Bao cao thuong nien 2017 cua Hadiphar

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH Địa chỉ: 167 Hà Huy Tập, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh Điện thoại: 0239 854 398 - Fax: 0239 856 821 Thành phố Hà Tĩnh, tháng năm 2018 I THƠNG TIN CHUNG Thơng tin khái qt − Tên công ty: Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh − Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3000104879 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh cấp lần đầu ngày 29 tháng 12 năm 2004, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 14 tháng 12 năm 2017 − Vốn điều lệ: 61.438.100.000 đồng − Mã cổ phiếu: HDP − Địa chỉ: Số 167 đường Hà Huy Tập, phường Nam Hà, Tp Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh − Số điện thoại:(0239) 854 398 - Số fax: (0239) 856 821 − Website: www.hadiphar.vn Quá trình hình thành phát triển − Tiền thân CTCP Dược Hà Tĩnh Đơn vị Quốc doanh Dược phẩm Hà Tĩnh thành lập ngày 03/08/1960 Với bề dày truyền thống suốt 50 năm, trải qua chặng đường phát triển kinh tế đất nước, CTCP Dược Hà Tĩnh trở thành doanh nghiệp sản xuất, cung ứng thuốc chữa bệnh, đóng góp tích cực vào ngân sách nhà nước phát triển ngành dược, trở thành thương hiệu có uy tín nước quốc tế − UBND Tỉnh Hà Tĩnh Quyết định số 500/QĐ-UBND Chủ tịch UBND Hà Tĩnh ký ngày 27/10/2004 việc chuyển Công ty Dược Thiết bị Y tế Hà Tĩnh thành Công ty cổ phần với vốn điều lệ ban đầu 5,5 tỷ đồng với thương hiệu ban đầu CTCP Dược Thiết bị Y tế Hà Tĩnh thức vào hoạt động từ ngày 29/12/2004 Với chiến lược phát triển đắn, Ban lãnh đạo Công ty xác định đầu tư xây dựng sở sản xuất thuốc chữa bệnh nên từ năm 2005 Công ty khởi đầu dự án “Xây dựng dây chuyền sản xuất thuốc viên, thuốc kem mỡ” theo tiêu chuẩn GMP-WHO với công suất thiết kế đạt 600 triệu sản phẩm thuốc viên, triệu sản phẩm thuốc kem mỡ triệu sản phẩm thuốc ống/năm − Từ năm 2007 đến năm 2012 Công ty thực 05 đợt tăng vốn điều lệ để nâng cao lực sản xuất kinh doanh Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất thuốc Đông dược đạt chuẩn GMP-WHO công suất 690 triệu viên/năm Dự án xây dựng nhà kho đạt tiêu chuẩn thực hành tốt bảo quản thuốc GSP KCN Bắc Cẩm Xuyên, Tĩnh Hà Tĩnh − Năm 2013 Nhà máy sản xuất thuốc đông dược KCN Bắc Cẩm Xuyên sản xuất lô thuốc để đưa thị trường, đánh dấu bước ngoặt phát triển Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh (Hadiphar) tương lai Sản phẩm thuốc Hadiphar sản xuất phân phối rộng khắp nước xuất nước − Tốc độ phát triển năm lại đạt đạt từ 15%-20%, lợi nhuận tăng trưởng từ 5% đến 10% Cơng ty có đội ngũ cán quản lý, khoa học kỹ thuật đông đảo có lực, kinh nghiệm ln tâm huyết làm việc xây dựng công ty ngày phát triển Vị thế, thương hiệu Hadiphar ngày khẳng định thị trường dược Việt Nam quốc tế - E-mail: htp@hadiphar.vn Ngành nghề địa bàn kinh doanh a Ngành nghề kinh doanh - Sản xuất thuốc, hóa dược dược liệu chi tiết: Sản xuất, kinh doanh, bán buôn, bán lẻ xuất nhập thuốc chữa bệnh; - Sản xuất, kinh doanh, bán buôn, bán lẻ xuất nhập khẩu, nguyên phụ liệu sản xuất thuốc, hóa chất, dược liệu, mỹ phẩm, thực phẩm thuốc, thực phẩm dinh dưỡng, chất tẩy rửa dùng cho người; - Tư vấn thuốc sức khỏe, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, - Kinh doanh xuất nhập vật tư, trang thiết bị, dụng cụ y tế; - Chưng, tinh cất pha chế loại rượu mạnh; - Sản xuất rượu vang; - Sản xuất đồ uống khơng cồn, nước khống chi tiết: sản xuất đồ uống không cồn; - Và kinh doanh sản xuất sản phẩm khác theo qui định pháp luật; b Địa bàn kinh doanh - Hadiphar công ty chủ đạo cung ứng thuốc, vật tư y tế địa bàn tỉnh Hà Tĩnh Có đủ nguồn lực sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu, nơi thu hút tất nhà phân phối vào địa bàn Hà Tĩnh Ngoài ra, cơng ty có hệ thống phân phối rộng khắp toàn quốc bao gồm Chi nhánh Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Nghệ An tỉnh miền Trung Tây Nguyên có cán thị trường quản lý phát triển địa bàn Sản phẩm thuốc công ty sản xuất phân phối rộng khắp nước xuất sang nước Lào, Campuchia, Myanmar, Nga… - Bên cạnh đó, để tận dụng lợi kinh tế theo vị trí địa lý, Hadiphar thực việc phân phối thuốc công ty dược nước, nhà nhập đồng thời kinh doanh thiết bị y tế nhằm gia tăng lợi nhuận tối đa cho Hadiphar - Hệ thống chi nhánh CTCP Dược Hà Tĩnh: - Chi nhánh CTCP Dược Hà Tĩnh Tp Hồ Chí Minh - Chi nhánh CTCP Dược Hà Tĩnh Hà Nội - Chi nhánh CTCP Dược Hà Tĩnh Thanh Hóa - Chi nhánh CTCP Dược Hà Tĩnh Nghệ An - Chi nhánh Dược phẩm Huyện Lộc Hà - Chi nhánh Dược phẩm Huyện Kỳ Anh - Chi nhánh Dược phẩm Tp Hà Tĩnh - Chi nhánh Dược phẩm Huyện Thạch Hà - Chi nhánh Dược phẩm Huyện Cẩm Xuyên - Chi nhánh Dược phẩm Huyện Can Lộc - Chi nhánh Dược phẩm Thị xã Hồng Lĩnh - Chi nhánh Dược phẩm Huyện Nghi Xuân - Chi nhánh Dược phẩm Huyện Đức Thọ - Chi nhánh Dược phẩm Huyện Hương Sơn - Chi nhánh Dược phẩm Huyện Hương Khê - Chi nhánh Dược phẩm Huyện Vũ Quang - Nhà máy Sản xuất Thuốc Đông Dược đạt tiêu chuẩn GMP-WHO Cẩm Xuyên - Cụm Công nghiệp - Bắc Cẩm Xuyên, Xã Cẩm Vịnh, Huyện Cẩm Xun Thơng tin mơ hình quản trị, tổ chức kinh doanh máy quản lý
Mơ hình quản trị: - Đại hội đồng cổ đông - Hội đồng quản trị - Ban kiểm sốt - Ban Tổng giám đốc - Các phịng ban chức năng/ nghiệp vụ chuyên môn
Cơ cấu máy quản lý: (xem sơ đồ cấu máy quản lý)
Các công ty con, công ty liên kết: CTCP Dược Hà Tĩnh khơng có cơng ty mẹ, công ty con, công ty liên kết, công ty mà CTCP Dược Hà Tĩnh nắm giữ quyền kiểm soát nắm giữ cổ phần chi phối; đồng thời, khơng có cơng ty khác nắm quyền kiểm sốt cổ phần chi phối CTCP Dược Hà Tĩnh ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SỐT TỔNG GIÁM ĐỐC PHĨ TGĐ (PHỤ TRÁCH KINH DOANH) PHÓ TGĐ (PHỤ TRÁCH SẢN XUẤT) PHÓ TGĐ (PHỤ TRÁCH TÀI CHÍNH) PHĨ TGĐ (PHỤ TRÁCH NỘI CHÍNH) KINH DOANH BP Kinh doanh Các chi nhánh Kho GSP Chi nhánh Nghệ An Chi nhánh Thanh Hóa Bộ phận Marketin BP tổ chức nhân BP TC – Kế toán BP kĩ thuật Cơ điện BP kế hoạch sx BP quản lý chất lượng BP KT chất lượng Nhà máy sản xuất Đông Dược, Tân Dược Đội điều vận Chi nhánh Hà Nội Chi nhánh TP Hồ Chí Minh BP Nghiên cứu p.triển Chi nhánh DP Lộc Hà Chi nhánh TP Hà Tĩnh Chi nhánh DP Kỳ Anh Chi nhánh DP Cẩm Xuyên Chi nhánh DP Thạch Hà Chi nhánh DP Can Lộc Chi nhánh DP Hồng Lĩnh Chi nhánh DP Nghi Xuân Chi nhánh DP Đức Thọ Chi nhánh DP Hương Sơn Chi nhánh DP Hương Khê Chi nhánh Vũ Quang Nguồn: Hadiphar Định hướng phát triển
Các mục tiêu chủ yếu công ty - Thực chiến lược kinh doanh hiệu hướng tới mục tiêu trở thành doanh nghiệp mạnh lĩnh vực chăm sóc bảo vệ sức khỏe người - Đặt trọng tâm phát triển sản phẩm với chất lượng cao qua việc đầu tư nghiên cứu phát triển sản phẩm, đầu tư công nghệ mới, đại - Chú trọng đến công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực, nâng cao suất kinh doanh
Chiến lược phát triển trung dài hạn - Đầu tư xây dựng thêm nhà máy sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn GMP-WHO, GMPEU, phấn đấu trở thành công ty mạnh sản xuất dược phẩm tương lai
Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội cộng đồng) chương trình liên quan đến ngắn hạn trung hạn Cơng ty: - Trong q trình sản xuất kinh doanh, nhà máy, sở sản xuất công ty áp dụng công nghệ sản xuất đại với qui trình sản xuất khép kín đạt tiêu chuẩn quốc tế sản xuất dược phẩm, giảm thiểu tối đa việc tiêu hao nguyên liệu - Nâng cao công tác bảo vệ mơi trường, liên tục tìm giải pháp cải thiện môi trường thông qua kết báo cáo đánh giá tác động môi trường - Thực đầy đủ sách xã hội quan ban ngành phát động, tích cực chủ động hưởng ứng chương trình lợi ích cộng đồng, lợi ích phát triển xã hội Các rủi ro ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh việc thực mục tiêu Công ty - Rủi ro pháp luật Doanh nghiệp hoạt động theo hình thức cơng ty cổ phần, hoạt động kinh doanh Công ty chịu ảnh hưởng Luật Doanh nghiệp, Luật Dược, Luật Đầu tư, Luật Chứng khoán Văn luật Luật Dược, Văn luật trình hồn thiện, thay đổi sách xảy xảy nhiều ảnh hưởng đến tình hình hoạt động kinh doanh Công ty - Rủi ro cạnh tranh Sự gia nhập ngành công ty dược làm gia tăng sức ép cạnh tranh ngành dược Việt Nam thị trường nội địa Do hãng dược nước có lợi tiềm lực tài mạnh công nghệ đại nên việc cạnh tranh chất lượng, chủng loại giá dược phẩm trở nên khốc liệt Điều địi hỏi Cơng ty muốn đứng vững phát triển tương lai phải tập trung tăng tốc đầu tư, đổi công nghệ, nâng cao lực sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm - Rủi ro sản phẩm Rủi ro sản phẩm thường tổn thất tồn đọng thuốc hạn sử dụng hay hư hỏng trình sản xuất, vận chuyển tiêu thụ Các rủi ro công ty hạn chế tối đa Hadiphar doanh nghiệp chuyên sản xuất dược phẩm phân phối trực tiếp đến tay người tiêu dùng, đồng thời Công ty thường xuyên kiểm tra, giám sát định kỳ kênh phân phối thuốc Do rủi ro sản phẩm hạn chế tối đa, đảm bảo chất lượng sản phẩm đạt chuẩn - Rủi ro hàng giả, hàng nhái Mặt dù Chính phủ ln có nhiều biện pháp bảo vệ nhãn hiệu hàng hóa sản xuất nước hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu xuất ngày phổ biến tinh vi thị trường Vấn đề hàng nhái, hàng giả, hàng nhập lậu gây thiệt hại lớn tới lợi ích uy tín doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp ngành dược sản phẩm dược phẩm nhái giả nhập lậu chất lượng đe dọa trực tiếp tới sức khỏe tính mạng người sử dụng Vì vậy, Công ty cần phải tự bảo vệ sản phẩm cách nâng cao chất lượng, mẫu mã, bao bì quan tâm đến thương hiệu đăng ký quyền sở hữu nhãn hiệu hàng hóa - Rủi ro môi trường Các hoạt động phát triển tiềm ẩn rủi ro môi trường mức độ khác Tùy theo công nghệ sản xuất lực kiểm soát, rủi ro xảy khơng xảy suốt thời gian hoạt động sản xuất nhà máy Hiện Hadiphar đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất dược phẩm đạt chuẩn quốc tế GMP-WHO để hướng đến việc sản xuất phát triển kinh tế bền vững Trong đó, tiêu chí quan trọng phải bảo vệ môi trường xanh, đẹp cho tương lai Hadiphar đơn vị đầu việc áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất, đồng thời đảm bảo gìn giữ mơi trường, xây dựng Nhà máy xanh cho tương lai nên rủi ro môi trường hạn chế tối đa - Rủi ro khác Các rủi ro khác thiên tai, hạn hán, bão lụt, dịch bệnh, hỏa hoạn … rủi ro bất khả kháng, xảy gây thiệt hại cho tài sản, người tình hình hoạt động chung Công ty Công ty thực nghiêm chỉnh công tác an tồn lao động, phịng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường mua bảo hiểm cho rủi ro để hạn chế rủi ro II TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng tác kinh doanh Tổng doanh số mua vào: 260 tỷ đồng Trong đó: + Mua hàng hố kinh doanh: 124 tỷ đồng + Mua nguyên phụ liệu sản xuất: 136 tỷ đồng - Doanh số bán ra: 370 tỷ đồng, đạt 93% kế hoạch, giảm 4% so với kỳ năm 2016 - Doanh số hàng sản xuất: 236 tỷ đồng, đạt 98 % so với kế hoạch; tăng 11% so với năm 2016
Công tác sản xuất - Sản lượng sản xuất đạt: 156 tỷ đồng, đạt 100 % so với kế hoạch 156 tỷ đồng; tăng 11% so với năm 2016 138 tỷ đồng - Nhà máy tân dược: 97,5 tỷ đồng, Nhà Máy Đông dược: 58,5 tỷ đồng - Một số sản phẩm sản xuất năm: giá trị tỷ đồng
Tình hình thực so với kế hoạch Đơn vị tính: tỷ đồng Stt Thực 2017 Kế hoạch 2017 Tổng doanh thu: 370 400 93% Trong đó: Doanh thu sản xuất 236 240 98,3% Doanh thu hàng thương mại 134 160 83,7% Lợi nhuận trước thuế 10,3 12 85,8% Chi trả cổ tức 10 10 100% Nộp ngân sách 9,1 12 75,8% Thu nhập bình quân người/ tháng (VNĐ) 7 100% Chỉ tiêu Tỷ lệ % Tổ chức nhân a Danh sách Thành viên Ban Tổng Giám đốc Stt Họ tên Chức danh SL.CPSH Tỷ lệ % A Ban Tổng Giám Đốc Ông Lê Quốc Khánh Tổng Giám đốc 367.566 5,98% Ơng Nguyễn Đăng Phát Phó Tổng Giám đốc 368.997 6% Ơng Võ Đức Nhân Phó Tổng Giám đốc 297.521 4,84% Ông Đào Viết Hương Phó Tổng Giám đốc 82.700 1,34% B Kế tốn trưởng Ơng Nguyễn Đăng Phát C Kế tốn trưởng (kiêm Phó TGĐ) Như phần Ban TGĐ - Cán quản lý HĐQT phê duyệt - - Không - - b Lý lịch tóm tắt thành viên Ban Tổng Giám đốc Ông LÊ QUỐC KHÁNH - Sinh năm 1976 Nơi sinh: Hà Tĩnh - CMND số: 183016232 Ngày cấp: 21/07/2011 - Địa thường trú: Phường Trần Phú - TP Hà Tĩnh - Trình độ chun mơn: Dược sỹ Đại học - Thạc sỹ Quản trị kinh doanh - Cử nhân Anh văn Nơi cấp: CA Hà Tĩnh Ông NGUYỄN ĐĂNG PHÁT - Sinh năm 1962 - CMND số: 184123460 Ngày cấp: 03/04/2011 Nơi cấp:Công An Hà Tĩnh - Địa thường trú: Phường Đại Nài - TP Hà Tĩnh– Tỉnh Hà Tĩnh - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế Nơi sinh: Hà Tĩnh Ông VÕ ĐỨC NHÂN - Sinh năm: 1976 Nơi sinh: Quảng Bình - CMND số:191389854 - Ngày cấp: 8/3/2004 - Nơi cấp: CA Thừa Thiên Huế - Địa thường trú: Tổ – Phường Bắc Hà – Thành Phố Hà Tĩnh - Trình độ chun mơn: Dược sỹ chuyên khoa I Ông ĐÀO VIẾT HƯƠNG - Năm sinh: 1959 Nơi sinh: tỉnh Hà Tĩnh - CMND số: 183875467, Ngày cấp: 30/6/2008, Nơi cấp: Công an Hà Tĩnh - Địa thường trú: Khối 1, Thị trấn Phố Châu, Hương Sơn, Hà Tĩnh - Trình độ chun mơn: Dược Sỹ Đại Học, Chuyên khoa I c Những thay đổi ban điều hành: Tháng 1/2017 thay đổi ban điều hành là: Ơng Lê Hồng Phúc thơi giữ chức vụ Tổng giám đốc, bổ nhiệm Ông Lê Quốc Khánh giữ chức vụ Tổng giám đốc - Số lượng cán bộ, nhân viên công ty Tổng số CBCNV đến 31/12/2017 là: 618 người Trình độ chun mơn: + Đại học Đại học 112 người (1 Tiến sỹ Dược, Thạc sỹ Dược, Thạc sỹ QTKD, 10 DSCK1, 24 DSĐH, lại đại học khác) + Cao đẳng, trung cấp: 423 người (385 DSTH) + Cịn lại sơ cấp, cơng nhân kỹ thuật, lao động phổ thơng - Tóm tắt sách thay đổi sách người lao động + Chính sách tiền lương: áp dụng thang bảng lương nhà nước, đồng thời xây dựng thang lương kinh doanh theo kết hiệu kinh doanh đơn vị cá nhân Mức lương bình quân cho khối sản xuất văn phòng triệu đồng/người/tháng Đây mức lương trung bình cao cơng ty so với doanh nghiệp ngành địa phương + Chính sách tiền thưởng: Quỹ tiền thưởng xây dựng hiệu kinh doanh Công ty Việc thưởng cho người lao động công ty xây dựng thành hệ số thưởng, kết hợp hình thức thưởng tập thể thưởng cá nhân, thưởng định kỳ cuối năm thưởng đột xuất việc đánh giá hiệu kinh doanh đơn vị, cá nhân tồn cơng ty; - Chính sách trợ cấp: Áp dụng hình thức trợ cấp thơi việc, hưu trí theo quy định pháp luật lao động - Chính sách nghỉ phép: ngày nghỉ phép, nghỉ lễ tết, nghỉ ốm, nghỉ thai sản người lao động công ty áp dụng tuân thủ theo Luật Lao động - Thực chuyển đổi quy chế lương làm sở đóng BHXH cho người lao động theo Nghị định 49/2014 Thủ tướng Chính phủ - Làm tốt công tác thi đua khen thưởng, khen thưởng đột xuất cho CBCNV có thành tích lao động sản xuất, kinh doanh Khen thưởng định kỳ tháng, năm - Giải đầy đủ, kịp thời chế độ sách cho người lao động Các chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức cho người lao động thực kịp thời, quy trình, quy định Luật Bảo hiểm Xã hội - Đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự, an tồn vệ sinh phịng chống cháy nổ khơng để xảy cố - Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho CBCNV khối Văn phòng, Xưởng sản xuất, Chi nhánh DP Thành phố chi nhánh tồn cơng ty Tình hình đầu tư, tình hình thực dự án - Các khoản đầu tư lớn: Trong năm công ty không thực khoản đầu tư lớn - Các công ty con, cơng ty liên kết: Khơng có Tình hình tài a) Tình hình tài Chỉ tiêu Tổng giá trị tài sản Năm 2016 Năm 2017 % tăng/giảm 234.519.266.242 228.472.377.404 -2,5% Vốn chủ sở hữu 78.375.865.672 83.093.920.214 + 6,02% Doanh thu 381.783.185.751 365.967.582.348 -4,14% 8.993.888.679 10.710.096.828 +19,08% Lợi nhuận từ hoạt động KD 670.647.337 -395.167.145 -158,2% Lợi nhuận trước thuế 9.664.536.016 10.314.929.683 +6,72% Lợi nhuận sau thuế 8.109.926.568 8.400.103.174 +3,5% 72,15% 73,13% +0,98% Lợi nhuận khác Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức b) Các tiêu tài chủ yếu: Các tiêu ĐVT 2016 2017 Lần 1,26 1,25 Lần 0,78 0,5 + Hệ số Nợ/Tổng tài sản Lần 0,67 + Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu Lần 1,99 + Vòng quay hàng tồn kho: Lần 5,50 + Doanh thu thuần/Tổng tài sản BQ Lần 1,63 + Hệ số LNST/Doanh thu % 2,12% + Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu BQ % 10,35% + Hệ số LNST/Tổng tài sản BQ % 3,46% + Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động KD/DTT % 2,36% Chỉ tiêu khả toán + Hệ số toán ngắn hạn: (TSLĐ/Nợ ngắn hạn) + Hệ số toán nhanh: (TSLĐ - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn Chỉ tiêu cấu vốn 0,64 1,75 Chỉ tiêu lực hoạt động 4,87 Chỉ tiêu khả sinh lời 1,58 2,3% 10,5% 3,63% 2,92% Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu a Cổ phần: - Số lượng cổ phần lưu hành: 6.143.810 cổ phần - Loại cổ phần: cổ phần phổ thơng Trong đó: - Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 5.851.310 cổ phần - Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng năm theo quy định pháp luật, Điều lệ công ty hay cam kết người sở hữu: 292.500 cổ phần 10 b Cơ cấu cổ đông CTCP Dược Hà Tĩnh theo danh sách chốt ngày 25/08/2017 (Danh sách VSD cung cấp) Stt I II III Họ tên SL cổ đông SLCP Tỷ lệ % sở hữu Cổ đông nước 490 5.840.910 99,82% Tổ chức 04 340.000 5,81% Cá nhân 486 5.500.910 94,01% Cổ đơng nước ngồi 02 10.400 0,18% Tổ chức 01 500 0,01% Cá nhân 01 9.900 0,17% - - - 5.851.310 100% Cổ phiếu quỹ Tổng cộng c Tình hình thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu: Trong năm công ty thực phát hành 292.500 cổ phiếu Esop tăng vốn thêm 2.925.000.000 đồng Tổng số lượng cổ phần lưu hành ngày 31/12/2017 là: 6.143.810 cổ phần tương ứng vốn điều lệ: 61.438.100.000 đồng d Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có e Các chứng khốn khác: - Nêu đợt phát hành chứng khoán khác thực năm: Khơng có - Nêu số lượng, đặc điểm loại chứng khoán khác lưu hành cam kết chưa thực công ty với cá nhân, tổ chức khác (bao gồm cán công nhân viên, người quản lý công ty) liên quan đến việc phát hành chứng khốn: Khơng có Báo cáo tác động liên quan đến môi trường xã hội công ty
Quản lý nguồn nguyên vật liệu a Tổng lượng nguyên vật liệu sử dụng để sản xuất đóng gói sản phẩm dịch vụ tổ chức năm: khoảng 1.900tấn/năm b Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu tái chế sử dụng để sản xuất sản phẩm dịch vụ tổ chức: Khơng có
Tiêu thụ lượng a Năng lượng tiêu thụ trực tiếp gián tiếp: Điện tiêu thụ 1.312.000kw/năm b Năng lượng tiết kiệm thông qua sáng kiến sử dụng lượng hiệu quả: Có, năm cơng ty tiết kiệm khoảng 175.000 KW/năm tiêu hao lượng điện, tương đương 300 triệu đồng c Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm lượng: Khơng có
Tiêu thụ nước Mức tiêu thụ nước hoạt động kinh doanh năm a Nguồn cung cấp nước lượng nước sử dụng: Công ty cấp nước Hà Tĩnh cung cấp nguồn nước, hàng năm tiêu thụ khoảng 36.000 m3/năm 11 b Tỷ lệ phần trăm tổng lượng nước tái chế tái sử dụng: Khơng có
a Tuân thủ pháp luật bảo vệ môi trường Số lần bị xử phạt vi phạm không tuân thủ luật pháp quy định môi trường: Khơng có b Tổng số tiền bị xử phạt vi phạm không tuân thủ luật pháp quy định mơi trường: Khơng có
Chính sách liên quan đến người lao động a Số lượng lao động, mức lương trung bình người lao động tt Tiêu chí phân loại Phân theo giới tính Nam 177 Nữ 441 Tổng cộng Phân theo trình độ Số người 618 Đại học, sau đại học 112 Cao đẳng, trung cấp, trung học chuyên nghiệp 423 Lao động phổ thông 83 Tổng cộng 618 - Số lượng lao động hàng năm bình quân khoảng 615 lao động; Mức lương bình qn cơng ty áp dụng theo thang bảng lương nhà nước, đồng thời xây dựng thang lương kinh doanh theo kết hiệu kinh doanh đơn vị cá nhân - Mức lương bình quân cho khối sản xuất văn phòng triệu đồng/người /tháng Đây mức lương trung bình cao cơng ty so với doanh nghiệp ngành địa phương b Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn phúc lợi người lao động - Chính sách tiền thưởng: Quỹ tiền thưởng xây dựng hiệu kinh doanh Công ty Việc thưởng cho người lao động công ty xây dựng thành hệ số thưởng, kết hợp hình thức thưởng tập thể thưởng cá nhân, thưởng định kỳ cuối năm thưởng đột xuất việc đánh giá hiệu kinh doanh đơn vị, cá nhân tồn cơng ty - Chính sách trợ cấp: Áp dụng hình thức trợ cấp thơi việc, hưu trí theo quy định pháp luật lao động Trợ cấp đột xuất cho cán cơng nhân viên hồn cảnh ốm đau, thiên tai, lũ lụt… - Chính sách nghỉ phép, nghỉ lễ tết, nghỉ ốm, nghỉ thai sản người lao động công ty áp dụng tuân thủ theo Luật Lao động c - Hoạt động đào tạo người lao động Chính sách đào tạo: Khuyến khích, hỗ trợ thời gian kinh phí người lao động 12 tự đào tạo, nâng cao trình độ (trung cấp lên đại học; đại học lên cao học), kết hợp với hình thức đào tạo cơng ty thơng qua khố hoạch nghiệp vụ ngắn hạn Ngồi ra, HADIPHAR tạo điều kiện cho cán nhân viên thực tế, khảo sát thị trường tiềm năng, đồng thời thường xuyên cho cán bộ, nhân viên tham gia triển lãm, hội chợ du lịch nước quốc tế nhằm củng cố, nâng cao kiến thức thực tế - Trong năm công ty thường xuyên tổ chức đào tạo theo chuyên đề cho CBCNV công ty , bao gồm khóa đào tạo nội tham dự khóa huấn luyện đào tạo bên ngồi với chuyên đề tiêu chuẩn GMP, ISO, PCCC, ATLĐ, BHXH - Các chương trình phát triển kỹ học tập liên tục để hỗ trợ người lao động đảm bảo có việc làm phát triển nghiệp: Người lao động công ty cử học chuyên môn nghiệp vụ nâng cao để đáp ứng nhu cầu cơng việc, hỗ trợ tồn phần kinh phí để người lao động có nhu cầu tự nguyện tham gia lớp học đào tạo dược đào tạo trung cấp dược, đào tạo đại học dược; đào tạo trình độ trị để tự nâng cao kiến thức chun mơn
Báo cáo liên quan đến trách nhiệm cộng đồng địa phương Công ty thực tốt quy chế phối hợp HĐQT, Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc tổ chức xã hội phối hợp hoạt động có hiệu thiết thực tham gia xây dựng nông thôn mới, tài trợ chương trình xóa đói giảm nghèo, thuốc ủng hộ đội Trường Sa, khuyến học, đóng nộp loại quỹ, tham gia công tác từ thiện
III Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn UBCKNN Trong năm công ty chưa tham gia vào hoạt động thị trường vốn xanh BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY Đánh giá kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 Năm 2017 năm kinh tế cịn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt tỉnh Hà Tĩnh hứng chịu bão liên tục, lũ lụt thiên tai; sách nhà nước quản lý dược liên tục thay đổi công ty giữ vững nhịp độ phát triển ổn định, đạt số thành tích bật sau: Các tiêu đạt kế hoạch, nộp thuế đầy đủ, lợi nhuận chi trả cổ tức quỹ đầy đủ, chế độ bảo hiểm, quyền lợi người lao động quy định, tham gia đầy đủ vấn đề an sinh xã hội (quỹ đền ơn đáp nghĩa, người nghèo, ủng hộ lũ lụt ), nông thôn - Những tiến công ty đạt Doanh nghiệp đạt danh hiệu Ngôi thuốc Việt với sản phẩm : Mộc hoa trắng Hồn Xích Hương Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc, doanh nghiệp tiêu biểu năm 2017 - Trong năm công ty Bộ Khoa học công nghệ tặng khen doanh nghiệp Khoa học công nghệ nước Sản phẩm khoa học công nghệ Viên ngậm ho thông phế đời tạo hình ảnh bật thị trường Sản phẩm có ý nghĩa to lớn việc xây dựng thương hiệu Hadiphar, xây dựng thương hiệu sản phẩm - Thu hút nhân cấp cao cho Chi nhánh Hà Nội, CN Hồ Chí Minh, CN Nghệ An 13 a Tình hình tài Tình hình tài sản CTCP Dược Hà Tĩnh ngày 31/12/2017 Đơn vị tính: VNĐ Hạng mục Giá trị lại % GTCL/NG 143.225.588.279 73.126.626.037 - Nhà cửa vật kiến trúc 72.930.248.693 43.409.921.961 59,52% Máy móc thiết bị 58.676.247.921 23.798.678.336 40,56% Phương tiện vận tải 11.006.851.266 5.900.326.047 53,60% 612.240.399 17.699.693 2,89% Tài sản cố định vơ hình 1.471.600.000 1.460.974.999 - Quyền sử dụng đất 1.301.600.000 1.301.600.000 100,00% 170.000.000 116.874.995 68,75% 140.171.285.578 82.945.139.149 Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá Thiết bị, dụng cụ quản lý Phần mềm máy vi tính Tổng cộng - Nguồn: BCTC kiểm tốn năm 2017 Hadiphar b Tình hình nợ phải trả
Tình hình cơng nợ Chỉ tiêu Đơn vị tính: VNĐ 01/01/2017 31/12/2017 115.268.556.862 115.881.818.282 48.644.418.700 49.135.750.181 Người mua trả tiền trước 310.729.128 10.746.085.977 Thuế khoản khác phải nộp NN 996.219.560 970.850.104 Phải trả người lao động 5.707.944.614 5.363.926.309 Chi phí phải trả ngắn hạn 5.103.648.920 4.417.944.981 Phải trả ngắn hạn khác 6.010.737.884 6.400.215.487 48.417.722.026 38.257.495.283 77.136.030 589.549.960 II Vay nợ dài hạn 40.874.843.708 40.874.843.708 Vay nợ thuê tài dài hạn 39.717.782.674 29.186.522.674 1.157.061.034 310.116.234 156.143.400.570 145.378.457.190 I Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán ngắn hạn Vay nợ thuê tài ngắn hạn Quỹ khen thưởng phúc lợi Quỹ phát triển khoa học công nghệ Tổng nợ Nguồn: BCTC kiểm toán 2017 Hadiphar 14
Các khoản phải thu Chỉ tiêu Đơn vị tính: VNĐ 01/01/2017 31/12/2017 I Phải thu ngắn hạn 77.480.982.666 79.495.982.289 Các khoản phải thu ngắn hạn KH 68.894.630.389 64.203.276.204 Trả trước cho người bán ngắn hạn 2.280.564.353 11.842.159.090 Phải thu ngắn hạn khác 6.305.787.924 3.450.546.995 48.000.000 148.000.000 48.000.000 148.000.000 77.528.982.666 79.643.982.289 II Phải thu dài hạn Tổng cộng Nguồn: BCTC kiểm toán 2017 Hadiphar Những cải tiến cấu tổ chức, sách, quản lý
Cơng tác Quản lý chất lượng - Giám sát quản lý toàn hoạt động sản xuất hai nhà máy hoạt động theo tiêu chuẩn GMP-WHO, đảm bảo sản xuất thuốc 100% đạt chất lượng trước đưa thị trường - Trong năm, phận tiến hành xây dựng 15 loại chất chuẩn làm việc, tiết kiệm nhiều kinh phí mua chất chuẩn đối chiếu phân tích - Đã tham gia chương trình : Đánh giá lực thử nghiệm thành thạo liên phòng thí nghiệm năm 2017” với phép thử xác định tạp chất liên quan xác định hàm lượng tân dược dược liệu Tham gia lớp học Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm vi sinh vật GLP – WHO - Làm hồ sơ kiểm tra GMP – WHO nhà máy đông dược Đã kiểm định hiệu chuẩn thiết bị phân tích theo kế hoạch đề năm 2017 Ban hành lại số quy trình quản lý TBPT khơng cịn phù hợp - Tiến hành thu gom chất thải nguy hại nhà máy hoàn thành báo cáo chất thải nguy hại đến Sở Tài nguyên môi trường - Tiến hành lập hồ sơ xác nhận hồn thành cơng trình xử lý mơi trường hạng mục nước thải chất thải rắn nhà máy 167 Hà Huy Tập hạng mục lò nhà máy đông dược Cẩm Vịnh - Đã thay đổi nhiều phương pháp kiểm nghiệm giảm thiểu q trình phân tích Tham gia vào đề tài Viên nhuận tràng hadiphar
Công tác nghiên cứu - Trong năm Bộ Phận NCPT nghiên cứu triển khai sản xuất 15 sản phẩm cho công ty Ổn định, cải tiến chất lượng, giảm giá thành hạn chế lãng phí số sản phẩm chưa ổn định - Hoàn thành nghiên cứu đề tài KHCN – 2017: Viên nhuận tràng Hadiphar, đạt kết 15 xuất sắc, hội đồng khoa học, bác sỹ người thử nghiệm đánh giá cao tác dụng, hiệu nhanh, an toàn cấp số sản xuất bán thị trường - Đăng ký đề tài khoa học năm 2018: sản phẩm điều trị tiêu chảy cho trẻ em sở KHCN xét duyệt nhiệm vụ khoa học Tỉnh năm 2018 - Nghiên cứu phát triển viên hồn giọt cho sản phẩm đơng dược - Phối hợp với phận khác để kiểm tra, giám sát sản phẩm triển khai nhà máy
Công tác cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm - Xây dựng áp dụng quy trình quản lý sai lệch, quản lý rủi ro sản xuất Cải tiến quy trình sản xuất số sản phẩm nhằm tạo suất lao động, mang lại nhiều lợi nhuận - Xây dựng, cải tiến lại quy trình nấu cao, cao, cách tính lượng cao, giúp sản xuất ổn định mẻ, tăng đồng lô, giảm thiểu rủi ro chất lượng - Kết hợp với xưởng sản xuất Đông dược, BP điện, BP kiểm nghiệm, tổ thuốc nước xếp lại dây chuyền sản xuất thuốc nước, nâng công suất sản phẩm như: Phalintop, mát gan giải độc, nước muối Natri clorid 0,9% lên gấp đôi Tiết kiệm nhiều công lao động rút ngắn thời gian sản xuất
Công tác đăng ký sản phẩm - Cục Quản lý dược cấp số cho 19 sản phẩm - Cục An toàn thực phẩm – Bộ y tế cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm - Sở Y tế cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm Giải trình Ban Giám đốc ý kiến kiểm toán (nếu có) - (Trường hợp ý kiến kiểm tốn khơng phải ý kiến chấp thuận tồn phần): Khơng có Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường xã hội công ty: a Đánh giá liên quan đến tiêu môi trường (tiêu thụ nước, lượng, phát thải ) Công ty thực đầy đủ, kịp thời yêu cầu, tiêu chuẩn hệ thống xử lý nước, nước thải; trồng xanh vệ sinh môi trường, quan chuyên môn thẩm định cấp phép b Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động: Các sách chung lao động công ty tuân thủ theo qui định pháp luật lao động, đảm bảo môi trường lao động nâng cao thu nhập cho người lao động c Đánh giá liên quan đến trách nhiệm doanh nghiệp cộng đồng địa phương - Công ty tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tổ chức đoàn thể: Đoàn Thanh niên, Phụ nữ, phong trào Cơng đồn, giữ vững danh hiệu Cơng đồn xuất sắc tồn diện năm 2018 Phát động CBCNV hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, tích cực lao động sản xuất giành nhiều thành tích cao từ đầu năm - Tích cực tham gia hoạt động xã hội, từ thiện, phong trào đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nông thôn 16 IV ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Đánh giá Hội đồng quản trị mặt hoạt động Công ty - Các thành viên HĐQT có đồn kết, thống cao việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh công ty, đồng thời công ty tuân thủ pháp luật bảo vệ môi trường song song với hoạt động phát triển lợi ích xã hội - HĐQT bám sát nội dung nghị Đại hội đồng cổ đông năm 2017, đạo ban Tổng giám đốc triển khai có hiệu cơng tác sản xuất kinh doanh, xây dựng thương hiệu Hadiphar: Đã hoàn thành đạt vượt tiêu nghị đại hội cổ đông năm 2017 - Tách chức danh Tổng giám đốc Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm Tổng giám đốc bắt đầu điều hành từ 1/1/2017 - Thực việc quản trị doanh nghiệp giám sát hoạt động SXKD Ban điều hành cán quản lý nhằm minh bạch quản lý kinh tế tăng hiệu kinh doanh - Tăng cường quản lý chi phí, cơng nợ, giá nguồn vốn, thực nghiêm túc quy định nghành pháp luật nhà nước Một số tiêu kinh doanh đạt sau: Stt Chỉ tiêu Thực 2017 Kế hoạch 2017 Tỷ lệ % Tổng doanh thu 370 400 95% Lợi nhuận trước thuế 10,3 12 85,8% Chi trả cổ tức 10 10 100% Nộp ngân sách 9,1 12 75,8% Thu nhập bình quân người/ tháng (VNĐ) 7 100% Đánh giá Hội đồng quản trị hoạt động Ban Giám đốc công ty - Về hoạt động giám sát, điều hành thực theo luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, theo quy chế làm việc HĐQT, Ban Tổng giám đốc, theo phân cấp ủy quyền… Tất đạo HĐQT triển khai kịp thời, báo cáo vướng mắc, khó khăn HĐQT quán triệt đạo xử lý dứt điểm tránh rủi ro, thiệt hại xảy - Hầu hết thành viên HĐQT thuộc Ban Tổng giám đốc nên việc báo cáo cung cấp thông tin hoạt động Ban Tổng Giám đốc cho HĐQT thuận lợi - HĐQT giám sát việc thực hiện, triển khai Nghị quyết, định liên quan đến lĩnh vực sản xuất kinh doanh, đầu tư, cấu tổ chức, nhân sự, quản lý phù hợp với Điều lệ, quy chế, quy định hành Công ty pháp luật Nhà nước 17 Đánh giá phối hợp hoạt động HĐQT- Ban Kiểm soát cổ đơng: - Việc phối hợp với ban kiểm sốt cổ đông: HĐQT tổ chức họp định kỳ, đột xuất có tham gia ban kiểm sốt phận quản lý cổ đông nhằm giải đáp, điều chỉnh kịp thời ý kiến, thắc mắc thành viên ban kiểm sốt cổ đơng - HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm sốt Cơng ty trì mối quan hệ cơng tác, phối hợp chặt chẽ ngun tắc lợi ích Cơng ty, cổ đông tuân thủ quy định pháp luật, luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Quy chế nội Trong năm 2017, HĐQT Ban Giám đốc cán quản lý đơn vị, phận tạo điều kiện sở vật chất cung cấp đầy đủ thông tin tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát Ban Kiểm soát Các kế hoạch, định hướng Hội đồng quản trị năm 2018 - Tổng doanh thu: 400 tỷ đồng, kế hoạch doanh thu hàng sản xuất 300 tỷ đồng so với thực năm 2017 126% - Lợi nhuận trước thuế: 15 tỉ đồng - Trả cổ tức:10%/năm (trả cổ phiếu) - Nộp ngân sách nhà nước: 10 tỉ đồng - Thu nhập bình quân: 7,5 triệu đồng/người/tháng - Đầu tư mua đất để xây dựng Chi nhánh TP Hồ Chí Minh để phát triển lâu dài - Đầu tư tài xây dựng Chi nhánh sở tỉnh - Đầu tư máy móc thiết bị, mua đề tài khoa học, dây chuyền công nghệ tăng lực sản xuất - Đầu tư xây dựng nhà văn phòng khối kỹ thuật dây chuyền viên nang mềm khu công nghiệp Cẩm Vịnh - Phát hành cổ phiếu Esop tăng vốn lưu động - Thành lập Công ty TNHH thành viên 100% vốn công ty để nâng cao lực phân phối, sản xuất, kinh doanh Định hướng chiến lược công ty tương lai: - Thu hút nhân trình độ cao để quản trị phát triển doanh nghiệp; vận dụng sách Doanh nghiệp khoa học công nghệ, nghiên cứu sản phẩm thuốc có giá trị chữa bệnh cao, giá trị gia tăng lớn; đầu tư nuôi trồng dược liệu cung ứng cho Nhà máy Đông dược khu CN-TTCN Cẩm Vinh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh - Hoàn thành đầu tư xây dựng hạng mục lại dự án khu CN-TTCN Cẩm Vinh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh - Tiếp tục đẩy mạnh công tác sản xuất kinh doanh xuất khẩu, phát triển theo hai hướng: chiều sâu chiều rộng Phát triển xây dựng hệ thống phân phối toàn quốc, xây dựng thương hiệu Hadiphar xây dựng sở vật chất ngày hoàn thiện 18 V BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ý kiến kiểm tốn: Theo ý kiến chúng tơi, Báo cáo tài kèm theo phản ánh trung thực hợp lý, khía cạnh trọng yếu tình hình tài Cơng ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh ngày 31/12/2017, kết kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ năm tài kết thúc ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày Báo cáo tài Báo cáo tài kiểm tốn: Xem BCTC kiểm toán năm 2017 CTCP Dược Hà Tĩnh (đính kèm) XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH TỔNG GIÁM ĐỐC LÊ QUỐC KHÁNH 19 ... vi tính Tổng cộng - Nguồn: BCTC kiểm tốn năm 2017 Hadiphar b Tình hình nợ phải trả
Tình hình cơng nợ Chỉ tiêu Đơn vị tính: VNĐ 01/01 /2017 31/12 /2017 115.268.556.862 115.881.818.282 48.644.418.700... triển khoa học công nghệ Tổng nợ Nguồn: BCTC kiểm toán 2017 Hadiphar 14
Các khoản phải thu Chỉ tiêu Đơn vị tính: VNĐ 01/01 /2017 31/12 /2017 I Phải thu ngắn hạn 77.480.982.666 79.495.982.289... động 12 tự đào tạo, nâng cao trình độ (trung cấp lên đại học; đại học lên cao học), kết hợp với hình thức đào tạo cơng ty thơng qua khố hoạch nghiệp vụ ngắn hạn Ngồi ra, HADIPHAR tạo điều kiện