số CĐ Số CP 1.822.500 4.430.880 3.374.780 854.780 2.520.000 1.056.100 1.056.100 4.217.805 2.302.580 365.225 1.937.355 1.915.225 1.915.225 Giá trị 18.225.000.000 44.308.800.000 33.747.800.000 8.547.800.000 25.200.000.000 10.561.000.000 10.561.000.000 42.178.050.000 23.025.800.000 3.652.250.000 19.373.550.000 19.152.250.000 19.152.250.000 STT Số CĐ Số CP Giá trị DANH MỤC Tỷ lệ (%) 11,25 27,35 20,83 5,28 15,56 6,52 0,00 6,52 26,04 14,21 2,25 11,96 11,82 0,00 11,82 Tỷ lệ (%) 20/21 Cổ đông sở hữu 1% vốn CP - Trong nước + Cá nhân + Tổ chức - Nước + Cá nhân + Tổ chức TỔNG CỘNG - Cổ đông Nhà nước - Cổ đông nước + Cá nhân + Tổ chức - Cổ đơng nước ngồi + Cá nhân + Tổ chức 1.861 1.814 1.803 11 47 47 5.728.815 5.565.215 4.991.509 573.706 163.600 163.600 1.875 16.200.000 1.822.500 1.823 11.242.575 1.805 6.211.514 18 5.031.061 51 3.134.925 47 163.600 2.971.325 57.288.150.000 55.652.150.000 49.915.090.000 5.737.060.000 1.636.000.000 1.636.000.000 162.000.000.000 18.225.000.000 112.425.750.000 62.115.140.000 50.310.610.000 31.349.250.000 1.636.000.000 29.713.250.000 Đồng Nai, ngày 10 tháng 04 năm 2007 TỔNG GIÁM ĐỐC NGUYỄN XUÂN TRÌNH Nơi nhận: - TTGDCK TP HCM Lưu VT, TCKT 21/21 35,36 34,35 30,81 3,54 1,01 1,01 0,00 100,00 11,25 69,40 38,34 31,06 19,35 1,01 18,34