Đang tải... (xem toàn văn)
Dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Vietfarm CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do Hạnh phúc BÁO CÁO TIỀN KHẢ THI KHU NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO VIETFARM Địa điểm xây[.]
Dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Vietfarm CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự - Hạnh phúc BÁO CÁO TIỀN KHẢ THI KHU NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO VIETFARM Địa điểm xây dựng: Xã Hòa Hội, Huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Chủ đầu tư:Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt Tháng 12/2018 Dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Vietfarm CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BÁO CÁO TIỀN KHẢ THI KHU NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO VIETFARM CHỦ ĐẦU TƯ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ DỰ ÁN VIỆT Tổng Giám đốc ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH Tổng Giám đốc NGUYỄN VĂN MAI VÕ THỊ HUYỀN Tháng 12 năm 2018 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 Dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Vietfarm MỤC LỤC CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư II Mô tả sơ thông tin dự án III Sự cần thiết xây dựng dự án IV Các pháp lý V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung V.2 Mục tiêu cụ thể CHƯƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án I.2 Điều kiện kinh tế - xã hội vùng dự án 13 II Quy mô sản xuất dự án 14 II.1 Tình hình sản xuất rau xu hướng ứng dụng công nghệ cao sản xuất rau 14 II.2 Đánh giá nhu cầu thị trường ăn quả: 17 II.3 Quy mô đầu tư dự án 18 III Địa điểm hình thức đầu tư xây dựng dự án 18 III.1 Địa điểm xây dựng 18 III.2 Hình thức đầu tư 18 IV Nhu cầu sử dụng đất phân tích yếu tố đầu vào dự án 18 CHƯƠNG III PHÂN TÍCH QUI MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 20 I Phân tích qui mơ, diện tích xây dựng cơng trình 20 II Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ 20 II.1 Giải pháp công nghệ 21 II.2 Giải pháp kỹ thuật 38 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 Dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Vietfarm CHƯƠNG IV CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 42 I Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng 42 I.1 Phương án giải phóng mặt 42 I.2 Phương án tái định cư 42 I.3 Phương án hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng kỹ thuật 42 II Các phương án xây dựng cơng trình 42 III Phương án tổ chức thực 43 III.1 Các phương án kiến trúc 43 III.2 Phương án quản lý, khai thác 44 III.2 Giải pháp sách dự án 45 IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án 45 CHƯƠNG V ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG – GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ VÀ YÊU CẦU AN NINH QUỐC PHÒNG 46 I Đánh giá tác động môi trường 46 I.1 Các loại chất thải phát sinh 46 I.2 Biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực 47 I.3 Phương án phòng chống cố vệ sinh an toàn lao động 49 II Giải pháp phòng chống cháy nổ 49 CHƯƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƯ –NGUỒN VỐN THỰC HIỆNVÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 50 I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án 50 II Khả thu xếp vốn khả cấp vốn theo tiến độ 52 III Phân tích hiệu mặt kinh tế dự án 55 III.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án 55 III.2 Phương án vay tín dụng – huy động 55 III.3 Các thơng số tài dự án 56 KẾT LUẬN 58 I Kết luận 58 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 Dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Vietfarm II Đề xuất kiến nghị 58 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 59 Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án 59 Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án 62 Phụ lục Bảng tính doanh thu dịng tiền hàng năm dự án 65 Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án 72 Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án 73 Phụ lục Bảng Phân tích khả hoàn vốn giản đơn dự án 74 Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án 76 Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án 77 Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) dự án 78 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 Dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Vietfarm CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ DỰ ÁN VIỆT Giấy phép ĐKKD số: 0314259878 Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM cấp Đại diện pháp luật: NGUYỄN VĂN MAI Chức vụ: Tổng Giám đốc Địa trụ sở: 28B Mai Thị Lựu, P ĐaKao, Quận 1, Tp.HCM II Mô tả sơ thông tin dự án Tên dự án: Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Vietfarm Địa điểm thực dự án: Xã Hòa Hội, Huyện Xuyên Mộc, tỉnh BRVT Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý điều hành khai thác dự án Tổng mức đầu tư dự án : 761.400.763.000 đồng (Bảy trăm sáu mươi mốt tỷ bốn trăm triệu bảy trăm sáu mươi ba nghìn đồng) Trong đó: Vốn tự có (30%) : 228.420.229.000 đồng Vốn vay tín dụng (70%) : 532.980.534.000 đồng III Sự cần thiết xây dựng dự án Đối với nước ta, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến thị trường tiêu thụ chủ trương lớn Đảng Nhà nước Hiện nay, nhiều địa phương xây dựng triển khai thực chương trình phát triển nơng nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đặc biệt thành phố lớn Hà Nội, Hải Phịng, TP Hồ Chí Minh số tỉnh Lâm Đồng tiến hành triển khai đầu tư xây dựng khu nông nghiệp cơng nghệ cao với hình thức, quy mơ kết hoạt động đạt nhiều mức độ khác Đối với tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, thực chủ trương đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa nơng nghiệp nơng thơn, nhiệm vụ trọng tâm xây dựng nông nghiệp phát triển bền vững theo hướng đại, ứng dụng công nghệ cao, hướng mạnh vào sản xuất sản phẩm chủ lực, có giá trị kinh tế cao tỉnh yêu cầu cấp thiết Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 Dự án Khu nông nghiệp ứng dụng cơng nghệ cao Vietfarm Trước tình hình đó, Cơng Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt phối hợp với đơn vị tư vấn tiến hành nghiên cứu lập dự án đầu tư “Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Vietfarm” IV Các pháp lý Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/06/2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng; Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 Bộ Xây dựng việc công bố định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng; Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 Chính phủ V/v Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trường V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để tạo sản phẩm có suất, chất lượng, hiệu kinh tế cao; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm để vừa phục vụ nhu cầu chỗ, vừa phục vụ nhu cầu xuất khẩu, góp phần tăng thu nhập cho người lao động Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 Dự án Khu nông nghiệp ứng dụng cơng nghệ cao Vietfarm Hình thành mơ hình điểm sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, sản phẩm chủ lực rau phục vụ cho nhu cầu địa phương cung cấp nguồn thực phẩm an toàn cho toàn hệ thống nhà hàng khách sạn resort Thị Xã Các công nghệ ứng dụng thực dự án chủ yếu tập trung vào công nghệ cao, công nghệ tiên tiến so với mặt công nghệ sản xuất nông nghiệp tỉnh V.2 Mục tiêu cụ thể Xây dựng nhà màng (nhà kiếng, nhà lưới với thiết bị kèm theo) để tiếp nhận công nghệ (sản xuất rau công nghệ cao) tổ chức thực nghiệm biện pháp kỹ thuật (cải tiến cho phù hợp với điều kiện địa phương), trình diễn chuyển giao cơng nghệ sản xuất Khi dự án vào sản xuất với 100% công suất, hàng năm dự án cung cấp cho thị trường khoảng 789,39 rau loại, 35.367 dưa lưới 404 trái loại theo tiêu chuẩn GLOBALGAP; Sản xuất theo tiêu chuẩn VIETGAP/GLOBALGAP với công nghệ gần tự động hoàn toàn Toàn sản phẩm dự án gắn mã vạch, từ truy xuất nguồn gốc hàng hóa đến cơng đoạn q trình sản xuất Xây dựng dự án kiểu mẫu, thân thiện với môi trường Xung quanh khu vực thực dự án, trồng ăn cách ly với khu vực, hình thành hàng rào sinh học, đồng thời khai thác hiệu quỹ đất giao Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 Dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Vietfarm CHƯƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án Huyện Xuyên Mộc thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu huyện nằm vị trí địa lý vơ quan trọng Vốn vùng địa đầu miền Đông Nam Bộ nối liền với cực Nam Trung Bộ, phía Tây Tây Bắc giáp huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai, Tây giáp huyện Châu Đức, Tây Nam giáp huyện Đất Đỏ, Đông Nam giáp huyện Hàm Tân tỉnh Bình Thuận, phía Nam giáp với biển Đơng rộng lớn Diện tích tự nhiên 640,48 km2 Xun Mộc huyện có diện tích tự nhiên lớn tỉnh với nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú đa dạng, tiến hành khai thác để trở thành nguồn lợi kinh tế Tài nguyên rừng: Địa bàn huyện Xuyên Mộc xưa toàn rừng già Rừng Xuyên Mộc bị tàn phá nặng hai kháng chiến chống Pháp chống Mỹ định cư sau ngày miền Nam hồn tồn giải phóng (1975) Một phần rừng lại Xuyên Mộc quy hoạch thành Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu, hai khu vườn quốc gia tỉnh, thuộc hệ sinh thái rừng ven biển hải đảo, vốn hoi Việt Nam Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 Dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Vietfarm Từ nhiều kỷ trước, nơi địa bàn sinh sống đồng bào dân tộc Châu Ro Những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn nguồn tài nguyên vô tận, địa bàn sinh sống đồng bào dân tộc Châu Ro Hơn ba kỷ gần đây, người Việt từ tỉnh miền Trung vào đồng bào dân tộc khai phá, tạo dựng vùng đất Trong hai kháng chiến chống Pháp chống Mỹ, với lợi rừng già bao phủ phần lớn địa bàn, nối với huyện Hàm Tân tỉnh Bình Thuận huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai, địa bàn Xuyên Mộc chọn để xây dựng kháng chiến tỉnh, góp phần vào hệ thống địa cách mạng liên hoàn miền Đông Nam Bộ Mặc dù bị tàn phá nặng nề chiến tranh năm vừa giải phóng, diện tích rừng cịn lại lớn (khoảng 22.000 ha), chiếm 2/3 diện tích huyện, thuộc rừng nhiệt đới đầu rừng sông Ray ven biển, đất rừng thuộc loại phẳng Đặc biệt Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu chạy dài 15km sát bờ biển thuộc xã Bông Trang, Bưng Riềng, Bình Châu, Phước Thuận với diện tích hớn 7.000 Đây loại rừng kín ẩm, ln ln giữ màu xanh nhiệt đới bên bờ Biển Đông, có giá trị nghiên cứu sinh thái rừng mơi trường ven biển Rừng ngun sinh Xun Mộc có 200 loại thực vật thuộc 60 họ, có nhiều loại gỗ quý tốt cẩm lai, chiêu liêu, lăng… Các loại thuốc đỗ trọng, thục linh, hà thủ ơ… Rừng cịn có số động vật nai, cheo, chồn, khỉ, heo rừng, loại chim… Ngoài giá trị nghiên cứu, sinh thái rừng ven biển, rừng Xun Mộc cịn có tác dụng bảo vệ bờ biển, điều hịa nhiệt độ mơi trường, đồng thời quy hoạch cải tạo để xây dựng khu du lịch tốt Đây tài sản vô giá quốc gia quy hoạch bảo tồn, hai khu vườn quốc gia tỉnh Nguồn lợi thủy sản: Xun Mộc có Sơng Ray sông lớn tỉnh chảy qua Sông Ray bắt nguồn từ núi Chứa Chan (Xuân Lộc), chảy qua miền đồng trù phú huyện Xuyên Mộc - Long Điền, Đất Đỏ với lưu vực 1500 km2, 2/3 diện tích tỉnh Đoạn chảy qua Xuyên Mộc dài 47km, nguồn nước đáng kể cho việc tiêu tưới sản xuất nông nghiệp Vùng thượng lưu Sông Ray dóng quân hậu cần quan trọng lực lượng cách mạng hai kháng chiến chống Pháp chống Mỹ Cửa Lộc An phía hạ lưu có rừng Sác dày che phủ, tiếp giáp với cánh rừng già bạt ngàn Phước Bửu, Xuyên Mộc nơi chọn làm bến bãi tiếp nhận vũ khí chi viện đường biển từ miền Bắc vào miền Đông Nam Bộ Khu VI Sông Hỏa dài 14km, cải tạo đập Cầu Mới, dự trữ bổ sung cho nguồn nước tự nhiên giảm sút việc khai thác rừng thiếu quy hoạch Hồ Bà Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 Dự án Khu nông nghiệp ứng dụng cơng nghệ cao Vietfarm Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án TT Khoản mục I I.1 Tổng doanh thu năm Thu từ rau củ Công suất thu hoạch Số lượng Đơn giá I.1 Thu từ dưa lưới Công suất thu hoạch Số lượng Đơn giá I.1 Thu từ ăn trái Công suất thu hoạch Số lượng Đơn giá I.5 Thu từ hoạt động khác II Tổng chi phí năm Chi phí quảng cáo sản phẩm Năm 2019 2020 232.904.968 3.552.255 30% 789,39 2021 388.174.946 5.920.425 50% 789,39 2022 543.444.925 8.288.595 70% 789,39 2023 659.897.409 10.064.723 85% 789,39 15.000 15.000 15.000 15.000 212.202.000 30% 35.367,00 353.670.000 50% 35.367,00 495.138.000 70% 35.367,00 601.239.000 85% 35.367,00 20.000 20.000 20.000 20.000 6.060.000 30% 404,00 10.100.000 50% 404,00 14.140.000 70% 404,00 17.170.000 85% 404,00 50.000 50.000 50.000 50.000 11.090.713 18.484.521 25.878.330 31.423.686 - 255.365.856 349.376.957 434.693.852 497.052.972 - 2.329.050 3.881.749 5.434.449 6.598.974 % 1000 đồng/tấn % 1000 đồng/tấn % 1000 đồng/tấn 1000 đồng ngàn đồng 1% Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 65 Dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Vietfarm Khoản mục TT III IV V Chi phí khấu hao TSCD Chi phí lãi vay Chi phí bảo trì thiết bị Chi phí điện nước Chi phí lương Chi phí trồng rau củ Chi phí trồng dưa lươi Chi phí trồng ăn trái Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế TT Khoản mục I I.1 Tổng doanh thu năm Thu từ rau củ Công suất thu hoạch Số lượng Đơn giá Năm "" "" 2% 1% "" 60% 60% 60% Năm % 1000 đồng/tấn I.1 Thu từ dưa lưới 2019 2020 48.767.345 58.627.859 0 2.329.050 10.224.000 2.131.353 127.321.200 3.636.000 -22.460.888 -22.460.888 2021 48.767.345 58.627.859 2.180.000 3.881.749 10.224.000 3.552.255 212.202.000 6.060.000 38.797.989 8.535.558 30.262.431 2022 48.767.345 52.113.652 2.180.000 5.434.449 10.224.000 4.973.157 297.082.800 8.484.000 108.751.072 23.925.236 84.825.836 2023 48.767.345 45.599.446 2.180.000 6.598.974 10.224.000 6.038.834 360.743.400 10.302.000 162.844.437 35.825.776 127.018.661 2024 698.714.903 10.656.765 90% 789,39 2025 698.714.903 10.656.765 90% 789,39 2026 698.714.903 10.656.765 90% 789,39 2027 698.714.903 10.656.765 90% 789,39 2028 10 698.714.903 10.656.765 90% 789,39 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 636.606.000 636.606.000 636.606.000 636.606.000 636.606.000 - Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 66 Dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Vietfarm Khoản mục TT Công suất thu hoạch Số lượng Đơn giá I.1 Thu từ ăn trái Công suất thu hoạch Số lượng Đơn giá I.5 Thu từ hoạt động khác II Tổng chi phí năm Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí khấu hao TSCD Chi phí lãi vay Chi phí bảo trì thiết bị Chi phí điện nước Chi phí lương Chi phí trồng rau củ Chi phí trồng dưa lươi Chi phí trồng ăn trái Năm % 1000 đồng/tấn % 1000 đồng/tấn 1000 đồng ngàn đồng 1% "" "" 2% 1% "" 60% 60% 60% 2024 2025 2026 2027 2028 10 90% 35.367,00 90% 35.367,00 90% 35.367,00 90% 35.367,00 90% 35.367,00 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 18.180.000 90% 404,00 18.180.000 90% 404,00 18.180.000 90% 404,00 18.180.000 90% 404,00 18.180.000 90% 404,00 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 33.272.138 33.272.138 33.272.138 33.272.138 33.272.138 513.496.541 506.982.334 482.301.461 475.787.255 469.273.048 6.987.149 48.767.345 39.085.239 2.180.000 6.987.149 10.224.000 6.394.059 381.963.600 10.908.000 6.987.149 48.767.345 32.571.033 2.180.000 6.987.149 10.224.000 6.394.059 381.963.600 10.908.000 6.987.149 30.600.678 26.056.826 2.180.000 6.987.149 10.224.000 6.394.059 381.963.600 10.908.000 6.987.149 30.600.678 19.542.620 2.180.000 6.987.149 10.224.000 6.394.059 381.963.600 10.908.000 6.987.149 30.600.678 13.028.413 2.180.000 6.987.149 10.224.000 6.394.059 381.963.600 10.908.000 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 67 Dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Vietfarm Khoản mục TT Năm 2024 185.218.362 40.748.040 144.470.323 2025 191.732.569 42.181.165 149.551.404 2026 216.413.442 47.610.957 168.802.485 2027 222.927.649 49.044.083 173.883.566 2028 10 229.441.855 50.477.208 178.964.647 Năm 2029 11 698.714.903 10.656.765 90% 789,39 2030 12 698.714.903 10.656.765 90% 789,39 2031 13 698.714.903 10.656.765 90% 789,39 2032 14 698.714.903 10.656.765 90% 789,39 2033 15 698.714.903 10.656.765 90% 789,39 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 636.606.000 90% 35.367,00 636.606.000 90% 35.367,00 636.606.000 90% 35.367,00 636.606.000 90% 35.367,00 636.606.000 90% 35.367,00 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 18.180.000 90% 404,00 18.180.000 90% 404,00 18.180.000 90% 404,00 18.180.000 90% 404,00 18.180.000 90% 404,00 III Lợi nhuận trước thuế IV Thuế TNDN V Lợi nhuận sau thuế TT Khoản mục I I.1 Tổng doanh thu năm Thu từ rau củ Công suất thu hoạch Số lượng Đơn giá I.1 Thu từ dưa lưới Công suất thu hoạch Số lượng Đơn giá I.1 Thu từ ăn trái Công suất thu hoạch Số lượng % 1000 đồng/tấn % 1000 đồng/tấn % Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 68 Dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Vietfarm Khoản mục TT Đơn giá I.5 Thu từ hoạt động khác II Tổng chi phí năm III IV V Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí khấu hao TSCD Chi phí lãi vay Chi phí bảo trì thiết bị Chi phí điện nước Chi phí lương Chi phí trồng rau củ Chi phí trồng dưa lươi Chi phí trồng ăn trái Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế Năm 1000 đồng/tấn 1000 đồng ngàn đồng 1% "" "" 2% 1% "" 60% 60% 60% 2029 11 2030 12 2031 13 2032 14 2033 15 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 33.272.138 33.272.138 33.272.138 33.272.138 33.272.138 462.758.842 425.643.957 425.643.957 425.643.957 425.643.957 6.987.149 30.600.678 6.514.207 2.180.000 6.987.149 10.224.000 6.394.059 381.963.600 10.908.000 235.956.062 51.910.334 184.045.728 6.987.149 6.987.149 2.180.000 6.987.149 10.224.000 6.394.059 381.963.600 10.908.000 273.070.946 60.075.608 212.995.338 6.987.149 2.180.000 6.987.149 10.224.000 6.394.059 381.963.600 10.908.000 273.070.946 60.075.608 212.995.338 6.987.149 2.180.000 6.987.149 10.224.000 6.394.059 381.963.600 10.908.000 273.070.946 60.075.608 212.995.338 2.180.000 6.987.149 10.224.000 6.394.059 381.963.600 10.908.000 273.070.946 60.075.608 212.995.338 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 69 Dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Vietfarm TT Khoản mục I I.1 Tổng doanh thu năm Thu từ rau củ Công suất thu hoạch Số lượng Đơn giá I.1 Thu từ dưa lưới Công suất thu hoạch Số lượng Đơn giá I.1 Thu từ ăn trái Công suất thu hoạch Số lượng Đơn giá I.5 Thu từ hoạt động khác II Tổng chi phí năm Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí khấu hao TSCD Năm % 1000 đồng/tấn % 1000 đồng/tấn % 1000 đồng/tấn 1000 đồng ngàn đồng 1% "" 2034 16 698.714.903 10.656.765 90% 789,39 2035 17 698.714.903 10.656.765 90% 789,39 2036 18 698.714.903 10.656.765 90% 789,39 2037 19 698.714.903 10.656.765 90% 789,39 2038 20 698.714.903 10.656.765 90% 789,39 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 636.606.000 90% 35.367,00 636.606.000 90% 35.367,00 636.606.000 90% 35.367,00 636.606.000 90% 35.367,00 636.606.000 90% 35.367,00 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 18.180.000 90% 404,00 18.180.000 90% 404,00 18.180.000 90% 404,00 18.180.000 90% 404,00 18.180.000 90% 404,00 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 33.272.138 33.272.138 33.272.138 33.272.138 33.272.138 425.643.957 425.643.957 425.643.957 425.643.957 425.643.957 6.987.149 - 6.987.149 - 6.987.149 - 6.987.149 - 6.987.149 - Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 70 Dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Vietfarm TT III IV V Khoản mục Chi phí lãi vay Chi phí bảo trì thiết bị Chi phí điện nước Chi phí lương Chi phí trồng rau củ Chi phí trồng dưa lươi Chi phí trồng ăn trái Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế Năm "" 2% 1% "" 60% 60% 60% 2034 16 2.180.000 6.987.149 10.224.000 6.394.059 381.963.600 10.908.000 273.070.946 60.075.608 212.995.338 2035 17 2.180.000 6.987.149 10.224.000 6.394.059 381.963.600 10.908.000 273.070.946 60.075.608 212.995.338 2036 18 2.180.000 6.987.149 10.224.000 6.394.059 381.963.600 10.908.000 273.070.946 60.075.608 212.995.338 2037 19 2.180.000 6.987.149 10.224.000 6.394.059 381.963.600 10.908.000 273.070.946 60.075.608 212.995.338 2038 20 2.180.000 6.987.149 10.224.000 6.394.059 381.963.600 10.908.000 273.070.946 60.075.608 212.995.338 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 71 Dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Vietfarm Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án TT TT Khoản mục trả nợ Dư nợ gốc đầu kỳ Trả nợ gốc năm Kế hoạch trả nợ lãi vay (11%/năm) Dư nợ gốc cuối kỳ Khoản mục trả nợ Dư nợ gốc đầu kỳ Trả nợ gốc năm Kế hoạch trả nợ lãi vay (11%/năm) Dư nợ gốc cuối kỳ 532.980.534 Mức trả nợ hàng năm 532.980.534 473.760.475 59.220.059 59.220.059 414.540.415 59.220.059 355.320.356 59.220.059 58.627.859 58.627.859 52.113.652 45.599.446 39.085.239 532.980.534 473.760.475 414.540.415 355.320.356 296.100.297 296.100.297 59.220.059 Mức trả nợ hàng năm 236.880.237 177.660.178 59.220.059 59.220.059 118.440.119 59.220.059 10 59.220.059 59.220.059 32.571.033 26.056.826 19.542.620 13.028.413 6.514.207 236.880.237 177.660.178 118.440.119 59.220.059 - Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 72 Dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Vietfarm Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án TT Khoản mục trả nợ 532.980.534 532.980.534 0,00 Mức trả nợ hàng năm theo dự án (năm) 1.000 đồng 26.306.457 79.029.776 133.593.181 532.980.534 473.760.475 414.540.415 -22.460.888 30.262.431 84.825.836 48.767.345 48.767.345 48.767.345 473.760.475 414.540.415 355.320.356 22,32 70,98 127,45 175.786.005 355.320.356 127.018.661 48.767.345 296.100.297 178,82 193.237.667 296.100.297 144.470.323 48.767.345 236.880.237 210,52 Mức trả nợ hàng năm theo dự án (năm) 1.000 đồng 198.318.748 199.403.163 204.484.244 236.880.237 177.660.178 118.440.119 149.551.404 168.802.485 173.883.566 48.767.345 30.600.678 30.600.678 177.660.178 118.440.119 59.220.059 232,56 253,17 283,03 10 209.565.325 59.220.059 178.964.647 30.600.678 318,81 I II III TT I II III Số tiền dự án dùng trả nợ Dư nợ đầu kỳ Lợi nhuận dùng trả nợ Khấu hao dùng trả nợ Dư nợ cuối kỳ Khả trả nợ (%) Khoản mục trả nợ Số tiền dự án dùng trả nợ Dư nợ đầu kỳ Lợi nhuận dùng trả nợ Khấu hao dùng trả nợ Dư nợ cuối kỳ Khả trả nợ (%) Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 73 Dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Vietfarm Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 74 Dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Vietfarm Năm Vốn đầu tư LN sau thuế Thứ 550.600.195 Thứ 210.800.568 -22.460.888 Thứ 30.262.431 Thứ 84.825.836 Thứ 127.018.661 Thứ 144.470.323 Thứ 149.551.404 Thứ 168.802.485 Thứ 173.883.566 Thứ 10 178.964.647 Thứ 11 184.045.728 Thứ 12 212.995.338 Thứ 13 212.995.338 Thứ 14 212.995.338 Thứ 15 212.995.338 Thứ 16 212.995.338 Thứ 17 212.995.338 Thứ 18 212.995.338 Thứ 19 212.995.338 Thứ 20 212.995.338 Cộng 761.400.763 3.136.322.235 Khả hoàn vốn = (LN sau thuế + KHCB) / Vốn đầu tư = Thời gian hoàn vốn : năm tháng Khấu hao 48.767.345 48.767.345 48.767.345 48.767.345 48.767.345 48.767.345 30.600.678 30.600.678 30.600.678 30.600.678 415.006.780 Thu nhập 26.306.457 79.029.776 133.593.181 175.786.005 193.237.667 198.318.748 199.403.163 204.484.244 209.565.325 214.646.406 212.995.338 212.995.338 212.995.338 212.995.338 212.995.338 212.995.338 212.995.338 212.995.338 212.995.338 3.551.329.015 4,66 Chênh lệch -550.600.195 -735.094.306 -656.064.530 -522.471.349 -346.685.344 -153.447.677 44.871.072 244.274.234 448.758.478 658.323.803 872.970.209 1.085.965.548 1.298.960.886 1.511.956.224 1.724.951.562 1.937.946.900 2.150.942.238 2.363.937.576 2.576.932.914 2.789.928.252 2.789.928.252 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 75 Dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Vietfarm Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án Năm Vốn đầu tư LN sau thuế Thứ 550.600.195 Thứ 210.800.568 -22.460.888 Thứ 30.262.431 Thứ 84.825.836 Thứ 127.018.661 Thứ 144.470.323 Thứ 149.551.404 Thứ 168.802.485 Thứ 173.883.566 Thứ 10 178.964.647 Thứ 11 184.045.728 Thứ 12 212.995.338 Thứ 13 212.995.338 Thứ 14 212.995.338 Thứ 15 212.995.338 Thứ 16 212.995.338 Thứ 17 212.995.338 Thứ 18 212.995.338 Thứ 19 212.995.338 Thứ 20 212.995.338 Cộng 761.400.763 3.136.322.235 Khả hồn vốn có chiết khấu = Thời gian hồn vốn có chiết khấu năm Khấu hao 48.767.345 48.767.345 48.767.345 48.767.345 48.767.345 48.767.345 30.600.678 30.600.678 30.600.678 30.600.678 415.006.780 Thu nhập 26.306.457 79.029.776 133.593.181 175.786.005 193.237.667 198.318.748 199.403.163 204.484.244 209.565.325 214.646.406 212.995.338 212.995.338 212.995.338 212.995.338 212.995.338 212.995.338 212.995.338 212.995.338 212.995.338 3.551.329.015 1,89 Suất chiết Hiện giá Hiện giá thu khấu vốn đầu tư nhập 9,80 1,000 550.600.195 0,911 191.985.945 23.958.522 0,829 65.552.019 0,755 100.920.007 0,688 120.941.385 0,627 121.082.139 0,571 113.174.799 0,520 103.637.198 0,473 96.792.371 0,431 90.343.802 0,393 84.275.283 0,358 76.163.055 0,326 69.365.260 0,297 63.174.189 0,270 57.535.691 0,246 52.400.448 0,224 47.723.541 0,204 43.464.062 0,186 39.584.756 0,169 36.051.691 742.586.140 1.406.140.217 Chênh lệch -550.600.195 -718.627.619 -653.075.600 -552.155.593 -431.214.209 -310.132.069 -196.957.270 -93.320.072 3.472.299 93.816.101 178.091.384 254.254.439 323.619.699 386.793.888 444.329.579 496.730.027 544.453.567 587.917.630 627.502.386 663.554.077 663.554.077 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 76 Dự án Khu nông nghiệp ứng dụng cơng nghệ cao Vietfarm Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án Năm Vốn đầu tư LN sau thuế Thứ 550.600.195 Thứ 210.800.568 -22.460.888 Thứ 30.262.431 Thứ 84.825.836 Thứ 127.018.661 Thứ 144.470.323 Thứ 149.551.404 Thứ 168.802.485 Thứ 173.883.566 Thứ 10 178.964.647 Thứ 11 184.045.728 Thứ 12 212.995.338 Thứ 13 212.995.338 Thứ 14 212.995.338 Thứ 15 212.995.338 Thứ 16 212.995.338 Thứ 17 212.995.338 Thứ 18 212.995.338 Thứ 19 212.995.338 Thứ 20 212.995.338 Cộng 761.400.763 3.136.322.235 Ghi chú: Vốn đầu tư bỏ vào đầu năm Khấu hao Thu nhập 48.767.345 48.767.345 48.767.345 48.767.345 48.767.345 48.767.345 30.600.678 30.600.678 30.600.678 30.600.678 415.006.780 26.306.457 79.029.776 133.593.181 175.786.005 193.237.667 198.318.748 199.403.163 204.484.244 209.565.325 214.646.406 212.995.338 212.995.338 212.995.338 212.995.338 212.995.338 212.995.338 212.995.338 212.995.338 212.995.338 3.551.329.015 Suất chiết Hiện giá vốn đầu khấu i= tư 9,80% 1,0000 550.600.195 0,9107 191.985.945 0,8295 0,7554 0,6880 0,6266 0,5707 0,5197 0,4733 0,4311 0,3926 0,3576 0,3257 0,2966 0,2701 0,2460 0,2241 0,2041 0,1858 0,1693 742.586.140 NPV: Hiện giá thu nhập 23.958.522 65.552.019 100.920.007 120.941.385 121.082.139 113.174.799 103.637.198 96.792.371 90.343.802 84.275.283 76.163.055 69.365.260 63.174.189 57.535.691 52.400.448 47.723.541 43.464.062 39.584.756 36.051.691 1.406.140.217 663.554.077 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 77 Dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Vietfarm Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án Chỉ tiêu Lãi suất chiết khấu Hệ số Thu nhập Hiện giá thu nhập Lũy kế HGTN Chi phí XDCB Hiện giá chi phí Lũy kế HG chi phí Năm Chỉ tiêu Lãi suất chiết khấu Hệ số Thu nhập Hiện giá thu nhập Lũy kế HGTN Chi phí XDCB Hiện giá chi phí Lũy kế HG chi phí Năm 20,154% Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ 20,154% 0,8323 0 0,6927 26.306.457 18.221.626 18.221.626 0,5765 79.029.776 45.559.391 63.781.016 0,4798 133.593.181 64.096.429 127.877.445 0,3993 175.786.005 70.193.391 198.070.836 0,3323 193.237.667 64.219.378 262.290.214 0,2766 198.318.748 54.853.011 317.143.225 550.600.195 210.800.568 - - - - - 458.246.067 146.014.689 - - - - - 458.246.067 604.260.756 604.260.756 604.260.756 604.260.756 604.260.756 604.260.756 Thứ Thứ Thứ 10 Thứ 11 Thứ 12 Thứ 13 Thứ 14 0,2302 199.403.163 45.901.949 363.045.174 604.260.756 0,1916 204.484.244 39.176.111 402.221.284 604.260.756 0,1594 209.565.325 33.415.139 435.636.424 604.260.756 0,1327 214.646.406 28.484.583 464.121.006 - 0,1104 212.995.338 23.524.409 487.645.415 - 0,0919 212.995.338 19.578.576 507.223.991 - 0,0765 212.995.338 16.294.592 523.518.583 - 604.260.756 604.260.756 604.260.756 604.260.756 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 78 Dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Vietfarm Chỉ tiêu Lãi suất chiết khấu Hệ số Thu nhập Hiện giá thu nhập Lũy kế HGTN Chi phí XDCB Hiện giá chi phí Lũy kế HG chi phí IRR= Năm 20,154% Thứ 15 Thứ 16 Thứ 17 Thứ 18 Thứ 19 Thứ 20 0,0637 212.995.338 13.561.442 537.080.026 - 0,0530 212.995.338 11.286.733 548.366.759 - 0,0441 212.995.338 9.393.569 557.760.328 - 0,0367 212.995.338 7.817.953 565.578.281 - 0,0305 212.995.338 6.506.620 572.084.900 - 0,0254 212.995.338 5.415.241 577.500.141 - 604.260.756 604.260.756 604.260.756 604.260.756 604.260.756 604.260.756 20,154% > 9,80% Chứng tỏ dự án có hiệu Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 79
